华兰生物2020年上半年财务风险分析详细报告
华兰生物2020年上半年财务状况报告
华兰生物2020年上半年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况华兰生物2020年上半年资产总额为780,914.53万元，其中流动资产为574,062.69万元，主要以交易性金融资产、存货、货币资金为主，分别占流动资产的44.59%、21.67%和16.93%。
非流动资产为206,851.84万元，主要以固定资产、其他非流动资产、无形资产为主，分别占非流动资产的58.15%、11.66%和9.59%。
资产构成表(万元)2、流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的65.04%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产386,112.13 100.00482,537.53100.00574,062.69100.00交易性金融资产0 - 0 -255,988.0444.59存货127,657.55 33.06128,171.3126.56124,406.3421.67货币资金28,820.94 7.46 30,927.28 6.41 97,206.2 16.93 应收账款78,065.99 20.22 66,394.15 13.76 71,297.26 12.42 应收票据16,077.91 4.16 17,835.64 3.70 20,155.06 3.51 预付款项3,371.62 0.87 3,193.47 0.66 3,773.12 0.66 其他应收款1,764.84 0.46 820.72 0.17 793.08 0.14其他流动资产130,353.27 33.76235,194.9648.74 443.6 0.083、资产的增减变化2020年上半年总资产为780,914.53万元，与2019年上半年的657,066.31万元相比有较大增长，增长18.85%。
华兰生物2020年上半年决策水平分析报告
华兰生物2020年上半年决策水平报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为59,837.19万元，与2019年上半年的60,767.3万元相比有所下降，下降1.53%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2020年上半年营业利润为59,910.94万元，与2019年上半年的60,953.53万元相比有所下降，下降1.71%。
在营业收入下降的同时营业利润也在下降，企业减收减利，经营业务开展得不理想。
二、成本费用分析华兰生物2020年上半年成本费用总额为76,180.69万元，其中：营业成本为55,817.89万元，占成本总额的73.27%；销售费用为8,556.31万元，占成本总额的11.23%；管理费用为10,945.73万元，占成本总额的14.37%；财务费用为-467.48万元，占成本总额的-0.61%；营业税金及附加为1,328.25万元，占成本总额的1.74%。
2020年上半年销售费用为8,556.31万元，与2019年上半年的10,052.46万元相比有较大幅度下降，下降14.88%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年在销售费用大幅度下降的同时营业收入也有所下降，企业控制销售费用支出的政策并没有取得预期成效。
2020年上半年管理费用为10,945.73万元，与2019年上半年的9,799.21万元相比有较大增长，增长11.7%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为7.89%，与2019年上半年的6.99%相比有所提高，提高0.91个百分点。
而企业的营业利润却有所下降，企业管理费用增长并没有带来经济效益的增长，应当关注支出的合理性。
三、资产结构分析华兰生物2020年上半年资产总额为780,914.53万元，其中流动资产为574,062.69万元，主要以交易性金融资产、存货、货币资金为主，分别占流动资产的44.59%、21.67%和16.93%。
华兰生物公司2020年财务分析研究报告
华兰生物公司2020年财务分析研究报告CONTENTS目录CONTENTS目录 (1)前言 (1)一、华兰生物公司实现利润分析 (3)（一）、公司利润总额分析 (3)（二）、主营业务的盈利能力 (3)（三）、利润真实性判断 (4)（四）、利润总结分析 (5)二、华兰生物公司成本费用分析 (6)（一）、成本构成情况 (6)（二）、销售费用变化及合理化评判 (7)（三）、管理费用变化及合理化评判 (7)（四）、财务费用的合理化评判 (8)三、华兰生物公司资产结构分析 (9)（一）、资产构成基本情况 (9)（二）、流动资产构成特点 (10)（三）、资产增减变化 (11)（四）、总资产增减变化原因 (12)（五）、资产结构的合理化评判 (12)（六）、资产结构的变动情况 (12)四、华兰生物公司负债及权益结构分析 (14)（一）、负债及权益构成基本情况 (14)（二）、流动负债构成情况 (15)（三）、负债的增减变化 (15)（四）、负债增减变化原因 (16)（五）、权益的增减变化 (17)（六）、权益变化原因 (17)五、华兰生物公司偿债能力分析 (18)（一）、支付能力 (18)（二）、流动比率 (18)（三）、速动比率 (19)（四）、短期偿债能力变化情况 (19)（五）、短期付息能力 (19)（六）、长期付息能力 (20)（七）、负债经营可行性 (20)六、华兰生物公司盈利能力分析 (21)（一）、盈利能力基本情况 (21)（二）、内部资产的盈利能力 (22)（三）、对外投资盈利能力 (22)（四）、内外部盈利能力比较 (22)（五）、净资产收益率变化情况 (22)（六）、净资产收益率变化原因 (23)（七）、资产报酬率变化情况 (23)（八）、资产报酬率变化原因 (23)（九）、成本费用利润率变化情况 (23)（十）、成本费用利润率变化原因 (24)七、华兰生物公司营运能力分析 (25)（一）、存货周转天数 (25)（二）、存货周转变化原因 (25)（三）、应收账款周转天数 (25)（四）、应收账款周转变化原因 (26)（五）、应付账款周转天数 (26)（六）、应付账款周转变化原因 (26)（七）、现金周期 (26)（八）、营业周期 (27)（九）、营业周期结论 (27)（十）、流动资产周转天数 (27)（十一）、流动资产周转天数变化原因 (28)（十二）、总资产周转天数 (28)（十三）、总资产周转天数变化原因 (28)（十四）、固定资产周转天数 (29)（十五）、固定资产周转天数变化原因 (29)八、华兰生物公司发展能力分析 (30)（一）、可动用资金总额 (30)（二）、挖潜发展能力 (31)九、华兰生物公司经营协调分析 (32)（一）、投融资活动的协调情况 (32)（二）、营运资本变化情况 (33)（三）、经营协调性及现金支付能力 (33)（四）、营运资金需求的变化 (33)（五）、现金支付情况 (33)（六）、整体协调情况 (34)十、华兰生物公司经营风险分析 (35)（一）、经营风险 (35)（二）、财务风险 (35)十一、华兰生物公司现金流量分析 (37)（一）、现金流入结构分析 (37)（二）、现金流出结构分析 (38)（三）、现金流动的协调性评价 (39)（四）、现金流动的充足性评价 (40)（五）、现金流动的有效性评价 (40)（六）、自由现金流量分析 (42)十二、华兰生物公司杜邦分析 (43)（一）、资产净利率变化原因分析 (43)（二）、权益乘数变化原因分析 (43)（三）、净资产收益率变化原因分析 (43)声明 (44)前言华兰生物公司2020年营业收入为502,320.63万元，与2019年的369,994.20万元相比大幅增长，增长了35.76%。
华兰生物2020年一季度财务分析结论报告
华兰生物2020年一季度财务分析综合报告华兰生物2020年一季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年一季度实现利润为29,201.83万元，与2019年一季度的30,943.38万元相比有所下降，下降5.63%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入下降的同时营业利润也在下降，企业减收减利，经营业务开展得不理想。
二、成本费用分析2020年一季度营业成本为26,114.19万元，与2019年一季度的23,271.01万元相比有较大增长，增长12.22%。
2020年一季度销售费用为3,523.97万元，与2019年一季度的7,866.39万元相比有较大幅度下降，下降55.2%。
2020年一季度在销售费用大幅度下降的同时营业收入也有所下降，企业控制销售费用支出的政策并没有取得预期成效。
2020年一季度管理费用为5,452.11万元，与2019年一季度的5,027.84万元相比有较大增长，增长8.44%。
2020年一季度管理费用占营业收入的比例为8.05%，与2019年一季度的7.23%相比有所提高，提高0.82个百分点。
而企业的营业利润却有所下降，企业管理费用增长并没有带来经济效益的增长，应当关注支出的合理性。
本期财务费用为-101.12万元。
三、资产结构分析2020年一季度企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。
与2019年一季度相比，2020年一季度存货占营业收入的比例明显下降。
应收账款出现过快增长。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2019年一季度相比，资产结构趋于恶化。
四、偿债能力分析从支付能力来看，华兰生物2020年一季度是有现金支付能力的。
企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判断。
内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
华兰生物企业风险分析报告
华兰生物企业风险分析报告1. 概述华兰生物（Hualan Biotech）是一家在生物技术领域运营的企业，专注于生物药品研发、生产和销售。
本报告旨在对华兰生物的风险进行全面分析，以便投资者能够评估投资该企业的潜在风险和回报。
2. 宏观经济环境风险经济环境是企业运营的重要背景，对于华兰生物而言，以下风险需要特别关注：2.1 金融市场不稳定性全球金融市场的不稳定性可能对华兰生物的资金筹集和投资活动产生不利影响。
特别是在经济衰退期间，投资者对风险更加敏感，导致融资渠道收窄，投资意愿下降。
2.2 政府监管政策变化政府对医药产业的监管政策变化可能会影响华兰生物的研发、生产和销售活动。
相关政策的紧缩或放松，都可能对企业的盈利能力和长期发展产生重大影响。
3. 行业竞争风险生物技术行业竞争激烈，对华兰生物而言，以下风险需要特别注意：3.1 技术进步和创新速度生物技术行业处于不断进化和创新的阶段，如果华兰生物无法跟上技术的进步，可能会丧失竞争优势，并在市场上被取代。
3.2 新进入者的威胁随着生物技术行业的增长，新的竞争对手可能会进入市场并挑战华兰生物的地位。
这些新进入者可能具备更先进的技术和更低的成本结构，对现有的市场份额构成威胁。
4. 运营风险企业的运营风险对于华兰生物的长期发展和稳定盈利能力具有重要影响：4.1 研发失败风险生物技术领域的研发项目具有较高的风险，研究成果可能无法达到预期的商业化结果。
华兰生物需要持续投入资金和资源，并承担未来产品可能失败或无法获得监管批准的风险。
4.2 生产质量控制生物药品的生产要求严格，质量问题可能导致产品召回、调查和法律纠纷。
华兰生物需要建立有效的质量管理体系，以确保产品质量和合规性。
4.3 市场需求波动生物技术行业受制于医疗保健和药品市场的需求波动。
如果市场需求不稳定，或者产品无法满足市场的需求变化，将对华兰生物的销售和收入产生负面影响。
5. 财务风险财务风险对企业的健康度和运作能力具有直接影响，以下是华兰生物的财务风险：5.1 资金流动性风险若华兰生物无法维持足够的现金流，可能会导致运营中断或资金紧张。
华兰生物2020年财务分析详细报告
华兰生物2020年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况华兰生物2020年资产总额为1,003,863.71万元，其中流动资产为751,202.45万元，主要以交易性金融资产、应收账款、存货为主，分别占流动资产的39.75%、23.34%和15.64%。
非流动资产为252,661.27万元，主要以固定资产、在建工程、其他非流动资产为主，分别占非流动资产的54.89%、15.02%和8.63%。
资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产649,305.29 100.00 758,319.8 100.00 1,003,863.71100.00流动资产478,229.6 73.65568,488.21 74.97751,202.4574.83交易性金融资产0 -230,740.99 30.43298,600.0129.75应收账款90,973.27 14.01 96,463.06 12.72175,360.8617.47存货120,358.94 18.54115,957.3615.29117,465.0211.70非流动资产171,075.69 26.35189,831.5925.03252,661.2725.17固定资产102,159.76 15.73122,500.8216.15138,697.5513.82在建工程22,540.49 3.47 10,980.98 1.45 37,944.19 3.78 其他非流动资产6,223.3 0.96 11,158.56 1.47 21,804.45 2.172.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的53.57%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的23.45%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
华兰生物年财务分析报告(DOC 36页)
目录一、实现利润分析 (4)1.利润总额 (4)2.营业利润 (4)3.投资收益 (5)4.营业外利润 (5)5.主营业务的盈利能力 (5)6.利润真实性判断 (5)7.结论 (6)二、成本分析 (6)1.成本构成情况 (6)2.总成本变化情况及原因分析 (7)3.主营业务成本控制情况 (7)4.销售费用变化及合理性评价 (7)5.管理费用变化及合理性评价 (8)6.财务费用变化情况 (8)三、资产结构分析 (8)1.资产构成基本情况 (8)2.资产构成特点 (11)3.资产的增减变化 (12)4.资产的增减变化原因 (13)5.资产结构的合理性评价 (13)6.资产结构的变动情况 (13)四、资本结构分析 (14)1.资本构成基本情况 (14)2.流动负债构成情况 (14)3.负债的增减变化情况 (16)4.负债的增减变化原因 (17)5.权益的增减变化 (17)6.权益的增减变化原因 (18)五、偿债能力分析 (18)1.支付能力 (18)2.流动比率 (18)3.速动比率 (19)4.短期偿债能力变化情况 (19)5.短期付息能力 (19)6.长期付息能力 (20)7.负债经营可行性 (20)六、盈利能力分析 (20)1.盈利能力基本情况 (20)2.内部经营资产和对外长期投资的盈利能力 (21)3.对外投资的盈利能力 (21)4.内外部资产盈利能力比较 (21)5.净资产收益率 (21)6.净资产收益率变化原因 (22)7.资产报酬率 (22)8.资产报酬率变化原因 (22)9.成本费用利润率变化情况 (22)10.成本费用利润率变化原因 (22)七、营运能力分析 (22)1.存货周转天数 (22)2.存货周转天数变化原因 (23)3.应收账款周转天数变化情况 (23)4.应收账款周转天数变化原因 (24)5.应付账款周转天数变化情况 (24)6.应付账款周转天数变化原因 (24)7.现金周期 (24)8.营业周期 (25)9.营业周期结论 (25)10.流动资产周转天数 (25)11.流动资产周转天数变化原因 (25)12.总资产周转天数 (25)13.总资产周转天数变化原因 (26)14.固定资产周转天数 (26)15.固定资产周转天数变化原因 (26)八、发展能力分析 (26)1.销售收入增长率 (26)2.净利润增长率 (26)3.资本增长性 (27)4.可动用资金总额 (27)5.挖潜发展能力 (27)九、经营协调性分析 (28)1.投融资活动的协调情况 (28)2.营运资本变化情况 (28)3.经营协调性及现金支付能力 (28)4.营运资金需求的变化 (29)5.现金支付情况 (29)6.整体协调情况 (30)十、经营风险分析 (31)1.经营风险 (31)2.财务风险 (32)十一、现金流量分析 (32)1.现金流入结构分析 (32)2.现金流出结构分析 (33)3.现金流动的稳定性分析 (33)4.现金流动的协调性评价 (34)5.现金流量的变化 (34)6.现金流量的充足性评价 (34)7.现金流动的有效性评价 (35)8.自由现金流量分析 (35)华兰生物年财务分析报告------图文并茂报告一、实现利润分析1.利润总额2003年实现利润为4175.64万元，与2002年的3373.45万元相比有较大增长，增长23.78%。
华兰生物2020年一季度财务状况报告
华兰生物2020年一季度财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况华兰生物2020年一季度资产总额为779,131.27万元，其中流动资产为584,671.43万元，主要分布在交易性金融资产、存货、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的40.28%、19.54%和18.56%。
非流动资产为194,459.84万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产的61.56%、10.28%。
资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产779,131.27 100.00 672,201.56 100.00 521,931.24 100.00 流动资产584,671.43 75.04 501,008.77 74.53 381,868.95 73.16 长期投资10,332.68 1.33 8,260.82 1.23 6,778.15 1.30 固定资产119,717.44 15.37 100,277.99 14.92 95,981.71 18.39 其他64,409.73 8.27 62,653.99 9.32 37,302.42 7.152、流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的60.65%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
流动资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产584,671.43 100.00 501,008.77 100.00 381,868.95 100.00 存货114,254.37 19.54 132,375.78 26.42 126,382.75 33.10 应收账款108,512.58 18.56 86,751.2 17.32 82,883.67 21.70 其他应收款0 0.00 0 0.00 1,029.56 0.27 交易性金融资产235,509.37 40.28 0 0.00 0 0.00 应收票据11,616.02 1.99 10,745.29 2.14 17,721.67 4.64 货币资金107,467.52 18.38 31,130.61 6.21 20,436.07 5.35 其他7,311.57 1.25 240,005.89 47.90 133,415.24 34.943、资产的增减变化2020年一季度总资产为779,131.27万元，与2019年一季度的672,201.56万元相比有较大增长，增长15.91%。
002007华兰生物2023年上半年行业比较分析报告
华兰生物2023年上半年行业比较分析报告一、总评价得分54分，结论一般二、详细报告（一）盈利能力状况得分87分，结论良好华兰生物2023年上半年净资产收益率(%)为9.21%，低于行业平均值9.3%，高于行业较差值3.8%。
总资产报酬率(%)为9.53%，高于行业良好值9.4%，低于行业最优值12.3%。
销售(营业)利润率(%)为44.06%，高于行业优秀值26.5%。
成本费用利润率(%)为62.5%，高于行业优秀值27.4%。
资本收益率(%)为61.62%，高于行业优秀值21.1%。
盈利能力状况（二）营运能力状况得分19分，结论极差华兰生物2023年上半年总资产周转率(次)为0.22次，低于行业极差值0.4次。
应收账款周转率(次)为1.71次，低于行业极差值2.0次。
流动资产周转率(次)为0.4次，低于行业极差值0.7次。
资产现金回收率(%)为10.59%，高于行业良好值7.5%，低于行业最优值12.3%。
存货周转率(次)为0.79次，低于行业极差值1.4次。
营运能力状况（三）偿债能力状况得分87分，结论良好华兰生物2023年上半年资产负债率(%)为15.81%，优于行业优秀值48.6%。
已获利息倍数为78.03，高于行业优秀值6.9。
速动比率(%)为311.41%，高于行业优秀值137.4%。
现金流动负债比率(%)为40.38%，高于行业优秀值22.2%。
带息负债比率(%)为48.81%，劣于行业较差值46.9%，优于行业极差值54.6%。
偿债能力状况（四）发展能力状况得分23分，结论极差华兰生物2023年上半年销售(营业)增长率(%)为-32.53%，低于行业极差值-10.9%。
资本保值增值率(%)为104.83%，低于行业平均值109.5%，高于行业较差值104.6%。
销售(营业)利润增长率(%)为-11.5%，低于行业较差值-4.4%，高于行业极差值-11.6%。
总资产增长率(%)为-0.85%，低于行业较差值0.9%，高于行业极差值-4.6%。
华兰生物2020年上半年财务分析详细报告
华兰生物2020年上半年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况华兰生物2020年上半年资产总额为780,914.53万元，其中流动资产为574,062.69万元，主要以交易性金融资产、存货、货币资金为主，分别占流动资产的44.59%、21.67%和16.93%。
非流动资产为206,851.84万元，主要以固定资产、其他非流动资产、无形资产为主，分别占非流动资产的58.15%、11.66%和9.59%。
资产构成表(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产543,179.67 100.00657,066.31100.00780,914.53100.00流动资产386,112.13 71.08482,537.5373.44574,062.6973.51交易性金融资产0 - 0 -255,988.0432.78存货127,657.55 23.50128,171.3119.51124,406.3415.93货币资金28,820.94 5.31 30,927.28 4.71 97,206.2 12.45非流动资产157,067.54 28.92174,528.7826.56206,851.8426.49固定资产92,088.07 16.95100,174.41 15.25120,277.9515.40其他非流动资产5,304.77 0.98 8,507.33 1.29 24,124.09 3.09 无形资产20,560.93 3.79 20,260.76 3.08 19,843.02 2.542.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的65.04%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产386,112.13 100.00482,537.53100.00574,062.69100.00交易性金融资产0 - 0 -255,988.0444.59存货127,657.55 33.06128,171.3126.56124,406.3421.67货币资金28,820.94 7.46 30,927.28 6.41 97,206.2 16.93 应收账款78,065.99 20.22 66,394.15 13.76 71,297.26 12.42 应收票据16,077.91 4.16 17,835.64 3.70 20,155.06 3.51 预付款项3,371.62 0.87 3,193.47 0.66 3,773.12 0.66其他应收款1,764.84 0.46 820.72 0.17 793.08 0.14其他流动资产130,353.27 33.76235,194.9648.74 443.6 0.083.资产的增减变化2020年上半年总资产为780,914.53万元，与2019年上半年的657,066.31万元相比有较大增长，增长18.85%。
华兰生物2020年三季度财务状况报告
华兰生物2020年三季度财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况华兰生物2020年三季度资产总额为883,323.43万元，其中流动资产为657,349.81万元，主要以交易性金融资产、应收账款、存货为主，分别占流动资产的45.59%、24.38%和18.06%。
非流动资产为225,973.62万元，主要以固定资产、其他非流动资产、在建工程为主，分别占非流动资产的53.75%、14.76%和13.34%。
资产构成表(万元)2、流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的56.29%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的24.38%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年三季度2019年三季度2020年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产414,002.78 100.00538,616.27100.00657,349.81100.00交易性金融资产0 - 0 -299,701.8245.59应收账款82,412.48 19.91117,155.39 21.75160,267.0824.38存货125,284.44 30.26 119,201.4 22.13118,711.1918.06货币资金8,314.37 2.01 18,127.66 3.37 41,751.72 6.35 应收票据15,385.7 3.72 17,670.69 3.28 28,559.95 4.34 预付款项2,916.77 0.70 2,763.16 0.51 6,963.06 1.06其他流动资产177,739.89 42.93262,607.4548.76 424.35 0.063、资产的增减变化2020年三季度总资产为883,323.43万元，与2019年三季度的719,458.25万元相比有较大增长，增长22.78%。
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华兰生物2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为150,283.01万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为46,026万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供477,096.91万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕326,813.9万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为372,323.3万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是473,386.26万元，实际已经取得的短期带息负债为46,026万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为473,386.26万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为523,917.75万元，在5年之内偿还的贷款总规模为624,980.72万元，当前实际的带息负债合计为46,026万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。
该
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。