酒鬼酒2019年现金流量报告

酒鬼酒

2019年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 酒鬼酒2019年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2019年现金流入为256,765.84万元，与2018年的299,927.22万元相比有较大幅度下降，下降14.39%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为151741.68万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的59.10%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加38190.96万元。在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的38.95%。但企业收回投资和变卖资产的目的主要是为了偿还到期债务。2019年经营现金收益率为25.26%，与2018年的17.88%相比有较大幅度的提高，提高7.38个百分点。

二、现金流出结构分析

2019年现金流出为185,632.14万元，与2018年的273,342.29万元相比有较大幅度下降，下降32.09%。表明企业进行投资扩展，进行结构调整。最大的现金流出项目为对外投资，占现金流出总额的32.32%。