日常费用财务报销流程图 (1)
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日常费用财务报销流程图
流程图说明权责部门相关表单文件日常费用报销包括差旅费、办公费、低值易耗品
及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》，外地出差前应提前填写《外出申请单》。报销人员
报销发票
报销单据
财务费用报销制度
外出申请单
报销单填写要求规范，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于
出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《外出申请单》。报销人员
费用报销单
采购请购单
财务费用报销制度
外出申请单
《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管/经理审核签字，部门主管/经理须对以下方面进行审核：
1）费用产生的原因及真实性；
2）费用的合理性；
3）票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门
主管/经理
费用报销单
报销发票
报销单据
采购请购单
财务费用报销制度
外出申请单
部门主管/经理审核签字后，将报销单据提交给管理部，由管理部进行报销费用的确认，主要内容包括：
1）产生的费用是否符合报销标准；
2）财务是否能及时安排此费用；
3）单据或票据是否符合财务规范要求.
若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。管理部
费用报销单
报销发票
报销单据
外出申请单
财务费用报销制度
审核符合要求的报销单据呈财务部经理，由财务部经理进行批准签字，若财务部经理发现不符合
要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。财务部经理审批后，5000元以上款项需提前通知财务部以便备款。财务经理
费用报销单
报销发票
报销单据
外出申请单
对审核符合要求的报销单据送呈总经理，由总经
理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。总经理
费用报销单
报销发票
报销单据
外出申请单
报销单据整理
粘贴
填写《报销申
请单》
部门主管
/经理
审核
管理部
审核
财务经
理审核
总经理
批准
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