关于收取银行承兑汇票管理办法

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银行承兑汇票管理办法

银行承兑汇票收取管理办法
第一章总则
第一条为了加强对银行承兑汇票的管理，控制票据风险，制定本办法。

第二章银行承兑汇票的收取
第二条收取银行承兑汇票应当满足以下条件：
（一）开立银行为中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行等四大国有商业银行之一或者是国内上市的股份制商业银行；如：招商银行、北京银行，南京银行，中信银行，兴业银行，华夏银行，宁波银行，浦发银行，深圳发展银行，民生银行。

（二）持票人就银行承兑汇票向我司出具了书面保函；
（三）公司在贴息日3-5天内如银行不予贴息付款，公司将承兑汇票退回，要求客户3-5天内以电汇、网划等形式支付款项。

（四）收款人为：上海闽路润贸易有限公司。

第三条收取银行承兑汇票程序
（一）经办人员收取银行承兑汇票后应当立即交给财务人员，交接时应当做好背签手续。

（二）财务人员收到银行承兑汇票后，一定要做好票面检查工作。

检查内
容包括：出票人，背书人的签章是否清晰。

单位名称与盖章是否相符，法人章与财务章不能连接在一起。

背书人数量不能太多，最多不超过三家。

（三）然后传真到上海总部。

由总部财务人员到银行进行查询，查询通过后方可放货。

并将承兑汇票寄回上海总部财务。

第四条销售价格确认
销售价格＝收到承兑汇票当日银行贴息利率*1.17*承兑汇票的期限（月数）* 单价＋基价
第五条考核
考核时，承兑加价应扣除，不计入考核部分。

考核价格以现款价为基准。

银行银行承兑汇票业务管理办法

＃＃银行银行承兑汇票业务管理办法第一章总则第一条为规范银行承兑汇票管理，有效防范风险，促进票据业务健康发展，根据《中华人民共和国票据法》、《票据管理实施办法》、《支付结算办法》和《中国＃＃银行信贷基本制度》,制定本办法。

第二条本办法所称银行承兑汇票是指由承兑申请人（即出票人）向银行申请，经银行审查同意承兑签发的商业汇票。

银行承兑是指银行作为汇票付款人，承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。

贴现是指银行承兑汇票的持票人为取得资金，在汇票到期日前贴付一定利息并将票据权利转让给银行的票据行为。

第三条办理银行承兑汇票业务必须以真实、合法的商品或劳务交易为基础，严禁签发无真实贸易背景的银行承兑汇票。

第四条银行承兑汇票的最长期限（自汇票出票日至汇票到期日）不得超过6个月。

第五条办理银行承兑汇票业务的分支机构必须经上一级行授权，并向中国人民银行当地管辖行备案。

未经授权不得办理该项业务。

第六条开办银行承兑汇票承兑业务实行总量控制。

各级行应在上级行核定的承兑总量内办理银行承兑汇票业务，未经批准不得突破。

各级行计划部门负责核定、控制和调整辖内银行承兑汇票的承兑总量指标。

第七条银行签发的用于客户开展商业性业务的银行承兑汇票金额，纳入客户最高综合授信额度项下一般授信额度控制；用于政策性业务或准政策性业务的，纳入客户最高综合授信额度项下专项授信额度控制。

第八条办理银行承兑汇票，按照中国人民银行及监管部门的规定费率向承兑申请人收取手续费。

第二章承兑申请人第九条申请办理银行承兑汇票承兑业务的客户,除具备《中国＃＃银行信贷基本制度》规定的基本条件外，还应具备下列条件：（一）与银行有真实委托付款关系的法人或其它经济组织；（二）资信良好，近两年无不良贷款、欠息及其他不良信用记录（剔除政策性挂账占用贷款和储备贷款），没有未决重大诉讼事项或被政府机关、监管机构勒令停业、整顿等重大事项；（三）具有真实合法的商品或劳务交易合同；（四）具有支付汇票金额的可靠资金来源，能够按照规定交付保证金和提供担保。

银行承兑汇票管理办法

银行承兑汇票管理办法一、目的:，一，为规范河南XXXXX实业有限公司,以下简称“永银公司”,在经营活动中银行承兑汇票的收取、管理、贴现、到期兑现和内部转让等环节的业务操作～根据《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《票据管理实施办法》和《永城煤电控股集团有限公司银行承兑汇票管理办法，暂行，》的有关规定制定本暂行办法。

，二，本办法所称银行承兑汇票是指由在承兑银行开立存款账户的存款人出票~向开户银行申请并经银行审查同意承兑的～保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。

,三，河南XXXXX实业有限公司在遵从河南XXXXXX 集团财务有限公司对银行承兑汇票的制度与统一管理基础上～并结合XXXXX公司的实际情况~特制定如下条款。

二、收取：,一，银行承兑汇票的收取～仅指永银公司在销售产品过程中收取的银行承兑汇票。

其他经济往来原则上不得收取银行承兑汇票.不得以任何理由收取商业承兑汇票。

，二,销售部门应建立客户信用评级体系～根据产品销售市场～区别客户资信情况收取银行承兑汇票~能以货币资金方式收款的～不得收取银行承兑汇票。

，三，收取银行承兑汇票时～必须认真鉴定银行承兑汇票的真实性～并对银行承兑汇票记载的各要素进行严格审查～对要素齐全、符合要求的银行承兑汇票给交票单位开具全额的、临时性的收款收据~并在收据上注明交票单位的全称、银行承兑汇票号码～并由交票单位的工作人员在收据上签字。

对不能辨别真伪~记载要素不全、不符合要求的银行承兑汇票一律不得收取。

，四，收取的银行承兑汇票金额在100万元以上的出票人开户行原则上为信誉良好的商业银行～如工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等.,五，收到的银行承兑汇票～如因银行承兑汇票不符合贴现要求或到期不能兑现~必须退回原交票单位～并按有关规定～向客户收取滞纳金。

三、管理：,一,对收取的银行承兑汇票要视同现金进行管理～同时～做好内部控制～由台账管理人员设置专门固定式账簿进行登记。

银行银行承兑汇票业务管理办法

银行银行承兑汇票业务管理办法（修订）第一章总则第一条为规范我行银行承兑汇票业务管理，防范业务风险，根据《中华人民共和国票据法》和有关管理规定，特制定本办法。

第二条本办法所称的银行承兑汇票是指由承兑申请人签发并向开户银行申请，经银行审查同意承兑的商业汇票。

银行承兑汇票包括纸质银行承兑汇票和电子银行承兑汇票，电子银行承兑汇票的办理按照我行电子商业汇票业务的具体规定执行。

第三条本办法所称银行承兑汇票的承兑，是指根据出票人的申请，由xx 银行作为付款人，承诺对有效银行承兑汇票按约定的日期向收款人或持票人无条件支付汇票金额的票据行为。

第四条我行银行承兑汇票业务应按照《xx银行公司类客户统一授信管理办法》的相关规定纳入客户统一授信额度管理。

第五条我行银行承兑汇票业务视同贷款管理，严格按照贷款政策和贷款风险管理要求审查和审批。

第六条我行签发银行承兑汇票的基本原则：（一）坚持择优扶持的原则，重点支持信誉好、效益好、产品畅销、有充足的经营性现金流量的企业；（二）坚持以合法的商品交易为基础，签发银行承兑汇票必须具备真实的贸易背景。

第二章承兑申请与受理第七条申请办理银行承兑汇票业务的客户必须具备以下条件：（一）经工商行政管理部门或主管机关核准登记的企（事）业法人或其他经济组织；（二）在我行开立存款账户，资信状况良好，具有支付汇票金额的可靠资金来源；（三）以真实、合法的贸易或商品交易为基础；（四）承兑申请人符合我行流资贷款规定的其他条件。

第八条银行承兑汇票业务申请人申请签发银行承兑汇票时应向我行提供下列资料：（一）银行承兑汇票业务申请书，内容包括但不限于：1.企业基本情况、发展变化和上年度及近期经营状况；2.申请银行承兑汇票业务的具体金额、期限及测算，用途，担保方式；3.企业历史信用状况；4.担保（单位、物、权利）基本情况；5.保证金补充方式及资金来源。

（二）银行承兑汇票业务申请人及担保人的资格证明文件、财务状况及相关法律文件。

银行承兑汇票接收管理办法

1目的为了规范银行承兑汇票的管理，在保障银行承兑汇票安全的同时，提高承票的使用率以达降低资金成本目的。

特对接收纸质形式的银行承兑汇票的要求规定如下。

2可接收纸质银行承兑汇票的范围2.1纸质银行承兑汇票的票面记载事项信息字迹工整、无涂改、金额大小写一致、小写无明显错位、印章清晰、无错位盖章、票面无任何破损或撕裂。

2.2纸质银行承兑汇票的背书环节需连续、完全、印章清晰、被背书人书写工整无涂改。

如出以下情况时，需能提供相关的证明文件2.2.1背书公章（财务章）和私章外框重叠。

2.2.2被背书书写不规范，辨认字迹困难。

2.2.3背书章、被背书位置进入相邻栏内超过四分之一2.2.4同一栏中背书章重复加盖或被背书人名称重复书写2.2.5背书或骑缝章因叠章造成字迹难以辨认，或背书盖章存在模糊不清、缺损2.2.6被背书添加或涂改，有错字、漏字、自造字现象2.2.7骑缝章与背书人签章有重叠2.2.8被背书人名称简写2.2.9背书章与被背书不连续，票面已由原记载人在更改处签章做更改2.3纸质银行承兑汇票的背书次数控制在六手之内。

2.4纸质银行承兑汇票的出票银行名称范围需在140家名录内（名录见附件1）。

3不予接收纸质银行承兑汇票的范围3.1票面有错别字、字迹涂改、大小写金额不一致、票面信息与印章不符、票面记载要素不完整（如汇票专用章未盖，银行经办人未盖章或签字）3.2票据折叠、撕裂、磨损影响严重，以致影响托收的3.3第一手背书人误盖印鉴章3.4同一背书人连续重复转让背书3.5背书不连续3.6伪假票据3.7无效票据3.8票据正面或背书人签章栏注明“不得转让”字样的票据。

3.9已做成“质押背书”的票据。

3.10已被人民法院公示催告的票据3.11票据正面加盖承兑银行结算专用章3.12背书栏已记载“委托收款”字样或加盖过银行的结算专用章3.13非付款人承兑的商业承兑汇票3.14第一手背书人误盖印鉴章3.15第一手倒背书或倒背书至出票人3.16其他存在风险承票4承票补证明规定（样式见附件2）省内补证明单位需在两周内补回，省外补证明单位需在一个月内补回，对于逾期未补证明且未对外支付的，列入业务部门提成考核。

关于对银行承兑汇票相关管理规定的通知G

一汽解放汽车销售公司财务控制部便函［2011］一汽解放销财便字第008号关于收取银行承兑汇票相关管理规定的通知各网员单位、商务代表处：为加强票据管理，避免由于票据票面存在瑕疵而延误入账时间，同时规避网员单位自身的票据风险，要求各网员单位在收取票据时和向我公司交票前均要对票据进行规范性审验。

（具体验票参考说明见附件1、2）网员单位在收取票据时发现“银行承兑汇票”票面存在一般性要素如：填写或加盖印鉴不规范的票据，可以通过向填写或加盖印鉴不规范的单位获取证明后一并随票据交我公司，即票据均要在确认票面合规后交付我公司。

我公司对收取“银行承兑汇票”时进行票面审验、登记和开具收到票据收据（票据收到日以开据收据时间为准）。

每月对票据经审验存在问题或缺少证明的网员单位将在“公司视频例会”予以通报；对累计三次交付我公司票据存在问题的网员单位，我公司将不再受理其该单位的“背书银行承兑汇票”。

本通知规定自发文起执行，特此通知。

二0一一年四月十二日附件1：票据正面应审验注意的事项：说明：上面票据票面信息要完整，即：票样标注所指各项填写要清晰准确；出票人预留印鉴（财务专用章和名章）、出票（付款）行汇票专用章、经办人名章或签名等信息不可缺少且要清晰；出票日、到期日区间不得超过陆个月；大小写金额必须相符；票面不得有破损。

5、付款银行印鉴齐全且清晰4、出票人印鉴齐全且清晰附件2 ：背书票据应审验注意的事项：说明： 1、被背书人（或盖章）填写字体必须规范、清晰；被背书人名称填写与背书印鉴名称必须完全一致（包括繁体字），若印鉴为繁体字而填写为简体字必须附带证明。

2、票据背书必须连续，箭头（连线）所指各项必须规范清晰，背书章必须盖在边框内，骑缝章更要规范清晰；票据粘单必须用与票据尺寸相同的标准粘单。

称填写必须完全一致（包括繁体字）能空白且被背书人连续4、骑缝章不能倒盖且要清晰能撕扯且需用与票据尺寸相同的标准粘单6、背书印鉴加盖不得超出边框2/3且不能压到被背书人栏内。

收取银行承兑的规章制度

收取银行承兑的规章制度一、一般规定1.1 银行承兑是指开出的本票、汇票、支票等票据经银行承兑之后，由银行按照票据上的金额无条件支付给收款人的行为。

1.2 银行收取承兑应遵循公平公正的原则，不得有任何损害客户利益的行为。

1.3 银行人员在收取承兑过程中应严格遵守职业操守，保守客户资料及账户信息。

1.4 银行应当建立健全承兑管理制度，规范承兑操作流程，确保资金的安全。

1.5 银行收取承兑的业务操作应当符合相关法律法规的规定，并严格遵守银行内部制度。

二、银行承兑的手续与要求2.1 银行收取承兑时，应核对票据上的金额、日期、出票人、收款人等信息，确保票据真实有效。

2.2 银行承兑的金额应与客户存款账户余额相匹配，确保资金充足。

2.3 银行应保证承兑是在客户委托下进行的，不得私自承兑未经客户同意的票据。

2.4 银行承兑前，应核实客户身份信息，并保留相关身份证明文件的复印件。

2.5 对于有关纳税等议题，银行应严格要求客户提供相关证明文件，确保资金来源合法。

三、银行承兑的风险管理3.1 银行应建立完善的风险管理体系，在收取承兑业务中及时发现和解决问题。

3.2 银行应对客户的信用状况进行评估，确保客户有能力偿付承兑金额。

3.3 对于风险较高的票据，银行应严格审查，不得轻易承兑。

3.4 银行应及时向客户反馈承兑信息，并保持沟通畅通，确保双方的利益。

四、银行承兑的管理与监督4.1 银行应建立相应的承兑管理机构，制定承兑的岗位责任分工和操作标准。

4.2 银行应对承兑业务进行定期审查和检查，发现问题及时整改。

4.3 银行应加强对承兑人员的培训和考核，提高工作效率和准确性。

4.4 银行应加强对承兑业务的信息化建设，提高工作效率和风险管控能力。

总之，银行承兑作为一项重要的金融服务，对于保障企业和个人的交易安全具有重要意义。

因此，银行在收取承兑业务时应严格遵守相关规章制度，确保客户资金安全和交易顺利进行。

同时，银行也应不断完善自身的风险管理体系，提高服务水平和风险管控能力，为客户提供更加优质的金融服务。

银行承兑汇票管理办法

银行承兑汇票管理办法第一节总则第一条为了防范银行承兑汇票风险，保障资金安全，明确管理责任，全面掌控资金信息，依法合理利用相关资源，降低财务成本，改善银行承兑汇票管理手续，提高工作效率。

根据《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》等文件精神，特制定本办法。

第二条纳入江西****公司（以下简称公司）合并报表范围的下属单位按照本办法的规定办理银行承兑汇票相关业务，各下属企业可参照本办法规定制定对所属企业的银行承兑汇票管理办法。

第三条财务部是公司银行承兑汇票的管理部门,负责全公司银行承兑汇票管理体系设计、制度建立和管理工作。

第二节收票和保管第四条由于银行承兑汇票所存在的风险性，在对外背书转让、贴现、委托收款等银行承兑汇票业务中，供应商、银行均不接受地方性商业银行和信用社等金融机构签发的银行承兑汇票，因此，公司各单位在经营活动中不得接收商业承兑汇票，尽可能接收国有商业银行及大型股份制银行签发的银行承兑汇票，对地方性商业银行、信用社等金融机构签发的银行承兑汇票要严格审核，在有防范风险措施确认零风险的前提下，才能收票，否则，收票人对可能发生的风险负责。

第五条各单位销售产品或提供劳务等相关业务收到银行承兑汇票时，应按下述要求对票面要素及背书进行严格审核。

（一）票面要素的审核1．银行承兑汇票记载的事项必须齐全、正确，银行承兑汇票在提示付款期限内。

2．银行承兑汇票记载的收款人或被背书人是否确为本单位。

3．银行承兑汇票票面整洁、字迹清晰、印章齐全、清楚，不得有破损、污迹、涂改，不得有错别字，前后背书要连续一致并符合规定，印章不得重叠。

4．银行承兑汇票要素填写齐全、规范、正确。

（1）出票日期。

其填写要符合人民银行的规定，即年月日填写要使用中文大写，在填写月、日时，月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加“零”，日为拾壹至拾玖的应在其前加“壹”。

且不得出现出票日期在交票日期以后的情况，即“远期银行承兑汇票”，还要注意闰年、闰月及各大、小月份的自然天数，不要出现“零贰月零叁拾零日”或“肆月叁拾壹日”等现象。

工银发[2008]128号银行承兑汇票承兑业务管理办法

商密三级☆长期工银发〔2008〕128号关于印发《银行承兑汇票承兑业务管理办法》的通知各一级分行、直属分行，各直属学院，各直属机构，各内审分局：为加强银行承兑汇票承兑业务管理，有效防范风险，总行制定了《银行承兑汇票承兑业务管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

二○○八年十二月十六日（此件发至二级分行）－1－银行承兑汇票承兑业务管理办法第一章总则第一条为规范银行承兑汇票承兑业务管理，有效防范风险，促进业务健康发展，根据《中华人民共和国票据法》《票据管理实施办法》（中国人民银行令[1997]第2号）、《支付结算办法》（银发[1997]393号），以及银监会《商业银行授信工作尽职指引》（银监发［2004］51号）等有关法律法规和制度，制定本办法。

第二条本办法所称银行承兑汇票承兑业务，是指为满足客户基于真实、合法交易产生的支付需求，以约定的、可预见的销售收入和其他合法收入等作为兑付资金来源，对其签发的银行承兑汇票进行承兑的业务。

第三条办理银行承兑汇票承兑业务应遵循“严格审查业务背景、综合考虑风险收益、审慎落实还款来源”的原则。

第二章办理条件第四条申请办理银行承兑汇票承兑业务的客户应具备以下条件：（一）在我行开立存款账户，并有一定结算往来的法人及其他组织。

（二）符合国家产业、环保、安全生产等政策和我行信贷－2－政策。

（三）生产经营正常，产品质量和服务较好，具有持续经营能力。

（四）财务状况良好，具有支付汇票金额的可靠资金来源，在银行融资无不良信用记录。

（五）承兑行要求的其他条件。

第五条银行承兑汇票承兑业务必须以真实、合法的交易为基础，严禁办理无真实交易背景的银行承兑汇票承兑业务。

第六条申请办理承兑业务的客户应提供以下资料：（一）银行承兑汇票承兑申请书。

（二）营业执照、税务登记证明、贷款卡等基础信贷资料。

（三）上年度和最近一期的资产负债表、损益表、现金流量表等财务报告（无法提供财务报表的小企业除外）。

成立不到一年的企业可提供自成立以来的财务资料。

银行承兑汇票管理办法

银行承兑汇票管理办法一、概述银行承兑汇票是一种商业票据，由付款人向收款人开具并由银行承兑，具备兑付的法律效力。

银行承兑汇票作为一种重要的支付工具，在经济交易中扮演着重要角色。

二、银行承兑汇票的特点1. 具备法定兑付银行承兑汇票的最大特点是由银行承兑，承兑行承诺在汇票到期时支付相应金额。

这使得银行承兑汇票具备与现金等值的法律效力，被广泛认可。

2. 信用背书银行承兑汇票在进行交易时可以通过背书方式传递持票人的权益，背书人对票据的背书可以增强票据的可流通性和可信度。

3. 市场广泛应用银行承兑汇票在经济活动中具备广泛的应用范围，常见的包括国内外贸易结算、融资等方面。

三、银行承兑汇票管理办法为了保障银行承兑汇票的安全和规范使用，银行采取了一系列管理办法。

1. 准入条件银行承兑汇票的使用需要符合一定的准入条件。

通常来说，银行要求发票人有一定的信用背景，具备支付能力，且交易涉及的商品、服务符合法律、商业道德和监管要求。

2. 申请和审批程序发票人在需要开具银行承兑汇票时，需要向承兑行申请。

承兑行会对申请的汇票进行审查，核实相关信息的真实性和合法性。

一旦申请通过，承兑行会向发票人开具承兑意见。

3. 承兑行的责任和义务作为银行承兑汇票的签发方，承兑行有责任确保对汇票的背书和承诺支付的有效性。

承兑行应采取相应措施对背书人及持票人的信用进行审查，以保障付款人的权益。

4. 汇票的背书和转让银行承兑汇票的权益可以通过背书的方式进行传递和转让。

背书需符合法律、法规和协议的要求，并在汇票上注明背书人的名称和联系方式。

5. 兑付和清偿银行承兑汇票到期时，持票人可以凭汇票向承兑行办理兑付。

承兑行应及时清偿汇票金额，并注销相应的票据。

6. 监管和违约责任银行承兑汇票的使用受到相关监管机构的监管。

若发生违约行为，相关责任方将承担相应的法律责任。

四、银行承兑汇票的优势与挑战1. 优势银行承兑汇票具备法定兑付的特性，使其在商业交易中具备高度的可信度和流通性。

银行承兑汇票管理办法_共10篇完整篇.doc

★银行承兑汇票管理办法_共10篇第1篇：07银行承兑汇票管理办法银行承兑汇票管理办法（第2次修订稿）第一章总则第一条为加强银行承兑汇票（以下简称“银票”）的管理，防范票据风险，减少资金占用，提高资金变现能力，增强资金的流动性，合理节约财务费用，根据《中华人民共和国票据法》（以下简称“票据法”，见附件1）有关规定，特制定本办法。

第二条本办法适用于安徽海螺水泥股份有限公司及所属全资、控股子公司，以下分别简称“股份公司”和“子公司”。

合资公司可结合实际情况参照执行。

第二章部门职责第三条销售部门职责1、销售部门在定价过程中充分考虑资金成本，实行差别定价，同时合理降低银票收取比例，提高资金使用效益。

2、负责对收取银票进行初审，所收银票需满足“票据真实、内容完整、文字印章清晰”等要求。

3、负责协助处理银票背书过程中存在的后续问题，根据瑕疵影响背书使用程度，协助办理证明或予以换票。

4、统销单位负责妥善保管所收取银票，并每旬送交财务部门，对于即将到期的银票，应提前10天送交财务部门办理托收入账手续。

5、负责客户退（转）款手续的审核办理，在规定办结期限内提前两个工作日将已办妥手续送交至财务部门，办理退（转）款。

第四条供应、装备、电子自动化等业务部门职责1、充分考虑资金成本，合理加大银票支付比例，提高资金变现能力，增强资金的流动性。

2、提前两个工作日办妥申请汇款手续至财务部门，并确定银票支付金额及标准。

3、负责将财务部门背书后的银票转交供货商，并完善交接手续。

4、负责协助处理银票背书过程中存在的后续问题。

第五条财务部门职责1、对销售部门所收银票进行复审，对于审核中发现问题应及时与销售部门联系出具证明或予以换票处理。

2、负责销售部门收取银票的审核、保管、托收、贴现及背书转让等事宜。

3、负责协调处理银票背书过程中存在的后续问题。

4、负责审核支付业务部门付款手续，并最终确定付款方式及金额。

第三章银行承兑汇票收取管理第六条银行承兑汇票的收票原则1、股份公司及子公司在收取经济交易款项时，应以优先考虑收取现款（包括现金、银行汇票、支票等）。

承兑收支管理规定

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