金蝶软件初始化准备及基础资料编码规则培训

合集下载

金蝶KIS专业版V10初始化指南

授权
“功能权限管理”用于用户授权详细权限点“高级” 系统管理员不用授权
2021/4/9
13
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P13
基础资料设置
初始化包括两部分内容
初始基础资料初始数据
2021/4/9
14
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
操作步骤：“操作”菜单-“账套注册管理”-“高级”
自动备份账套：设置自动备份计划，开户SQL的Agent服务，并且设置完后要重启加密服务
账套收缩：自动对数据库文件进行收缩，建议定期执行，可提高软件系统性能
查看账套：根据管理需要，设置用户可以查看到的账套权
限2021，/4/9便于分权管理
6
科目初始化数据支持引入、引出，格式均为excel表格式。
2021/4/9
23
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P23
初始数据录入—科目初始数据录入
特别提示科目录入初始化数据后，该科目的属性即不可修改如果要修改，则需要按以下步骤操作
在初始化界面，删除所有数据（包括不同的币别）点击平衡，再点击刷新保存数据如果被其他资料所引用，如固定资产数据及设置、自动
查询方便
如收入成本费用按部门核算，可以查询核算项目总账查询每个部门发生的收入成本和费用。
多个核算项目系统有组合表
应用方便
核算项目编码可以是数字字母等核算项目代码可以任意长
一个核算项目类别可被多个科目选择
2021/4/9
20
ห้องสมุดไป่ตู้
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P20

2024版金蝶ERP基础培训教程ppt课件

金蝶ERP基础培训教程ppt 课件•金蝶ERP概述•系统安装与配置•基础数据设置与管理目录•采购管理模块操作指南•销售管理模块操作指南•库存管理模块操作指南•生产管理模块操作指南•财务管理模块操作指南01金蝶ERP概述ERP定义与发展历程定义ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成化的管理信息系统，通过整合企业内部和外部资源，实现业务流程的优化和协同。

发展历程从MRP（物料需求计划）到MRP II（制造资源计划），再到ERP，实现了从物料管理到全面企业资源管理的转变。

金蝶ERP特点及优势特点金蝶ERP以财务管理为核心，集成供应链管理、生产管理、销售管理等模块，实现全面企业资源管理。

优势金蝶ERP具有高度的灵活性和可配置性，支持多组织、多语言、多币种等复杂业务场景，提供全面的行业解决方案。

适用范围与行业解决方案适用范围金蝶ERP适用于各种规模的企业，包括中小型企业、大型企业和集团公司等。

行业解决方案金蝶ERP提供针对不同行业的解决方案，如制造业、零售业、房地产业、金融业等，满足行业特定的业务需求和管理挑战。

02系统安装与配置确保计算机满足最低系统要求，关闭杀毒软件及防火墙，备份重要数据。

安装前准备下载金蝶ERP 安装包，双击运行安装程序，按照提示完成安装过程。

安装步骤安装过程中不要随意更改安装路径和组件选择，避免影响系统稳定性。

注意事项软件安装步骤及注意事项在安装过程中选择数据库类型和实例名，配置数据库管理员账号和密码。

数据库配置连接方法注意事项使用数据库客户端工具（如SQL Server Management Studio ）连接到配置的数据库实例。

确保数据库服务正常运行，正确配置数据库连接参数，避免连接失败或数据泄露。

030201数据库配置与连接方法登录与退出功能操作报表查询与分析注意事项客户端工具使用指南启动客户端工具，输入服务器地址、用户名和密码进行登录，使用完毕后及时退出系统。

金蝶软件初始化步骤

2010年金蝶软件初始化步骤：一、根据会计科目要求设立辅助资料：包括：辅助资料集团说明EAS说明银行账户辅助资料—银行账户合同自定义核算项目—合同核算物业项目商业地产公司及物业公司、商业管理公司使用自定义核算项目—集团项目开发项目房地产公司、项目改扩建使用投资项目有对外投资的公司使用自定义核算项目—投资项目部门编码规则见附表组织架构—组织单元客户商业地产公司编码不变主数据—客户供应商商业地产公司编码不变主数据—供应商职员编码见总部发布总表主数据—职员信息—职员主数据—职员信息—无职位人员二、具体操作步骤举例：（一）辅助资料设置1、部门设置进入【功能菜单】－【基础数据管理】－【组织架构】－【组织单元】增加各单位部门结构，注意：末级部门设置【成本中心实体组织】部门编码规则：见附表2、职位的设置进入【功能菜单】－【基础数据维护】－【组织架构】－【职位管理】设置具体职位信息。

3、人员设置进入【功能菜单】－【基础数据管理】－【职员信息】导入模板：错误！链接无效。

4、银行账户设置进入【功能菜单】－【基础数据维护】－【辅助资料】－【银行账户】银行账户设置规则：名称为开户行具体地址+账户性质，如东丽支行基本户，性质包括：基本户，贷款户，保证金户，税款专户，一般户，收入户等。

5、科目设置进入【功能菜单】－【基础数据管理】－【主数据】－【科目】－【会计科目】根据单位自身情况调整科目设置，目的是适应自身核算需求。

6、客户设置进入【功能菜单】－【基础数据管理】－【主数据】－【客户】客户编码规则：（商户编码前面加物业项目大写字母简称，两位）00、关联单位01、整租商户，目前核算所有前招商部不管的商户02、散租商户03、联营商户99、单位往来导入模板：错误！链接无效。

7、供应商设置进入【功能菜单】－【基础数据管理】－【主数据】－【供应商】供应商编码规则：（供应商编码前面加物业项目大写字母简称，两位）01、材料供应商02、服务供应商03、工程维修供应商04、建筑承包商05、办公用品供应商99、其他供应商导入模板：错误！链接无效。

金蝶ERP基础培训教程

金蝶ERP基础培训教程contents •ERP系统概述•基础设置与初始化•财务管理模块详解•采购管理模块详解•销售管理模块详解•库存管理模块详解•生产管理模块详解•系统集成与扩展应用目录ERP系统概述定义与发展历程定义发展历程核心功能与优势核心功能优势金蝶ERP系统简介基础设置与初始化安装与配置环境安装金蝶ERP软件从官方网站下载安装包，按照安装向导完成软件的安装。

配置服务器环境确保服务器满足最低硬件要求，安装必要的操作系统和数据库软件。

网络环境配置设置好网络连接，确保客户端能够访问服务器。

创建数据库导入初始数据参数设置030201初始化数据库及参数设置用户权限管理创建用户角色管理权限分配财务管理模块详解总账管理功能介绍01020304初始化设置凭证处理账簿查询期末处理应收账款处理销售发票录入与审核。

应收账款确认与核销。

坏账准备计提与转回。

应付账款处理采购发票录入与审核。

应付账款确认与支付。

预付款管理与结算。

固定资产核算方法固定资产卡片管理固定资产折旧计提固定资产增减变动处理固定资产报表与分析采购管理模块详解采购订单录入与审批流程订单审批流程采购订单录入介绍采购订单的审批流程，包括自动审批和手动审批两种方式，以及如何处理审批过程中的异常情况。

订单状态跟踪供应商选择策略探讨如何根据评估结果选择合适的供应商，以及如何在系统中管理供应商信息，确保采购活动的顺利进行。

供应商评估标准阐述在金蝶ERP 系统中如何设定供应商评估标准，包括质量、价格、交货期、服务等方面的考量。

供应商关系管理介绍如何维护与供应商的良好关系，包括建立长期合作关系、处理合作过程中的问题等，以提高采购效率和降低成本。

供应商评估及选择策略1 2 3价格控制策略采购预算与成本控制采购价格分析与优化采购价格控制机制销售管理模块详解销售订单录入与审批流程销售订单录入订单审批流程订单状态管理客户信用评估及风险控制客户信用评估01风险控制措施02信用管理案例分析03销售价格策略制定价格策略类型价格策略制定流程价格策略调整与优化库存管理模块详解仓库设置及物料编码规则仓库设置物料编码规则物料基础资料维护制定盘点计划盘点前准备执行盘点盘点结果处理库存盘点操作流程安全库存设定和补货策略安全库存设定根据物料的重要性、采购周期、消耗量等因素，设定合理的安全库存水平。

金蝶KIS专业版V初始化指南课件

选择数据导入方式
根据数据来源和格式，选择适合的数据导入方式，如CSV、
Excel等。
配置数据导入参数
根据软件要求配置数据导入的参数，如字段对应、数据转换
等。
执行数据导入
按照软件提示逐步完成数据导入操作，并确保数据准确性。
数据导出操作
确定导出数据内容
明确需要导出的数据字段和记录，确保导出数据的准确性和
按照步骤进行软件安装，确保每一步都正确执行。
下载金蝶KIS专业版安装包，并解压至指定目录。
运行安装程序，按照提示进行安装，包括选择安装路径、配置数据库连接等。
完成安装后，重启计算机以使软件生效。
安装过程中，根据需要选择是否安装其他组件或插件。
配置网络环境
确保服务器和客户端计算机在同一个局域网内，并能够
ERA
建立账套
新建账套是初始化工作的第一步，需要为企业的财务数据创建一个独立的存储空间。
在金蝶KIS专业版V中，用户需要先登录系统，然后选择“新建账套”选项，按照系统提示输入账套名称、位置等信息，完成账套的建立。
设置科目
设置科目是初始化工作中非常重要的一步，需要根据企业实际情况设置会计科目及属性。
系统故障排除
故障1
系统无法启动
解决方案
检查系统硬件和软件环境是否满足要求，重新安装系统或修复系统文件。
故障2
系统运行缓慢
解决方案
清理系统垃圾文件，优化系统性能，关闭不必要的程序和服务。
系统崩溃或死机
故障3
解决方案
重启系统，检查系统日志，查找崩溃或死机的原因，并采取相应的措施解决。
数据安全保护
解决方案
检查数据库服务器是否正常运行，网络连接是否正常，数据库用户名和密码是否正确。

金蝶ERP编码规则

如果我要对零售客户进行编码，请问怎样才能形象而又能唯一识别?曾想过用身份证最省事，可是又发现有未成年人，于是加上学生证，又发现未必都是学生。

再说，学生也会成年，会拥有身份证。

哪位仁兄指导一下了，呵呵。

解答：如果业务中真的需要对零售的客户进行编码，说明客户群是有一定范围的，而且重复消费的比重很大，否则这个编码是没有任何意义的，基于以上的前提就可以确定一个基本的编码原则，我觉得用这个客户初次消费的日期加姓名是一个不错的组合，如果在同一日期有同名同姓的客户，可以用_1、_2来区分，这样就能够实现唯一识别，而且从编码就可以知道该客户已经是几年的老客户。

这是个人意见，仅供参考！分析：其实在金蝶软件中，不仅仅是客户，其它所有的核算项目包括我们自定义的核算项目，一般都建议采用流水号编排。

因为编码只是软件用来识别数据的一个凭据，没有任何实际上的经济意义。

下面是金蝶公司建议的编码方案：《就信息化系统编码的八项原则》在我们推行信息化系统的工作中，所遇到的第一件事情就是编码工作，如供应商、客户、物料等等，在企业信息化的发展过程中，经常会发现当初制定的编码规则有问题，无法再编下去，需重新修订。

那如何进行科学、有效的编码，是我们所有实施顾问都会遇到经常要思考的问题。

为帮助一线实施顾问科学合理的指导客戶编码工作，我们对编码工作进行了归纳、总结和提炼，形成了我们金蝶的信息化系统编码的八项原则，提炼成八个字“一、类、有、变、数、短、长、跳“。

我们今年会在所有机构中对实施顾问进行培训，我们的目标是，我们所有的实施顾问在谈到编码时，都能按八项编码原则来给客户讲解，体现出我们顾问的专业性，体现出我们的标准化的实施方法。

当然，如果我们金蝶的所有相关业务人员都能了解这八项原则，那是最好不过了。

下面我们来对这八项原则一一进行解释。

一、求唯一通常情况下，只要物料的物理或化学性质有变化，只要物料必须要在仓库中存储，就必须为其指定一个编码，即通常所说的一物一码。

金蝶标准版教程

金蝶标准版教程金蝶标准版是一款功能强大的企业管理软件，它涵盖了财务、采购、销售、库存等多个方面的管理模块，为企业提供了全面的解决方案。

本教程将为您详细介绍金蝶标准版的安装、基本设置、常用功能操作等内容，帮助您快速上手并熟练应用金蝶标准版，提高工作效率。

一、安装与初始化。

1. 下载安装包，首先，您需要从金蝶官网或授权渠道下载金蝶标准版的安装包，根据您的操作系统选择对应的版本。

2. 安装软件，双击安装包，按照提示一步步进行软件安装，确保安装过程中网络连接畅通，安装完成后，启动金蝶标准版软件。

3. 初始化设置，首次启动软件时，系统将引导您进行初始化设置，包括企业信息录入、基础数据设置等，根据实际情况填写相关信息，完成初始化设置。

二、基本设置与管理。

1. 用户管理，在金蝶标准版中，您可以添加、管理不同权限的用户账号，设置其对应的操作权限，保障企业信息的安全性。

2. 参数设置，在系统参数设置中，您可以根据企业的实际情况，进行相关参数的配置，如财务科目设置、税率设置等，确保系统的准确性。

3. 单据编号规则，设置不同单据的编号规则，便于系统自动生成单据编号，避免重复或混乱。

三、财务管理。

1. 科目设置，在财务模块中，您需要设置企业的财务科目，包括资产、负债、成本、收入、费用等科目，建立科目档案。

2. 凭证录入，根据企业的实际业务，录入相应的凭证信息，包括借贷方科目、金额、摘要等，确保凭证的准确性。

3. 财务报表，金蝶标准版提供了多种财务报表模板，您可以根据需要生成资产负债表、利润表、现金流量表等报表，进行财务分析。

四、采购与销售管理。

1. 供应商管理，在采购模块中，您可以添加供应商信息，包括供应商基本信息、联系方式、结算方式等，方便进行采购业务。

2. 采购订单，根据企业需求，生成采购订单，包括物料信息、数量、价格等，确保采购的准确性和及时性。

3. 客户管理，在销售模块中，您可以添加客户信息，包括客户基本信息、联系方式、信用额度等，方便进行销售业务。

K3基础资料设置、初始录入培训-精品文档

企业如何正确对待初始化？
——作好充分的准备！ ——吃透每个参数档案的含义及对未来业务的影响 ——慎重对待：系统设置和数据！ ——参数和档案等设置要留有余地，便于今后的升
级与扩展！

初始化前的准备
1.新建账套 2.用户添加
特别提示：重要！影响整个系统，且不可更改！建议会同财务、业务等有关部门共同确定！
注意要点：
• 最好按照性质建立仓库如：原材料仓库、半成品仓库、成品仓库。

仓库类型及含义
实仓：企业中有实物形态的，存储物料的仓库
虚仓: 指不具有仓库实体形态，但是代行仓库部分功能、
代表物料不同管理方式的虚拟仓库。
(仓库属性：待检仓、代管仓、赠品仓均为虚仓。) 待检仓: 表明购进材料处于待检状态，物料尚未入库，准备进行质量检验，只记录数量，不核算金额代管仓: 表明入库物料不属于企业所有，本企业只是受托代行看管或部分处置，其处置权归其它企业或单位。赠品仓: 是核算赠品收发的虚拟仓库
功能— 设置整个K/3系统的物料资料。注意要点： • 先编类别、后编具体物料 • 物料编码的唯一性 • 计量单位：可扩充 • 物料属性：相关会计科目指定（涉及存货核算） • 必须项、非必须项

初始化的主要工作
1. 设置基础资料 2. 设置系统参数 3. 录入初始数据 4. 录入启用期前的单据 5. 启用系统。

初始化的特点、作用！
——不轻易修改或不可修改！
——影响全局！ ——系统今后的应用和效率发挥很大程度上取决于初始化！
注意要点：
——K/3同时支持固定汇率、浮动汇率两种处理。固定汇率下当月发生外币业务只能以期初汇率记帐；浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐。 ——币别资料主要用于采购、销售系统的业务单据，如订单、发票等，出入库单据上的金额和初始库存余额一律默认为本位币金额。

金蝶标准版KIS培训教案1——引言、建账、初始化

管理；工程管理软件金算盘： 6F （中小企业解决方案； 7S （行业和特别需求解决方案和 8E （以 ERP 为核心的大中型企业管理软件润嘉：系列会计软件；酒店管理软件深软：小蜜蜂系列 ……
2013-11-3 安徽大学商学院程敏 22
国外主流品牌会计软件
——应用状况
国外会计软件有以下一些显著的特点：会计软件系统的开放性较高；数据输入方法先进；网络化程度高。
VGA VGA卡各种类型的鼠标器各种类型的打印机
安徽大学商学院程敏
SUPER VGA 真彩卡
33
(一) 环境要求
软件操作系统 WindowsXP中文版网络环境 NetWare 3.11， LAN Manager， Windows NT中文版为了使金蝶财务软件在Windows中达到最佳的显示效果，请将Windows显示分辨率设置为 640×480，颜色设置为256种以上颜色。
2013-11-3
安徽大学商学院程敏
4
（二）现代信息技术对会计的影响
对会计理论（学科）的影响（前提假设）对会计实务工作的影响对企业内部控制的影响对会计工作组织体制的影响对会计职能的影响对会计人员素质的影响
2013-11-3
安徽大学商学院程敏
5
对会计实务的影响
1、收集会计信息的变化： 2、账簿体系的变化： 3、会计核算形式的变化： 4、记账规则的变化：平行登记、错账更正 5、会计核算方法的变化： 6、会计信息交换方式的变化：手工、网络 7、财务会计报告的变化：及时性
2013-11-3
安徽大学商学院程敏
32
(一) 环境要求
系统运行的硬件环境：硬件最低配置 CPU 586/100及以上内存 32M 建议配置 586/166 64M或以上

金蝶KIS旗舰版系统初始化过程讲解

金蝶KIS旗舰版系统初始化过程讲解系统初始化资料分2部分：一是各系统模块启用前必须完成的资料，项目实施任务中的“初始化结束”便是指此部分资料录入结束；一是实际业务处理前需要完成的资料，这部分资料可以在相应系统模块启用后录入。

1、各系统模块启用前必须完成的资料各系统模块启用前必须完成的资料如下表：系统设置(启用后不可修改)、动态数据在相应模块启用后不能再修改。

静态数据的部分属性在相应模块启用后仍可以修改，未被动态数据引用到的静态数据可以在相应模块启用后再录入。

2、实际业务处理前需要完成的资料实际业务处理前需要完成的资料如下表：二．静态数据：基础资料1、物料1、对于某一具体的物料代码，如果其内部库存与采购、销售或委外加工环节计量单位不一致，存在多计量单位，但之间的换算率是固定的，建议不采用辅助计量单位模式，而采取同计量单位组（一般为物料库存计量单位所属的组）中建立多个普通固定换算的计量单位来实现，因为辅助计量单位模式在单据录入时增加操作量，有时还需修改辅助单位换算率来调整数量尾差以保持库存更新值正确。

例如：某物料代码ABC，公司内部库存用PCS计量，外购时用KG计量，其换算关系为1KG＝3.5PCS，则在“PCS”所属的计量单位组“数量组”中建立计量单位“KG(3.5)”（固定换算率为3.5，注意代码及名称中包含换算率信息，既方便识别，又与“重量组”中的“KG”相区别），将此物料的基本计量单位、库存计量单位设为“PCS”，采购计量单位设为“KG(3.5)”。

2、新会计准则不允许采用后进先出法核算存货，建议“计划方法”的属性值不取“后进先出法”。

3、如果数据是从EXCEL格式文件引入的，注意“是否进行保质期管理”属性值为“否”的物料，其“保质期（天）”的属性值必须为0，否则以后系统在库存更新时，会视其为需要进行保质期管理。

2、计量单位计量单位分组时，经常以物料计量的物理维度作分组标准，一般分为数量组、重量组、长度组、体积组、容积组等。

金蝶云星空V7.3基础管理培训说明书

基础系统部课程简介：本课程介绍金蝶云星空安装部署、数据中心维护、许可管理、组织机构、用户角色、权限的配置及使用，帮助学员快速掌握金蝶云星空基础管理的核心功能。

金蝶云星空基础管理概述金蝶云星空安装包金蝶云星空数据中心金蝶云星空组织架构金蝶云星空公共设置金蝶云星空基础资料金蝶云星空云手册基础管理的业务流程基础管理1、基础管理是ERP系统最底层内容；2、基础管理基于企业实际业务情况进行设置，同时对ERP系统进行相应的管理和控制3、基础管理的业务流程安装前准备安装金蝶云星空创建管理中心组织机构许可管理系统管理公共设置基础资料创建数据中心金蝶云星空基础管理概述金蝶云星空安装包金蝶云星空数据中心金蝶云星空组织架构金蝶云星空公共设置金蝶云星空基础资料金蝶云星空云手册数据库服务器：存贮数据的地方应用服务器：连接用户端与数据库服务器的桥梁管理中心：管理数据中心（创建、备份、升级等）以及系统配置、运维管理客户端：就是用户端安装包-安装前准备安装前准备1、机器的准备2、环境的准备 1）机器环境 2）网络环境机器最低环境要求推荐环境要求数据库服务器SQL2008/Oracle 11gSQL2008 R2/Oracle 11g应用服务器1、WIN2003 R22、IIS（Internet信息服务管理器、万维网服务、公用文件、文件传输协议（FTP）服务）3、消息队列（MSMQ HTTP服务）4、MSDTC（插入系统安装盘）5、Windows Installer3.1（安装包可装）6、.Net Framework 4.0（安装包可装）WIN2008 R2管理中心1、WIN2003 R22、IIS（Internet信息服务管理器、万维网服务、公用文件、文件传输协议（FTP）服务）3、MSDTC（插入系统安装盘）4、Windows Installer3.1（安装包可装）5、.Net Framework 4.0（安装包可装）WIN2008 R2客户端WEB模式：1、WIN7/XP/WIN2003 R22、浏览器IE8.0及以上/360/百度/遨游/火狐12.0GUI模式：1、WIN7/XP/WIN2003 R22、.Net Framework 4.0（ClickOnce客户端安装自动处理）WIN7/XPIE内核（8.0）的浏览器环境部署-模式1PC机数据库服务器管理中心应用服务器PC机客户端1WEB 模式PC机客户端2GUI 模式PC机客户端3HTML5模式环境部署-模式2（推荐模式）PC机管理中心应用服务器PC机数据库服务器PC机客户端1WEB 模式PC机客户端2GUI 模式PC机客户端3HTML5模式环境部署-模式2 多服务器方式PC机管理中心应用服务器1PC机数据库服务器PC机客户端1WEB 模式PC机客户端2GUI 模式应用服务器2PC机应用服务器NPC机…PC机客户端3HTML5模式PC机客户端4GUI 模式环境部署-模式3PC机管理中心PC机数据库服务器PC机应用服务器PC机客户端1WEB 模式PC机客户端2GUI 模式PC机客户端3HTML5模式PC机环境部署-模式3 多服务器方式PC机管理中心应用服务器1PC机数据库服务器1PC机客户端1WEB 模式PC机客户端2GUI 模式数据库服务器2PC机应用服务器2PC机应用服务器NPC机…数据库服务器NPC机…PC机客户端3HTML5模式PC机客户端4GUI 模式安装处理1、安装协议2、确定安装内容3、根据选择内容进行环境检测4、安装（约10-15分钟）1、数据库服务器—无需安装金蝶云星空—安装SQL或Oracle2、管理中心—一般与应用服务器合并安装—支持独立部署3、应用服务器—支持独立部署，需指定管理中心1）Silverlight模式2）GUI 客户端模式3）HTML5模式使用浏览器即可，无需安装。

金蝶EAS_V7.5_编码规则基础培训

④ 内部公开请勿外传
EAS-BOS编码规则
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开请勿外传
④ 内部公开请勿外传
提纲
概述编码规则模板设置编码规则定义
④内部公开请勿外传
P2
概述
编码规则，定义EAS系统中基础资料和业务对象编码规则。规则可以是无意义的，也可以表示一定的业务规则。编码规则包括模板设置和规则定义
④内部公开请勿外传
P7
启用编码规则
④内部公开请勿外传
P8
采购订单代码应用
启用编码规则后，单据的编码字段将由系统控制，用户不能编辑
④内部公开请勿外传
P9
Thanks 感謝
ขอบคุณ
ありがとう
谢谢 terima kasih
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开请勿外传
④内部公开请勿外传
P5
编码规则(模板)属性
基本属性
– 规则名称 – 编码段间分割符 – 不允许断号、新增显示
模拟编码可以直接计算代码长度及编码组成应用范围选择具体的应用组织单元编码属性
– 固定值 – 自定义 – 系统日期 – 顺序号 – 属性值 – 系统属性
④内部公开请勿外传
P6
编码规则(模板)属性定义
④内部公开请勿外传
P3
编码规则模板
为具体的基础资料和业务对象定义编码规则模板定义过程与编码规则定义基本相同规则模板是不可以直接使用，可以在规则定义时导入并被应用到规则定义中规则模板不能指定使用的公司
④内部公开请勿外传
Hale Waihona Puke P4编码规则定义系统中具体的业务对象、基础资料的编码规则

金蝶erp系统基础资料编码规则解决方案

⒉第二级，三位，按照产地排号
⒊第三级，三位，流水号
2
滤嘴材料
⒈第一级，三位，表示滤咀材料明细类别
⒉第二级，三位，按照特征编码；或流水号
⒊第三级，三位，流水号（若第二级为流水号，此级不设）
3
滤咀棒
⒈第一级，三位，表示国产和进口
⒉第二级，三位，表示厂家
⒊第三级，三位，流水号
4
水松纸
⒈第一级，三位，表示内销或出口
25
其他
⒈第一级，三位，流水号
14
封箱胶带
⒈第一级，三位，表示厂家
⒉第二级，三位，流水号
15
胶袋
⒈第一级，三位，表示厂家
⒉第二级，三位，流水号
16
防潮纸
⒈第一级，三位，表示卷烟品牌
⒉第二级，三位，流水号
17
罐装材料
⒈第一级，三位，表示明细材料类别
⒉第二级，三位，表示卷烟品牌
⒊第三级，三位，流水号
18
扁盒
⒈第一级，三位，表示明细材料类别
⒉第二级，三位，表示进口或国产
⒊第三级，三位，流水号
5
粘合剂
⒈第一级，三位，表示进口或国产
⒉第二级，三位，按照产地排号
⒊第三级，三位，流水号
6
商标纸
⒈第一级，三位，表示全和翻盖商标纸
⒉第二级，三位，表示卷烟品牌系列
⒊第三级，三位，流水号
7
条盒包装纸
⒈第一级，三位，表示全包和翻盖条盒包装纸
⒉第二级，三位，表示卷烟品牌系列
⒊第三级，三位，流水号
8
滤箔纸
⒈第一级，三位，表示国产和进口
⒉第二级，三位，表示厂家
⒊第三级，三位，流水号
9
玻璃纸

金蝶KIS版初始化

金蝶KIS专业版产品培训—初始化初始化是指企业财务和购销存业务的背景设置和启用账套会计期间的期初数据。

财务系统的初始化设置是所有KIS系统进行业务操作的第一步，所以设置尤为重要。

总流程图编辑本段回目录流程与功能编辑本段回目录新建账套—登录账套管理账套在整个金蝶KIS系统中是非常重要的，它是存放各种数据的载体，各种财务数据、业务数据、一些辅助信息等都存放在账套中。

账套本身就是一个数据库文件登录账套管理●选择【程序】→【金蝶KIS专业版】→【工具】→【账套管理】●用户名Admin，密码为空新建账套—修改Admin密码密码修改●进入系统后，选择【系统】→【修改密码】●在“更改密码”界面，输入旧密码（此时系统默认为空）、新密码和确认密码●然后单击【确定】。

登录密码就修改成功●下次登录账套管理，以用户Admin和修改后的密码进行登录新建账套登录账套管理界面，选择【操作】→【新建账套】在“新建账套”界面，输入必要的各种账套信息，建议●首先输入账套号、账套名●选择数据库的文件路径所有信息都输入正确之后，单击【确定】，系统就会开始自动进行账套的创建过程新建账套完成，新建的账套自动保存在账套列表中新建账套—登录账套如何登录账套？●双击桌面【金蝶KIS专业版】图标，调出登录账套的界面●在【系统登录】界面中输入用户名（系统默认用户名为Manager）和密码（初始密码默认为空），登录账套系统设置—设置启用期间财务启用期间—财务参数设置业务启用期间—业务参数设置出纳启用期间—出纳参数设置基础资料基础资料是整个系统在操作中共同使用的基础数据，是各系统绝对不可缺少的资料，一旦不全或错误将会导致系统无法使用●会计科目●币别●凭证字●计量单位●结算方式●核算项目●辅助资料●收支类别●采购价格资料●销售价格资料●组装件BOM●物料辅助属性用户管理用户管理是对账套使用者的管理，包括新增用户，删除用户，用户授权等●新增用户●新增用户组●用户授权（快速授权、高级授权上机日志为了保证账套数据的安全，监控软件的使用过程。

2024版金蝶ERP基础培训

整。
04
销售管理模块操作指南
Chapter
客户档案建立与维护
01
02
03
客户档案建立
在金蝶ERP系统中，首先需要建立客户档案，包括客户名称、地址、联系人、电话等基本信息。
客户档案维护
随着业务的发展，客户档案需要不断更新和维护，如添加新客户、修改客户信息、删除无效客户等。
客户分类管理
为了更好地管理客户，可以对客户进行分类，如按地区、行业、客户类型等进行分类。
产品线介绍
金蝶公司拥有完整的企业管理软件产品线，包括金蝶K/3、金蝶 KIS、金蝶EAS等，覆盖财务管理、供应链管理、生产制造管理、人力资源管理等领域。
金蝶ERP系统架构与功能模块
系统架构
金蝶ERP系统采用先进的多层架构设计，包括数据层、应用层、表现层等，确保系统的高可用性、可扩展性和安全性。
车间作业调度原则学习车间作业调度的基本原则，如优先级排序、资源均衡利用等。
调度优化方法了解常见的车间作业调度优化方法，如遗传算法、模拟退火算法等，并学习如何在ERP系统中实现这些优化方法。
调度案例分析通过案例分析，深入了解车间作业调度的实际应用和优化效果。
THANKS
感谢观看
采购需求收集
01
收集各部门或项目的采购需求，明确采购物品的名称、规格、
数量、预编制采购计划，包括采购时间、采购方式、采
购预算等。
采购计划审批
03
将采购计划提交给上级领导或相关部门进行审批，确保采购活
动的合规性。
采购订单下达、收货及付款操作
采购订单下达
根据审批通过的采购计划，向供应商下达采购订单，明确采购物品的名称、规格、数量、价格等。

金蝶软件初始化

金蝶软件初始化金蝶软件初始化金蝶kis标准版是金蝶公司抢占财务软件市场的利器。

她高度集成了小型企事业单位要使用的账务处理、报表、出纳管理、往来管理和合同管理等功能模块，金蝶KIS迷你版在软件的集成度、会计管理功能、安全性、通用性、操作的方便性、用户界面、与其它常见应用软件的接口等方面均有重大突破。

良好的操作界面，无缝升级。

第三讲初始化设置启动计算机后，在桌面双击金蝶图标→"账套名称"→选择自己需要的账套，如："吉安金蝶软件开发有限公司"一、会计科目的增加、修改1.增加系统维护→会计科目→"增加"→输入科目代码，如："101001"→输入科目名称，如："工行"→"增加"→若不再增加，单击"关闭"2.修改选择一个要进行修改的科目→"修改"→对科目进行修改注意：请不要删除系统自带的科目二、核算项目的增加、删除、修改(往来单位、部门、职员)1.往来单位的增加、删除、修改(1)增加系统维护→核算项目→单击窗口中的"往来单位"→单击右边"增加"→输入代码及名称，如：001金蝶软件(中国)有限公司→"增加"(继续增加及输入代码及名称若退出则"关闭"(2)删除选择要删除的往来单位→"删除"(3)修改选择要修改的往来单位→"修改"→对往来单位进行修改2.部门的增加、删除、修改(1)增加系统维护→核算项目→单击窗口中的"部门"→"增加"→输入代码及名称，如：001财务科(注：上级部门代码及上级部门名称应选择"无")→"增加"(2)删除选择要删除的部门→"删除"(3)修改选择要修改的部门→"修改"→对部门进行修改3.职员的增加、删除、修改(1)增加系统维护→核算项目→单击窗口中的"职员"→"增加"→输入职员代码、名称→选择部门→选择类别→增加→关闭增加类别方法：单击有"..."的按钮→增加→输入类别的名称(如：正式员工、临时工等)→增加→关闭→关闭(2)删除选择要删除的职员→"删除"(3)修改选择要修改的职员→"修改"→对职员进行修改注意：往来单位、部门、职员，此三项任何一项在本年内有业务发生均不能删除。

金蝶EAS_V7.5_编码规则用户手册

金蝶BOS_V7.5编码规则用户手册前言概述本手册主要介绍金蝶BOS_V7.5编码规则的基本概念、常用功能、典型案例以及详细的界面参数等内容。

本手册的内容可以满足不同层次的使用用户，初学者可以通过本文档迅速掌握编码规则的基本操作过程；熟悉编码规则的编程人员也可以通过阅读本手册进行二次开发。

读者对象本手册适用于金蝶BOS_V7.5编码规则的应用用户●测试人员：熟悉编码规则模块，了解编码规则常用功能。

●开发工程师：了解业务组件对编码规则集成方案。

约定本处对文中通用信息作如下约定●$EAS_HOME表示EAS服务器安装的根目录，即安装过程中输入的本地路径。

●$BOS_HOME表示BOS工具的安装根目录，即安装过程中输入的本地路径。

目录1 编码规则 (1)1.1 概念定义 (1)1.2 规则定义 (1)2 常用功能 (3)2.1 编码规则模板导出 (3)2.2 编码规则应用范围优先策略 (3)2.3 不允许断号、新增显示、新增显示且不允许断号 (4)2.4 断号维护 (6)2.5 属性参与编码 (8)2.6 对生成编码的控制 (8)2.7 多适用条件 (9)2.8 多应用字段 (11)3 案例 (14)4 提供给用户的接口 (17)1 编码规则1.1 概念定义编码：对于业务管理中的基础资料和业务单据，我们都要用一个唯一的、有意义的标识符来表示，这个标识符，就是编码。

编码规则：对于同一类型的基础资料和业务单据，我们必须采用统一的编码生成策略进行管理，这个编码生成策略，就是编码规则。

1.2 规则定义进入方法：系统平台->编码规则->规则定义编码规则系统流程图主要属性类别：●固定值：标识编码业务对象的含义，可以由用户按自己的设计要求，定义固定值的具体内容：通常为英文缩写或中文缩写，例如：借款单-20051115-001LRB-20051115-001●属性值：用户可以将当前业务对象的属性参与编码。

金蝶软件初始化教学

3、在核算项目管理界面，点击【增加核算项目类别】按钮，进入核算项目设置界面。
4、在核算项目设置界面，选择需要增加的核算项目，点击【确认】按钮完成核算项目的新增。
系统初始化
基础资料－会计科目增加核算项目
系统初始化
基础资料－核算项目—部门
案例：金华电子公司部门如下：增加01办公室；02财务科；03供应科；04销售科；05仓库；06 生产科。
-->【辅助资料管理】，进入辅助资料维护窗口
系统初始化
基础资料－币别
操作步骤 1、选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】->【币别】。点击
【新增】，输入币别资料。
系统初始化
基础资料－凭证字
操作步骤 1、选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】->【凭证字】。点
击【新增】，输入凭证字。
欢迎您参加
K3初始化
提纲
▪ 初始化流程 ▪ 基础资料 ▪ 初始数据录入 ▪ 系统启用
系统初始化
系统初始化流程
系统设置
会计科目引入
参数设置
基础资料设置
辅助资料币别凭证字计量单位会计科目核算项目固定资产类ห้องสมุดไป่ตู้
初始数据录入
存货初始数据录入
初始业务单据录入
结束初始化
对账初始化结束
系统初始化
系统初始化
基础资料－核算项目—存货
案例：金华电子公司存货资料如下：
代码 001 002 003 004 005 101 201
名称 CPU 主板鼠标键盘显示器机箱商用电脑 IBM服务器
存货会计科目 1211 1211 1211 1211 1211 1243 1243

金蝶标准版初始化准备资料

KIS迷你版、标准版初始化准备资料下面以标准版为例：一、账套基础资料“账套”是金蝶存放会计业务数据资料文件的总称，账套中包括会计科目、记账凭证、账簿、会计报表以及相关业务资料等内容。

一个账套只能保存一个会计主体的业务资料，即所谓的一套账务数据的资料。

账套中所需的基础资料包括：二、账套名称账套名称一般为使用该账套的企业或单位名称，也可根据自己的需要命名，该名称将会在报表、账簿和其他有关资料打印输出时使用，所以必须选择清楚、便于识别的名称，以方便资料的查阅。

例如：金蝶公司的账套可取名为：“金蝶软件有限公司”，金蝶公司工会的账套取名为“金蝶公司工会”。

三、会计期间按照会计准则的要求，会计核算必须分会计期间进行。

金蝶能满足您任何会计分期的需求，您可以按照自然年度的自然月份划分会计期间，也可以将自然年度划分为12个以上或以下的会计期间，还可以根据您的需要自定义任意的会计期间等。

因此在建账前，您需要了解您企业的财务核算采用的是哪一种会计分期，以及您准备从哪一个会计期间开始启用金蝶KIS7.5sp2来处理账务数据。

注意！在进行初始化时“会计年度起始日期”与“账套启用期间”是两个完全不同的概念，千万不要混淆。

否则，可能会使您千辛万苦建立起来的账套无法使用，而必须重新再做初始化。

那时您就要懊悔不已了。

四、记账本位币金蝶提供了强大的多种外币核算功能，根据财务核算的要求，所有的外币都应全部折算为记账本位币进行核算。

因此在账套中必须指定一种货币作为记账本位币，其他币别都必须以此本位币为基础进行折算。

金蝶KIS7.5sp2中对外币折算提供了直接汇率和间接汇率两种汇率折算方法，并且记账汇率可与凭证期间保持一致，能满足您对于外币核算的不同要求。

五、会计科目结构设计（一）会计科目体系结构设计规则金蝶中会计科目由科目编码和科目名称两部分构成。

其中，科目编码的最大级别数为6级，最大位数为15位。

科目名称可以由汉字或字符构成，最大40个字符或20个汉字。