关于做好报送《企业年度工作报告》工作的通知.doc

附件1:

《企业年度工作报告》参考格式及编制说明

××××公司

××××年度工作报告

国有企业监事会：

（引言部分）

一、资产和效益情况

二、经营管理和改革发展主要情况

三、重大经营风险和财务风险

四、违法违纪违规事项披露

五、国资委及监事会关注事项

六、领导班子履职情况

七、下一年度工作计划

我们已按照《企业年度工作报告》编制要求如实报告了本年度主要工作情况，没有该披露未披露的信息。除相关财务数据以企业财务快报数为准外，报告其他内容均真实、客观，没有任何不实、隐瞒。

附件：1．历史沿革

2．经营范围

3．企业章程

4．企业负责人简况表

5．员工情况

6．资本结构

7．组织结构图

8．母、子公司及所属单位清单

9．经济实体清单

10．重大诉讼情况

11．享受的特殊（优惠）政策说明

12.监事会要求提供的其他信息资料，以及受篇幅限制不

便在正文详细说明的可补充列示附件。

法定代表人（签名）

××××公司（盖章）

二〇〇年月日

编制说明

（一）《企业年度工作报告》纸质材料应经企业法定代表人签字并加盖公章。光盘材料由集团公司统一制作。

（二）《企业年度工作报告》正文中“六、领导班子履职情况”由集团公司总部填写。

（三）《企业年度工作报告》标题使用二号宋体，正文一级标题使用三号黑体，二级标题使用三号楷体，正文使用三号仿宋体。附件可根据内容适当调整字号，并保持相对统一。

（四）《企业年度工作报告》用A4纸打印并装订。

正文内容及要求

（一）资产和效益情况

1、反映企业资产、负债、权益构成，增减变动情况及原因。

2、反映本年度生产经营情况，包括主要产品的产销量、业务量、市场占有率及增减变动情况。

3、分析主营业务收入、成本费用、利润总额构成，增减变动情况及影响因素，所属企业亏损面及亏损情况。

（二）经营管理和改革发展主要情况

反映企业本年度经营管理和改革发展重大事项和主要情况，内控制度建设及执行情况，存在的问题及不足，采取的措施和成效。该部分内容主要围绕战略规划及执行、投融资、重组改制、产权转让、结构调整、三项制度改革、主辅分离、分离企业办社会职能、市场开发、购销管理、财务管理、成本费用控制、业绩考核、薪酬分配、科技创新、安全生产与环保、内部审计、信息化建设、企业法律事务管理、企业党建及文化建设等方面阐述。

（三）重大经营风险和财务风险

披露影响企业持续经营能力的重大经营风险和财务风险。本部分内容主要反映国家宏观调控和企业外部环境的重大变化；主要产品的价格及供需的重大变化；能源、原材料等物资供应的稳定性和价格的重大变化；汇率变化对企业的重大影响；竞争对手及其产品对本企业的影响；委托理财、股票投资、基金投资、房地产投资、期货及衍生品交易等高风险业务情况；经营现金流量及债务保障状况等。

（四）违法违纪违规事项披露

反映企业及个人本年度发生的违法违纪违规事项。包括违法违纪违规事项的发生时间、涉及人员、事件性质和内容、涉及金额。已处理完毕的应反映处理结果，尚未处理完毕的应说明进展情况。

（五）国资委及监事会关注事项

1、反映企业执行国资委相关规定情况，如非主业投资、产权转让、负责人职务消费及薪酬、股权激励、年金制度、住房制度改革

等。

2、反映国资委及监事会提示和要求企业整改事项的落实情况。

（六）领导班子履职情况

1、反映企业决策层、执行层、党委（党组）总体履职情况，包括重大决策制度及程序的执行情况，取得的经营业绩和管理成绩及需改进的问题。

2、该部分内容仅由集团公司本部填写。

（七）下一年度工作计划

该部分内容包括下一年度的工作思路、工作重点、经营目标；针对经营管理和改革发展中的薄弱环节，拟采取的相关措施。

附件内容及要求

附件一:历史沿革

填写说明

1、“历史沿革”填写企业成立的时间、背景、现有生产经营规模及生产经营能力。

2、简述企业的发展过程,重点说明改组、改制中企业变化情况。

3、简述企业曾获得的省部级及以上单位授予的荣誉和奖励。

附件二:经营范围

填写说明

1、提供企业营业执照复印件。

2、如果企业有超经营范围开展的业务，应单独作出说明。附件

附件三:企业章程

填写说明

1、填写企业现行章程内容。

2、如近期企业章程有修改，应标注或单独说明修改前后的条款

及内容。

附件四：企业负责人简况表（1）董事会成员

（3）党委（党组）成员

（4）经理层成员

（5）其他

填写说明

1、“董事会成员”：填写董事会所有组成人员，包括董事长、外部董事（或独立董事）等。

2、“监事会成员”：填写企业内部监事会情况，非指自治区国资委代表自治区人民政府派出的企业监事会。其成员情况应一一填写。

3、“经理层成员”：填写经理班子所有组成人员，包括总经理、副总经理和总会计师。

4、“其他”：填写不属于企业监事会、董事会、经理层成员的其他成员的情况，如总经济师、总工程师和总经理助理等。

5、一人兼任数职的，应分别填写，但“工作简历”不必重复填

写。

6、纪委书记、工会主席不填写上述内容。

7、“工作简历”：分时间段填写参加工作后的主要工作单位、主要职位和职责的变化。经理层成员应在现任职中说明其分管的主要工作。如子公司为中外合资、合作、合营企业或境外上市公司，外方董事工作简历难以掌握的，可不填写。