报销制度及报销流程
公司财务报销制度及报销流程（5篇）
公司财务报销制度及报销流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
制度包括以下内容:借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销第一部分借款管理制度(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二部分借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第二部分日常费用报销制度日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。
(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;注明附件张数;金额大小写须一致;简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
费用报销的一般流程:(一)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单(二)须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单(三)部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第三部分劳保品报销制度管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,报销流程1.购置申请:管理人每月根据需求及库存情况购买。
2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款。
3.费用归集:财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。
下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：一、费用报销制度1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。
2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。
3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。
4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。
5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。
6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。
二、报销流程1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。
2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。
3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。
4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。
5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。
以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。
公司费用报销制度及报销流程（2）公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。
它的目的是确保公司的费用支出合理、合法，并能及时有效地追溯和核对。
以下是一般的公司费用报销制度及报销流程：1. 费用报销范围：明确列出可报销的费用项目，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。
2. 费用报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括各类费用的金额上限、报销比例等。
3. 报销申请：员工在发生费用后，需填写相关的费用报销申请表或报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。
公司报销制度及报销流程
公司报销制度及报销流程一、报销制度1.费用范围公司报销范围包括但不限于交通费、通讯费、差旅费、餐费、住宿费、办公用品费等与工作相关的费用。
2.费用标准公司设定了各项费用的标准，并按照相关政策进行调整。
员工在报销时应按照标准进行申请。
3.报销限额公司为各项费用设定了报销限额，超过限额的费用需经过相关部门审批后方可报销。
4.发票凭证员工在报销时需要提供相关的发票凭证，并确保凭证真实、完整、清晰。
公司保留对凭证进行审核的权利。
5.特殊费用一些特殊的费用报销须经过相关部门的审批，并附上相关的材料、证明和解释。
二、报销流程1.报销申请员工在所属部门填写《费用报销申请表》，并注明具体费用种类、金额、时间、地点等相关信息。
同时需提供相关的发票凭证。
2.主管审批部门主管对报销申请进行审批，确认费用的合理性、准确性，并签字确认。
3.财务审核财务部门收到员工的报销申请后，对申请表、发票凭证等进行审核，确保凭证真实、完整、清晰，并核对金额是否与申请一致。
4.财务支付经过审核无误后，财务部门根据公司的支付规定，通过银行转账、现金支付、支票等方式向员工支付报销款项。
5.报销登记财务部门将已支付的报销款项登记至报销记录表，并将相关材料归档，作为公司财务的凭证。
6.监督检查公司内设监督部门，定期对报销申请、审批、支付等环节进行检查，发现问题及时处理，并对违规行为进行处理和纠正。
以上为公司报销制度及报销流程的简要介绍，具体操作时应根据公司实际情况和员工手册进行操作。
此外，为了确保制度的贯彻执行，公司应定期对制度进行宣贯和培训，提高员工的报销意识和合规意识。
同时，公司还应建立相应的内部审计机制，加强对报销流程的监督和管理，确保公司财务的安全和稳定。
公司费用报销制度及流程
公司费用报销制度及流程一、制度概述为了规范公司费用报销行为，确保公司资金使用的透明和合法性，我们制定了公司费用报销制度。
该制度适用于全体员工，在日常工作中产生的各项费用报销。
二、费用报销范围1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等；2.办公费：包括办公用品、办公设备维修费等；3.培训费：包括培训费用、交通费、住宿费等；4.会议费：包括会议室租金、会议材料费用等；5.市场费用：包括宣传费、推广费用等；6.其他费用：包括合理且必要的其他费用。
三、报销流程1.费用申请：员工在产生费用后，需填写费用申请表，详细列明费用项目和金额，并附上相关票据和明细。
2.费用审批：费用申请表需要提交给部门经理审批，经过审批后，若符合预算和使用规定，签字并提交给财务部。
4.费用报销：审核通过后，财务部将费用报销金额打入员工银行账户。
同时，员工需向财务部提交原始票据，并填写报销表格。
5.票据保存：原始票据需在报销后保留两年，作为审计依据。
四、费用报销原则1.合理性原则：员工报销的费用必须与公司业务相关，并且需要经过审批。
2.凭证原则：报销申请必须提供真实有效的票据和明细，不接受无票据的报销。
3.节约原则：员工在报销时应根据实际需要进行合理的支出，并遵守公司的节约政策。
4.审批原则：费用报销必须经过相关部门经理和财务部门的审批，确保费用符合预算和使用规定。
五、注意事项1.报销申请必须及时提出，不得超过三个月；2.费用报销需保持单证完整，如有遗失或损坏，需补办相应证明文件；3.员工有义务提供真实、准确的报销信息，如有虚假或隐瞒，将承担相应的法律责任；4.公司保留对员工报销进行审计的权利，一旦发现违规行为，将依法追究责任；5.公司费用报销制度及流程如有更新，将通过公司内部平台进行公示和通知。
六、制度执行本制度自颁布之日起正式生效，并适用于全体员工。
公司将建立相关的监督体系，确保制度的执行。
同时，员工应自觉遵守制度规定，在报销过程中按照规范操作，确保费用报销的合规性和透明度。
报销制度及流程
报销制度及流程报销制度及流程报销制度是指一个组织或企业为了规范报销行为而制定的一套规定和程序。
通过报销制度，可以有效管理和监控组织内的费用开支，确保合规性，并提高效率。
本文将介绍报销制度及流程的一般情况，供读者参考。
一、报销制度1. 报销范围：明确规定可以报销的费用项目，包括但不限于差旅费、交通费、招待费、办公用品费等。
2. 报销标准：规定各项费用的报销标准，如差旅费的住宿标准、交通费的限额等，以确保费用的合理性和公平性。
3. 报销要求：列出报销所需的所有材料和信息，如报销申请单、费用明细表、发票、合同等。
同时要求报销人员按规定的时间提交报销申请。
4. 报销审核：明确报销审核的责任部门和流程，确保报销申请的真实性和准确性。
审核人员要对报销申请进行核实，并评估费用的合理性。
5. 报销审批：规定报销审批的权限和程序，以确保审批过程的公平性和透明度。
审批人员要根据相关规定和实际情况进行审批，并及时反馈审核结果。
6. 报销支付：明确报销支付的方式和流程，一般是通过银行转账或支票支付。
规定支付的时间和要求，确保报销款项能及时支付到报销人员的账户。
二、报销流程1. 提交报销申请：报销人员按照规定的要求填写报销申请单，并附上相关材料和凭证，如费用明细表、发票、合同等。
然后将申请单和相关材料提交至财务部门或专门的报销部门。
2. 材料审核：报销部门或财务部门负责审核报销申请的材料和凭证是否齐全和符合要求。
如发现问题或不完整，会要求报销人员补充或修改材料。
3. 费用核实：财务部门或相关部门负责核实费用的真实性和合理性。
他们会对报销申请中的费用进行审核，如核对差旅费的行程、交通费的票据等。
4. 费用审批：负责审批的部门根据规定和实际情况进行费用审批。
审批人员会查看报销申请单中的费用明细表、发票等，以评估费用的合理性和必要性。
5. 支付报销款项：报销审批通过后，财务部门会根据报销申请的金额和指定的支付方式，将报销款项支付给报销人员。
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程一、费用报销制度1.报销范围：公司费用报销范围包括但不限于差旅费、住宿费、餐饮费、交通费、办公用品费等与公司业务相关的费用支出。
2.报销标准：公司明确各项费用的报销标准或者限额，员工在报销时需遵守公司规定的标准或限额。
3.报销凭证：员工在报销时需提供相关费用支出的原始凭证，如发票、收据等。
4.报销审批：费用报销需经过相关负责人或领导的审批，确保费用支出符合公司政策和规定。
5.报销时限：员工需在规定的时间内完成费用报销，逾期未报销的费用将不得报销。
6.报销方式：公司可以采用电子报销系统或者纸质报销单的方式进行费用报销，报销单需填写完整准确。
7.报销奖惩：公司可以根据员工的报销行为给予相应的奖励或者处罚，鼓励员工节约成本，规范报销行为。
二、费用报销流程1.申请报销：员工在发生相关费用支出后，需填写费用报销单，注明费用支出的具体事由和金额，并附上相关原始凭证。
2.提交审批：员工填写完毕费用报销单后，将报销单及相关凭证提交给所在部门的负责人或领导进行审批。
3.审批流转：部门负责人或领导在审批完费用报销单后，将其转交给财务部门进行进一步审批。
5.报销打款：财务部门在审核完毕后，将相关报销款项打入员工指定的银行账户或者发放现金。
6.报销记录：公司需对每一笔费用报销记录进行归档和保存，做到有据可查。
7.报销后评估：公司可以对费用报销进行跟踪评估，分析费用支出情况，及时调整员工的报销行为，提高管理效率。
以上就是公司费用报销制度及报销流程的详细介绍，通过规范的制度和流程，可以有效管理公司的费用支出，提高财务管理的透明度和效率。
希望每位员工都能遵守公司的报销制度，做到合规操作，确保公司财务的健康发展。
费用报销制度及报销流程
费用报销制度及报销流程一、费用报销制度。
公司费用报销制度是为了规范公司内部各项费用的报销管理，保障公司财务的合规性和透明度，同时也是为了方便员工在工作中产生的各项费用能够得到及时有效的报销。
费用报销制度适用于公司内部所有员工，包括全职员工、兼职员工以及外派人员。
1.1 费用报销范围。
公司费用报销范围包括但不限于，差旅费、交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费、通讯费、会议费、培训费等与工作相关的合理费用。
1.2 报销标准。
公司对于各项费用都有相应的报销标准，员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。
1.3 报销流程。
员工在报销前需先填写费用报销单，将相关费用明细和票据一并提交至财务部门进行审核。
财务部门在收到报销单后会进行审核，核对费用明细和票据的真实性和合规性，然后将报销款项发放给员工。
二、费用报销流程。
2.1 填写费用报销单。
员工在产生各项费用后，需按照公司规定的格式填写费用报销单，包括费用明细、费用金额、报销事由等信息，并附上相关票据原件。
2.2 提交报销单。
填写完费用报销单后，员工需将报销单和相关票据一并提交至财务部门进行审核。
2.3 财务审核。
财务部门在收到报销单后，会对费用明细和票据进行审核，核对费用的真实性和合规性。
2.4 报销款项发放。
经过财务部门的审核通过后，报销款项将会在规定的时间内发放给员工，可以通过银行转账或现金领取的方式进行发放。
2.5 报销单归档。
财务部门在审核通过后，会将报销单和相关票据进行归档保存，以备日后审计和查询。
三、注意事项。
3.1 提交时效性。
员工在产生费用后需及时填写并提交费用报销单，逾期提交的报销单将不予受理。
3.2 票据真实性。
提交的票据需为原件，且需真实有效，不得有涂改、错漏等情况。
3.3 报销标准。
员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。
以上就是公司费用报销制度及报销流程的相关内容，希望各位员工能够严格按照公司规定进行费用报销，确保财务管理的规范和透明。
报销制度及报销流程
报销制度及报销流程一、报销制度1.制度目的报销制度的目的是明确规定公司员工在工作中产生合理费用支出后，获得报销的权利和程序，有效管理财务风险，维护公平和公正。
2.适用范围报销制度适用于公司全体员工，包括全职员工、兼职员工、临时员工以及外部承包商。
不同岗位的员工报销的费用项目和额度有所不同，具体根据职位说明和岗位职责进行规定。
3.费用项目报销制度规定了可以报销的费用项目，主要包括差旅费、交通费、通讯费、业务招待费、办公用品费用、培训费用、会议费用等。
同时，也明确了不可报销的费用项目，如个人消费、娱乐消费等。
4.费用说明和限额报销制度对于每个费用项目都明确了费用说明和限额。
员工在报销前需要详细填写报销申请表，并提供相应的费用凭证。
报销申请经过审批后，财务部门根据费用说明和限额进行核算，将符合规定的费用报销给员工。
5.报销审核制度为了确保报销的公正和合理性，报销制度规定了报销审核制度。
报销申请需要经过直接上级的审核，在一定额度范围内可以由部门负责人审批，超出一定额度的需要经过财务部门的审核。
二、报销流程1.填写报销申请表员工在产生费用支出后，需要按照报销制度要求填写报销申请表，包括费用明细、费用金额等信息，并附上相应的费用凭证。
2.提交申请员工将填写完毕的报销申请表和费用凭证提交给相应的审批人，一般是直接上级。
审批人负责对申请进行审核，并决定是否批准。
3.审批审批人对报销申请进行审批，核对费用明细和凭证的真实性和合法性，确保申请符合报销制度的要求。
4.财务审核经过审批的报销申请表会送至财务部门进行审核，财务人员对费用明细和凭证进行核算，确保报销的金额和项目都符合规定。
5.财务支付审核通过的报销申请会由财务部门按照公司的财务支付制度进行支付，一般是通过银行转账或现金支付。
6.保留备份财务部门会将报销申请的备份进行保留，并按照公司规定的时间对备份进行归档，以备后续审计和查验。
以上就是报销制度及报销流程的详细介绍。
报销流程及制度
报销流程及制度报销是指员工按照公司规定的程序和要求，将个人因工作需要支出的费用向公司申请退还的行为。
一个良好的报销流程及制度可以确保费用的合规性、公平性和合理性，提高企业效益和员工满意度。
本文将详细介绍报销流程及制度，以帮助员工和企业更好地理解和遵守相关规定。
一、报销流程报销流程是指员工在发生费用后，按照公司规定的步骤和程序进行费用报销的全过程。
下面是一般性的报销流程：1. 填写报销申请：员工应准确填写报销申请单，包括费用明细、金额、日期等相关信息，并提供相关的费用票据作为凭证。
2. 主管审批：报销申请提交后，主管将对申请进行审批，核对费用的合理性和合规性，确保报销申请符合公司政策和流程要求。
3. 财务审核：主管审批通过后，申请将转交给财务部门进行审核，包括费用凭证的真实性、金额的正确性等。
4. 报销支付：财务部门审核通过后，将向员工支付相应的费用报销款项。
支付方式可以是现金、转账等。
5. 记账处理：财务部门还需要将报销款项记录在公司账簿中，以便后续的财务核算和分析。
二、报销制度报销制度是指公司为规范和管理费用报销行为而制定的一系列规章制度和规定。
下面是一般性的报销制度：1. 费用范围：公司应明确规定可以报销的费用范围，例如差旅费、交通费、通讯费等，并详细列示每种费用的报销标准和限额。
2. 费用凭证：公司要求员工在报销时必须提供相关费用凭证，如发票、小票、收据等，作为支持报销的依据。
同时，公司可以要求员工对费用进行真实、合规的说明和解释。
3. 报销限制：为了控制费用开支，公司可以设定一些报销限制，如特定费用项目的额度限制、报销申请的时间要求、特定费用需经过额外审批等。
这些限制应在报销制度中明确规定并向员工公告。
4. 报销流程：公司应明确规定报销流程和各个环节的职责，确保报销申请能够按照规定的流程进行，并及时审批和支付。
5. 监督与检查：为确保报销制度的有效性和合规性，公司应建立相应的监督与检查机制，对报销活动进行定期的内部审计和检查，及时发现和纠正问题。
报销流程和报销制度
报销流程和报销制度报销，是指公司或部门要求职员出差或执行其他工作，并且在出差或执行其他工作时，职员需要支付一定费用的情况下，由公司或部门报销交出的费用。
报销流程是指在职员完成报销申请后，公司或部门审批后，公司支付给职员报销费用的一系列步骤。
报销制度，是指公司或部门制定的，规定职员报销的具体条件，以及报销的审核和支付的具体操作流程等信息的总称。
一、报销流程报销流程包括职员报销申请、公司或部门审批和财务支付三个步骤。
1、职员报销申请职员在完成任务后，根据公司或部门报销制度，准备好相应的报销材料，将报销材料按照规定的格式，提交至公司或部门的报销审核机构，申请报销。
2、公司或部门审批公司或部门的报销审核机构会根据职员所提交的报销材料，对其进行审核，确认报销是否有效，以及报销费用的具体核实。
如果审核无误，就会审批通过，审批通过后就可以进入财务支付环节。
3、财务支付财务支付环节，即公司或部门根据审批通过的报销申请，将报销费用支付给职员的步骤。
二、报销制度报销制度是指公司或部门对职员报销行为的约束，它规定了在报销时，职员需要提供的报销材料，报销费用核算的标准以及报销费用支付的流程等等。
1、报销材料职员在报销时，需要提供相应的报销材料，以便公司或部门审核报销是否有效，以及报销费用的确认。
一般的报销材料包括职员工作证明材料，以及费用票据或发票等。
2、报销费用核算标准报销费用核算标准，是指在职员完成报销申请后，公司或部门审核报销材料时，公司或部门将按照统一规定的标准，核算报销费用的标准。
3、报销费用支付流程报销费用支付流程，是指公司或部门审核报销费用后，审批通过后，公司支付给职员报销费用的具体步骤。
一般情况下，公司或部门可以采取现金支付、银行转账支付或其他形式的支付方式。
综上所述，报销流程和报销制度是公司或部门对职员报销的重要管理和控制手段。
公司或部门应该建立明确的报销流程，制定具体的报销制度，加强对报销的管理，维护公司或部门的正常经营秩序。
公司报销制度及报销流程
公司报销制度及报销流程一、公司报销制度1.报销标准：公司会明确规定各项费用的报销标准，例如差旅费、交通费、招待费等。
这些标准通常是根据法律规定、行业惯例和公司内部实际情况制定的。
2.报销范围：公司会明确规定哪些费用可以报销，哪些费用不可报销。
例如，订购办公用品的费用、参加培训的费用通常可以报销，而购买个人物品的费用则不可报销。
3.报销材料：公司通常要求员工提供相关的报销材料，例如费用发票、费用凭证等。
这些材料是员工报销的依据和证明，并且需要符合公司规定的格式和要求。
4.报销流程：公司会规定详细的报销流程，包括申请、审核、审批和支付等环节。
这些流程的目的是确保报销行为的规范和透明，防止违规行为的发生。
5.报销时限：公司通常会规定报销的时限，要求员工在一定的时间内完成报销申请。
这样可以及时掌握公司的财务状况，避免漫长的报销周期和长时间的未决费用。
二、报销流程公司的报销流程通常包括以下几个环节：1.报销申请：员工需要填写详细的报销申请表，包括费用明细、报销金额等信息，并提交相关的报销材料。
2.财务审批：报销申请提交后，财务部门会对申请进行审批，核对报销材料的真实性和合规性。
如果有问题或不合规的地方，财务部门会和员工进行沟通并提出修改意见。
3.部门审批：在财务审批通过后，报销申请会转交给部门主管或相关部门审批人员进行审批。
审批人员会根据公司制度和业务需要，对报销申请进行审查和确认。
4.总经理审批：在部门审批通过后，报销申请会进一步提交给公司总经理进行审批。
总经理会根据公司的财务状况和战略需要，对报销申请进行最终的审批决策。
5.支付发放：经过总经理的审批后，财务部门会对报销申请进行最后的核对和确认，并完成支付操作。
支付完成后，公司会给予员工相关的通知，并核实报销金额是否准确。
以上是一种典型的报销流程，实际情况可能因公司规模、业务特点和财务体系的不同而有所差异。
公司也可能根据实际情况对报销流程进行调整和优化，以适应自身的需求和发展。
报销流程和报销制度最新10篇
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财务报销制度流程及报销规范操作
财务报销制度流程及报销规范操作财务报销制度是一个组织或企业为规范财务报销活动而制定的具体规定和程序。
一个完善的财务报销制度可以有效地管理和控制财务支出，保证财务资金的合理使用，并且提供合规和透明的财务报告。
本文将详细介绍财务报销制度的流程和报销规范操作。
一、财务报销制度流程1.报销发起：员工需要报销费用时，根据公司的报销规定填写报销单或者提供相关的支出凭证。
报销单需要填写报销费用的详细信息，如费用种类、日期、金额等，并附上相应的发票或者账单。
2.报销审批：报销单需要提交给主管或者相关部门进行审批。
主管或者相关部门负责核对报销申请的合理性和凭证的真实性，并在报销单上签字盖章作为审批的凭证。
4.财务支付：财务部门审核通过的报销单会进行支付。
根据公司的财务政策，支付方式可以是银行转账、现金支付等。
完成支付后，财务部门会在报销单上注明支付日期，并将报销单存档。
5.财务报告：财务部门会将每期的财务报销情况进行整理和统计，并制作财务报告。
财务报告会包括各项报销费用的详细情况和统计数据，以及与其他相关财务数据的对比和分析，供管理层参考。
1.报销单的填写：员工在填写报销单时，应当准确、清晰地填写各项信息，如费用种类、日期、金额等。
同时，需要尽量提供相关的发票或者账单作为凭证。
2.报销单的附证：报销单需要附上相关的发票或者账单作为凭证。
凭证必须真实有效，且符合公司的财务要求。
如果凭证缺失或者有疑问，财务部门有权要求申请人提供补充证明材料。
3.报销申请的时效性：报销申请需要在一定的时限内进行，以确保财务报销活动的及时性和准确性。
过期的报销申请，财务部门有权拒绝受理。
4.报销审批的合规性：主管或者相关部门在审批报销申请时，需要严格按照公司的审批流程和规定进行。
审批意见必须明确、具体，并且应当注明审批日期和签字盖章。
5.财务审核的准确性：财务部门在进行报销单的审核时，应当核对报销单的各项信息和凭证的真实性。
如发现问题，财务部门有权要求申请人进行补充证明材料或者修改报销单。
报销制度及报销流程
报销制度及报销流程报销制度及报销流程是企业管理中的重要环节，它涉及财务管理、成本控制和员工福利等方面。
一个完善的报销制度和流程可以保证公司财务的安全性，提高工作效率，同时也能增强员工对企业的归属感和满意度。
下面将详细介绍报销制度及报销流程。
一、报销制度1.报销范围：明确报销范围，包括差旅费、交通费、通讯费、办公用品费、餐费、住宿费、培训费、医疗费等。
2.报销标准：明确各项费用的报销标准，例如差旅费的交通费用可以按照公共交通费标准报销，住宿费可以按照标准房费的80%报销等。
3.报销政策：明确报销政策，如是否需要提供发票、发票是否需要加盖公司公章等。
4.报销期限：规定报销期限，一般设定为报销日期后的15个工作日内提交报销申请。
6.报销退还：如企业需要追回发生费用，应设定公司与个人之间的报销退还制度。
二、报销流程1.报销申请：员工填写报销申请表，包括报销事由、发生时间、费用金额等，并附上相关的发票或票据。
2.部门审批：报销申请表提交给相关部门主管进行审批，主管需要审核申请的合理性以及费用是否符合报销政策。
3.财务审批：报销申请通过部门审批后，提交给财务部门进行审批。
财务部门需要根据报销制度核实申请表上的费用，并核对附带的发票或票据是否真实有效。
4.付款准备：财务部门审核通过后，准备付款，包括核对申请表上的银行账户信息、费用金额是否与报销申请表上的一致，并核算报销申请的财务科目。
5.付款发放：财务部门将审核通过的报销申请进行账务处理，并进行付款操作。
付款后财务部门应给报销人发送付款通知，通知报销人付款已成功发放。
6.报销归档：财务部门对报销申请和相关的票据进行登记归档，以备将来需要查验或审计使用。
三、注意事项1.报销凭证：企业应明确要求员工提供真实的报销凭证，以确保费用支出的真实性。
2.报销限额：企业可以设定报销限额，超出限额的费用需要经过额外的审批程序。
3.报销及时性：企业应设定报销申请的时限并进行监督，确保报销申请及时提交。
报销制度和流程
报销制度和流程目录一、报销制度概述 (2)1.1 目的与意义 (3)1.2 基本原则 (3)1.3 管理架构与职责 (5)二、报销流程 (6)2.1 报销申请 (7)2.1.1 填写申请表 (7)2.1.2 提交申请 (8)2.2 审核流程 (9)2.3 费用支付 (10)2.3.1 银行转账 (11)2.3.2 支票支付 (12)2.3.3 现金支付 (13)2.4 报销凭证管理 (14)2.4.1 原始凭证整理 (14)2.4.2 记账凭证处理 (16)2.4.3 报表编制 (17)三、报销类型及规定 (17)3.1 差旅费 (19)3.2 业务招待费 (19)3.3 办公用品购置费 (20)3.4 其他费用 (21)3.5 报销限额与比例 (22)四、报销审核与审批 (23)4.1 审核标准 (24)4.2 审批权限 (25)五、报销监督与检查 (26)5.1 内部监督 (27)5.2 外部审计 (27)六、附则 (28)6.1 解释权归属 (28)6.2 修订日期 (29)一、报销制度概述报销范围：明确员工在工作中产生的各类费用的报销范围，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公用品费等。
报销标准：规定各类费用的报销标准，确保报销金额合理、合规。
对于不同类型的费用，应按照相应的规定进行报销。
报销流程：明确员工报销的具体流程，包括申请、审批、支付等环节。
各部门和岗位应按照规定的流程进行报销操作，确保报销工作的顺利进行。
报销凭证：要求员工提供真实、有效的报销凭证，如发票、收据等。
对于无法提供凭证的费用，原则上不予报销。
报销审批：设立专门的审批部门或人员，对员工的报销申请进行审核。
审批部门或人员应根据公司的财务政策和相关规定，对报销申请进行严格把关。
报销公示：对于已批准报销的费用，应在公司内部进行公示，接受其他员工的监督。
违规处理：对于违反报销制度的行为，应及时予以纠正并追究相关责任。
对于恶意违规者，应依据公司的相关规定进行处理，以维护公司的利益和形象。
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费用报销管理办法及报销流程为了加强公司内部管理，合理控制费用支出，规范本公司报销程序，提高管理效益，特制定本办法。
第一条用款预算（一）各部门员工每月3号前将本月份用款预算报部门主管批准，经财务部审核汇总后上报总经理，该预算经总经理批准后方可执行。
（二）项目部用款预算由项目负责人按项目进展程度分阶段制定，经分管项目领导确认签字、财务部审核及总经理批准后执行。
第二条报销单据（一）各类费用报销必须取得完整真实、合法的原始凭证，发票的排头单位名称必须使用全称并正确无误。
（二）费用报销单应严格按公司要求妥善贴好（原始凭证背面报销人员应签字），不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
（三）报销单据填写和粘贴方法：1、差旅费报销单出差员工报销费用应按规定包干费用标准填制《差旅费报销单》，注明事由或费用所归属的项目名称。
作附件各类车票按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。
报销单据还应有项目负责人签字。
2、费用报销单报销人员报销除差旅费以外单据应填制《费用报销单》，注明事由或费用所归属项目名称及附件张数；应注意:根据费用性质填写对应单据；作附件的外单位发票(经手人须在背面签名)、招待费单据、交通费单据应分别粘贴，注明各类面额票据的张数和总金额,原则上只报销发票和正式单据，无发票和正式单据，需事先向财务说明情况，经总经理同意或以其他票据充抵，充抵票据应单独填制“费用报销单”。
第三条报销规定（一）当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。
（二）凡手续不全或所购物品与公司业务无关的开支一律不予报销。
如发现员工在报销中有弄虚作假行为，财务部审查确实，公司将严肃处理。
（三）日常费用报销流程:1、报销人整理报销单据并填写对应报销单2、须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单3、部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批4、到出纳处报销。
（四）为简化手续下列费用在正常开支范围内无须报批，但当费用开支异常时必须向总经理汇报。
1、各种应交税金（不包括印花税、车辆使用税）；2、各月应交养老保险金、公积金、失业保险金等（依据总经理签发的费用表）；3、向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、利息。
（五）报销时间1、财务部报销时间为每周二和周四，长期出差人员遇特殊情况可例外。
2、若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
3、借支及其他应急业务可酌情随时办理。
第四条借款管理及流程（一）借款人按规定填写《借款申请单》，注明借款事由、借款金额、支票或现金（金额大小写须完全一致，不得涂改）。
（二）借款单交主管部门经理审核签字→财务人员复核→总经理审批。
（三）借款人凭审批后的借款单到出纳处办理领取借款手续。
（四）借款人员应及时销账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
借款未还者不得再次借款。
有特批的除外。
（五）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。
第五条差旅费报销及流程。
（一）费用标准:（二）费用标准的补充说明：1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回成都时间为准，来回按一天计算。
3、伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4、宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。
5、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
6、项目现场（同一地点）超过7天，须经主管同意，其住宿费按住宿标准的80%报销。
（三）报销流程:51、出差申请：出差人员填写《借款申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2、借支差旅费：出差人员将审批过的《借款申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3、购票:原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案。
4、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批。
第六条电话费报销制度及流程（一) 费用标准1、移动通讯费：原则上不报销。
个别员工的手机费用的报销依据不同岗位，根据工作性质和职位不同经总经理批准可报销。
2、固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。
(二)报销流程1、公司办公室每月初（10日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部。
2、财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。
4、员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。
5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。
第七条交通费报销制度及流程(一)费用标准：1、员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经主管领导同意后可以乘坐出租车。
2、市内因公公交车费应保存相应车票报销。
(二) 报销流程1、员工整理交通车票（含因公交车票），在车票背面签经办人名字，按规定填好《费用报销单》。
2、按日常费用审批程序审批。
3、员工持审批后的报销单到财务部办理报销手续。
第八条办公费、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司办公室统一管理，集中购置,并指定专人负责。
（二）报销流程1、购置申请: 公司办公室每月根据需求及库存情况编制购置预算，实际购置时填写购置《借款申请单》按规定报批。
2、报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
3、费用归集：财务部按月根据办公室提供的各部门物品领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
第九条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程(一）费用标准1、招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费(500元以上)应事前申请总经理签字批准。
2、培训费:由公司办公室统一管理，报总经理审批。
3、资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。
各部门在购买资料前必须先填写《付款申请表》，在报销前必须到办公室资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。
4、其他费用：根据实际需要据实支付。
( 二)报销流程：1、招待费由经办人按日常费用报销流程办理报销手续。
2、培训费由办公室根据审批程序及报销程序办理报销手续。
3、资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
4、其他费用报销参照日常费用报销规定及流程办理。
第十条工薪福利及相关费用支出及流程（一）工薪福利支付流程1、每月14日由办公室将公司员工绩效考核表汇总后交财务部；2、总经理提供职工月度奖金分配额度；3、财务部根据以上两项编制标准格式的工资表；4、按工薪审批程序审批；5、每月15日由财务部通过银行代发形式支付工资；6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
（二）社会保险及住房公积金支付流程：1、由办公室将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理；2、住房公积金由办公室按工薪审批程序申请转帐支票支付；3、社会保险金由财务部协助办公室办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交办公室专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。
（三）其他福利费支出由公司办公室按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
第十一条专项费用支出及流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
（一）固定资产购置报销及流程。
1、填写购置申请并报批。
2、指定专人签订相关的合同协议并购买，若需提前借款，应按借款规定办理借支手续。
3、结账报销：（1）资产验收无误后，经办人凭发票等资料按规定填写报销单（2）按规定审批程序审批；（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款。
%（二）其他专项支出报销制度及流程1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。
2、费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见。
3、报销流程（1）审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
（2）签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问审核，合同应注明付款方式等）。
（3）付款：由经办人整理发票等资料并填写费用报销单，日常费用报销流程办理报批，财务部根据审批后的报销单金额付款，若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第十二条附则1、本制度解释权归公司财务部。
2、本制度经总经理办公会议讨论通过后生效。