资金来源运用预算表(doc 1页)
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资金来源运用预计表
资金来源运用预计表
编制单位（部门）：年月日单位：千元
项目
月
月
月
项目
月
月
月
说明
事项
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
不是因为你相信“学习是苦根上长出来的甜果”，所以你总能坚持着努力学习？经过两年的不懈努力，你已成为全校闻名的好学生。新的学习生活已经在你面前展开，愿你驾驶着装满知识的巨轮，树起理想的风帆，擎着奋斗的指南针，抵达成功的彼岸。%
预付定金
退税收入
外协加工
借款偿还
票据兑现
薪资
制造费用
财务收入
销售费用
管理费用
营业外收入
财务费用
其他支出
其他收入
合计
合计
资金剩余或短缺
审核：制表：
比天空更宽阔的是人的胸怀”。所以，你性格开朗、活泼可爱，用乐观感染着周围的同学；你尊敬师长，关心集体，习自觉，尽量做到让家长老师宽心。各科成绩不太拔尖，但平衡。如此可爱的学生，老师希望你能坚定信心，有迎难而上的勇气，争取学习成绩有大的突破。收
入
现销收入
支
出
土地及房屋
机器设备
什项设备
劳务收入
材料支出
编制单位（部门）：年月日单位：千元
项目
月
月
月
项目
月
月
月
说明
事项
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
不是因为你相信“学习是苦根上长出来的甜果”，所以你总能坚持着努力学习？经过两年的不懈努力，你已成为全校闻名的好学生。新的学习生活已经在你面前展开，愿你驾驶着装满知识的巨轮，树起理想的风帆，擎着奋斗的指南针，抵达成功的彼岸。%
预付定金
退税收入
外协加工
借款偿还
票据兑现
薪资
制造费用
财务收入
销售费用
管理费用
营业外收入
财务费用
其他支出
其他收入
合计
合计
资金剩余或短缺
审核：制表：
比天空更宽阔的是人的胸怀”。所以，你性格开朗、活泼可爱，用乐观感染着周围的同学；你尊敬师长，关心集体，习自觉，尽量做到让家长老师宽心。各科成绩不太拔尖，但平衡。如此可爱的学生，老师希望你能坚定信心，有迎难而上的勇气，争取学习成绩有大的突破。收
入
现销收入
支
出
土地及房屋
机器设备
什项设备
劳务收入
材料支出
资金来源运用预计表模板
营销费用
管理费用
其他
财务费用
其他支出
合计
长期借款之偿还
其他
合计
资金剩余或短缺
经理：科长：制表：
一式三联：1、会计部2、总经理3、财务部
资金来源运用比较表
附表10-2
年月份单位：千元
项目
月
月
月
项目
月
月
月
说明
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
收
入
外销收入
支
出
资本支出
土地及房屋
内销收入
设备分期付款
分期缴纳关税
预付工程定金
内购
外购
内购
外购
*本表由资料提供部门分别就有关项目填列，于每月24日前送会计部门。
*表列数字系指当月付现数
合计
经理：科长：制表：
一式两联：1、自存2、会计部门
内、外原物预计表附表10-5
年月份位：千元资料提供部门：
项目
金额
备注
月份
月份
月份
原料内购
*表列数字系指当月付现数。
*本表由资料提供部门于每月24日填送会计部门。
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
经理：科长：制表：
资金差异报告表附表10-8
截止年月日单位：千元
序号
贷款银行
贷款种类
贷款额度
年率
（利息）
管理费用
其他
财务费用
其他支出
合计
长期借款之偿还
其他
合计
资金剩余或短缺
经理：科长：制表：
一式三联：1、会计部2、总经理3、财务部
资金来源运用比较表
附表10-2
年月份单位：千元
项目
月
月
月
项目
月
月
月
说明
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
收
入
外销收入
支
出
资本支出
土地及房屋
内销收入
设备分期付款
分期缴纳关税
预付工程定金
内购
外购
内购
外购
*本表由资料提供部门分别就有关项目填列，于每月24日前送会计部门。
*表列数字系指当月付现数
合计
经理：科长：制表：
一式两联：1、自存2、会计部门
内、外原物预计表附表10-5
年月份位：千元资料提供部门：
项目
金额
备注
月份
月份
月份
原料内购
*表列数字系指当月付现数。
*本表由资料提供部门于每月24日填送会计部门。
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
经理：科长：制表：
资金差异报告表附表10-8
截止年月日单位：千元
序号
贷款银行
贷款种类
贷款额度
年率
（利息）
资金来源运用预计表
劳务收 入
原物料外购
即开L / C
D/A
D / A之偿还
退 税 收 入
USANCE之偿还
薪工
经常费用
其 他 收 入
托工工厂
制 造 费 用
财务收 入
推 销 费 用
管 理 费 用
财务费 用
其他
其他支出
长期借款之偿还
合计
其 他
合计
资金剩余或短绌
经理： 课长： 制表：
资金来源运用预计表
单位位：元
年 月
项目
月月Biblioteka 月项目月月
月
说明
一
式
三
联
：
(1)
会
计
部
(2)
总
经
理
(3)
财
务
部
金 额
％
金 额
％
金 额
％
金 额
％
金 额
％
金 额
％
收
入
外 销 收 入
支
出
资本支出
土地及房屋
设备分期付款
内 销 收 入
分期缴纳关税
机械设备－内购
现销
－外购
什项设备
材料支出
票 据 兑 现
原料内购
物料内购
原物料外购
即开L / C
D/A
D / A之偿还
退 税 收 入
USANCE之偿还
薪工
经常费用
其 他 收 入
托工工厂
制 造 费 用
财务收 入
推 销 费 用
管 理 费 用
财务费 用
其他
其他支出
长期借款之偿还
合计
其 他
合计
资金剩余或短绌
经理： 课长： 制表：
资金来源运用预计表
单位位：元
年 月
项目
月月Biblioteka 月项目月月
月
说明
一
式
三
联
：
(1)
会
计
部
(2)
总
经
理
(3)
财
务
部
金 额
％
金 额
％
金 额
％
金 额
％
金 额
％
金 额
％
收
入
外 销 收 入
支
出
资本支出
土地及房屋
设备分期付款
内 销 收 入
分期缴纳关税
机械设备－内购
现销
－外购
什项设备
材料支出
票 据 兑 现
原料内购
物料内购
资金来源运用预算表doc
8月
9月
10月
11月
12月
合计
上期结余（A）
收
入
现金销货
应收票据兑现
利息收入
合计（B）
支
出
应付票据兑现
利息支出
薪资
水电费
邮电费
修理费
交际费
差旅费
交通费
电话费
办公费
运输费
福利费
劳保费
税金
保险费
杂费
合计（C）
本期余出（D=B-C）
本期结余（E=A+D）
核准：复核：制表：
说明：1．年报性质；
资金来源运用预算表
金额人民币元
月份
性情泼辣，热情大方的你，让我想到一句歌词：“该出手时就出手，风风火火闯九州。”大有巾帼不让须眉的气势。思维活跃，创造力强，对于任何的挑战都能主动出击，把握住每一次机会，虽每一次未必都能成功，但你挫折打不倒你“我永远是最棒的”的信心，你总能调整前进的步伐，不断进取。项目
1月
2月
3月
4月
5月
“相信自己，一定能成功”简短而有力，你看你终于凭实力评上了高桥初中校“十佳”特长生。遇到了挫折不气馁，沉静之中带着几分倔犟，淳朴之中透着踏实。班里有你，就有了主动，有了无私，有了正气。感谢你！6月
7月
“要谦虚，要坚持到底。”这不是哪位伟人的话吧？在作文中好几次你杜撰了比较切合文意的“名言”，这两个“要”是你对自己的要求自己了。确实，聪明的你努力之后总有丰厚的收获，但之后你便又会回到原地。进入初三，希望你“坚持”！
9月
10月
11月
12月
合计
上期结余（A）
收
入
现金销货
应收票据兑现
利息收入
合计（B）
支
出
应付票据兑现
利息支出
薪资
水电费
邮电费
修理费
交际费
差旅费
交通费
电话费
办公费
运输费
福利费
劳保费
税金
保险费
杂费
合计（C）
本期余出（D=B-C）
本期结余（E=A+D）
核准：复核：制表：
说明：1．年报性质；
资金来源运用预算表
金额人民币元
月份
性情泼辣，热情大方的你，让我想到一句歌词：“该出手时就出手，风风火火闯九州。”大有巾帼不让须眉的气势。思维活跃，创造力强，对于任何的挑战都能主动出击，把握住每一次机会，虽每一次未必都能成功，但你挫折打不倒你“我永远是最棒的”的信心，你总能调整前进的步伐，不断进取。项目
1月
2月
3月
4月
5月
“相信自己，一定能成功”简短而有力，你看你终于凭实力评上了高桥初中校“十佳”特长生。遇到了挫折不气馁，沉静之中带着几分倔犟，淳朴之中透着踏实。班里有你，就有了主动，有了无私，有了正气。感谢你！6月
7月
“要谦虚，要坚持到底。”这不是哪位伟人的话吧？在作文中好几次你杜撰了比较切合文意的“名言”，这两个“要”是你对自己的要求自己了。确实，聪明的你努力之后总有丰厚的收获，但之后你便又会回到原地。进入初三，希望你“坚持”！