公司工资费用估算表(xls 页)
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-3072.8 0.5718 2324.6 -3942.3
7716.2 0.4972 5364.0 1421.7
P= 4.28 P*= 4.73
附表 12:财 务现 金流 量表 （全 部投 资） (单 位:万 元)
序号
项目
1
现金流入
1.1 产品销售收入
1.2 固定资产余值回收
1.3 流动资金回收
2
现金流出
2.1 建设投资
2.2 流动资金
2.3 经营成本
2.4 销售税金
2.5 所得税
2.6 职工福利费支出
3
净现金流量
1 2290.0 2290.0
4
累计净现金流量
5
折现系数
6
净现金流量现值
7
累计净现金流现值
wk.baidu.com
i 0 = 0.15
NPV＝ 1421.72 IRR＝ 22%
-5596.3 0.8696 -4866.3 -4866.3
-9515.1 0.7561 -2963.2 -7829.5
-7138.6 0.6575 1562.6 -6266.9
7886.3 2780.0
716.7 4160.6
229.0 0.0 0.0
-5596.3
年
份
2
3
15700.0 43200.0
15700.0 43200.0
19618.8 590.0
1798.8 15660.0
1570.0 0.0 0.0
-3918.8
40823.5 690.0
2688.0 32920.0
4320.0 186.6 18.9
2376.5
4 43300.0 43300.0
39234.2
0.0 32920.0
4330.0 1801.4
182.9 4065.8
5 50078.7 43400.0
1475.3 5203.4 39289.7
0.0 32920.0
4340.0 1842.7
187.1 10789.0