商场运营成本核算

商场运营方案

第一部分商场运营成本预算

一、组织架构及人员配置

1、组织架构

2、人员配置及资薪表

岗位编制岗位职责薪资待遇

总经理 1 名全面负责商场发展规待定

划及对商场整体运营

决策

营运部经理 1 名主要负责商场运营发月薪 8000 元及福利

展，完成公司下达的奖金

各项目标任务等

行政部经理 1 名主要负责商场人事管月薪 4000-5000 元

理及对各部门进行考

核工作

财务部经理 1 名全面主持商场财务工月薪 5000 元

作

后勤部经理 1 名负责商场安保及物业月薪 5000 元

管理等工作

值班经理 2 名负责处理商场售后及月薪 3000-3500 元

突发事件等工作

楼层经理 4 名每层楼一个负责商场月薪 3000-3500 元

现场管理工作

企划主管 1 名负责商场宣传及活动月薪 3000-3500 元

的策划等工作

人事部经理 1 名全面负责商场员工的月薪 3000-3500 元

招聘及培训工作

品质部主管 1 名全面负责商场各部门月薪 3000 元

之间的考核工作

会计1-2 名负责商场账务工作月薪 3000 元

出纳 1 名月薪 3000 元

收银22 名负责商场收银工作月薪 1800 元

客服 4 名负责商场会员管理及月薪 1800 元

顾客咨询工作

保安10 名负责商场安保工作2200 元

保洁8 名负责商场保洁工作1800 元

水电工 4 名负责商场的水、电、3500 元

暖等其他设施的维修

保养工作

工程监理 1 名负责商场图纸绘制及3000 元

装修指导、验收工作

合计66 人1575600

根据以上各项得出商场运营共需要工作人员66 人，年工资157.56 万元

二、商场物业运营成本预算

商场包括 1 至 4 楼共四层，其中一楼建筑面积：2500 ㎡，经营面积： 1500 ㎡。二至四楼建筑面积均为：4100 ㎡，经营面积： 2460 ㎡。合计建筑面积共：14800 ㎡，经营面积：8880 ㎡。

一、电费

1、照明用电：商场照明一般分为：基础照明和二次照明，二次照明由经销商按实际用

电量缴纳。因此，不做考虑。基础照明部分，根据现行的建筑照明标准，一般商场的照明功率密度应在 12W/ ㎡-20W/㎡之间，也就是说每平方米用电瓦数按高于12W 设计即可满足

商场照明用电。每天营业12 小时。则全年商场照明用电为（按20W 计算）：20W/ ㎡×12h ×30 天×12 月×8880 ㎡÷1000=767232KWh

2、空调用电：根据我市气候特点及商场经营要求，商场空调制冷集中在 5 月 --9 月五个月时间，根据资料显示，商场空调用电负荷约为50W/ ㎡左右，则制冷阶段用电量为：50W/ ㎡×12h ×30 天×5 月×8880 ㎡÷1000=799200KWh

3、通风用电 :根据我市气候特点及商场经营需求，商场通风主要集中在10 月份至次年

4 月份之间共 6 个月，根据空调通风用电负荷约为3W/ ㎡，则通风阶段用电量约为：

3W/ ㎡×12h ×30 天×6 月×8880 ㎡÷1000=57542KWh

4、电梯用电：商场现有扶梯 6 部，观光梯 2 部，货梯 1 部。一般扶梯功率为7.5KW ，观光梯功率在11KW左右，6层楼货梯功率大致在13KW左右。因每日扶梯使用频率最高

因此计算电费按扶梯功率7.5KW ，平均运行负荷按50% 进行核算则电梯用电量为：

7.5KW ×0.5 ×9 ×12h ×30 天×12 月 =145800KWh

根据以上各项用电则商场全年用电量及电费为：

用电量： 767232KWh+799200KWh+57542KWh+145800KWh=1769774KWh

电费 :1769774×0.66=116.805万元

二、水费

根据《据建筑给水排水设计规范》，商场日用数量平均定额为5L ，小时变化系数为 1.5 。本商场每日营业时间12小时，营业面积8880㎡。则日最大用水量为：Q h =1.5×5 ×8880/1000=66.6m 3 。由此得知商场年用水量为：66.6 ×30 ×12=23976吨。

水费为: 23976吨×4.5元/ 吨 =107892元

三、取暖费

根据我市商业取暖标准，商场供暖时间为 6 个月。取暖费为： 4 元/平米/月。

则年取暖费为：14800㎡×4元/ ㎡/ 月×6月 =355200元

四、设备维修保养费用

年设备、设施维修、保养材料费约：10 万元；

年工具、办公耗材等费用约为： 5 万元

年保洁用品，劳保用品约： 2 万元

五、房产税，土地税

房产税，土地税收费标准按：租金×12%+ 占地面积× 15 元则应交税金为：

10000000 ×12%+4100㎡×15元=126.15万元

六、广告费用

因商场为重新开业运营，因此，第一年的广告费用需较大的开支，初步预计年广告预算

大约在 150 万左右。

根据以上各项费用，做出商场年度运营成本表

项目所需费用（单位：万元）说明人员工资157.6

电费116.8电费根据商场照明用电设计规范计算出的估计值具体以实际为准。

水费10.8水费是根据国家建筑用水标准估

算值。

取暖费35.5

设备维修保养费17

房产税，土地税126.2

税费为假设房租计算出的值广告费150

合计613.9