2019私募行业报告：创业投资基金产品
私募基金季度报告模板
私募基金季度报告模板摘要私募基金季度报告是私募基金管理人向投资者提供的一种重要的信息披露工具，其目的是让投资者了解基金的运作情况、投资情况和风险状况。
本文将介绍私募基金季度报告的模板，以帮助管理人更好地编写季度报告。
报告封面私募基金季度报告的封面应包括基金名称、报告期、管理人名称、报告日期等基本信息。
报告封面应该简洁明了，突出基金名称和报告期。
目录私募基金季度报告的目录应包括以下内容：•基金简介•报告期内业绩表现•报告期内投资情况•风险提示•基金份额变动情况•业务运作状况•基金财务情况•管理人介绍基金简介在私募基金季度报告中，基金简介应该介绍基金的基本情况，包括基金的投资策略、基金的类型、基金规模、基金公司的介绍等内容。
报告期内业绩表现在私募基金季度报告中，报告期内业绩表现部分应该包括基金净值变动情况、基金收益率和绝对收益情况等内容。
这部分内容是投资者最关心的，因此需要详细介绍基金的业绩表现情况。
报告期内投资情况在私募基金季度报告中，报告期内投资情况部分应该介绍基金在报告期内的投资情况，包括投资组合、投资标的、投资收益等内容。
这部分内容能够反映出基金管理人的投资水平和经验，因此需要仔细描述。
风险提示在私募基金季度报告中，风险提示部分应该包括投资风险、市场风险等方面内容。
为了保障投资者的知情权和利益，管理人需要将基金的风险情况进行全面和详细说明。
基金份额变动情况在私募基金季度报告中，基金份额变动情况部分应该介绍基金份额的增长、减少、转让等情况。
这部分内容能够反映出基金的投资流动性和流通性。
业务运作状况在私募基金季度报告中，业务运作状况部分应该介绍基金管理人运作的情况，包括基金规模、基金公司营收情况等内容。
这部分内容是投资者了解基金公司运作状况的重要依据。
基金财务情况在私募基金季度报告中，基金财务情况部分应该包括基金的资产负债状况和现金流量情况等内容。
这部分内容对于投资者了解基金的财务状况和风险状况具有重要意义。
中国创业投资市场现状及未来发展趋势
中国创业投资市场现状及未来发展趋势第一章：引言近年来，中国的经济发展迅猛，创业活动也日益活跃。
创业者的数量、创业公司的规模和创业公司对创业投资的需求也都在不断增长。
创业投资作为创业生态系统中不可或缺的一部分，也在逐步壮大。
本文将从创业投资市场的现状、创业投资的发展趋势两方面来剖析中国创业投资市场的现状及未来发展趋势。
第二章：中国创业投资市场现状2.1 创业投资机构的数量随着创业活动的日益增多，创业投资机构也在不断涌现。
截至2019年，我国创投机构数量达到7865家。
其中，以吸引外部资金为主要业务的私募股权投资公司（PE/VC）占比较大。
2.2 投资规模创业投资机构的投资规模不断扩大。
据国家发改委数据显示，2018年中国创业投资市场规模达到了1.3万亿元，同比增长9.69%。
数据显示，截至2019年1月，全国注册的私募基金数量达到了 -万只，管理规模达到21.34万亿元。
2.3 投资行业分布目前，我国创业投资市场中以互联网为主的IT领域、医疗健康和新能源等行业发展迅速。
据2018年全国创新创业大赛数据显示，移动互联网、大数据、人工智能、医疗健康、新能源以及智能制造是最受欢迎的创业领域。
第三章：中国创业投资市场未来发展趋势3.1 投资领域扩展随着我国消费升级加速，新消费领域迅速崛起，未来中国创业投资市场将会将投资领域扩展至更多的领域，如智能制造、文化消费、医疗健康、教育科技等。
3.2 投资方向更加智能化随着人工智能、云计算、物联网的发展，未来中国创业投资市场的投资方向将会更加智能化。
辨识优秀的创业项目，降低风险，加速资金周转和退出等均将依赖人工智能等技术。
3.3 产业链投资成为新趋势未来，中国创业投资市场将会趋向于产业链投资，即基于一定产业链上的公司，通过投资获取相关产业上下游信息、合作机会和资本利益等以推动依托特定产业的企业生态圈发展为主要目标。
第四章：结论本文称粗了分析中国创业投资市场的现状及未来发展趋势。
关于国内私募股权投资基金发展现状分析及对策探讨
关于国内私募股权投资基金发展现状分析及对策探讨一、私募股权投资基金的现状目前，我国私募股权投资基金行业已经经历了十年以上的发展。
根据中国证券投资基金业协会（简称“中基协”）发布的数据，截至2019年底，我国私募股权投资基金产品已经达到了20790只，管理规模超过7万亿元，其中以股权投资基金管理人为主的私募股权基金管理规模占比达到了90%以上。
从投资领域来看，目前私募股权投资基金的重点投资领域为医疗健康、高新科技、消费升级、文化旅游、国企改革等。
二、存在的问题尽管私募股权投资基金发展势头良好，但在实际运营过程中，还存在很多问题和困难。
这些问题主要包括：1.监管模式不完善。
私募股权投资基金管理机构的宏观审慎监管和市场监管尚不完善，内外部合规风险较高。
2.合规风险高。
私募股权投资基金的操作复杂度大、管控难度大，在合规方面难以掌握。
3.缺乏公平竞争。
目前，我国的私募股权投资市场上，头部机构拥有更多的资源和优势，而小机构则面临非常激烈的竞争压力。
4.风险偏高。
私募股权投资基金的投资对象多为中小企业和初创公司，这些公司的存在着更大的投资风险，为私募股权投资基金带来更大的风险和不确定性。
三、发展对策针对上述问题，私募股权投资基金需要采取一些行之有效的措施和策略，在发展过程中逐渐解决问题并得到长足发展。
1.规范合规管理。
在保护投资者利益和规范市场秩序方面，应加强与监管部门的沟通，提高风控能力和合规管理能力。
2.优化市场环境。
我国私募股权投资市场上一些制度性障碍还需进一步解决，提供更加优质的投资基础设施，完善投资环境，打造一个公平竞争的市场环境。
3.创新业务模式。
针对市场上较强的竞争性和投资风险高的问题，应加大对新型业务模式的探索，推进“产融结合”，物联网、人工智能、区块链等技术的广泛应用，促进“产业扶持—基金投资”模式的发展，实现强强联合。
4.完善法律法规。
目前，我国私募股权投资基金尚缺少完善的法律法规，应加快推进立法工作，进一步优化监管机制，营造更加稳定、规范的法律环境。
基金产品风险等级划分标准(2019年7月1日之后)
基金产品风险等级划分标准(2019年7月1日之后)Fund Product Risk Level n Standards (After July 1.2019)Risk XXX ServicesI。
Private fund products or services should generally be classified as R5 if they meet the following ns:1.The fund product or service contract contains special n clauses。
structural arrangements。
or XXX understand.2.The fund product or service does not XXX price in the short term due to factors such as a small number of participating investors.3.The liquidity of the investment targets of the fund product or service is poor。
and non-standard asset XXX make it difficult to XXX.4.The fund product or service has reached the upper limit of the required investment leverage。
or the n of investment in a single target is too high.5.The fund manager。
actual controller。
or XXX。
or are under XXX.XXX.7.High-risk fund products or services identified by the n.II。
中国创投机构数量、金融机构资管规模及创投市场项目退出情况
中国创投机构数量、金融机构资管规模及创投市场项目退出情况我国颁发的《国务院办公厅转发科技部等部门关于建立创业投资机制的若干意见的通知》中定义创业风险投资是指向主要属于科技型的高成长性创业企业提供股权资本、并为其提供经营管理和咨询服务，以期在被投资企业发展成熟后，通过股权转让获取中长期资本增值收益的投资行为。
由此可以看出，创业风险投资着重于高新技术产业的发展，是国家经济增长和科技进步的推动力。
2019年，中国创业投资机构数量持续扩张，专业的创投基金与管理机构合计2994家，较2018年增加194家，增幅6.9%。
其中，创投基金1916家，创投管理机构1078家随着“大众创业，万众创新”的兴起，越来越多的资本进入到创新创业领域中，风险投资的资本规模也迅速扩张，目前我国风险投资规模已经超越美国，成为世界第一，2019年全国创业投资管理资本总量达到9989.1亿元，较2018年增加810.1亿元，增幅为8.8%；基金平均管理资本规模为3.33亿元创投风投基金是一类资产管理产品，在资管行业中属于私募基金的子类别,是私募基金最重要的组成部分之一,创投风投基金的发展格局与私募基金的整体发展息息相关,金融资管的大环境对创投风投基金有着较大影响。
在过去的几年中，金融机构的资管规模逐年.上升,2014-2016年间整个资管行业发展迅速，管理规模从2014年的52.31万亿元增长至2016年的97.52万亿元，增长接近1倍。
2017-2018年间资管规模增长相对放缓,一年间仅增加了5000亿元，多类金融机构在2018年间甚至出现了管理规模的负增长的情况。
2019年资管总规模出现了下跌，较2018年减少了3.3万亿元人民币。
截至2019年底,中国金融机构资管总规模为107.76万亿元人民币。
银行理财资金仍占据着国内资管规模中的最大份额,占比达24.91%,而私募基金则首次超过券商资管规模,在当年占总规模的12.75%。
私募行业数据分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述随着我国金融市场的不断发展，私募股权投资行业近年来呈现出蓬勃发展的态势。
本报告通过对私募行业的数据分析，旨在揭示行业发展趋势、投资热点、区域分布、业绩表现等方面的情况，为投资者、从业者及相关机构提供决策参考。
二、行业规模与增长1. 行业规模根据中国证券投资基金业协会发布的数据，截至2023年，我国私募基金管理规模已突破13万亿元，其中私募股权基金规模占比最大，达到8.6万亿元。
私募基金管理人数量也持续增长，已超过1.8万家。
2. 增长率近年来，我国私募股权基金规模呈现稳步增长态势。
2018年至2023年，私募股权基金规模年均增长率约为15%。
预计未来几年，随着政策支持和市场需求的增加，私募股权基金规模将继续保持较快增长。
三、投资热点1. 行业分布从行业分布来看，私募股权基金投资主要集中在以下领域：- 高端制造：包括智能制造、新材料、新能源等；- 医疗健康：涵盖生物科技、医疗服务、医药研发等；- 消费升级：涉及教育、文化、娱乐、体育等；- TMT：包括互联网、大数据、人工智能等。
2. 地区分布从地区分布来看，私募股权基金投资主要集中在以下地区：- 一线城市：北京、上海、广州、深圳等；- 新一线城市：成都、杭州、武汉、重庆等；- 二线城市：南京、天津、苏州、长沙等。
四、业绩表现1. 整体业绩近年来，我国私募股权基金整体业绩表现良好。
据相关数据显示，2023年私募股权基金平均收益率约为15%，远高于同期股市和债市的收益率。
2. 细分领域表现在细分领域方面，医疗健康、TMT等领域的私募股权基金业绩表现较为突出。
其中，医疗健康领域的私募股权基金平均收益率达到20%以上。
五、区域分布1. 东部地区东部地区私募股权基金规模最大，主要集中在上海、北京、广东等地。
这些地区拥有较为完善的金融体系和丰富的投资资源。
2. 中西部地区近年来，中西部地区私募股权基金发展迅速，逐渐成为投资热点。
随着政策支持和市场需求的增加，中西部地区私募股权基金规模有望持续增长。
私募投资基金备案须知(2019年12月23日)解读
资产托管部2019年12月一新版私募基金备案须知背景二新版私募基金备案须知主要内容解读三新版私募基金备案须知对业务的影响一新版私募基金备案须知背景1.新版私募基金备案须知背景新版备案须知相当于将过去2年基金业协会很多备案层面遇到的问题做了全面系统的总结，对于一些窗口指导规则形成正式文件，非常细致地对基金的运行规范做了规定。
同时充分体现资管新规和证监会资管细则的要求，和上位法保持一致。
《备案须知（2019版）》丰富细化为三十九项，进一步明晰私募基金的外延边界、重申合格投资者要求、明确募集完毕概念、细化投资运作要求，并针对不同类型基金提出差异化备案要求。
序号法律法规名称备注1《中华人民共和国证券投资基金法》2《私募投资基金监督管理暂行办法》3《证券期货投资者适当性管理办法》4《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》目前私募基金还不直接适用“证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法及运作规定”，私募备案须知继续依据“新八条规定”5《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》6《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》7《私募投资基金合同指引》8《私募投资基金募集行为管理办法》9《私募投资基金信息披露管理办法》10《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理规范1-4号》11《私募投资基金命名指引》新版新增12《私募基金登记备案相关问题解答》法律法规依据二私募基金备案须知（2019）主要内容解读一、私募投资基金备案总体性要求（一）【法律规则依据】私募投资基金在募集和投资运作中，应严格遵守《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》、《私募投资基金合同指引》、《私募投资基金募集行为管理办法》、《私募投资基金信息披露管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理规范1-4号》、《私募投资基金命名指引》、《私募基金登记备案相关问题解答》等法律法规和自律规则。
2019年上半年中国LP迅速扩容至3947家 行业发展正当时
2011年上半年中国LP迅速扩容至3947家行业发展正当时2011-07-19 清科研究中心2011年上半年中国创投暨私募股权市场募资热情依然高涨，除外资LP出于战略布局考虑继续加大对中国地区的投入以外，随着针对本土LP的政策环境不断改善特别是对本土大型机构投资者的开闸，本土LP群体迅速扩容。
伴随着中国创投暨私募股权市场的快速发展，中国LP市场亦迎来了自身成长的小高潮。
就此，大中华区著名创业投资暨私募股权研究机构清科研究中心于2011年首次推出《中国创业投资暨私募股权投资市场LP研究报告》，及时跟进市场LP最新动态，并针对现有以及潜在LP的投资理念和发展趋势进行跟踪和剖析，以供市场参考。
中国LP市场本土投资者“散户”当道企业挺进VC/PE热情高涨2011年上半年中国创业投资暨私募股权市场募资情况维持增速，LP积极参与VC/PE 基金募集。
根据清科数据库统计显示，截止2011年6月，清科数据库中收录的LP共3947家，在所有收录的LP中，有可投资本量数据披露的机构共2434家，共计可投资金规模6,523.07亿美元。
从LP数量上分析，目前我国创业投资暨私募股权市场基金募资的主要来源为富有家族及个人，共计1895家，占投资者总数的48.0%，其中境内投资人超9成。
高净值个人的数量庞大原因包括两方面：首先，由于国内高净值个人的数量和持有财富额不断攀升，股权投资成为越来越多个人投资者资产配置中添置的重点，部分个人LP也希望借以投资向顶级GP“取经”，在未来开拓自身股权投资业务；此外，第三方中介机构渠道如诺亚财富、部分银行私人银行部助推更多高净值个人参与股权投资，一方面，第三方中介机构的专业理财能力获得越来越多高净值个人的肯定，另一方面，第三方中介机构渠道与活跃在中国市场上的优秀基金管理公司合作联系更加紧密，作为财富的集约能够以较快的速度和较高的效率帮助GP募集完成人民币基金。
企业LP在募资数量中排第二位，共762家，占投资者总数的19.3%，其中，来自本土的企业有543家，占企业投资者总数的71.3%。
关于进一步明确规范金融机构资产管理产品投资创业投资基金和政府出资产业投资基金有关事项的通知
关于进一步明确规范金融机构资产管理产品投资创业投资基金和政府出资产业投资基金有关事项的通知发改财金规〔2019〕1638号各省、自治区、直辖市及计划单列市发展改革委、财政厅（局），中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行，各银保监局，各证监局，外汇局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各有关市场机构：创业投资基金和政府出资产业投资基金（以下简称两类基金）是实现技术、资本、人才、管理等创新要素与实体经济有效结合的投融资方式，是推动经济高质量发展的重要资本力量，对于保持补短板力度，持续激发民间投资活力意义重大。
根据《国务院关于促进创业投资持续健康发展的指导意见》（国发〔2016〕53号）、《国务院办公厅关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》（国办发〔2018〕101号）等文件精神，为进一步落实《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106号，以下简称《指导意见》）中关于两类基金有关规定另行制定的要求，现就《指导意见》中金融机构资产管理产品投资两类基金有关事项进一步明确如下。
一、本通知所称创业投资基金，是指向处于创建或重建过程中的未上市成长性创业企业进行股权投资，以期所投资创业企业发育成熟或相对成熟后，主要通过股权转让获取资本增值收益的股权投资基金。
适用本通知的创业投资基金应同时满足以下条件：（一）符合《创业投资企业管理暂行办法》（发展改革委2005年第39号令）或者《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会2014年第105号令）关于创业投资基金的有关规定，并按要求完成备案；（二）基金投向符合产业政策、投资政策等国家宏观管理政策；（三）基金投资范围限于未上市企业，但所投资企业上市后基金所持股份的未转让及其配售部分除外；（四）基金运作不涉及债权融资，但依法发行债券提高投资能力的除外；（五）基金存续期限不短于7年；对基金份额不得进行结构化安排，但政府出资设立的创业投资引导基金作为优先级的除外；（六）基金名称体现“创业投资”字样或基金合同和基金招募说明书中体现“创业投资”策略。
中国私募股权基金发展面临的问题及对策
中国私募股权基金发展面临的问题及对策引言私募股权基金作为一种重要的投资工具，对于中国经济的发展和企业的融资有着积极的作用。
然而，在发展过程中，私募股权基金也面临一些问题和挑战。
本文将探讨中国私募股权基金发展面临的问题，并提出相应的对策。
问题一：监管环境不完善目前，中国的私募股权基金监管环境还不够完善，主要表现在以下几个方面：1.监管政策不明确：私募股权基金的监管政策尚未完全明确，存在一些法规和政策空白，导致监管不到位；2.条件限制较多：私募股权基金设立和运作的条件较为严格，对于一些中小型机构而言，参与私募股权投资的门槛较高；3.信息披露不充分：目前，私募股权基金的信息披露制度尚未完善，投资者对基金的了解和认知仍有不足。
对策一：加强监管政策的制定和完善，明确监管职责和标准，强化对私募股权基金的监管力度；对策二：调整条件限制，降低私募股权基金设立和运作的门槛，促进更多的机构和个人参与到私募股权投资中；对策三：建立完善的信息披露制度，加强对私募股权基金信息的公开透明度，提高投资者的知情权。
问题二：缺乏专业人才私募股权基金领域对于专业的投资人才需求较大，但目前中国私募股权基金行业普遍存在缺乏专业人才的问题，主要表现在以下几个方面：1.投资经验不足：私募股权基金行业相对较新，缺乏经验丰富的投资人才；2.缺乏行业专业知识：私募股权基金需要掌握多个行业的专业知识，但目前相关专业人才供给不足；3.薪酬机制不完善：私募股权基金行业的薪酬机制相对不明确，无法有效吸引和留住专业人才。
对策一：加强对私募股权基金领域的人才培养，建立行业标准和培训机制，提升投资人才的专业能力；对策二：鼓励金融机构与高校合作，培养更多具备私募股权基金专业知识的人才；对策三：建立激励机制，完善薪酬体系，提供有竞争力的薪酬，吸引和留住优秀的私募股权基金投资人才。
问题三：投资风险较高私募股权基金投资风险相对较高，主要表现在以下几个方面：1.行业不确定性：私募股权基金投资涉及多个行业，行业发展存在不确定性，投资风险较大；2.融资风险：私募股权基金的投资主要依赖于融资，而融资环境和融资渠道的不稳定性给基金带来较大的风险；3.退出机制不完善：私募股权基金的退出渠道相对较少，退出机制不够灵活，增加了投资者的风险。
创业投资基金的全部内容
创业投资基金的全部内容下面是小编整理的有关于创业投资基金的全部内容了，希望能够帮助你们！一、为何要制定规范金融机构资产管理产品两类基金的文件?2018年4月，人民银行牵头发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(资管新规)，中国百万亿量级的资管行业正式步入规范发展的新阶段，其中资管新规第二条规定“创业投资基金、政府出资产业投资基金的相关规定另行制定”。
据市场机构数据统计，截至2019上半年，中国创业投资市场可投资本量约8800亿，政府引导金市场到位资金超4万亿，创业投资和政府引导金已经成为中国股权投资市场最重要的参与者之一。
但随着银行等传统金融机构出资受限，市场源头资金骤减，主要指标均呈下跌态势，尤其是创业投资市场，募资金额断崖式下跌，投资事件数量和金额也跟随下跌，市场出现低迷情绪。
由于两类基金有其特殊性，不便在资管新规中规范，需要另行出台。
作为资管新规的补充配套文件，这次国家发展改革委、中国人民银行、中国财政部、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合印发联合发布《关于进一步明确规范金融机构资产管理产品投资创业投资基金和政府出资产业投资基金有关事项的通知》(发改财金规〔2019〕1638号)宣告资管新规的大部分补丁已经补充完成。
二、什么是创业投资基金?谈创业投资基金之前首先要明白什么是创业投资企业，为促进创业投资企业发展，早在2005年，国家发改委发布了《创业投资企业管理暂行办法》(国家发改委39号令)对创业投资企业下了定义，系指在中华人民共和国境内注册设立的主要从事创业投资的企业组织。
这一类经济组织不干别的专门做投资，投资谁呢?创业企业，那什么才算是创业企业呢?39号令一并定义了创业企业，系指在中华人民共和国境内注册设立的处于创建或重建过程中的成长性企业，但不含已经在公开市场上市的企业。
10月19日，国家发展改革委、中国人民银行、中国财政部、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合印发了《关于进一步明确规范金融机构资产管理产品投资创业投资基金和政府出资产业投资基金有关事项的通知》(发改财金规〔2019〕1638号，以下简称1638号文)对创业投资基金下了个定义。
中国私募基金的发展现状探讨
中国私募基金的发展现状探讨中国私募基金的发展现状探讨随着我国资本市场的快速发展，私募基金作为非公开募集的一种资本投资工具，正逐渐成为国内企业中融资的重要途径之一。
根据中国证券投资基金业协会（简称中国基金协会）所公布的数据，2019年年末，我国私募基金管理人数量已达到34,000家，管理规模超过14万亿元人民币。
私募基金作为一种较为灵活的投资形式，更适合于适应经济环境和投资主体需求的变化，因此受到越来越多的关注。
一、中国私募基金的发展历程(一)2004年 ~ 2006年：私募基金初步发展在我国私募基金刚刚发展的初期，私募基金的数量还比较少，管理规模也不太大。
根据当时的规定，私募基金无法向公众募集资金，只能通过机构的自有资金和个人投资者的委托资金进行投资。
私募基金行业多数处于小规模、小范围运作的状态，并少有机构进行管理。
(二)2007年 ~2012年：私募基金进入高速发展期随着政策的不断完善，我国私募基金行业日益规范化和专业化，私募基金的数量和规模也逐渐增长。
为适应改变，一些机构纷纷成立自己的私募基金，引发了私募基金市场的火爆。
尽管仍然存在着不少问题，但由于市场机遇等因素，私募基金的数量和规模仍在快速增长。
(三)2013年 ~2017年：私募基金遭遇监管下调在私募基金高速发展的同时，监管部门也开始加强对其监管，对私募基金行业进行多项制度安排和政策调整，如私募基金还要遵守公开募集基金的所有规定，确保投资人的利益。
2016年，中国证监会公布了《关于进一步升级完善私募基金管理的意见》，对私募基金的登记管理、投资限制、风险控制、信息披露等方面进行了细化和规范。
(四)2018年 ~ 至今：私募基金谋求健康发展中国私募基金目前正处于规范发展的阶段。
在监管部门的政策引导下，行业内正在起草出台有关网络基金的监管细则，力图高效监管市场、维护市场正常发展秩序，确保私募基金拥有健康的融资渠道以实现更为强劲的发展。
二、中国私募基金发展现状1.发展速度加快私募基金管理人及私募基金成立的总量保持着高速增长的态势。
私募基金产品分类私募基金产品有哪些
私募基金产品分类私募基金产品有哪些私募行业在当今社会以至于国际金融市场发展迅速之快，并且占据相当重要的的地位，近些年来国内私募基金也快马加鞭的进入正轨。
截止2023年10月，备案私募产品49087只，已在基金协会登记的私募基金公司有17976家，私募基金从业人员高达30000以上人次。
2023年9月8日，中基协发布《关于资产管理业务综合报送平台上线运行相关安排的说明》。
私募基金是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向两个以上投资者募集资金，为获取财务回报进行投资活动设立的投资基金。
私募基金财产的投资包括买卖股票、股权、债券、期货、期权、基金份额及投资合同约定的其他投资标的。
私募基金主要分为四种：1.私募证券投资基金，主要投资于公开交易的股份有限公司股票、债券、期货、期权、基金份额以及中国证监会规定的其他证券及其衍生品种；2.私募证券类FOF基金，主要投资于证券类私募基金、券商资管、基金专户、信托计划等资产管理计划的私募基金；3.私募股权投资基金，除创业投资基金以外主要投资于非公开交易的企业股权；4.私募股权投资类FOF基金，主要投向私募基金、券商计划、基金专户、信托计划等资产管理计划的私募基金；5.创业投资基金，主要向处于创业各阶段的成长性企业进行股权投资的基金；6.船业投资类FOF类基金，主要投向创业类私募基金、券商计划、基金专户、信托计划等资产管理计划的私募基金；7.其他类别私募投资基金，投资除证券及其衍生品和股权以外的其他领域的基金。
8.其他私募投资基金类FOF，主要投向其他类类私募基金、券商计划、基金专户、信托计划等资产管理计划的私募基金；1、固收类基金2、混合类基金3、权益类基金4、并购基金5、基础设施基金6、上市公司定增基金7、期货及其他衍生品类基金8、房地产基金9、红酒艺术品等商品基金。
私募股权(PE)投资基金研究报告
2019/11/21
金融投资
1.商业计划书的要点
执行摘要：核心要点，传递核心内容 公司介绍
– 公司基本情况、股权结构、股东背景、关联企业、历史沿革、公司大事记
管理团队及人力资源
– 组织构架、高级管理人员简介、内部管理控制、人员结构和分布
行业与市场
– 市场环境分析、市场机会、竞争者、未来趋势
金融投资
2.商业计划书关注点-两要两不要
商业计划书中的5％－10％受到关注，Why？
要
不
正
要
确
过
认
度
识
包
自
装
己
2019/11/21
金融投资
要
不
正
要
视
漫
问
天
题
要
价
2019/11/21
合伙制私募股权基金法律结构 • 合伙制：
普通合伙企业 有限合伙企业
法律依据：《中华人民共和国合伙企业法》
2019/11/21
• 合伙制：
2019/11/21
金融投资
私募股权基金法律结构-合伙制
合伙制私募股权基金法律结构
• 合伙制：
优点： 投资决策快。 责权利清晰。认缴资本：其中普通合伙人不低于1%；基本管理费： 认缴资本的1.5-2.5%/年；收益分成：投资总收益的20%左右；存续 期：10年左右。 避免重复征税。 缺点： 不易为监管者、业界及投资人接受。 通常不能公开发行或上市交易。
在募资所带来的联动效 应下，投资总量猛增亦 为市场必然趋势
私募股权基金目前发展状况
发展中的几个特点
退出渠道： –海外IPO国内A股IPO
投资机构： –外资机构一枝独秀本土机构异军突起
国内私募基金业绩
国内私募基金业绩分析与展望一、背景介绍私募基金是指不向公众公开募集资金，通过私人渠道向特定投资者募集资金，并采用专业投资管理技术进行投资的基金。
随着国内经济的快速发展和市场化程度的提高，私募基金行业逐渐成为中国资本市场的重要组成部分。
二、国内私募基金行业现状1. 市场规模不断扩大当前，我国私募基金行业规模不断扩大，截至2020年6月底，全国共有3.14万家私募基金管理人，管理规模达到14.8万亿元。
其中，股权类、固定收益类和宏观策略类等主流品种均保持了较高的增长势头。
2. 业绩表现良好近年来，随着市场环境的变化和机构投资者对私募基金的认可度提高，越来越多的机构和个人选择将自己的财富交给专业机构进行管理。
据Wind数据显示，在2019年全年中，股权类、债券类和宏观策略类三大品种平均收益率分别为45.22%、16.35%和10.08%，表现优异。
3. 行业发展面临挑战尽管私募基金行业发展迅猛，但仍面临着一些挑战。
首先，监管政策不断加强，对行业的规范和约束越来越严格。
其次，市场竞争激烈，投资机构之间的差异化竞争愈加明显。
再次，私募基金管理人的专业素质和风险控制能力也是行业发展的关键因素。
三、国内私募基金业绩分析1. 股权类私募基金股权类私募基金是指以股权投资为主要投资策略的私募基金产品。
近年来，随着我国股票市场的快速发展和企业改革开放进程的推进，股权类私募基金已经成为国内私募基金市场中最为活跃、最受青睐的品种之一。
根据Wind数据显示，在2019年全年中，股权类私募基金平均收益率达到了45.22%，表现优异。
其中，高端定制化产品表现更加突出。
例如，在2019年上半年中，“恒大智慧产业基金”和“中银智慧产业基金”分别实现了50.30%和49.67%的收益率，成为股权类私募基金领域的佼佼者。
2. 债券类私募基金债券类私募基金是指以固定收益类产品为主要投资策略的私募基金产品。
近年来，随着我国债券市场的快速发展和国内利率市场化程度的提高，债券类私募基金逐渐成为国内资本市场中备受关注的品种之一。
基金监管工作情况汇报
基金监管工作情况汇报一、总体情况在过去一年，我国基金行业稳步发展，基金规模持续增长，各类基金产品不断丰富，投资者参与度逐渐提升。
同时，基金市场竞争格局不断优化，行业自律和监管力度持续加强。
本报告将对我国基金监管工作进行详细汇报，包括基金市场整体运行情况、监管政策落实情况、监管执法工作开展情况以及监管创新工作进展情况等。
二、基金市场整体运行情况截至2021年底，我国基金市场总规模达到18.6万亿元，同比增长28.3%。
其中，公募基金规模达到11.2万亿元，同比增长30.1%；私募基金规模为7.4万亿元，同比增长26.1%。
基金产品数量方面，公募基金产品数量增至2747只，私募基金产品数量增至8739只。
同时，基金销售渠道不断扩大，线上销售比重持续提高。
在投资者参与度方面，2019年有超过5.2亿人次投资基金，投资者总数达到1.2亿户。
其中，互联网基金账户数量持续增长，便捷的开户、交易体验促进了更多年轻人加入到基金投资行列。
基金投资者受教育程度逐渐提高，投资者之间的投资理念相对理性，对基金产品的了解程度也有所提高。
总体来看，我国基金市场整体运行情况良好，市场规模和产品数量不断增加，投资者参与度逐渐提升。
三、监管政策落实情况1. 公募基金风险管理针对公募基金市场，监管层持续加强风险管理工作。
2019年，紧密关注了公募基金产品的投资组合结构和风险分布，对相关机构进行了重点监管和检查，督促其增加风控措施，确保产品风险可控。
同时，监管层加强了与公募基金公司的沟通与合作，指导基金公司做好业务管理，提高其风险管理水平。
2. 私募基金合规管理私募基金领域监管工作也持续加强。
监管部门对私募基金从业人员进行培训，提高其合规管理意识；督促私募基金公司规范运作，开展风险评估和合规管理；加强对私募基金产品的备案审查，严格监督投资者适当性管理，有效保护投资者权益。
3. 市场乱象整治市场乱象整治方面，监管层对基金新产品发行、广告宣传、资产净值计算等方面进行了全面检查和指导，杜绝市场乱象。
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权威数据｜2019私募报告：创业投资基金产品
来源：中国基金业协会
1、募资情况分析
创业投资基金[1]备案数量边际放缓。
截至2018年末，已备案创投基金6508只，较2017年末增加2136只，同比增长48.86%；已备案创业投资基金规模为9094.61亿元，较2017年末增加3017.93亿元，同比增长49.66%，成为各类私募基金中逆势增长的重要力量。
创投基金管理规模逆势上升的主要原因包括，一是国务院及相关部委针对创投基金的税收优惠及退出反向挂钩机制的政策优势明显；二是各地方政府加大对创投基金扶持力度，通过设立政府引导基金、发布支持区域经济发展战略政策的方式，加大创投基金的扶持力度。
2018年当年，季度新增备案数据呈现先扬后抑的趋势。
全年季度新增管理规模
725.86亿元与新增基金数量787只为峰值，分别出现在第一季度与第二季度。
第三季度创投基金新增基金数量与管理规模明显下降，但第四季度新增基金规模小幅度回升。
2018年创投基金募集周期延长。
协会调查问卷数据统计结果显示，52.76%的创业投资基金管理人[2]认为2018年募资难度大幅增长，且2018年募集新基金所需要的时间四成集中在半年至一年以内。
2、投资情况分析
2.1 投资增速放缓
2016至2018年，创投基金投资案例数和在投本金平稳增长。
截至2018年末，投资案例数量28895个，在投本金[3]5039.39亿元，平均单笔投资规模为1744.04万元。
2018年当年，新增投资案例数量8038个，增速为38.54%，较2017年下降5.69个百分点。
新增投资金额[4]1736.72亿元，增速为52.59%，较2017年增长5.06个百分点。
2018年当年平均单笔投资规模为1744.04万元，同比增长10.14%。
2.2 我国东部地区投资集群效应显著
截至2018年末，创投基金主要投资地区集中于北京、广东、上海、江苏以及浙江地区，其中北京累计投资案例7152个，占比24.75%，在投本金985.68亿元，占比19.56%。
“长三角”地区集群效应显著，投资数量与在投本金整体领先。
上海地区累计投资案例4360个，位列第二，在投本金689.92亿元，位列第三；江苏、浙江（地区累计
投资案例数量位列第二、三名，在投本金位列第四、五名。
“珠三角”作为我国创新力最强的三大城市群之一，也是国内创投基金行业发展较早的地区之一，投资案例数量和在投本金上一直处于较领先地位。
其中，广东地区累计投资案例4217个，占比14.59%，在投本金802.42亿元，占比15.92%，总体位列第二。
2.3技术创新成为投资主战场
计算机运用[5]、资本品[6]和医疗器械与服务[7]行业是2018年投资者关注的三大重点行业。
计算机运用行业具有轻资产、高成长性特点，2018年新增投资案例2862个，占比35.61%，新增投资金额394.19亿元，占比22.70%，领先于其他行业。
在推动供给侧改革、创新驱动发展的背景下，我国经济转型、产业升级催生了资本品行业的快速发展。
2018年当年，资本品行业新增投资案例875个，占比10.89%，新增投资金额180.46亿元，占比10.39%。
[1]统计范围包括在协会备案的创业投资基金及创业投资类FOF，以下简称“创投基金”。
[2]创业投资基金管理人指截至统计时点协会登记的管理正在运作创业投资基金（含
FOF）的私募股权、创业投资基金管理人，不含未确认机构类型的管理人。
[3]在投本金是指基金从设立开始到截止统计时点时所有已投项目的投资本金，包括正在运作项目以及已经退出项目。
在投本金=所有项目投资本金-退出项目投资本金。
[4]投资金额是指当期所管基金新增加的项目投资本金。
[5]计算机运用包含互联网服务、信息技术服务、软件开发行业。
[6]资本品包含航空航天与国防、建筑产品、建筑与工程、电气设备、工业集团企业、机械制造、环保设备、工程与服务行业。
[7]医疗器械与服务行业包括医疗器械、医疗用品与服务提供商行业。