公司空白财务报表
资产负债表、利润表(空白)
编制单位：年月日单位：
资产
行次
期末余额
年初余额
负债和所有者权益
行次
期末余额
年初余额
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
短期借款
32
交易性金融资产
2
交易性金融负债
33
应收票据
3
应付票据
34
应收账款
4
应付账款
35
预付款项
5
预收账款
36
应收利息
6
应付职工薪酬
37
应收股利
7
应交税费
38
其他应收款
8
应付利息
39
存货
9
应付股利
40
一年内到期的非流动资产
10
其他应付款
41
其他流动资产
11
一年内到期的非流动负债
42
流动资产合计
12
其他流动负债
43
非流动资产：
流动负债合计
44
可供出售金融资产
13
非流动负债：
持有至到期投资
14
长期借款
45
长期应收款
15
应付债券
46
长期股权投资
16
长期应付款
47
投资性房地产
17
专项应付款
48
固定资产
18
预计负债
49
在建工程
19
递延所得税负债
50
工程物资
20
其他非流动负债
51
固定资产清理
21
非流动负债合计
52
生产性生物资产
22
负债合计
53
财务各种报表空白
财务各种报表空白 Final approval draft on November 22, 2020
一般企业现金流量表格式
现金流量表
会企03表编制单位：年月单位：元
财务报表的组成和适用范围财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益，下同）变动表和附注。
本准则及应用指南适用于个别财务报表和合并财务报表，以及中期财务报表和年度财务报表。
一般企业资产负债表、利润表和所有者权益变动表格式
资产负债表
会企01表编制单位: 年月日单位:元
利润表
会企02表编制单位：年月单位：元
所有者权益变动表
会企04表
现金流量表
会企03表编制单位：年月单位：元
（一）现金流量表补充资料披露格式企业应当采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息。
（模板）最新版资产负债表空白表
（模板）最新版资产负债表空白表
WORD 格式可以编辑
专业资料整理资产负债表
编制单位：年月单位：元
资产行次期末余额年初余额负债及所有者权益（或股东权益）行次期末余额年初余额流动资产：1流动负债：34
货币资金2短期借款35
交易性金融资产3交易性金融负债36
应收票据4应付票据37
应收帐款5应付账款38
预付款项6预收款项39
应收利息7应付职工薪酬40
应收股利8应交税费41
其他应收款9应付利息42
存货10应付股利43
一年内到期的非流动资产11其他应付款44
其他流动资金12一年内到期的长期负债45
流动资产合计13其他流动负债46
非流动资产：14流动负债合计47
可供出售金融资产15非流动负债：48
持有至到期投资16长期借款49
长期应收款17应付债券50
长期股权投资18长期应付款51
投资性房地产19专项应付款52
固定资产20预计负债53
在建工程21递延所得税负债54
工程物资22其他非流动负债55
固定资产清理23非流动负债合计56
生产性生物资产24负债合计57
油气资产25所有者权益（或股东权益）：58
无形资产26实收资本（或股本）59
开发支出27资本公积60
商誉28减：库存股61
长摊待摊费用29专项储备62
递延所得税资产30盈余公积63
其他非流动资产31未分配利润64
非流动资产合计32所有者权益（或股东权益）合计65 资产总计33 负债及所有者权益（或股东权益）总计66 单位负责人：财会负责人：复核：制表：。
财务报表 - 空白
纳税人名称：
单位：元
项目
行次
一、营业收入
1
减：营业成本
2
营业税金及附加
3
其中：消费税
4
营业税
5
城市维护建设税
6
资源税
7
土地增值税
8
税
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花
9
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费
10
销售费用
11
其中：商品修理费
12
广告费和业务宣传费
13
管理费用
14
其中：开办费
15
业务招待费
16
研究费用
17
财务费用
18
列）
其中：利息费用（收入以“-”号填
19
加：投资收益（损失以“-”号填列）
20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）
21
加：营业外收入
22
其出
24
其中：坏账损失
25
无法收回的长期债券投资损失
26
无法收回的长期股权投资损失
27
自然灾害等不可抗力因素造成的损失
28
税收滞纳金
29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
30
减：所得税费用
31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
32
所属期： 本年累计金额
本月金额
上市公司最新利润表空白模板
其中：对联营企业和合
营企业的投资
汇兑收益（损失以“一”号 填列）
三、营业利润（亏损以“一”号 填列）
力口：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、禾U润总额（亏损以“一”号 填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“一”号 填列）
归属于母公司所有者净利润
少数股东损益
利润表
编制单位：20xx年1—12月 单位：元
项目
本期金额
上期金额
一、营业总收入
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本
利息出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
力口：公允价值变动收益（损失 以“一”号填列）
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合 收益总额
归属于少数股东的综合收益 总额
资产负债表、利润表空白表格
`上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
加：公允价值变动净收益（损失以“—”号填列）
投资收益（损失以“—”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资受益
二、营业利润（亏损以“—”号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）
持有至到期长期借款长期应收款应付债券长期股权投长期应付款投资性房地专项应付款固定资产预计负债在建工程递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产清非流动负债合计生产性生物负债合计油气资产所有者权益或股无形资产实收资本或股50005000开发支出资本公积商誉减
资 产
期末余额
年初余额
负债和所有者权益（或股东权益）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“—”号填列）
减：库存股
长期待摊费用
盈余公积
递延所得税资产
未分配利润
其他非流动资产
所有者权益（债和所有者权益（或股东权益）总计
资产负债表
税款所属期间:自20年月日至20年月日会企01表
编制单位:单：元
利润表
税款所属期间:自20年月日至20年月日会企02表
编制单位:单位:元
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
流动负债：
货币资金
短期借款
交易性金融资产
交易性金融负债
应收票据
应付票据
应收账款
应付账款
预付款项
预收款项
应收利息
应付职工薪酬
应收股利
应交税费
其他应收款
资产负债表空白表格[免费]
![资产负债表空白表格[免费]](https://img.taocdn.com/s3/m/c62a6d89c281e53a5902ff15.png)
资产负债表空白表格[免费]资产负债表会小企01表编制单位: 年月日单位:元资产行年初数期末数负债和所有者权益行年初数期末数次 (或股东权益)次流动资产: 流动负债:货币资金 1 短期借款 68 短期投资 2 应付票据 69 应收票据 3 应付账款 70 应收股息 4 应代付职工薪酬 72 应收帐款 6 应付福利费 73 其他应收款 7 应付利润 74 存货 10 应交税金 76待摊费用 11 其他应交款 80 一年内到期的长其他应付款 21 81 期债权投资其他流动资产24 预提费用 82一年内到期的长期负86 流动资产合计 31 债长期投资: 其他流动负债 90 长期股权投资 32 流动负债合计100 长期债权投资 34 长期负债: 长期投资合计 38 长期借款 101 固定资产: 长期应付款 103 固定资产原价 39 减:累计折旧 40 其他长期负债 108 固定资产净值 41 长期负债合计3 110 工程物质 44 在建工程45 负债合计 114 固定资产清理 46 所有者权益(或股东权益): 固定资产合计 50 实收资本115无形资产及其他资本公积 120 资产:无形资产51 盈余公积 121长期待摊费用 52 其中:法定公益金122 其他长期资产53 未分配利润 123 无形资产及其他 60 所有者权益(或股东权益)合计 124 资产合计负债和所有者权益(或股东权益)总计利润表会小企02表编制单位: 年月日单位:元项目本月数本年累计数行次一、主营业务收入 1 减:主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润(亏损以“—”号填列) 10加:其他业务利润(亏损以“—”号填列) 11减:营业费用 14管理费用 15财务费用 16三、营业利润(亏损以“—”号填列) 18加:投资收益(损失以“—”号填列) 19营业外收入 23 减:营业外支出 25四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)27减:所得税 28五、净利润(净亏损以“—”号填列) 30 补充资料:当期分配给投资者的利润:。
会计报表附注(空白)
有限公司会计报表附注二Ο一0年度单位:人民币元一、公司简介有限公司成立于年月日；公司营业执照：号；法定代表人：；注册资本：万元；法定地址：；主要生产经营范围：。
二、公司主要会计政策、会计估计1、会计制度公司会计核算执行《企业会计准则》和《小企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记账本位币以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则5、外币业务核算办法对年度内发生的外币业务，按业务发生日中国人民银行公布的外币市场汇价的中间价（市场汇价）折合为人民币记账。
月份终了，各外币账户的外币期末余额按月末市场汇价调整，差额作为汇兑损益，其中属于筹建期间发生的汇兑损益计入开办费；属于购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前计入各项在建固定资产成本；除上述情况外发生的汇兑损益计入财务费用。
6、现金等价物的确定标准现金等价物是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
短期投资在年末3个月内发生的确定为现金等价物。
7、坏账核算方法（1）坏账确认标准：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；②因债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
（2）坏账核算方法：采用直接法核算。
8、短期投资以实际支付的价款计价，如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的股利或已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单工独核算不计入投资成本。
当实际收到发放的现金股利和利息时，除已记入应收项目的现金股利或利息外，冲减投资的帐面价值。
9、存货核算方法存货包括原材料、包装物和产成品及低值易耗品。
月末采用永续盘存制，年末采用实地盘存制。
原材料采用实际成本法核算，发出时按加权平均法核算。
低值易耗品采用一次性摊销法核算。
资产负债表空白表格
预提费用
流动资产合计
一年内到期的长期负债
长期投资：
长期股权投资
其他流动负债
流动负债合计
长期债权投资
长期投资合计
长期负债：
长期借款
固定资产：
长期应付款
固定资产原价
减：累计折旧
其他长期负债
固定资产净值
长期负债合计3
工程物质
在建工程
负债合计
固定资产清理
固定资产合计
所有者权益（或股东权益）：
实收资本
资产负债表
编制单位： 年 月 日 单位：元
资产
流动资产：行Biblioteka 次年初数期末数
负债和所有者权益（或股东权益）
流动负债：
行次
年初数
期末数
货币资金
短期借款
短期投资
应收票据
应付票据
应付账款
应收股息
应收帐款
应代付职工薪酬
应付福利费
其他应收款
应付利润
存货
待摊费用
应交税金
其他应交款
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
无形资产及其他资产：
资本公积
无形资产
长期待摊费用
盈余公积
其中：法定公益金
其他长期资产
无形资产及其他
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计
资产合计
负债和所有者权益（或股东权益）总计
利润表
编制单位： 年 月 日 单位：元
项目
一、主营业务收入
行次
本月数
本年累计数
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）
公司空白财务报表
资
产
负
债
表
制表单位：
资 长期投资 固定资产 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形资产及递延资产 无形资产 递延资产 无形资产及递延资产合计 其他长期资产 递延税项 递延税款借项 资产总计 42 50 36 37 40 41 24 25 26 27 28 29 35 产 行次 21 年初数
资
产
负
债
表
制表单位：曲靖富力发展有限责任公司
资 流动资产 货币资金 短期投资 应收票据 应收帐款 减：坏帐准备 应收帐款净额 预付帐款 应收出口退税 应收补贴款 其他应收款 存货 待转其它业务支出 待摊费用 待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
报表日期：
期末数 负债及所有者权益 流动负债 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 代销商品款 其它应付款 应付工资 应付福利费 未交税金 未付利润 其他未交款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债
金
金 额
流
年 月
量
项
表
单位：元
目 行次 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 金 额
三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配利润支付的现金 偿付利息所支付的现金 融资租赁所支付的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 用固定资产进行对外投资 2、净利润调整为经营活动现金流量 净利润 加：固定资产折旧 无形资产摊销 递延资产摊销 坏帐准备金提取额 捐赠支出 固定资产报废损失 财务费用 经营性应付项目增加数 减：经营性应收项目增加数 处置其他长期资产净收益 存货增加数
财务各种报表空白
一般企业现金流量表格式
现金流量表
会企03表编制单位：年月单位：元
财务报表的组成和适用范围财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益，下同）变动表和附注。
本准则及应用指南适用于个别财务报表和合并财务报表，以及中期财务报表和年度财务报表。
一般企业资产负债表、利润表和所有者权益变动表格式
资产负债表
会企01表编制单位: 年月日单位:元
会企02表编制单位：年月单位：元
所有者权益变动表
会企04表
现金流量表
会企03表编制单位：年月单位：元
（一）现金流量表补充资料披露格式企业应当采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息。
企业会计制度与新会计准则会计科目对照表。
经典的空白会计报表模版
额
单位:人民币元 金 额 0.00 -263,528.08
19,119.83 1,811.88
-223,907.33 -172,479.10 112,267.46 -263,187.26
97,793.02 360,980.28
-263,187.26
处置固定资产,无形资产和其他长期资产而现金流入小计 股权性投资所支付的现金
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三,筹资活动产生的现金流量: 吸收权益性投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利,利润及偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计
项 目 筹资活动产生的现金流量净额 434,963.80 四,汇率变动对现金的影响额 五,现金及现金等价物净增加额 0.63 434,964.43 481,008.60 补充资料 123,407.50 1,将净利润调节为经营活动的现金流量: 28,547.00 净利润 65,529.41 加:计提资产减值准备 698,492.51 固定资产折旧 无形资产摊销 -263,528.08 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减:收益) 0.00 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 经营性应收项目的减少(减:增加) 经营性应付项目的增加(减:减少) 其 他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 0.00 2,不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3,现金及现金等价物净增加情况 0.00 现金的期末余额 减:现金的期初余额 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物的净增加额
空白财务报表模版
空白财务报表模版空白财务报表模板1. 概述本文档为空白财务报表模板，旨在提供一个简洁、易于填写的财务报表格式，以便用于记录和汇总财务信息。
2. 模板结构本财务报表模板包括以下几个主要部分：2.1 公司信息在该部分，填写公司的基本信息，包括公司名称、地址、联系方式等。
2.2 资产负债表资产负债表用于记录和总结公司的资产和负债情况。
该表包括资产、负债和所有者权益三个主要部分，以及计算总资产和净资产的指标。
2.3 利润表利润表用于记录公司的收入、成本和利润情况。
该表包括营业收入、营业成本、税前利润等主要指标，并计算净利润。
2.4 现金流量表现金流量表用于记录和总结公司的现金流入和流出情况。
该表包括经营活动、投资活动和筹资活动三个主要部分，并计算净现金流量。
2.5 股东权益变动表股东权益变动表用于记录和总结公司股东权益的变动情况。
该表包括股东的投入和利润分配等指标，以及计算期末股东权益的余额。
3. 使用方法使用该财务报表模板时，按照指示填写每个部分的相应数据。
确保准确无误地填写数据，以便正确反映公司的财务状况和业绩。
4. 注意事项- 填写时，请参考公司的实际财务数据，并确保数据的准确性。
- 不要修改报表的格式和结构，以免影响报表的可读性和数据分析的准确性。
- 建议在填写财务报表之前，对财务数据进行审查和核实，确保数据的完整性和正确性。
5. 结论该空白财务报表模板可作为公司日常财务管理和报告的工具，帮助管理层更好地了解和分析公司的财务状况和业绩。
为了保证报表的准确性，建议严格按照要求填写和审查财务数据。
如需进一步了解和使用财务报表，请咨询专业的会计和财务人员。
以上为空白财务报表模板的内容，请在填写时务必参考实际财务数据并保持数据的准确性。
Excel使用大全-财务报表(空白)
序号 报表种类 1 基本报表 具体项目 资产负债表--月报 利润表--月报 现金流量表--月报 应收帐款明细及帐龄分析表--月报 应付帐款明细及帐龄分析表--月报 其他应收款明细及帐龄明细表--月报 其他应付款明细及帐龄明细表--月报 预收预付帐款明细表--月报 短期借款,长期借款明细表--月报 实收资本明细表--月报 资金周报表(按帐户)--周报 收支月报表--月报 短期投资明细表--月报 长期投资明细表--月报 固定资产明细表--月报 无形资产,长期待摊费用明细表--月报 收入结构明细表--月报 投资收益明细表 费用结构明细表--月报 高级管理人员费用明细表-月报 报表序号 表1 表2 表3 表1-1 表1-2 表1-3 表1-4 表1-5 表1-6 表1-7 表1-8 表1-9 表1-10 表1-11 表1-12 表1-13 表2-1 表2-2 表2-3 表2-4源自2往来报表3
资金报表
4
资产报表
5
营运报表
�
上市公司最新资产负债表空白模板
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
所有者权益（或股东权益）：
资产负债表
编制单位：20xx年12月31日单位：元
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款预付Leabharlann 款应收保费应收分保账款
应收合同分保准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险储备
未分配利润
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益
所有者权益合计
负债和所有者权益合计
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物物资
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
其它应付款
59
预付帐款
7
应付工资
60
应收出口退税
8
应付福利费
61
应收补贴款
9
未交税金
62
其他应收款
10
未付利润
64
存货
11
其他未交款
65
待转其它业务支出
12
预提费用
66
待摊费用
13
一年内到期的长期负债
67
待处理流动资产净损失
14
其他流动负债
68
一年内到期的长期债券投资
15
其他流动资产
16
流动资产合计
现金流出小计
12
用固定资产进行对外投资
35
经营活动产生的现金流量净额
13
2、净利润调整为经营活动现金流量
二、投资活动产生的现金流量
净利润
36
收回投资所收到的现金
14
加：固定资产折旧
37
分得股利或利润所收到的现金
15
无形资产摊销
38
取得债券利息收入所收到的现金
16
递延资产摊销
39
处置固定资产及其他长期资产所取得的现金净额
96
递延税款借项
42
所有者权益合计
98
资产总计
50
负债及所有者权益总计
100
制表日期：年月日
利润及利润分配表
编制单位：曲靖富力发展有限责任公司2001年12月单位：元
项 目
行次
本月数
本年累计数
项 目
行次
本月数
本年累计数
一、产品销售收入
1
一、利润总额
1
减：产品销售成本
2
减：企业所得税
2
产品销售费用
3
二、税后利润
19
应付利润
19
加：补贴收入
21
进出口退税
22
增值税返还
23
四、利润总额
2
四、未分配利润
25
20
流动负债合计
70
长期投资
长期负债
制表日期： 年 月 日
资 产 负 债 表
制表单位：报表日期： 年 月 日 单位：元
资 产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
行 次
年 初 数
期 末 数
长期投资
21
长期借款
71
固定资产
应付债券
73
固定资产原价
24
长期应付款
74
减：累计折旧
25
固定资产净值
26
其他长期负债
17
坏帐准备金提取额
40
现金流入小计
18
捐赠支出
41
购置固定资产所支付的现金
19
固定资产报废损失
42
权益性投资所支付的现金
20
财务费用
43
债权性投资所支付的现金
21
经营性应付项目增加数
44
支付的其他与投资活动有关的现金
22
减：经营性应收项目增加数
45
现金流出小计
23
处置其他长期资产净收益
46
投资活动产生的现金流量净额
3
产品销售税金及附加
4
加：年初未分配利润
4
二、产品销售利润
7
上年利润调整
7
加：其他业务利润
10
减：上年所得税调整
10
减：管理费用
11
三、可供分配的利润
11
财务费用
12
加：盈余公积补亏
12
三、营业利润
15
减：提取法定盈余公积
15
加：投资收益
16
提取任意盈余公积
16
营业外收入
17
提取法定公益金
17
减：营业外支出24存增加数47资 产 负 债 表
制表单位：曲靖富力发展有限责任公司报表日期： 年 月 日 单位：元
资 产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
行 次
年 初 数
期 末 数
流动资产
流动负债
货币资金
1
短期借款
51
短期投资
2
应付票据
53
应收票据
3
应付帐款
54
应收帐款
4
预收帐款
55
减：坏帐准备
5
代销商品款
56
应收帐款净额
报送单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
曲靖富力发展有限责任公司
财 务 会 计 报 表
＿＿＿＿＿＿＿年度
＿＿＿＿＿＿＿季度
＿＿＿＿＿＿＿月份
单位负责人： 会计主管： 制表：
报出日期： 年 月 日
现 金 流 量 表
编制单位：曲靖富力发展有限责任公司 年 月 单位：元
项 目
行次
金 额
项 目
行次
金 额
一、经营活动产生的现金流量
6
融资租赁所支付的现金
30
支付给职工及为职工支付的现金
7
现金流出小计
31
支付的增值税款
8
筹资活动产生的现金流量净额
32
支付的所得税款
9
四、汇率变动对现金的影响额
33
支付的除增值税、所得税外的其他税费
10
五、现金及现金等价物净增加额
34
支付的其他与经营活动有关的现金
11
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
80
固定资产清理
27
其中：住房周转金
81
在建工程
28
长期负债合计
82
待处理固定资产净损失
29
递延税款
固定资产合计
35
递延税款贷项
84
无形资产及递延资产
负债合计
85
无形资产
36
所有者权益
递延资产
37
实收资本
86
资本公积
92
无形资产及递延资产合计
40
盈余公积
93
其他长期资产
41
其中：公益金
94
递延税项
未分配利润
三、筹资活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1
借款所收到的现金
25
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
2
现金流入小计
26
收到的除增值税以外的其他税费返还
3
偿还债务支付的现金
27
收到的其他与经营活动有关的现金
4
分配利润支付的现金
28
现金流入小计
5
偿付利息所支付的现金
29
购买商品、接受劳务支付的现金