出差管理规定

关于出差、外出管理的通知（暂行）

一、目的

为了规范公司财务行为和加强公司出差人员的动态管理，以进一步强化预算和计划控制，提高工作效率，使出差外出管理有所遵循，特制定此规定。

二、适用范围

本规定适用公司所有出差和外出人员。

三、政策内容

（一）出差定义

指因工作业务需要到上饶市区以外地方，且当天17：30前不能返回公司的行为活动。（具体时间按车票出发时间加行程时间计算判定）。

（二）出差计划和申请

各级员工每次出差前，需填写《出差申请单》，《出差申请单》应注明出差的起止日期、出差线路、出差目的，报部门上级领导审批交行政人事部备案后方可实施出差。

（三）出差借款

1、借款流程：借款人填写《借款单》及《出差申请单》→部门经理审核→财

务部经理审核→总经理签字→出纳付款。借款额度在1000元（含）以内的，部门经理审核→出纳付款。额度在1000元以上的，部门经理审核后，须经总经理签字，出纳方可付款。

2、每次借款额度按以下标准执行：经理级（含）以上为5000元，主管级为

2000元，专员级为1000元。

3、公司不允许代人借款，特殊情况下代人借款(经当事人确认)款项应

挂借款人账户，同时由借款人负责此款项的清理工作。

4、借款人借款时，财务部必须核对借款人是否有欠款，原则上应严格执行“前

款不清后款不借”的规定。

5、严禁出差人员以任何借口向加盟客户借款，若违反此规定将按借款额的

20%的比例给予处罚。

6、借款的报销时间：差旅费借款必须在返回公司后一周内办理报销手续，费

用最好不要跨月报销。如在一周内连续出差的可并在一起办理报销手续，并一次结清。逾期不报者财务人员有权在借款人当月工资中扣除，并对借款逾期不还者按每滞后一天罚50元处理。

（四）出差事项说明

1、住宿标准按每次实际住宿标准计算，不允许按出差天数平均计算；

2、若有接待单位提供住宿的，出差人员在报销时应自动给予扣除相

应部份费用，否则公司一经核实，将处以相应费用的200%的处罚；情节

严重者，将予以开除。

3、差旅期间的招待费不扣减伙食补助，其招待费需经书面说明报相应

部门领导及总经理批准（此条只针对市场拓展的需要而产生的费用）。

4、出差人员借出差之机，办理私人事务而绕道、延期的，其绕道车船费应予

扣除、延期不计任何补助并按延期时间视同请假扣减当月工资。

5、出差人员遗失车船票、飞机票而无法证明其乘坐交通工具及金额的，递交

说明，经证明人、部门负责人和公司授权负责人签字后报销并给予相应补助。

6、出差人员遗失住宿发票，提供酒店地址和电话号码经财务核实后递交说明，

经证明人、部门负责人和公司授权负责人签字后给予报销。

7、出差人员报销必须提供真实的发票，不得用虚假发票或其他发票顶替，出

差人员在拿到发票时必须检查发票要素是否齐全（酒店印章，酒店电话、日

期，客户，单价，金额），如未按上述标准执行一律不予报销。

8、对于超出以上标准的费用须由公司授权负责人审批后，方可超支报

销。

9、报销流程

报销人填制《报销单》、《出差申请单》及相关票据、《出差报告》、《终端拜访回馈表》→行政人事部签字审核（《出差报告》、《终端拜访回馈表》）

→副总签字→财务负责人审核→总经理审批→出纳付款。

10、审核职责：各级审核环节必须严格按相关制度标准进行审核，如出现差

错报销人按每单50元，其他审核人员均按每单100元给予处罚。

（五）出差期间管理

1、出差人员在出差期间要按出差计划和公司要求，并在职权范围内开展工作，

工作要认真，并严格要求自己。

2、要注意行为规范，提高自身素质，树立良好的行为形象。

3、出差人员走访公司客户或直营店，每天需使用当地固定电话向直接

领导报岗两次，上午、下午各一次，在工作结束后认真填写《终端拜访

回馈表》，交由客户签字确认。如未收到《终端拜访回馈表》视同出差任

务未完成，出差费用不予报销。

4、出差人员返回公司后3天内，必须以书面的形式向部门经理汇报出差情况。

5、出差期间须认真履行职责，不得接受加盟商以任何形式馈赠的现金、礼品，

否则不予报销所有的出差费用，并按公司相关制度予以严肃处理。

6、出差人员应本着实事求是的精神计算出差天数、报销出差费用。一般情况

下，上午返回市区的，当天下午正常上班，晚上10：00后返回市区的，第二天下午正常上班。员工差旅费，应据实提出票据，不得虚报。如有虚报财务有权将其虚报款项追回，并处以虚报金额的双倍罚款。

（六）出差费用填报原则

1、凡自己发生的费用单据必须以自己的名义填列报销，不允许与他人混合填

列。若出现难以分割的费用单据（如住宿费两人合住）必须在差旅费单据中注明。

2、车船、飞机及市内交通发票背面必须由经手人注明乘坐时间、起讫地址并

签字，住宿发票必须提供酒店的具体地址及联系电话号码。

3、票据按日期顺序整理,注明附件张数。保持报销单据整洁不得填，涂，挖，

补。否则财务有权对不符合报销标准的票据拒绝予以报销。

4、实际发生额小于发票金额的按实际发生额报销，报销金额不得大于

票面金额。

（七）补充说明

1、出差返回公司时，必须向行政人事部上报实际返程日期，行政人事部在出

差申请单上签字，并注销出差记录。

2、长期出差的考勤及工资按各部门考勤制度计算，中途返回公司者，必须先

到行政人事部报到，并按公司考勤制度打上、下班卡，不得找任何借口签卡