AP费用预算操作手册
SAP FICO应付账款AP操作手册
SAP FICO应付账款AP操作手册（版本V01）目录供应商主数据的维护 (2)1、供应商主数据的维护 (2)1.1、业务流程简介 (2)1.2、业务流程图 (2)1.3、操作步骤 (3)2、处理无采购单的供应商发票 (9)2.1、业务流程简介 (10)2.2、业务流程 (10)2.3、操作步骤 (10)3、生产材料和一般材料供应商发票校验 (14)3.1、业务流程简介 (14)3.2、业务流程图 (14)3.3、操作步骤 (15)4、生产材料和一般材料正常退货发票校验 (28)4.1、业务流程简介 (28)4.2、业务流程图 (29)4.3、操作步骤 (30)5、应付帐款以及其它应付款的支付 (34)5.1、业务流程简介 (35)5.2、业务流程图 (35)5.3、操作步骤 (36)6、预付帐款 (44)6.1、业务流程简介 (44)6.2、业务流程图 (44)6.3、操作步骤 (45)7、核销应收账款/应付账款 (53)7.1、业务流程简介 (53)7.2、操作步骤： (53)供应商主数据的维护1、供应商主数据的维护1.1、业务流程简介本流程描述的是供应商(涉及一般性材料供应商和生产性材料供应商)主数据维护流程。
各采购部门根据供应商类型向一般材料采购公司或采购公司提出维护申请，由其进行系统维护。
一般材料供应商由一般材料公司集中维护，生产材料供应商由采购公司集中维护，供应商数据进行集中管理，避免系统一供应商多号现象；注释：关于供应商主数据维护的说明1．主数据可以分为采购数据和公司代码数据，这两类数据可以集中或分散维护；科目组划分一般材料供应商、生产材料供应商、一次性供应商、其他采购供应商、集团内供应商、其他应付供应商；主数据包括供应商的的基本信息（供应商名称、电话、税号等），银行数据，付款条件，统驭科目。
2．财务部门创建从Z003-Z007的供应商主数据，从Z001到Z002的供应商主数据由采购部进行创建：供应商分组描述编号范围区间内部或外部编码统驭科目Z001 生产材料供应商01 1AA-ZZZ 外部212101000 Z002 一般材料供应商02 100000-599999 外部212102000 Z003 其他采购供应商03 600000-999999 外部212105000 Z004 集团内供应商04 100-199 外部212106000 Z006 其他应付供应商06 1000-9999 外部218102000 Z007 一次性供应商07 90000-99999 内部212105000第一步：创建供应商主数据路径：会计→财务会计→应付帐款→主记录→创建事务代码：FK01公司代码：1000 XX公司有限公司帐户组: Z003（1）输入以上信息后，点击进入下一屏(注意：这里采用了参照)（2）在上面视图中输入以下内容。
SAP财务系统AP应付账款会计教程
应付帐款目录1． VendorMasterDataMaintenance创建供应商1.1．Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商1.2．Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商1.3.Changevendormasterdata修改供应商数据1.4．Displayvendormasterdata查询供应商信息1.5．Block/Unblockvendor锁住供应商1.6．FlagforDeletionVendor删除供应商2． APdocumentsProcess(应付款帐)2.1．Entervendorinvoice无采购订单发票的录入2.2．Entervendorcreditmemo负数发票录2.3．EnterIncomingInvoice:有订单发票的录入2.4．Vendordownpayment预付款2.5．Clearvendordownpayment取消预付帐款2.6．Vendoroutgoingpayment供应商付款3． VendorAccountBalance(供应商余额)3.1．VendorAccountBalance供应商余额3.2.Display/ChangevendorlineItems查询修改供应商记录3.3．Clearvendorlineitems供应商清帐1． VendorMasterDataMaintenance(创建供应商）1.1．Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTIONCODE：XK01保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。
1.2．Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商（即，不下采购订单的供应商）TRANSACTIONCODE：FK01非贸易和贸易供应商的创建步骤基本相同。
AP操作手册
SAP 系统应付模块操作手册目录1、采购订单审核 (3)1.1采购订单基本信息的审核 (3)1.2 预付款提报申请单后的审核 (5)1.3 非贸易或服务性订单还需要审核 (5)1.4收货记录的审核 (6)2、预付帐款 (7)2.1预付帐款申请 (7)2.2预付帐款付款记帐 (9)3、发票校验及发票校验的冲销 (12)3.1发票校验 (12)3.2、冲销发票校验 (22)3.2.1 冲销物料凭证 (22)3.2.2手工冲销财务凭证 (23)4、付款清账 (28)4.1 标准清账 (29)4.2部分清账 (29)4.3剩余清账 (33)5、清账凭证的冲销 (39)6、服务订单 (41)6.1服务订单的确认 (41)6.2服务确认的冲销 (49)7物料凭证的查询 (53)8财务凭证 (55)8.1显示财务凭证 (55)8.2修改财务凭证 (58)8.3冲销财务凭证 (60)9、期初上传确认应付帐款 (61)10、运费 (70)10.1运费在采购订单中有单独列出的项目 (70)10.2没有在订单中列出运费的项目 (76)11、供应商报表 (80)11.1显示/更改帐户行项目报表 (80)1、采购订单审核事务代号: ME23N菜单路径: 后勤→物料管理→采购→采购订单→显示双击，进入采购订单界面。
1.1 审核采购订单的基本信息：点击选择所要审核的订单：输入要查看的采购订单号码，选中，点击进入订单显示窗口。
选择里的，审核数量、净值、税率、单价。
1.2 预付款提报申请单以后还需要审核的内容有：在的审核是否需要预付款。
1.3 非贸易或服务性订单还需要审核：是否有相应领导批准1.4采购部门提报付款申请单以后财务部需要审核是否有收货记录：在里的中查看是否有收货记录2、预付帐款2.1预付帐款申请事务代号: F-47菜单路径:会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→预付定金→请求双击进入预付定金请求初始界面：的项目都是必选条目。
最新全面预算操作手册
全面预算操作手册沧州财务预算软件操作手册一、预算编制1、县、市公司预算编制审核总体流程（1）．县公司和市公司各归口部门录入本部门预算，部门负责人审核；（2）．县公司归口部门审核使用部门提交的预算，审核不通过的指标驳回到使用部门，审核完毕，提交到县级预算办(县公司使用部门、归口部门、预算办都指定为县财务科）；(3)．县公司预算办审核本县预算。
审核不通过的指标退回到县公司归口部门。
待全部审核通过后提交至市公司归口部门；(4)．市公司归口部门审核各县公司预算和市公司本级使用部门预算；审核不通过的指标退回到使用部门或者各县公司预算办，审核完毕提交到市公司预算办；（5）．市公司预算办审核本市各归口预算。
审核不通过的指标退回到市公司归口部门。
全部审核通过后可上报到省公司预算办。
2、县、市公司预算编制根据各县、市公司的管理情况可分为两种：1、县公司财务科填制县公司预算；2、市公司归口部门填制本归口部门预算。
县公司操作顺序：县公司财务科预算填制→县公司归口部门审核→县公司预算办审核→市公司归口审核市公司操作顺序：市公司使用部门预算填制→市公司归口部门审核→市公司预算办审核此操作由县财务科、市公司各归口部门的“部门预算管理员”完成。
（1）县公司财务科、市公司归口部门预算编制进入【全面预算】----【预算编制】----【预算编制二】----【使用部门预算填制】节点，点击【增加】，此时系统会将操作员所在部门的指标自动过滤出来。
然后选择【预算周期】和【部门】，【预算周期】分为年度和月度填制，部门为操作员所在的部门，即县财务科、市公司归口部门。
将所有指标的【初始预算】录入完毕后，点击【保存】和【提交】。
如下图：（2）、县公司归口部门预算审核预算单由负责人审核后，系统会自动推式生成一个系统消息，归口部门负责人在登陆系统后，在“待办事务”中可以看到，可以直接双击打开。
如下图：此操作由县公司归口管理部门的“归口预算管理员”或“归口部门负责人”来完成,(即财务科长完成)或者进入【全面预算】----【预算编制】----【预算编制二】----【归口部门管理审核】节点，点击【查询】，选择【预算周期】，此时系统会将操作员有权限审核预算单自动过滤出来。
财务手册—SAP预算控制操作2
天安保险股份有限公司财务人员工作手册（V1.0）作者：保存日期：交付签字：交付日期：- I - - I -目录第三章SAP系统财务预算操作 (4)1.SAP预算基本概念 (5)1.1SAP费用体系 (5)1.1.1承诺项目： (5)1.1.2费用性质： (5)1.1.3预算科目： (6)1.1.4控制模式： (6)1.1.5SAP预算控制方法： (6)1.2费用控制逻辑 (12)1.2.1固定费用控制逻辑： (12)1.2.2变动费用控制逻辑： (13)1.2.3销售费用控制逻辑： (13)1.2.4税金及保障基金控制逻辑： (15)1.2.5费用总体额度控制逻辑： (15)1.2.6机构之间费用额度控制逻辑： (15)1.2.7分公司费用额度调整金额判断逻辑： (15)1.3费用额度调整 (18)1.3.1费用额度初始导入： (18)1.3.2费用额度追加： (18)1.3.3费用额度预拨： (18)1.3.4费用项目间调整： (18)- II - - II -2.SAP应用 (19)2.1预算额度调整导入 (19)2.1.1总公司预算额度调整导入 (19)2.1.1.1 费用额度初始导入 (19)2.1.1.2 费用额度追加导入 (20)2.1.1.3 费用额度调减导入 (21)2.1.1.4 费用额度转移导入 (23)2.1.2分公司预算额度调整导入 (24)2.1.2.1 费用额度调整导入 (24)2.1.3出错信息判断 (25)2.2预算额度查询 (27)2.2.1预算执行情况表查询 (27)2.2.1.1 按部门查询 (29)2.2.1.2 按承诺项目查询 (29)2.2.1.3 按部门和承诺项目查询 (31)2.2.1.4 按分公司汇总查询 (31)2.2.2 费用预算可用额度查询 (32)2.2.2.1 按分公司汇总查询 (33)2.2.2.2 费用已消费金额查询 (34)2.2.3 预算可用额度汇总表查询 (36)2.2.3.1 按机构明细查询 (36)2.2.3.2 按机构汇总查询 (38)2.2.3.3 保存系统外文件 (38)- III - - III -第三章SAP系统财务预算操作本章主要内容包括SAP预算基本概念介绍、预算额度导入、预算查询等。
SAP财务系统-AP应付账款会计教程
应付帐款目录1． Vendor Master Data Maintenance 创建供应商1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商1.2．Create vendor master data for non-trade vendor创建非贸易供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据1.4．Display vendor master data查询供应商信息1.5．Block/Unblock vendor锁住供应商1.6．Flag for Deletion Vendor删除供应商2． AP documents Process (应付款帐)2.1．Enter vendor invoice无采购订单发票的录入2.2．Enter vendor credit memo负数发票录2.3．Enter Ining Invoice: 有订单发票的录入2.4．Vendor down payment预付款2.5．Clear vendor down payment取消预付帐款2.6．Vendor outgoing payment供应商付款3． Vendor Account Balance (供应商余额)3.1．Vendor Account Balance供应商余额3.2. Display/Change vendor line Items查询修改供应商记录3.3．Clear vendor line items供应商清帐1．Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）1.1．Create vendor master data for trade vendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01步骤描述（一级）描述（次级）输入容备注1Head（台头）Vendor(新建供应商代码) 不填自动编号pany Code（公司代码）3010anization(采购组织代码) 3010Account Group(供应商类别)VEMP员工VTIC关联公司VTRD贸易供应商VNTR 非贸易供应商按贸易方式选择相应类别。
AP手册
AP操作手册目录：一、员工报销（行政和个人）A、录入单据；B、打印挂账批次（导出PDF格式进行留存）；C、P ost单；D、付款；E、打印二、员工借款（备用金行政和个人）A、录入；B、打印；C、冲账三、固定资产A、录入四、市场费用(暂不做，待培训)五、AP结账六、补充附件（常用的组织机构代码及科目编码及员工编码）一、员工报销A、审核单据后录入JDE:登入系统，GAPB Menu→AP→V oucher Entry→Standard V oucher→Add，增加一个batch在里面录入。
备注事项：①必填项Company(00028)、Supplier Number(JDE员工编码)、Invoice Number（报销单右上的号码）、G/L Dat（建议在同个Batch Number下的‘G/L Date’保持一致以方便查找）；②Gross Amount→Remark(总摘要)→OK→Account Number(区域|部门|科目) →Amount→Remark（总金额需跟明细汇总金额一致）；③录入完毕后需将Batch Number及Prev Doc记录在报销单上。
B、打印挂账批次：录完所有报销单后，打印AP挂帐批次表GAPB Menu→AP→Inquiry Reports→V oucher Journal ReportRight Operand的选择:填写Batch Number导出PDF格式的挂账批次：GAPB Menu→View Job→Find选择Row里的View PDF导出并存盘。
C、post单：打印完后请主管post单。
GAPB Menu→AP→V oucher Entry→Batch Review→Find →第一个□打√→Row→Post by Batch→View Job→第一个□打√→Select→第一个□打√→Row→View PDF→打印并保存文档D、付款过程(请post再作付款)1）打出H账龄2)打印出H账龄，在上面画出那些是要付款，那些不需要付款的3）打出A账龄。
2021年SAP财务系统-AP应付账款会计教程
应付帐款欧阳光明（2021.03.07）目录1．Vendor Master Data Maintenance 创建供应商1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商1.2．Create vendor master data for non-trade vendor创建非贸易供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据1.4．Display vendor master data查询供应商信息1.5．Block/Unblock vendor锁住供应商1.6．Flag for Deletion Vendor删除供应商2．AP documents Process (应付款帐)2.1．Enter vendor invoice无采购订单发票的录入2.2．Enter vendor credit memo负数发票录2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入2.4．Vendor down payment预付款2.5．Clear vendor down payment取消预付帐款2.6．Vendor outgoing payment供应商付款3．Vendor Account Balance (供应商余额)3.1．Vendor Account Balance供应商余额3.2. Display/Change vendor line Items查询修改供应商记录3.3．Clear vendor line items供应商清帐1．Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）1.1．Create vendor master data for trade vendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按进行保存。
AP软件使用说明
ASAP2020使用手册一、准备1. 检查气瓶气瓶压力需保持在0.1-0.15MPa，气瓶出口及仪器接口处均需3天检漏一次。
2. 查看杜瓦瓶中液氮的位置冷阱位置杜瓦瓶在开机状态下始终保持有液氮，若样品测试时间较长，需用小号容器慢慢加入液氮进行补充，使用检测液位的专用工具进行检测，液面要接触到测试杆但不能超过杆上小孔的位置。
二、开机1、开外围设备：泵（包括油泵、干泵，直接插上即可）、电脑、气体。
2、开主机电源（分子泵一般不会关闭无需开启）。
3、听到滴的一声响后可打开应用软件。
三、样品测试文件的建立介孔样品1、建立文件夹（File-Open-Sample Information）File name不可过长，注意文件夹保存的路径。
若没有弹出上述对话框，则打开的是已有的文件。
2、样品文件参数的设置从左至右依次进行即可(1)一般情况下只需更改样品名称即可操作者样品来源样品质量，注意此处的样品质量为样品脱完气后样品的质量，暂时选择默认值即可，待脱气完成后再进行更改。
通过此键可调用已建立好的方法。
（2）主要注意右侧选项等温夹套填充棒样品塞，等温夹套和样品塞为必用，填充棒是在测量比表面积较小的样品时用以减小实体积用的。
（3）升温速率，目标温度，目标温度不宜过高，一般要低于右侧的Hold temp，防止水分蒸发过快，撑坏样品的孔结构，我们一般选用90℃。
此处表示当压力达到7 mmHg时进行快抽，达到500时进行计时，计时40 min后进行加热。
此处温度与时间根据具体样品进行设定，注意不能超过样品所能承受的最高温度，如我们的ZIF-8材料所用条件为120℃，720 min。
（4）插入介孔的测试范围0.05~0.995（吸附过程）之间选取点，0.995~0.05（脱附过程）点数可以由客户需要进行选点。
然后根据需要选择分析选项。
总孔体积选择压力最大0.995处，BET的选点范围为0.05-0.3，BJH的选取分为吸附阶段和脱附阶段均全选，t-plot的选点范围为0.01-06，DFT的选取范围为吸附过程。
ERP培训手册_AP
未定价开票标识不予付款。
扣罚款 独立开
票
由应付会计在ERP手工匹配发票，独立匹配扣罚款，导入AP后，直接运行程序核 再做正负发票核销，工作效率低 销
质保金维护及返还改善对比
业务 流程
旧系统C-ERP
新系统ERP
1、质保金的维护：由品质人员 1、质保金在ERP上根据业务规则自动计算生
质保金 在SRM维护
成，并完成质保金的数据确认与审批
管理 2、目前质保金返还没有系统记 2、根据退出流程到期后系统自动变更质保金
录，由业务提醒财务进行退还 数据，付款计划按变更后的质保金金额剔除
二、 应付方案专题改善点—资金到付款公开透明
ERP可根据设定的逻辑自动生成付款计划，并上传ISP，
1
财务根据供应商反馈情况可手工修改付款方式和提前付款金额
资金计划到付款 （ERP-GTST）
OU层开票规则维护-维护开票配置
往来账款对账--对账员维护
注意：只有先维护对帐员信息，系统才允许录入对帐单信息
打录显如开入示果对“账对员账维信员护息保界，存需面点成要击 功 变保 ” 更存 表 ，示 可对 点帐 击员 “维 更护 新成 ”功，点击确定
三、 应付改善点操作演练-采购到发票
三、应付改善点操作演练-采购到发票
供应商自助开票—税控发票录入
三、应付改善点操作演练-采购到发票
供应商自助开票—ISP发票审核
罚扣款管理
1、罚扣款类型维护 维护罚扣款类型信息
罚扣款管理
2、罚扣款维护界面信息查询 如进 扣 查 以 号 填罚入款询下及，已扣罚类相为来否确款扣别应从源则认类款、的发协GT勾型界凭罚票议S选是P面证扣号中系的“后编款不的统记贴可号需信导录息以 、 要 息入不”通 是 录 不的能，过否 入 全罚修需供发 外。扣改要应布 ，款，供商其IS贴已应P、他、息确商日信状信认确期息态息的认、需、，贴，要A罚以息P在在发扣下单“G票编字T可确S号号段以认P、等除系打”来信来统印栏源息源中。打、进发必勾罚行票，
宽带商务平台及增值类AP产品用户使用手册.docx
中国网通集团宽带商务平台及增值类AP产品用户使用手册中国网络通信集团2006年11月目录1 总体说明 (1)1.1 产品简介 (1)1.1.1 软件环境 (1)2 管理平台 (2)2.1 系统管理 (2)2.1.1 区域管理 (2)2.1.1.1 添加区域 (2)2.1.1.2 区域管理 (3)2.1.2 权限管理 (4)2.1.2.1 操作点管理 (4)2.1.2.2 角色管理 (7)2.1.2.3 操作员管理 (11)2.1.3 系统监控 (16)2.1.3.1 黑名单管理 (16)2.1.3.2 在线操作员管理 (18)2.1.4 日志管理 (19)2.1.4.1 查询操作员记录 (19)2.1.4.2 查询被操作记录 (21)2.2 账户管理 (23)2.2.1 帐户管理 (23)2.2.1.1 创建帐户 (23)2.2.1.2 帐户信息管理 (26)2.2.1.3 帐户产品查询 (27)2.2.1.4 帐户套餐查询 (29)2.2.1.5 注销帐户 (30)2.2.1.6 修改帐户状态 (32)2.2.1.7 修改帐户密码 (36)2.2.1.8 详单查询 (37)2.2.1.9 帐单查询 (38)2.2.2 订购管理 (39)2.2.2.1 购买产品 (39)2.2.2.2 注销产品 (41)2.2.2.3 修改产品状态 (43)2.2.2.4 修改产品信息 (45)2.2.2.5 购买套餐 (46)2.2.2.6 注销套餐 (47)2.2.2.7 修改套餐状态 (48)2.2.2.8 修改套餐信息 (50)2.3 帐务管理 (51)2.3.1 帐务管理 (51)2.3.1.1 帐户充值 (51)2.3.1.2 查询详单 (52)2.3.1.3 查询帐单 (53)2.3.1.4 退预存款/余额 (54)2.3.1.5 后付费销帐 (56)2.3.1.6 充值查询 (57)2.3.1.7 预存款/余额查询 (58)3 网络传真............................................................................... 错误!未定义书签。
AP费用预算操作手册
<Grace Group SAP Implementation>User Manual 第五章成本中心費用計劃概論一、流程目的將收到的各公司預算資料中直接人工、變動製造費用、固定製造費用、銷售費用、管理費用等費用科目金額依照成本中心之劃分輸入系統，作為我們的資料。
二、作業時點完成各費用預算資料幷依照成本中心劃分後(系統外)時即可將其資料輸入到系統中。
三、流程說明1、在每年度及即將開始前，必須先建立各公司營運預算資料，其中依照其產能、銷售預計、過去歷史資料完成直接人工、變動製造費用、固定製造費用、銷售費用、管理費用等費用科目預計金額，于系統外完成資料的建立。
2、由于系統設計費用預算係參照成本中心劃分法建立資料，因此系統外完成的資料必須再加工建立各成本中心費用資料，幷判斷其成本中心分攤依據。
3、將完成之系統外資料輸入到系統中。
計劃的創建：預算費用資料的建立1.預算費用計劃：以輸入年度預算費用預算為例。
2.系統路徑：首先選擇宏仁集團預算輸入格式:進入會計成本控制成本中心會計計劃KP04-設定計劃員設定檔計劃員設定檔有兩種輸入選擇，大陸公司輸『CN101』BVI公司輸『TW101』選擇成本控制範圍:進入會計成本控制成本中心會計環境OKKS設定成本控制範圍BVI成本控制範圍-GRTW,大陸成本控制範圍-GRCH輸入預算資料進入會計成本控制成本中心會計成本和作業輸入KP06-更改進入SAP畫面計劃版本預算費用資料的輸入1.執行計劃版本：目前費用預算有三個輸入版本(0,GR1,GR2)，GR1,GR2版本可作為修正費用預算之暫存區及待確認後儲存(或複製)於0版本。
以2003年度公司費用預算為例。
2.系統路徑：進入會計成本控制成本中心會計計劃KP04-設定計劃員設定檔成本和作業輸入KP06-更改3.實例說明：已建立之成本中心：生產單位~ E1E13001 硬布廠、E1E13400 加工廠、E1E15000 技術部、E1E16000工務部輸入費用預算金額2003年1月~12月，年度金額明細如下：4105010100 直接人工(硬布廠) $969,360~4105013900 燃料費(加工廠) $334,000~4105021600 折舊費(技術部) $49,584~4105029000 其他費用(工務部) $ 04.操作實例：在計劃版本 GR2 選擇輸入費用預算資料~『成本中心』範圍、『成本要素』範圍選擇輸入資料幣別【說明一】說明二說明一：選擇『交易幣別』前必須先作計劃匯率的維護，維護匯率的交易代碼是“ob08”進入畫面後，點選『位置』選擇”P”~代表為計劃性匯率維護匯率選擇相近的匯率，複製後修改或新增計劃匯率。
EBS-PA项目会计操作手册
E B S-P A项目会计操作手册(总17页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除项目会计管理用户操作手册作者: 财务组创建时间:更新时间: 年月日控制号:版本:确认:财务组组长文档控制变更记录审核记录分发记录目录文档控制 ....................................................... 错误!未指定书签。
总体介绍 ....................................................... 错误!未指定书签。
目的错误!未指定书签。
适用范围...................................................... 错误!未指定书签。
主要内容...................................................... 错误!未指定书签。
文档依据...................................................... 错误!未指定书签。
1.项目创建与维护 ............................................... 错误!未指定书签。
1.1概念介绍.................................................. 错误!未指定书签。
1.2查找项目模板.............................................. 错误!未指定书签。
1.2.1查找项目模板 .................................... 错误!未指定书签。
1.2.2建立新项目 ...................................... 错误!未指定书签。
预算系统操作手册iiss.pptx
申请采购时事先预算申请—即时消减预算
GTE财务部 管理 采购部门界面
采购部担当录入 确定供应商等信 息
在这里录入价 格信息
这里录入计划 付款信息
采购申请单序时薄
管理部门验收界面
预算使用部门: 实际的费用负担部门（与现有的成本中心一致） 核销与预核销: 付款申请表的金额是核销金额，审批书的金额是预核销
额,当付款完成，关闭单据时，预核销金额取消，以付 款金额为准。 审核与反审核： 审批书、出差申请书、与付款申请单等的审核权在财务 部，采购申请书的审核权在采购部，审核后表示单据正 式运行(单据不能修改），进行预算的预核销。 作废与反作废： 作废表示单据不再运作； 关闭与反关闭: 关闭指单据执行完毕，进行预算的准确核销，多余的金 额释放回预算管理部门。
三、审批书的操作
GTE财务部 管理
审批书录入界面
GTE财务部 管理 录入完毕请按保存
预算部门与预算 科目必须选择正 确，才能出现预 算余额。
带有*点的都为 必录
审批书打印界面
GTE财务部 管理
方法： 1、请按“打印键” 2、审批书是A4纸，按默认 打印机打印一张； 3、打印完成后交相关领导审批 4、交财务部预算担当审批
3、点击国内出差，出现各月明 细表
GTE财务部 管理
GTE财务部 管理
名词解释
预算内：指投资预算与经费预算； 预算外：指部品、资材、应收应付款项、（保全备件、委外保全暂纳入）； 预算余额：指年初预算额与付款额的差额； 审批余额：采购购申请书中的金额与审批金额的差额；
现有的预算管理部门
GTE财务部 管理
SAP财务系统AP应付账款会计教程
应付帐款目录1． VendorMasterDataMaintenance创建供应商1.1．Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商1.2．Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商1.3.Changevendormasterdata修改供应商数据1.4．Displayvendormasterdata查询供应商信息1.5．Block/Unblockvendor锁住供应商1.6．FlagforDeletionVendor删除供应商2． APdocumentsProcess(应付款帐)2.1．Entervendorinvoice无采购订单发票的录入2.2．Entervendorcreditmemo负数发票录2.3．EnterIncomingInvoice:有订单发票的录入2.4．Vendordownpayment预付款2.5．Clearvendordownpayment取消预付帐款2.6．Vendoroutgoingpayment供应商付款3． VendorAccountBalance(供应商余额)3.1．VendorAccountBalance供应商余额3.2.Display/ChangevendorlineItems查询修改供应商记录3.3．Clearvendorlineitems供应商清帐1． VendorMasterDataMaintenance(创建供应商）1.1．Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTIONCODE：XK01保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。
1.2．Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商（即，不下采购订单的供应商）TRANSACTIONCODE：FK01非贸易和贸易供应商的创建步骤基本相同。
预算系统操作手册DOC
目录一、预算表填制顺序 (1)二、预算编制 (2)注意事项： (6)1）月度预算表 (6)三、更新关联计划（编制） (8)四、预算审批 (10)五、预算上报 (17)六、预算批复 (18)七、预算调整 (22)八、调整审批 (25)九、调整批复 (30)十、更新关联计划（调整） (31)十一、日常执行 (33)一、预算表填制顺序预算表包括年度预算表和月度预算表（一）年度预算表一般在每年10月左右，需要编制次年的年度预算表。
2012年的年度预算表如下（按编制顺序排序）：1、表一：主营业务收入预算2、表二：年度销售预算附表3、表三：库存与采购预算表4、表四：非主营收支预算表5、表五：费用预算表6、表六：费用控制表7、表八：费用分类表8、表九：新增长期股权投资预算表9、表十：金融工具情况预算表10、表十一：投资现金支出表11、表十二：固定资产投资预算表12、表十三：在建工程投资预算表13、表十六：融资预算表14、表十五：资金需求预算表15、表十四：资金预算表16、表十七：预计资产负债表17、表十八：预算损益表18、表十九：预计现金流量表19、表0：主要指标表20、表二十三：年度预算假设表21、表二十二：营运周期附表（不编制,仅执行；在表十六执行后进行执行）（二）月度预算月度预算是每月需要编制，并进行相关控制的预算表，包括：1、表二十：月度预算表2、表二十一：月底资金预算表二、预算编制1）双击【计划预算——全面预算——预算编制——预算填制】，如下图所示：2）在弹出的窗口中，点击【过滤计划】，选择【主体】，选中要编制的预算主体，点击【确定】。
3）选择【年度】，如编制2012年预算，就选择【2012】，点【确定】。
4）点击【场景】，选择要编制的预算样表场景，点击【确定】。
（所有年表在【预算年表计划】，所有月表在【预算月表计划】）5）选择【主体】、【年度】、【场景】后，如下图所示，最后点击【确定】。
6）选中要编制预算的预算计划，打，点击【编制】，如下图所示：7）在打开的预算样表中，录入相应的预算数，【黄色】、【绿色】单元格无需录入，其他单元格可以录入，如下图所示（其他单元格依此类推）：8）填制完毕，点击【保存】，弹出的窗口点击【是】，系统会自动运算表内的勾稽关系，如下图所示：9）【保存】后，点击【返回】，该预算表的【状态】为【编制中】：所有预算表依此类推填制完毕。
预算操作手册
为加强预算管理，规范预算业务，指导各部门正确编制预算，根据公司的《财务管理制度》，结合以前年度预算编制和执行中的实际问题，考虑到以后年度的管理需要，制定本手册。
目 录第一部分 总则一．手册的主要内容 (1)二．预算业务变化说明 (1)三．中期预算调整 (2)四．月度预算报送时间 (3)五．预算考核依据 (3)六．不可控费用 (3)七．费用审批权限 (3)第二部分 年度预算第一章 预算编制理论 (4)一．年度预算编制的依据 (4)二．年度预算指标 (4)三．年度预算编制导向 (4)四．年度预算编制内容 (5)五．年度预算编制的步骤 (4)六．年度预算的组织实施工作 (5)七．年度预算的编制部门 (5)第二章 预算编制………………………………………………………………………………6 内 容预算操作手册 编 号 版 本 B 起 草财务部 审 核 执行日期 批 准 存档部门 修改日期一．年度经营目标的提出 (5)二．经营目标的论证 (5)三．制定预算编制大纲 (6)四．经营目标的分解 (7)五．部门编制预算 (7)六．年度预算表格 (7)七．年度预算汇总 (8)八．年度预算综合平衡 (9)九．年度预算的审批下发 (9)第三部分月度预算第一章经营预算 (9)第一节销售收入预算 (9)第二节销售成本预算 (11)第三节销售税金及附加预算 (12)第四节生产预算 (13)一.直接材料成本预算 (13)二.生产工人工资预算 (13)三.制造费用预算 (14)第五节材料采购预算 (15)1．费用预算 (16)一．工资 (16)二．水电费 (17)三．办公费 (17)四．邮电通讯费 (19)五．低值易耗品摊销 (20)六．机物料消耗 (21)七．劳保福利费 (22)八．维修及保养费 (23)九．差旅费 (25)十．业务招待费 (25)十一.车辆费用 (26)十二.工会经费 (27)十三.网络通信费 (28)十四.招聘费用 (29)十五.培训费用 (30)十六.快件费 (30)十七.财产保险费 (31)十八.劳动保险费 (31)十九.管理税费 (32)二十.管理咨询费 (33)二十一.会计审计费 (34)二十二.无形资产摊销费 (35)二十三.折旧费 (36)二十四.费用摊销 (36)二十五.职工福利费 (37)二十六.物业管理费 (38)二十七.技术研发费 (38)二十八.会务费 (39)二十九.装卸运输费 (40)三十.租赁费 (42)三十一.行政费用 (42)三十二.损失性费用 (43)三十三．检验费用 (44)三十四.报关费 (45)三十五.商检费 (46)三十六.广告费 (46)三十七.展览会费 (47)三十八.业务费 (48)三十九.财务费用 (49)第七节预算表格 (50)第一节现金收支预算 (50)一．现金收入预算 (49)二．现金支出预算 (52)三．现金收支预算平衡 (54)第二节往来账预算 (55)一．应收账款预算 (55)二．应付账款预算 (55)第三章投资预算 (56)第一节固定资产投资预算 (56)1．无形资产投资预算 (57)第三节对外投资预算 (57)第四部分预算调整、控制和分析第一章预算调整 (58)第二章预算控制 (59)第一节月度预算的审核 (59)一．审核的原则 (59)二．审核的方法 (59)三．审核人的职责 (59)四．审核流程 (60)第二节月度预算的审批 (60)一．审批人 (60)二．审批流程 (60)第三节预算控制 (60)一．预算控制的原则 (60)二．超预算的控制标准 (60)三．超预算标准的处理方法 (61)四．超预算的审批权限人 (61)一．预算分析的内容 (61)二．预算分析的方法 (61)三．预算分析的数据来源 (62)四．预算的报送时间 (62)第四章各部门预算一览表 (62)第五部分预算管理软件操作第一章预算计划编制 (64)第二章预算执行 (64)第三章预算一览表………………………………………………………………… .65第一部分总则一．手册的主要内容1．总则，主要讲预算手册的编制基础，预算手册中与原预算方法差别之处等，从总体上把握了预算手册的方向。
AP_图解法示例
根据It、Dt，求 ΣDt 、It + ΣDt
节约成本=141200-128600=12600 (9%)
图解法示例：计算生产速度
计算生产速度：
均衡生产速度 p I6 D t I 0
t0 6
6 240 30 35 单位 / 月 6 240 30 70 单位 / 期 3
或
35单位/月= 每月正常生产30单位 + 每月加班生产5单位 或 70单位/期= 每期正常生产60单位 + 每期加班生产10单位
节约成本=141200-128600=12600 (9%)
图解法示例：进行生产安排
进行生产安排
节约成本=00-128600=12600 (9%)
图解法示例：进行库存分析
图解法示例：计算生产成本、库存成本
60×200 10×300
库存 成本 计算： 1 1. I 0 30 , I t I t -1 ( P t - D t ) 2 1 1 2. I 1 I 0 ( P 1 - D 1 ) 30 ( 7 0 - 30 ) 50 （件） 2 2 3 . 库存成本 50 件 40 元 / 月件 2 月节约成本 4000 （元） =141200-128600=12600 (9%)
库存分析—— 额外库存 = ∑Pt － （It + ∑Dt）——生产安排原因形成的库存 总库存 =（I0 + ∑Pt）－∑Dt——用来核定库存容量
节约成本=141200-128600=12600 (9%)
图解法示例：计算平均库存
库存计算： 1. I0 30 2. 期末库存 期初库存 本期产量 - 本期外销，平均库存 （期初库存 期末库存） 2 1 1 3. It It-1 Pt - Dt , It ( It-1 It ) ( It-1 It-1 Pt - Dt ) 2 2 1 即 : It It-1 ( Pt - Dt ) 2 节约成本=141200-128600=12600 (9%)
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
<Grace Group SAP Implementation>
User Manual 第五章成本中心費用計劃
第一節成本中心計劃創建
概論
一、流程目的
將收到的各公司預算資料中直接人工、變動製造費用、固定製造費
用、銷售費用、管理費用等費用科目金額依照成本中心之劃分輸入系
統，作為我們的資料。
二、作業時點
完成各費用預算資料幷依照成本中心劃分後(系統外)時即可將其資料輸
入到系統中。
三、流程說明
1、在每年度及即將開始前，必須先建立各公司營運預算資料，其中依照其產
能、銷售預計、過去歷史資料完成直接人工、變動製造費用、固定製造
費用、銷售費用、管理費用等費用科目預計金額，于系統外完成資料的建
立。
2、由于系統設計費用預算係參照成本中心劃分法建立資料，因此系統外完成
的資料必須再加工建立各成本中心費用資料，幷判斷其成本中心分攤依
據。
A CCENTURE 2002 P ROPRIETARY I NFORMATION – IN STRICT COMMERCIAL CONFIDENCE P AGE 1 OF 18
3、將完成之系統外資料輸入到系統中。
計劃的創建：預算費用資料的建立
1.預算費用計劃：
以輸入年度預算費用預算為例。
2.系統路徑：
首先選擇宏仁集團預算輸入格式:
進入會計→成本控制→成本中心會計→計劃→KP04-設定計劃員設定檔
A CCENTURE 2002 P ROPRIETARY I NFORMATION – IN STRICT COMMERCIAL CONFIDENCE P AGE 2 OF 18
計劃員設定檔有兩種輸入選擇，大陸公司輸『CN101』BVI公司輸『TW101』
選擇成本控制範圍:
進入會計→成本控制→成本中心會計→環境→OKKS設定成本控制範圍 BVI成本控制範圍-GRTW,大陸成本控制範圍-GRCH
A CCENTURE 2002 P ROPRIETARY I NFORMATION – IN STRICT COMMERCIAL CONFIDENCE P AGE 3 OF 18
輸入預算資料
進入會計→成本控制→成本中心會計→成本和作業輸入→KP06-更改
A CCENTURE 2002 P ROPRIETARY I NFORMATION – IN STRICT COMMERCIAL CONFIDENCE P AGE 4 OF 18
進入SAP畫面
A CCENTURE 2002 P ROPRIETARY I NFORMATION – IN STRICT COMMERCIAL CONFIDENCE P AGE 5 OF 18
第二節更改及查詢成本中心計劃
計劃版本預算費用資料的輸入
1.執行計劃版本：
目前費用預算有三個輸入版本(0,GR1,GR2)，GR1,GR2版本可作為修
正費用預算之暫存區及待確認後儲存(或複製)於0版本。
以2003年度宏信公司費用預算為例。
2.系統路徑：
進入會計→成本控制→成本中心會計→計劃→KP04-設定計劃員設定檔
→成本和作業輸入→KP06-更改
3.實例說明：
已建立之成本中心：
生產單位~ E1E13001 硬布廠、E1E13400 加工廠、E1E15000 技術
部、E1E16000工務部
輸入費用預算金額2003年1月~12月，年度金額明細如下：
4105010100 直接人工(硬布廠) $969,360
~
4105013900 燃料費(加工廠) $334,000
~
4105021600 折舊費(技術部) $49,584
~
4105029000 其他費用(工務部) $ 0
A CCENTURE 2002 P ROPRIETARY I NFORMATION – IN STRICT COMMERCIAL CONFIDENCE P AGE 6 OF 18
4.操作實例：
在計劃版本 GR2 選擇輸入費用預算資料~『成本中心』範圍、『成本要素』
範圍
選擇輸入資料幣別
【說明一】
說明二
A CCENTURE 2002 P ROPRIETARY I NFORMATION – IN STRICT COMMERCIAL CONFIDENCE P AGE 7 OF 18
說明一：選擇『交易幣別』前必須先作計劃匯率的維護，維護匯率的交易代碼是“ob08”
進入畫面後，點選『位置』
A CCENTURE 2002 P ROPRIETARY I NFORMATION – IN STRICT COMMERCIAL CONFIDENCE P AGE 8 OF 18
選擇”P”~代表
為計劃性匯率
維護匯率選擇相近的匯率，複製後修改或新增計劃匯率。
A CCENTURE 2002 P ROPRIETARY I NFORMATION – IN STRICT COMMERCIAL CONFIDENCE P AGE 9 OF 18
說明二：點選輸入項目~
可用~自行輸入/選擇已建立之成本要素
基於格式的~顯示所有已建立之成本要素
進入輸入畫面~概觀畫面
A CCENTURE 2002 P ROPRIETARY I NFORMATION – IN STRICT COMMERCIAL CONFIDENCE P AGE 10 OF 18
輸入成本要素~ 4105010100 直接人工(硬布廠) $969,360 …
選擇分配碼~在畫面上輸入的是預算期間(1~12月)的總費用，因此選擇分配方式計算期間費用；例如：選擇“1”系統會將1~12月期間費用作平均分配，選擇“0”期間費用可作人工分配。
A CCENTURE 2002 P ROPRIETARY I NFORMATION – IN STRICT COMMERCIAL CONFIDENCE P AGE 11 OF 18
按下『期間畫面』~可顯示每月費用資料分配明細，如果需要調整費用資料明細也可以進行更改。
儲存資料，並繼續輸入其他資料。
5.顯示成本中心報表：
1.顯示費用預算情況：當我們輸入每一成本中心費用預算資料後可以看到所有
資料情況。
2.系統路徑：進入會計→成本控制→成本中心會計→資訊系統→成本中心會計
報表→計劃/實際的比較
3.輸入查詢範圍
A CCENTURE 2002 P ROPRIETARY I NFORMATION – IN STRICT COMMERCIAL CONFIDENCE P AGE 12 OF 18
A CCENTURE 2002 P ROPRIETARY I NFORMATION – IN STRICT COMMERCIAL CONFIDENCE P AGE 13 OF 18
第三節成本中心計劃複製
複製計劃版本：複製預算費用版本
1. 複製費用預算計劃版本：
當我們完成修訂的費用預算幷經確認後，可以利用複製的功能將費用
預算複製于正式的預算版本(0版本)，或可同時針對不同的需求作不同
版本的修訂而不須重新輸入所有費用資料，利用複製不同版本幷作局部
修改即可。
2.系統路徑：
進入會計→成本控制→成本中心會計→計劃→計劃輔助→複製→KP97-
複製計劃至計劃
4.操作實例說明：
1.預算版本 GR2複製到GR1
2.選擇成本中心複製~目前只提供成本中心的範圍作資料的選擇
A CCENTURE 2002 P ROPRIETARY I NFORMATION – IN STRICT COMMERCIAL CONFIDENCE P AGE 14 OF 18
勾選，否則便不
能作修正及覆蓋
先勾選測試性執
行檢查有無錯誤
A CCENTURE 2002 P ROPRIETARY I NFORMATION – IN STRICT COMMERCIAL CONFIDENCE P AGE 15 OF 18
3.輸入處理選項選擇條件，然後執行
4.檢查複製的資料無誤後，去掉『測試執行』的勾選，然後執行
A CCENTURE 2002 P ROPRIETARY I NFORMATION – IN STRICT COMMERCIAL CONFIDENCE P AGE 16 OF 18
5.執行成功後可以回到~
系統路徑：成本和作業輸入 KP07-顯示查詢執行的結果.
A CCENTURE 2002 P ROPRIETARY I NFORMATION – IN STRICT COMMERCIAL CONFIDENCE P AGE 17 OF 18
A CCENTURE 2002 P ROPRIETARY I NFORMATION – IN STRICT COMMERCIAL CONFIDENCE P AGE 18 OF 18。