基本面分析-黄金期货
黄金基础知识基本面
加强监管力度,规范市场秩序,提高投资者对非法金融活动的识别 和防范能力。
06 法律法规与监管政策解读
国内外相关法律法规体系梳理
国内黄金市场法律法规
包括《中华人民共和国金银管理条例》等,对黄金的生产、销售、 进出口等方面进行规范。
国际黄金市场法律法规
如伦敦金银市场协会(LBMA)制定的相关规则和标准,对全球黄 金市场具有重要影响。
推动市场创新
在保障市场安全的前提下,监管部 门积极推动市场创新,鼓励企业推 出更多符合市场需求的黄金投资产 品。
合规经营要求下企业应对策略
建立完善的合规管理制度
企业应建立完善的合规管理制度,确保业务开展符合法律 法规和监管要求。
加强内部风险控制
企业应加强内部风险控制,建立完善的风险管理体系,防 范和化解各类风险。
未来趋势预测
基于当前技术水平和市场需求,预测未来黄金精 炼加工技术的发展趋势。
消费需求结构变化对价格影响评估
消费需求结构分析
分析全球及主要经济体黄金消费需求的构成及 变化趋势。
价格影响因素剖析
探讨影响黄金价格的主要因素,包括供需关系、 货币政策、地缘政治等。
消费需求变化对价格的影响
分析消费需求结构变化对黄金价格的具体影响及机制。
黄金投资法律法规
涉及黄金投资产品的设计、发行、交易等环节,确保市场公平、透 明、规范。
监管政策变化趋势分析
逐步加强监管力度
随着黄金市场的不断发展,监管 部门对市场的监管力度也在逐步 加强,以保障市场的稳定和健康
发展。
强化风险防控
监管部门注重风险防控,加强对市 场风险的监测和预警,及时发现和 处理潜在风险。
赋予持有人在特定日期或之前以特定价格买 卖黄金的权利,而非义务,具有灵活性和风 险管理功能。
期货市场的基本面分析和市场影响
期货市场的基本面分析和市场影响期货市场是金融市场的一种重要组成部分,具有较高的风险和回报。
对于投资者来说,了解市场的基本面和市场影响因素是做出理性决策的基础。
本文将分析期货市场的基本面,并阐述一些重要的市场影响因素。
一、期货市场的基本面分析1. 定义和特点期货市场是一种金融市场,交易以标准合约为基础。
在期货市场上,交易双方约定在未来某个时间点买入或卖出一定数量的商品或金融工具。
期货市场的特点包括杠杆效应、高度流动性和价格发现功能。
2. 基本面因素在进行期货市场的基本面分析时,需要考虑许多因素,包括宏观经济因素、行业因素和基本面指标等。
宏观经济因素:宏观经济因素对期货市场有重要影响。
这些因素包括国内生产总值(GDP)、物价水平、利率水平、货币政策等。
投资者需要定期关注宏观经济数据,并从中获取市场走势的线索。
行业因素:不同行业的基本面因素也会对期货市场产生影响。
例如,在农产品期货市场上,季节性因素、供需关系、天气等会直接影响农产品的价格。
投资者需要了解所投资行业的相关信息,以便进行准确的基本面分析。
基本面指标:基本面指标是评估期货市场行情的重要指标。
股票市场常用的指标如市盈率、市净率等,在期货市场同样适用。
此外,特定品种的基本面指标也需要被考虑。
例如,在原油期货市场上,需求和供应数据是必须被关注的基本面指标。
3. 例子为了更好地理解期货市场的基本面分析,以黄金期货为例。
黄金期货市场的基本面因素包括多个方面:宏观经济因素、地缘政治风险和市场需求等。
投资者需要关注国际经济形势、地缘政治风险以及黄金的实际需求,以制定相应的交易策略。
二、期货市场的市场影响因素1. 外部因素外部因素是指那些与期货市场相关的外部变量,包括宏观经济因素、政策因素和地缘政治风险等。
宏观经济因素:宏观经济因素对期货市场具有显著影响。
例如,经济增长预期、通胀预期和货币政策等宏观经济因素的变化都会对期货市场产生直接或者间接的影响。
政策因素:政策因素包括货币政策、财政政策和监管政策等,这些政策的变化可能对期货市场产生重大影响。
2024年黄金期货市场分析报告
2024年黄金期货市场分析报告引言本报告对于黄金期货市场进行了全面的分析,为投资者提供了有关市场走势、风险和机遇的重要信息。
市场概述黄金期货市场是一种重要的金融衍生品市场,其交易的标的物为黄金。
该市场允许投资者通过期货合约的交易来赚取差价收益。
黄金期货市场的交易具有高流动性和较高的杠杆效应,吸引了许多投资者的关注。
市场动态1. 市场走势过去几个月,黄金期货市场呈现出不稳定的走势。
受全球经济不确定性的影响,投资者对黄金的需求不断上涨。
然而,近期美国经济表现良好,美元走强,导致黄金价格下跌。
市场正在密切关注全球贸易紧张局势和地缘政治风险,这将继续对黄金价格产生重要影响。
2. 风险因素黄金期货市场存在一定的风险因素。
首先,全球经济放缓可能会导致投资者对黄金的需求减少,进而对黄金价格造成下行压力。
其次,市场供求关系对黄金价格产生重要影响,供应过剩可能导致价格的下降。
此外,货币政策、通胀风险以及地缘政治风险等也可能对市场造成不利影响。
3. 机遇随着全球经济不确定性的增加,投资者越来越多地将目光转向黄金。
黄金作为一种避险资产,具有一定的保值和升值潜力。
此外,黄金期货交易的高流动性和较高杠杆效应也为投资者提供了较大的交易机会。
分析方法本报告采用历史数据和技术分析方法对黄金期货市场进行了分析。
我们综合考虑了市场基本面、技术指标和市场情绪等因素,以获得全面的市场状况。
结论综上所述,黄金期货市场受全球经济不确定性和地缘政治风险的影响,显示出不稳定的走势。
投资者应密切关注全球经济形势和地缘政治局势的变化,并根据市场动态灵活调整投资策略。
黄金作为一种避险资产,具有较高的保值和升值潜力,但也伴随一定风险。
投资者应谨慎评估自身风险承受能力,合理配置黄金期货资产。
注意:本报告仅供参考,非投资建议。
投资者应自行判断并承担投资风险。
黄金期货的基本面分析
黄金的基本面分析课程:班级:期证2班姓名:马文雪学号:1221100210指导老师:ﻬ黄金的基本面分析一、黄金的基本信息(一)黄金期货的概念黄金期货是指以黄金现货为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定时期,可以按照事先确定的黄金现货价格,进行黄金期货的买卖。
黄金期货的标的物是黄金现货。
黄金期货的持有人可以通过在合约未到期前,将合约卖出,来获得价格差来获得利润;当黄金期货的持有人将合约持有到期时,可以进行黄金实物交割。
黄金期货具有灵活性和杠杆性。
黄金期货的投资需要投资者先去期货公司进行开户。
其交易流程与商品期货的交易基本相同,遵守期货交易所相关规章制度,买卖期货合约,来获得利差。
(二)黄金期货的特点1、我国黄金期货的交易标的是黄金,是符合国标GB/T4134-2003规定,含金量不低于99.95%的金徒及经交易所认可的伦敦金银市场协会(LBMA)认定的合格供货商或精炼厂生产的标准金徒。
2、我国黄金期货的报价单位是以元(人民币)/克计。
交易单位为1000克/手,最小的变动价位为0.01元/克。
每日价格最大的波动限制不超过上一交易日结算价±5%。
3、黄金期货交易釆取的是多空双向交易机制,交易者可以通过买多或者是卖空来进行黄金期货的交易,在黄金期货的到期日前,投资可以通过平仓来了结合约推出黄金期货交易。
但若黄金期货合约的持有人将期货合约持有到期,则要进行实物交割。
4、黄金期货交易采取的是每日保证金交易制度。
每个期货交易者交纳的最低保证金为期货合约价值的7%。
5、黄金期货价格变动与黄金现货价格的变动趋势大致相一致。
只有变动趋势大致相同,才能使黄金期货的套期保值者能够在现货市场和期货市场上进行相反操作,来达到套期保值作用。
6、黄金期货与黄金投资实行T+1交易不同的是,黄金期货实行的是T+0交易,也就是当天买进当天可以卖出或者是当天卖出也可以当天买进进行平仓。
7、交易成本低。
黄金期货的交易不需要全额交易,投资者只需先在期货交易所存入一定数量的交易保证金,就可以进行黄金期货的买卖了。
期货外汇技术面试题目(3篇)
第1篇一、基本概念题1. 请简要描述期货和外汇交易的基本概念。
2. 解释什么是保证金交易,并说明其在期货和外汇交易中的作用。
3. 期货交易和外汇交易有何异同?4. 请说明什么是交易杠杆,并分析其对交易风险的影响。
5. 简述交易者如何通过技术分析来预测市场走势。
6. 请简要介绍技术分析的主要指标,如均线、MACD、KD和RSI等。
7. 解释什么是支撑位和阻力位,并说明它们在交易中的作用。
8. 请说明什么是止损和止盈,并解释它们在风险管理中的重要性。
9. 简述交易心理在期货和外汇交易中的影响。
10. 请说明什么是流动性,并分析其对交易成本的影响。
二、技术分析题1. 请分析以下行情图,指出主要支撑位和阻力位,并预测未来价格走势。
2. 根据以下MACD指标图,判断当前市场处于何种趋势,并给出相应的交易策略。
3. 请根据以下KD指标图,分析当前市场的超买或超卖情况,并给出相应的交易策略。
4. 请根据以下RSI指标图,分析当前市场的超买或超卖情况,并给出相应的交易策略。
5. 请分析以下均线图,判断当前市场处于何种趋势,并给出相应的交易策略。
6. 请根据以下行情图,结合技术指标,给出买入和卖出信号,并解释理由。
7. 请分析以下成交量图,判断当前市场的强弱,并给出相应的交易策略。
8. 请根据以下行情图,分析当前市场的波动性,并给出相应的交易策略。
9. 请分析以下K线图,判断当前市场的趋势,并给出相应的交易策略。
10. 请根据以下行情图,结合技术指标,给出买卖点,并解释理由。
三、交易策略题1. 请简述趋势跟踪交易策略的基本原理,并给出一个具体的交易案例。
2. 请简述逆趋势交易策略的基本原理,并给出一个具体的交易案例。
3. 请简述套利交易策略的基本原理,并给出一个具体的交易案例。
4. 请简述波段交易策略的基本原理,并给出一个具体的交易案例。
5. 请简述量化交易策略的基本原理,并给出一个具体的交易案例。
6. 请简述交易心理在交易策略制定中的重要性,并给出相应的应对方法。
黄金市场的周期性与长期趋势分析
黄金市场的周期性与长期趋势分析黄金作为一种重要的贵金属,具有较高的价值和历史地位。
投资者常常关注黄金市场的周期性和长期趋势,以便作出准确的投资决策。
本文将对黄金市场的周期性和长期趋势进行分析。
一、黄金市场的周期性分析1. 季节性周期黄金市场存在一定的季节性周期,即在一年中的某些特定时间段,黄金价格往往出现较为明显的涨跌。
例如,在印度和中国等地,黄金需求通常在冬季和春节期间达到高峰,因为这些时期是宗教、文化节日或结婚季节,人们购买黄金进行礼品和装饰品的需求增加。
因此,季节因素对黄金市场的影响不可忽视。
2. 周期性底部和顶部黄金市场还存在一定的周期性底部和顶部。
周期性底部通常意味着金价接近低点,市场情绪悲观,投资者情绪低迷,并且卖压较大。
而周期性顶部则表示黄金价格接近高点,市场情绪乐观,投资者情绪高涨,并且买压较大。
投资者可以通过技术分析等手段观察黄金价格走势,找到周期性底部和顶部的信号,从而把握好买卖时机。
二、黄金市场的长期趋势分析1. 基本面分析黄金市场的长期趋势受基本面因素的影响。
例如,全球经济形势、地缘政治紧张局势、通货膨胀压力等都会对黄金市场产生重要的影响。
当全球经济面临衰退风险、地缘政治紧张局势加剧、通货膨胀压力上升时,投资者倾向于转向黄金等避险资产,从而推动黄金价格上涨。
因此,投资者需要密切关注全球经济和政治形势的动态变化,以便更好地把握黄金市场的长期趋势。
2. 技术分析技术分析是研究价格图表和历史交易数据,用以预测市场趋势和价格走势的方法。
投资者可以借助技术指标、图表形态和价格模式等工具进行黄金市场的技术分析。
例如,通过移动平均线、相对强弱指标(RSI)和MACD等指标的分析,投资者可以判断黄金市场的短期和长期趋势,寻找买入和卖出的信号。
技术分析对于黄金市场的长期趋势分析具有重要的参考价值。
3. 基金流向分析基金流向分析是指观察基金买卖行为来分析市场趋势的方法。
投资者可以关注黄金ETF(交易所交易基金)或黄金期货市场等,观察机构和大资金的买卖行为,以判断市场的主导力量和趋势变化。
金融专业黄金期货分析PPT培训课件
中长线投资策略适合有充足资金和耐 心,能够承受一定市场波动的投资者。
案例分析
某投资者在2020年10月以350元/克 的价格买入1000克黄金期货合约,并 在2021年5月以380元/克的价格卖出, 从中获利。
实战操作案例二:短线交易策略
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短线交易策略
利用市场短期波动,快速 买入卖出黄金期货合约以 获取短线收益。
政治稳定性
政治稳定性对黄金价格的影响主 要体现在投资者信心上。政治稳 定性较差的国家,投资者信心可 能受到打击,从而影响黄金价格。
金融市场动态对黄金期货价格的影响
01
股市表现
股市表现对黄金价格的影响主要体现在投资者风险偏好上。股市表现良
好时,投资者可能更倾向于投资股市而非黄金;反之,股市表现不佳时,
监管政策调整
02
金融市场的监管政策可能会随着经济形势的变化而调整,对市
场产生一定的影响。
国际合作加强
03
随着全球化的加速和国际合作的加强,各国金融市场之间的联
系将更加紧密,形成更加统一的市场体系。
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黄金期货市场的参与者
要点一
总结词
黄金期货市场的参与者主要包括个人投资者、机构投资者 和套期保值者。
要点二
详细描述
个人投资者是黄金期货市场的主要参与者之一,他们通过 购买和持有黄金期货合约来获取收益或进行风险管理。机 构投资者则包括对冲基金、养老基金、保险公司等,他们 通常利用黄金期货进行资产配置或对冲特定风险。此外, 套期保值者通过购买黄金期货来锁定未来采购或销售黄金 的价格,以规避价格波动风险。
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目录
• 黄金期货市场概述 • 黄金期货投资基础 • 黄金期货价格影响因素分析 • 黄金期货市场分析方法 • 黄金期货市场实战操作案例分享 • 总结与展望
黄金期货实验报告
黄金期货实验报告黄金期货实验报告引言:黄金作为一种重要的贵金属,一直以来都备受投资者的关注。
为了进一步了解黄金市场的运作和投资策略,我们进行了一次黄金期货实验。
本文将详细介绍实验的目的、方法和结果,并对实验过程中的一些观察和体会进行分析和总结。
实验目的:1. 了解黄金期货市场的基本运作原理;2. 探索黄金期货的投资策略;3. 分析黄金期货的风险和收益特点。
实验方法:1. 研究黄金期货市场的相关资料,了解市场的基本规则和交易方式;2. 制定投资策略,包括进场时机、止损点和盈利目标;3. 使用模拟交易平台进行虚拟交易,记录每次交易的具体情况和结果;4. 对实验过程中的观察和体会进行记录。
实验结果与分析:1. 实验过程中,我们发现黄金期货市场的波动性较大,价格受多种因素的影响,包括国际政治形势、经济数据等。
因此,及时获取和分析市场信息非常重要。
2. 在制定投资策略时,我们采取了技术分析和基本面分析相结合的方法。
通过观察黄金价格的历史走势和相关指标的变化,我们尝试预测未来的走势,并制定相应的交易策略。
3. 在实验过程中,我们进行了多次交易,有些交易获得了较好的收益,有些则亏损较多。
这使我们深刻认识到黄金期货市场存在较高的风险,投资者需要具备良好的风险意识和风险控制能力。
4. 在交易中,我们还注意到情绪对投资决策的影响。
有时候,市场的乐观情绪会推高黄金价格,而悲观情绪则会导致价格下跌。
因此,我们在交易中也要注意情绪的变化,并避免被情绪左右。
5. 最终,我们对实验结果进行了总结和分析,总结了一些投资经验和教训。
我们认识到,投资黄金期货需要不断学习和实践,积累经验才能提高投资的准确性和稳定性。
结论:通过这次黄金期货实验,我们更加深入地了解了黄金市场的运作和投资策略。
我们认识到黄金期货市场的风险与收益并存,需要投资者具备良好的风险控制能力和市场分析能力。
同时,我们也意识到投资决策受情绪的影响,需要冷静客观地分析市场。
黄金期货交流会发言稿
大家好!今天,我们在这里举办黄金期货交流会,旨在为广大投资者提供一个交流学习、共同进步的平台。
首先,请允许我代表主办方,对各位的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢!黄金作为一种古老的贵金属,自古以来就备受人们的青睐。
在当今世界经济金融环境中,黄金期货作为一种重要的避险工具,越来越受到投资者的关注。
今天,我们将围绕黄金期货的市场分析、投资策略、风险管理等方面进行深入探讨。
一、黄金期货市场分析1. 全球经济形势当前,全球经济正处于转型升级的关键时期。
美国、欧盟、日本等发达经济体经济增长放缓,新兴经济体面临诸多挑战。
在这种背景下,黄金期货市场呈现出以下特点:(1)避险需求增加。
在全球经济不确定性增加的情况下,投资者纷纷寻求避险资产,黄金期货作为避险工具的地位日益凸显。
(2)市场波动加剧。
受全球经济形势、地缘政治等因素影响,黄金期货市场波动性加大,投资者需密切关注市场动态。
2. 黄金期货价格走势近年来,黄金期货价格波动较大,主要原因如下:(1)美元走势。
美元作为黄金的主要货币计价单位,美元走势对黄金价格具有重要影响。
当美元走强时,黄金价格往往会承压;反之,当美元走弱时,黄金价格往往会出现上涨。
(2)地缘政治风险。
地缘政治风险是影响黄金价格的重要因素之一。
如朝鲜半岛局势、中东地区冲突等,都会对黄金价格产生较大影响。
(3)通货膨胀预期。
通货膨胀预期对黄金价格也有一定影响。
当市场预期通货膨胀上升时,黄金作为避险资产的需求会增加,从而推动价格上涨。
二、黄金期货投资策略1. 短线交易策略(1)关注市场消息。
投资者应密切关注全球经济、地缘政治等因素对黄金价格的影响,及时调整投资策略。
(2)技术分析。
运用技术分析方法,如均线、MACD、KDJ等指标,判断市场趋势和买卖时机。
(3)风险控制。
设置止损点,控制交易风险。
2. 长线投资策略(1)基本面分析。
关注全球经济形势、通货膨胀预期、地缘政治风险等因素,判断黄金价格的长期走势。
黄金期货的价格波动特征
期货波动第01期:黄金期货的价格波动特征[01]黄金期货的历年走势和季节性指数特征一、历年走势黄金作为最具长期保值和抗通胀属性的投资标的之一,其期货合约价格自2010以来,除2013至2015外,各年均有一定程度的上涨。
其中,2013年跌幅最大,该年金价全年弱势,至年末累计下跌幅度为28.91%,而2014年和2015年分别微跌1.15%和6.65%。
其他年份金价均收涨,又以2010年的单年涨幅最大,该年金价涨幅为25.66%。
其次是2019年和2016年,分别上涨20.27%和18.93%。
从长期上看,黄金期货价格也表现出较好的长期保值和抗通胀属性。
下图为黄金期货历年价格走势图。
黄金期货历年涨跌情况如下表所示。
二、季节性指数从季节性指数上看,三季度黄金期价涨势最好,尤其是8月金价快速拉升,一季度涨势次之。
而二季度金价横盘震荡,四季度最弱。
其现货逻辑是:一季度和三季度分别对应于我国和印度这两个世界上最主要的黄金消费国的需求旺盛期。
例如我国春节前夕、印度排灯节前夕等。
下图是黄金期货季节性指数。
[02]黄金期货的价格波动特征一、历年价格波动特征黄金期货历年价格波动幅度均值为24.74%。
今年以来,金价波动幅度为21.80%。
其中;以2017年黄金价格波动幅度最小,该年金价波动幅度仅为7.68%,也是黄金期货价格走势最稳定的一年,2018金价波动幅度为9.19%次之,此外2012年全年金价波动幅度也不大,为16.55%。
金价波动幅度最大的年份是2013年,该年金价一路下跌,全年的波动幅度为44.95%,高低点之间几近腰斩。
此外2019年、2010年和2011年全年波动幅度也接近或超过30%。
黄金期货历年波动幅度如下表所示。
金价历年波动幅度和价格变动(△P)波动率如下图所示;指标解释:价格变动(△P)=(今日收盘价-上日收盘价)÷上日收盘价过去十年黄金期货价格变动的波动率均值为14.79%/年。
未来三个月黄金是涨还是跌?分析一下基本面!
未来三个月黄金是涨还是跌?分析一下基本面!由于房地产市场的不景气,A股市场的大盘指数下跌至3000点以下。
即使拥有闲钱,很多人都不知道该选择何种投资产品。
黄金作为金融市场中具有极高投资价值的理财产品,一直以来备受欢迎,因为其天然保值属性使其备受青睐。
当前,避险情绪日益增强,选择双向交易的黄金产品可以获得更多盈利机会。
接下来,我们将探讨未来三个月黄金是涨还是跌以及其主要的基本面因素。
1、美联储即将暂停加息美联储多次加息之后,美国通胀已经从高位9%逐渐回落到3%左右,虽然离2%的目标水平还有差距,但依然在可以接受的范围内。
目前美国经济数据表现良好,市场预计美联储会在经济数据良好的时候暂停加息,以减少持续加息对经济造成的负面影响。
2、暂停加息,美元指数会回落未来三个月黄金是涨还是跌?美元指数变化受到货币政策影响,一般加息,美元指数会上涨,当暂停加息或者降息,美元指数下跌,金价会上涨。
此时大量资金进入黄金市场,金价会进一步上涨。
货币政策正在转折期,未来几个月,市场预计美联储暂停加息的可能性更大,这利好金价。
3、地缘冲突带来避险情绪地缘政治风险会影响金价,当出现有影响力的战争,市场资金会流向黄金等避险资产。
目前的地缘冲突,俄乌冲突已经持续了接近两年的时间,近期的巴以冲突已爆发了十多天,战争正发挥巨大影响力,国际金价在短短时间内上涨了近200美元。
若冲突持续升级,甚至引发中东大战,那么金价会进一步上涨。
巴以战争会不会成为持久战呢?目前还有待观察。
未来三个月黄金是涨还是跌?投资者在未来三个月内应该关注美联储的加息政策、美元的走势以及地缘政治风险因素,以判断黄金是涨还是跌。
基于目前的基本面情况,预计金价有较大上涨空间,因此投资者可适度设置多单进行投资。
然而,为了规避预测失败的风险,投资者应该坚持在限价平台上进行止损交易,以确保交易按照设定价格进行,因为限价平台承诺无滑点。
黄金技术培训之专业名词解析
黄金技术培训之专业名词解析1. 黄金市场黄金市场是指全球范围内的黄金买卖交易市场,包括黄金交易所、金融机构、投资者等参与者。
黄金市场的主要特点是流动性强、交易量大、交易方式多样等。
2. 黄金期货黄金期货是指在未来某一特定时间交割的黄金合约。
黄金期货的交易对象是黄金合约,可以通过期货交易所进行买卖。
通过黄金期货交易,投资者可以通过买入或卖出黄金期货合约,来获利或避险。
3. 黄金期权黄金期权是指在未来某一特定时间内,投资者有权、但无义务购买或出售一定数量的黄金的合约。
投资者可以通过支付一定的期权费,获取购买或出售黄金的权利。
黄金期权交易可以提供投资者对黄金市场价格的波动进行避险或投机的机会。
4. 黄金交易所黄金交易所是指专门用于黄金买卖交易的金融交易场所。
在黄金交易所上,投资者可以进行现货黄金交易、黄金期货交易、黄金期权交易等。
全球著名的黄金交易所有伦敦金银市场、纽约商品交易所、芝加哥商品交易所等。
5. 黄金现货黄金现货是指实物黄金的买卖交易,通常是在交易日两个工作日内交割。
在黄金现货交易中,买卖双方直接进行实物黄金的买卖交易,没有借贷和期货合约的元素。
6. 黄金ETF黄金ETF是指黄金交易基金,是一种由金融机构发行的与金价变动挂钩的交易型基金。
投资者可以通过购买黄金ETF来间接投资黄金。
黄金ETF的交易流动性强,费用低,是投资者进行黄金市场投资的一种重要方式。
7. 黄金价格走势分析黄金价格走势分析是指对黄金价格波动的趋势进行分析和预测。
常见的黄金价格走势分析方法有技术分析和基本分析。
技术分析主要通过图表分析,寻找价格走势的规律和形态,来预测未来价格的变动趋势。
基本分析则主要通过对宏观经济环境、国际政治形势等因素进行分析,来预测黄金价格的走势。
8. 黄金交易策略黄金交易策略是指为了达到预期投资目标,投资者在黄金市场中制定的具体交易计划和方法。
常见的黄金交易策略有趋势跟随策略、逆势交易策略、趋势转换策略等。
现货黄金怎么看趋势?如何看涨看跌?
现货黄金怎么看趋势?如何看涨看跌?在现货黄金交易中,判断价格走势是投资者最为关注的问题之一。
现货黄金交易中的价格走势可以通过多种因素进行分析和预测,而为了有效地判断现货黄金的价格走势,则需要多个方面。
一、基本面分析1、经济数据①通货膨胀:黄金作为一种保值资产,当通货膨胀预期增加时,黄金价格往往会上涨。
高通胀环境下,投资者会转向黄金等贵金属以对冲货币贬值风险。
②利率:中央银行的利率政策直接影响黄金价格。
当利率上升时,持有黄金的机会成本增加,黄金价格可能下跌。
相反,当利率下降时,黄金的吸引力增加,价格可能上涨。
③美元指数:黄金通常以美元计价,美元走强会使黄金价格承压,而美元走弱则会提振黄金价格。
2、供需关系①工业需求:黄金在工业上的广泛应用,如电子产品、太阳能电池等,其工业需求的变化直接影响价格。
当工业需求增加时,黄金价格可能上升。
②投资需求:投资者对黄金的需求,如通过黄金ETF(交易所交易基金)进行投资,也会对价格产生影响。
投资需求的增加通常会推动黄金价格上涨。
3、地缘政治事件全球不确定性:地缘政治紧张局势,如战争、政局动荡等,往往会增加市场的不确定性,投资者会转向黄金等避险资产,导致价格上涨。
二、技术面分析1、价格图表①趋势线:通过绘制黄金价格的趋势线,可以识别出价格的长期趋势(上涨、下跌或横盘)。
当价格沿着上升趋势线运行时,显示出市场看涨情绪;反之,当价格沿着下降趋势线运行时,显示出市场看跌情绪。
②支撑位和阻力位:支撑位是价格下跌到某个水平时,可能会遇到买入力量而止跌反弹的价格区域;阻力位是价格上升到某个水平时,可能会遇到卖出力量而回落的价格区域。
识别支撑位和阻力位有助于预测价格的潜在反转点。
2、技术指标①移动平均线:常用的移动平均线(MA)有50日、100日和200日移动平均线。
当短期移动平均线向上穿越长期移动平均线时,形成“金叉”,通常被视为看涨信号;反之,当短期移动平均线向下穿越长期移动平均线时,形成“死叉”,通常被视为看跌信号。
中国黄金期货交易规模、价格走势及影响黄金期货价格的主要因素分析
中国黄金期货交易规模、价格走势及影响黄金期货价格的主要因素分析一、概述黄金期货亦称“黄金期货合约”。
以黄金为交易对象的期货合同。
同一般的期货合约一样,黄金期货合约也载有交易单位、质量等级、期限、最后到期日、报价方式、交割方法、价格变动的最小幅度、每日价格变动的限度等内容。
黄金期货合约按计量单位不同,一般可分为两种规格,以芝加哥谷物交易所为例,一种是重1000克、纯度为99.5%的黄金期货,一种是重100金衡盎司、纯度为99.5%的黄金期货,黄金期货具有以下优点:二、交易规模1、成交量随着中国经济消费能力的不断攀升,中国逐渐成为黄金消费大国,产量和销量在世界上均处于领先地位,黄金对于我国具有长远的历史,但是黄金期货市场的发展历史发展很短,我国黄金期货市场于2008年年初在上海期货交易市场建立,后期我国黄金期货市场在迅速成长,2020年中国黄金期货成交量达5240.5万手,较2019年增加了619.69万手,同比增长13.41%,2021年较2020年有所下滑,2021年中国黄金期货成交量为4541.2万手,较2020年减少了699.33万手,同比减少13.34%。
2021年中国黄金期货成交量占上海期货交易所成交总量的1.94%,较2020年减少了0.60%;占全国期货市场成交总量的0.62%,较2020年减少了0.24%。
2、成交金额随着成交量的减少,成交金额也随之减少,2021年中国黄金期货成交金额为17.1万亿元,较2020年减少了3.63万亿元,同比减少17.54%。
2021年中国黄金期货成交金额占上海期货交易所成交总额的8.85%,较2020年减少了5.95%;占全国期货市场成交总额的2.94%,较2020年减少了1.80%。
3、成交均价总体来看,中国黄金期货成交均价呈增长趋势,2021年中国黄金期货成交均价达37.62万元/手,较2015年的23.67万元/手增加了13.95万元/手。
三、价格走势从开盘价来看,2021年黄金期货开盘价呈缓慢下滑趋势,2021年12月31日黄金连一开盘价为372.14元/克,较2021年1月4日减少了26.84元/克;黄金连二开盘价为372.02元/克,较2021年1月4日减少了22.16元/克;黄金连三开盘价为372.9元/克,较2021年1月4日减少了29.5元/克;黄金连四开盘价为374元/克,较2021年1月4日减少了29.6元/克。
黄金期货基本面分析914
国际黄金市场的发展历程
第一阶段
皇权垄断时期(19世纪以前)。在19世纪以前,因其极其稀有,黄金基本为帝 王独占的财富和权势的象征;掠夺与赏赐成为黄金流通的主要方式,自由交易 的市场交换方式难以发展。
金本位时期(19世纪初至20世纪30年代)。19世纪初陆续发现金矿资源,黄
对黄金期货历史图表的复盘(三)
2017年10月中旬美联储宣布缩表,市场预期美联储会加快紧缩所以黄 金的价格在利率和缩表不断加深的情况下慢慢下跌。
谢谢欣赏
PTA进口量
3、市制单位
市制单位是我国黄金市场上常用的一种计量单位,主要有斤和两两种。其折算如下: 1市斤=10两 1两=1.607536金衡盎司=50克
4、日本两
日本两是日本黄金市场上使用的交易计量单位。 1日本两=0.12057金衡盎司=3.75克
3 黄金的价格
(一)黄金供求分析
市场的黄金价格是由黄金市场供给和黄金市场需求两个方面相互作用的结果,即市场黄 金供不应求则黄金价格上涨,市场黄金供过于求则黄金价格下跌。
黄金期货
基本面分析
Fundamental analysis
黄金期货基本面分析
1 认识黄金 2 黄金演变史 3 黄金期货的规则 4 黄金价格波动的三要素 5 对历史黄金期货的复盘
1 认识黄金
黄金,是全球唯一最为稀缺的资源。地球上的人类在整 个数千年的文明历史中,从这个星球上共挖出来总量15
万吨黄金,世界每个人平均只有20多克。
黄金交易单位
1、金衡盎司
在欧美黄金市场上交易的黄金,其使用的黄金交易计量单位是金衡盎司,金衡盎司是专用于 黄金等贵金属商品的交易计量单位,其折算如下: 1金衡盎司=1.0971428常衡盎司=31.1034807克 1常衡盎司=28.349523125克
期货市场的分析和趋势
期货市场的分析和趋势随着社会经济的发展,期货市场成为了越来越受欢迎的投资方式之一。
这种市场类似于股票市场,但是交易的是未来某个时间的商品价格。
期货市场的参与者有农民、生产商、经销商、金融机构等等,涉及的商品也很广泛,如粮食、金属、能源、肉类等等。
然而,投资者参与期货市场需要了解市场的规律和趋势,才能在市场中获得更大的收益。
下面,我们将对期货市场的分析和趋势进行探讨。
一、期货市场的分析1.基本面分析基本面分析是根据市场上的经济数据、政治局势等对某一商品价格进行分析。
例如,如果经济增长率下降,那么该国的权益市场可能会下跌,那么就要考虑投资黄金等避险品种。
此外,在基本面分析中,还需要考虑到需求和供应的变化,政府对该行业的政策,市场的竞争力等等。
2.技术分析技术分析是通过对历史价格和交易量进行分析,来预测市场将要发生的价格变化。
通过对市场的趋势、形态、交易量、周期等进行研究,得出市场的走势。
同时,技术分析也考虑有关的时间周期,例如日线、周线等等,来辅助判断市场走势。
3.市场情绪分析市场情绪分析是指投资者在市场上的情绪表现对市场的影响。
例如,如果市场流传一些不好的消息,投资者会感到不安,进而会让市场陷入恐慌。
这时候,投资者应该保持冷静,不轻易进行投资,可以等待市场情况稳定后再进行交易。
二、期货市场的趋势1.长期趋势长期趋势是指市场在较长时间内所显示的价格波动情况。
该趋势通常需要几年或数年的时间来建立。
但是,由于投机和其他外部因素的干扰,长期趋势不一定是线性的。
此外,朴素的趋势线只能帮助我们找到市场的长期趋势,并不能提供投资决策的基础。
2.中期趋势中期趋势是指市场在数月或数年内所显示的价格波动情况。
中期趋势可以通过抓住市场的波动来实现更大的价值。
例如,价格波动的高峰可以用于卖出,价格波动的低谷可以用于买入。
3.短期趋势短期趋势是指市场在几天或几周内出现的价格波动情况。
这种趋势通常不会长时间持续,所以需要更及时的响应。
炒黄金真的可以赚钱吗
炒黄金真的可以赚钱吗炒黄金真的能赚钱吗炒黄金是一种投资方式,可以赚钱,但也存在风险。
黄金价格受到多种因素的影响,如全球经济形势、政治局势、货币政策等。
如果您能够正确判断这些因素的变化趋势,并且在适当的时机进行买卖,就有可能获得收益。
但是,黄金价格的波动也可能导致投资者亏损,因此投资者需要具备一定的风险意识和投资知识,以及科学的投资策略。
建议投资者在进行黄金投资前,充分了解市场情况和自身风险承受能力,谨慎投资。
炒黄金赚钱的技巧炒黄金想要赚钱需要掌握一定技巧,比如下面这些经验可以关注下:1.技术分析:通过对黄金价格的历史走势进行分析,找出价格的趋势和支撑位、阻力位等关键点,以此来预测未来的价格走势。
2.基本面分析:关注全球经济形势、政治局势、货币政策等因素对黄金价格的影响,以此来预测未来的价格走势。
3.控制风险:设置止损位,避免亏损过大。
同时,也要注意资金管理,不要将所有资金都投入到黄金期货中。
4.选择合适的交易时间:黄金期货交易时间为每周一至周五,每天的交易时间为北京时间上午9:00至次日凌晨2:30。
在交易时间内选择合适的时机进行交易,可以提高交易成功率。
5.学习市场心理学:了解市场参与者的心理变化,可以更好地把握市场情况,做出更准确的决策。
炒黄金违法吗黄金作为现在主流的投资项目,当然是合法的,但是也有不合法的投资平台。
比方说现在有很多不受监管的的黑平台现货公司。
打着投资的旗号,赚一些昧良心钱。
这样的平台,国内是禁止做的。
做黄金投资首先要找一个合法的投资平台,如福汇平台。
如何通过购买衍生工具进行黄金投资?黄金一直被视为一种安全的投资选择,可以作为抵御市场波动的避险资产。
然而,实际上拥有黄金本身并不是唯一的投资选择。
在现代投资市场中,传统的黄金投资方式已经变得相对落后。
现在,投资者可以通过购买衍生工具来进行更加灵活、复杂的黄金投资。
那么,如何通过购买衍生工具进行黄金投资呢?黄金衍生工具是什么衍生工具是一种金融工具,其价值是从其他资产的价值中派生出来的。
黄金期货基本面分析课件
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当实际利率上升时,持有黄金的机会成本增加,因为黄金无法产生利息收益。这可能导致投资者减少 对黄金的需求,从而压低黄金价格。相反,如果实际利率下降或维持在低位,持有黄金的机会成本降 低,投资者可能会更倾向于购买黄金,从而推高其价格。
地缘政治风险
地缘政治风险是指可能对国家安全和政治稳定造成威胁的地 区性冲突、战争、政治动荡等风险因素。
通货膨胀
分析通货膨胀水平及其预期,以及通 胀对黄金作为避险资产的需求。
政治因素分析
地缘政治风险
关注国际政治局势、地区冲突和恐怖主义活动,评估其对黄金价格的影响。
政策风险
分析货币政策、财政政策和汇率政策等宏观经济政策的调整,以及政策不确定 性对黄金的影响。
金融因素分析
利率变动
关注各国央行利率变动,分析低利率环境对黄金价格的影响 。
股市表现
研究股市走势,分析风险偏好和投资者情绪对黄金投资需求 的影响。
季节性因素分析
实物需求旺季
第四季度和春节期间,实物黄金需求旺盛,可能对金价产生支撑。
投资需求旺季
在通胀预期升温、经济不确定性增加的时期,投资者可能增加黄金配置,推动金 价上涨。
03
黄金期货价格影响因素
美元汇率
美元汇率是影响黄金价格的重要因素之一。通常情况下,美元汇率与黄金价格呈 负相关关系,即美元升值会导致黄金价格下跌,而美元贬值则可能导致黄金价格 上涨。
地缘政治风险可能导致投资者寻求避险资产来保护自己的投 资组合。在这种情况下,黄金通常被视为避险资产,因为其 在市场动荡时期能够保持相对稳定的价值。因此,地缘政治 风险的增加可能会导致黄金价格上涨。
通货膨胀预期
通货膨胀是指商品和服务的总体价格 水平上升。当通货膨胀预期上升时, 货币的购买力下降,导致持有现金或 现金等价物的价值受到侵蚀。
期货分析师招聘面试题及回答建议(某大型央企)
招聘期货分析师面试题及回答建议(某大型央企)(答案在后面)面试问答题(总共10个问题)第一题题目:请描述期货市场与股票市场的三个主要区别,并解释这些区别对投资者的意义。
第二题题目:请描述一次您在分析期货市场时遇到的复杂情况,以及您是如何分析和解决这个问题的。
第三题题目:请描述一下您如何利用技术分析来预测期货市场的趋势,并举例说明您曾经使用过的具体技术指标及其效果。
第四题题目:请描述一次您在分析期货市场时遇到的一个挑战,以及您是如何应对这个挑战的。
第五题题目:请描述一下非农数据(NFP)发布时对金融市场尤其是外汇市场的影响,并解释为什么非农数据如此重要?第六题题目:请您谈谈对期货市场风险管理策略的理解,并举例说明在实际操作中如何应用这些策略。
第七题答案答:在期货交易中,杠杆效应是指投资者只需要支付合约价值的一小部分作为保证金就可以控制较大数量的商品或金融工具进行买卖。
这使得资金使用效率大大提高,但同时也增加了风险。
如果市场朝着对投资者不利的方向变动,则损失会被放大;反之亦然,收益也会被放大。
举个例子来说明保证金与盈亏计算:假设某铜期货合约的价格是50,000元/吨,每手合约为5吨。
交易所规定的保证金比例为10%。
•为了买入一手(即5吨)该铜期货合约,投资者需要存入的保证金 = 合约总值 * 保证金比率 = (50,000元/吨 * 5吨) * 10% = 25,000元。
•如果铜价上涨至52,000元/吨,那么该笔投资将获得的未实现利润 = (新价格 - 原始价格) * 数量 = (52,000 - 50,000) * 5 = 10,000元。
•反之,若铜价下跌至48,000元/吨,则亏损同样也是10,000元。
需要注意的是,虽然上述情景展示了正负两方面的可能性,但在实际操作过程中,由于存在追加保证金制度,当账户权益低于维持保证金水平时,投资者还需及时补充资金以避免强制平仓的风险。
解析:本题旨在考察应聘者对于期货市场核心概念之一——杠杆作用的理解程度及其具体应用能力。
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④开采一大型金矿正常程序一般需要7-10年 开采一大型金矿正常程序一般需要7 10年 1980年后长期跌势中 年后长期跌势中, ⑤1980年后长期跌势中,开采投入指出不断减少
结论:金矿开采受本身行业特性限制,对价格的 结论:金矿开采受本身行业特性限制, 敏感度低,价格的大幅上涨需要较长时间才能反 敏感度低, 映到产量增加。 映到产量增加。
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(3)投资需求 投资需求分为零售投资和EFTs( ①投资需求分为零售投资和EFTs(黄金交易 基金) 基金) EFTs为近年投资黄金的最新途径 ②EFTs为近年投资黄金的最新途径 ③亚洲和中东地区国家有投资黄金的传统 总结: 总结:投资需求的价格弹性较其他需求因 素最大,对价格影响也最大。 素最大,对价格影响也最大。
2011-5-9
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(3)再生金 变动平稳, ①变动平稳,有平抑金价波动之作用 ②投资者对金价涨跌的预期对再生金的影响 较大。 较大。 总结:与金价涨跌成正相关联系。 总结:与金价涨跌成正相关联系。
2011-5-9
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2、需求
(1)工业需求 主要爱电子工业需求与牙医需求, ①主要爱电子工业需求与牙医需求,占黄金 总需求的10%左右 总需求的10%左右 受工业行业限制,变动平稳, ②受工业行业限制,变动平稳,对金价影响 小 总结:与经济景气度相关, 总结:与经济景气度相关,受行业本身限制
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1、供给
(1)金矿开采
①全世界每年开采金矿——2500吨(变动平 全世界每年开采金矿——2500吨 稳) 全球探明未开采金矿——7万吨, ②全球探明未开采金矿——7万吨,可供开采 5年 南非、美国等主要产金国产量下降, ③南非、美国等主要产金国产量下降,勘探 大型金矿可能性小
2011-5-9
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基本面分析— 基本面分析—黄金期货
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一、影响上交所黄金期货价格的因 素
1、伦敦现货黄金市场价格 2、中国银行美元兑人民币的报价 3、国二、影响黄金价格的因素
(一)黄金的供求关系
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世界黄金生产的历史
世纪 18世纪 18世纪 19世纪 19世纪 年份 100年间 100年间 100年间 100年间 00年 30年 00年-30年 30年 60年 30年-60年 20世纪 20世纪 60年 80年 60年-80年 80年 90年 80年-90年 产量 200吨 200吨 1.15万吨 1.15万吨 300吨 300吨/年 1300吨 1300吨/年 1500吨 1500吨/年 2000吨 2000吨/年 2600吨 2600吨/年
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(二)美元
伦敦现货黄金的价格是由美元来标的, 伦敦现货黄金的价格是由美元来标的, 因而美元与金价呈现负相关。 因而美元与金价呈现负相关。 1、美元指数 2、美元指数权重
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(三)通货膨胀与利率
1、黄金在任何时候都不会失去其作为贵金属 的价值, 的价值,最明显的是黄金在通货膨胀时代 的投资价值——纸币等会因通胀而贬值 纸币等会因通胀而贬值, 的投资价值——纸币等会因通胀而贬值, 而黄金却不会。 而黄金却不会。 2、扣除通胀后的实际利率水平对金价有重要 印象,实际利率为负的时期, 印象,实际利率为负的时期,人们更愿意 持有黄金。 持有黄金。
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(2)饰金需求 占黄金需求比例为75%左右 左右, ①占黄金需求比例为75%左右,份额最大 传统饰金消费大国为印度、沙特、阿联酋、 ②传统饰金消费大国为印度、沙特、阿联酋、 中国、土耳其等。 中国、土耳其等。 总结:对价格的影响巨大, 总结:对价格的影响巨大,呈季节性欲周 期性。通常第一及第四季度, 期性。通常第一及第四季度,饰金需求增 长明显。 长明显。
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世界黄金生产的现状
1、澳大利亚、秘鲁、印尼黄金产量多在增加, 澳大利亚、秘鲁、印尼黄金产量多在增加, 但是南非、 但是南非、美国等黄金生产大国的黄金产 量在下降。 量在下降。 2、由于黄金产业投资周期长、开采成本高, 由于黄金产业投资周期长、开采成本高, 从历史数据看, 从历史数据看,全球矿产金数量不可能快 速增长 结论:未来几年世界黄金不会变化很大, 结论:未来几年世界黄金不会变化很大, 依然比较稳定。 依然比较稳定。
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(四)原油
油价的上涨将推生 通货膨胀, 通货膨胀,从而彰显 黄金对抗通胀的价值。 黄金对抗通胀的价值。
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(五)地缘政治局势
黄金历史上就是避险 的最佳手段。 的最佳手段。任何一次 的战争或政局的动荡往 往都会促涨金价, 往都会促涨金价,而突 发性的事件往往会让金 价短期内大幅飙升。 价短期内大幅飙升。
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(2)央行售金 央行持有黄金比例约为19%, ①央行持有黄金比例约为19%,欧洲央行一 直抛售黄金。 直抛售黄金。 中国、日本等央行黄金储备比例仅约1% ②中国、日本等央行黄金储备比例仅约1% 银行向央行拆借黄金,金商套期对冲。 ③银行向央行拆借黄金,金商套期对冲。 总结:央行售金岁金价的影响最大最直接。 总结:央行售金岁金价的影响最大最直接。
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三、基本面分析的不足与限制
1、部分产金国的资料难以获得或时间滞后 2、基本面分析只能告诉我们黄金价格的大势 所趋, 所趋,不能捕捉到细微的变化 因此, 因此,在黄金买卖中要进行基本面分析以 还要通过技术分析来进行补充。 外,还要通过技术分析来进行补充。
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趋势 57.5倍 57.5倍
上升趋势
21世纪以来 21世纪以来
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平均稳定
世界黄金产量排名(00年-04年) 世界黄金产量排名(00年 04年
排名
04 年 1 2 3 4 5 6 7 8
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年产量
01 年 1 2 3 5 6 8 7 4 00 年 1 2 3 4 6 8 5 7 国家 南非 美国 澳大利亚 中国 俄罗斯 秘鲁 加拿大 印尼 00 年 01 年 02 年 03 年 04 年
03 年 1 3 2 4 5 6 8 7
02 年 1 2 3 4 5 7 8 6
428 394 395 376 343 355 335 299 281 262 296 285 264 283 258 162 193 202 206 217 155 165 181 182 182 133 134 157 172 173 155 157 148 141 129 139 183 128 164 114
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总结:
1、南非---1980年来稳步下降,尤其是90年 南非---1980年来稳步下降 尤其是90年 年来稳步下降, 代以后,下降速度稍有加快, 代以后,下降速度稍有加快,但产金量仍 居世界各国第一位 2、美国---一直处于不断增长的状态,特别是 美国---一直处于不断增长的状态 一直处于不断增长的状态, 80年代以后,已跃居世界第二位。 80年代以后 已跃居世界第二位。 年代以后,