重庆高速公路集团有限公司

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2010年一季度工作总结暨二季度工作安排的报告

——在2010年集团一季度司务会上

总经理许仁安

同志们：

2010年，是全市“二环八射”高速路网建设夺取决定性胜利之年，是集团战略转型的实质性迈进之年，是体制调整后规范性发展之年。2010年一季度，集团各项工作按照年度工作会确定的目标任务，各业务板块认真落实，全体员工共同努力，稳步推进，开局良好。下面，我从三个方面对集团2010年一季度的工作进行总结，对二季度的工作进行安排。

一、一季度工作总结

2010年一季度，尽管有春节长假的影响，但是由于工作措施妥当得力，集团的各项工作仍然快速、持续、高效、优质推进，各项主要经营管理目标基本实现，重点工作全力推进。

（一）主要经营管理目标完成良好

截至2010年3月底，集团高速公路建设完成投资30.95亿元，占年度投资计划125亿元的25%。成渝高速公路复线即将开工。全路网实现通行费总收入11.04亿元，完成2010年度收入计划40.17亿元的27%，较2009年同期增长23%。集团总

资产达到968亿元，负债671亿元。2010年计划到位债务资金203亿元（包含置换搭桥贷款132亿元），实际到位债务资金22.83亿元（包含置换开行搭桥贷款9.7亿元）。一季度基本按时间完成各项目标计划。

（二）重点工作进展情况

第一，以“二环八射”全面通车为重点，高速公路建设管理紧张有序

抓在建项目，确保通车目标。新年伊始，集团就下大力气抓紧抓好酉黔、洪酉、云奉、奉巫这4个今年通车的项目，提前布置，靠前指挥，对重点难点路段采取“领导督战、倒排工期、量化考核、重奖严惩”的方式，强力推进，目前工程质量、安全、工期处于完全可控状态，能够确保在今年内提前实现“二环八射”高速路网全面通车。同时，落实人员，明确时间，抓好去年通车项目的扫尾工作。

抓动工项目，确保投资目标。去年虽然实现了奉溪路、南万路、沿江高速主城至涪陵段开工，但是没有真正进场动工，今年一季度，集团着重加快了项目设计、征地拆迁、资金落实等前期准备工作，目前奉溪路、万南路、江合二期均已正式动工建设，一季度完成建设投资6500多万元，动工项目投资不够理想。

抓开工项目，确保增加通道。在新千公里高速公路建设上，首先，创新建设模式，积极探索EPC总承包方式，大力开展招商引资，与中铁建合作建设成渝复线，将在4月开工，与深业控股公司商谈铜梁至合川项目，其余的开江至开县、丰都至忠县、

万州至达州、万州至利川等4个开工项目正抓紧准备。其次，把握建设重点，根据项目特点，确定开工时序，先开工增加通道、回报较好、资金落实的项目。再是，完善建管机制，总结全市高速公路20年的建设经验，按集团新的建设管理体制和机制，加强新建高速公路建设管理。最后，落实征迁工作，创造开工条件，完成了南万路南川区、万盛区以及成渝复线大足县建设用地协议的签定。上报了南万路正式用地手续以及成渝复线先行用地手续。实现了南万路2560亩主线用地的交付。

第二，以区域化、联网化、规范化、标准化为目标，营运管理水平稳中有升

今年营运管理工作的重点是迎接国家高速公路检查，难点是服务区综合整治和公路保洁工作，亮点是“森林通道示范路”和“红色通道示范路”建设，出发点是联网监控、区域管理，落脚点是建设全国前列的高速公路营运管理队伍。一季度着重推进了以下几个方面的工作。

一是加强收费管理，加大收费稽查力度，一季度全路网实现通行费总收入11.04亿元，占年度计划40.17亿元的27%，较2009年同期增长23%。其中集团全资公司（中渝、东渝、南方、东南）通行费收入为3.91亿元，完成年度计划13.52亿元的29%，同比增长58%；合资公司（成渝、渝涪、渝邻、铁发遂渝、中信渝黔、垫忠）通行费收入7.13亿元，完成年度计划26.65亿元的27%，同比增长10%。二是完成了营运管理工作规范编制，并重点对全路网29对服务区开展了全方位检查，拟定了《重庆

高速公路服务区管理实施细则》、《重庆高速公路服务区管理委员会章程》等服务区的管理规章制度，选定珞璜服务区作为样板服务区，并积极筹备建设，为服务区标准化、规范化管理迈出了坚实的第一步。三是逐步推进内环外移后续工作，重点落实内环回购资金和射线租赁问题。四是加强高速公路养护管理和路容路貌保洁工作，国高网标志改造在一季度末进入现场施工，进展顺利，召开了迎接全国干线公路检查动员大会，完成了整个路网外业技术评定及内业任务分解工作。五是完成联网收费和总中心工程交接工作，8个主线收费站图像实时上传监控总中心，完成视频会议系统联调，实现图像上传至交通部。六是做好RFID的前期相关工作，完成RFID软件系统需求内容及管理流程，完成RFID 收费车道工勘、测试、施工图设计等工作，确定RFID重要技术方案。七是加快推进绕城高速“森林通道示范路”和渝邻高速“红色通道示范路”建设，目前已完成方案论证和设计工作。

第三，以建设现代大型投融资企业为重心，投融资工作得到实质性推进

搭平台，促上市。继续落实集团搭建融资平台的后期实施工作，对银河证券方案修改沟通，确定上市平台、另外一个平台及母公司资产关系。组建了上市工作小组，并走访了水务、建工集团等上市企业。

广招商，促合作。沿江高速项目合资公司正常运行，加快EPC总承包合同签署。成渝复线项目投资人协议和框架协议已经签署，正落实合资公司组建。香港马氏集团对石忠路及绕城路

进行了跟踪，初步草拟了石忠项目备忘录意向。麦格理基金愿意以不控股方式投入2－5亿美元到重庆高速且长期持有，即将签订相关备忘录。摩根大通、平安、太平洋保险债权计划，达万利、开开等项目招商也加紧跟进。

抓机遇，走出去。继集团与世行、新加坡公共事务对外合作局签署了相关合作备忘录后，集团于今年3月应邀访问世行总部，与财政部驻世行总部中国执行董事杨少林、世行东亚及太平洋地区基础设施局长N.Vijay Janannathan先生及相关业务协调官进行了工作交流。新加坡公共事务对外合作局及咨询机构普华永道已来渝开展项目的前期工作。集团与市外经贸集团签署了“走出去”战略合作备忘录，并希望与世行的合作项目能得到市政府层面更多的支持。与中水电集团、中非基金就非洲项目投资事宜进行了交流，并拟于近期组团对相关项目进行实地考察。

抓资金，促投资。提前抓好新项目融资工作，3月初相继走访了开行、工行、农行、交行和中信银行，除成渝复线、万州至达州（重庆段）、万州至利川（重庆段）3个项目外，还增加了丰忠和忠万项目的融资计划。抓好老项目债务重组工作，增加贷款资金引入。对长万、渝合和綦万项目进行债务重组，一季度，3个项目累计归还国内银行贷款约26亿元，重组后这26亿元的质押份额将得以释放，预计能够重新引入10年期以上、20亿元的贷款资金，目前已邀请开行、工行、农行、交行和中信银行对3个项目进行评审，5家银行均表示将积极介入，并已启动