单据管理流程

单据管理流程为明细各部门职责，保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！

采购业务

送货到工厂

1、常规供应商送货到工厂，保安通知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。

2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等详细信息，移交时仓管补签确认。

3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，确保联数。

4、财务、采购每天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，签名确认。

5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理，阶段性与采购、仓管确认信息。

送货到加工厂

1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。

2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务。

3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。

电子料送货到工厂

1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况，按实收数制单，详细记录货物编码、订单等信息。

2、财务每天按时进行收单，系统录入，检查核对。

电子料直接送货到加工厂

1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。

2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。

3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。

供应商退货

1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料，将状态处理清晰，核对数量。

2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。

3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至采购、IQC、仓管。

4、对于结构/包装物料IQC及时通知对应供应商进行确认，电子料售后进行返厂/报废处理。

5、对于供应商确认来料不良信息，仓库通知制单员详细信息制五联单。

6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC、财务、仓管。注意事项

1、对于缺乏单据，由直接接触人员进行复印，确保相关部门人手一份。

2、对于不符合规定送货单据，采购与供应商协商进行更改，屡次沟通不更改者罚款。

3、对于打印单据，制单员依据紧急程度排序，记账员可协助进行单据信息录入。

4、各环节对自己经手的单据负责，保留与下一环节交接的签字信息，以便查询。

5、工程师直接工厂领用物料/工具/手板，需第一时间返单财务。

6、任何异常信息需要经手人及时反映给责任人。

生产业务

正常生产

1、物控依据销售、采购状况进行制定生产计划。

2、制单员依据物控指令根据完善的BOM进行系统制套料单/补发料单，完善代工厂、机型、颜色等信息。

3、物控审核生产发料单，对重点物料的特征与数量进行审核确认。

4、仓管依据审核后的单据备料、发放，检查相关信息。

5、司机需要负责物料与单据的工厂与加工厂的传送，保障驻厂仓管收到收全单据。单据与实收物料如出现差异第一时间反映给物控处理。

6、驻厂仓管每天清理单据，将当天整理好的单据由司机传送至财务，

司机在物料清单上签字确认。

7、加工厂返单由司机传送到财务记账员，记账员依单审核系统数据，当天内分单给物控。

返工流程

1、成品返工由售后鉴定，品控出具返工申请单，由财务销售会计，物控主管，生产主管，品控主管，财务主管批准，特殊情况下后四者中三者签字即可生效。

2、制单员制成品返工出库单一式五联，成品仓留存，其余随货同行，加工厂签字后返物控、财务。

3、返工物料由生产申请、物控批准后制单员制单，归总到返工单号中。

4、成品仓记账员跟踪物控返工进度与状态，直至返工完毕。

5、返工入库以特定返工标贴标明，成品仓记账员与物控核对每日入库数与明细。

6、其余单据流程按生产单据流程进行管理。

注意事项

1、生产单据的流转下一个环节需对方签名确认，以此确认单据的责任人，环节断裂可由最后一个签名环节后一环节承担责任。

2、对于未发放的单据，一周内清理一次，依据各环节的签署和系统内审核状况确认，最终未审核单据只允许停留在仓库。

3、对于物料更改/临时替代信息，物控、仓管发现后及时反馈，制单员进行单据以及系统信息更改，确保信息的准确有效。

4、对于仓库出库物料，两天内需驻厂仓管返单回公司，驻厂仓管请假可交由生产主管/助理负责，公司工厂由生产主管负责单据跟踪。

客供业务

1、供应商送客供物料，由仓管进行签单收料，单据分类整理由财务、采购收单。

2、采购通知物控进行客供物料生产安排。

3、制单员依据物控指令进行制单，物控审核。

4、仓管备料，司机发料到加工厂。

5、一般情况下单据需当天由司机返回，记账员收集、分单和帐务处理。

注意事项

1、仓管可依据经验对客供物料到料状况对物控提供对应信息。

2、制单员应了解客供料生产流程，避免制单错误。

其他

1、单据丢失一份（按照流转签名）五次以内每次对责任人罚款十元，司机丢失罚款五十元，五次以上按照五次为阶梯加倍，延期一天罚款十元。如果责任人改善情况良好，一个月以内无单据丢失现象，可补发罚款。规则是保障业务运行依据，以便形成良好的工作习惯与责任心。

2、如出现特殊状况，如停电、系统故障等，制单员可手工制单，特

殊情况排除后系统内补单。

3、其他未尽业务，按照相近业务流程进行操作，可咨询财务、物控。

4、以上业务由行政监督执行，任何事宜可第一时间向责任部门反映，得不到解决可向行政部门投诉，由其协调解决。

物料单据操作规范（生产类）

单据作为公司业务进行的凭据，通过计划、执行、监控、核算、分析等环环相扣的流转进行信息流与业务流的传递，单据信息的相关性、准确性与及时性决定了公司的运营效率与质量，因此，规范单据的各环节操作！

一、单据格式

从格式上单据分为顶端辅助信息段、表体物料段与底端经手人信息段！

1、顶端辅助信息分为单据日期、审核日期、出/入库类别、部门、仓库、生产批号、出库单号、备注八项信息栏，其中审核日期、出库单号自动生成，其他信息除生产批号、备注为手工填写外则为手工选择！

2、表体物料段为物料编码、名称、打单数量、发料/收货数量与单价、金额栏，全部为手工输入或系统内bom引入，打单数量为计划数，以经手人实际发货为依据。

3、底端经手人信息段为打单、审核、发料（收货）、领用（入库单无）四栏，除打单系统自动生成外其他则为经手人手签。

二、单据类型

按不同的信息主体单据可分为不同的类型，如按部门、按类别、按仓