财务报销流程
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程概述财务报销制度是指企业为规范员工在企业运作和管理中的各项支出而制定的应急报销流程。
该制度的主要目的是确保公司各种费用的合理性、规范性，避免财务损失和经济亏损，增强企业的管理效率和提高员工的工作积极性。
报销流程财务报销制度的流程主要涵盖员工提交报销申请、财务部门审核、报销款项发放等环节。
以下是具体的报销流程。
步骤一：员工提交报销申请员工在报销前应提前了解企业的报销标准，不得轻信贷款和迷信刷卡买单。
报销金额应符合公司规定的财务制度，不得私自增加和调整。
报销单中应填写明细内容和每项费用支出的金额，并加盖相关部门和业务负责人的签章。
步骤二：财务部门审核财务部门在收到报销单后，应及时将单据收集齐全。
财务审核人员要对每一项报销费用的支出内容进行详细核对，并进行签核。
部门审核人员还应对报销费用进行统计和分析，对不符合报销规则和标准的费用及时予以打回。
步骤三：责任人审批部门经理应对员工提交的报销单进行审核、签批，以确保各项支出的合规性和准确性。
负责人还应核对报销金额是否偏高，如发现异常情况应及时进行沟通和协商。
步骤四：财务部门付款经过审核和签核后的报销单交给财务人员进行传票制作，并在制作传票时进行审核和签字。
财务人员审核后将报销文件和发票资料归档、清晰记录，以备查阅。
最后，财务人员将报销金额转账给员工的银行账户。
财务报销制度报销标准公司规定员工的报销标准，确保员工的报销费用达到规定标准。
员工需要先了解公司的财务制度和各项支出的报销标准，才能提交报销申请。
公司应通过内部通知和培训加强员工对制度的熟悉和理解，以避免因误解造成的挫败和损失。
报销单据员工在提交报销单时，应提供明细清单和发票等相关资料。
报销单中应填写详细的支出内容和金额，并注明费用支出的日期和报销金额。
报销单据应妥善保管，以备公司财务部门的复核和查阅。
报销审核报销审核是保证报销申请中各项支出合规性的关键环节。
财务审核人员要对报销单据进行全方位的查验和复核，确保报销事项的完整性和准确性。
财务费用报销流程图全
财务部门会计
财务报表
总经理
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 借款单
财务部出纳根据总经理批准的报 销单据准备好报销款项。
财务部出纳
费用报销单 借款单
报销人员在领款时，必须在“费 用报销单”上领款人处进行签字 确认。如是代领人进行领款，也 需代签。如属于借款性质报销， 借款人必须将存于财务的借款单 取走核销。
相关报销人员
相关部门主管
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
直接主管审核签字后，需将报销 单据报部门经理进行进一步审核 签字，审核内容包括： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 4）直接主管审核的严谨性。 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
相关部门人员
费用报销单 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
“费用报销单”及相关单据转杯 完成后，相关人员提交给直接主 管审核签字，直接主管必须对以 下方面进行审核： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
部门经理审核签字后，将报销单 据提交给财务部，由财务部门会 计人员进行报销费用的确认，主 要内容包括： 1）产生的费用是否符合报销标 准； 2）财务是否能及时安排此费 用； 3）单据或票据是否符合财务规 范要求。 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
相关部门经理 财务部
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
报销财务流程
报销财务流程报销是企业日常财务管理中不可或缺的一环，合理规范的报销流程能够有效控制企业的财务风险，提高财务管理效率。
下面将介绍一般报销财务流程，以供参考。
首先，报销流程的第一步是填写报销单。
员工在发生费用后，需按照公司规定填写标准的报销单，包括费用发生日期、费用明细、金额、费用所属项目及部门等信息。
报销单需由费用发生人在规定时间内如实填写完整，并附上相关票据。
接下来，报销单需要经过部门负责人审批。
部门负责人在收到报销单后，需核对报销单上的费用明细与附单据是否一致，费用是否符合公司政策规定，并对报销事项进行审批签字。
然后，已审批的报销单需要提交给财务部门进行财务审核。
财务部门在收到报销单后，需核对报销单上的费用明细与附单据是否真实有效，费用是否符合公司政策规定，以及是否超出预算等情况。
财务部门会对报销单进行审核，并在审核通过后进行财务支付准备工作。
最后，财务部门会根据审核通过的报销单进行费用支付。
支付方式一般有银行转账、支票、现金等方式，根据公司的财务支付制度进行相应的支付操作。
支付完成后，需将支付凭证存档，以备日后查阅。
需要注意的是，报销流程中的每个环节都需要严格执行公司的财务管理政策，确保报销的合规性和真实性。
同时，对于特殊情况或超出一定金额的报销，可能需要额外的审批流程或者财务复核，以确保公司财务的安全和稳健。
总之，一个规范的报销财务流程能够有效控制企业的财务风险，提高财务管理效率。
因此，各部门和员工都应严格执行公司的报销政策，做到规范填写报销单，严格审批，合规支付，并且及时归档相关凭证。
只有这样，才能确保企业财务管理的有序进行，为企业的发展提供稳定的财务支持。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是指企业或组织内部对于报销行为所制定的一系列规范和流程。
财务报销管理是企业或组织内部重要的经费管理工作之一，需要规范和标准的管理流程和制度。
二、财务报销流程1. 报销单填写：报销人员向财务部门提交报销单，需填写报销人、报销金额、报销时间、报销事由等相关信息。
2. 审批流程：报销部门将报销单逐一审核、确认，如有疑问需反馈给报销人并退回修改。
审批通过后，将报销单传递到财务经理处。
3. 财务经理审核：财务经理对报销单进行全面审核，审批通过后，将报销单进行归档。
4. 凭证的制作：凭据收到后，财务部门会为报销人制作一张凭证，以便于报销人后期的追查。
5. 凭证的审批：凭证在制作完成后还需被财务主管审批，审批通过后，再将其发放给报销人。
6. 财务记录：财务部门对所有的支出进行记录，以统计企业内的总支出。
7. 报销支出的重要性：报销支出是一个企业的重要管理管控点，在经济薄弱的情况下报销支出的削减会减缓企业的创新步伐，而过度的报销支出则会直接导致企业经济面临大量的支出增加。
三、财务报销制度的要求1. 财务报销制度的目的在于规范企业的经费管理行为，不仅需要拉高制度框架和标准流程，还需要提高员工对于经费管理的意识和责任心。
2. 制度的建立需要一定的权威性，必须由公司或组织决策层来制定，确保制度制定的目的及时切合实际的需求。
3. 企业员工的性质写入了业务的流程中，在流程的制定及改进过程中，应该充分考虑员工的需求和利益，以达到效益的最大化。
四、财务报销流程的优化建议1. 手机APP的商务申请功能可以方便员工在办公室外完成各项申请任务，较大提升了效率。
2. 预算控制是重要的管控点，将会影响到所有报销事项的质量，需要提供授权管理和控制，避免因为不当授权导致超预算支出。
3. 调查阶段应该重点了解员工变更的原因及影响，这将有利于总结经验，优化改良通行流程。
4. 充分使用互联网技术，完成全部流程的数字化管理，尽可能减少手工数据的输入操作。
详细财务报销流程
详细财务报销流程财务报销流程是指企业或组织中员工在完成工作任务后，向财务部门提交相关费用支出的申报，并最终获得报销款项的一系列操作流程。
在这个过程中，需要员工按照公司的规定填写报销单、附上相关费用凭证，并经过审核、报批、报销等环节，最终完成整个财务报销流程。
下面我们将详细介绍一下财务报销流程的各个环节。
1. 填写报销单员工在需要报销的费用发生后，需要按照公司的规定填写报销单。
报销单上包括报销人员的信息、费用明细、费用金额等内容。
在填写报销单时，员工需要注明费用发生的原因和所属项目，以便进行后续的审核和分析工作。
2. 准备费用凭证报销单上需要附上相应的费用凭证，例如发票、收据、合同等。
凭证需要与报销单上申请的费用明细相符，并注明费用的真实性和合法性。
在准备费用凭证时，员工需要注意保留好原件，并按照公司的规定复印和归档。
3. 报销单审核报销单一般需要经过审核环节，由财务部门或相关部门的负责人对报销单进行审核。
审核的内容包括费用的合理性、一致性和真实性等方面。
审核时，需要核对报销单上的费用明细和凭证，并对费用的合规性进行评估。
4. 报销单报批审核通过后，报销单需要向上级部门或财务部门的主管进行报批。
报批的目的是确保报销的费用符合公司的规定和预算，并且得到上级的认可和支持。
报批环节一般需要经过主管的审批和签字，并在报销单上注明通过。
5. 财务审批报销单经过报批后，需要财务部门进行财务审批。
财务审批的内容包括费用的合规性、预算的控制和资金的安排等。
财务部门的审批人员会对报销单进行细致的核对和评估，确保费用的使用和支出符合公司的财务政策和流程。
6. 报销款项支付经过财务审批后，报销款项将通过财务部门进行支付。
报销款项的支付方式一般包括现金、银行转账或支票等。
在支付款项时，财务部门需要核对报销单和相关费用凭证，并确保支付的准确性和及时性。
7. 报销单归档报销款项支付完成后，报销单需要按照公司的规定进行归档。
归档的目的是便于财务部门进行后续的审计和核查工作，并为员工日后的查询和报销提供便利。
财务报销流程和报销制度
财务报销流程和报销制度
财务报销流程指的是员工向企业申请报销费用并获取财务审批的过程。
报销制度则是企业为了管理和控制报销行为而制定的规定和规则。
一般情况下，财务报销流程包括以下步骤：
1. 提交报销申请：员工需要准备报销申请表和相关的费用凭证，如发票、收据等，然后将申请材料提交给财务部门。
2. 财务审核：财务部门会对申请材料进行审核，包括检查费用凭证的真实性和合法性。
如果有不符合要求的情况，财务部门会联系员工进行补充或调整。
3. 财务审批：通过财务审核后，财务部门会对申请进行审批。
审批的标准一般是根据企业的报销政策和预算控制来决定。
一旦审批通过，财务部门会准备支付款项。
4. 财务支付：财务部门根据审批的报销申请，将款项支付给员工或直接付款给供应商。
报销制度是为了管理和控制报销行为而制定的规定和规则。
报销制度一般包括以下内容：
1. 报销范围：规定了哪些费用可以被报销，例如差旅费、通讯费、办公费等。
2. 报销标准：规定了每种费用的报销标准，例如交通费可以报销多少钱每公里。
3. 报销申请要求：规定了员工提交报销申请时需要提供的材料和格式。
4. 审批流程：明确了报销申请的审批流程和责任人，例如需要经过部门经理审批或财务总监审批。
5. 控制措施：规定了预算控制和费用审计的制度和规则，以确保报销行为的合理性和合规性。
报销制度的目的是确保企业资金的合理使用和开支的合规性，并提高财务管理的效率和透明度。
财务费用报销流程及注意事项
财务费用报销流程及注意事项1.差旅费报销流程：-提交差旅费报销申请单，包括出差事由、时间、地点、相关费用明细等。
-提供相关票据和发票，如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
-财务部门核实票据的真实性和合理性。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
2.交通费报销流程：-提交交通费报销申请单，包括交通工具、出行起止地点、相关费用明细等。
-提供相关票据和发票，如汽车加油发票、公共交通票据等。
-财务部门核实票据的真实性和合理性。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
4.办公用品费报销流程：-提交办公用品费报销申请单，包括办公用品明细、购买时间等。
-财务部门核实购买的办公用品与申请一致性，并核实发票的真实性和合理性。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
5.招待费报销流程：-提交招待费报销申请单，包括招待对象、时间、地点、费用明细等。
-提供相关招待费发票或收据。
-财务部门核实招待费用的真实性和合理性。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
6.宣传费报销流程：-提交宣传费报销申请单，包括宣传方式、时间、地点、费用明细等。
-提供相关宣传费发票或收据。
-财务部门核实宣传费用的真实性和合理性。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
7.培训费报销流程：-提交培训费报销申请单，包括培训项目、时间、地点、费用明细等。
-财务部门核实培训费用的真实性和合理性。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
注意事项：1.提交报销申请单时，务必填写完整、准确，并附上相关票据和发票。
2.资金使用应符合公司相关政策和规定，严禁虚报、套取等违规行为。
财务费用报销流程图(标准版)
财务费用报销流程图总结在详细分析《财务费用报销流程图》文档后，我们可以清晰地勾勒出财务费用报销的全流程及其关键环节。
以下是对该流程图的详细总结，确保涵盖所有关键步骤及细节信息。
报销发起与准备1. 报销单据整理与粘贴报销人员需依据公司费用报销制度，细心整理需报销的发票或单据，并进行规范粘贴。
这一步骤确保了后续审核流程的顺畅进行。
具体细节包括发票或单据的清晰度、完整性，以及是否符合财务规定的粘贴要求。
2. 填写《费用报销单》报销人员需使用规定的笔具，在《费用报销单》上准确填写报销信息，不得涂改。
对于采购物品的报销，还需附上总经理签字确认的《采购申请表》。
这一步骤确保了报销信息的准确无误，为后续审核提供了必要的信息基础。
部门内部审核3. 直接主管审核报销人员将准备好的《费用报销单》及相关单据提交给直接主管审核。
直接主管需对费用产生的原因及真实性、费用的合理性、票据及单据的规范性进行严格审核。
若发现不符合要求，直接主管需立即退还给报销人员重新整理提报。
这一环节强化了内部控制，确保报销费用的合理性和合规性。
财务部门审核4. 财务部门审核通过直接主管审核后，报销单据将提交至财务部门。
财务部门的会计人员将对报销费用进行进一步确认，审核内容主要包括费用是否符合报销标准、财务是否能及时安排此费用、单据或票据是否符合财务规范要求。
同样，若发现不符合要求，财务部门将立即退还给相关部门重新整理提报。
这一步骤确保了报销费用的准确性和合规性，符合公司财务管理规定。
高层审批5. 执行董事长批准财务部门审核通过后，报销单据将提交至执行董事长进行最终审批。
执行董事长需对报销单据进行全面审阅，并签署意见及时间。
若发现不符合要求，执行董事长将退回财务部跟进处理。
这一环节体现了公司高层对财务管理的高度重视和严格把关。
报销款项支付6. 出纳准备报销款项经过执行董事长批准后，财务部出纳将根据批准的报销单据准备报销款项。
出纳需确保支付金额的准确无误，并按照公司规定的方式进行支付。
简述财务报销流程
简述财务报销流程财务报销流程，那我可太有话说啦。
咱先说说这报销前的准备吧。
你得把那些该有的票据都好好收着，什么发票啦、收据啦，就像收集小宝贝一样。
发票呢，可不能是那种乱七八糟的，必须得是正规的，上面要有公司名称、税号这些重要信息。
可别小看这些票据，这就是你报销的证据呢。
比如说你出去办公事打车了，那打车票可别随手一扔，这可是能让你把打车钱拿回来的关键。
而且发票上的字迹得清楚，要是模糊不清的，财务那边可不好认，就像你跟人说话含含糊糊的，别人也听不懂不是。
再说说填写报销单。
这报销单就像是你给财务的一封信，告诉他们你为啥要钱。
你得把日期、金额、用途都写得明明白白的。
要是你出去吃饭是为了招待客户，那你就得在用途那栏写清楚是招待哪个客户，因为啥业务招待的。
可别偷懒就写个吃饭，这就跟你给朋友讲故事只说个开头不说结尾一样，让人摸不着头脑。
金额也得写准确了，小数点后面几位都不能错，不然财务一算账，发现对不上，那就麻烦啦。
还有啊，签字也很重要，你自己得先签上你的大名，这就像是一种承诺，表示你对这个报销内容负责。
接下来就是找领导审批啦。
这一步可不能省，领导就像一个大家长，得他点头同意了，你才能去报销。
你拿着填好的报销单去找领导的时候，态度要好一点哦。
就像跟长辈请求什么事情一样，恭恭敬敬的。
领导也会看一下你这个报销合不合理，如果他觉得有问题，可能会问你一些情况，你就得好好解释清楚。
要是领导很忙，你也别一个劲儿地催，耐心等一等，毕竟领导事情多嘛。
然后就是把所有东西都拿到财务那儿啦。
这时候你就像一个交作业的学生一样，把报销单和票据都交给财务人员。
财务人员可是很细心的，他们会仔细检查你的票据和报销单有没有问题。
如果有问题，他们会告诉你，你可别不耐烦，要虚心接受，然后赶紧改正。
毕竟人家也是按规定办事嘛。
比如说你的发票金额和报销单上写的不一样，那肯定是不行的呀，你就得重新核对一下，是哪里出了差错。
最后就是等钱到账啦。
这个时候就有点小期待了呢。
公司财务的报销制度及流程
公司财务的报销制度及流程一、制度概述公司财务的报销制度是为了规范公司员工在工作和业务活动中所产生的各种费用的报销及核算管理。
该制度的贯彻执行对于公司的财务管理具有十分重要的意义，能够确立公司的财务安全和稳定。
二、报销基本原则1.支出必须合法、真实、准确、严谨，必须与公司业务活动有关。
2.报销文件必须经过审核核准后方可下单报销，不得随意增减、挪用、转移行为。
3.财务管理人员对报销文件进行审批时要把关严格，确保支出符合公司的财务管理规定，不得虚报、瞒报、套取公司资金。
4.报销文书要详尽、真实、准确，资料清晰，方便审批。
三、报销流程1.报销流程分为：填报报销单、报销审批、单据审核、报销支付等环节。
2.填报报销单时须如实填写报销事由、金额及资料，并附上相应的费用票据。
3.报销主管审核后签字，并提交报销审批；4.报销审批人员审批后，提交单据审核人员；5.单据审核人员核对票据、报销单等资料，如核对无误，则准备支付申请；6.报销支付负责人根据支付申请，完成报销支付。
四、报销限制1.正常业务活动产生的费用可以申请报销，但超出正常的业务活动范围的费用需要经过领导审批。
2.报销申请必须在产生费用后15天内完成。
3.报销申请必须提供完整、准确的费用票据，如未能提供合法票据，费用无法报销。
五、制定时间及修改周期1.该制度自发布之日起生效。
2.该制度应每两年进行一次修订。
3.若员工在制度执行过程中发现任何问题，应及时向财务管理部门反映，以保证制度执行的公正性和合理性。
六、制度执行及违规处罚1.公司各位员工必须遵守该制度，执行公司的财务报销制度，否则将被视为严重违规。
2.违反该制度的员工一经查实，将受到相应的处罚。
3.以下情况属于违规行为：虚报、瞒报、套取公司资金；私自发生费用，不报销财务；伪造报销凭证等。
结语公司财务的报销制度及流程是公司管理的重要组成部分，员工必须严格按照制度执行。
只有在规范的制度下，才能保证公司的财务管理有章可循，避免出现不必要的损失。
公司财务报销流程
公司财务报销流程
在公司中，财务报销流程是非常重要的一环，它涉及到公司的资金使用和管理。
以下是一般的财务报销流程：
1. 填写报销单，员工需要填写完整的报销单，包括报销项目、金额、日期等信息，并附上相关的票据和发票。
2. 提交报销单，填写完毕后，员工需要将报销单提交给所在部门的财务人员或
者直接提交给财务部门。
3. 审批流程，财务人员会对报销单进行初步审查，然后将其提交给主管或者部
门经理进行审批。
4. 财务审核，一旦报销单得到主管或者部门经理的批准，财务部门将对报销项
目进行详细的审核，确保报销项目符合公司政策和规定。
5. 支付报销款项，通过审核后，财务部门会将报销款项支付给员工，并在财务
系统中记录相关的账目。
以上是一般的公司财务报销流程，不同公司可能会有一些细微的差异，但整体
流程大致相同。
财务报销流程的规范和高效运作对于公司的财务管理至关重要，可以有效控制公司的财务风险和保障资金的合理使用。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是指公司为了规范财务管理和保障资产安全而制定的一套报销规则。
财务报销制度旨在规定员工报销的范围，报销的流程，以及报销的标准和限额等，以确保公司财务管理的规范性和透明性。
下面是财务报销制度的主要内容：1. 报销范围公司员工可以报销以下项目：•差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等；•通讯费：包括电话费、上网费等；•办公费：包括办公用品、快递费等；•培训费：包括课程费、住宿费、餐费等。
2. 报销标准和限额公司制定了不同项目的报销标准和限额。
员工在报销时必须在标准和限额内，如超出需要事先得到上级批准。
3. 报销流程报销流程分为以下几个环节：•申请：员工需要填写报销申请表，并在上面注明报销的详细内容和金额。
•审批：上级主管需要对员工的报销申请进行审批，审核通过后才能进行下一步操作。
•报销：公司财务部门可以向员工发放报销款项。
4. 报销标准的更新公司根据实际情况不断更新报销标准，以保证报销制度的及时性和合理性。
二、财务报销流程下面是财务报销流程的详细步骤：1. 员工填写申请表员工需要填写报销申请表，并在上面注明报销的详细内容和金额。
2. 上级主管审批上级主管需要对员工的报销申请进行审批，审核通过后才能进行下一步操作。
3. 财务部门处理公司财务部门会根据员工填写的报销申请表，核算报销金额是否符合标准和限额，核对发票和凭证的真实性和有效性。
4. 发放报销款项公司财务部门根据审核通过的报销申请，向员工发放报销款项。
三、注意事项在进行财务报销时，员工需要注意以下几点：•费用凭证必须真实可靠，且符合财务报销制度规定；•报销申请表填写必须详细，确保报销说明准确无误；•报销申请表需要在规定的时间内提交，并按流程处理；•每个项目的报销标准和限额不同，员工在报销前需要仔细阅读制度。
结语财务报销制度和流程是公司财务管理的重要组成部分。
规范和透明的财务报销制度能有效防止公司财产损失和不必要的支出，同时也保证了员工报销的权益，增强了企业的透明度和信任度。
公司财务报销制度及报销流程
公司财务报销制度及报销流程
公司财务报销制度是指公司对员工进行费用报销的一套规定和流程。
下面是一个典型的公司财务报销制度及报销流程的示例：
1. 财务报销范围：公司财务报销范围通常包括差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公用品费等与工作相关的费用。
2. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，提供相关费用明细和发票等证明文件，并在申请表上注明申请人、报销金额、费用类别等信息。
3. 主管审批：报销申请需要经过主管的审批，主管会核对申请的合理性和准确性，并判断是否符合公司的报销政策。
4. 财务审核：主管审批通过后，报销申请将转交给财务部门进行审核。
财务部门会对申请表上的金额、日期、发票等进行核对和确认。
5. 报销支付：一旦报销申请通过审核，财务部门会将报销金额支付给员工。
通常支付方式包括银行转账、支票或现金发放。
6. 报销记录：财务部门会将已完成的报销申请及相关文件进行归档，并对报销记录进行统计和管理。
需要注意的是，具体的财务报销制度和流程可能因公司而异，以上仅为一般性的描述，实际操作以公司的具体规定为准。
公司应在内部制定明确的财务报销制度，并向员工进行相应的培训和指导，以确保报销流程的规范性和正确性。
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财务报销制度和流程(精选5篇)
财务报销制度和流程（精选 5 篇）第一篇：财务报销制度和流程财务报销制度和流程一、日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、填写“费用报销单”。
填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办人名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名。
如有特别事项应在备注栏说明。
3、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；4、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；5、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；6、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项。
二、流程图：1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务审核）2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部会计审核5.总经理审批6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款三、费用发生尽量取得正式税务发票。
1、提供合法的票据。
经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。
四、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月 25-30 号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。
五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
六、数字大小写字样：小写： 1 2 3 4 5 6 78 9 0大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。
财务报销制度流程及报销规范操作
财务报销制度流程及报销规范操作财务报销制度是一个组织或企业为规范财务报销活动而制定的具体规定和程序。
一个完善的财务报销制度可以有效地管理和控制财务支出，保证财务资金的合理使用，并且提供合规和透明的财务报告。
本文将详细介绍财务报销制度的流程和报销规范操作。
一、财务报销制度流程1.报销发起：员工需要报销费用时，根据公司的报销规定填写报销单或者提供相关的支出凭证。
报销单需要填写报销费用的详细信息，如费用种类、日期、金额等，并附上相应的发票或者账单。
2.报销审批：报销单需要提交给主管或者相关部门进行审批。
主管或者相关部门负责核对报销申请的合理性和凭证的真实性，并在报销单上签字盖章作为审批的凭证。
4.财务支付：财务部门审核通过的报销单会进行支付。
根据公司的财务政策，支付方式可以是银行转账、现金支付等。
完成支付后，财务部门会在报销单上注明支付日期，并将报销单存档。
5.财务报告：财务部门会将每期的财务报销情况进行整理和统计，并制作财务报告。
财务报告会包括各项报销费用的详细情况和统计数据，以及与其他相关财务数据的对比和分析，供管理层参考。
1.报销单的填写：员工在填写报销单时，应当准确、清晰地填写各项信息，如费用种类、日期、金额等。
同时，需要尽量提供相关的发票或者账单作为凭证。
2.报销单的附证：报销单需要附上相关的发票或者账单作为凭证。
凭证必须真实有效，且符合公司的财务要求。
如果凭证缺失或者有疑问，财务部门有权要求申请人提供补充证明材料。
3.报销申请的时效性：报销申请需要在一定的时限内进行，以确保财务报销活动的及时性和准确性。
过期的报销申请，财务部门有权拒绝受理。
4.报销审批的合规性：主管或者相关部门在审批报销申请时，需要严格按照公司的审批流程和规定进行。
审批意见必须明确、具体，并且应当注明审批日期和签字盖章。
5.财务审核的准确性：财务部门在进行报销单的审核时，应当核对报销单的各项信息和凭证的真实性。
如发现问题，财务部门有权要求申请人进行补充证明材料或者修改报销单。
公司财务报账流程及规定完整版
公司财务报账流程及规定完整版一、引言公司财务报账是指员工向公司申请报销费用，并按照公司规定的流程提交相关凭证，最后由财务部门进行审核核销的一项工作。
规范的财务报账流程和规定可以有效控制公司的财务风险，提升财务管理水平。
本文将详细介绍公司财务报账的完整流程和规定。
二、财务报账流程1.费用发生：员工在公务活动中产生费用。
2.收集凭证：员工应及时收集相关费用凭证，并确保凭证的完整性和准确性。
3.填写报账申请：员工填写报账申请表，包括费用明细、金额、费用类别、费用日期等内容。
6.核销报账：如果财务审核通过，财务部门会记录核销信息，并将报账金额转入员工的账户。
7.异常处理：如果财务审核不通过，财务部门将通知报账人，并说明不通过的原因。
报账人可以对异常进行申诉，并重新提交报账申请。
8.归档备案：报账成功后，财务部门将保留相关凭证和报账申请表，进行归档备案。
三、财务报账规定1.报账时效性：报账申请需在费用产生后的5个工作日内提交，逾期提交的申请将不予受理。
2.费用凭证要求：费用凭证必须是原件，包括发票、收据、存根等。
电子版凭证需打印后提交。
3.费用明细规定：报账明细需要详细列出每笔费用的金额、费用事由、费用类别等信息。
费用类别应符合公司规定的标准。
4.费用标准规定：公司规定了各类费用的标准，员工报账时，需符合公司规定的费用标准。
5.财务报账权限：公司根据职务和岗位设置了不同的财务报账权限。
只有具备相应权限的员工，才能进行财务报账操作。
6.财务审核规定：财务部门对报账申请进行审核时，会对报账明细和凭证进行验证。
如发现不符合规定的费用或凭证不完整等问题，将不予通过。
7.报账申诉规定：如果员工对财务审核结果有异议，可以提出申诉，并说明具体原因，并附上相关凭证。
公司将按照申诉程序进行处理。
8.报销金额限制：公司规定了不同类型费用的报销金额限制，员工的报销金额不得超出限制范围。
9.报销税收规定：员工报销费用时，需按照国家税收规定缴纳税款，并在报账申请中提供相关税务发票。
财务报销制度及流程
财务报销制度及流程一、制度概述财务报销制度是公司内部财务管理的基础之一，它通过制定规章制度，规范财务报销流程，保证了公司的财务管理具有系统、科学、合理与有效的特征，最终实现了财务管理的目的。
二、适用范围该制度适用于公司内部一切涉及经费开支、查询、审核和报销等事项。
三、报销流程财务报销流程包括以下几个环节：申请、审核、审批、报销、核对与归档。
1. 申请① 在申请经费前，必须填写《报销申请表》并由相关部门签字确认。
② 需要报销人员按照部门规定的时间提交申请。
③ 报销申请中必须注明费用明细及相关支出事由，如被签字确认人进行财务报销审核，申请人应当配合提供必要的证明文件。
2. 审核① 财务审查人员应对申请单进行审核，并确认费用的真实合法性。
② 未经财务审查的报销单将无法继续进行审核。
③ 报销财务审查通过后，将根据部门的规定进行审批。
3. 审批① 报销审批人员应对申请单进行审批，并根据实际情况进行决策。
② 决策后，审批人员应当及时通知相关部门。
4. 报销① 报销人员应根据审批结果将所需费用报销给财务部门。
② 报销单中所需要的证明文件应当一并提交。
5. 核对与归档① 财务部门应当及时对报销明细进行核对，确认各项费用是否合理。
② 经检查无误后，将报销单进行归档并存档。
四、报销标准公司报销标准应当根据业务的实际情况、实际需求及部门规定进行制定。
五、报销注意事项1.报销人员应当认真仔细地填写报销单，确保表格中的信息真实有效。
2.在填写表格时，应当注明具体的支出事项。
3.报销人员应当及时提交费用报销申请，否则批准经费会存在延误。
4.若在报销时需要费用证明，报销人员应当按照实际情况提供。
5.在报销单归档完成后，如有问题及时提出，以免因财务处理不当而产生损失。
六、制度修订公司财务报销制度的修订应当经过相关部门的讨论和审批，并在公司内部发布于通知公告。
修订后的制度立即生效。
结束语财务报销制度以其严谨、高效的流程，保障了公司内部的资金收支的私重和公开，能够有效的避免财务管理中出现的纷繁复杂的情况和财务管理中的繁琐等问题，保障了公司的健康发展和持续经济效益的增长。
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宜春科锂新能源有限公司财务报销流程
一、目的
为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，结合本公司的具体情况特制定本制度。
二、适用范围：本制度适用公司全体员工。
三、职责：本制度由公司财务部制度，财务部负责公司资金的管理和支付。
四、报销流程
本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、业务开支费用、采购费用、差旅费用、借款暂支等，财务支付的形式分为现金支付、银行转账及网上支付，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
4.1日常费用报销的一般规定及流程
4.1.1报销单填写
由报销人本人填写报销单，费用报销单须填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数，报销单后面所附附件不能遗漏或缺失；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分，在财务有借款的需注明，报销单不得有任何涂改，也不能用涂改液进行更正。
金额大写要准确：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖
4.1.2主管部门经理审核签字
报销人将填写好的报销单拿给主管部门经理审核确认无误后签字，代表主管部门经理承认该项报销事实真实。
4.1.3财务部门审核
报销人在完成前两项报销流程后拿给会计审核，会计依照制度要求逐项审核无误确认未超过费用标准且是合理的费用支出后方可签字。
4.1.4总经理审批
报销人在完成前三项报销流程后拿给总经理，总经理要看到前三项都完成的前提下才能签字批准付款。
4.1.5财务付款
报销人凭审批后的报销单到财务部门办理领款手续，出纳要在确保所有手续的完备且合法合理的前提下以现金或银行转账方式付款给报销人。
4.2、业务开支费用的一般规定及流程
4.2.1业务招待费用的范围：商务礼品、业务用餐及日常使用的香烟、茶叶等相关费用。
4.2.2业务开支费用使用原则：商务礼品必须注明收礼者名单和金额；用餐必须写明用餐人姓名、标准和人数；日常香烟、茶叶按照公司规定的标准申报批准后购买，只能用于公司业务招待。
4.2.3费用发生过程中，原则上必须由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承担相关责任。
4.2.4业务员在开展业务工作中，严禁随意开支。
4.2.5报销流程同日常费用报销流程。
4.3、采购费用开支的一般规定及流程
4.3.1采购的范围：公司所需设备、原辅材料、工具模具配件、低值易耗品和办公用品的采购。
4.3.2付款流程：采购部门人员按照采购流程在采购物资的过程中，涉及到货款支付的，
a)原辅材料和大型设备等有正式采购合同的，填写完整的付款申请单并附上采购合同，经相关
管理人员签字后由出纳银行转账或用银行承兑汇票付款，原则上不用现金支付。
b)网上采购，如供货方能开立正式发票，则采购将商家链接发给公司出纳，由出纳用公司公用
账号付款，待采购员收到货后，将发票、入库单一并交出纳，由出纳统一报销；如供货方无法开立发票的，由采购员用自己的账号付款后按照报销流程申请报销。
c)当地市场线下采购，单笔采购金额在500元以上的物品，由采购员要求商家开立发票，采购
将发票传给出纳，由出纳转账支付，货物到厂后采购员将发票、入库单一并交出纳，由出纳统一报销；零星小额采购，采购员可以预先暂支款项（累计暂支款不能超过3000元），用暂支款支付货款，货物到厂后按照报销流程报销。
4.3.3报销流程同日常费用报销流程。
4.4、差旅费用报销的一般规定及流程
4.4.1由出差者出差结束后根据出差实际情况填写差旅费报销单并将单据附在报销单后交由财务部门会计审核，会计依据报销制度的规定控制差旅费报销支出，对于超出部分不予报销。
原则上不能用非正式发票报销。
4.4.2报销流程同日常费用报销流程。
4.5、借款暂支的一般规定及流程
4.5.1公司内部人员的借款暂支须由借款人填写暂支单由总经理签字批准后由出纳将暂支款付给暂支人，此暂支单由出纳保管。
4.5.2借款销账时应以借款暂支单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经领导批准，否则财务部门有权拒绝销账。
4.5.3借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款，从工资中扣回。
4.6、其他备注说明及要求
4.6.1当事人应取得费用的相关单据，合法的票据，原则上必须是发票才能报销。
4.6.2其他票据应同时注明费用的用途和时间，如招待费需注明招待的日期、招待的对象及招待的人
数。
4.6.3摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途。
4.6.4当月费用当月报销，同时暂支款也应当月结清。
4.6.5原始发票单据及附件的粘贴必须整齐，不要将票据颠倒放置、粘贴。
4.6.6不要用订书机订原始发票单据及附加。
用回形针把原始发票单据及附件别在费用报销单据后面。
4.6.7对不符合上述要求的费用报销单退回经办人本人。
4.6.8财务部门复核后经办人将报销单据送总经理进行最后的审查和签字。