关于成立xx二次供水设备公司可行性分析报告

关于成立xx二次供水设备公司可行性分析报告

xxx（集团）有限公司

摘要

二次供水概念主要用于区别集中式供水，集中式供水是指由水源集中取水，经统一净化处理和消毒后，由输水管网送至用户的供水方式，而由于城镇管网压力有限，仅通过集中式供水无法一次性解决城市供水问题。二次供水是指民用与工业建筑用水对水压、水量要求超过城市公共供水或自建设施供水管网能力时，通过储存、加压，经管道供给用户或自用的供水方式。

xx二次供水设备公司由xxx（集团）有限公司（以下简称“A公司”）与xxx科技公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资880.0万元，占公司股份66%；B公司出资460.0万元，占公司股份34%。

xx二次供水设备公司以二次供水设备产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xx二次供水设备公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

xx二次供水设备公司计划总投资17370.64万元，其中：固定资产投资13647.88万元，占总投资的78.57%；流动资金3722.76万元，占总投资的21.43%。

根据规划，xx二次供水设备公司正常经营年份可实现营业收入25810.00万元，总成本费用19854.27万元，税金及附加307.16万元，利润总额5955.73万元，利税总额7084.37万元，税后净利润4466.80万元，纳税总额2617.57万元，投资利润率34.29%，投资利税率

40.78%，投资回报率25.71%，全部投资回收期5.39年，提供就业职位494个。

坚持应用先进技术的原则。根据项目承办单位和项目建设地的实

际情况，合理制定项目产品方案及工艺路线，在项目产品生产技术设

计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的项目

产品生产工艺技术，努力提高项目产品生产装置自动化控制水平，以

经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好项目投资

费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资

决策提供可靠的依据。努力提高项目承办单位的整体技术水平和装备

水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的境地。

第一章总论

一、拟筹建公司基本信息

（一）公司名称

xx二次供水设备公司（待定，以工商登记信息为准）

（二）注册资金

公司注册资金：1340.0万元人民币。

（三）股权结构

xx二次供水设备公司由xxx（集团）有限公司（以下简称“A公司”）与xxx科技公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资880.0万元，占公司股份66%；B公司出资460.0万元，占公司股份34%。

（四）法人代表

林xx

（五）注册地址

xxx临港经济技术开发区（以工商登记信息为准）

（六）主要经营范围

以二次供水设备行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介

xx二次供水设备公司由A公司与B公司共同投资组建。公司致力

于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一

流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购

在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用

现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xx二次供水设备公

司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明

二次供水概念主要用于区别集中式供水，集中式供水是指由水源

集中取水，经统一净化处理和消毒后，由输水管网送至用户的供水方式，而由于城镇管网压力有限，仅通过集中式供水无法一次性解决城

市供水问题。二次供水是指民用与工业建筑用水对水压、水量要求超

过城市公共供水或自建设施供水管网能力时，通过储存、加压，经管

道供给用户或自用的供水方式。

根据规划，依托xxx临港经济技术开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以二次供水设备为核心的产业示范项目。

第二章公司组建背景分析

一、行业发展背景分析

二次供水概念主要用于区别集中式供水，集中式供水是指由水源

集中取水，经统一净化处理和消毒后，由输水管网送至用户的供水方式，而由于城镇管网压力有限，仅通过集中式供水无法一次性解决城

市供水问题。二次供水是指民用与工业建筑用水对水压、水量要求超

过城市公共供水或自建设施供水管网能力时，通过储存、加压，经管

道供给用户或自用的供水方式。

二次供水设备主要是由气压罐、水泵和控制系统等部件组成的。

二次供水设备采用自动运转、节能与自来水自动并网，停电后仍然可

以实施供水。二次供水设备投资少、占地面积少、灵活、便捷，适合

于各大高层居民用户、城市广场、校区别墅和学校医院等。

20世纪70年代以来，我国高层建筑逐渐出现，同时随着社会经济

发展和城市化建设步伐的加快，高层、小高层建筑和高地集中式住宅

小区日趋密集，原有的供水压力越来越不能满足供水需求，二次供水

方式应运而生。近年来，我国二次供水设备产量平均增速为12.9%，2010年我国二次供水设备产量为3.75万套，2018年增长至9.85万套。

毋庸置疑，超高层建筑的发展与我国经济发展和科技进步密不可分。由于城市化进程加快，城市人口高度集中，用地紧张，地价昂贵，超高层建筑以其高容积率成为城市建设的首选。可以说，超高层建筑

是经济社会和城市化发展的必然结果。各城市纷纷打造属于自己的高

楼大厦，部分致力于建设高层建筑群，这些都使得我国的超高层建筑

如雨后春笋般不断涌现。

随着房地产市场的稳步发展以及老旧小区供水体系的改造，近年

来我国二次供水设备市场规模呈现稳步增长态势，2018年我国二次供

水设备市场规模达到200.4亿元。

2018年我国国内二次供水设备需求总量为9.61万套，其中变频供水设备需求量为3.97万套；占比为48.1%；无负压供水设备需求总量

为3.48万套；需求占比为41.5%。

随着中国城镇化的逐步推进以及对城市老旧城区的全面改造，新

的供水设施投入和老旧供水设施的改造都蕴含着无限的商机。伴随着三、四线城市的快速发展，二次供水市场还存在着巨大的发展空间。2015年3月，国家住房城乡建设部、发展改革委员会、公安部及卫生

计生委联合发出通知，要求供水企业加强、改进二次供水设施管理，

不符合要求的供水设施要在5年内完成改造，鼓励供水企业实施专业运行维护。

针对二次供水长期存在设施建设和管理多元化，运行维护责任不到位，监管职责不明晰的情况，目前全国越来越多的区域都开始推行“统建统管”模式，一些率先采用“统建统管”模式并取得良好管理效果的地区，也在全国形成了良好的示范效应。而“统建统管”的发展，也从多方面驱动二次供水市场需求发展：

①老旧二次供水设施改造

制约老旧二次供水设施改造的因素主要包括改造费用（含设备采购费用）缺乏以及改造责任主体不明晰等。在“统建统管”模式下，一般由供水企业牵头进行统一的改造规划，同时依托财政资金支持或者水价调整的方式解决改造资金来源问题，从而可以解决制约二次供水改造的两大难题，加快老旧二次供水设施的改造步伐。

②中高端二次供水设施需求空间

在“统建统管”模式下，供水企业采购二次供水设备时，除首要考虑二次供水的水质安全外，还要求设备能长期保持低故障率，并具有较好的节能效果，减少统一管理阶段的维护成本。因此供水企业实施“统建统管”有利于行业提升产品质量，水质安全将得以更加有效

的保障，配套有稳定售后服务能力的中高端二次供水设备将会持续挤

占低端二次供水设备的市场，其市场空间将会拓展。

未来二次供水行业前景非常广阔，预计到2025年我国二次供水设

备需求总量将增长至31.92万套。

随着智能控制技术、传感器技术及其他信息化技术的推广与应用，二次供水节能系统与各种新技术的结合愈加紧密，衍生出多种新的功

能与应用。与此同时，科技进步带来相关产品升级优化，使二次供水

服务行业的成本不断下降，有利于提高二次供水产品的市场普及率和

升级换代速度。受益于不断延伸和扩展的新技术应用，二次供水系统

将得到进一步优化，促进并带动二次供水服务产业升级。未来行业内

企业只有以智能化控制系统为核心技术，依托强大的节能方案设计能

力以及丰富的工程安装经验，为客户提供定制化的整体节能解决方案，才能赢得更多的市场发展空间。

二、政策及发展规划

国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。我国经济发展

进入转型升级攻坚期，亟需转变制造业发展方式。我国正处在经济发

展成长期，城镇化不断发展，人民群众的生活水平持续提高，投资消

费需求依然巨大。但是，我国经济的发展方式尚处于转型阶段，受到

国际国内各种因素的影响，需求结构、产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平衡问题。在国际竞争日趋激烈的情况下，转变经济发展方式、避免陷入中等收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。资本、劳动力、土地等生产要素的成本不断提高，资源环境压力不断加大，都要求我市必须下决心转变制造业发展方式。

三、鼓励中小企业发展

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年

完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

中小企业是推动“大众创业、万众创新”的基础，在增加就业、

促进经济增长、科技创新与社会和谐稳定等方面具有不可替代的作用，对国民经济和社会发展具有重要的战略意义。《中国制造2025》把促

进大中小企业协调发展作为深入推进制造业结构调整的工作重点，把

进一步完善中小企业政策作为战略支撑和保障，这是新常态下全面促

进中小企业发展的重要部署。要充分认识大力发展中小企业的重大意义，努力完成《中国制造2025》提出的任务和措施。

四、宏观经济形势分析

中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析，对明年经

济工作作出了全面部署，全国工业和信息化系统必须认真学习领会，

把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来，统一到中央的决策

部署上来，抓住战略机遇，坚持底线思维，加强前瞻预判，确保完成

既定的目标任务。经过40年改革开放，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力，坚定信心

决心，把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深

化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇，扎实推进制造强国建设，不断实现新的重大突破。

五、区域经济发展概况

地区生产总值2159.63亿元，比上年增长9.88%。其中，第一产业增加值172.77亿元，增长8.28%；第二产业增加值1338.97亿元，增长5.88%第三产业增加值647.89亿元，增长5.89%。

一般公共预算收入258.43亿元，同比增长11.96%，一般公共预算支出514.75亿元，同比增长9.98%。国税收入356.83亿元，同比增长6.74%；地税收入亿元67.27，同比增长9.78%。

居民消费价格上涨1.14%。其中，食品烟酒上涨0.63%，衣着上涨0.96%，居住上涨0.85%，生活用品及服务上涨0.98%，教育文化和娱乐上涨0.68%，医疗保健上涨0.68%，其他用品和服务上涨0.80%，交通和通信上涨0.67%。

全部工业完成增加值1724.27亿元。规模以上工业企业实现增加值1581.84亿元，比上年增长5.71%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含二次供水设备）等主导行业共完成工业增加值1192.73亿元，增长7.75%。AA完成增加值478.92亿元，增长8.55%；BB完成工业增加值331.19亿元，增长5.02%；CC完成工

业增加值273.61亿元，增长8.84%；DD完成工业增加值119.05亿元，增长9.87%。规模以上工业企业实现主营业务收入5743.35亿元，比上年增长7.66%。实现利润总额789.78亿元，比上年增长9.03%。

固定资产投资完成4383.87亿元，比上年增长5.39%。其中，建设

项目投资完成3857.81亿元，增长6.35%；房地产开发投资完成

526.06亿元，增长9.40%。在固定资产投资中，第一产业投资完成219.19亿元，同比增长8.07%；第二产业投资完成3331.74亿元，同

比增长6.89%；第三产业投资完成832.94亿元，增长6.46%。高新技

术产业投资971.29亿元，增长6.25%。民间投资3802.98亿元，增长6.66%。城市基础设施投资551.59亿元，增长10.92%。重点项目1297个，完成投资2017.02亿元，增长9.23%。

全市实现社会消费品零售总额1089.08亿元，比上年增长9.01%。

城镇实现零售额916.75亿元，增长6.18%；乡村实现零售额467.09亿元，增长5.20%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元311.05，增

长8.90%。

实际利用外资50847.12万美元，同比增长59.54%。外贸进出口总

值245.51亿元，同比增长54.00%。其中，出口总值159.58亿元，同

比增长51.03%；进口总值85.93亿元，同比增长57.56%。

第三章市场营销

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源

供应情况、企业资金筹措能力、项目经济效益及投资风险性等方面综

合考虑确定。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品

市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市

场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔

的市场空间。

目前，区域内拥有各类二次供水设备企业715家，规模以上企业

40家，从业人员35750人。截至2017年底，区域内二次供水设备产值190948.14万元，较2016年170140.02万元增长12.23%。产值前十位

企业合计收入87768.67万元，较去年77003.57万元同比增长13.98%。

区域内二次供水设备行业经营情况

区域内二次供水设备企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值21503.32万元，较上年度18585.41万元增长15.70%，其中主营业务收入19578.97万元。2017年实现利润总额5545.85万元，同比增长24.47%；实现净利润1853.76万元，同比增长20.29%；纳税总额179.69万元，同比增长11.77%。2017年底，AAA资产总额56113.57万元，资产负债率49.78%。

2017年区域内二次供水设备企业实现工业增加值80589.69万元，同比2016年71679.88万元增长12.43%；行业净利润16228.88万元，

同比2016年13787.17万元增长17.71%；行业纳税总额53828.35万元，同比2016年46742.23万元增长15.16%；二次供水设备行业完成投资72899.33万元，同比2016年61157.16万元增长19.20%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01

亿元，年均增长7.30%。预计区域内二次供水设备行业市场需求规模将达到289367.12万元，利润总额88118.80万元，净利润23997.32万元，纳税22050.87万元，工业增加值89291.64万元，产业贡献率

10.05%。

区域内二次供水设备行业市场预测（单位：万元）

第四章公司组建方案

一、公司的名称、性质

（一）名称

xx二次供水设备公司。（名称待定，以工商登记信息为准）

（二）性质

xxx（集团）有限公司（A公司）是xx二次供水设备公司的控股企业。xx二次供水设备公司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。

二、公司的组建原则、方式和股东单位概况

（一）组建原则

1、权责明确。xx二次供水设备公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。

2、优化资源配置。根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场竞争能力，提高资源利用效率。

3、建立现代企业制度。公司依照《公司法》逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。

4、提高竞争能力。在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新

经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。

5、资源共享，合作共赢。通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。

（二）组建方式

xx二次供水设备公司由A公司与B公司共同出资成立，注册资金1340.0万元人民币，其中：A公司出资880.0万元，占公司股份66%；

B公司出资460.0万元，占公司股份34%。

xx二次供水设备公司为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单

位债务或权益。

（三）股东单位概况

1、xxx（集团）有限公司（A公司）

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能

源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司

董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为

公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、

检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开

展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入13459.13万元，

同比增长27.19%（2877.40万元）。其中，主营业业务二次供水设备

营业收入为12465.21万元，占营业总收入的92.62%。

上年度主要经济指标

2、xxx科技公司（B公司）