资金占用分析表
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金来占用分析表（单位：万元）
经营期间
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
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融资活动产生的资金来
7源
0.00
7.1 兴业银行
7.2 中信银行
资 金 来
7.3 光大银行 7.4
0.00
源 7.5
7.6
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
筹资活动产生的资金支
11 出
0.00
11.1 **单位
四
11.2
筹
11.3
资 活 动 （
资 金 支
11.4
单出
位 ）
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
9.3 光大银行 9.4
0.00 0.00
余 9.5
0.00
9.6
0.00
9.7
0.00
9.8
0.00
融资活动资金盈余
0.00
筹资活动产生的资金来
10 源
0.00
10.1 **单位
0.00
10.2
10.3
资 10.4
金 10.5
来 10.6 源 10.7
10.8
10.9
10.1
0
0.00
筹资活动资金来源
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
四
筹
资 活 动 （
资 金 支
11.5 11.6
单 出 11.7
位
11.8
）
11.9
11.1
0
0.00
筹资活动资金支出
0.00
筹资活动产生的资金盈
12 余
0.00
12.1 **单位
0.00
12.2
0.00
12.3
0.00
资 12.4
0.00
7.7
7.8
融资活动资金来源
0.00
融资活动产生的资金支
三
8出
0.00
融
8.1 兴业银行
资
活 动 （
资 金 支
银出
8.2 中信银行 8.3 光大银行 8.4 8.5 8.6
行
8.7
）
8.8
融资活动资金支出
0.00
融资活动产生的资金盈
9余
0.00
9.1 兴业银行
0.00
9.2 中信银行
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
金 支 出
6出 6.1 流动资产投资 6.2 长期股权投资 6.3 固定资产投资 6.4 在建工程投资 6.5 无形资产投资
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.6 新店开业筹备投资
投资活动资金支出
0.00
投资活动资金盈余
0.00
资金来占用分析表（单
2月
3月
4月
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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