出纳管理岗位职责
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
出纳管理岗位职责
1、认真贯彻执行公司会计制度,严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责公司资金流量的统计分析与管理,每日统计资金收支情况,及时汇报资金动态。根据公司实际,不断修订完善公司资金管理规定。
3、负责公司现金管理,每日盘点库存,登记现金盘点表。严格控制现金库存,不得超过开户银行核定限额,现金业务做到日清日毕,账实相符。
收到现金:当日送存银行,做好相关交接记录;支出现金:依据手续齐全、真实、完整、准确的记账凭证付款。
4、负责公司转账支票管理,依据付款审批程序齐全、合规的票据或报告签发支票。不得签发空头支票,建立支票领用登记手续,认真填写有关事项。
5、负责银行承兑汇票管理工作,妥善保管,及时做好复印、登记、托收、上缴、系统软件录入等工作,要确保安全、准确,完整。
6、负责公司资金预算的编制、上报,确保内容完整,数据准确,报送及时。
7、负责统计每月清欠计划完成情况,积极联系开发人员,协调好相关人员,做好资金管理工作。
8、负责会计凭证装订工作,按照公司要求按时优质完成,及时归档。
9、严格履行岗位安全责任制,确保资金及分管财务信息安全。
10、完成上级领导临时布置的各项工作。