2017年银行询证函(统一格式)
银行询证函2017年10月新版

银行询证函2017年10月新版银行询证函编号::本公司聘请的辽宁奉达会计师事务所有限责任公司正在对本公司年度(或期间)的财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录:(1)如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;(2)如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至辽宁奉达会计师事务所,地址及联系方式如下:回函地址:联系人:电话:传真:邮编:电子邮箱:本公司谨授权贵行可从本公司账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日,本公司与贵行相关的信息列示如下:1.银行存款除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他存款。
注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款,如为活期或保证金存款,可只填写“活期”或“保证金”字样;“账户类型”列明账户性质,如基本户、一般户等。
2.银行借款除上述列示的银行借款外,本公司并无自贵行的其他借款。
注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
3.自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外,本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4.本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注:如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
5.本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
6.担保(包括保函)(1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外,本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注:如采用抵押或质押方式提供担保的,应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况;如被担保方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
(2)贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外,本公司并无贵行提供的其他担保。
银行询证函通用格式财政部公布

审计业务银行询证函(通用格式)编号:XX银行:本公司聘请的XX事务所正在对本公司年度(或期间)的财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录:(1)如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;(2)如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至XX事务所,地址及联系方式如下:回函地址:联系人:电话:传真:邮编:电子邮箱:本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日,本公司与贵行相关的信息列示如下:1.银行存款除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他存款。
注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款,如为活期或保证金存款,可只填写“活期”或“保证金”字样;“账户类型”列明账户性质,如基本户、一般户等。
2.银行借款除上述列示的银行借款外,本公司并无自贵行的其他借款。
注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
3.自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外,本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4.本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注:如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
5.本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
6.担保(包括保函)(1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外,本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注:如采用抵押或质押方式提供担保的,应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况;如被担保方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
(2)贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外,本公司并无贵行提供的其他担保。
(完整版)2017年银行询证函(统一格式)

审计业务银行询证函(通用格式)编号:××(银行):本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度(或期间)的财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录:(1)如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;(2)如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所,地址及联系方式如下:回函地址:联系人:电话:传真:邮编:电子邮箱:本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日,本公司与贵行相关的信息列示如下:1.银行存款除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他存款。
注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款,如为活期或保证金存款,可只填写“活期”或“保证金”字样;“账户类型”列明账户性质,如基本户、一般户等。
2.银行借款除上述列示的银行借款外,本公司并无自贵行的其他借款。
注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
3.自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外,本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4.本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注:如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
5.本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
6.担保(包括保函)(1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外,本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注:如采用抵押或质押方式提供担保的,应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况;如被担保方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
银行询证函

受益人
信用证金额
除上述列示的不可撤销信
用证外,本公司并无由贵
行开具的、未履行完毕的
其他不可撤销信用证。
11.本公司与贵行之间未
履行完毕的外汇买卖合约 类别
合约号码
买卖币种
贵行卖予本公司
本公司卖予贵行 除上述列示的外汇买卖合
约外,本公司并无与贵行
之间未履行完毕的其他外
汇买卖合约。 12.本公司存放于贵行托
除上述列示的担保外,本 公司并无其他以贵行为担 保受益人的担保。
注:如采用抵押或质押方式提供担保的,应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况;如被担保方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
(2)贵行向本公司提供的 担保
被担保人
担保方式
担保金额
担保到期日
担保合同编号
备注
除上述列示的担保外,本
除上述列示的银行理财产 品外,本公司并无购买其 他由贵行发行的理财产品
14.其他
注:此项应填列注册会计师认为重大且应予函证的其他事项,如欠银行的其他负债或者或有负债、除外汇买卖外的其他衍生交易、贵金属交易等。
结论: 经本行核对,所函证项
以下由被询证银行填列
(预留印
经办人: 职 务: 电 话:
年月
经本行核对,存在以下不 符之处。
传真: 邮编: 电子
邮 本箱 公:司谨授权贵行可 从本公司 账戶支取办理本询证 函 截回 至函服年务的费用月。
日,本公司与贵行相 关的信息列示如下:
1.银行存款 账户名称
银行账号
币种
利率
账户类型
余额
起止日期
是否用于担保或存在 其他使用限制
银行询证函(格式一)-模板

银行询证函(格式一)编号:××(银行)××(分支机构,如适用)(以下简称“贵行”,即“函证收件人”):本公司聘请的[××会计师事务所]正在对本公司[ 年度(或期间)]的财务报表进行审计,按照[中国注册会计师审计准则][列明其他相关审计准则名称]的要求,应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项及附表(如适用)信息出自本公司的记录:(1)如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分[签字和签章]或[签发电子签名]1;(2)如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并[签字和签章]或[签发电子签名]。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所[或直接转交××会计师事务所函证经办人2],地址及联系方式3如下:回函地址:联系人:电话:传真:邮编:电子邮箱:本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用(如适用)。
截至[ 年月日](即“函证基准日”),本公司与贵行相关的信息4列示如下:1根据《中华人民共和国电子签名法》(以下简称《电子签名法》),可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。
可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。
函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。
2会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。
3“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写。
4本询证函所列示的1-14项及附表(如适用)信息,以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。
1.银行存款除上述列示的银行存款(包括余额为零的存款账户)外,本公司并无在贵行的其他存款。
2.银行借款除上述列示的银行借款外,本公司并无自贵行的其他借款。
3.自年月日起至年月日期间内注销的银行存款账户除上述列示的注销账户外,本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
最新银行询证函格式

银行询证函
(银行):
本公司聘请的 会计师事务所(普通合伙)正在对本公司 年度财务报表进行审
应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列信息出自本公司记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证符”处列明不符项目及具体内容;如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息,也请在“信息不符”处列出其详细资料会计师事务所(普通合伙)。
回函地址:
电话:邮编:
传真:联系人:
本公司谨授
权贵行可从
截至2017年
12 月 31
1.银行存款
除上述列
示的银行存
注:“起
止日期”一
2.银行借款
示的银行借
注:此项
仅函证截至
3.应付利息
示的账户5.委托存款
示的委托存6.委托贷款
示的委托贷7.担保(1)本公
示的担保 注:如采用抵押或质(2)贵行向本公司提
示的担保8.本公司为
示的银行承9.本公司向
示的商业汇10.本公司
示的商业汇11.本公司
示的不可撤12.本公司
示的外汇买
13.本公司
示的有价证
券或其他产
权文件外,
本公司并无
存放于贵行14.其他重
大事项
注:此项
应填列注册
(预留印鉴)
年 月
日
结论:
以下仅供被询证银行使用
进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不信息不符”处列出其详细资料。
回函请直接寄至。
银行询证函通用格式-财政部公布

审计业务银行询证函(通用格式)编号:XX银行:本公司聘请的XX事务所正在对本公司年度(或期间)的财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录:(1)如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;(2)如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至XX事务所,地址及联系方式如下:回函地址:联系人:电话:传真:邮编:电子邮箱:本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日,本公司与贵行相关的信息列示如下:1.银行存款除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他存款。
注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款,如为活期或保证金存款,可只填写“活期”或“保证金”字样;“账户类型”列明账户性质,如基本户、一般户等。
2.银行借款除上述列示的银行借款外,本公司并无自贵行的其他借款。
注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
3.自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外,本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4.本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注:如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
5.本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
6.担保(包括保函)(1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外,本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注:如采用抵押或质押方式提供担保的,应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况;如被担保方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
(2)贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外,本公司并无贵行提供的其他担保。
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审计业务银行询证函(通用格式)编号:XX银行:本公司聘请的XX事务所正在对本公司年度(或期间)的财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录:(1)如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;(2)如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至XX事务所,地址及联系方式如下:回函地址:联系人:电话:传真:邮编:电子邮箱:本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日,本公司与贵行相关的信息列示如下:1.银行存款除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他存款。
注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款,如为活期或保证金存款,可只填写“活期”或“保证金”字样;“账户类型”列明账户性质,如基本户、一般户等。
2.银行借款除上述列示的银行借款外,本公司并无自贵行的其他借款。
注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
3.自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外,本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4.本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注:如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
5.本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
6.担保(包括保函)(1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外,本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注:如采用抵押或质押方式提供担保的,应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况;如被担保方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
(2)贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外,本公司并无贵行提供的其他担保。
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下列第1-14 项信息出自本公司的记录:(1)如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;(2)如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所,地址及联系方式如下:回函地址:联系人:电话:传真:邮编:电子邮箱:本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日,本公司与贵行相关的信息列示如下:账户1.银行存款银行账户是否用于担保或存币种利率余额起止日期备注名称账号类型在其他使用限制除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他存款。
注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款,如为活期或保证金存款,可只填写“活期”或“保证金”字样;“账户类型”列明账户性质,如基本户、一般户等。
2.银行借款银行借款人币种余额借款到期利率抵(质)押品/备注名称账号日期日期担保人除上述列示的银行借款外,本公司并无自贵行的其他借款。
注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
3.自账户名称年月日起至银行账号年月币日期间内注销的账户种注销账户日除上述列示的注销账户外,本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4.本公司作为贷款方的委托贷款账户银行资金贷款起止币种利率余额备注名称账号借入方日期除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注:如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
5.本公司作为借款方的委托贷款账户银行资金贷款起止币种利率余额备注名称账号借出方日期除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
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审计业务银行询证函(通用格式)编号:XX银行:本公司聘请得XX事务所正在对本公司年度(或期间)得财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则得要求,应当询证本公司与贵行相关得信息。
下列第1-14项信息出自本公司得记录:(1)如与贵行记录相符,请在本函“结论"部分签字、签章;(2)如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字与签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至XX事务所,地址及联系方式如下:回函地址:联系人:电话:传真:邮编:电子邮箱:本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务得费用。
截至年月日,本公司与贵行相关得信息列示如下:1。
银行存款除上述列示得银行存款外,本公司并无在贵行得其她存款。
注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款,如为活期或保证金存款,可只填写“活期"或“保证金”字样;“账户类型”列明账户性质,如基本户、一般户等。
2.银行借款除上述列示得银行借款外,本公司并无自贵行得其她借款。
注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注"栏中予以说明。
3.自年月日起至年月日期间内注销得账户除上述列示得注销账户外,本公司在此期间并未在贵行注销其她账户.4。
本公司作为贷款方得委托贷款除上述列示得委托贷款外,本公司并无通过贵行办理得其她委托贷款.注:如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注"栏中予以说明。
5。
本公司作为借款方得委托贷款除上述列示得委托贷款外,本公司并无通过贵行办理得其她委托贷款.注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
6.担保(包括保函)(1)本公司为其她单位提供得、以贵行为担保受益人得担保除上述列示得担保外,本公司并无其她以贵行为担保受益人得担保。
注:如采用抵押或质押方式提供担保得,应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况;如被担保方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
银行询证函通用格式-财政部公布

审计业务银行询证函(通用格式)编号:XX银行:本公司聘请的XX事务所正在对本公司年度(或期间)的财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录:(1)如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;(2)如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至XX事务所,地址及联系方式如下:回函地址:联系人:电话:传真:邮编:电子邮箱:本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日,本公司与贵行相关的信息列示如下:1.银行存款除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他存款。
注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款,如为活期或保证金存款,可只填写“活期”或“保证金”字样;“账户类型”列明账户性质,如基本户、一般户等。
2.银行借款除上述列示的银行借款外,本公司并无自贵行的其他借款。
注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
3.自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外,本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4.本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注:如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
5.本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
6.担保(包括保函)(1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外,本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注:如采用抵押或质押方式提供担保的,应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况;如被担保方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
(2)贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外,本公司并无贵行提供的其他担保。
银行询证函通用格式-财政部公布

审计业务银行询证函(通用格式)编号:XX银行:本公司聘请的XX事务所正在对本公司年度(或期间)的财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录:(1)如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;(2)如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至XX事务所,地址及联系方式如下:回函地址:联系人:电话:传真:邮编:电子邮箱:本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日,本公司与贵行相关的信息列示如下:1.银行存款除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他存款。
注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款,如为活期或保证金存款,可只填写“活期”或“保证金”字样;“账户类型”列明账户性质,如基本户、一般户等。
2.银行借款除上述列示的银行借款外,本公司并无自贵行的其他借款。
注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
3.自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外,本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4.本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注:如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
5.本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
6.担保(包括保函)(1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外,本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注:如采用抵押或质押方式提供担保的,应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况;如被担保方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
(2)贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外,本公司并无贵行提供的其他担保。
银行询证函通用格式-财政部公布

审计业务银行询证函(通用格式)编号:XX银行:本公司聘请的XX事务所正在对本公司年度(或期间)的财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录:(1)如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;(2)如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至XX事务所,地址及联系方式如下:回函地址:联系人:电话:传真:邮编:电子邮箱:本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日,本公司与贵行相关的信息列示如下:1.银行存款除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他存款。
注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款,如为活期或保证金存款,可只填写“活期”或“保证金”字样;“账户类型”列明账户性质,如基本户、一般户等。
2.银行借款除上述列示的银行借款外,本公司并无自贵行的其他借款。
注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
3.自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外,本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4.本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注:如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
5.本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
6.担保(包括保函)(1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外,本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注:如采用抵押或质押方式提供担保的,应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况;如被担保方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
(2)贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外,本公司并无贵行提供的其他担保。
银行询证函--验资(模板)

银行询证函
××××银行:
本公司(筹)聘请的××××会计师事务有限公司正在对本公司(筹)的注册资本实收情况进行审验。
按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司(筹)出资者(股东)向贵行缴存的出资额。
下列数据及事项如与贵行记录相符,请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明;如有不符,请在“列明不符事项”处列明不符事项。
有关询证费用可直接从本公司(筹)××××存款账户中收取。
回函请直接寄至××××会计师事务有限公司。
回函地址:××××
邮编:××××电话:××××传真:××××
××××××××(筹)
法定代表人或委托代理人:
×年×月×日
结论:1、数据及事项证明无误2、如果不符,请列明不符事项
年月日年月日
经办人:经办人:
银行盖章:银行盖章:。
银行询证函格式二模版

银行询证函格式二模版
尊敬的银行:
您好!
我是XXX,来自XXX。
我非常高兴地向你们介绍,最近我因某某目的需要收集有关XXX的资料,请您帮助查验一下某某银行账户相关信息。
在此,我需要请您对该账户进行审核,包括但不限于:
一、账户余额
二、账户资金历史变动
三、最近一段时间账户存取资金情形
四、账户是否有借款
五、账户手续费及其他收费情况
因此,我需要您提供这些资料作为证据,以阐明上述情况的真实性和有效性。
在此,我非常感谢你们的配合,给予帮助与支持。
以上,,特此函复。
致谨
XXX
日期:XXXX年XX月XX日。
银行询证函格式

银行询证函格式
银行询证函
编号:
(银行):根据资产清查工作的要求,本单位对实物资产及其他各类资产、负债进行全面的资产清查,并聘请会计师事务所有限责任公司对本单位进行资产清查审计,按照中国注册会计师独立审计准则的要求,应当询证本单位与贵行的存款、借款往来等事项。
下列数据出自本单位账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,请在“数据不符”处列明不符金额,并附加说明事项详为指正。
有关询证费用可直接从本单位存款账户中收取。
回函请先传真至:(传真号),收。
原件请直接寄至:会计师事务所收。
通讯地址:
邮编:
电话:
截至年月日止,本单位银行存款、借款账户余额等列示如下:
1、银行存款账户名称银行账号币种利率余额是否被抵押或质押或其他限制备注
除以上所述,本单位并无其他在贵行的存款。
2、银行借款银行账号币种余额借款日期还款日期利率借款条件抵(质)押品/担保人备注
除以上所述,本单位并无其他自贵行的借款。
2017年银行询证函(统一格式)

审计业务银行询证函(通用格式)编号:××(银行):本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度(或期间)的财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录:(1)如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;(2)如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所,地址及联系方式如下:回函地址:联系人:电话:传真:邮编:电子邮箱:本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日,本公司与贵行相关的信息列示如下:1.银行存款除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他存款。
注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款,如为活期或保证金存款,可只填写“活期”或“保证金”字样;“账户类型”列明账户性质,如基本户、一般户等。
2.银行借款除上述列示的银行借款外,本公司并无自贵行的其他借款。
注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
3.自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外,本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4.本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注:如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
5.本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
6.担保(包括保函)(1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外,本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注:如采用抵押或质押方式提供担保的,应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况;如被担保方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
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2017年银行询证函(统一格式)
审计业务银行询证函(通用格式)
编号:
××(银行):
本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度(或期间)的财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录:
(1)如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;
(2)如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所,地址及联系方式如下:
回函地址:
联系人:电话:传真:邮编:
电子邮箱:
本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日,本公司与贵行相关的信息列示如下:
1.银行存款
账户名称银
行
账
号
币
种
利
率
账
户
类
型
余
额
起止
日期
是否用于
担保或存
在其他使
用限制
备
注
除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他存款。
注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款,如为活期或保证金存款,可只填写“活期”或“保证金”字样;“账户类型”列明账户性质,如基本户、一般户等。
2.银行借款
借款人名称银
行
账
号
币
种
余
额
借款
日期
到期
日期
利率
抵(质)押
品/
担保人
备注
除上述列示的银行借款外,本公司并无自贵行的其他借款。
注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
3.自年月日起至年月日期间内注销的账户
账户名称银行账币注销账户日
号种
除上述列示的注销账户外,本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4.本公司作为贷款方的委托贷款
账户名称银
行
账
号
资金
借入
方
币
种
利
率
余
额
贷款起
止
日期
备
注
除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注:如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
5.本公司作为借款方的委托贷款
账户名称银
行
账
资
金
借
币
种
利
率
余额
贷款起
止
日期
备注
号出
方
除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
6.担保(包括保函)
(1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保
被担保人担保
方式
担保
余额
担保
到期
日
担保合
同编号
备注
除上述列示的担保外,本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注:如采用抵押或质押方式提供担保的,应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况;如被担保方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”
栏中予以说明。
(2)贵行向本公司提供的担保
除上述列示的担保外,本公司并无贵行提供的其他担保。
7.本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票 银行承兑汇票号码 承兑银行名称 结算账
户账号 票面金额
出票日 到期日
除上述列示的银行承兑汇票外,本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。
被担保人
担
保方式 担保 金额
担保 到期日 担保合同编号
备注
8.本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票
商业汇票号码付
款
人
名
称
承
兑
人
名
称
票
面
金
额
出
票
日
到
期
日
贴
现
日
贴
现
率
贴
现
净
额
除上述列示的商业汇票外,本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。
9.本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票
商业汇票号码承兑人
名称
票面金
额
出票日到期日
除上述列示的商业汇票外,本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。
10.本公司为申请人、由贵行开具的、未履
行完毕的不可撤销信用证
信用证号码受益人
信用证
金额
到期日
未使用
金额
除上述列示的不可撤销信用证外,本公司并无由贵行开具的、未履行完毕的其他不可撤销信用证。
11.本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约
类别合约
号码
买卖
币种
未履行的
合约买卖
金额
汇
率
交收
日期
贵行卖予
本公司
本公司卖
予贵行
除上述列示的外汇买卖合约外,本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。
12.本公司存放于贵行托管的有价证券或其
他产权文件
有价证券或其他产权文件名
称产权文
件编号
数量金额
除上述列示的有价证券或其他产权文件外,本公司并无存放于贵行托管的其他有价证券或其他产权文件。
13. 本公司购买的由贵行发行的未到期银行理财产品
产品名称产品
类型
认购
金额
购买
日
到期
日
币种
除上述列示的银行理财产品外,本公司并无购买其他由贵行发行的理财产品。
14.其他
注:此项应填列注册会计师认为重大且应予函证的其他事项,如欠银行的其他负债或者或有负债、除外汇买卖外的其他衍生交易、贵金属交易等。
(预留印鉴)
年月日
经办人:
职务:
电话:
以下由被询证银行填列
结论:
经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符。
特此函复。
年月日经办人:职务:电话:
复核人:职务:电话:
(银行盖章)
经本行核对,存在以下不符之处。
年月日经办人:职务:电话:
复核人:职务:电话:
(银行盖章)
说明:
1.本询证函(包括回函)中所列信息应严格保密,仅用于注册会计师审计目的。
2.注册会计师可根据审计的需要,从本函所列第1-14项中选择所需询证的项目,对于不适用的项目,应当将该项目中的表格用斜线划掉。
3.本函应由被审计单位加盖骑缝章。