金蝶EAS财务会计培训

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凭证新增
7、往来核销 其他应收款、其它应付款等科目进行往来核算，即分单位 分笔核算，录入辅助账，当挂账(科目余额方向)时，除一般 栏目外还需录入到期日；当核销(科目余额反方向)时，需要 查询对应单位的挂账凭证。以应收账款为例说明： 1)、挂账：注意到期日(预计收回日期，可按到期日生成账 龄分析表) 、业务编号。 2)、核销：如分录金额在贷方，在辅助账右上方 为亮 色，点[核销]在[往来账核销窗口]，选择客户点按钮[查询]， 在查询结果中选择某行，点按钮[确定]，返回辅助账，金额 可修改。 可以部分核销、超额核销，超额核销形成的预收账款需与 其他的挂账凭证在往来账查询中核销。
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设置
1、双击桌面 ，录入姓名、密码(初始为空)，点[登录]。 2、修改密码：点菜单[系统-修改密码]设置新密码。 3、常用功能：选择某个具体菜单项，点 填加到常用功能， 点 从常用功能中删除。 4、切换组织：点菜单[系统-切换组织]，组织类型选择[财务组 织]，白色背景为汇总机构，橙色背景为核算机构。 5、重新登录：点菜单[系统-重新登录]，更换用户。 6、退出。 关闭EAS或某个页签(双击页签也可关闭)，如下图：
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凭证新增
新增凭证取系统日期：当前会计期间为2010年1月，当前日 期为2010年2月5日，勾选，记账日期、业务日期为当前日 期，即2010年2月5日；不勾选，记账日期、业务日期为当 前会计期间的最后一天，即2010年1月31日。 新增分录借贷自动平衡：当前分录金额自动为平衡金额， 当前辅助账不会自动为平衡金额 复制新增时含参考信息及附件数：勾选，点按钮[复制并新 增]时，复制参考信息和附件数 显示 显示即时余额：勾选，在分录上方显示当前分录或辅助账 的包括未过账凭证的当期余额和本期发生额。 显示科目长名称：如科目1221.05其它应收款-职员(内部)， 勾选则显示为其它应收款-职员(内部) ；不勾则显示为职员( 内部)
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基础资料


职位 点功能菜单[基础数据-组织架构-职位管理]，在左边选择部 门，点按钮新增，编码为部门编码+2位流水号 职员 点功能菜单[基础数据-员工信息-员工]，在左边选择职位， 点按钮新增，编码为两位公司码+3位流水号
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功能概述
基础设置
凭证类型 科目自定义属性
初始化
科目初始余额 辅助账科目初始余额 往来账科目初始余额 科目余额表 试算平衡表 日报表 辅助核算汇总表 辅助核算明细表 总分账余额表 辅助核算项目余额表 核算项目余额表 科目核算项目组合表 自动转账 结转损益 期末结账
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凭证新增
3)、反核销：核销后的挂账和核销凭证修改、删除时，提示[ 凭证已参与核销业务，不能进行提交(删除)操作]，此时需 要反核销。 在[财务会计-总账-往来管理-往来账查询]，在条件查询窗口 注意勾选[包含已结清业务]，往来账查询窗口中上方窗口为 挂账凭证，下方为与选中挂账凭证对应的核销凭证。点按 钮[反核销]，在弹出的反核销窗口，选中挂账和核销凭证， 点按钮[确认]。 4)、账龄分析表：在[财务会计-总账-往来管理-往来账查询]， 在条件窗口设置[截止日期]，起始日期选择[按到期日生成账 龄表]或[按业务日期生成账龄表]。选择[按核销关系显示账 龄]未核销的核销凭证不反映,选择[按余额显示账龄]不区分 凭证是否核销，按余额反映。勾选[过滤核算项目]和核算项 目。

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凭证新增

显示完整核算项目名称：类似科目长名称 客商按编码模糊查询：客户、供应商输入部分编码查询， 不勾选按名称模糊查询 金额显示千分位分隔线：勾选金额显示为 ，不勾 选金额显示为 分隔线正数显示15位：只有勾选[金额显示千分位分隔线]， 本选项才可勾选，如勾选金额显示为 ，可显 示百万亿

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凭证新增
显示 每一条分录输入完后立即检查：勾选，则当前分录输入后 ，检查是否没有科目、金额、辅助账；不勾选，在提交时 才检查 记账日期自动取业务日期：录入或修改业务日期后，记账 日期自动取业务日期。直接录入或修改记账日期，不会自 动取业务日期而是保留维护的记账日期。
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凭证新增
4、快捷键 F1:金蝶EAS用户手册丛书---参考指南 F7:万能键。按[F7]，在摘要栏，可调出摘要库；在会计科目 ，按[F7]，可调出会计科目表；在金额栏，可调出金蝶计算 器，按空格将计算结果返回。 //:复制第一条分录或辅助账的摘要 ..：两个小数点，不是句号。复制上一条分录或辅助账的摘要 空格：切换分录金额的借贷方向 (Enter)回车：模糊查询，录入科目编码或名称一部分，辅助 账的编码或名称的一部分，模糊查询符合条件的内容 =：等号。当前分录或辅助账，计算借贷金额，填入平衡金额 Esc：录入时，将金额清零 Del：修改时，将金额清零 Ctrl+ (Enter)回车：从辅助账行切换到分录
凭证处理
凭证新增 凭证查询 凭证汇总表 模式凭证 总分类账 明细账 多栏账 往来账查询 往来对账单 账龄分析表
财务报表
账簿
往来管理
期末处理
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凭证新增
1、操作路径： 1)、[财务会计-总账-凭证处理-凭证新增]直接新增 2)、[财务会计-总账-凭证处理-凭证查询]，在凭证序时簿窗 口点按钮[新增] 将[凭证新增]和[凭证查询]填加至常用功能 2、界面介绍 分为凭证头、分录、辅助账、合计、凭证尾等部分。 凭证头：记账日期、凭证类型、凭证号、附件数等栏目 分录：一条分录一个科目，包含摘要、科目、借方、贷方 辅助账：如科目分单位、部门等核算，每条分录对应一条 或多条辅助账，包含业务日期、摘要、辅助账项目、金额 等
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凭证新增
4、快速新增 1)、复制并新增：需新增某张凭证与已有的某张凭证类似，可 打开已有凭证，点按钮[复制并新增]，修改相关内容后保存 2）、模式凭证： 与复制新增类似，如某些凭证经常发生，可打开已有凭证 ，点菜单[文件-引出为模式凭证]，选择将当前凭证的凭证类 型、摘要、科目等栏目选项，录入编码、名称后点[保存]。 使用时，新增空白凭证，点菜单[文件-从模式凭证引入]， 补录相关栏目后保存。

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P来自百度文库3
凭证新增
2）、暂存、提交 凭证不平可以暂存，暂存后可以提交、修改；提交时凭证 必须平衡，提交后可以修改，但[暂存]按钮为灰色不可点 3）、打印、打印预览 每个用户在每个公司的首次打印需选择打印模板。在打印 预览时，在选择模板窗口的右下脚勾选[将本次选中保存为 缺省模板] ，以后可不用模板直接预览或打印。如要更改模 板，可切换至对应公司，在”系统平台-套打-套打设置”中更 改。
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凭证新增
6、主要栏目 记账日期：可录入日期，或点 在日历中选择，允许修改为 当期及后期的日期，不能为前期。 业务日期：不能晚于记账日期，提交时检查。 凭证号：自动生成，不可修改。四位流水号，不同的公司 、年度、期间都是从0001开始编号，断号在新增凭证自动 填补。 会计期间：由记账日期决定，不可修改。
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界面
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基础资料


科目：基础数据-主数据-科目-会计科目 确认科目的辅助账、数量核算等 科目+辅助账 控制级次内的科目由集团统一增加分配，控制级次外的科 目由公司自行增加 科目编码：四级4222，级次间小数点分隔 存货、客户、供应商：基础数据-主数据-物料(客户、供应 商) 新增：由管理员统一维护，登录集团，选择左边的分类， 点按钮新增，客商只需录入基本资料的黄格栏目。物料需 保存后，录入财务资料。 核准：点按钮核准 批量分配 ：向公司分配资料。
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目录

安装与设置 总账 固定资产 报表 常用技巧
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系统概述

EAS总账系统是EAS财务系统的核心，主要负责对财务业 务的归集、展示及核算。 EAS总账系统以凭证为核心，进行相应的各种业务处理， 包括：初始化、业务处理、账表展示和期末处理。
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凭证新增
合计：整张凭证大写金额 、借方小写合计、贷方小写合计 凭证尾：操作用户自动签名，如制单、审核、复核、过账 3、基本操作 1）、增行、删行： 在分录和辅助账的右上方，有三个按钮 ，分别是 新增、插入、删除分录或辅助账的行。 新增：分录默认为8行、辅助账默认为1行，每点一次新 增可增加一行分录或辅助账 插入：在当前分录或辅助账之前插入一行 删除：删除当前分录或辅助账，因为辅助账隶属于分录 ，如删除分录则删除分录下所有辅助账
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凭证新增
5、凭证设置 1）、[提交选项]：在空白凭证窗口，点菜单[文件-提交选 项]，根据情况勾选[连续新增](勾选，提交后自动打开新的 空白凭证；不勾，提交后停留在刚新增的凭证)；[提交后自 动打印](勾选，提交后打印凭证，相当于点提交后又点打印 ；不勾选，提交后需打印要手工点打印)。上述选项点一次 勾选，再点一次取消，不需重复点。 2）、点[编辑-选项] 基本设置 自动携带上一行信息：勾选后，当前行会复制上一行分录 摘要、科目、核算项目、所有信息或辅助账 新增 提交后立即新增：作用同[文件-提交选项-连续新增]，并且 与它同时勾选或不勾选
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凭证新增

参考信息：手工录入备注 附件数：手工录入或点 生成 摘要：a、手工录入；b、双击选择当前用户曾使用的最新 10条摘要；c、..或//复制；d、选择摘要库的已有摘要。维 护摘要库：点F7在[凭证摘要查询]窗口点按钮[维护]，如需 增加摘要分组在如图窗口 ，点 ,录入 摘要分组编码(如01)、名称，点按钮[保存]，退出摘要分组 窗口；选择已有分组，点工具栏按钮[新增]，录入摘要编码( 如0101)、名称(摘要内容)，点[保存] 科目及辅助账项目：a、录入代码；b、录入科目代码中前 几位或名称中某些字，按回车c、F7在科目类型中查找
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宋 磊 金蝶软件(中国)有限公司太原分公司
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安装与设置 总账 固定资产 报表 常用技巧
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安装

1、将客户端文件夹kingdee拷贝到D盘 2、将[金蝶EAS客户端]图标拷贝到桌面 3、如果没有D盘，拷贝到其他盘(如E盘)后， A、需要找到E:\kingdee\eas\client\bin下的set-client-env.bat，点右键选择[编辑] 打开文件，修改盘符，将： SET EAS_HOME=D:\Kingdee\eas SET JAVA_HOME=D:\Kingdee\eas\clientjdk 修改为 SET EAS_HOME=E:\Kingdee\eas SET JAVA_HOME=E:\Kingdee\eas\clientjdk B、右键单击桌面的 [金蝶EAS客户端]，点属性，将目标和起始位置的盘符改为 E盘，再点更改图标，将盘符修改为E盘。