金蝶K3操作流程
金蝶k3建账操作流程

金蝶K3 建账操作流程K3中间层*帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—新建按钮(白纸按钮)。
注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改。
二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—设置按钮账套管中间层单击左上角新建账套按钮账套管中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的注意点:三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—备份按钮建账大约需要5—10 分钟的时间,账套生成*.MDF结束a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径)b 、 备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c 、 备份文件不能直接打开使用。
解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)。
2、 恢复 解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份 是对应的过程。
操作流程:服务器电脑 -- 开始-- 程序--K3 中间层 -- 帐套管理—恢复按钮四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理) 操作流程:(中间层)服务器电脑 -- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理— 用户按钮。
(客户端) K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、新建用户。
操作流程:(中间层)服务器电脑 -- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理— 用户按钮—用户菜单—新建用户。
( 客户端) K3 主控台—进入相应帐套—系统 设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户。
注意点:a 、只能是系统管理员才可以增加人名。
b 、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)。
2、用户授权 操作流程:(中间层)服务器电脑 -- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理— 用户按钮—用户菜单—权限。
(客户端) K3 主控台—进入相应帐套—系统设置 —用户管理—用户按钮—用户菜单—权限。
金蝶K3财务会计软件操作流程学习

金蝶ERP K/3财务操作流程广州市汇朗信息技术有限公司贰零壹贰年肆月K3系统结构组成数据库(SQL)中间层(数据存储端)客户端(操作终端)注:数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮)注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径)b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。
操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理)操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)3、用户授权操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶K3成本操作流程

金蝶K3成本操作流程
1.检查本期领料单主要原材料是否指定了成本对象
2.辅助材料可以通过指定成本对象组的方法来处理,成本对象组(领用的某批材料是为生产多个产品可以把这几个产品做成一个对象组)
3.减少成本对象组
步骤:系统设置→基础资料→公共资料→成本对象组→新增→录入成本对象组代码、成本对象组名称→增加把需要的产品代码选择过来→保存
4.检查本期的产品入库与否都审查
5.投入产量
操作步骤:财务文件→实际成本→产量划付→资金投入产量→导入→下一步→挑选产品入库
6.新增产品的在产品分配标准设置
步骤:财务会计→实际成本→分配标准设置→在产本成本分配标准→确认→统一设置→分配标准(不排序在产品成本)→材料成本分配标准(参予分配标准列于分配)
7.录入本期发生的各项制造费用
1)人工费用打印
步骤:实际成本→费用归集→人工费用录入→①可以手工录入②引入→下一步→k3总账
2)优惠费用打印
步骤:实际成本→费用归集→折扣费用→①可以手工录入②引入→下一步→k3总账
3)其他费用打印
步骤:实际成本→费用归集→其他费用录入→①可以手工录入②引入→下一步→k3总账
1)材料费用分配
步骤:实际成本→费用分配→材料费用分配→核算→出库核算(材料出库核算)→核算成功点击自动
2)其他费用分配
步骤:实际成本→成本计算→成本合法性检查→下一步→实际成本合法性检查→下一步→检查成功无错误方可
步骤:实际成本→成本计算→产品成本计算→下一步→材料出库核算→下一步→···→顺利完成。
金蝶k3_mrp操作流程

⾦蝶k3_mrp操作流程第⼀部分,抵消⽣产在制对计算的影响;第⼆部分,⽣产任务外的新《⽣产计划》的需求。
○2录⼊《产品预测单》:打开“产品预测单新增”后,光标放在在“物料代码”列按“F7”键,会出现机型选择界⾯。
按顺序选择所需要的机型,回车确认即可实现机型录⼊;○3确定⽇期:定义:预测开始⽇期:指预测需求开始的⽇期。
预测结束⽇期:指预测需求结束的⽇期。
要求:1、“预测开始⽇期”即物料的要求到货⽇期(必须晚于运算的开始⽇期); 2、“预测截⽌⽇期”必须晚于“预测开始⽇期”,但不应超过⼀周。
○4将该批次的信息填⼊备注栏(XX ⽉⽣产计划)。
(三)、说明:通过MRP 运算《⽣产计划》时,《产品预测单》⾄少应录⼊两部分:预测单数据来源计算⽅法1、抵消原有⽣产任务 ERP 系统《⽣产任务单》中“下达”状态的单据计划⽣产台数-已⼊库台数2、新⽣产计划需求新签批的《⽣产计划》即《⽣产计划》需⽣产台数a、新增《⽣产计划》对应批次,是为满⾜下⽉计划需求:产品预测单台数=《⽣产计划》需求台数;b、录⼊在制的⽣产批次,是为了运算时系统抵消未完成批次的需求在制的批次的产品预测单台数=原计划⽣产台数-⼊库台数;(四)、注意,录⼊需求的《产品预测单》时,必须将⽆效的《产品预测单》关闭,防⽌混淆。
、核实计算参数确定计算参数(位置:计划管理--物料需求计划--系统设置—MRP计算⽅案维护)。
具体如下:○1计算⽅案为MTS1(SYS);需求来源为来⾃产品预测单。
如下图所⽰:○2净需求数量=(净需求-现有库存+安全库存-预计⼊库量+已分配数量)。
如下图所⽰:○3投放参数按采购负责⼈分类。
如下图所⽰:○4仓库参数:原材料、标准件、零件、辅料仓。
如下图所⽰:○5启⽤锁单冲销算法。
如下图所⽰:、开始运算运算步骤(⼀)、⾸先,打开“MRP计算”(位置:计划管理--物料需求计划--MRP计算--MRP计算)。
界⾯如下图,直接点击“下⼀步”;(⼆)、MRP运算预检查:包括“BOM单嵌套检查”、“BOM单完整性检查”、“低位码维护必须维护”。
金蝶k3系统的使用流程

金蝶k3系统的使用流程金蝶k3系统是一套企业管理软件,用于帮助企业实现流程化、规范化、高效化的经营管理。
本文将介绍金蝶k3系统的使用流程,包括系统登录、基本操作、常用功能等内容。
1. 系统登录使用金蝶k3系统前,首先需要登录到系统中。
登录步骤如下:1.打开浏览器,输入金蝶k3系统的网址。
2.在登录页面输入用户名和密码。
3.点击登录按钮。
2. 基本操作一旦成功登录到金蝶k3系统,您可以进行以下基本操作:•导航菜单:系统提供了一个导航菜单,包含了各个功能模块。
您可以通过点击菜单上的选项来进行相应操作。
•快捷按钮:系统界面上通常还会有一些快捷按钮,如新建、保存、删除等按钮。
您可以直接点击这些按钮来执行相应的操作。
•搜索功能:系统还提供了一个搜索框,可以输入关键词进行搜索相关功能或数据。
•表单操作:系统中的大部分操作都是在表单中完成的,您可以输入、修改、删除数据,以及执行一些功能操作。
•系统设置:在系统中,您还可以进行一些个性化设置,如修改密码、更改主题等。
3. 常用功能金蝶k3系统提供了各种功能模块,以下是一些常用功能的介绍:3.1 销售管理金蝶k3系统的销售管理模块可以帮助您管理销售流程,包括订单管理、客户管理、价格管理等功能。
您可以通过以下步骤来使用销售管理功能:1.点击导航菜单中的“销售管理”选项。
2.在销售管理模块中,您可以进行订单的创建、查看、修改等操作。
3.您还可以通过客户管理功能来管理客户信息,包括客户的联系方式、销售历史等。
4.价格管理功能可以帮助您管理产品的销售价格,如设置特价、折扣等。
3.2 采购管理金蝶k3系统的采购管理模块可以帮助您管理采购流程,包括供应商管理、采购订单管理、库存管理等功能。
以下是使用采购管理功能的步骤:1.点击导航菜单中的“采购管理”选项。
2.在采购管理模块中,您可以进行供应商信息的管理,包括联系方式、历史采购记录等。
3.通过采购订单管理功能,您可以创建、审批、查看采购订单。
金蝶K3成本管理系统操作流程明细

第一步。
增加科目
第二步.增加凭证字
第三步。
增加计量单位
第四步。
增加客户第五步.增加部门第六步。
增加职员第七步.增加物料
第八步.增加仓库
第九步.增加供应商
第十步。
增加成本对象第十一步。
增加成本项目
第十二步。
增加要素费用
成本管理—————-分配标准设置-——-部门,共耗,其他,制造,在产品成本标准设置等都是按照实际完工产量设置的
本月在供应链新增外购入库单。
投入产量录入--——-引入—-—-—-产品入库单传过来的
本月在成本管理-—-———--产量录入-——-完工产量录入—-———新增产品入库单
在成本管理—-———费用录入-——部门间共耗费用录入—引入总账系统
-—-总账取数设置如下图
在成本管理----费用录入————-材料费用录入—--新增领料单
在成本管理—--—费用录入—-—-—人工费用录入--—引入---从总账—--
费用分配——-——-部门分配-—-自动分配
费用分配-----—材料分配—-—自动分配
费用分配——-———其他费用分配—-—自动分配
成本计算———-先成本计算合法性检查---—在产品成本计算
材料出库核算—-——-就会把单价金额反填到我们的领料单和产品入库单或是出库单上
供应链-——
就不用人工来做自己入库核算了
最后生成凭证—---材料费用归集是领料单。
k3金蝶系统操作流程

k3金蝶系统操作流程K3金蝶系统操作流程。
K3金蝶系统是一款集成化的企业管理软件,它涵盖了财务、采购、销售、库存、生产、人力资源等多个领域,能够帮助企业实现信息化管理。
在实际操作中,熟练掌握K3金蝶系统的操作流程对于提高工作效率和管理水平至关重要。
下面将详细介绍K3金蝶系统的操作流程。
1. 登录系统。
首先,打开K3金蝶系统的登录界面,输入用户名和密码,点击“登录”按钮即可进入系统。
2. 界面导航。
进入系统后,首先会看到系统的主界面,其中包括各个模块的导航菜单,如财务、采购、销售、库存等。
用户可以根据自己的权限和工作需要选择相应的模块进行操作。
3. 模块操作。
在进入相应的模块后,可以进行各种操作,比如在财务模块可以录入凭证、查询账务等;在采购模块可以进行采购订单的录入和审核;在销售模块可以进行销售订单的录入和跟踪等。
4. 数据查询。
在系统中,用户可以通过各种查询条件来查询所需的数据,比如可以按日期、客户、供应商等条件进行查询,以便及时获取所需的信息。
5. 报表输出。
K3金蝶系统提供了丰富的报表功能,用户可以根据需要生成各种报表,比如财务报表、销售报表、库存报表等,这些报表可以帮助企业管理者进行决策分析。
6. 权限管理。
在K3金蝶系统中,管理员可以对用户的权限进行设置和管理,以确保每个用户只能操作自己被授权的模块和功能,保障系统的安全性和稳定性。
7. 系统设置。
最后,K3金蝶系统还提供了系统设置功能,管理员可以对系统进行参数设置和维护,以满足企业的特定需求。
总结。
通过以上操作流程的介绍,我们可以看到K3金蝶系统的操作流程是非常清晰和简单的,用户只需根据自己的权限和需要,选择相应的模块进行操作,即可完成各种管理工作。
同时,系统提供了丰富的报表功能和权限管理功能,可以满足企业的各种管理需求。
因此,熟练掌握K3金蝶系统的操作流程对于企业管理者和员工来说都是非常重要的。
希望本文对大家有所帮助,谢谢阅读!。
经典全套金蝶K3操作流程大全

d、可通过禁用的方法,把不能修改的科目或核算项目禁用
总帐系统(核心基础系统)
一、系统参数
操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数
备注:“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数,选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。
*2、自动转帐
操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐
注意点:
A、转出科目可以非明细科目;
B、转入科目一定是明细科目;可包含未过帐凭证
3、结转损益
操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益
注意点:A、所有凭证必须过帐
B、系统参数中本年利润科目要进行选择
操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮
(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理
1、 用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别
2、 新建用户
操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用
户菜单—新建用户
".."复制上一条摘要
"//"复制第一条摘要
Ctrl+F7--借贷调平键
空格键--调整借贷方向(英文状态下)
红字金额—先输数字,再输“负号”
查看--选项--"代码自动提示窗口"等
2、 修改、删除凭证
操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询
使用金蝶k3的大概流程步骤

使用金蝶K3的大概流程步骤1. 准备工作在开始使用金蝶K3之前,你需要完成以下准备工作:•获取金蝶K3软件,并安装在电脑上。
•确保你有相应的权限来访问和操作金蝶K3系统。
•确定你是否需要接受相关的培训来熟悉金蝶K3的操作。
•确保你已经了解你所要执行的具体任务,包括相关的业务流程和操作步骤。
2. 登录系统当你完成了准备工作后,你可以开始登录金蝶K3系统。
1.打开金蝶K3软件。
2.在登录界面输入你的用户名和密码。
3.点击登录按钮,进入系统。
3. 导航和功能模块金蝶K3系统的功能模块按业务类型划分,你可以根据具体的任务需求导航到相应的功能模块。
以下是金蝶K3常见的功能模块:•采购管理:处理采购订单、供应商管理等。
•销售管理:处理销售订单、客户管理等。
•库存管理:处理库存盘点、库存调拨等。
•财务管理:处理财务报表、会计凭证等。
•生产管理:处理生产订单、物料需求计划等。
•人力资源管理:处理员工信息、考勤管理等。
4. 执行具体任务根据你的具体任务需求,你可以在相应的功能模块中执行相应的操作步骤。
以下是一个简单的采购订单处理的流程示例:1.进入采购管理功能模块。
2.点击“新建采购订单”按钮。
3.在弹出的采购订单窗口中填写相关信息,如供应商、采购物料、数量等。
4.点击“保存”按钮,保存采购订单。
5.审核采购订单,确认采购订单的准确性。
6.将采购订单发送给供应商,等待供应商的确认和发货。
7.收到供应商的货物后,完成收货流程,更新采购订单的状态。
8.根据业务需求,可能需要进行付款操作,将付款信息记录在采购订单中。
9.更进一步的操作包括入库、结算等,根据具体需求进行相应的操作。
5. 数据记录和查询在使用金蝶K3的过程中,你可以随时记录和查询相关的数据。
•记录数据:通过逐步执行具体任务的过程中,金蝶K3会自动记录和保存相关的数据,如采购订单、销售订单、库存数量等。
•查询数据:金蝶K3提供了强大的查询功能,你可以根据不同的条件,如时间范围、具体业务单据号等进行数据查询。
金蝶k3供应链操作流程

金蝶k3供应链操作流程金蝶K3供应链操作流程。
金蝶K3供应链管理系统是一款专业的供应链管理软件,它能够帮助企业实现供应链的高效运作,提升企业的运营效率和管理水平。
在实际操作中,金蝶K3供应链管理系统需要严格按照操作流程进行操作,下面将为大家详细介绍金蝶K3供应链操作流程。
一、采购管理。
1. 采购计划编制,根据企业的需求和库存情况,制定采购计划,确定采购物料的种类和数量。
2. 采购订单处理,根据采购计划,生成采购订单,并将订单发送给供应商,确保及时供货。
3. 采购入库管理,当供应商交货后,进行验收入库,将物料信息录入系统,并进行库存管理。
二、销售管理。
1. 销售订单录入,根据客户需求,录入销售订单,确定销售物料的种类和数量。
2. 发货管理,根据销售订单,安排发货计划,进行发货操作,并及时更新系统中的发货信息。
3. 销售出库管理,根据发货计划,进行出库操作,将物料出库,并更新库存信息。
三、库存管理。
1. 库存盘点,定期对库存进行盘点,确保库存信息准确无误。
2. 库存调拨,根据需求,对库存进行调拨,确保各个仓库的库存均衡。
3. 库存报警,设置库存报警值,当库存低于报警值时,系统会进行提醒,及时补充库存。
四、物流管理。
1. 物流配送,根据销售订单和发货计划,安排物流配送,确保货物及时到达客户手中。
2. 物流跟踪,对物流配送进行跟踪管理,及时了解货物的位置和状态。
3. 物流成本核算,对物流成本进行核算,分析物流成本占比,优化物流配送方案。
五、质量管理。
1. 采购质量管理,对采购的物料进行质量管理,确保采购物料的质量符合标准。
2. 生产质量管理,对生产过程进行质量管理,确保生产出的产品质量合格。
3. 售后质量管理,对售后服务进行质量管理,及时处理客户投诉和售后问题。
六、财务管理。
1. 财务核算,对采购、销售、库存等信息进行财务核算,生成财务报表。
2. 成本控制,对企业的各项成本进行控制,降低企业运营成本。
3. 资金管理,对企业的资金进行管理,确保企业的资金流动安全稳定。
金蝶k3财务软件操作使用流程(精)

金蝶K3财务软件操作使用流程金蝶K3财务软件是一款功能强大的企业财务管理工具,其中包含了财务、成本、税务等多个模块,涵盖了企业财务管理中各个方面的需求。
本文将介绍K3财务软件常见的操作使用流程。
准备工作使用K3财务软件前,需要进行准备工作:1.确认账套信息:首先需要确认公司的账套信息,包括账套名称、账套编号、启用日期等,并获取到登录K3财务软件所需要的账号和权限信息。
2.安装K3财务软件:将K3财务软件安装到电脑中,并按照提示进行注册和激活。
3.数据初始化:在安装完成后,需要进行数据初始化操作,包括建立基础数据、设置科目参数、启用票据等。
基础操作1. 登录K3财务软件在进行任何操作前,需要首先登录K3财务软件。
打开K3财务软件后,输入账号和密码,并选择要登录的账套,点击“登录”按钮即可进入软件界面。
2. 新增会计凭证新增会计凭证是K3财务软件中的常见操作,其具体操作步骤如下:1.点击主界面上的“会计凭证”按钮,进入凭证列表界面。
2.点击“新增”按钮,进入会计凭证编辑界面。
3.在编辑界面中填写凭证信息,包括科目编号、摘要、借方金额、贷方金额等。
4.填写完成后,点击“保存”按钮保存凭证。
3. 新增报表K3财务软件中提供了多种报表,可以根据企业需求进行定制,以下是新增报表的具体操作步骤:1.点击主界面上的“报表”按钮,进入报表列表。
2.点击“新增”按钮,进入报表编辑界面。
3.在编辑界面中选择报表类型和报表范围,同时可以设置报表的过滤条件和展示列等。
4.设置完成后,点击“保存”按钮保存报表。
进阶操作1. 设置预算K3财务软件中的预算功能可以对企业财务进行更精细的管理,以下是设置预算的具体操作步骤:1.点击主界面上的“预算”按钮,进入预算管理界面。
2.点击“新增”按钮,进入预算编辑界面。
3.在编辑界面中填写预算名称、预算期间、预算金额等信息,并设置预算科目和预算分配等。
4.设置完成后,点击“保存”按钮保存预算。
3 金蝶K3操作流程图详解

目录一、流程图符号说明: ______________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图: ___________________________________ 4A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B:系统基础资料_________________________________________________________ 7 C:系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D:系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程: _________________________________ 11A、总账系统: __________________________________________________________ 111、总账总体流程:_______________________________________________________ 112、总账初始化处理:_____________________________________________________ 123、新增凭证:___________________________________________________________ 134、凭证修改:___________________________________________________________ 145、单张凭证审核:_______________________________________________________ 156、多张凭证审核:_______________________________________________________ 167、单张凭证反审核:_____________________________________________________ 178、成批凭证反审核:_____________________________________________________ 189、单张凭证过账:_______________________________________________________ 1910、成批凭证过账________________________________________________________ 2011、单张凭证反过账:____________________________________________________ 2112、成批凭证反过账:_____________________________________________________ 2213、总账系统的期末处理:_________________________________________________ 23B、现金管理系统:______________________________________________________ 241、初始化处理:_________________________________________________________ 242、复核记账: ___________________________________________________________ 253、登现金日记账:_______________________________________________________ 264、库存现金盘点处理:___________________________________________________ 265、现金对账处理:_______________________________________________________ 276、登银行存款日记账:___________________________________________________ 287、登银行对账单处理:___________________________________________________ 288、银行存款对账:_______________________________________________________ 299、新开账户处理:_______________________________________________________ 30C、固定资产系统:______________________________________________________ 311、固定资产初始化操作:_________________________________________________ 312、新增卡片类别资料:___________________________________________________ 323、日常新增固定资产卡片操作:___________________________________________ 334、单张固定资产变动处理:_______________________________________________ 345、成批固定资产变动:___________________________________________________ 356、固定资产清理:_______________________________________________________ 36D:报表系统____________________________________________________________ 371、自定义报表的建立_____________________________________________________ 372、公式定义_____________________________________________________________ 38E、应收款管理系统______________________________________________________ 391、初始化数据录入_______________________________________________________ 392、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 403、日常操作-发票录入___________________________________________________ 414、日常操作-其它应收单录入_____________________________________________ 425、日常操作-应收票据录入_______________________________________________ 436、日常操作-收款单录入_________________________________________________ 447、单据核销管理_________________________________________________________ 458、期末结账_____________________________________________________________ 46F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 471、初始化数据录入_______________________________________________________ 472、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 483、日常操作-发票录入___________________________________________________ 494、日常操作-其它应付单录入_____________________________________________ 505、日常操作-应付票据录入_______________________________________________ 516、日常操作-付款单录入_________________________________________________ 527、单据核销管理_________________________________________________________ 538、期末结账_____________________________________________________________ 54G:采购管理系统________________________________________________________ 551、初始化处理___________________________________________________________ 552、总体业务处理流程_____________________________________________________ 56H:仓存管理系统________________________________________________________ 571、总体业务处理流程_____________________________________________________ 572、入库处理_____________________________________________________________ 583、出库处理_____________________________________________________________ 594、月末盘点_____________________________________________________________ 60I:存货核算系统_________________________________________________________ 611、总体处理流程_________________________________________________________ 612、暂估处理_____________________________________________________________ 623、成本计算_____________________________________________________________ 634、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 64一、流程图符号说明:表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图:A、“中间层—账套管理”1、建立新账套:建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间,账套生成*.MDF和*.LDF两个文件账套管理设置账套参数设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束,正式启用账套结束2、备份套账:备份账套账套管理中间层选择要备份的账套,然后点击‘备份’图标备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件结束3、恢复账套:恢复账套账套管理中间层点击‘恢复’图标,选择要恢复的账套恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件结束B:系统基础资料账套基础资料设置币别系统资料维护新增币别(统一在总账系统维护中设置,操作界面下同)新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细(在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料)新增计量单位新增仓位(库)新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品(物料)结束C:系统初始化资料录入1、初始化余额录入:初始化余额录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料,在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额,录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明:除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶K3详细操作流程介绍

在争分夺秒的现代社会,时间就是生命、钱和效益,所以摈弃传统繁琐手工记账,代之以使用财务软件实现会计电算化势在必行。
另外,使用金蝶财务软件不仅能够提高账务处理效率,更重要的是让财会人员得以解脱,本文列举金蝶软件流程,希望能够对您有够帮助。
一、采购流程:1.外购入库:采购到货后,库管人员收货时,点击“采购入库”,在单据录入界面,优先录入“供应商”,在“摘要”处录入供应商的“送货单号”,再根据实际入库数量录入实收数量和单价,录入保管和验收,然后保存、打印“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务,由财务在软件中进行审核此单。
简易流程:供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印。
2.采购发票:财务拿到仓管上交的采购入库单据后,点击“采购入库单——维护”,过滤并审核采购入库单,然后再选中要生成发票的品种,点击“下推”生成采购发票,确认发票日期与采购入库单在同月,需要确认采购单价和税率是否正确,因为这会涉及到材料的直接采购成本和应付款金额,然后点击保存、审核、钩稽。
简易流程:供应链→采购管理→采购入库单→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽。
3.采购付款:付采购货款时,在应付模块中,点击“付款单——新增”,在单据录入界面,优先在“核算项目”选入付款的供应商,再录入“实际结算金额”,进行保存,由财务审核付款单,再生成记账凭证传到账务处理模块。
简易流程:财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证。
4.采购退货:方法与正常收货做单一样,不过做的是红字单据。
二、销售流程:1.销售订单:接到客户订单后,销售内勤会计进入销售管理,点击“销售订单——新增”,制作销售订单时,订单表头填写内容有日期、购货单位、部门、业务员,表体填表内容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等,销售订单需要负责销售的领导审核。
简易流程:供应链→销售管理→销售订单新增→手工录入订单-保存→审核。
2.公司销售出库:销售发货时,销售发货内勤点击已审核的“销售订单—维护”,选中要发货出库的单据上的品种点击“下推”生成“销售出库单”,填入发货仓库、发货人、保管人等信息进行保存,并打印出来为备货单,其中一份传至仓管人员备货,若实现备货完毕的数量与单据数量有差异,仓管人员需要在备货的单据上进行备注实发数,再把备货单交给销售内勤,由销售内勤再根据仓管备注数量修改销售出库单的实发数量,然后再保存、打印,“销售出库单”打印后按单发货,由销售内勤会计在软件中进行审核销售出库;简易流程:供应链→销售管理→销售订单维护→选择品种下面的销售出库单→录入→保存→打印备货单→仓管备货→修改销售出库单数量→打印正式销售出库单→审核。
金蝶K3整体操作流程及功能结构

金蝶K3整体操作流程及功能结构概述金蝶K3是一款企业ERP软件,涵盖财务、采购、销售等方面的功能模块。
本文将介绍K3的整体操作流程和功能结构。
操作流程1. 登录打开K3客户端,输入用户名和密码,点击“登录”按钮即可登录。
登录界面登录界面2. 模块选择K3分为财务、采购、销售等多个模块,根据需求选择相应的模块进入。
模块选择界面模块选择界面3. 功能操作在选择的模块中,可以进行相应的功能操作,如录入财务凭证、采购订单、销售订单等。
功能操作界面功能操作界面4. 审核功能K3提供了审核功能,管理员可以在审核界面查看待审核的凭证、订单等,审核通过后才能进行后续的操作。
审核界面审核界面5. 数据分析K3还提供了数据分析功能,以图表等形式展示企业的经营情况,帮助企业管理者更好地把握企业的发展方向。
数据分析界面数据分析界面功能结构K3的各个模块具有以下基本功能:财务模块•凭证管理:录入、修改、删除、审核凭证•会计科目管理:添加、编辑、删除会计科目•辅助核算管理:添加、编辑、删除辅助核算项•期末结账:进行结账、反结账等操作采购模块•采购订单管理:新建、修改、审核、删除采购订单•供应商管理:添加、编辑、删除供应商信息•采购入库管理:采购订单入库、验货等操作销售模块•销售订单管理:新建、修改、审核、删除销售订单•客户管理:添加、编辑、删除客户信息•销售出库管理:销售订单出库、装箱、打印发货单等操作生产模块•生产订单管理:新建、修改、审核、删除生产订单•物料清单管理:添加、编辑、删除物料清单•车间管理:安排生产计划、分配任务等操作总结K3是一款功能强大的企业ERP软件,可以随着企业的发展不断扩展功能,帮助企业管理更加高效、便捷。
对于新手用户来说,需要花费一定的时间学习其操作流程和功能结构,但熟悉后将大大提升企业管理的效率。
金蝶K3 ERP操作流程

金蝶K3 ERP操作流程简介金蝶K3 ERP(Enterprise Resource Planning)是一款集成化的企业资源计划(ERP)软件,提供了包括财务会计、供应链管理、生产制造、销售与客户关系管理等功能模块,适用于各类企业的管理需求。
本文档将介绍金蝶K3 ERP的操作流程,并提供相应的说明和指导。
登录金蝶K3 ERP1.打开金蝶K3 ERP的应用程序。
2.在登录界面输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮进行登录。
导航面板登录成功后,进入金蝶K3 ERP的导航面板。
导航面板提供了常用模块的快速访问入口,方便用户快速定位和访问所需的功能模块。
模块操作金蝶K3 ERP提供了多个功能模块,每个模块都有各自的操作流程。
以下是几个常用模块的操作流程示例:财务会计模块1.在导航面板,点击“财务会计”模块的入口。
2.进入“财务会计”模块后,用户可以进行账款管理、凭证管理、报表查询等操作。
供应链管理模块1.在导航面板,点击“供应链管理”模块的入口。
2.进入“供应链管理”模块后,用户可以进行采购管理、库存管理、销售管理等操作。
生产制造模块1.在导航面板,点击“生产制造”模块的入口。
2.进入“生产制造”模块后,用户可以进行生产计划、物料需求计划、生产订单管理等操作。
销售与客户关系管理模块1.在导航面板,点击“销售与客户关系管理”模块的入口。
2.进入“销售与客户关系管理”模块后,用户可以进行销售订单管理、客户管理、销售报表查询等操作。
查找与查询金蝶K3 ERP提供了强大的查找与查询功能,用户可以更快速地查找和获取所需的数据。
查找功能1.在功能区域,点击“查找”按钮。
2.在查找框中输入关键字,系统会自动筛选相关信息。
查询功能1.在功能区域,点击“查询”按钮。
2.在查询条件设置界面中,设定查询的条件和范围。
3.点击“查询”按钮,系统将返回符合条件的查询结果。
数据录入与修改金蝶K3 ERP提供了数据录入与修改功能,用户可以通过相应的界面完成数据的录入和修改操作。
金蝶K3仓存管理用户操作手册

金蝶K3仓存管理用户操作手册金蝶K3仓存管理用户操作手册一、目的本操作手册旨在为使用金蝶K3仓存管理系统的用户提供操作指南,以便用户能够正确、高效地使用系统进行仓存管理。
二、范围本操作手册适用于金蝶K3仓存管理系统的所有用户,包括但不限于管理员、库存操作员、采购员和销售员等。
三、操作流程1、登录系统打开金蝶K3仓存管理系统所在的服务器,在浏览器中输入系统地址,然后输入用户名和密码登录系统。
2、库存查询在主菜单中选择“库存查询”选项,进入库存查询界面。
在此界面中,可以选择查询条件,例如货物类别、货物名称、库存地点等。
用户可以根据需要输入查询条件,然后单击“查询”按钮获取所需库存信息。
3、库存操作在进行库存操作之前,需要先创建货物信息。
在主菜单中选择“货物信息”选项,进入货物信息录入界面。
在此界面中,用户需要输入货物名称、规格、计量单位等信息。
输入完成后,单击“保存”按钮将信息保存到系统中。
要进行库存操作,在主菜单中选择“库存操作”选项,进入库存操作界面。
在此界面中,可以选择要进行操作的类型,例如入库、出库、调拨等。
选择操作类型后,输入操作数量和操作原因,然后单击“保存”按钮将操作信息保存到系统中。
4、采购管理在主菜单中选择“采购管理”选项,进入采购管理界面。
在此界面中,可以选择供应商、货物信息等条件进行采购订单的创建。
输入采购数量、采购价格等信息后,单击“保存”按钮将采购订单保存到系统中。
5、销售管理在主菜单中选择“销售管理”选项,进入销售管理界面。
在此界面中,可以选择客户、货物信息等条件进行销售订单的创建。
输入销售数量、销售价格等信息后,单击“保存”按钮将销售订单保存到系统中。
6、报表分析在主菜单中选择“报表分析”选项,进入报表分析界面。
在此界面中,可以选择各类报表进行查看和分析,例如库存报表、采购报表、销售报表等。
用户可以根据需要选择相应的报表,然后进行分析和决策。
四、注意事项1、在进行任何操作之前,请务必确认您拥有相应的权限。
金蝶K3操作流程图详解(65页)

K/3系统项目实施文档K/3系统操作流程图金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月目录一、流程图符号说明: ______________________________________________ 4二、K/3系统基础操作流程图: ___________________________________ 5A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 5 B:系统基础资料_________________________________________________________ 8 C:系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D:系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11三、各模块日常业务处理流程: _________________________________ 12A、总账系统: __________________________________________________________ 121、总账总体流程:_______________________________________________________ 122、总账初始化处理:_____________________________________________________ 133、新增凭证:___________________________________________________________ 144、凭证修改:___________________________________________________________ 155、单张凭证审核:_______________________________________________________ 166、多张凭证审核:_______________________________________________________ 177、单张凭证反审核:_____________________________________________________ 188、成批凭证反审核:_____________________________________________________ 199、单张凭证过账:_______________________________________________________ 2010、成批凭证过账________________________________________________________ 2111、单张凭证反过账:____________________________________________________ 2212、成批凭证反过账:_____________________________________________________ 2313、总账系统的期末处理:_________________________________________________ 24B、现金管理系统:______________________________________________________ 251、初始化处理:_________________________________________________________ 252、复核记账: ___________________________________________________________ 263、登现金日记账:_______________________________________________________ 274、库存现金盘点处理:___________________________________________________ 275、现金对账处理:_______________________________________________________ 286、登银行存款日记账:___________________________________________________ 297、登银行对账单处理:___________________________________________________ 298、银行存款对账:_______________________________________________________ 309、新开账户处理:_______________________________________________________ 31C、固定资产系统:______________________________________________________ 321、固定资产初始化操作:_________________________________________________ 322、新增卡片类别资料:___________________________________________________ 333、日常新增固定资产卡片操作:___________________________________________ 344、单张固定资产变动处理:_______________________________________________ 355、成批固定资产变动:___________________________________________________ 366、固定资产清理:_______________________________________________________ 37D:报表系统____________________________________________________________ 381、自定义报表的建立_____________________________________________________ 382、公式定义_____________________________________________________________ 39E、应收款管理系统______________________________________________________ 401、初始化数据录入_______________________________________________________ 402、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 413、日常操作-发票录入___________________________________________________ 424、日常操作-其它应收单录入_____________________________________________ 435、日常操作-应收票据录入_______________________________________________ 446、日常操作-收款单录入_________________________________________________ 457、单据核销管理_________________________________________________________ 468、期末结账_____________________________________________________________ 47F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 481、初始化数据录入_______________________________________________________ 482、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 493、日常操作-发票录入___________________________________________________ 504、日常操作-其它应付单录入_____________________________________________ 515、日常操作-应付票据录入_______________________________________________ 526、日常操作-付款单录入_________________________________________________ 537、单据核销管理_________________________________________________________ 548、期末结账_____________________________________________________________ 55G:采购管理系统________________________________________________________ 561、初始化处理___________________________________________________________ 562、总体业务处理流程_____________________________________________________ 57H:仓存管理系统________________________________________________________ 581、总体业务处理流程_____________________________________________________ 582、入库处理_____________________________________________________________ 593、出库处理_____________________________________________________________ 604、月末盘点_____________________________________________________________ 61I:存货核算系统_________________________________________________________ 621、总体处理流程_________________________________________________________ 622、暂估处理_____________________________________________________________ 633、成本计算_____________________________________________________________ 644、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 65一、流程图符号说明:表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图:A、“中间层—账套管理”1、建立新账套:2、备份套账:3、恢复账套:B:系统基础资料C:系统初始化资料录入1、初始化余额录入:说明:除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶K3财务操作流程

金蝶K/3财务操作流程K3系统结构组成:数据库(SQL);中间层(数据存储端);客户端(操作终端);注:数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层账套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮)【注】:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮【注】:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)【易引发的错误】:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮【注】:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径)b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。
操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮【注】:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理)操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户【注】:a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)3、用户授权操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限【注】:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮)注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径)b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。
操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理)操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)3、用户授权操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
b、系统管理员身份的人不需要进行授权c、具体权限的划分—“高级”中处理4、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用,“帮助”菜单下的“关于”5、查看系统使用状况启动中间层—〉系统—〉系统使用状况,查看加密狗信息。
K3客户端基础资料(系统框架设置)1、引入科目操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目注意点:一套帐一套会计科目*2、币别操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增注意点:a、一般不对记帐本位币进行修改b、若币别已有业务发生则不能删除3、凭证字解释:各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增注意点:若凭证字已有业务发生则不能删除*4、计量单位A、计量单位组解释:对具体的计量单位进行分类操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增B、计量单位操作流程:选中相应的计量单位组—右边单击鼠标(右键)--新增计量单位注意点:a、代码、名称不能重复b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位,由于每个产品的单位有可能不同,所以在生成凭证时会产生错误,这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。
*5、结算方式操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增备注:结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证6、核算项目核算项目的定义及作用:核算项目不是明细科目,但可充当明细科目使用;核算项目可以简化科目体系,并减少月末统计汇总的工作量;*A、核算项目类操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增B、核算项目操作流程:选择核算项目类--右边单击鼠标(右键)--新增核算项目注意点: a、带颜色字段是必录项b、带有...的项目不能直接输入,通过F7选择或增加c、核算项目代码分级通过“.”实现d、若核算项目已有业务发生即不可删除易引发的错误:不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”,否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择7、会计科目的新增和修改操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性(即修改)系统关联的注意点:***************************************************************************************a 、未购买应收、应付系统,想在总帐系统看帐龄分析,应该选择"往来业务核算"(往来科目)下挂相应的核算项目类别,在系统参数中应选择"启用往来业务核销"??启用了往来应收模块,并在应收中做帐,则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息应收帐款科目下挂客户、职员、物料时b、未购买购销存系统,想在总帐系统看数量帐,存货科目应选择"数量金额辅助核算"如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务,会不会对帐务造成影响?c、未购买现金流量表系统,想在总帐系统生成现金流量表,应选择"现金等价物"(货币资金科目及短期投资类科目)***************************************************************************************操作注意点:a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类(即多项目核算)b、科目已有业务发生,科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别c、科目有业务发生,币别只能改为核算所有币别d、可通过禁用的方法,把不能修改的科目或核算项目禁用总帐系统(核心基础系统)一、系统参数操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数备注:“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数,选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。
一般针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。
注意点:需结合各单位业务情况进行选择,注意每个选项的实际使用情况。
二、初始余额录入操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入业务注意点:1、如果年初启用(1月份),只要准备每个科目的年初数即可。
2、如果是年中启用(非1月份),需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累计贷方发生、损益类科目实际发生3、系统初始化可与日常业务同步进行,但是必须在凭证过帐前结束初始化操作注意点:1、白颜色录入:直接录入2、黄颜色录入:(1)汇总下级科目自动汇总(2)根据核算项目录入打“√”处录入具体内容3、外币科目数据录入:选择“人民币”下拉键--选择相关外币进行录入4、损益类科目数据录入:如果年初启用(1月份),则不录入数据如果是年中启用(非1月份)累计借方累计贷方期初余额损益实际发生额帐结√ √ √表结√ 或√ √ √6、试算平衡:如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡7、注意各系统初始数据传递问题:应收、应付可与总账数据互为传递固定资产系统可传递数据至总账系统物流系统可传递数据至总账系统7、结束初始化:初始余额录入--文件--结束初始化系统反初始化(取消结束标志)初始余额录入--文件—取消结束标志a、系统管理员的身份b、在凭证未过帐的情况下三、总帐日常处理1、新增凭证操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入注意点:基础资料内容的查询--F7".."复制上一条摘要"//"复制第一条摘要Ctrl+F7--借贷调平键空格键--调整借贷方向(英文状态下)红字金额—先输数字,再输“负号”查看--选项--"代码自动提示窗口"等2、修改、删除凭证操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询a、修改:需选中错误凭证—点“修改”按钮b、删除:(1)如果凭证未保存想删除,点"还原"(2)如果凭证已经保存想删除,凭证查询中删除3、凭证审核操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询a、单张审核:选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可b、成批审核:编辑菜单下“成批审核”注意点:a、审核和制单人不能为同一人;b、审核以后的凭证不能直接修改和删除;c、原审核人员才可以取消审核(反审核);4、凭证过帐操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐注意点:A、过帐时,凭证不能过帐的原因:(1)初始化未完成(2)无过帐权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突B、凭证错误后的修改方法:a未审核、未过帐:直接在查询中选中错误凭证修改即可。
b已审核、未过帐:查询中取消审核章后即可修改。
(反审核)c已审核、已过帐:(1)在查询中冲销错误凭证(2)在查询中对错误凭证先进行反过帐,后反审核,即可修改。
5、帐簿的查询操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿(如:总分类帐)注意点:(1)帐证一体化:只能查询,不能直接修改(2)总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询(3)第一次使用多栏帐要手工设计四、总帐期末处理*1、期末调汇操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇注意点:所有凭证必须过帐只有设置为参与“期末调汇”的科目,才能使用该功能*2、自动转帐操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐注意点:A、转出科目可以非明细科目;B、转入科目一定是明细科目;可包含未过帐凭证3、结转损益操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益注意点:A、所有凭证必须过帐B、系统参数中本年利润科目要进行选择易引发的错误:若在系统参数中未选择“本年利润”科目,则报“未指定本年利润科目或科目不存在,不能进行结转损益”的错误4、期末结帐操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐注意点:不能结帐的原因:(1)有未过帐的凭证(2)无权限(3)其他子系统未结帐(4)与其他用户冲突八、套打1、套打格式凭证:*上海TR101记帐凭证上海TR102收款凭证纸张大小:自定义大小上海TR103付款凭证宽度:2800上海TR104转帐凭证长度:1400 单位:0.1mm上海TW101外币记帐凭证帐簿:上海TR201总分类帐(三栏式)上海TR202试算平衡表(汇总式)纸张大小:US standard fanfold 14.7...上海TR211现金日记帐(美国复写纸)上海TR211银行日记帐上海TR211明细帐上海TR231多栏帐(7栏)上海TR232多栏帐副页(12栏)注:打印机的选择建议用“针”式打印机,如:EPSON 1600K 等2、套打的使用凭证套打操作流程:A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—工具—套打设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量(左减右加,上减下加)—存B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—文件——打印设置——选纸张大小C、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—选中需进行套打的凭证—点“凭证”按钮—“√”使用套打—方可进行预览和打印注意点:A、凭证过滤时注意币别的选择,套打格式中注意外币格式与本位币格式的选择B、若想对凭证进行分类套打,凭证过滤时注意凭证字的选择,套打格式中注意各种分类格式的选择帐簿套打操作流程:A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—工具—套打设置—第一次需引入“摸板格式”—选对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量(左减右加,上减下加)—保存B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件文件——打印设置——选纸大小C、 K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件—文件—“√”使用套打—可进行预览和打印注意点:A、在“明细分类帐”中进行日记帐的套打B、多栏帐套打时,需“√”使用套打和“√”套打时预览副页K3子系统现金管理系统系统集成:总账、应收应付基础资料及日记帐系统间关联:总帐系统现金管理系统(日常票据)应收应付日常凭证一、初始化系统设置—初始化—现金管理--初始化数据录入--引入结束初始化:编辑--结束初始化补充:如果日常处理中,公司新开户银行:先在基础资料中增加新科目,然后到现金管理系统初始化中去引入,再结束新科目初始化反初始化:编辑--反初始化二、日常处理财务会计—现金管理1、现金日记帐和银行日记帐共有三种方法:(1)复核记帐(2)从总帐中引入日记帐(3)新增*2、库存盘点(出纳实际库存对帐)财务会计—现金管理--现金--现金盘点3、现金对帐(出纳与总帐系统对帐)财务会计—现金管理--现金--现金对帐4、银行对账单(手工录入或外部引入)5、银行存款对帐(出纳与银行对帐)财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对帐前提条件:银行对帐单应该录入到电脑中对账方式:手工对账、自动对账自动对账的条件:金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等银行存款对帐必须满足的“基本条件”--金额相等6、余额调节表(自动生成)三、期末处理财务会计—现金管理—期末处理—期末结帐结帐与反结帐系统可以结转未达帐*四、票据管理支票管理可进行操作的内容有:购入、领用、作废、报销收付票据本系统中票据可进行的操作:票据背书、票据核销、票据生成凭证票据具体操作见应收、应付系统固定资产系统系统集成:总账、工业成本管理系统系统间关联:总帐系统(日常凭证)固定资产(折旧信息)成本系统一、系统参数系统设置--系统设置--固定资产--系统参数(1)固定资产的启用期间(2)允许改变基础资料编码二、基础资料设置财务会计—固定资产—基础资料卡片类别中代码和名称是必录项三、固定资产初始化财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片(新增卡片后,固定资产的启用日期不可再更改)卡片上的费用科目一定是最明细科目卡片可以多币别管理卡片中预计使用期间指的是月份数初始化状态,固定资产折旧方法如果是平均年限法,要选择(按净值和剩余使用期间)的平均年限法初始化卡片中的相关概念:初始数据录入a、启用期间前的卡片均为期初数据b、入帐日期:固定资产购入后登帐日期c、折旧费用分配科目:固定资产提折旧所计入的费用科目,必须指定最明细科目d、原币金额:固定资产购入入帐的金额e、购进原值:固定资产购入时的原值,一般与原币金额相等;若购入为二手货时则不相等f、已使用期间数:从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧g、本年已提折旧:该固定资产当前年度所提折旧结束初始化:主窗口--工具--结束初始化反初始化:系统设置—初始化—固定资产—初始化—反初始化初始化有误,可通过几种方法进行修改:(1)反初始化(2)变动(3)折旧管理推荐:财务人员必看的一部好书《战略预算-管理界的工业革命》。