费用报销说明
无票据费用报销说明范本
无票据费用报销说明范本
报销说明：
为了便于公司及时处理费用报销，特提供无票据费用报销说明范本如下：
一、报销人员姓名：XXX
二、报销事由：详细描述报销费用的发生原因及用途
三、费用明细：
1. 日期：费用发生日期
2. 费用类型：例如交通费、餐费、通讯费等
3. 金额：具体费用金额
四、费用说明：详细说明费用的用途及必要性
五、无票据说明：请说明为何无法提供相应票据
六、报销金额：根据实际费用填写报销金额
七、报销人签字：报销人员在此签字确认报销内容真实有效
八、审批人签字：审批人员在此签字确认费用报销情况
九、报销日期：填写报销申请的日期
请在填写报销说明时尽量详细清晰，确保报销内容真实有效。
如有任何疑问或需要进一步帮助，请及时与财务部门联系。
希望以上内容对您的无票据费用报销有所帮助。
车费报销说明范文
车费报销说明范文尊敬的领导/财务大人：您好呀！我得跟您唠唠我这次的车费报销情况。
一、行程概述。
您知道的，[具体日期]那天，我就像个勤劳的小蜜蜂一样，为了咱们[公司名称/办事目的]东奔西跑。
那天我主要是从[出发地点]出发，要赶到[到达地点]去处理[具体事务]。
这俩地儿之间的距离可不算近呢，我又没有什么超能力可以瞬移过去，所以只能依靠交通工具啦。
二、交通方式选择。
我这一路的交通方式就像一场交通大杂烩。
我打了个车，为啥打车呢？因为当时时间特别紧，就像火烧眉毛似的，我要是坐公交或者地铁，指不定得转多少趟，还得等车，那肯定就赶不上和客户/办事相关人员的约定时间了。
这出租车师傅也是风风火火的，一路狂飙（当然是在安全的前提下哈），就把我送到了[换乘地点1]。
到了[换乘地点1]之后呢，我发现目的地附近有点堵车，出租车在那堵着就跟蜗牛爬似的，我这心里急得呀。
于是我灵机一动，看到路边有共享单车，就像看到了救星一样。
我赶紧扫码开锁，骑着小单车就穿梭在大街小巷里。
您还别说，这小单车虽然累得我腿有点酸，但在堵车的情况下那速度可比汽车快多了。
最后顺利到达了距离目的地还有一小段距离的[换乘地点2]。
这最后一小段路呢，我又打了个车，为啥呢？因为我当时带着一些资料，资料还挺多的，再骑车的话不太方便，而且我也不想满头大汗地去见客户/办事人员呀，所以就又打车到了最终的[到达地点]。
三、车费明细。
1. 第一段出租车费用：从[出发地点]到[换乘地点1]，车费一共是[X]元。
您看这发票，上面日期、时间、车牌号啥的都清清楚楚的，就像一个诚实的小证人一样。
2. 共享单车费用：从[换乘地点1]到[换乘地点2]，共享单车虽然便宜，但是也花了我[X]元呢。
我这手机上还有骑行记录和支付凭证，都能证明这钱花得实实在在的。
3. 第二段出租车费用：从[换乘地点2]到[到达地点]，这段车费是[X]元。
发票也在这儿呢，绝对没有弄虚作假。
总共的车费加起来就是[X + X + X]元，您看，这些费用都是我为了顺利完成工作任务而产生的必要支出呀。
餐费报销事由情况说明模版
我因工作需要承担了一定的餐费支出，现申请报销，请见慨报告如下：
一、餐费发生时间及地点
餐费发生时间为2022年6月10日至2022年6月15日，地点为广州市内多家餐厅。
二、餐费发生原因
上述餐费发生是因为我与公司客户进行商务谈判以及项目沟通，属于因公出差期间的必要支出。
三、餐费详细情况
1. 6月10日：与客户在一家中餐馆用餐，消费人民币800元；
2. 6月11日：与客户在一家西餐厅用餐，消费人民币1200元；
3. 6月12日：与客户在一家火锅店用餐，消费人民币1000元；
4. 6月13日：与客户在一家日料店用餐，消费人民币1800元；
七、结语
在此次商务活动中，我为了公司利益的最大化，付出了很 多额外的心思和努力，其中餐饮的费用支出也是其中之一。上述餐费支出明细属实，与客户进行的商务活动也是必要的。谨此申请报销，并请领导批准。
以上为餐费报销事由情况说明，谢谢阅读。
6. 6月15日：与客户在一家特色餐厅用餐，消费人民币1600元。
四、餐费是否超标情况说明
根据公司规定，我所在岗位在外就餐的费用标准为人民币每人每天不得超过300元。在此次出差期间，由于需要与客户进行商务活动，选择了一些高档餐厅进行用餐，因此超过了公司规定的费用标准。这是因为为了维护公司利益，我选择了一些对方比较喜欢的用餐场所，以取得更好的合作效果。
五、餐费支出是否合理及必要性说明
在此次商务活动中，我选择了多样化的餐厅，包括中餐、西餐、火锅、日料等，主要考虑了客户口味的多样性，以及对方对不同类型餐饮的喜好。这些餐费支出是为了更好地与客户进行沟通，增进互信，以便更好地完成工作任务。因此，餐费支出具有合理性和必要性。
六、餐费报销申请
报销特殊情况说明模板
尊敬的财务部门：您好！为了确保公司报销制度的严格执行，现将本次报销中出现的特殊情况予以详细说明，以便您在审核过程中能够准确理解和处理。
以下为本次报销的特殊情况说明：一、报销事由1. 因工作需要，本人于【报销日期】前往【地点】参加【会议/培训/考察】活动，活动内容与公司业务发展密切相关，符合公司报销规定。
2. 由于【突发情况】，导致本次报销金额超出常规范围，具体原因如下：二、超出常规范围的原因说明1. 交通费用超出：（1）【原因一】：由于【具体原因】，本人选择了【交通工具】，该交通工具的票价高于常规交通工具，如飞机、火车等。
（2）【原因二】：【具体原因】，导致本人选择了【交通工具】，该交通工具的票价高于常规交通工具。
2. 住宿费用超出：（1）【原因一】：由于【具体原因】，本人选择了【住宿地点】，该地点的住宿费用高于公司规定的标准。
（2）【原因二】：【具体原因】，导致本人选择了【住宿地点】，该地点的住宿费用高于公司规定的标准。
3. 餐饮费用超出：（1）【原因一】：由于【具体原因】，本人参加了【活动】，活动期间产生的餐饮费用高于公司规定的标准。
（2）【原因二】：【具体原因】，导致本人参加了【活动】，活动期间产生的餐饮费用高于公司规定的标准。
三、补救措施1. 针对超出常规范围的原因，本人已采取以下补救措施：（1）积极联系相关单位，争取降低交通费用。
（2）在确保住宿条件的前提下，选择符合公司规定的住宿地点。
（3）在确保用餐质量的前提下，选择符合公司规定的餐饮标准。
2. 针对超出常规范围的费用，本人承诺在今后工作中，严格遵守公司报销规定，确保报销费用合理、合规。
四、总结本次报销中出现特殊情况，本人深感抱歉。
为了确保公司报销制度的严格执行，本人已对本次报销进行了详细说明，并采取了相应的补救措施。
恳请财务部门在审核过程中予以理解和支持。
感谢您的关注与支持！此致敬礼！【报销人姓名】【报销日期】。
费用报销情况说明怎么写范文(通用7篇)
费用报销情况说明怎么写范文(通用7篇)费用报销申请书（一）费用申请书公司领导：陈、陈、李、蔡4人已于7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。
本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整（￥：），特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。
特此申请！申请人：陈费用报销申请书（二）尊敬的'公司领导：申请人：日期：费用报销申请书（三）公司领导您好：申请部门：_____2022年3月2日星期六申请书：第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
(三)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准；(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。
(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
财务报销情况说明格式及范文
财务报销情况说明格式及范文
格式：
开头：尊敬的[财务部门或相关负责人称呼]
正文：
1. 说明报销的事项，如出差、采购、办公费用等。
2. 详细描述该事项的发生时间、地点、参与人员等信息。
3. 列出各项费用的明细，包括金额、用途等。
4. 解释费用产生的原因，如有特殊情况可说明。
5. 结尾：表达感谢之情，希望能尽快得到报销处理。
范文：
尊敬的财务大大：
嘿呀，这是咱要报销的事儿哈。
咱先说出差那档子事吧，时间呢是上个月 15 号到 20 号，地点是那繁华的魔都上海呀。
一起去的有咱部门的小王和小张呢。
费用明细如下哈：
机票钱，那可是花了 3000 块呢，这是咱来回的机票，得赶紧把这交通成本给报了呀。
住宿呢，在上海那五星级酒店住了 4 晚，一晚 800 块，总共 3200 块，那酒店环境老好了，住得可舒服啦。
餐饮费也不少呢，这 5 天下来，吃饭花了 1500 块，总不能饿着肚子去谈业务吧。
为啥会有这些费用呢，咱去上海是为了跟重要客户谈合作呀，这差出得那叫一个值！
谢谢财务大大啦，希望能尽快把报销款打给我呀，我等着买好吃的呢~。
[你的名字]
[具体日期]。
报销情况说明模板
报销情况说明模板
篇一：报销情况说明
费用报销情况说明
2015年7月24日，
接领导要求，本人到中建四局三公司贵阳总部对账（地址：观山湖区诚信北路8#绿地联盛国际11栋15楼），由于没有坐到出租车，所以坐了私家车，没有打车发票。
打车费：共计80元，特向公司申请报销，请批准！
申请人：
年
证明人：月日
篇二：报销情况说明表
报销情况说明表
审核人：
报销申请人：
时间：
篇三：报销餐费情况说明模板
报销餐费情况说明
为完成__________工作，__________（单位）__________
（职工）于在_____年_____月_____日（共_____天）天内花销午晚餐费合计_____元。
特此说明。
价格负责人______________ 时间：_____年_____月_____日。
外出报销申请说明范文
外出报销申请说明范文
亲爱的同事们:
主题: 外出报销申请说明范文
我谨此提出报销申请,希望您能审核批准。
上个月,我前往城市出差,为公司参加了一个为期三天的重要会议。
会议期间,我代表公司与多家潜在客户进行了洽谈,为我们赢得了宝贵的新业务机会。
此次出差产生了一些必要的费用,包括:
- 往返机票:1500元
- 住宿费用(3晚):2100元
- 餐费:600元
- 其他交通费用:300元
总计费用为4500元。
为了方便报销流程,我已按要求准备好所有发票和单据,并将它们整理在一个文件夹中,随函附上。
我了解公司对成本控制的重视,因此我尽量选择了经济实惠的出行方案。
但为了确保高效完成此次出差任务,产生了一些合理开支。
我衷心希望公司能够同意这份报销申请。
如有任何疑问,我随时恭候询问。
再次感谢您的时间和理解。
谨致
最高敬意!。
报销餐费情况说明
报销餐费情况说明
尊敬的领导：
您好！我是贵公司X部门的员工XXX，以下是我对于报销餐费情况的详细说明。
首先，我报销的餐费主要是与工作任务相关的外部用餐费用。
在公司工作期间，我时常需要参加一些商务会议、招待客户或外出考察等工作活动，这些活动需要在公司外就餐。
由于这些活动与工作密切相关，用餐费用是必不可少的支出。
其次，我严格按照公司的报销政策进行了报销。
根据公司相关规定，我已详细记录了每次就餐的时间、地点、参与人员以及费用等信息，并通过收据进行了明细核对。
我保留了所有用餐相关的收据，并已按要求附在报销申请表上，以备核查。
此外，我在选择就餐地点和用餐标准上也尽量节约合理。
我根据每次活动的情况和参与人员的需求，合理选择就餐地点，以确保就餐环境和品质满足要求，但也尽量避免选择过高档的餐厅，以节约用餐费用。
同时，我也会和其他参与人员商议并共同决定每人每餐的费用限制，以保证公平合理。
鉴于报销餐费属于公司正常业务支出的范畴，我认为我的报销行为是符合公司政策和规定的，也是合理合法的。
我希望公司能够审慎并公正地对待我的报销申请，其他相关部门也能够积极配合，尽快处理好我的报销事宜。
再次感谢您对我的关注和支持！如有需要，我随时为公司提供相关证明材料和进一步解释。
谨启XXX。
接待费用报销情况说明范文
接待费用报销情况说明范文尊敬的领导：您好！根据您的要求，我整理了接待费用报销情况的说明。
特此报告如下：一、背景介绍作为公司的一名负责接待工作的员工，我负责接待来访的客户以及外事活动的安排。
在过去的一段时间里，公司接待任务频繁，涉及接待酒店预订、餐饮费用、交通费用等相关开支。
本次报销情况是对此期间的接待费用进行统计和整理，并将相关开支进行报销。
二、费用明细1.酒店预订费用：期间共计预订了5家酒店，总费用为5000元。
具体明细如下：(1)酒店A：预订费用1000元，共接待了10位客户。
(2)酒店B：预订费用1500元，共接待了15位客户。
(3)酒店C：预订费用1200元，共接待了12位客户。
(4)酒店D：预订费用800元，共接待了8位客户。
(5)酒店E：预订费用500元，共接待了5位客户。
2.餐饮费用：期间共计消费了3000元，具体明细如下：(1)午餐费用：共计消费了1500元，主要用于客户的接待。
每次接待平均消费150元，共计接待了10次。
(2)晚餐费用：共计消费了1500元，主要用于公司内部人员聚餐。
每次聚餐平均消费300元，共计聚餐了5次。
3.交通费用：期间共计消费了2000元，主要用于接待人员的交通费用。
具体明细如下：(1)机场接送费用：预计每次接待都有公司人员前往机场接送客户，平均费用为100元/次，共计接待了10次。
(2)客户接待交通费用：预计每次接待都有公司人员陪同客户出行，平均费用为100元/次，共计接待了10次。
三、费用说明1.酒店预订费用：根据公司接待制度，我在预订酒店时尽量选择了性价比较高的酒店，确保客户在舒适的环境下接待。
预订费用的高低主要取决于酒店的档次和接待的客户数。
2.餐饮费用：午餐费用主要用于对客户的接待，为了给客户留下良好的印象，我选择了一些具有特色的餐厅进行接待。
晚餐费用主要用于公司内部人员的聚餐活动，餐饮费用的高低主要取决于聚餐的人数和选择的餐厅。
3.交通费用：机场接送费用是为了方便客户的出行，确保他们在到达和离开时能够得到及时的接待。
企业年会报销说明
企业年会报销说明
尊敬的同事们：
为了更好地体现公司对员工的关爱，充分调动大家的积极性，促进团队凝聚力，公司决定举办年度盛大的年会活动。
现将有关年会报销事宜说明如下：
一、报销范围
1. 年会活动的各项费用，包括但不限于场地租赁、餐饮、娱乐、礼品等；
2. 员工参加年会的交通费用（限于公共交通工具，并提供正规发票）。
二、报销流程
1. 各部门负责人需提前向财务部提交年会活动预算，经批准后方可进行支出；
2. 报销时，需提供正规发票、行程单等有效凭证，并填写《年会报销申请表》；
3. 财务部将对报销内容进行审核，符合报销标准的予以报销。
三、报销时间
1. 年会活动结束后，请各部门负责人于10个工作日内收集相关报销凭证，向财务部提出报销申请；
2. 财务部将在收到报销申请后的10个工作日内完成报销审核及支付工作。
四、注意事项
1. 请各部门合理控制年会活动费用，遵循节约、务实、愉快的原则；
2. 参加年会的员工需遵守活动规定，不得出现违规行为；
3. 年会活动费用报销仅限于在职员工，不含离职员工及家属。
感谢大家对公司的支持与付出，希望大家在年会上尽情享受，共度欢乐时光。
如有任何疑问，请随时与财务部联系。
祝大家工作顺利，身体健康！
财务部
日期：XXXX年XX月XX日。
费用报销用途怎么写范文
费用报销用途怎么写范文
我是XXX公司的员工，特此向公司申请费用报销，具体用途如下： 1.差旅费用：本人因工作需要，在XX市出差2天，住宿、交通、餐饮等费用共计XXX元。
2.培训费用：本人参加了一次关于XX技能的培训课程，培训费用共计XXX元。
3.办公用品费用：为提高工作效率，本人购买了一台电脑显示器、一个鼠标垫、一箱打印纸以及一些笔、本子等办公用品，共计XXX元。
以上费用均属于公司业务范畴内的必要支出，特此申请报销。
附上相关发票和凭证。
谢谢您对我的支持和关注。
- 1 -。
费用报销情况说明范文
费用报销情况说明范文
尊敬的财务部门：
我是公司XXX部门的员工XXX，特此向财务部门提交费用报销情况说明。
以
下是我近期的费用报销情况：
1. 交通费，我在XX月XX日至XX月XX日期间因工作需要出差，共计发生
交通费XX元。
具体包括往返车费、出租车费用等。
2. 住宿费，出差期间因工作需要住宿，共计发生住宿费XX元。
具体包括酒店
住宿费用等。
3. 餐饮费，出差期间因工作需要用餐，共计发生餐饮费XX元。
具体包括早餐、午餐、晚餐以及应酬等费用。
4. 其他费用，在工作中因特殊情况发生其他费用XX元，具体包括办公用品采购、会议材料费用等。
以上为我近期的费用报销情况，特此说明。
希望财务部门能够审核通过并及时
处理报销事宜。
如有需要，我可以提供相应的发票和报销凭证。
谢谢！
此致。
敬礼。
XXX。
以上就是我对费用报销情况的说明，希望能够得到您的认可和支持。
感谢您的
审阅和关注。
费用代报销情况说明范文
费用代报销情况说明范文近期，公司对费用代报销情况进行了全面的调研和分析，以确保员工的合理开销能够得到及时的报销。
以下是对费用代报销情况的详细说明。
费用代报销是公司为了方便员工，提高工作效率而设立的制度。
通过这一制度，员工可以将个人因公产生的费用提交给公司，由公司代为报销。
这样一来，员工无需自己垫付费用，减轻了经济负担，提高了工作积极性。
费用代报销适用于一些特定的费用项目。
例如，差旅费、交通费、餐饮费、住宿费等。
在公司规定的报销范围内，员工可以将这些费用提交给公司，公司会按照相关规定进行审核和报销。
费用代报销需要员工按照规定的流程进行操作。
首先，员工需要按照公司的要求填写报销申请表，并附上相关的费用明细。
然后，员工将报销申请表和费用明细交给所在部门的财务人员进行审核。
财务人员将对费用明细进行核对，并与员工沟通确认。
最后，财务人员将审核通过的费用明细提交给财务部门进行报销操作。
在费用代报销的过程中，公司对费用的合理性和合规性进行了严格的把关。
财务人员会对每一笔费用进行详细的审核，确保费用的真实性和合理性。
同时，公司还建立了完善的内部控制机制，对费用代报销进行监督和管理，以防止虚假报销和滥用费用的情况发生。
对于员工来说，费用代报销是一项非常重要的福利制度。
它不仅减轻了员工的经济压力，还提高了员工的工作积极性和满意度。
同时，费用代报销的规范和透明也保证了公司的财务安全和合规运营。
费用代报销是公司为员工提供的一项重要福利制度。
通过这一制度，员工可以将合理的费用提交给公司，由公司代为报销。
这不仅减轻了员工的经济负担，还提高了员工的工作积极性和满意度。
同时，公司也通过严格的审核和管理，保证了费用代报销的合理性和合规性。
希望通过这一制度，能够更好地为员工服务，提高工作效率。
报销说明怎么写
1.医保报销情况说明怎么写（格式）医保报销情况说明范文如下：尊敬的领导：我叫***，是***学校的一位老师，今年38岁。
我于20XX年11月份在***学校打排球时不慎扭伤左足，当时脚有点痛，后自行购买云南白药喷雾剂外用，疼痛较前稍好转，后未予以重视未曾就诊治疗。
20XX年2月13日曾就诊常宁市中医院门诊部，查左足正侧位未见明显异常，未予以其他特殊处理，后自行触摸发现左足跟一肿块，大小约2cm，行走疼痛加剧，后到南华大学附属第一医院检查，检查结果显示：左足跟腱改变，左踝关节积液，需住院进行手术。
为了医疗费的报销问题，我和我的家人先后多次来到医保中心和保险公司，但两处都不予授理，我病情越来越重，左脚行走也颇感吃力，医生也告诫我应尽早治疗，否则，有后顾之忧，万般无奈之下，我住进了医院，动了手术，个人自己结清了所有费用。
我是一名在编教师，每年都按国家要求交纳医疗保险，为此，我恳请领导根据我市职工医疗保险条例及有关规定，落实我的医疗费的报销，本人及全家不胜感激。
此致敬礼申请人：***20XX年9月28日星期日2.报销申请书怎么写申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书。
申请书要求一事一议，内容要单纯。
不同的对象有不同的申请书，常见的有入团申请书，入党申请书等。
申请书一般包括四个部分的内容：标题；称谓；正文和结尾。
（1）标题有两种写法，一是直接写“申请书”，另一是在“申请书”前加上内容，如“入党申请书”、“调换工作申请书”等，一般采用第二种。
申请书（2）称谓顶格写明接受申请书的单位、组织或有关领导。
（3）正文正文部分是申请书的主体，首先提出要求，其次说明理由。
理由要写得客观、充分，事项要写得清楚、简洁。
（4）结尾写明惯用语“特此申请”、“恳请领导帮助解决”、“希望领导研究批准”等，也可用“此致”“敬礼”礼貌用语。
（5）署名、日期个人申请要写清申请者姓名，单位申请写明单位名称并加盖公章，注明日期。
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)费用报销审批权限：公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
费用报销流程：当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。
借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
重点费用有关规定：工资：每月15日为职员薪资发放日。
薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
医疗报销情况说明模板范文
医疗报销情况说明模板范文尊敬的[报销部门名称]：您好！我是[姓名]，身份证号为[身份证号码]，在这里想跟您详细说明一下我的医疗报销情况，希望您能在百忙之中耐心看完哦。
一、患病情况。
前段时间呀，我感觉自己就像个被霜打了的茄子，浑身不得劲儿。
一开始还以为就是普通的小感冒，没太当回事儿，谁知道这“小感冒”越来越厉害，又是头疼又是发烧的，整个人都快散架了。
没办法，我就去了[医院名称]看医生。
二、就医过程。
到了医院，那阵仗可真是人山人海啊，感觉像进了一个超级大集市，只不过这个集市里大家都愁眉苦脸的。
我挂了号，就像拿着一张“寻宝图”开始找医生。
见到医生后，医生就像个侦探一样，问东问西的，又是看喉咙，又是听心肺的。
最后诊断我得了[具体病症名称]，这可把我吓了一跳。
然后医生就开了一堆的检查单和药方，我就像个小跟班似的，跟着指示跑上跑下，做检查、拿药。
这一通折腾下来，钱就像流水一样哗啦啦地流出去了，我的小心肝儿都在滴血啊。
三、费用明细。
下面我给您详细说说费用的情况哈。
# （一）门诊费用。
1. 挂号费：挂号的时候就花了[X]元，这就像进门的“门票”钱一样，虽然不多，但也是必不可少的。
2. 检查费：做了各种各样的检查，什么血常规啊、X光啊之类的，这部分费用可不少，总共花了[X]元呢。
就感觉这些检查设备像是一个个“吞金兽”，但为了搞清楚自己到底得了什么病，也只能咬咬牙了。
3. 药品费：拿药的时候我眼睛都瞪大了，这药怎么这么贵呀！总共花了[X]元。
我当时就在想，这些药是不是都镶了金边儿呀。
不过为了能快点好起来，也只能乖乖掏钱了。
门诊费用加起来总共是[X]元。
# （二）住院费用（如果有住院的话）我这个病严重到还得住院观察几天。
住院可真是个花钱如流水的事儿啊。
1. 床位费：每天躺在那张床上，就得交[X]元的床位费，感觉自己就像住在酒店里，只不过这个“酒店”可一点都不舒适，还充满了消毒水的味道。
2. 治疗费：住院期间接受的各种治疗，像是输液啊、打针啊之类的，这部分费用达到了[X]元。
财务报销情况说明模板
财务报销情况说明模板
财务报销通常指的是在公司或组织内部，员工因工作需要而产生的费用（如差旅费、办公用品购买费等）向公司申请支付的过程。
以下是一份财务报销情况的说明：
1. 报销流程：员工应首先填写报销单据，并附上相关收据和证明文件，然后将这些材料提交给上级主管进行审批。
经审批后，再交由财务部门进行核实和支付。
2. 报销内容：可以报销的内容一般包括差旅费（如机票、住宿、餐饮等）、通讯费、办公用品购买费、业务招待费等。
具体可报销的内容可能会因公司的规定而有所不同。
3. 报销标准：对于一些特定类型的费用，如差旅费，公司可能会设定一定的报销标准。
例如，每日的餐饮补贴、住宿费用的上限等。
4. 报销时间：一般情况下，员工应在产生费用后的一定时间内完成报销手续。
过期未报可能会影响报销的处理。
5. 其他注意事项：员工在报销时应确保所有的费用都与工作相关，并提供详细的收据和证明文件。
虚假报销是违反公司规定的，会受到相应的处罚。
以上就是一份财务报销情况的基本说明。
具体的报销政策可能会因公司的不同而有所差异。
因此，在进行报销前，最好先详细了解并遵守公司的相关规定。
报销证明的格式及范文
报销证明的格式及范文一、格式。
正文内容：包括报销人信息、报销事项、报销金额、相关证明材料等说明。
落款：证明出具部门或个人的名称、日期，并加盖公章（如果有）。
二、范文。
# （一）普通工作报销示例。
尊敬的[报销审核部门/领导]：俺是[你的名字]，在咱们[公司部门名称]上班。
俺来给您说说俺这次的报销情况哈。
从[开始日期]到[结束日期]，俺因为工作需要外出拜访客户。
俺这一趟啊，那可真是不容易。
交通费就花了不老少呢。
俺坐公交[X]次，每次[X]元，地铁[X]次，每次[X]元，总共交通费是[具体交通费用金额]元。
然后，跟客户谈业务的时候，总得请人家喝点东西啥的吧。
在[具体地点]的咖啡店请客户喝了咖啡，花了[咖啡费用金额]元，还有在[另一个地点]的小饭馆请客户吃了个便饭，花了[饭费金额]元，餐饮费总共是[餐饮总费用金额]元。
俺为了能更好地给客户展示咱们公司的产品，还打印了一些资料呢，打印费是[打印费用金额]元。
这些费用加起来一共是[总报销金额]元。
俺这儿都留着小票呢，小票都附在后面啦，您可以仔细瞅瞅。
希望领导能尽快给俺报销，俺这个月可就指着这点钱改善改善生活了呢。
[部门名称][日期]# （二）差旅费报销示例。
尊敬的财务大哥/大姐：我是[你的名字]，这次出差可把我折腾得够呛，不过为了工作嘛，值！现在来跟您说说报销的事儿哈。
我从[出发地]出发，到[目的地]出差，出差时间是从[开始日期]到[结束日期]。
先说交通吧，我买的机票，经济舱，那价格也不便宜啊，花了[机票金额]元。
到了目的地之后，坐机场大巴到市区，又花了[大巴费用金额]元。
在当地办事的时候，因为距离比较远，还打了几次车，打车费总共是[打车费用金额]元。
这交通费用加起来就是[交通总费用金额]元。
住宿方面呢，我住的是[酒店名称]，按照公司的标准选的哈。
住了[X]个晚上，每晚是[每晚住宿金额]元，住宿费一共是[住宿总金额]元。
吃饭也不能含糊啊，在外面跑业务，总不能饿着肚子。
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费用报销说明
文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
费用报销说明书
一、报销规定：
1.任何一种类型的请购及支出，包含物品设备清购、差旅费、费、交际费等，必须于事件发生前依照书面申请取得总经理和财务负责人的书面核准，方可执行。
2.报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误（合富生化/合益信息/合康生物）)，由报销人整齐地自行粘贴在原始凭证粘贴单上面。
费用及出差旅费报销单，按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。
付款一般采用支票、转账及汇入员工账户、现金等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。
3.报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。
当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。
4.签名的规定：
①所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。
②所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。
5.财务复核结果视情况做下列处置：
①退回报销单(注明退回原因)。
②剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。
③要求报销人员补充说明或补必要单证。
④交出纳付（汇）款。
6.每周汇员工报销款一次，每月的最后一天不汇款，不报销。
7.每周汇员工报销款后，累计表以电子文档或者书面文档给各部门主管或助理，各位员工如有疑问可向各部门主管或助理查询。
8.在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。
二、报销流程：
部门主管——财务复核——总经理签准——出纳报销
实物报销：报销条件为发票、验收（入库）单、采购单原件，三者缺一不可。
1.招待费：“费用及出差旅费报销单”（附件必须有相关的原始凭证）；
2.车费：“费用及出差旅费报销单”（将乘车发票粘在原始凭证粘贴单上）
三、途中交通费标准和说明：
1.员工出差或培训应以最经济、有效的方式到达目的地，员工出差乘坐交通工具的规定按车程时间限定标准：
（1）6小时以下乘坐硬座或长途汽车；
（2）6～8小时可乘坐硬卧；
（3）8～16小时可乘坐软卧；
（4）16小时以上可乘坐飞机。
注：员工超标申请特批乘坐飞机的，公司准予按上述规定标准报销途中费用之外，最多再增加200元/次。
2.员工因公出差（到常驻工作地之外地区工作），应该在差旅费报销单上详细注明出差地点、搭乘交通工具及其它各项预计支出内容、金额；并依照审批权限核准后，方可作为报销的必备附件交财务存档。
员工出差回来后应在一周内将合法的报销单据整齐粘贴后，报销费用如超过所申请的出差费用，应详细说明理由并获得总经理批准，否则，超过部分费用将不予报销。
注：①火车、长途汽车，应以火车、汽车票根为报销依据。
②员工遇规定以外的紧急公务必须搭乘飞机者，应事先报总经理批准，由公司相关人员统一订票、购买、结账，但员工必须在抵达目的地后一周内将票根交还给订票经办人员，并不得再报销此费用。
搭乘任何交通工具，必须尽量利用下班时间。
③出差期间，由于其它与工作无涉的事情所发生的费用，或由于员工本人的原因导致发生的额外费用（如退票费等），一律由该员工本人承担。
四、市内交通费用标准和说明：
①凡从事销售、业务、维修等经常公出工作的员工，经部门经理批准日常工作所需的交通费可以选取以下方法之一：
据实报销：凭公交车票据实全额报销，凭出租车票按本办法第3点规定限额报销出租车票。
②除销售、维修、业务之外的部门员工的车票报销标准，出租车和公交车票要据实报销。
③员工异地出差，在出差目的城市内允许在出差预算批准范围内报销出租车费。
一般不允许报销两个城市间的跨市出租车费。
④公司个人汽车、摩托车报销规定。
必须有相关的原始发票和使用记录。