投资成立有色金属有限公司可行性报告

投资成立有色金属有限公司
可行性报告
xxx科技发展公司
摘要
2018年我国有色金属行业呈现良好发展的局势，产量达到5688万吨，同比增长6%。

细分产品来看，2018年我国精炼铜产量903万吨，
同比增长8.0%；原铝产量3580万吨，同比增长7.4%；铅产量511万吨，同比增长9.8%；锌产量568万吨，同比下降3.2%。

有色金属有限公司由xxx科技发展公司（以下简称“A公司”）与xxx公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资590.0万元，占公司股份80%；B公司出资150.0万元，占公司股份20%。

有色金属有限公司以有色金属产业为核心，依托A公司的渠道资
源和B公司的行业经验，有色金属有限公司将快速形成行业竞争力，
通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

有色金属有限公司计划总投资18777.29万元，其中：固定资产投
资13055.19万元，占总投资的69.53%；流动资金5722.10万元，占总投资的30.47%。

根据规划，有色金属有限公司正常经营年份可实现营业收入39423.00万元，总成本费用31352.20万元，税金及附加338.99万元，利润总额8070.80万元，利税总额9523.00万元，税后净利润6053.10
万元，纳税总额3469.90万元，投资利润率42.98%，投资利税率
50.72%，投资回报率32.24%，全部投资回收期4.60年，提供就业职位916个。

报告针对项目的特点，分析投资项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

第一章总论
一、拟筹建公司基本信息
（一）公司名称
有色金属有限公司（待定，以工商登记信息为准）
（二）注册资金
公司注册资金：740.0万元人民币。

（三）股权结构
有色金属有限公司由xxx科技发展公司（以下简称“A公司”）与xxx公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资590.0万元，占公司股份80%；B公司出资150.0万元，占公司股份20%。

（四）法人代表
高xx
（五）注册地址
xxx产业基地（以工商登记信息为准）
（六）主要经营范围
以有色金属行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介
有色金属有限公司由A公司与B公司共同投资组建。

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，有色金属有限公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明
2018年我国有色金属行业呈现良好发展的局势，产量达到5688万吨，同比增长6%。

细分产品来看，2018年我国精炼铜产量903万吨，同比增长8.0%；原铝产量3580万吨，同比增长7.4%；铅产量511万吨，同比增长9.8%；锌产量568万吨，同比下降3.2%。

根据规划，依托xxx产业基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以有色金属为核心的产业示范项目。

第二章公司组建背景分析
一、行业发展背景分析
2018年我国有色金属行业呈现良好发展的局势，产量达到5688万吨，同比增长6%。

细分产品来看，2018年我国精炼铜产量903万吨，同比增长8.0%；原铝产量3580万吨，同比增长7.4%；铅产量511万吨，同比增长9.8%；锌产量568万吨，同比下降3.2%。

有色金属是指除铁、锰、铬三种黑色金属，以及铀、钍等25种放射性金属之外的铜、铝、铅、锌、镍、锡等59种金属，以及硅、砷、硒、碲等5种半金属，合计64种元素。

根据国家统计局的界定，有色金属行业包括有色金属矿采选业和有色金属冶炼及压延加工业两大类行业，其中有色金属矿采选业包括有色金属矿采选、贵金属矿采选、稀有稀土金属矿采选等三个种类行业；有色金属冶炼及压延加工业包括常用有色金属冶炼、贵金属冶炼、稀有稀土金属冶炼、有色金属合金制造、有色金属压延加工等五个中类行业。

根据工信部最新的数据显示，2018年，我国有色金属工业生产总体平稳，十种有色金属产量5688万吨，同比增长6%。

我国有色金属的产量保持稳速增长主要得益于下游行业发展态势较好。

有色金属是基础原材料，和基建、地产、汽车、家电等领域需
求具有一定的关联性，也就说明如果在我国的基建、地产、汽车、家
电等领域发展良好的趋势下，会对我国有色金属需求带来积极作用，
并进一步影响有色行业景气度和相关公司的盈利水平。

从2016-2018年，我国房屋新开工情况、汽车产量和彩电产量的情况来看，房屋新
开工面积在2018年上涨幅度明显高于2017年，突破200千万平方米；彩电产量在2017年出现小幅下滑后在2018年高速上升，达到203.81
千万台；但是汽车产量有所下滑，我国汽车市场整体遇冷，但新能源
汽车产量却保持高速增长，2018年我国新能源乘用车产量突破100万辆。

综合来看，目前我国有色金属下游行业发展态势仍然较好，带动
了有色金属行业的发展。

细分产品情况来看，2018年我国精炼铜产量903万吨，同比增长8.0%。

2018年，我国炼铜企业产能扩张速度加快，受环保政策影响铜
企检修超30余次，涉及产能超900万吨，产量影响达13万吨，但整
体检修计划少，因此产出明显增加。

在铝市场上，2018年我国原铝产量3580万吨，同比增长7.4%。

但从2018年11月末开始，我国国内铝厂减产消息频传，截至11月末，国内累计减产规模近200万吨。

除企业主动减产外，还有采暖季限产，但政策有所放松，相关地区电解铝基本都获得限产豁免。

在铅市场上，2018年我国铅产量511万吨，同比增长9.8%。

2018
年我国国内铅精矿加工费涨势明显，国内的铅精矿加工费上行速度快
于国外，目前已经超过2017年平均水平。

受到冶炼成本以及再生铅产
量因素制约，我国精铅供应增幅不显著。

在锌市场上，2018年我国锌产量568万吨，同比下降3.2%。

2018
年受环保压力加大以及矿山品位下降影响，我国锌矿产出增加不及预期，新增矿山除国森矿业、银漫释放产量外，其他项目均受到环保政
策及矿山品位、投资等问题，投产释放不及预期。

另外，我国最大锌
生产商—株洲冶炼集团于2017年12月整体搬迁至衡阳常宁市，其冶
炼产能有所下滑。

二、政策及发展规划
中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。

深入学习领会、贯彻落
实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。

从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。

展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。

当前世界经
济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显
改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本
上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。

应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失
速也不行。

没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收
入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展
方式转变。

努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对
于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。

三、鼓励中小企业发展
民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。

鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

中小企业是中国最大的企业群体，占企业总数99.7%，是中国经济的重要组成部分。

然而，当前资本、土地等要素成本持续维持高位，
资源环境约束趋紧，招工难、用工贵以及融资难、融资贵等问题，使
得中小企业的生产经营压力依然较大。

再加上长期积累的结构性矛盾
更加凸显，创新能力不强，大多数中小企业仍处于价值链低端，低价格、低效益和高产能、高库存的局面短期内难以扭转。

四、宏观经济形势分析
工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势，主要表现为：长期趋势看，工业生产保持在稳定增长的合理区间，趋稳态势明显；
工业产能利用率提高；工业产品出口由降转增，对工业稳定增长发挥
助推作用；工业产品价格由降转升，市场供求关系得到改善；工业用
电增速回升明显；工业增值税增速回升；工业企业利润增速明显回升；工业新动能快速成长。

五、区域经济发展概况
地区生产总值3509.66亿元，比上年增长11.53%。

其中，第一产
业增加值280.77亿元，增长5.05%；第二产业增加值2175.99亿元，
增长6.67%第三产业增加值1052.90亿元，增长11.65%。

一般公共预算收入240.75亿元，同比增长9.49%，一般公共预算
支出568.64亿元，同比增长10.56%。

国税收入338.56亿元，同比增
长8.85%；地税收入亿元51.05，同比增长7.47%。

居民消费价格上涨1.08%。

其中，食品烟酒上涨0.95%，衣着上涨0.89%，居住上涨0.81%，生活用品及服务上涨1.02%，教育文化和娱
乐上涨0.79%，医疗保健上涨0.71%，其他用品和服务上涨1.10%，交
通和通信上涨0.72%。

全部工业完成增加值1615.79亿元。

规模以上工业企业实现增加值1512.08亿元，比上年增长5.67%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含有色金属）等主导行业共完成工业增加值1166.61亿元，增长7.20%。

AA完成增加值487.29亿元，增长8.04%；BB完成工业增加值370.80亿元，增长7.42%；CC完成工业增加值299.51亿元，增长6.38%；DD完成工业增加值148.96亿元，增长8.11%。

规模以上工业企业实现主营业务收入5632.18亿元，比上年增长11.87%。

实现利润总额804.79亿元，比上年增长10.94%。

固定资产投资完成3610.13亿元，比上年增长9.31%。

其中，建设项目投资完成3176.91亿元，增长7.93%；房地产开发投资完成
433.22亿元，增长5.56%。

在固定资产投资中，第一产业投资完成180.51亿元，同比增长11.17%；第二产业投资完成2743.70亿元，同比增长6.37%；第三产业投资完成685.92亿元，增长11.73%。

高新技术产业投资770.33亿元，增长10.77%。

民间投资3463.21亿元，增长6.58%。

城市基础设施投资575.67亿元，增长5.72%。

重点项目1498个，完成投资2756.20亿元，增长8.14%。

全市实现社会消费品零售总额1968.94亿元，比上年增长6.49%。

城镇实现零售额985.13亿元，增长7.65%；乡村实现零售额492.22亿
元，增长10.22%。

限额以上批发零售企业商品零售额亿元485.22，增长9.43%。

实际利用外资63051.40万美元，同比增长57.12%。

外贸进出口总值208.65亿元，同比增长59.88%。

其中，出口总值135.62亿元，同比增长51.08%；进口总值73.03亿元，同比增长57.55%。

第三章市场营销
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源
供应情况、企业资金筹措能力、项目经济效益及投资风险性等方面综
合考虑确定。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力
较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发
展起到很大的推动作用。

目前，区域内拥有各类有色金属企业546家，规模以上企业40家，从业人员27300人。

截至2017年底，区域内有色金属产值187128.54
万元，较2016年162975.56万元增长14.82%。

产值前十位企业合计收入82137.45万元，较去年72675.15万元同比增长13.02%。

区域内有色金属行业经营情况
区域内有色金属企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值20123.68万元，较上年度17104.70万元增长17.65%，其中主营业务收入18397.10万元。

2017年实现利润总额5836.77万元，同比增长12.89%；实现净利润2558.57万元，同比增长18.81%；纳税总额115.90万元，同比增长13.71%。

2017年底，AAA资产总额25798.08万元，资产负债率58.94%。

2017年区域内有色金属企业实现工业增加值40010.76万元，同比2016年33687.60万元增长18.77%；行业净利润22519.52万元，同比2016年20140.88万元增长11.81%；行业纳税总额18043.49万元，同
比2016年15374.48万元增长17.36%；有色金属行业完成投资56332.87万元，同比2016年47199.72万元增长19.35%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长8.57%。

预计区域内有色金属行业市场需求规模将达到283704.82万元，利润总额96736.27万元，净利润35415.28万元，纳税19746.76万元，工业增加值107788.82万元，产业贡献率10.57%。

区域内有色金属行业市场预测（单位：万元）
第四章公司组建方案
一、公司的名称、性质
（一）名称
有色金属有限公司。

（名称待定，以工商登记信息为准）
（二）性质
xxx科技发展公司（A公司）是有色金属有限公司的控股企业。

有色金属有限公司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。

二、公司的组建原则、方式和股东单位概况
（一）组建原则
1、权责明确。

有色金属有限公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。

2、优化资源配置。

根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场竞争能力，提高资源利用效率。

3、建立现代企业制度。

公司依照《公司法》逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。

4、提高竞争能力。

在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新
经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。

5、资源共享，合作共赢。

通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。

（二）组建方式
有色金属有限公司由A公司与B公司共同出资成立，注册资金740.0万元人民币，其中：A公司出资590.0万元，占公司股份80%；B 公司出资150.0万元，占公司股份20%。

有色金属有限公司为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位
债务或权益。

（三）股东单位概况
1、xxx科技发展公司（A公司）
公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能
源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司
董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为
公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、
检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开
展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入35833.71万元，同比
增长30.17%（8306.26万元）。

其中，主营业业务有色金属营业收入
为29219.61万元，占营业总收入的81.54%。

上年度主要经济指标
2、xxx公司（B公司）
公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

根据初步统计测算，公司去年实现利润总额8254.64万元，较去年同期相比增长1871.91万元，增长率29.33%；实现净利润6190.98万元，较去年同期相比增长1113.11万元，增长率21.92%。

上年度主要经济指标
三、公司组建方式
（一）注册资本
有色金属有限公司注册资本为人民币740.0万元人民币。

（二）经营范围
以有色金属产业为核心，及其配套产业。

（三）法人代表
（三）法人代表
高xx
（四）注册地址
xxx产业基地（以工商登记信息为准）
四、公司的目标、主要职责和权限
（一）目标
近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。

坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。

此外，面向国际、国
内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，
力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞
争实力的大型企业集团。

（二）主要职责和权限
1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2、根据国家和地方产业政策、有色金属行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大
经营决策。

3、根据国家法律、法规和有色金属行业有关政策，优化配置经营
要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内有色金属行业持续、快速、健康发展。

4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代
企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。

5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司
的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。

6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依
照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。

五、股东的权利及义务
A公司和B公司作为有色金属有限公司的股东，除了享有《公司法》规定的公司章程所要求的权利和承担的义务之外，根据新公司发展的
实际需求，侧重点不同。

（一）A公司的权利及义务
1、A公司的权利
（1）享有投资收益。

A公司作为有色金属有限公司的主要出资人，享有投资收益的权利。

（2）选择经营管理者。

A公司有权通过股东会做出决议选举或者
更换公司的董事或者监事，决定董事或者监事的薪酬，通过董事会来
聘任或者解聘经理等企业高级管理人员。

2、A公司的义务
（1）提供必要的渠道资源。

为公司发展提供必要渠道和资源的义务，包括但不限于采购渠道、销售渠道、融资渠道等。

（2）追加出资义务。

追加出资，即股东除了按照各自认缴额出资
以外，股东会还可以做出决议，要求股东超过其出资金额再次缴款。