公司运营成本控制

***装饰工程有限公司前期投入及运营成本分析

一、前期投入

1.注册公司投入——一般投资应在5000元（含注册挂牌，办证，申办资质，)

2.店面装修费用投入——一般投资应在20000元（含软硬装修及配饰)

3.公固定资产投入——一般投资应在95000元

①办公家具费用——一般投资应在25000元（含前台一个，办公桌5套，谈单茶台两套，会议桌两套，沙发茶几1套，书柜1套，文件柜2套，活动帐篷一套，桌椅若干 )

②办公电器费用——一般投资应在20000元（含立式空调1台，台式电脑5台，大型漏油器及交换机各1台，投影设备1套，饮水机1台，大型打印机1台，打卡机1套，保险柜1个，电动装订机1套)

③办公软件费用——一般投资应在6000元（含办公软件费用2800元，网站建设2500元)

④办公用品费用——一般投资应在4000元

⑤交通工具费用——一般投资应在30000元（含1辆完税挂牌面包车)

4.前期流动资金——一般投资应在60000元（主要用于前期房租及扎点等）

总计前期投入现金约合180000元

以上公司前期投入固定资产约合12万元，暂按2.5年使用周期计算，2.5年后折现约4.2万（其中公司资质0.5万，装修归零，办公固定资产2万，车辆1.7万）总折旧7.8万，月平均折旧约2600元（7.8万/30月）

二、运营成本分析

一、经营成本(详见公司月经营成本预算表）

1.固定支出——一般每月在9000元以上 (房租物业6000元/月，电话网费500元/月，装修，车辆及办

公设备折旧2600元/月)

2.坏帐准备——一般每月需准备1%~2%坏帐准备金，理想标准是在0.5%

3.交通费用——一般每月在1800元以上（含维修保养，保险，加油，违章1300元/月，其他车费补贴500

元/月）

4.广告费用——一般每月投资应在6300元以上。（含所有实体广告，网络媒体广告，扎点费，及公关费)

5.日常开支——一般每月在1400元以上（水电暖费，办公耗材，文化用品，日用杂物，网站维护。)

6.其他费用——一般月投资应在2200元以上。(含网站维护，员工培训及学习，员工福利，公司活动及

计划外费用。)

二、人员薪资成本(详见公司薪资预算表）

1.市场部——控制在8.6% 以内，理想标准是在8%以内

2.设计部——控制在8.8% 以内，理想标准是在8%以内

3.工程部——控制在2% 以内，理想标准是在2%以内

4.运营部——控制在4% 以内，理想标准是在0.5%

5.总体工资——控制在24%以内，理想标准是在22%以内总成本比例

五、公司利润率