安兴纸业职位说明书(财务部)第12分册

安兴纸业职位说明书（财务部）第12分册
职位说明书
第二分册：财务部编制审核审批批准谭文平张锐冉斌秦立炎姚锦东
目录1.财务部经理职位说明书…………………………………………………………………………………………………………032.应收管理会计职位说明书………………………………………………………………………………………………………033.分支财务主管职位说明书………………………………………………………………………………………………………034.主管会计职位说明书……………………………………………………………………………………………………………035.银行会计职位说明书……………………………………………………………………………………………………………036.现金出纳职位说明书……………………………………………………………………………………………………………037.成本会计职位说明书……………………………………………………………………………………………………………038.材料会计职位说明书……………………………………………………………………………………………………………039.销售会计职位说明
书……………………………………………………………………………………………………………0310.分支公司会计职位说明书……………………………………………………………………………………………………0311.部门文员职位说明书…………………………………………………………………………………………………………03 职位说明书岗位名称财务部经理所属部门财务部岗位层级 B 职族类别管理岗位编号AX-FD-001 岗位定员1人直接上级总经理直接下级应收管理会计/主管会计/分支财务主管岗位使命建立科学.有效的财务管理体系，为公司经营决策，经营活动提供科学的财务分析，实现财务资源和财务状况的最优化。

工作任务职责预算管理Ø 负责预算管理建立并完善公司预算管理体系；
Ø 负责编制财务预算计划，并监控各部门财务预算的执行和调整况；
Ø 负责进行财务决算，及时编制决算报告；
Ø 负责对公司预算执行情况进行分析；
资金管理Ø 负责审核资金使用计划，并根据资金计划执行情况进行平衡；
Ø 根据生产经营和对外投资等方面的需要，建立融资渠道，拟定融资计划及方案，保证其合理.经济.可行；
Ø 根据融资计划进行融资，保证生产经营的资金供应和资金的良性循环；
Ø 负责与银行的沟通，进行合同的谈判；
Ø 负责审核各类资金款项的支出，进行资金运用现金流量平衡管理；
Ø 负责集团上市所需要提交的相关财务资料及进行的财务活动；
Ø 负责增资扩股.收购.兼并.分立等活动的组织；
Ø 负责分立设立分支机构.利润再投资；
成本管理Ø 成本管理财务费用的分析与控制；
Ø 标准成本体系和作业成本管理；
Ø 成立工作小组负责优化生产实践和成本降低项目；
会计核算审核Ø 负责现金.存货.固定资产.无形资产等核算的审核；
Ø 负责负债.各项费用.成本.收入.权益核算的审核；
税务管理Ø 确保遵守国家财政税务法规；
Ø 结合公司实际用好用活国家税收优惠政策，防范税务风险优化税务支出；
Ø 负责议定内部转移定价原则；
Ø 负责纳税预算与纳税资金安排；
Ø 设置税务专员，熟悉研究税收政策，密切与税局的业务关系，实现税务零风险；
风险管理Ø 负责建立客户信用政策与信用评价标准，组织信用分析与风险评估；
Ø 审核年度.季度与月度的信用计划；
Ø 审核年度.季度与月度征信报告，进行征信计划的实施分析与预测；
Ø 资本运作风险管理，主要有市场风险.股权结构风险.投资协议风险.信息披露风险.决策程序风险等；
内部审计Ø 内部审计的范围及原则；
Ø 政策执行审计.财务审计.经济效益评估及改进建议；
财务决策Ø 为公司的重大决策提供财务分析信息；
Ø 编制财务分析报告，保证其真实.准确.完整.及时；
Ø 从财务角度对公司经营活动的成果进行分析；
分支机构管理Ø 督导执行财务核算流程，指导财务核算和管理；
Ø 检查.检讨.总结.分析分支机构财务管理现状，向集团董事会提交合理化建议，提高集团财务整体绩效；
Ø 根据分支机构财务人员考核量表，定期考核财务人员；
Ø 通过对分支机构财务各岗位人员工作业绩分析，落实奖惩；
Ø 制定培训计划，针对性地对各岗位财务人员进行专业知识培训；
Ø 定期学习国家最新财经法规和集团财务制度，及时更新财务人员的法规理论和业务知识；
Ø 结合工作案例，分析总结经验，进行理论与实践的交流学习；
部门管理Ø 负责本部门工作计划的制定.工作总结
和分析；
Ø 制定本部门年度费用预算，提交公司审核；
Ø 负责部门相关数据的收集.统计.确认.上报的管理；
Ø 负责下属工作计划方案.报告报表.总结.申请等的审核和工作安排.指导.督促.检查；
Ø 负责本部门员工业绩的考核工作；
Ø 负责本部门员工绩效薪酬的二次分配；
Ø 负责本部门员工队伍建设，负责部门员工的培训与培养；
Ø 负责组织制定.优化本部门的管理制度和流程，并督促实施；
Ø 负责公司制度执行的推进与监督.控制，不断完善部门管理；
Ø 负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力；
Ø 负责部门间.部门内工作沟通.协调与配合；
任职资格基本要求Ø 学历：本科及以上Ø 专业：财会.审计.统计学等相关专业Ø 性别：不限Ø 特殊要求：会计证经验
Ø 工作经验：5年以上Ø 行业经验：1年以上Ø 职位经验：3年以上知识基本知识Ø 公司文化3；规章制度3；工作流程3；公司产品知识3；行业基础知识3 专业知识Ø 财务知识3；战略管理知识3；管理学知识3；行政管理知识3；法律知识3；成本管理知识3；审计学知识3 技能基本技能Ø 口头表达能力3；书面写作能力3；电脑操作能力3 专业技能Ø 培养下属能力3；执行能力3；沟通能力3；组织协调能力3；创新能力3；计划能力3；分析判断能力3；税务筹划能力3；外语说写能力2；谈判能力3；学习能力3；适应能力3；抗压能力3；应变能力3；人际理解3；制度执行3；周密思考3；逻辑演绎3 职业素养基本素养Ø 团队合作3；分享精神3；责任感3；职业礼仪3；服务意识3；客服导向3；廉洁3；诚信3 特殊素养Ø 成就导向3；职业动机4；职业形象3；忠诚度3；诚实正直4 职业发展通路（关键岗位设立）本岗位集团下属其他子公司财务经理本岗位财务总监1.可转换岗位：2.可晋升岗位：工作环境所需资源Ø 工作场所：大部分时间在办公室；
Ø 环境状况：基本舒适。

Ø 电脑.电话.通用办公文具等。

关键业绩指标（KPI）满意度（内外部）财务费用预算超支率资金计划达成率财务报表及时率净资产收益率核算完成及时率应收帐款回收率财务数据提供的差错次数税务筹划方案的质量财务分析的有效性评价员工流失率体系达成率职位说
明书岗位名称应收管理会计所属部门财务部岗位层级 C 职族类别管理岗位编号 AX-FD-002 岗位定员1人直接上级财务部经理直接下级现金出纳/银行出纳岗位使命依据公司的财务及实际经营状况，不断改进.推广和完善会计的管理功能，实现财务管理对公司经营决策的支持。

工作任务职责应收帐款管理Ø 负责制定客户发货收款管理制度并严格执行；
Ø 负责编制应收款回收计划，并报部门主管审核；
Ø 负责应收账款的核销.管理和催收；
Ø 负责应收帐款报表的提供，包括按管理需要进行的分解；
Ø 负责客户滞纳金核算并做初步分析；
资金管理Ø 负责资金日报与周报的编制；
Ø 负责资金的日常管理，收款跟踪，付款安排等事项；
Ø 负责单位的往来核对和管理；
Ø 负责免抵退的申报工作；
信用管理工作Ø 负责客户授信的操作和审核；
Ø 负责制定年度.季度与月度的信用计划；
Ø 拟定年度.季度与月度征信报告，进行征信计划的实施分析与预测；
Ø 负责对授信进行检查，并对公司的信用政策提出建议和意见；
任职资格基本要求Ø 学历：中专以上学历Ø 专业：会计或审计等相关专业Ø 性别：不限Ø 特殊要求：会计证经验Ø 工作经验：3－5年Ø 行业经验：1－3年Ø 职位经验：1－3年知识基本知识Ø 公司文化2；规章制度2；工作流程2；行业基础知识2 专业知识财务知识3；投资分析知识2；项目管理知识
2；成本管理知识2；审计学知识2；统计学知识2；企业文化知识2；贸易知识2 技能基本技能Ø口头表达能力2；书面写作能力2；电脑操作能力2 专业技能Ø 团队领导能力2；执行能力2；沟通能力2；计划能力2；分析判断能力2；税务筹划能力2；项目管理能力2；谈判能力2；学习能力2；应变能力2；人际理解2；制度执行2；周密思考2 职业素养基本素养Ø 团队合作2；责任感2；服务意识2；客服导向2；廉洁2；诚信2；保密意识2 特殊素养Ø 成就导向2；职业形象2；忠诚度2；诚实正直2 职业发展通路（关键岗位设立）本岗位主管会计.分支财务主管本岗位财务部经理1.可转换岗位：2.可晋升岗位：工作环境所需资源Ø 工作场所：大部分时间在办公室；
Ø 环境状况：基本舒适。

Ø 电脑.电话.通用办公文具等。

关键业绩指标（KPI）应收帐款周转率回款计划编制完成率呆坏帐损失率发票供应及时率事故损失率报表及时率职位
说明书岗位名称分支财务主管所属部门财务部岗位层级 C 职族类别管理岗位编号 AX-FD-003 岗位定员1人直接上级财
务部经理直接下级分支财务会计岗位使命根据集团扩展和资本市场发展战略要求，通过对分支机构及控股公司的财务管理和监控，实现集团财务规范.运作有序.报告及时的目标.提高整体财务绩效。

工作任务职责分支机构财务管理Ø 负责建立并督导执行财务核算流程；
Ø 负责指导财务核算和管理；
Ø 检查.检讨.总结.分析分支机构财务管理现状，向集团董事会提交合理化建议，提高集团财务整体绩效；
分支机构财务核算Ø 负责督导分支机构报表的及时上报，协助总公司编制合并报表和外部审计；
Ø 负责协调与总公司和各关联公司的往来帐务核算和对账；
分支机构人员管理Ø 根据分支机构财务人员考核量表，定期考核财务人员；
Ø 通过对分支机构财务各岗位人员工作业绩分析，落实奖惩；
Ø 落实优胜劣汰的晋升机制，及时向总公司报告财务人员的工作绩效，提出聘任和解聘的建议；
分支机构财务培训Ø 负责制定培训计划，针对性地对各岗位财务人员进行专业知识培训；
Ø 定期学习（内部或外训）国家最新财经法规和集团财务制度，及时更新财务人员的法规理论和业务知识；
Ø 负责结合工作案例，分析总结经验，进行理论与实践的交流学习；
任职资格基本要求Ø 学历：本科Ø 专业：财会.审计等相关专业Ø 性别：不限Ø 特殊要求：会计证经验Ø 工作经验：3年以上Ø 行业经验：1年以上Ø 职位经验：3年以上知识基本知识Ø 公司文化2；规章制度2；工作流程2；公司产品知识2；行业基础知识2。

专业知识财务知识2；投资分析知识2；项目管理知识2；宏观经济学2；法律知识2；信息系统知识2；成本管理知识2；审计学知识2；统计学知识2；企业文化知识2；贸易知识2 技能
基本技能Ø 口头表达能力2；书面写作能力2；电脑操作能力2 专业技能Ø 团队领导能力2；培养下属能力2；执行能力2；沟通能力2；组织协调能力2；创新能力2；计划能力2；分析判断能力2；税务筹划能力2；项目管理能力2；谈判能力2；学习能力2；适应能力2；抗压能力2；应变能力2；人际理解2；制度执行2；周密思考2 职业素养基本素养Ø 团队合作2；分享精神2；责任感2；职业礼仪2；服务意识2；客服导向2；廉洁2；诚信2；保密意识2。

特殊素养Ø 成就导向2；职业动机2；职业形象2；忠诚度2；诚实正直2。

职业发展通路（关键岗位设立）主管会计.应收管理会计财务部经理本岗位本岗位1.可转换岗位：2.可晋升岗位：工作环境所需资源Ø 工作场所：大部分时间在办公室；
Ø 环境状况：基本舒适。

Ø 电脑.电话.通用办公文具等。

关键业绩指标（KPI）满意度事故损失率财务报表及时率核算完成及时率财务数据差错率员工流失率培训计划达成率
职位说明书岗位名称主管会计所属部门财务部岗位层级C 职族类别管理岗位编号 AX-FD-004 岗位定员1人直接上级财务部经理直接下级成本会计/材料会计/销售会计岗位使命
根据会计准则和相关标准，组织成本.材料.销售等会计报表的编制和审核，以实现公司经营活动的正常运作。

工作任务职责报表编制与分析Ø 负责编制会计报表，并对会计报表进行分析；
Ø 负责将审核后各项会计报表，并按规定报送内外相关部门；
Ø 负责根据公司经营管理目标对相关的财务数据进行统计，编制公司经营目标完成情况报表；
Ø 负责根据公司经营目标达成情况及差异进行分析；
费用报销审核Ø 根据公司的相关费用报销规定，审核日常费用报销；
Ø 对企业在生产经营过程中发生的各项耗费的真实性.合法性.金额的准确性进行审核；
帐务审核Ø 负责制定相关的制度，完善帐务处理及科目设置规范化；
Ø 负责根据公司的制度规定，对会计凭证进行审核；
Ø 负责定期对科目余额进核实与清理，并针对帐务审核中出
现的情况进行分析形成报告；
任职资格基本要求Ø 学历：大专Ø 专业：会计学等相关
专业Ø 性别：不限Ø 特殊要求：会计证经验Ø 工作经验：3年以上Ø 行业经验：1年以上Ø 职位经验：3年以上知识基本知识Ø 规章制度2；工作流程2；公司产品知识2；行业基础知识2 专业知识财务知识2；投资分析知识2；法律知识2；信息系统知识2；成本管理知识2；审计学知识2；统计学知识2；企业文化
知识2；贸易知识2 技能基本技能Ø 口头表达能力2；书面写作能力2；电脑操作能力2。

专业技能Ø团队领导能力2；培养下属能力2；执行能力2；计划能力2；分析判断能力2；税务筹划能力2；项目管理能力
2；学习能力2；抗压能力2；应变能力2 职业素养基本素养Ø 团队合作2；责任感2；服务意识2；廉洁2；诚信2 特殊素养Ø 职业形象2；忠诚度2；诚实正直2 职业发展通路（关键岗位设立）本岗位应收管理会计.分支会计主管本岗位财务部经理1.
可转换岗位：2.可晋升岗位：工作环境所需资源Ø 工作场所：大部分时间在办公室；
Ø 环境状况：基本舒适。

Ø 电脑.电话.通用办公文具等。

关键业绩指标（KPI）财务报表及时率财务数据差错率费用报销及时率财务费用超支率帐务报表准确性财务分析有效性职位说明书岗位名称银行出纳所属部门财务部岗位层级D 职族类别专业岗位编号 AX-FD-005 岗位定员1人直接上级应收管理会计直接下级无岗位使命根据公司财务制度与财务经理的安排，组织调配公司资金，保障经营的正常运作工作任务职责资金报表编制Ø 负责在规定时间内通过电话银行查询各帐户资金情况；
Ø 负责在规定时间内编制出银行资金日报表；
Ø 负责与现金日报表合并成资金日报，以电子文档呈报财务经理及主管会计；
收付办理Ø 负责对所收票据及时办理银行托收手续；
Ø 负责根据资金状况对需付款项及时办理付款；
银行出纳业务Ø 负责在规定时间内取回各银行回单,及时交相关会计签收入帐；
Ø 负责对未回单据列清单,每天补回未回单据；
Ø 负责根据付款计划办理银行承兑；
Ø 负责对于到期汇票及时划转资金，办理解付手续；
Ø 负责统计已开具及当月到期需解付的票据明细；
任职资格基本要求Ø 学历：中专Ø 专业：财会等相关专业Ø 性别：不限Ø 特殊要求：会计证经验Ø 工作经验：1－3年Ø 行业经验：1－3年Ø 职位经验：1－3年知识基本知识Ø 规章制度1；工作流程1；公司产品知识1；行业基础知识1 专业知识财务知识2；投资分析知识1；管理学知识21；人力资源知识1；法律知识1 技能基本技能Ø 口头表达能力1；书面写作能力1；电脑操作能力1 专业技能Ø 团队领导能力1；执行能力2；沟通能力1；计划能力2；分析判断能力1；税务筹划能力1；学习能
力1；制度执行1 职业素养基本素养Ø 团队合作1；责任感1；服务意识1；廉洁1；诚信1 特殊素养Ø 职业形象1；忠诚度1；诚实正直1 职业发展通路（关键岗位设立）现金出纳应收管理会计本岗位本岗位1.可转换岗位：2.可晋升岗位：工作环境
所需资源Ø 工作场所：大部分时间在办公室；
Ø 环境状况：基本舒适。

Ø 电脑.电话.通用办公文具等。

关键业绩指标（KPI）资金日报表编制及时率银行余额调节表编制及时率单据传递及时率事故损失率职位说明书岗
位名称现金出纳所属部门财务部岗位层级 D 职族类别专业
岗位编号 AX-FD-006 岗位定员1人直接上级应收管理会计直
接下级无岗位使命根据国家财务法规和公司财务制度，通过对
现金会计事项的核算.控制和分析，实现现金安全性和效益最大化。

工作任务职责现金报表编制Ø 负责日常现金收付以及现金管理；
Ø 负责在规定时间内编制现金报表，并按照流程发送给相关岗位；
出纳业务Ø 负责在规定时间内办理工资的审核和发放；
Ø 负责送货红单的签收和管理；
Ø 负责公司的发票管理和具体开票；
Ø 负责废纸收现的管理；
Ø 负责多林多的出纳工作以以及其他业务的收支管理；
其他Ø 负责配合外部机构的检查工作并提供相关资料；
Ø 负责部门财务档案的管理；
任职资格基本要求Ø 学历：大专Ø 专业：财会Ø 性别：不限Ø 特殊要求：会计证经验Ø 工作经验：1－3年Ø 行业经验：1－3年Ø 职位经验：1－3年知识基本知识Ø 公司文化1；规章制度1；工作流程1 专业知识Ø 财务知识2；投资分析知识1；信息系统知识1；成本管理知识1；审计学知识1；统计学知识1；企业文化知识1；贸易知识1 技能基本技能Ø 口头表达能力1；书面写作能力1；电脑操作能力1 专业技能Ø 团队领导能力1；执行能力1；沟通能力1；计划能力1；分析判断能力1；税务筹划能力1；学习能力1；应变能力1；制度执行1 职业
素养基本素养Ø 团队合作1；职业礼仪1；服务意识1；廉洁1；诚信1 特殊素养Ø 职业形象1；忠诚度1；诚实正直1 职业发展通路（关键岗位设立）银行出纳应收管理会计本岗位本岗位1.可转换岗位：2.可晋升岗位：工作环境所需资源Ø 工作场所：大部分时间在办公室；
Ø 环境状况：基本舒适。

Ø 电脑.电话.通用办公文具等。

关键业绩指标（KPI）现金收付准确率现金日报编制及时率工资发放准确率事故损失率职位说明书岗位名称成本会计所属部门财务部岗位层级 D 职族类别专业岗位编号 AX-FD-007 岗位定员1人直接上级主管会计直接下级无岗位使命在财务主管及经理的授权下；进行公司的费用账务处理，各产品的成本系数的维护，并负责公司特殊产品的成本核算。

工作任务职责成本管理Ø 负责进行产品成本分析，定期编制分析报告；
Ø 负责根据相关规定对特规单进行评审；
Ø 对外派人员及各部门成本统计员进行业务管理及培训；
成本核算Ø 负责ERP系统中产品参考成本的核算与维护；
Ø 负责车间领料单的检查及成本系数的更新维护；
Ø 负责对该月的产品产成本的维护；
Ø 负责对新产品的成本系数的维护，如人工及制造费用系数的维护；
存货核算Ø 负责核对各项原材料.物品.产成品.在产品入库领用事项及收付金额；
Ø 负责办理存货采购和发出业务的核算，确保存货收发会计手续的正常执行，对仓库发料进行监督检查；
Ø 负责对仓库原材料的收.发.存进行稽核并按部门进行核算，为成本核算提供准确资料；
Ø 负责定期核对公司与供应商.仓库人员的往来帐，对帐务的准确性负责；
Ø 参与存货库房管理，进行存货消耗定额分析，督导按定额发料，降低存货风险.节约成本；
Ø 负责对采购报帐发票进行核对.监督，并及时进行帐务处理，进行采购成本的结转；
报表编制Ø 及时制作费用.报销凭证及统计报表；
Ø 在规定时间内完成财务统计报表并提交；
任职资格基本要求Ø 学历：大专Ø 专业：工商管理.经济管理.财会等相关专业Ø 性别：不限Ø 特殊要求：会计证经验Ø 工作经验：1－3年Ø 行业经验：1－3年Ø 职位经验：1－3年知识基本知识Ø 规章制度1；工作流程1；行业基础知识1 专业知识Ø 财务知识1；市场营销知识1；网络知识1；统计学知识1 技能基本技能Ø 口头表达能力1；书面写作能力1；电脑操作能力1 专业技能Ø 团队领导能力1；执行能力1；沟通能力1；计划能力1；税务筹划能力1；学习能力1；应变能力1 职业素养
基本素养Ø 团队合作1；责任感1；职业礼仪1；廉洁1；诚信1 特殊素养Ø 职业形象1；忠诚度1；诚实正直1 职业发展通路（关键岗位设立）本岗位材料会计.销售会计本岗位主管会计1.可转换岗位：2.可晋升岗位：工作环境所需资源Ø 工作场所：大部分时间在办公室；
Ø 环境状况：基本舒适。

Ø 电脑.电话.通用办公文具等。

关键业绩指标（KPI）成本核算的准确性.及时性成本核算报表提交的及时率存货核算的准确性.及时性存货核算报表提交的及时率费用.报销统计报表及时率财务统计报表的差错率职位说明书岗位名称材料会计所属部门财务部岗位层级 D 职族类别专业岗位编号 AX-FD-008 岗位定员1人直接上级主管会计直接下级无岗位使命根据国家财务法规和公司的财务制度，通过准确核算产品成本，实现加强成本核算控制.合理降低成本的目的。

工作任务职责发票与结算审核Ø 根据各供应商开具的发票，与仓库开具的入库单.供应商开具的送货单.采购填写的价格表相核对与配对，如有不符之处，立即调查与确认并纠正；
Ø 负责将配好的发票录入ERP，将发票上所有料件录入，并确认重量.单价与税率；
Ø 负责定期进行结算，并生成“应付账款”转字凭证；
Ø 根据与各供应商签订的付款条件审核各采购员填写的料件“付款通知书”，实际支付后，及时的在ERP 生成付款凭证；
单据审核与编制报表Ø 负责审核.修改各项料件的出入库单及各种转移单据；
Ø 负责审核“ERP系统单据更改申请表”，然后再按要求进行更改；
Ø 根据包装纸品部提供的“货品建档评审表”，进行纸品进销存货品建档录入；
Ø 负责在月底发票结算完毕，付款凭证生成完后，编制应付账款月报表；
供应商对账Ø 负责辅料供应商月结单到达后，根据仓库开具的入库单.供应商开具的出库单与采购填写的单价，与供应商出具的月结单核对；
Ø 负责主料供应商对账单到达后，根据ERP系统供应商往来明细与供应商对账单相核对；
库存料件的盘点Ø 负责定期在库存管理模块打印出料件现存量表，到各仓库实地盘点各料件，如实物数与电脑数有差异，则调查分析原因并上报；
Ø 负责编制盘点报告，经批准后做盘盈盘亏处理，如为仓库管理员责任，则责成其赔偿；
任职资格基本要求Ø 学历：中专Ø 专业：财会专业Ø 性别：不限Ø 特殊要求：会计证经验Ø 工作经验：1－3年Ø 行。