供应商对账单样板
供应商对账单
4）供应商提供累计收货、累计开票、累计付款数据可以附明细表核对。
XXXXXXXXXXX公司与供应商对账确认单
工程名称： 供货商全称： 采购合同号： 采购合同总金额：
核对
数据
施工合同编号： 地址： 电话及传真： 单位：人民币（元）
累计收货： 采购核对栏： 预算成本 项目经理初步核定栏： 采购经理核定栏: 预结算部核定栏： 财务核定栏（核对入库、 开票、付款）： 财务经理核定栏： 备注：1）此表后附材料采购合同复印件 2）预算成本由预结算部提供 3）凭此表填写“材料费结算表” 实际发生成本 差异成本 -
供应商对账表
XX2023年对账表
10555.08
款号
应付结 余：
0
出货日期 /付款日期
10月11日
10月11日
10月11日
10月11日
10月11日
10月11日
10月14日
10月14日
10月14日
10月14日
10月18日
备注1 公户付已开票 公户付未开票
送货单号
条数
已付
9080.98 1474.1
XX2023年明细统计
月份 应付金额 已付金额 应付结余
1月
0
0
0.00
2月
00Βιβλιοθήκη 0.003月0
4月
0
5月
0
0
0.00
0
0.00
0
0.00
6月
0
0
0.00
7月
0
0
0.00
8月
0
0
0.00
9月
0
0
0.00
10月 10555.08 9080.98 1474.10
11月
0
0
1474.10
12月
0
0
1474.10
应付合计： 10555.08
序号 月份
品名
下单数量
出货数 量
单位
单价
1 10月
挂牌
2010 个 1.2
2 10月
主标
2010 个 0.38
3 10月
尺码标
2036 个 0.13
4 10月
挂牌
2590 个 1.2
5 10月
主标
2590 个 0.9
6 10月
供应商欠款财务对账单
客户名称: XXXXXXXX公司 对账日期：
（1）期初尚欠货款 （3）本期收款合计： (4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3))： 其中：期末已发货未开票金额：
地点
总欠款余额：
业务联络 月结付款 期限
30天 180天 60天 90天
其他________退货单号 订单/合同号
物料品名/名称
规格/型号
单位
数量
单价
本期金额
备注
篮球若干个
总计： 供应商/加工商 （财务/公章） 日期：______________ 客户 （财务对账专用章） 日期：________________
-
说明： 1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请列示并与我司业务负责人或财务联系。 2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传； 感谢贵司一直以来的支持和惠顾！
供应商通用对账单
订购合同编号 送货日期
送货单号
需方对账情况反馈:已核对无误□；核对有误□,正确金 额应为CNY , 需方对账人:
供方(全称):
第
页,共
页
第
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
页,共
页
对账单
客户: 电话: 本次供货起讫时间： 项目 上期结余金额： 本期货款明细： 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 本期货款合计：（大写：人民币 应收金额合计：（大写：人民币 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 万 万 仟 仟 佰 佰 拾 拾 元 元 角 角 分） 分） 小写：（CNY： 小写：（CNY： 地址: ） ） 传真: 年 月 收件人： 日年 月 日 账单提供日期: 品名/规格型号 年 数量 月 日 单价 金额 单位:人民币元 产品编号 备注
供应商往来对账单
数量 12 10 5 12 30 18 32 27
单价 158.00 225.00 321.00 430.00 480.00 253.00 620.00 145.00
金额 1,896.00 2,250.00 1,605.00 5,160.00 14,400.00 4,554.00 19,840.00 3,915.00
本期合计金额： 本期收款金额： 上期未收款金额：
供应商盖章： 日期：
53,620.00 10,000.00 15,000.00
本期开票金额： 本期未收款金额： 合计未开票金额：
50,000.00 43,620.00 18,620.00
往来对账单
对账期间：
开票信息
收款信息
日期
开票金额
日期
收款金额
2020/9/9 2020/9/16
50,000.00 2020/9/15 2020/9/20
5,000.00 5,000.00
备注
50,000.00 43,620.00 18,620.00
本期未开票金额： 上期未开票金额： 合计未收款金额：
单位盖章： 日期：
3,620.00 15,000.00 58,620.00
单位名称：
日期
产品名称
2020/8/1 产品1
2020/8/2 产品2
2020/8/3 产品3
2020/8/4 产品4
2020/8/5 产品5
2020/8/6 产品6
2020/8/7 产品7
2020/8/8 产品8
供货信息
规格型号
单位
规格1
个
规格2
个
规格3
个
规格4个规格5源自个规格6个
对账单模板17
报价编号：报价日期：
序号产品名称规格型号数量单位单价金额产地备注
1名称1KD-58015片10￥50.00杭州2名称2KD-58026片14￥84.00南京3名称3KD-58037片12￥84.00杭州4名称4KD-58048片13￥104.00南京5名称5
KD-5805
9片
14￥126.00杭州
61111￥121.0071111￥121.0081111￥121.0091111￥121.00101111￥121.0011
11
11￥121.00合计
￥1,174.00
单位签字：日期：
单位盖章：
公司地址：
2024/08/22
2024/8/22
################
2、我厂对提供的产品，实行终身服务，协助用户对产品进行保养维护、修理。
3、本报价单有效期为7个工作日，生效日期以报价日期为准。
4、贵公司签订后，我公司将与贵公司签订采购合同。
三、签字盖章
一、产品、价格、交货期合计金额（大写）RMB壹仟壹佰柒拾肆
二、服务承诺
1、产品质保期内，市内主城区4小时；市外12小时到达现场服务，及时处理。
报价公司： TK001对账单-客户往来对账。
供应商对账单表格范本
供应商对账单表格范本1.与供应商的应付账款对账单格式怎么写对账签证单_______________________：截止______年____月___日，贵公司欠我公司________费___________元（大写：___________________），请贵公司对该账务进行对账并给予回复。
备注：________________________________________年_______月______日。
扩展资料账账核对要求做到账账相符，一般有以下几种方法：1、检查总分类账户的记录是否有差错。
可以编制试算平衡表进行检查，如果借贷双方金额试算平衡，一般说来没有错误，如果借贷双方金额不平衡，则说明记账有错误，要作进一步的检查。
2、检查总分类账户与所属明细分类账户之间的记录是否有差错。
编制明细分类账本期发生额及余额明细表或财产物资的收发结存表与总分类账户核对，如有不符，应进一步查找差错所在原因。
加计各明细分类账户中的本期发生额或余额合计数，直接与总分类账户的相应数字相核对。
这种方法可以省略上述明细表的编制工作。
参考资料来源：搜狗百科——对账单2.对账单格式怎么制作用Excel来做对账单比较简单且容易。
方法步骤：1，打开Excel表格，在表格第一行中输入标（公司的名称），第二行输入地址（公司的详细地址），第三行输入公司的（电话及传真），第四行输入（对账单），第五行输入（客户、月份、打印日期）。
2，按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域【A1:H1,A2:H2,A3:H3,A4:H4,A5:H5】，点击菜单栏中的【合并及居中】按钮键。
3，选中区域【A6:H18】，点击菜单栏中的【边框】按钮键，选择【所有边框】。
4，在表格中输入【日期、送货单号、名称及规格、单位、数量、单价（元）、金额（元）、备注】，输入完毕后，按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域【A18:C18,D18:G18】，点击菜单栏中的【合并及居中】按扭键。
供应商货款对账单模板
年
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
2021
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
发货 发货 发货 发货 发货 折扣 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 折扣 收款
药品名称
规格
数量
胃苏颗粒（无糖） 胃脘舒颗粒 喂药护理组
温补气血口服液 温山药 温山药
温肾苏拉甫片 温胃舒颗粒 温胃舒片
温胃舒片(薄膜衣) 蚊不叮（喷剂） 稳豪倍易血糖仪
稳豪倍优型血糖仪 稳心颗粒(无糖型)
-27 23000
100 30 180 30 -74 30 334 600 120 50 100 20 40 100 70 10 -3 20 60 240 40 -3 -4 50
132
-6 66 30 -74 30
温胃舒片
0.4g*36片
334
温胃舒片(薄膜衣)
0.55g*24s
600
蚊不叮（喷剂）
翁沥通颗粒 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸(孔圣) 乌鸡白凤丸(水蜜丸) 乌鸡白凤丸(水蜜丸) 乌灵胶囊 乌洛托品溶液 乌洛托品溶液
乌梅
乌梅
乌梅 乌药 温山药 温肾苏拉甫片 温胃舒颗粒
5g*9袋 7g*6袋
15ml*12支
最新供应商采购对账单表格模板
对账期间：业务联络
财务联络是否含税客户采购客户财务行号
日 期
送/退货单号
订单/合同号
物料品名/名称
规格/型号
单位
数量
单价
本期金额备注
供应商/加工商
科技有限公司（财务/公章） （财务对账专用章）日期：
__________ 日期：________________
说明：1.此对帐单不包括对
帐日期之后发生的
款项，如有错漏，
请列示并与我司业务负责人或财务联2.收到此对账单核对
无误后请及时确认回传； 感谢贵司一直以来的支持和惠
B.本期实际应付金额:
客户确认:
A.差异部份：
(4).尚欠货款期末余额((4)=(1)+(2)-(3))：(3).本期实际收款明细:（减项）
(2).本期应收货款小计:（加项）(3).本期实际已收款小计:（减项）
(1).尚欠货款期初余额：（加项）
电话:0755-E-MAIL/QQ：
对 账 单
送货地址:客户名称:2020-0X-XX至2020-0X-XX
电话:0755-FAX：
月结付款 期
限
不含税含税17%30天60天
90天
其他__________
180天。
供应商欠款财务对账单文档
对账日期：
总欠款余额：业务联络 -是否含税地点
日 期送/退货单号订单/合同号物料品名/名称规格/型号单位数量单价本期金额备注
-
供应商/加工商客户
（财务/公章） （财务对账专用章）日期：___________
日期：________________
说明：1.此对帐单不
包括对帐日期之后发生的款项，如
有错漏，请
列示并与我司业务负责人或财务联系。
2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传； 感谢贵司一直以来的支持和惠顾！
其中：期末已发货未开票金额：
清单如下
总计：
月结付款 期限（3）本期收款合计：
(4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3))：对 账 函
客户名称: XXXXXXXX公司
（1）期初尚欠货款不
含
30天
60天
90天
其他__________
180天
对账日期：
总欠款余额：业务联络 -是否含税地点
日 期送/退货单号订单/合同号物料品名/名称规格/型号单位数量单价本期金额备注
其中：期末已发货未开票金额：
清单如下
月结付款 期限（3）本期收款合计：
(4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3))：客户名称: XXXXXXXX公司（1）期初尚欠货款不
含
30天60天
90天
其他__________
180天（插注：本文档适用所有相关企业或单位或个人，文字表格可根据您实际情况而做进行随心更改，可删减或增加内容。
本文档版权所有，只可使用，不可售卖，望遵守，不便之处请见谅。
本段文字您可自行删除。
）。
对账单模板24
客户签字：（盖章）
日期：
供方签字：（盖章）
日期：
0.00
0.00
0.00
本期货款合计
￥11.00Leabharlann 11￥363.00
121.00
上期总欠款额 注：
￥111.00
累计货款
￥474.00
说明： 1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有误差在5个工作日之内与我司相关负责人核
实。 2、请确认核实相关数据并盖章签字回传与我司，逾期未盖章确认以默认对账金额为数据。 3、感谢对本公司的支持，合作愉快！！
XXXXXXXXXX有限公司
联系人： 地 址：
电话：
传真：
对账单
TO： 对账月 公份司：电
话：
合同号
财务部/XXXX 年月日
产品名称
至年 规格
单位名
称： 月日
公司传
真：
单位
单价
数量
金额
送货单号
11.00
11
121.00
11.00
11
121.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00