罗牛山2018年财务风险分析详细报告

罗牛山2018年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为42,787.84万元，2018年已经取得的银行短期借款为8,000万元。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为68,034.02万元，2018年已经发生的非流动负债合计为129,946.87万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为110,821.86万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为38,125.01万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是77,202.23万元，实际已经取得的短期贷款金额为8,000万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为116,279.44万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为155,356.65万元，在5年之内偿还的贷款总规模为233,511.08万元，当前实际的长短期借款合计为81,000万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业在短期内不会出现支付资金缺口，但企业经营活动资金占用较大并存在资金缺口，对负债融资有所依赖。

资金链断裂风险等级为6级。

内部资料，妥善保管第页共1 页。