企业差旅费管理制度
公司差旅费报销制度范文(4篇)
公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销，提高差旅费用使用效率，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。
第三条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。
第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。
第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。
第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约，倡导出差合理安排，提倡出差联系方式多元化，推广使用视频会议和远程办公等方式。
第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督，确保差旅费用报销的及时、准确和合规。
第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请，并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。
第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性，进行审批，并及时将审批结果通知出差人员。
第十条出差申请应经过下列程序进行审批：（一）出差申请→（二）所在部门/职能单位审批→（三）财务部门审批→（四）出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时，应核实申请人的身份、出差地点和出差目的，并对出差预算进行评估和审核。
第十二条出差人员确认出差申请时，应确认出差事由是否符合实际情况，并签署出差报销承诺书。
第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差，并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。
第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料：（一）差旅费用报销申请单（二）原始发票或收据（三）出差申请和出差报销承诺书（四）其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容：（一）出差人员基本信息（二）差旅费用明细（三）出差任务和出差时间（四）签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头，并加盖相关单位的公章。
第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时，应核实差旅费用的真实性和合理性，并与出差任务和预算进行比对。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
差旅费管理制度(通用4篇)
差旅费管理制度（通用4篇）差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡3) 三类地区：上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
企业出差报销管理规章制度7篇
企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢？在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。
以下是小编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度一、总则1.1 制定目的为了加强公司差旅费用的管理，规范员工差旅行为，确保公司资源的合理利用，特制定本制度。
1.2 适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费用的报销与管理。
1.3 管理原则（1）合理合规：员工差旅费用必须符合国家法律法规和公司相关规定。
（2）节约使用：员工出差应遵循经济、节约的原则，避免不必要的浪费。
（3）明确责任：各级管理人员应加强对差旅费用的审核与监督，确保报销的真实性和合规性。
二、差旅费用报销标准2.1 交通费用2.1.1 城市间交通（1）火车：按照实际票价报销，一等座以下（含一等座）。
（2）长途汽车：按照实际票价报销。
（3）飞机：经济舱票价，如需公务舱，需提前申请，经批准后方可报销。
2.1.2 市内交通（1）公交、地铁：按照实际费用报销。
（2）出租车：按照实际费用报销，但不得超过20元/次。
（3）自驾车：按照实际油耗及停车费用报销，但不得超过0.5元/公里。
2.2 住宿费用2.2.1 标准间国内：按照实际发生费用报销，但不得超过300元/晚。
国际：按照实际发生费用报销，但不得超过500元/晚。
2.2.2 套房如需入住套房，需提前申请，经批准后方可报销。
2.3 餐饮费用2.3.1 早餐国内：不超过20元/人。
国际：不超过30元/人。
2.3.2 午餐、晚餐国内：不超过60元/人/餐。
国际：不超过100元/人/餐。
2.4 其他费用2.4.1 通讯费用：不超过50元/人/天。
2.4.2 印刷、复印费用：按照实际发生费用报销。
2.4.3 旅游门票：如因公需要参观景点，需提前申请，经批准后方可报销。
三、报销程序3.1 员工出差前，需填写《出差申请表》，经部门负责人审批同意后，方可出差。
3.2 员工出差结束后，应在5个工作日内向财务部门提交以下材料：（1）报销单据：包括交通、住宿、餐饮等费用的正规发票。
（2）出差简要说明出差事由、行程、成果等。
（3）其他相关材料：如机票、火车票、住宿证明等。
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
差旅费报销制度(通用20篇)
差旅费报销制度一、引言为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。
二、差旅费报销范围1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。
2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。
3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。
2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。
3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。
4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。
5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。
四、差旅费报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。
3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。
5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。
6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。
五、差旅费报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。
2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。
3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。
4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。
5. 员工应配合财务部门进行差旅费报销审核，提供必要的解释和证明材料。
六、差旅费报销违规处理1. 对违反差旅费报销制度的员工，按照公司规定给予相应的处罚。
2. 对虚报、冒领、重复报销等违规行为，予以严肃处理，涉及违法的移交司法机关。
企业差旅费的管理规定范文(3篇)
企业差旅费的管理规定范文第一条、为保证出差人员生活工作的需要，加强对差旅费的管理，本着规范、合理、节约的原则，根据出差地域的经济消费状况，结合公司的实际情况，制定本规定。
第二条、工作人员因工作需要出差的，应提前制订出差工作计划，详细说明出差天数、随行人员数量、出差任务、出差路线及费用预算，并报部门经理审核，部门经理审核后报送总经理审批，审批通过，开始执行。
如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，需经部门经理及总经理批准，否则，对超过天数的费用，公司不予报销。
第三条出差人员的报销管理包括：交通补助费、住宿补助费、伙食补助费、电话补助费第四条出差人员的交通费(一)、乘坐交通工具的标准如下：注：其他交通工具不包括出租车。
(二)、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远(比如内蒙地区)或任务紧急时应事先向部门经理申请，部门经理审核后，报总经理审批或在总经理直接授意的情况方可乘坐飞机。
(三)、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或于早____点前上车后连续乘车时间超过十二小时的，可购卧铺票。
本条未尽事宜，出差人员可根据实际情况提前报部门经理审核后购卧铺票。
(四)、对于随同部门经理出差的工作人员，原则上应按照上述规定标准乘坐交通工具，如果有特殊情况需要与部门经理一同乘车，部门经理应说明情况，经总经理批准后，方对超出标准的费用给予报销。
(五)、对于出差途中节省的交通费用按下列标准以补助的形式发给个人：1.乘坐火车时，符合条件购买硬卧铺票而购买硬座票的，按照票价差额的一定比例发给个人，具体如下：乘坐火车的员工，按卧铺与硬座差额票价的____%发给个人。
2.乘坐火车时，符合条件购买软卧铺票而购买硬座票的，也按第____条比例发给个人，但改乘硬卧铺票的，不再发给补助。
3、乘坐火车时，任务紧急时应事先向部门经理申请，部门经理报总经理批准或总经理直接授意的情况下方可乘坐动车，差额不补。
4、乘坐火车、客车时，由于任务紧或赶上春运、十一和五一黄金周，农民工返乡等客运高峰，火车站或订票点车票已经售空，公司或员工通过其他途径获取火车票时额外放生的费用，不计入正常限额范围，但需要提前告知部门经理，否则不予报销。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度一、目的为了加强公司差旅费的管理，规范出差行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工因工作需要出差的情况。
三、职责分工1、出差人员：负责按照本制度的规定申请出差、填写报销单据，并提供真实有效的报销凭证。
2、部门负责人：负责审核本部门员工的出差申请和报销单据，确保其合理性和必要性。
3、财务部门：负责审核报销单据的合规性、准确性，按照本制度核算差旅费，并办理报销手续。
四、出差申请与审批1、员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息。
2、《出差申请表》需经部门负责人审核签字后，报分管领导审批。
3、如因紧急情况无法提前填写《出差申请表》，应在出差归来后及时补办手续。
五、差旅费标准（一）交通费用1、员工出差应选择经济合理的交通工具。
一般情况下，优先选择火车（硬座、硬卧）、长途汽车等；如因工作需要或时间紧迫，可选择飞机（经济舱）。
2、乘坐火车超过 6 小时（含 6 小时）的，可乘坐硬卧；乘坐飞机的，应提前预订折扣机票。
3、市内交通费按照实际发生的费用凭票据报销，但应合理安排行程，避免不必要的费用支出。
（二）住宿费用1、住宿标准根据员工的职务级别和出差地区的不同而有所差异。
具体标准如下：｜职务级别|一类地区|二类地区|三类地区|｜｜｜｜｜｜高层管理人员|＿____元/天|＿____元/天|＿____元/天|｜中层管理人员|＿____元/天|＿____元/天|＿____元/天|｜普通员工|＿____元/天|＿____元/天|＿____元/天|2、一类地区包括北京、上海、广州、深圳等经济发达城市；二类地区包括省会城市及沿海经济较发达城市；三类地区为除一类、二类地区以外的其他城市。
3、两人以上同性同时出差，应安排标准间住宿，住宿费用按照标准的 70%报销。
4、如因特殊情况需要超标住宿的，应提前报分管领导批准，并在报销时注明原因。
（三）餐饮费用1、餐饮费用按照出差天数实行定额补贴，具体标准如下：｜地区类别|补贴标准（元/天）｜｜｜｜｜一类地区|＿____|｜二类地区|＿____|｜三类地区|＿____|2、出差期间因业务需要发生的招待费用，应单独填写《招待费报销单》，按照公司的招待费管理规定报销。
差旅费报销管理制度(四篇)
差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。
公司差旅费的管理制度
第一章总则第一条为加强公司差旅费用管理，规范差旅费支出审批程序，提高差旅费用使用效率，降低企业成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差发生的差旅费用。
第三条差旅费用管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规，遵循财务制度，合理使用差旅费用。
2. 俭省节约：合理控制差旅费用支出，降低企业成本。
3. 公开透明：差旅费用支出公开透明，便于监督。
4. 严谨规范：差旅费用报销流程严谨规范，确保报销真实、准确。
第二章差旅费用范围第四条差旅费用包括以下内容：1. 交通费：包括往返城市的交通费用、市内交通费用、出租车费用等。
2. 住宿费：包括因公出差期间的住宿费用。
3. 伙食补助：包括因公出差期间的伙食补助。
4. 会议费：包括因公出差期间参加各类会议的费用。
5. 培训费：包括因公出差期间参加各类培训的费用。
6. 公杂费：包括因公出差期间发生的其他费用。
第三章差旅费用报销流程第五条差旅费用报销流程如下：1. 出差前，员工需填写《出差申请单》，经部门负责人审核后报总经理批准。
2. 经批准后，员工凭《出差申请单》到财务部预借差旅费用。
3. 出差期间，员工需按照规定标准使用差旅费用，并保存相关票据。
4. 出差结束后，员工需在规定时间内填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核后报财务部。
5. 财务部对报销单进行审核，确认无误后予以报销。
第四章差旅费用报销标准第六条差旅费用报销标准如下：1. 交通费：根据公司规定，按实际产生的交通费用报销。
2. 住宿费：根据公司规定，按实际住宿费用报销。
3. 伙食补助：根据公司规定，按实际产生的伙食费用报销。
4. 会议费、培训费：根据公司规定，按实际产生的费用报销。
5. 公杂费：根据公司规定，按实际产生的费用报销。
第五章监督与考核第七条公司设立差旅费用管理小组，负责差旅费用管理制度的实施和监督。
第八条差旅费用管理小组对差旅费用报销情况进行定期检查，对违规报销行为进行查处。
公司差旅费报销管理制度范文（三篇）
公司差旅费报销管理制度范文一、总则为规范公司差旅费报销流程，提高报销管理的效率和准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理。
三、责任主体1. 公司财务部：(1) 负责制定差旅费报销的标准和流程，并进行相关培训；(2) 监督并审核员工的差旅费报销申请；(3) 委托财务外包服务或通过内部系统进行差旅费报销的核算和支付。
2. 各部门经理：(1) 负责管理本部门员工的差旅费报销工作，并确保报销标准和流程的严格执行；(2) 审核员工的差旅费报销申请，并对报销申请进行抽查；(3) 如有特殊情况，可以适度调整差旅费报销标准，但需提前向财务部报备，并得到财务部的批准。
3. 员工：(1) 提供真实有效的差旅费报销材料；(2) 按照差旅费报销流程提交报销申请；(3) 遵守公司的差旅费报销标准和规定。
四、差旅费报销标准1. 交通费：员工外出办公或出差期间的交通费用，以火车、飞机、汽车、轮船等公交工具实际费用为准，限制在标准舱位或座位的费用范围内。
如选择私车出行，以实际公里数乘以公司规定的每公里费用为标准。
2. 住宿费：员工外出办公或出差期间的住宿费用，以正规酒店或宾馆的实际费用为准。
如选择居民家庭或其他非标准住宿方式，以合理费用为标准。
3. 餐饮费：员工外出办公或出差期间的餐饮费用，以合理的标准为准。
不得超出每餐的最高限额。
4. 其他费用：除上述费用外，员工外出办公或出差期间的其他费用（如礼品、通讯、健康保险等）需提供相关证明材料，并按照公司规定的标准核算报销。
五、差旅费报销流程1. 出差计划：员工在出差前需向部门经理提交出差计划，包括出差时间、地点、出差目的、预计费用等，并得到部门经理的审批。
2. 报销材料准备：员工在出差后应及时准备好差旅费报销材料，包括发票、行程单、机票、火车票等相关证明材料，以及出差报告。
3. 报销申请：员工向部门经理递交差旅费报销申请，申请应包括报销费用明细、相关证明材料清单、出差报告等。
企业差旅费报销制度(4篇)
企业差旅费报销制度1. 引言差旅费报销制度是企业中一项非常重要的制度，对于员工的差旅费用进行规范和管理，有助于提高企业的财务管理效率，节约企业成本，保护企业利益。
本文将深入探讨企业差旅费报销制度的制定和执行，以及相关的管理措施和注意事项。
2. 制度的制定企业差旅费报销制度的制定应充分考虑企业的实际情况和需求，以确保制度的合理性和可执行性。
2.1 确定制度的适用范围首先，要明确差旅费报销制度适用的范围。
通常差旅费报销制度适用于企业全体员工，但对于高级管理人员和销售人员等差旅费用较高的岗位可以制定不同的报销政策。
2.2 确定差旅费用的范围差旅费用的范围应该包括交通费、住宿费、餐费等基本费用，并且可以根据企业的实际情况进行灵活调整。
2.3 确定差旅费报销的限额为了控制差旅费用的支出，应该设定差旅费报销的限额。
可以根据不同岗位和级别的员工设定不同的限额，同时应该加强对高额差旅费用的审核和审批。
3. 制度的执行差旅费报销制度的执行是确保制度有效性的关键环节，以下是几点需要注意的问题。
3.1 差旅费用的发放企业应制定明确的差旅费用发放流程，建立统一的差旅费用报销平台。
员工在差旅结束后应及时提交差旅费用报销申请，同时要求员工提供必要的费用凭证，以确保差旅费用的真实性和合法性。
3.2 审批流程与权限制度为了保证差旅费报销的公正性和规范性，企业应制定明确的审批流程和权限制度。
通常情况下，差旅费报销需要由直接上级审批，并有一定的金额限制。
对于高额差旅费用或者特殊情况，可以设置层级审批制度，确保审批的公正性和严谨性。
3.3 稽查和监督措施为了预防和避免差旅费用的违规行为，企业应建立差旅费用的稽查和监督措施。
可以通过内部审计、外部审计等方式来对差旅费用进行审查，并对违规行为进行严肃处理。
4. 管理措施与注意事项除了制度的执行外，还需加强差旅费报销的管理措施和注意事项。
4.1 加强费用凭证的管理为了保证差旅费用的合规性，企业应建立健全的费用凭证管理制度，并加强对费用凭证的审核和审批。
单位差旅费管理制度
第一章总则第一条为加强本单位的差旅费用管理，规范差旅费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位因公出差的员工。
第三条本制度遵循勤俭节约、合理开支、保证工作与生活需要的原则。
第二章差旅费范围与标准第四条差旅费范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、电话费、市内交通费、公杂费等。
第五条交通费标准：（一）国内出差：乘坐飞机，按经济舱票价报销；乘坐火车，按硬座票价报销；乘坐长途汽车，按普通客车票价报销。
（二）市内交通费：按实际发生费用报销，但不得超过市内交通费包干标准。
第六条住宿费标准：（一）国内出差：住宿费按出差地点的住宿标准执行，不得超过150元/天。
（二）国外出差：住宿费按实际发生费用报销，但不得超过150美元/天。
第七条伙食补助费标准：（一）国内出差：按每人每天100元的标准发放伙食补助费。
（二）国外出差：按每人每天200元的标准发放伙食补助费。
第八条电话费标准：按实际发生费用报销，但不得超过50元/天。
第三章差旅费报销程序第九条出差人员需提前填写《出差申请单》，经部门负责人审核后报分管领导批准。
第十条出差人员需在出差前办理相关手续，包括：（一）办理差旅费借款手续；（二）办理出差交通、住宿预订等事宜。
第十一条出差人员返回后，需在7个工作日内提交以下材料：（一）《出差申请单》；（二）差旅费报销单；（三）交通、住宿、伙食等票据；（四）出差期间工作总结。
第十二条差旅费报销流程：（一）部门负责人审核；（二）财务负责人审核；（三）分管领导审批；（四）财务部报销。
第四章差旅费监督管理第十三条各部门应加强对差旅费的管理，确保差旅费合理、合规使用。
第十四条差旅费报销单据应真实、完整，不得弄虚作假。
第十五条对违反本制度规定，造成差旅费浪费、损失的单位和个人，将按照相关规定追究责任。
第五章附则第十六条本制度由本单位财务部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度公司差旅费管理制度1一、目的为保证公司出差人员圆满完成工作,并贯彻高效、勤俭节约的原则,特制定本规定。
二、适用范围本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。
三、管理原则差旅费一律纳入各部门预算管理,各部门应根据本部门工作计划分别就本部门的差旅费编制标准预算。
四、审批权限及支出标准1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行(见《审批权限表》)。
2、乘车标准:行政级别交通工具飞机火车轮船长途汽车副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销备注:表中所述'特批'系指由其主管上级(即直接审批领导)批准。
3、住宿标准:a、员工出差地区有公司签约酒店的,应通过行政部在签约酒店预定住房,如无签约酒店的地区,需经行政部协调办理酒店住宿。
b、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住,如:如家快捷酒店。
c、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的,应安排一同住宿,两人住宿费按一人标准报销。
4、交通费标准:(另行通知)5、伙食补助标准:(另行通知)五、具体规定1、出差期间的招待费规定a、出差期间的招待费包括工作用餐、招待客户支出、为客户购买礼品或招待客户娱乐。
b、若出差人员外出用餐、招待客户用餐或招待客户娱乐应扣减当日补助。
c、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。
2、带车出差或由接待单位提供交通工具的规定a、自带车出差或由接待单位提供交通工具的,一律不得报销市内交通费。
b、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。
c、外租车辆出差的需提供租车合同方能报销;因业务需要架私人车辆出差的由直接领导审批可据实报销;带公司公用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。
3、员工到外地培训、到公司所属分公司出差的规定a、员工到外地参加公司规定的培训,若公司与培训单位签订食宿协议,由公司或培训单位负责食宿支出的,员工不享受伙食补助;若员工自理伙食费支出,则按公司标准发给伙食补助。
企业差旅费用管理制度
企业差旅费用管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范企业差旅费用的报销流程，提高差旅费用管理的效率和准确性，订立本规章制度。
本制度依据国家相关法律法规、企业管理制度及内部掌控要求。
第二条适用范围本制度适用于公司内全部员工的差旅费用报销。
第三条定义1.差旅：指员工因工作需要，离开工作地方前往其他地方履行工作任务的活动。
2.差旅费用：差旅过程中发生的相关费用，包含交通费、留宿费、餐费、通讯费等费用。
3.差旅申请单：差旅人员在差旅启程前填写的差旅费用申请票据。
4.差旅报销单：差旅人员在差旅结束后填写的差旅费用报销票据。
第二章差旅预算和审批第四条差旅预算1.全部差旅活动均需要提前进行合理的预算，以掌控差旅费用支出。
2.员工在差旅启程前需依据实际情况填写差旅费用预算申请，经直接上级审核通过后方可进行差旅布置。
第五条差旅审批1.差旅申请单必需由差旅人员填写，并提交至直接上级审批。
2.直接上级对差旅申请单进行审批，包含预算合理性的审查、行程布置的合理性的审查等。
3.直接上级审批通过后，差旅人员可以开始差旅行程。
第六条差旅费用报销要求1.差旅人员必需在差旅结束后的5个工作日内提交差旅报销单，以便及时核算差旅费用支出。
2.差旅报销单上的费用明细必需真实准确，附带相关票据、发票等原始凭证。
第七条差旅费用报销流程1.差旅报销单应填写标准格式，包含差旅事由、行程认真、费用明细等必需信息。
2.差旅报销单应由差旅人员本人填写，并附带相关票据、发票等原始凭证。
3.差旅报销单的费用明细应依照制度规定的报销标准填写，不得超出合理范围。
4.差旅报销单需经过差旅人员的直接上级审批，审批通过后，报销流程进入财务部门进行核算和支出。
第八条差旅费用报销标准1.差旅费用报销标准应依据实际情况进行合理订立，以确保费用支出的合理性和公平性。
2.差旅费用报销标准可涵盖交通费、留宿费、餐费、通讯费等方面，具体标准由企业内部进行订立和调整。
第九条差旅费用报销审核1.财务部门对差旅费用报销单进行审核，包含费用明细的真实性、凭证的合规性等。
差旅费管理制度（5篇）
差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
差旅费报销管理制度范文(3篇)
差旅费报销管理制度范文一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费管理制度优秀10篇
差旅费管理制度优秀10篇补充规定篇一1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
4、在专项费用列支的差旅费按照《湖南盐业股份有限公司郴州市分公司专项费用归集、核算相关规定》提供附件资料。
公司差旅费管理制度篇二第一条为加强公司差旅费管理，提高经费使用效益，根据有关财经、税收法规和公司财务管理制度，结合公司实际制定本办法。
第二条本办法适用于公司各类员工出差的费用开支管理第三条差旅费由长途交通费、市内交通费、住宿费和出差补助四部分组成。
（一）长途交通费：指出差人员乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车等交通工具所发生的车、船、机票费和相关手续费。
（二）市内交通费：指出差人员到达目的地后，或在中转地搭乘市内交通工具所发生的车船费用。
（三）住宿费：指出差人员因工作事由及路途限制，不能于当日返回公司所发生的住宿费用。
（四）出差补助：指出差人员在出差期间按规定标准发放的住勤补助和公杂费补助。
第四条公司员工出差需在公司OA系统屡行审批手续，中层及中层以下人员审批流程为：出差人员-部门负责人-主管副总，总经理助理及以上人员审批流程为：出差人员-主管副总-总经理。
出差必须执行批准的路线，绕道费用及非因工作需要的参观、旅游费用均由个人自理。
第五条出差人员发生的长途交通费、市内交通费、住宿费，在标准限额内凭正规发票报销，超额部分由个人自理，出差补助根据出差时间和标准核发。
董事长及总经理以上领导干部因公出差的差旅费在合理、节约的原则下可据实报销，不再发放出差补助。
第六条出差人员长途乘坐交通工具的准乘标准：（一）董事长及总经理以上领导干部因公出差可乘坐火车软卧、高铁、动车及轮船一等（厢、座）仓；总经理可乘坐飞机经济舱，董事长可乘坐头等舱（商务舱），其他人员乘坐飞机须经总经理或董事长批准。
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*********公司
差旅费管理制度
1 目的
为合理控制差旅费用支出，规范差旅管理，制定本办法。
2适用范围
本制度适用于公司所有出差人员。
3定义
3.1 差旅费。
包括城市间交通费、市内交通费、住宿费、伙食补助费。
3.2 特殊地区。
主要指中央直辖市与沿海经济发达城市，以每年制度评审后更新、调整的地区、城市名单为执行标准。
3.3 驻外机构。
指驻外办事处。
3.4 长期驻外人员。
指公司长期派往办事处的工作人员。
4职责
4.1 ****负责组织差旅管理办法的制定、修改并每年定期组织一次评审。
4.2 各单位负责按制度规定执行并建立健全出差审批制度，合理控制出差人数与天数，加强出差过程和差旅费用管理。
4.3 财务部负责按制度规定进行费用审核报销，及时纠正、反映不符合规定的报销事项，定期进行差旅费用及管理制度执行情况分析。
4.4 各出差人员本着节约、诚实的原则，严格遵守制度的有关规定。
增强出差计划性，提高出差效率。
5 城市间交通费
5.1 出差人员按照规定乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费；未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
乘坐交通工具上限规定如下：
5.1.1公司员工在非紧急情况下出差，可以乘坐特快、快速列车硬卧、动车二等座及轮船三等舱；
5.1.2公司员工临时出差，属工作紧急、路途较远的，经总经理批准，可以乘坐飞机普通舱（经济舱）。
5.1.3公司员工按计划出差，相同距离机票价格（含机场建设费、燃油费、航空旅客人身意外伤害保险费）不高于乘坐标准交通工具上限规定30%，且出差计划中已提前申请获得批准的，可以乘坐飞机普通舱（经济舱）。
5.1.4公司高管人员可以根据工作需要选择乘坐飞机普通舱（经济舱）。
5.1.5出差人员白天连续乘坐火车在6小时以内的，原则上不得乘坐卧铺，特殊情况需分管领导审批。
5.2 乘坐飞机，往返机场的专线客车费用据实报销。
5.3 自带私家车出差，需经公司总经理审批（包括带车出差计划及费用），可报销过路费、油费（最高不超过汽油市价*往返出差地公里数/10），其他费用不报销；乘坐自带私家车一同出差的其他人员也不报销城际间交通费。
市场业务人员自带私家车出差的，不在此列。
6 差旅途中市内交通费
6.1 一般员工市内交通应尽量选择公汽、地铁、轻轨等公共交通工具，确需乘坐出租车的，应在车票下方注明出发地和目的地，且单次出差出租车费核销总额不超过10元/天*出差天数。
6.2 高级业务经理、副部长及以上人员可根据工作需要选择乘坐出租车，但应在车票下方注明出发地和目的地，且单次出差出租车费核销总额不超过20元/天*出差天数。
7 住宿费
7.1 公司分人员层级和地区确定住宿费限额报销或住宿伙食包干报销标准。
出差天数按自然（日历）天数扣减1天核定。
具体人员分类及标准见下表。
7.2 两人以上同时出差的，要求两人住一个标准间（公司高管人员根据工作需要除外）。
原则上由标准较高一人凭据报销，标准较低人员不再报销住宿费且不再适用包干政策。
7.3 出差人员在交通工具上住宿的，按100元/天标准给予食宿补贴。
7.4 出差人员不能提供住宿费发票，经部门负责人核实审批，按住宿费限额或包干标准的50%给予住宿补贴。
出差人员尽量提供打印长途火车、汽车车票，不能提供打印票的，票面注明起止地点，由部门负责人审核签批；车票遗失的，按正常路费的50%补贴。
特殊情况需要全额报销的，需请示总经理。
7.5 出差人员由用户、经销商、供应商或其他合作伙伴免费提供住宿的，不报销住宿费用。
7.6公司出差人员在报销时，不管包干与否，都必须提供差旅费用发票（作为出差凭据），且都必须在住宿费发票（含不合格票据）背后注明所住宾馆前台的联系电话；在一个宾馆连续住宿2天以上的，应标明住宿天数。
未按要求注明的，财务部在验票时可提出注明要求或驳回核销申请。
8伙食补助费
8.1 按第7条中执行住宿伙食包干的，不再计发伙食补助。
8.2 公司所在地出差，需要住宿的，伙食补助按每天40元计算；未住宿的，伙食补助按每天20元计算。
在属地开展市场业务的，参照执行。
8.3长途出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，一般地区每人每天50元，特殊地区每人每天60元。
8.4 长期驻外人员，一般地区按每人每天40元标准给予伙食补助，特殊地区每人每天50元标准给予伙食补助。
8.5 长途出差人员在办事处住宿的，伙食补助按60元/天标准执行（实习学员补助40元/天）；凡和驻外机构人员在外就餐的，一律实行AA制。
8.6 在办事处所在地区出差的，必须在办事处住宿，有特殊情况的，需请示部门负责人。
9 出国、参加会议等差旅费
9.1出国差旅费的住宿标准，根据地区不同，分以下几档：
（1）东南亚（新加坡除外）、南亚：90美元/天；
（2）新加坡、日本、韩国、中南美、中东、非洲、中亚：120美元/天；
（3）欧洲、美国、俄罗斯：150美元/天；
（4）如确有特殊原因超过此标准，需提前请示公司领导。
9.2餐费实行据实报销。
9.3国外出差补贴标准，分两档：
（1）中亚、俄罗斯、中东、非洲、中南美：120元人民币/天；
（2）其他地区：80元人民币/天。
9.4外出参加会议（含公司外出展会）或培训统一安排食宿的，期间住宿和伙食费用凭据报销或统一开支，期间出差补贴按伙食补助减半执行，住宿费不再报销或实行包干。
10 出差计划管理
10.1 出差计划的提交对象。
公司所有员工出差均应制定出差计划或提交《出差申请》。
10.2 出差计划、《出差申请》应包含：出差目的、具体行程安排、选择的交通工具、住宿计划等信息。
10.3 公司高管人员、事业部经理层人员出差应制定出差计划。
可以根据工作职责和市场情况主动安排出差计划，分管领导或总经理可以对出差计划可以给予指导与纠正。
10.4 公司其他人员出差应提交《出差申请》。
生产、工程、技术研发、项目人员需报部门负责人和分管领导批准，销售、职能部门人员经部门负责人和总经理批准。
10.5 部门负责人及公司领导应严格出差计划审批，综合考虑公司出差人员情况，杜绝不必要的出差。
部门员工应合理控制出差人数与天数，加强出差过程和差旅费用管理。
出差过程和月工作计划、每周填报的工作周报要相符合；实际出差行程和出差计划不符且未提前向事业部领导汇报的，差旅费不予报销。
10.6 各级主管在审核差旅费报销时，对于未按规定形式及程序提交出差计划和《出差申请》的，应责令出差人提交并可以视情况给予50-200元考核。
11 其他有关规定
11.1 礼品公关费、招待餐费必须至少提前一天通过邮件、电话、短信申请，经事业部总经理批准后才能开支，未履行正常申请的，一律不予核销。
金额超过1000元的，需经分管领导批准，超过3000元的，需总经理批准。
出差人员弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理。
11.2 本办法由****负责解释。
附：特殊地区
1）沿海经济发达省份部分城市：
海南省：海口、三亚
广东省：广州、东莞、深圳、中山、顺德、汕头、潮州、惠州、佛山、江门、开平、台山、鹤山、恩平、阳江、新会、惠阳、惠东、珠海福建省：福州、厦门、漳州、泉州
浙江省：宁波、杭州、温州、义乌、台州、嘉兴、绍兴、湖州、舟山、丽水金华、衢州
江苏省：南京、苏州、无锡、常州、镇江、泰州、盐城、南通和扬州
山东省：青岛、威海、烟台
河北省：秦皇岛（5月1日—10月10日）、唐山、承德（5月1日—10月10日）
辽宁省：大连
广西自治区：桂林（5月1日—10月10日）
2）中央直辖市：北京、天津、上海、重庆
3）其他特殊地区：西藏拉萨、新疆克拉玛依、吐鲁番、喀什、和田、库尔勒、哈密等地区、延安
本制度自发布之日起正式执行。