泰格医药2020年上半年现金流量报告
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泰格医药2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为317,831.58万元，与2019年上半年的338,055.36万元相比有所下降，下降5.98%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为138410.36万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的43.55%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加21967.92万元。企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的37.24%。这部分新增借款35.77%用于长期性投资活动。
二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为298,928.26万元，与2019年上半年的183,161.84万元相比有较大增长，增长63.20%。表企业企业属于知识密集型企业。最大的现金流出项目为支付给职工以及为职工支付的现金，占现金流出总额的21.46%。
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