应付款管理系统
应收、应付管理系统初始化设置
非受控科目制单方式
“明细到客户”与“明细到单据”选项与“受控科目制单方式”中功能相同。 汇总制单：指将多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多笔业 务的非控制科目及所带辅助核算项目相同，系统自动将其合并成一条分录。汇总 制单可以精简总账中的数据，用户在总账系统中只能查看到该科目的一个总的发 生额。
坏账处理方式
系统提供的坏账处理方式包括直接转销法、销售收入百分比法、应收账款余额 百分比法和账龄分析法，在账套使用过程中，如果当年已经计提过坏账准备，则此 参数不可以修改，只能下一年度修改。
直接转销法：当坏账发生时，直接在坏账发生处将应收账款转为费用。 销售收入百分比法：根据历史数据确定的坏账损失占全部销售额的一定比例估 计可能发生的坏账准备。 应收账款余额百分比法：以应收账款余额为基础，估计可能发生的坏账损失。 账龄分析法：根据应收账款账龄的长短来估计坏账损失的方法。账龄越长，发 生坏账的可能就也越大。
代垫费用类型
是选择核算代垫费用的单据类型，如果在初始设置“单据类型设置”中， 设置了多种“应收单”的单据类型，则可在此选择代垫费用单的单据类型，若 应收单没有进行分类，则无须设置。
受控科目制单方式
即选择应收管理系统受控科目的制单方式，系统提供了明细到客户和明细到 单据两种方式。
明细到客户：是指将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多 笔业务的控制科目相同，系统会自动将其合并成一条分录，用户可以在总账系统 中查询每个用户的详细信息。
（2）选择存货分类，单击【增加】 按钮，打开“增加存货档案”对话框， 输入存货档案编码、存货名称等信息， 如图所示，单击【保存】按钮。
应付款管理系统日常业务处理课件
具备完善的数据安全机制，保障企业财务数 据的安全。
集成性
与企业其他管理系统（如ERP、CRM等）进 行集成，实现数据共享和信息交互。
可视化分析
提供可视化数据分析功能，帮助企业进行决 策支持。
应付款管理系统的应用范围
制造行业
零售行业
制造行业涉及的供应商和采购订单较多， 应付款管理系统可以帮助企业高效处理相 关业务，降低成本。
订单审批
设置审批流程，确保订单的合理性和合规性 。
订单执行
根据订单信息进行采购商品的备货、发货等 操作。
应付账款管理
应付账款录入
根据采购订单和发票信息，准确录入应付账款 信息。
应付账款查询
查询应付账款明细，了解欠款情况。
应付账款支付
制定支付计划，及时支付应付账款，避免逾期。
发票管理
发票查询
查询发票明细，方便财务对账。
01
收集和整理应付款相关的数据，包括供应商信息、发票信息、
付款信息等。
数据校验与清洗
02
对数据进行校验和清洗，确保数据的准确性和完整性。
数据导入与初始化
03
将整理好的数据导入应付款管理系统，进行初始化和基础设置
，包括账套设置、会计科目设置等。
系统测试与调试
功能测试
对应付款管理系统的各个功 能模块进行测试，确保功能 正常、符合需求。
供应商信息管理
供应商信息录入
01
准确录入供应商信息，包括名称、地址、联系方式、
银行账户等。
供应商信息查询
02 根据关键词搜索供应商信息，方便快捷地找到所需信
息。
供应商信息修改
03
当供应商信息发生变化时，及时进行修改，确保信息
应付款管理系统实训报告
一、实训目的本次实训旨在通过实际操作，让学生熟悉和掌握应付款管理系统的基本操作流程，提高学生对企业应付款管理工作的认识，培养实际操作能力和数据分析能力。
二、实训时间2023年10月1日至2023年10月10日三、实训内容本次实训主要围绕应付款管理系统的以下功能模块展开：1. 系统初始化2. 供应商管理3. 采购订单管理4. 应付账款管理5. 付款管理6. 报表分析四、实训步骤（一）系统初始化1. 启用系统：在系统管理模块中，启用应付款管理系统。
2. 设置参数：根据企业实际情况，设置系统参数，如币种、汇率、结算方式等。
3. 初始化数据：将企业现有的供应商、采购订单、应付账款等数据导入系统。
（二）供应商管理1. 添加供应商：在供应商管理模块中，添加供应商信息，包括供应商名称、地址、联系方式等。
2. 维护供应商信息：对供应商信息进行修改、删除等操作。
（三）采购订单管理1. 创建采购订单：根据采购需求，创建采购订单，填写采购商品信息、数量、单价等。
2. 审核采购订单：对采购订单进行审核，确认订单信息无误后，提交订单。
3. 生成采购发票：根据审核通过的采购订单，生成采购发票。
（四）应付账款管理1. 生成应付账款：根据采购发票，生成应付账款，记录应付金额、付款期限等信息。
2. 维护应付账款：对应付账款进行修改、删除等操作。
3. 生成付款计划：根据应付账款，生成付款计划，安排付款时间。
（五）付款管理1. 创建付款申请：根据付款计划，创建付款申请，填写付款金额、付款方式等信息。
2. 审核付款申请：对付款申请进行审核，确认无误后，提交付款申请。
3. 生成付款凭证：根据审核通过的付款申请，生成付款凭证。
（六）报表分析1. 应付账款报表：查看应付账款汇总表、明细表等，了解企业应付账款情况。
2. 付款报表：查看付款汇总表、明细表等，了解企业付款情况。
3. 供应商报表：查看供应商汇总表、明细表等，了解供应商信息。
五、实训总结通过本次实训，我深刻认识到应付款管理系统在企业财务管理中的重要作用。
应付款管理系统业务处理 应付款管理系统初始化设置 (ERP系统应用)
表2 控制科目设置
应付科目 2202 2202 2202 2202
预付科目 1123 1123 1123 1123
初始设置
存货编码
001 002 003 004 005 006
表3 产品科目设置
存货名称
采购科目
脚轮 钢管 方管 角钢 焊条 木托盘
140301 140302 140303 140304 140305 140306
应付款管理系统 初始化设置
学习内容
参数设置
岗位说明
【W01张伟】身份执行应付款管理系统参数设置
参数设置
控制参数 单据审核日期 是否自动计算现金折扣 受控科目制单方式 采购科目依据
单据日期 是 明细到单据 按存货
参数设置
小结
1 应付款管理系统参数设置中，如果选择单据日期为审核
日期，则月末结账时单据必须全部审核。
贷
余额 11600.00
期初余额
表2：应付票据——人民币（2201）期初余额
日期 供应商名称
摘要
采购焊条，100个，180元/
2018-1216
天津恒大焊 条
个，银行承兑汇票号 64374789，承兑银行 交通 银行，票面利率6%，到期
日2019-01-16
方向 贷
余额 20880.00
期初余额
科目应在总账系统中设置其辅助核算内容为【供应商往来】， 并且其受控系统为【应付系统】，否则在此不能被选中。
2 只有在初始设置时设置了基本科目，在生成凭证时才能出现
会计科目，否则凭证中将没有会计科目，相应的会计科目只 能手工录入。
3 结算方式科目设置时针对已经设置的结算方式设置相应的结
算科目。在付款或收款时只要录入结算时使用的结算方式， 就可以由系统自动生成该种结算方式所用的会计科目。
应付款管理系统的初始化设置
六、 录入期初余额
用户在正式启用应付款管理系统子账套前应将所有应付业务数据录入系 统中，作为期初建账的数据，以对其进行管理。这样既保证了数据的连 续性，又保证了数据的完整性。 资料 录入北京海源科技股份有限公司应付款管理系统的应付账款期初余额。其应 付账款期初余额为采购配件A与配件A01的货款，相关资料如表8-5所示。
表8-5 采购专用发票信息
操作过程解析
六、 录入期初余额
（1） 在应付款管理系统中，执行“设置”→“期初余额”命令，弹出“期 初余额—查询”对话框，如图8-12所示。 （2） 单击“确定”按钮，打开“期初余额明细表”窗口。
图8-12 “期初余额—查询”对话框
六、 录入期初余额
操作过程解析 （3） 单击“增加”按钮，弹出“单据类别”对话框;选择单据名称为“采购 发票”，单据类型为“采购专用发票”，方向为“正向”，如图8-13所示。
图8-7 基本科目设置
操作过程解析
二、 会计科目设置
（3） 单击“结算方式科目设置”选项，根据资料设置结算方式、币种 、科目等，如图8-8所示。
图8-8 结算方式科目设置 （4）关闭“初始设置”窗口返回
二、 会计科目设置
要点提示 ① 设置的基础科目与结算方式科目应为末级科目。 ② 只有设置了银行承兑科目和商业承兑科目，才能使用票据登记簿以 及在期初余额中录入期初应付票据余额。 ③ 结算方式科目设置是针对已经设置的结算方式设置相应的结算科目 ，即在付款时，只要输入系统结算时所使用的结算方式就可以由系统自 动生成该种结算方式所使用的会计科目。 ④ 如果不在此处设置结算方式科目，则可在进行付款业务处理时手工 输入不同结算方式对应的会计科目。
应收应付管理系统
2023
REPORTING
THANKS
感谢观看
XX
根据账龄、客户信用状况等因素，合理评估应收账款的坏账风险。
坏账处理
对确认为坏账的应收账款，按照公司政策进行核销处理，并记录相 关凭证。
风险防范
加强客户信用管理，定期对客户进行信用评估，以降低坏账风险。同 时，建立完善的催收机制，确保逾期款项能够及时回收。
2023
PART 04
应付账款管理
REPORTING
业务流程支持
系统支持从订单到收款的完整业务流程，包括发票管理、收款管理 、付款管理等。
数据分析与决策支持
通过对应收应付数据的统计、分析，为企业提供决策支持，优化现 金流管理。
系统建设目标
提高财务管理效率
01
通过自动化、标准化的管理流程，提高应收应付账款的处理速
度和准确性。
加强风险控制
02
通过建立完善的风险评估和控制机制，降低企业的财务风险。
2023
应收应付管理系统
汇报人：XX
XX
REPORTING
2023
目录
• 系统概述与目标 • 基础数据管理 • 应收账款管理 • 应付账款管理 • 报表分析与决策支持 • 系统集成与扩展性考虑
2023
PART 01
系统概述与目标
REPORTING
应收应付管理系统定义
财务管理工具
应收应付管理系统是企业级财务管理软件，用于集中管理企业的 应收和应付账款。
定制开发
针对企业的特殊需求，系统应支持定制开发，提供 开放的API和开发工具，方便企业进行二次开发和 功能扩展。
多语言支持
为满足国际化企业的需求，系统应支持多语 言功能，提供不同语言环境下的操作界面和 报表输出。
应付款管理系统
应付款管理系统简介应付款管理系统是一种用于管理和追踪应付款项的软件系统。
该系统可以帮助组织有效地管理供应商付款、账户结算和付款跟踪等活动，从而提高财务流程的效率。
功能1. 供应商管理：系统允许用户管理供应商信息，包括供应商名称、联系人信息、付款条款等。
用户可以方便地查看和更新供应商信息。
供应商管理：系统允许用户管理供应商信息，包括供应商名称、联系人信息、付款条款等。
用户可以方便地查看和更新供应商信息。
2. 付款管理：用户可以通过系统进行付款申请和批准。
系统将自动跟踪和记录付款金额、付款日期和相关的付款凭证。
付款管理：用户可以通过系统进行付款申请和批准。
系统将自动跟踪和记录付款金额、付款日期和相关的付款凭证。
3. 账户结算：系统可以帮助用户进行账户结算，并提供实时的结算情况。
用户可以方便地查看和导出账户结算报表。
账户结算：系统可以帮助用户进行账户结算，并提供实时的结算情况。
用户可以方便地查看和导出账户结算报表。
4. 付款跟踪：用户可以通过系统追踪特定供应商的付款情况。
系统将提供付款历史记录和付款状态的跟踪。
付款跟踪：用户可以通过系统追踪特定供应商的付款情况。
系统将提供付款历史记录和付款状态的跟踪。
5. 权限管理：系统具有严格的权限控制功能，可以确保只有授权人员能够访问和操作敏感信息。
权限管理：系统具有严格的权限控制功能，可以确保只有授权人员能够访问和操作敏感信息。
6. 报表生成：系统可以根据用户的需求生成各种付款相关的报表，如供应商付款报表、付款统计报表等。
报表生成：系统可以根据用户的需求生成各种付款相关的报表，如供应商付款报表、付款统计报表等。
优势1. 高效性：应付款管理系统通过自动化和集成化的功能，提升了财务流程的效率，减少了手动处理的工作量。
高效性：应付款管理系统通过自动化和集成化的功能，大大提升了财务流程的效率，减少了手动处理的工作量。
2. 准确性：系统可以实时记录和跟踪付款信息，减少了人为错误的发生，提高了数据的准确性和可靠性。
应付款管理系统认知
三、 应付款管理系统的业务处理流程
应付款管理系统的业务处理流程如图8-2所示。
图8-2 应付
会计电 算化
一、 应付款管理系统的基本功能
应付款管理系统主要用于核算和管 理供应商往来款项。该系统以发票、 其他应付单、付款单等原始单据为 依据，记录采购业务及其他业务所 形成的往来款项，处理应付款项支 付、转账等情况，提供票据处理和 统计分析的功能。
一、 应付款管理系统的基本功能
应付款管理系统的操作主要包括以下几个方面： （1） 系统初始化设置。系统初始化设置包括系统参数设置、单据类 型设置、账龄区间设置及期初余额录入等。 （2） 日常业务处理。日常业务处理包括应付单据和付款单据的录入、 审核，以及进行核销、转账、汇兑损益、制单处理等。 （3） 单据查询。单据查询包括单据、详细核销信息、报警信息、凭 证等的查询。 （4） 账表管理。账表管理包括总账、明细账、余额表等账表查询功 能，以及应付账款分析、付款账龄分析、欠款分析等统计、分析功能。 （5） 其他处理。其他处理包括对核销、转账等处理进行恢复的功能。 （6） 期末处理。期末处理包括月末结账和取消月结等功能。
（1） 详细核算。如果企业的采购业务与应付账款业务比较多，或者需要追踪每一笔业 务的应付款及付款等情况，或者需要将应付款核算到产品一级，那么可以选择此方案。 在此方案中，应付款管理系统与其他子系统的数据传递关系如图8-1所示。 （2） 简单核算。如果企业的采购业务与应付账款核算业务不是十分复杂，或者现结业 务很多，可以选择此方案。
二、 应付款管理系统的应用方案
应付款管理系统可以对企业的往来账款进行综合管理，及时、 准确地提供供应商往来账款余额资料和各种分析报表，从而帮 助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。根据对 供应商往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了详细核算 和简单核算两种应用方案供用户选择。
应付管理系统实验报告(3篇)
第1篇一、实验背景随着我国经济的快速发展，企业间的商业往来日益频繁，应付款管理作为企业财务管理的重要组成部分，其效率和准确性对企业运营至关重要。
为了提高企业应付款管理的效率和准确性，降低财务风险，本实验旨在通过模拟操作应付管理系统，掌握应付款业务处理的操作方法，提高财务管理水平。
二、实验目的1. 熟悉应付管理系统的基本功能和使用方法。
2. 掌握应付款业务的核算、管理和分析流程。
3. 提高企业应付款管理的效率和准确性。
4. 培养财务管理人员的实际操作能力。
三、实验内容1. 系统初始化- 设置账套参数：包括启用日期、会计期间、货币种类、计量单位等。
- 设置会计科目：根据企业实际情况设置应付账款、预付账款、其他应付款等科目。
- 设置供应商信息：包括供应商名称、开户银行、银行账号、联系电话等。
- 设置职员信息：包括职员姓名、部门、联系电话等。
2. 应付款业务处理- 采购订单录入：录入采购订单信息，包括订单号、供应商、采购日期、商品信息、数量、单价、金额等。
- 入库单录入：根据采购订单信息录入入库单，确认商品入库情况。
- 应付账款录入：根据入库单和采购订单信息，录入应付账款，计算应付金额。
- 付款单录入：根据应付账款信息，录入付款单，确认付款金额和日期。
- 发票录入：根据供应商提供的发票信息，录入发票，核对应付金额。
3. 应付款管理- 应付账款查询：查询企业所有应付账款信息，包括供应商、订单号、金额、付款日期等。
- 应付账款分析：分析应付账款构成，如按供应商、商品类别、付款期限等进行分析。
- 对账：与供应商对账，核对应付账款信息，确保账实相符。
4. 报表输出- 应付账款报表：输出应付账款明细表、应付账款汇总表等报表。
- 供应商对账单：输出供应商对账单，方便与供应商核对账目。
四、实验步骤1. 系统登录：使用用户名和密码登录应付管理系统。
2. 初始化设置：按照实验内容进行系统初始化设置。
3. 应付款业务处理：按照实验内容进行应付款业务处理。
应付款管理系统
在总账子系统中核算
如果采购业务以及应付款业务不是十 分复杂，或者现购业务很多，则可选 择在总账子系统通过辅助核算写成供 应商往来核算。 主要功能：
若同时使用采购管理子系统，可接付采购 系统的发票，并对其进行制单处理，为制 单而预先进行科目设置。 供应商往来业务在总账子系统生成凭证后， 可以在此进行查询。
期初余额
通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应付业务 数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行 管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。 当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入 到本系统，以便于以后的处理。当您进入第二年度处理时，系 统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余 额 。在下一年度的第一个会计期间里，您可以进行期初余额 的调整。 在期初余额主界面，列出的是所有供应商、所有科目的期初余 额，您可以通过过滤功能，查看某个供应商的期初余额，或者 查看某个科目的期初余额。 【操作流程】
应付单据处理
应付单据处理指用户进行单据录入和单据管理的工 作。通过单据录入，单据管理可记录各种应付业务 单据的内容，查阅各种应付业务单据，完成应付业 务管理的日常工作。
如果同时使用应付款管理系统和采购管理系统， 则发票和代垫费用产生的应付单据由采购系统录 入，在本系统可以对这些单据进行审核、弃审、 查询、核销、制单等功能。此时，在本系统需要 录入的单据仅限于应付单。 如果没有使用采购系统，则各类发票和应付单均 应在本系统录入。
与其他子系统的主要关系
与企业门户：共享基础数据。 与采购管理子系统：
采购管理子系统为应付款管理子系统提供已审核 的各种发票，在此生成凭证，并对发票进行付款 结算处理。 应付款系统为采购管理子系统提供发票结算情况。
应付款系统管理实训报告
一、实训背景随着我国市场经济的发展，企业间的交易活动日益频繁，应付款管理在企业财务管理中占据着重要地位。
应付款管理系统作为一种现代化的财务管理工具，能够帮助企业实现应付款业务的自动化、信息化和规范化。
为了提高自身财务管理水平，增强对应付款管理系统的应用能力，我们进行了为期两周的应付款系统管理实训。
二、实训目的1. 掌握应付款管理系统的基本功能和使用方法；2. 熟悉应付款业务的处理流程和操作规范；3. 提高实际操作能力，为今后从事财务管理工作奠定基础。
三、实训内容1. 应付款管理系统概述应付款管理系统是企业财务管理系统的重要组成部分，主要用于管理企业应付账款、应付票据、预付账款等业务。
通过应付款管理系统，企业可以实现以下功能：（1）应付账款管理：包括应付账款录入、审核、支付、查询等；（2）应付票据管理：包括应付票据录入、审核、支付、查询等；（3）预付账款管理：包括预付账款录入、审核、支付、查询等；（4）对账管理：包括对账单生成、对账处理、对账查询等；（5）报表管理：包括应付账款报表、应付票据报表、预付账款报表等。
2. 应付款管理系统操作实训（1）系统登录与基础设置实训过程中，我们首先学习了如何登录应付款管理系统，并对系统进行了基础设置，包括企业信息、账套参数、用户权限等。
（2）基础档案管理基础档案管理包括供应商档案、部门档案、职员档案、存货档案、仓库档案、计量单位、凭证科目等。
我们按照要求，分别创建了各类档案，并进行了信息录入和保存。
（3）应付款业务处理应付款业务处理包括应付账款录入、审核、支付、查询等。
我们按照实训要求，分别进行了以下操作：1）应付账款录入：录入应付账款信息，包括供应商、部门、职员、存货、数量、单价、金额等；2）应付账款审核：对录入的应付账款进行审核，确保信息准确无误；3）应付账款支付：根据审核通过的应付账款，进行支付操作，包括银行转账、现金支付等；4）应付账款查询：查询应付账款信息，包括应付账款明细、汇总报表等。
第7章应付款管理系统
第九章应付款管理系统应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。
根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算”供应商往来款项两种应用方案，可供选择。
具体选择哪一种方案，可在应付款管理系统中通过设置系统选项“应付账款核算模型”进行设置。
1.名词释义1.1采购发票确认采购业务及应付账款形成的依据。
1.2其他应付单确认其他应付供应商款项的依据。
1.3付款单（收款单）付给供应商款项及收到供应商退回款项时在系统中录入的单据。
2.产品接口2.1详细核算产品接口如果您的采购业务以及应付款核算与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；或者您需要将应付款核算到产品一级；那么您可以选择此方案。
详细核算主要与总账系统、应收系统、财务分析、UFO、存货核算等有接口。
如图9-1118图9-1●应付款管理系统向总账系统传递凭证数据，并能查询其生成的凭证。
●应收款管理系统与应付款管理系统之间进行转账处理。
●应付款管理系统向财务分析系统提供各种分析数据。
●应付款管理系统向UFO提供应用函数。
●若存货核算系统对采购结算单制单了，则应付款管理系统对该结算单对应的发票和付款单不允许再制单。
详细核算操作流程如图9-2119图9-2详细核算主要帮助您实现应付账款的核算和管理，系统的功能主要包括如下几点：●根据您输入的单据记录应付款项的形成。
包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应付项目。
●帮助您处理应付项目的付款及转账情况。
●对应付票据进行记录和管理。
●对应付项目的处理过程生成凭证,并向总账系统进行传递。
●对外币业务及汇兑损益进行处理。
●根据您所提供的条件，提供各种查询及分析。
2.2简单核算产品接口如果您的采购业务以及应付账款业务比较简单，或者现购业务很多，则您可以选择此方案。
应付账款管理系统
系统运维与监控
日常维护
定期检查系统运行状况，进行必要的软件更新和硬件维护。
监控与预警
实时监控系统性能和运行状态，及时发现异常情况并发出预警。
数据备份与恢复
定期备份系统数据，确保数据安全，制定数据恢复方案，以应对意外情况。
安全性管理
加强系统安全防护，定期进行安全漏洞扫描和修复，确保系统安全稳定运行。
系统上线与部署
完成系统安装、配置和数据迁移，确保系统 正实施
根据用户需求和系统特点，制定培训计划 和教材。
组织培训活动，包括理论授课、操作演示 和实践练习等。
培训效果评估
推广活动
对参训人员进行考核，评估培训效果，收 集反馈意见。
通过宣传册、演示视频等方式，向企业内 外部宣传应付账款管理系统的优势和应用 价值。
采购订单跟踪
对采购订单的执行情况进行跟踪，确保按时交货。
发票管理
发票录入
将供应商提供的发票信息录入系统，确保发 票信息的准确性。
发票核对
对发票信息与采购订单进行核对，确保发票 内容与实际采购情况相符。
发票付款申请
根据发票信息和企业付款政策，生成付款申 请，经审批后进行付款。
付款管理
付款操作
按照付款计划，进行付款操作，确保按时付 款。
数据安全与隐私保护
数据加密
对敏感数据进行加密存储，确保数据的安全性。
访问控制
采用基于角色的访问控制（RBAC）技术，对系统资源进行权限 控制，防止未经授权的访问。
数据备份与恢复
定期对系统数据进行备份，确保数据的安全性和完整性。
03
应付账款管理流程
供应商管理
供应商信息录入
记录供应商的基本信息，如名称、地址、联系方式等。
会计电算化实务学习情境8：应付款管理系统
采购科目
1402 在途物资
预付科目 1123 预付账款
应交增值税科目
22210101 应交税费——应交增值税（进项税额）
⑷结算方式科目设置。
现金——1001；现金支票——100201；转账支票——100201；银
行汇票——100201；商业汇票——100201；电汇——100201；其
他——100201。
工作任务二：设置基础信息
一、任务内容
⑴修改会计科目2201应付票据、2202应付账款、1123预付账款受
控于应付系统，总账科目期初余额及辅助明细内容不变。
⑵修改销售专用发票的编号方式为“手工改动，重号时自动重取”。
⑶基本科目设置见表。
基本科目 编码 科目名称
基本科目
编码 科目名称
应付科目 2202 应付账款
工作任务二：设置基础信息
三、工作示范
2.单据编号设置
操作步骤： （1）在基础设置中，单击“单 据设置”，打开“单据编号设置” 窗口。 （2）单击左侧“单据类型”窗 口中的“采购管理”，打开“采购 专用发票”窗口。 （3）在“采购专用发票”窗口 中，单击“修改”按钮，选择“手 工改动，重号时自动重取”复选框。
本情境结构图
工作任务
初始设置 日常业务处理 期末处理
应付单据处理 出款单据处理 票据管理 转账处理 制单处理
月末结账 取消结账
学习子情境 初始设置 日常业务处理
月末处理
学习子情境一：
应付款管理系统初始设置
工作任务一：设置系统参数
一、任务内容 根据业务需要，将应付款管理系统参数设置为：应付 款核销方式“按单据”；单据审核日期“依据单据日 期”；汇兑损益方式“月末处理”；应付账款核算类型 “详细核算”；受控科目制单方式“明细到供应商”； 控制科目依据“按供应商”；采购科目依据“按存货分 类”；非受控科目制单方式“汇总方式”；制单方式 “月结前全部生成凭证”。
应付账款系统
处理代付款业务。
3.录入收款单
该收款单可与应付、预付性质的付款单、红字应付单
、红字发票进行核销。利用付款单录入界面的“切换”
可在付款单与收款单之间进行切换。
4.核销处理
可在单据录入后直接核销，或在“核销处理”中核销
。
应付账款系统
第三节 日常业务处理
三、核销处理 1.核销方式 系统提供单张核销、自动核销和手工核销三种核销方 式，单击“核销处理”中的“手工核销”，打开“核 销条件”对话框，如下图所示。
应付账款系统
第三节 日常业务处理
五、付款单导出 通过“日常处理”中的“付单导出”实现导出功能 。 六、票据管理 票据的增加、修改、计息、结算、转出通过“日常 处理”中的“票据管理”菜单实现，如下图所示。
应付账款系统
第三节 日常业务处理
七、转账处理 1.应付冲应付 单击 “转账”中的“应付冲应付”然后按要求录 入，如下图所示。
应付账款系统
第三节 日常业务处理
二、付款单据处理 1.付款单录入 单击“付款单据处理”中的“付款单据录入”，如 下图所示。
应付账款系统
第三节 日常业务处理
2.代付款的处理
一是将代付的款项单独录一张付款单，将付款单位直
接记录为另外一个供应商；二是将付款对象仍然记录为
实际收款的单位，但通过在表体输入代付供应商的功能
应付账款系统
第一节 应收款管理系统概述
2.简单核算 如果采购业务以及应付账款业务并十分复杂 ，或者现购业务很多，则可以选择此方案。 该方案着重于对供应商的往来款项进行查询 和分析。简单核算主要在总账系统核算应付 账款，主要与总账有接口。
应付账款系统
第二节 应付款管理系统初始化
金蝶K3应付款管理系统手册V10.2
应付会计
表2—4
已付款已核销退款退货
业务流程
详细内容见图2—5：
图2—5
业务流程说明
相关内容见表2-5：
目标
完成已付款已核销退款退货的全过程。
业务背景
1、企业的采购入库、发票付款出现已付款已核销时的退货业务，一方面需要根据红字发票冲回应付账款，另一方面需要退回已付款；
2、本流程对红字发票冲回应付账款，退回已付款及其红字发票与退款单的核销提供了操作工具。
财务部
应付会计
3
根据业务需要，在K/3〖应付款管理〗的〖付款申请单〗录入或维护付款申请单。
财务部
应付会计
4
经审核付款申请单后，付款申请单信息传递至结算中心付款并自动生成付款单或由现金系统出纳付款后手工录入付款单。
财务部
结算中心会计/出纳
5
现金系统的付款单审核后，付款信息传递至应付款管理系统并转换成应付款管理系统的付款单或由应付会计手工录入付款单。
强大的报表功能
系统及时、准确地提供给供应商往来账款余额资料，包括应付款明细表、汇总表、往来对账、到期债务列表、月结单等，并提供各种分析报表，包括账龄分析表、付款分析、付款预测，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。
有效的合同管理
系统提供了合同的维护及变更的功能；为反映合同与其他单据的关联及执行情况,系统同时提供了一系列的合同报表反映合同的执行情况，包括合同金额执行明细表、合同执行情况汇报表以及合同到期款项列表等，满足企业加强合同管理的需要。
财务部
应付会计
3
根据业务需要，在K/3〖应付款管理〗的〖付款申请单〗录入或维护付款申请单.
财务部
应付会计
4
经审核付款申请单后,付款申请单信息传递至结算中心付款并自动生成付款单或由现金系统出纳付款后手工录入付款单或付款后用付款申请单下推付款单。
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【业务工作】｜【财务会计】｜【应付 款管理】
【设置】
【应付单据 处理】
【付款单据 处理】
【票据管理】 【核销处理】 【制单处理】
【转账】
【单据查询】 【其他处理】 【账表管理】
【选项】
【应付单据 录入】
【付款单据 录入】
【手工核销】
【应付冲应 付】
【应付单查 询】
【取消操作】
【初始设置】
【应付单据 审核】
报销
记账
都记载了会计信息
一纸记录
03
自主练习
项目四 应付款管理系统
自主练习
总账管理系统 初始化
•系统参数 •初始设置 •期初余额
单据处理
•应付单据 •付款单据
查询业务
•单据查询 •凭证查询 •账表查询
应付款管理系 统全部业务
04
课程小结
项目四 应付款管理系统
自主练习——牛刀小问
Q1：发生应付款到核销的常规处理流程是什么？ Q2：从发生应付款，到核销应付款，总共有几张凭证？ Q3：单据和凭证有什么不同？ Q4：【制单处理】以后我们应该做什么？ Q5：举一个转账操作的实例。（开放题）
项目3
•总账管理系统 •系统初始化 •日常业务处理 •出纳业务
项目4
•应付款管理系统 •系统初始化 •日常单据处理 •票据管理 •转账处理 •其他操作
往课回顾
W02
填制凭证
重点：辅 助核算的 录入
W03
出纳签字
重点：批 量操作的 实现
W01
审核凭证
重点：批 量操作的 实现
W01
记账
重点：试 算平衡的 保持
Key word： 2020-01-01 2020-01-XX 初始化 应付单据 付款单据 审核 核销 制单
项目四 应付款管理系统——任务分解
2020 年 01 月 01 日 ， 【A01】 登 录 【 企 业 应 用 平 台】，初始化总账管理系统，【W02】录入单据 并制单。
系统初始化 应付单据处理 付款单据处理
【付款单据 审核】
【预付冲应 付】
【收付款单 查询】
【期初余额】
【红票对冲】 【凭证查询】
项目四 应付款管理系统——从发生应付到付款结束
业务发生过程
指令操作过程
购买货物未付款 =>应付款ห้องสมุดไป่ตู้>录入
应付单据
审核应付单据
生成应付凭证 （并记账）
【应付单据管处理】 |【应付单据录入】
【应付单据处理】 |【应付单据审核】
常规的凭证处理流程（从填制到记账）
02
项目四 应付款管理系统
初始化 日常业务处理
项目四 应付款管理系统
项目事件： 2020年01月01日，初始化应付款管理系统。 2020年01月XX日，根据业务描述录入应付单据（或付款单 据），经审核（或核销）后，制单（即生成凭证）。 2020年01月31日，查询账表。
会计电算化
项目四 应付款管理系统
制作：ERP团队
目录/Contents
01 往课回顾
03 自主练习
02 项目四
04 课后小结
01
往课回顾
前三章我们学了什么？
往课回顾
项目1
•建立账套 •增加用户、建立账套、设置权限、修改 账套、输出/引入
项目2
•基础信息设置 •启用系统、设置机构人员档案、设置客 商信息、设置存货信息、设置财务信、 设置收付结算信息、设置单据、设置数 据控制权限
会计电算化
本次课程结束，谢谢各位聆听
【制单处理】
核销对应的应付 款
审核付款信息
付款（抵消应付 款）
【核销处理】
【付款单据处理】 |【付款单据审核】
【付款单据处理】 |【付款单据录入】
生成付款凭证 （并记账）
【制单处理】
项目四 应付款管理系统——从发生应付到付款结束
单据和凭证 有什么异同？
类别项目 意义
异 用途 内容
同 形式
单据
凭证
业务证明 记账依据
设置系统参数
录入、修改、删除 录入、修改、删除
设置科目
审核
审核
设置逾期账龄区间
制单
核销（应付单据）
录入期初余额
制单
票据管理
商业汇票出票 票据计息结算
转账处理
应付冲应付 预付冲应付
红票对冲
单据管理
查询单据 查询账表
项目四 应付款管理系统——指令分解
2020年01月01日，【A01】、【W02】分别登 录【企业应用平台】，在【业务工作】｜【财务 会计】|【应付款管理】选项卡下，初始化总账管 理系统，并管理应付（付款）单据。