公司内部组织机构设置及职责和制度汇编
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公司内部组织机构设置及职责和制度汇编
收入/成本票据稽核明细表
费用/往来系统维护商品售价会审存货/土地收入/现金稽核积压物品处理固定资产往来/固定资产自用品定额确定合同会审存货/成本/费用
票据管理收银员管理
税务合同会审
档案管理税务
预算预算
评价评价
考核考核
各岗位职责说明
职务:财务副经理
姓名:
岗位职责:
1、管理、协调、督促、指导各财务人员做好各项会计核算和财务管理工作;对财务人员培训、考核;
2、公司会计制度、内部控制程序的设计、建立、健全;
3、对公司原始凭证、记帐凭证进行审核;
4、资金计划编制,资金筹措,现金流量分析;督促财务主管做好资金管理工作;
5、汇总编制公司财务预算、决算及财务状况分析,审定公司每月财务状况说明书;
6、督促财务主管及时、准确编制各种会计报表,审定公司会计报表;
7、督促财务主管及时、准确进行纳税申报;
8、组织、督促财务主管及时按要求开展财产清查、盘点工作;
9、督促财务主管做好公司会计档案、财产权证的管理工作;
10、督促相关财务人员做好重要票据管理工作;
11、指导收银主管做好收银员管理工作;
12、指导财务主管做好营运高峰期间收款工作;
13、指导系统维护人员做好会计电算化系统、收银系统硬件、软件的维护工作;
14、协助有关部门做好项目可行性研究分析工作;
15、协调银行、税务、物价、财政、审计、合作局、外管局、司法、会计师事务所、律师事物所等部门做好相关工
作;
职务:财务副经理
姓名:
岗位职责:
1、管理、协调、督促、指导公司本部财务人员做好各项财务管理和会计核算工作;对本部财务人员的培训及考核;
2、对公司本部相关原始凭证、记帐凭证进行审核;
3、公司本部财务预算、决算及财务状况分析,按月编制公司本部财务状况说明书;
4、及时、准确编制公司本部会计报表,审核公司景点、酒店会计报表并编制合并会计报表;
5、及时编制企业所得税、房产税、车船使用税等纳税申报表;
6、编制公司本部土地转让、应交税金、其他业务收支、营业外收支、应收帐款、坏账准备、应付股利、权益类科
目相关记帐凭证并登录相关账簿;编制凭证前审核相关原始凭证;
7、组织、督促相关财务人员及时按要求开展财产清查、盘点工作;
8、公司会计档案、土地使用权证、股票、房产证等财产产权文件的管理;公司本部记帐凭证的装订、整理及账簿
的整理、归档;督促景点财务人员及时整理、装订、归档各种会计档案;
9、核对银行存款余额,组织、督促现金盘点工作;
10、对公司积压房地产处理等情况进行统计分析;
11、对公司土地转让合同执行情况进行跟踪、统计、分析;
12、督促重要票据管理及表外核算人员加强对重要票据的规范管理;管理公司房地产转让专用发票;
13、营运高峰期参与景点值班工作,值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现
金。
职务:财务主管
姓名:
岗位职责:
1、管理、协调、督促、指导公司景点财务人员做好各项财务管理和会计核算工作;对景点财务人员的培训及考核;
2、公司景点相关原始凭证、记帐凭证进行审核;
3、公司景点财务预算、决算及财务状况分析,按月编制公司景点财务状况说明书;
4、督促景点财务人员及时、准确编报公司景点会计报表、现金日报表、营业收入日报表等报表;
5、督促景点财务人员及时编报景点营业税、增值税等纳税申报表;
6、编制公司景点主营业务收入、应付帐款、其他应付款等相关记帐凭证并登录相关账簿;编制凭证前审核相关原
始凭证;
7、组织、督促相关财务人员及时按要求开展财产清查、盘点工作;
8、公司景点记帐凭证的装订、整理及账簿的整理、归档;督促景点财务人员及时整理、装订、归档各种会计档案;
9、景点财务人员值班安排;组织、督促现金日常安全足额收缴及现金盘点工作;适当参与景点值班工作,值班日
负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。
10、督促重要票据保管、表外核算、使用人员加强对门票、停车票、发票、收据等重要票据的规范管理和使用;
11、对公司景点经营状况情况进行统计分析;
12、指导收银主管做好收银员管理、培训、考核、轮岗、查岗等工作。
职务:会计
姓名:
岗位职责:
1、公司本部财务费用、管理费用、营业费用、应付工资、应付福利费、工会经费、教育经费、待摊费用、开办费、
预提费用等科目相关凭证编制及账簿登录;编制凭证前审核相关原始凭证;
2、协同总出纳负责工资发放;
3、个人所得税申报表准确、及时编报;
4、及时、准确编报统计局、旅游局、经济合作局等单位要求上报的统计报表并及时整理、装订、归档;
5、负责及时、准确编报公司上级控股单位要求上报的《企业基础材料》等资料并及时整理、装订、归档;
6、参与公司财产清查工作;
7、配合财务主管编制会计报表工作;
8、公司本部营业费用、管理费用、财务费用分析及预算;
9、公司收据的收发管理,及时、准确登记、核销、统计;
10、负责公司本部纳税申报的外勤工作;
11、营运高峰期参与景点值班工作。
职务:会计
姓名:
岗位职责:
1、公司本部拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款、其他应付款等相关凭证编制及账簿登录;编制凭