财务共享服务-项目案例(中成)
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SINCE 1997
CONTENTS
目录
1
建个 设人 简背 介景
2
建个 设人 内简 容介
3
个建 人设 简步 介骤
4
建设总结
功
项目概述
模
能
块
预算管理
预算编制结果导入与编制功能； 预算日常调整、调剂功能；
网上报销
事前申请、借款； 各类报销、支付功能；
业务工单 非报销类业务功能；
个人管理
个人转授权管理； 个人信息查看功能；
3、非报销类业务范围：
4
系统接口
系统外部接口
实物 资产系统
合同系统 人力资源系统
OA
序号
系统接口
1 ①网报系统—②Oracle核算 2 ①网报系统—②Oracle人力资源
预算管理
预算控制
网上报销
取执行数进行分析
预算系统
档案系统
ORACL/用E 友核 算系统
3
已批准的支 付信息
网银系统
支付结果
4
5
6
国投电力总账凭证 费用预算数据 需要在网报系统控制的非费用预算数据 网报系统关联资产卡片 网报系统提取数据资产卡片数据 网报系统关联合同系统的合同信息
网报系统提取合同台账信息
说明：本期暂不包含与档案系统接口。
11 ①网报系统—②档案系统
票据内容（图像）、结构化数据（凭证 号、关联信息[签报、合同]）、审批轨迹。
组织机构范围
组织机构数量：25家
国投总部及14家子公司本部 以及包括：
国投电力股份 国投煤炭投资 国投交通控股 国投物业分公司 4家 中成集团下级企业 3家
业务范围
业务范围
1、预算业务范围：
管理费用工作底稿 预算调整功能；
2、报销类业务范围：销售费用、管理费用
其中： 中成集团 包括工程施工
5
建
背
设
景
国投集团
高新
金融
交通
煤炭
海外
CONTENTS
目录
1
建个 设人 简背 介景
2
建个 设人 内简 容介
3
个建 人设 简步 介骤
4
建设总结
建
内
设
容
系统优化
1. 外币 2. 凭证 3. 接口 4. 流程 5. 费用制度
财务共享
1、组织架构 2、岗位、职责 3、流程 4、制度 5、系统实施
CONTENTS
协作银行 7
①网报系统—②OA
①网报系统—②网银系统 ①网报系统—②财务公司业务系统 ①网报系统—②用友NC ①网报系统—②用友U8
说明
本期建设 外围应用系统
核算系统
网银系统 银行
系统内自动
8 ①网报系统—②海波龙预算系统 9 ①网报系统—②实物资产系统
10 ①网报系统—②合同系统
接口内容
总账凭证
科目、组织机构、人员、职级等主数据 网报系统关联OA签报 网报系统关联OA外事签报件、提取外事 签报件的数据 网报系统推送给OA待办事项 OA单点登录网报系统 网报系统推送付款信息给网银系统 委贷利息 高新公司总账凭证
来自百度文库目录
1
建个 设人 简背 介景
2
建个 设人 内简 容介
3
个建 人设 简步 介骤
4
建设总结
签报
关联合同(若有)
合同
预算
动支 申请
借款 (若有)
报销
共享 中心
支付 管理
财务 审核
出纳 确认
1、了解地方公司现有账户情况 2、要求各公司通过财务公司进行资金收支 3、清理地方公司账户、收取ukey 4、启用资金申请单
系统管理
各类主数据管理功能； 系统配置功能管理；
台账信息 其他接口系统数据管理；
财务处理
财务业务审核功能； 财务红冲业务处理功能；
支付管理
财务公司支付接口推送功能； 线下支持业务确认管理功能；
查询分析
个人报销业务查询分析功能； 公司、部门数据查询分析功能；
待办事项 领导审批事项管理功能；
目录
1
建个 设人 简背 介景
2
建个 设人 内简 容介
3
个建 人设 简步 介骤
4
建设总结
建
步
设
骤
前期准备
前期准备
共享建设
流程梳理
岗位职责
流程评审
岗位职责 评审
运营监管 制度
人员测算
业务流程
共享小组
一级流程
二级流程 二级流程
三级流程 三级流程
一级流程
二级流程
岗位梳理 运营制度
CONTENTS
CONTENTS
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1
建个 设人 简背 介景
2
建个 设人 内简 容介
3
个建 人设 简步 介骤
4
建设总结
功
项目概述
模
能
块
预算管理
预算编制结果导入与编制功能； 预算日常调整、调剂功能；
网上报销
事前申请、借款； 各类报销、支付功能；
业务工单 非报销类业务功能；
个人管理
个人转授权管理； 个人信息查看功能；
3、非报销类业务范围：
4
系统接口
系统外部接口
实物 资产系统
合同系统 人力资源系统
OA
序号
系统接口
1 ①网报系统—②Oracle核算 2 ①网报系统—②Oracle人力资源
预算管理
预算控制
网上报销
取执行数进行分析
预算系统
档案系统
ORACL/用E 友核 算系统
3
已批准的支 付信息
网银系统
支付结果
4
5
6
国投电力总账凭证 费用预算数据 需要在网报系统控制的非费用预算数据 网报系统关联资产卡片 网报系统提取数据资产卡片数据 网报系统关联合同系统的合同信息
网报系统提取合同台账信息
说明：本期暂不包含与档案系统接口。
11 ①网报系统—②档案系统
票据内容（图像）、结构化数据（凭证 号、关联信息[签报、合同]）、审批轨迹。
组织机构范围
组织机构数量：25家
国投总部及14家子公司本部 以及包括：
国投电力股份 国投煤炭投资 国投交通控股 国投物业分公司 4家 中成集团下级企业 3家
业务范围
业务范围
1、预算业务范围：
管理费用工作底稿 预算调整功能；
2、报销类业务范围：销售费用、管理费用
其中： 中成集团 包括工程施工
5
建
背
设
景
国投集团
高新
金融
交通
煤炭
海外
CONTENTS
目录
1
建个 设人 简背 介景
2
建个 设人 内简 容介
3
个建 人设 简步 介骤
4
建设总结
建
内
设
容
系统优化
1. 外币 2. 凭证 3. 接口 4. 流程 5. 费用制度
财务共享
1、组织架构 2、岗位、职责 3、流程 4、制度 5、系统实施
CONTENTS
协作银行 7
①网报系统—②OA
①网报系统—②网银系统 ①网报系统—②财务公司业务系统 ①网报系统—②用友NC ①网报系统—②用友U8
说明
本期建设 外围应用系统
核算系统
网银系统 银行
系统内自动
8 ①网报系统—②海波龙预算系统 9 ①网报系统—②实物资产系统
10 ①网报系统—②合同系统
接口内容
总账凭证
科目、组织机构、人员、职级等主数据 网报系统关联OA签报 网报系统关联OA外事签报件、提取外事 签报件的数据 网报系统推送给OA待办事项 OA单点登录网报系统 网报系统推送付款信息给网银系统 委贷利息 高新公司总账凭证
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1
建个 设人 简背 介景
2
建个 设人 内简 容介
3
个建 人设 简步 介骤
4
建设总结
签报
关联合同(若有)
合同
预算
动支 申请
借款 (若有)
报销
共享 中心
支付 管理
财务 审核
出纳 确认
1、了解地方公司现有账户情况 2、要求各公司通过财务公司进行资金收支 3、清理地方公司账户、收取ukey 4、启用资金申请单
系统管理
各类主数据管理功能； 系统配置功能管理；
台账信息 其他接口系统数据管理；
财务处理
财务业务审核功能； 财务红冲业务处理功能；
支付管理
财务公司支付接口推送功能； 线下支持业务确认管理功能；
查询分析
个人报销业务查询分析功能； 公司、部门数据查询分析功能；
待办事项 领导审批事项管理功能；
目录
1
建个 设人 简背 介景
2
建个 设人 内简 容介
3
个建 人设 简步 介骤
4
建设总结
建
步
设
骤
前期准备
前期准备
共享建设
流程梳理
岗位职责
流程评审
岗位职责 评审
运营监管 制度
人员测算
业务流程
共享小组
一级流程
二级流程 二级流程
三级流程 三级流程
一级流程
二级流程
岗位梳理 运营制度
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