SAP财务集成过账培训PPT
SAP财务培训资料ppt课件
管理
财务 核算 思想 经营
理财
管
理
流
计划
程Hale Waihona Puke 控制评价财
务
会
会计信息
计 流
系统
程
数据.信息
业
务
流 程
供应 商
资金 资源
采购 支付 流程
转换 流程
销售 收款 流程
资金 产品/服务
客户
购买申请
购买
申请 审批
禀议书 采购订单
付款申请
支付
申请
审批
SAP记账 凭证
发行部门
业务负 责人
企业标志
制作人：**
****年08月20日
总论 会计核算的内容和要求 日常费用报销流程 SAP记账凭证操作指南 会计科目/账户/记帐原则 常见错误及自查方法 付款要求
针对公司目前现状问题：
1. 怎样申请相关业务报销？ 2. 做好单后为什么财务部不能马上付钱？ 3. 出现哪些问题财务部要求退单修改或重做？
特制定本报销规范流程手册.
总论
1.什么是会计？ 会计是以货币为主要计量单位，反映和监督单位经
济活动的一种经济管理工作.
2.为什么财务人员原则性很强？ 国家法律规定财务人员需持证上岗，自身行为受道
德，法律约束；公司业务规范受内部，外部审计公 司监督.
进行会计核算
实施会计监督
以上项目除发票是必需项以外，其它资料灵活 搭配，以证明该笔业务真实性，完整性为原则 提供相应所有单据 *购买与验收不能是同一人
财务出纳付钱喽！
操 作 指 引 对 象 文 档 链 接
制单人姓名/发生业务负责人姓名或供应商简称/时间+业务内容
SAP财务集成过账培训
SAP财务集成的目的和重要性
01
提高财务管理效率和准确性
通过集成财务数据和业务流程，减少了数据冗余和不一致性，提高了财
务管理的效率和准确性。
02
促进企业信息一体化
SAP财务集成是企业信息一体化的重要组成部分，有助于实现企业各个
集成过账流程通常包括凭证输入、审核、过账等环节，涉及多个财务模块的集成。
集成过账的步骤和操作
步骤1
凭证输入：通过SAP系 统输入业务凭证，确保 Fra bibliotek证信息的完整性和准
确性。
步骤2
凭证审核：对输入的凭 证进行审核，确保凭证 符合公司政策和会计准
则。
步骤3
过账操作：在SAP系统 中进行过账操作，将凭 证数据自动传输至总账
确定集成范围
确定需要集成的财务模块 和相关业务流程，以便确 定配置的范围和重点。
评估现有系统
评估现有系统的集成能力 和限制，以便进行必要的 调整和优化。
配置步骤和操作
配置集成接口
定义映射规则
根据业务需求和集成范围，配置集成接口 的参数和设置，确保数据传输的准确性和 效率。
根据源系统和目标系统的数据结构和格式 ，定义数据映射规则，确保数据的正确转 换和传输。
性能测试
测试系统在高负载下的性能表 现，确保系统能够承受实际运
行的压力。
安全测试
测试系统的安全性，包括数据 的加密、身份验证等安全措施
是否完备。
用户接受测试
邀请实际用户参与测试，评估 系统的易用性和用户体验，以 便进行必要的改进和优化。
SAP培训财务会计课件 (二)
SAP培训财务会计课件 (二)- SAP培训财务会计课件是什么？- SAP培训财务会计课件的作用是什么？- SAP培训财务会计课件的内容有哪些？- SAP培训财务会计课件的学习方法有哪些？SAP培训财务会计课件是什么？SAP培训财务会计课件是一种用于教授财务会计知识的教学材料。
它是由SAP公司开发的，旨在帮助学生和专业人士掌握财务会计的基本概念和技能。
SAP培训财务会计课件的作用是什么？SAP培训财务会计课件的作用是帮助学生掌握财务会计的基本概念和技能。
它涵盖了财务会计的各个方面，包括会计准则、会计方程、会计周期、资产负债表、利润表、现金流量表等。
通过学习SAP培训财务会计课件，学生可以了解财务会计的基本概念和原则，并掌握如何应用这些知识来解决实际的财务问题。
SAP培训财务会计课件的内容有哪些？SAP培训财务会计课件的内容包括但不限于以下几个方面：1.会计准则：介绍了国际会计准则、美国通用会计准则等。
2.会计方程：介绍了资产、负债、所有者权益的关系，以及如何应用会计方程来记录交易。
3.会计周期：介绍了会计周期的概念和原则，包括会计期间、会计年度等。
4.资产负债表：介绍了资产负债表的概念和结构，以及如何编制和分析资产负债表。
5.利润表：介绍了利润表的概念和结构，以及如何编制和分析利润表。
6.现金流量表：介绍了现金流量表的概念和结构，以及如何编制和分析现金流量表。
SAP培训财务会计课件的学习方法有哪些？SAP培训财务会计课件的学习方法有以下几种：1.在线学习：学生可以通过SAP公司的在线平台学习SAP培训财务会计课件。
2.自学：学生可以下载SAP培训财务会计课件的电子版，自行学习。
3.面授：学生可以参加SAP公司的培训课程，由专业的讲师进行面授。
4.辅导：学生可以通过辅导班或私人教练来学习SAP培训财务会计课件，以便更好地理解和掌握财务会计知识。
SAP系统的财务管理体系培训PPT(45张)
总帐科目：无级次之分
子帐帐户：细化核算
10010100 现金－人民币
10020100 银行－工行XX帐号 11310100 应收帐款 15010100 固定资产－房屋建筑物 12110100 原材料 21210100 应付帐款 55010009 差旅费 51010200 产品销售收入
客户明细帐 固定资产明细帐 材料明细帐 供应商明细帐 成本中心明细帐 利润中心明细帐
集团公司
子公司A
子公司B
子公司C
集团外公司X
二级子公司A1
二级子公司BC
合资子公司BCX
华菱涟钢
完备的组织结构体系
• 支持跨法人主体的成本、费用和收入控制；
成本、费用和收入的核算不仅可以在法人层面独立进行，还 可以基于一定的规则建立一个跨法人的成本、费用和收入控 制体系，从而可以在集团范围内方便获得各个层面的成本、 费用和收入数据；
华菱涟钢
SAP系统财务管理体系
管理型财务核算体系
完备的组织结构体系
科学的会计科目体系
强大的科目子帐管理
灵活的凭证记帐方式
高度集成的业务处理
丰富的财务报表信息
华菱涟钢
灵活的凭证记帐方式
• 业务发生，实时记帐；
经济业务发生时，实时记帐到相应的会计科目，同时更新 会计帐簿和会计报表；
办公大楼
收到供应商发票
原材料
原材料A201
生产领用原材料
华菱涟钢
灵活的凭证记帐方式
• 一笔业务，平行记帐；
可以针对一笔业务数据，同时平行记多种帐，如科目明细帐、 成本中心明细帐、合并报表等；
原始单据审核
预制凭证审核
预制凭证
正式凭证
sap实施之财务管理培训教材45页PPT
期末处理
结转汇率差异 结转期间损益 期末结帐
期末处理流程
汇率差异
期 末处理
损益结转
期末结帐
JE日记帐条目
BC日记帐条目
期末结帐
限制添加业务单据 限制添加日记帐条目
报表与查询
帐簿查询
财务报表
帐簿查询
日记帐条目查询
总分类帐查询
预算报表查询 利润中心报表查询 项目报表查询
日记帐条目查询
费用科目
100 AAddd CCanacneclel
Cancel Template
贷%
进项税
16
现金
116
经常性过账
代码: Rent 科目代码
55010101 10020102
名称: 应付租金
科目名称
借
管理费用-租金 1000
银行存款-中行
贷 1000
频率:
月
1次
下次执行日期:
10/01/02
• 每天
收款
DN日记帐条目
IN日记帐条目
RC日记帐条目
销售退货日记帐条目
销售退货贷项凭证RE记帐条目CE日记帐条目
库存业务日记帐条目
非交易性收货日记账条目 非交易性收货日记帐条目 调拨日记帐条目 盘点日记帐条目
库存日记帐条目
收货 发货 调拨 盘点
SI日记帐条目
S0日记帐条目 IM日记帐条目 ST日记帐条目
损益 ……
二级
流动资产
固定资产
... ...
长期投资
三级
四级
房屋和建筑物 ...
房屋
...
建筑物
机器设备
十级
有价证券
...
SAP培训财务会计课件 (一)
SAP培训财务会计课件 (一)SAP培训财务会计课件是一份涵盖了财务会计所有知识点的培训教材。
本课件不仅涵盖了SAP系统中财务会计功能的基础知识，同时也包括了会计凭证、账户管理和财务报表的知识点。
本文将介绍SAP培训财务会计课件重要的几个点。
一、会计凭证会计凭证是企业财务管理的基础。
在SAP系统中，会计凭证主要包括凭证录入、凭证修改、凭证删除等功能。
凭证录入是指根据业务实际发生的情况，在SAP系统中录入相应的会计凭证，凭证修改是指对录入的会计凭证进行修改操作，凭证删除是指删除已录入的、已审核的或已记账的会计凭证。
通过学习SAP培训财务会计课件，我们可以全面、系统地掌握SAP系统中会计凭证相关的操作规范和流程。
二、账户管理账户管理涉及到企业对总账帐户和客户帐户的管理，涉及到账户的创建、维护、修改、审核以及对账等操作。
在SAP系统中，账户管理主要包括：账户的创建、维护、删除、备份、复制和迁移等操作。
通过SAP培训财务会计课件的学习，我们能够全面掌握SAP系统中关于账户管理的操作流程，及时处理账户信息，从而保证企业财务管理的正常、有序运作。
三、财务报表财务报表是企业重要的财务信息披露方式。
在SAP系统中，财务报表主要包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
通过学习SAP培训财务会计课件，我们可以学会如何使用SAP系统生成、维护和处理财务报表。
此外，通过对财务报表进行分析和比较，进一步提高财务管理的精度和水平，更好地服务于企业运营和管理。
总之，SAP培训财务会计课件涵盖了SAP系统中财务会计所有知识点，是全面、系统的学习财务会计的必要工具和参考教材。
通过学习SAP 培训财务会计课件，我们不仅可以提高自身的业务素质，更可以提高企业的财务管理水平，更好地服务于企业的发展和壮大。
SAP财务会计培训(FI)(PPT167页)
财务会计课程安排
8月6日 总帐会计模块（FI-GL） 8月6日 应付帐款模块（FI-AP） 8月6日 应收帐款模块（FI-AR）
总分类帐课程培训目标
掌握与总分类帐相关基本概念 总帐主记录的维护 记帐凭证的处理 编制样本凭证
总分类账课程
• 组织结构 • 其他模块的集成 • G/L 主数据 • 凭证处理 • 课堂练习
举例: 费用过帐
凭证类型: SA 记帐码: 40 帐户: 54140100
总帐科目过帐
过帐后凭证随时能显示
一旦凭证记帐，只能改变某些信息，如凭证抬
头、凭证行项目文本等
如果想修改凭证的记帐码、帐户和金额，只能
冲销凭证
凭证过帐后，你可以立即查看记帐帐户的余额，
而且可以根据帐户余额追溯帐户的所有行项目.
打开和关闭记帐周期
• 关闭旧的过帐期间 • 打开新的记帐周期
我们主要学习了以下几方面内容
财务模块组织结构 总帐模块与其他模块的集成 G/L 主数据 如何处理总帐凭证
我大概掌握了多少？
总帐模块的组织架构是什么？ 它与其它模块怎样集成？ 都有哪些主数据 如何创建总帐会计科目 怎样输入总帐会计凭证
总分类账课程
• 组织结构 • 其他模块的集成 • G/L 主数据 • 凭证处理 • 课堂练习
财务会计与其他模块的集成
供应商
采购订单 收料销售计划Fra bibliotek预测发票
发料 生产订单
应付帐款
总分类帐
完工 入库
销售 出库
销售订单 客户 发票
应收帐款
总分类账课程
• 组织结构 • 与其他模块的集成 • G/L 主数据 • 凭证处理 • 课堂练习
培训教程SAP财务模块功能介绍课件
财务会计模块
总帐子模块业务流程应收帐款子模块业务流程应付帐款子模块业务流程固定资产管理子模块业务流程
财务会计目录
日期: 2023/12/7
报表
主统计
总帐
总帐会计旳主要任务是从财务会计旳角度统计发生旳业务而且以会计报表旳形式报告经营旳成果。
示例:凭证类型 RE
日期:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
04
打开旳过帐期间
((
((
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
关闭期间
日历年度
((
会计年度 YYYY
03
(BCF: 余额结转)
会计文档构造—凭证昂首--过帐期间
过帐日期:
日期: 2023/12/7
ZB01
Item sorting
0005
成本中心
Sales district
NORD001
Sales office
B001
Price group
01
固定资产主数据
固定资产名称
固定资产单位/数量
时间有关性信息
折旧范围信息
总体视图信息
3100
企业代码 0001
财务会计模块主数据—固定资产主数据
日期: 2023/12/7
基于企业代码/利润中心旳有效过帐期间
YYYY - 1
YYYY - 1
01
01
SAP总账GL模块PPT培训
目录
• SAP总账GL模块简介 • GL模块基本操作与流程 • GL模块高级功能与配置 • GL模块常见问题与解决方案 • 案例分析与实践操作
01
SAP总账GL模块简介
GL模块的定义与功能
定义
SAP总账GL模块是SAP财务模块的重 要组成部分，负责集中管理企业的所 有会计交易和财务数据。
05
案例分析与实践操作
某制造企业的GL模块应用案例
总结词：流程优化
详细描述：该制造企业通过SAP总账GL模块的应用，实现了财务流程的自动化和 优化，提高了财务处理的效率和准确性，减少了人为错误和信息不对称的问题。
某零售企业的GL模块优化案例
总结词
精细化管理
详细描述
该零售企业通过SAP总账GL模块的优化，实 现了对各个门店和销售渠道的精细化管理， 能够实时监控和分析各门店的财务状况，为
告的编制工作。
03
GL模块高级功能与配置
自动分录与预制凭证
自动分录
SAP的GL模块能够根据预设的规则和条件，自动生成会计凭 证，减少了手动输入凭证的工作量，提高了工作效率。
预制凭证
通过预制凭证功能，用户可以根据需要预设常用的凭证模板 ，方便快速生成标准化的会计凭证，提高了凭证处理的准确 性和效率。
详细描述
在SAP系统中，用户可以根据业务需求选择适当的会计科目和核算项目，输入 借贷方金额和凭证日期等信息，完成会计凭证的创建。凭证的创建应遵循企业 会计准则和相关法规要求。
凭证过账与核销
总结词
凭证过账是将凭证从待处理状态更新到已处理状态，核销则是将已处理的凭证进行标记或删除。
详细描述
在SAP总账模块中，用户可以通过过账功能将凭证状态更新为已处理，以便进行后续的报表生成和分析。对于核 销操作，用户可以根据实际情况选择标记或彻底删除已处理的凭证。核销时应确保遵循企业财务管理规定，避免 误删重要凭证。
SAP财务会计培训资料50页PPT
＞50
不推荐使用
无需剂量调整 无需剂量调整 监测肾功
利伐沙班
禁用
慎用
无需剂量调整
磺达肝癸钠
低分子肝素钙 （速碧林）
禁用
预防静脉栓塞：1.5mg qd UA/NSTEMI和STEMI：无需 无需剂量调整
调整
避免应用，如用剂量减少25%-33% 接受血栓栓塞疾病、不稳定心绞痛以及非Q
波心肌梗塞治疗禁用
剂量减少 25%-33%
不经P450代谢
肾脏85%
利伐沙班
2~4
92～95
5～9 肝脏：P450、P-
pg 肾脏1/3，肝脏2/3
利伐沙班的用法用量
适应证
用法用量
疗程
预防膝关节或髋关节置 每次10mg，一日1次 膝关节12天
换术后静脉血栓形成
髋关节35天
治疗DVT或预防复发 每次15mg，一日2次 前21天
每次20mg，一日1次 22天和以后（3个月）
• 与华法林相比，NOACs可减少颅 内出血发生
• NOACs无需监测INR
• 鉴于不同研究的异质性，在缺少 直接对比试验的情况下确定哪一 种NOACs为最佳选择是不合适的
相似的药物，特殊人群中应用不同
特殊人群---肾功能不全
肌酐清除率（ ml/min）
达比加群酯
≤15
20≥x＞15 30≥x＞20 50≥x＞30
2008
口服直接 Xa抑制剂
IIa
ATIII + Xa
IIa
Xa
ATIII + Xa + IIa
II, VII, IX, X
(Xa > IIa)
(Protein C,S)
SAP财务部分培训(演讲PPT)
业务范围 1
业务范围 2
业务范围3
信用控制范围 Credit Control Area
一个组织单元或是责任范围,用来控制客户信用范围 公司代码可以派给一个也只能是一个信用控制范围 多个公司代码可以派给一个信用控制范围
功能范围 Functional Area
功能范围根据生产、管理、销售以及分销、市场推广、研制开发等 所要
TR
资金头寸 流动性预测 其他功能 ……
成本要素会计 成本中心会计 内部订单会计
生产成本会计
盈利分析会计
I M
投资管理
功能概述-固定资产
主数据管理
固定资产主数据增加、修改、冻结、删除等
资产业务处理
固定资产的购置、调拨、报废、清理等 在建工程的日常核算、转固结算等 无形资产的会计核算
财务会计-资产核算
总账会计 财务报告 资产负债表 损益表
总账科目
资产子分类账 资产类别
建筑物 运输设备 机器 在建工程
无形资产/ 低耗品
资产主数据
财务会计功能汇总
系统实时集成 允许建立多套会计科目表
会计科目设立严谨分层,会计业务循环规范
多币种的处理功能
自由定制的数据检查与替代功能
灵活的报表生成器 提供集团公司合并功能,处理复杂的集团内业务 可定义多版本的资产负债表/损益表 同时满足不同国家会计准则的要求
MM
PP
生产计划
物料管理
CO
成本控制
R/3
HR
人力资源
TR
资金管理
PS 客户端 / 服务器 项目系统 质量管理 PM ABAP WF 工厂维护 QM
IS
工作流
行业解决方案
某咨询的sap财务会计培训资料50页PPT
运行年终结算程序 返回第一步1
(注意:如果某些折旧值被改变， 另一些折旧记帐被运行不得不
执行）
3. 检查年终结算报表
(会计年度改变被记帐）
数据归档
练习九
通过练习掌握会计年度的改变 和年终结算程序
谢谢！
每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功
•
1、
的路 。24.3.2524.3.25Monday, March 25, 2024
300 or 320
MMDDYY xxxxxxxxxxxx
资产 资产价值日 完全转移 记帐金额
百分比
转移到
X
yyyyyyyyyyyy MMDDYY
系统自动计算并记帐累计折旧比例
练习五
资产的转移
目标：资产转移的概念和操作
要求：将练习一中创建的资产进行两种方式的转移操作： 1、部门之间转移。
2、从一种资产转为另一种资产。
目标：创建资产主数据 要求：创建以下类型的资产主数据
1、机器设备一台（无需安装，立即使用〕，创建两个。 2、在建建筑物一栋（在建工程〕。
将演示的内容
固定资产会计的结构 固定资产主数据 固定资产业务
报表
折旧
会计年度的改变/年终结算
业务记帐的科目确定
资产
CoCd Asset
Class
CO01 CO01-01
成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦
•
2、
。03:50:4803:50:4803:503/25/2024 3:50:48 AM
每天只看目标，别老想障碍
•
3、
。24.3.2503:50:4803:50Mar-2425-Mar-24
sap财务会计培训ppt
SAP 财务会计培训 PPT1. 导言本文档旨在为需要进行 SAP 财务会计培训的人员提供一个简洁而全面的 PPT。
通过这个培训，参与者将能够掌握 SAP 财务会计的基本概念、流程和操作。
2. 什么是 SAP 财务会计？SAP 财务会计是一种集成的财务管理系统，能够满足企业的财务会计需求。
它将企业的所有财务数据整合到一个系统中，并提供强大的报表和分析工具，帮助企业管理财务决策、业绩和风险。
3. SAP 财务会计的优势•数据一致性： SAP 财务会计将企业的所有财务数据整合到一个系统中，确保数据的一致性和准确性。
•强大的报表和分析工具： SAP 财务会计提供各种报表和分析工具，帮助企业进行财务分析、预测和决策。
•自动化流程： SAP 财务会计通过自动化处理财务流程，提高工作效率并降低错误率。
•良好的可扩展性： SAP 财务会计可以根据企业的需求进行定制和扩展，以适应业务的变化和发展。
4. SAP 财务会计的基本概念4.1 财务组织结构SAP 财务会计基于一个灵活的组织结构，包括公司代码、财务会计公司和业务区域。
这些组织单元之间的关系和层次结构决定了数据的分配和报告方式。
4.2 主要功能模块SAP 财务会计包括以下主要功能模块：•总账会计（FI-GL）：管理企业的总账和会计凭证，记录和报告所有财务交易。
•应收会计（FI-AR）：管理企业的应收账款，包括发票和付款的处理和核销。
•应付会计（FI-AP）：管理企业的应付账款，包括发票和付款的处理和核销。
•银行会计（FI-BL）：管理企业的银行账户，包括银行对账和现金管理。
•资产会计（FI-AA）：管理企业的固定资产，包括购置、折旧和处置等操作。
•成本会计（CO）：管理企业的成本核算，包括成本分配、成本计算和成本控制等。
4.3 财务会计的基本流程SAP 财务会计的基本流程包括以下步骤：1.创建会计凭证：将财务交易记录到总账会计并生成会计凭证。
2.过账会计凭证：将会计凭证过账到总账会计，更新财务数据。
SAP总账(GL)模块PPT培训(1)
3
各阶段培训的内容及目标（蓝图阶段）
蓝图阶段的培训内容
介绍SAP系统的基本概念和常见操作 介绍FI（财务会计）/CO（管理会计）模块的组织结构 介绍SAP中总帐、应收、应付、资产等财务会计的处理方式 介绍SAP中成本中心、内部订单、利润中心、获利能力分析等管理会计的概念
蓝图阶段的培训目标
通过对一些基本概念的解释和介绍，建立项目组和用户之间沟通的基础，为该阶 段的调研和蓝图设计铺平道路 通过系统操作演示及标准流程介绍，使用户建立对系统的感性认识，并参与到业 务流程标准化设计的讨论当中
Standard Accountancy Project
9
SAP R/3 系统概述简介
SAP R/3 是一个基于客户/服务机结构和开放系统的、集成的企业资 源计划系统。其功能覆盖企业的财务、后勤（工程设计、采购、库存 、生产销售和质量等）和人力资源管理、SAP业务工作流系统以及因 特网应用链接功能等各个方面。
回车（Enter) 数据输入完毕后 进行确认检查
打印(Ctrl-P)
自定义本地布局 (Alt + F12) 帮助 (F1) 生成桌面快捷方式 取消(F12/Esc) 退出相关进程，不保存
打开新窗口
保存(F11) 保存数据
退出(Shift + F3) 退出当前运行事务
返回 (F3) 返回前一屏幕， 不保存
Standard Accountancy Project
6
蓝图阶段培训计划
预计按以下日程安排5次课程 其中讲课与练习时间各占一半 培训期间会对参加者进行考勤记录作为项目成果物 为了解各位用户的掌握状况，会进行不定期抽查提问 请各位对计划安排提出各自意见，以便调整
Standard Accountancy Project
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选择期间，默认为当前期间 选择薪资核算范围 选择人员编码 选择薪资范围 选择文档创建类型
1.创建过账运行文档 – 运行结果
运行结果
运行日志
运行人数统计
2.编辑过账运行 – 概览
运行编号:每一次过
账运行系统都会生 成过账运行编号
运行期间:标识 过账运行期间
模拟标识:如是
模拟过账，则 该标识打勾
文档状态:标识
Step1:双击过账运行编号
注意1： 2.2及2.3的操作，仅针对于 正式的过账运行文档。 针对任何一个员工而言 ，在一个月内有且只能有 一个正式的过账文档。
Step2:选中相应的过账凭证 点击“释放凭证”按钮
2.2编辑过账运行 – 释放过账凭证
Step3:过账凭证状态已改变
注意2： 当且仅当一个过账运行文 档下所有的过账凭证释放 后，该过账运行文档状态 变为“全部文档释放”， 才能正式过账到财务
过账运行当前 的状态
操作记录:记录该过账运行编码的创建人， 创建日期及创建时间
2.编辑过账运行 – 概览
显示记账凭证 释放凭证/过账凭证 删除凭证 前文档作为邮件发送
调整当前文档格式 调整页面 刷新结果
2.1编辑过账运行 – 检查过账凭证
2.2编辑过账运行 – 释放过账凭证
注意3： A. HR模块过账的财务凭证是集成的财务凭证，因此无法直接由财务模块进行直接冲销。 需在HR模块过账界面进行冲销 B. 冲销是针对整个过账运行文档进行冲销，包含了该过账运行文档下所有的过账凭证。 C. 由于是跨模块凭证，无法实现红字冲销。按系统标准的冲销方式，会造成借贷方余额 虚增。建议谨慎使用此功能。
3.检查财务凭证
Step1:选中相应的过账 凭证编号
Step2:点击“会计凭证”
3.检查财务凭证
此时系统会生成三张不同类型的会计凭证，双击可以查看凭证明细
3.检查财务凭证 – 会计凭证
会计凭证
3.检查财务凭证 – 利润中心凭证
利润中心凭证
3.检查财务凭证 – 控制凭证
控制凭证
刚才的发言，如 有不当之处请多指
2.4冲销过账文档
Step1:选中需冲销的文档 Step2:选中“冲销凭证”
2.4冲销过账文档
Step3:选中“是”默认 过账日期为冲销日期
Step4:选中“立即”进行正式冲销
2.4冲销过账文档
冲销运行日志
状态变更为“过账的冲销文档”
3.检查财务凭证
Step1:选中需查看的文档编号 双击进入查看过账凭证
正。谢谢大家！
24
Step4:过账运行文档状态已改变
2.3编辑过账运行 – 过账到财务
Step2:选中需过账的文档编号 Step1:选中需过账的文档编号
2.3编辑过账运行 – 过账到财务
Step3:点击立即,正式过账
2.3编辑过账运行 – 过账到财务
过账运行日志
过账运行文档状态自动 变更为“文档记账”
2.4冲销过账文档
过账流程
1. 创建过账运行文档 (PC00_M99_CIPE) 2. 编辑过账运行(PCP0)
2.1检查过账运行文档 2.2释放凭证 2.3过账到财务 2.4冲销过账文档(非必须) 3. 检查财务凭证(FB03)
1.创建过账运行文档 - 概览
1.创建过账运行文档 - 运行参数
指定过账日期 指定凭证日期
02.集团人资项目组
2009年06月16S日AP人力资源集成财务过帐
操作指南
过账运行准备
薪资过账需满足以下几个条件，才能准确进行过账： 1.当月HR部门已核算并核对完薪资数据 2.每个参与薪资核算的员工都具备成本中心，并在薪资核算结果中体现 3.当月的薪资核算状态为“退出薪资核算”（正式过账所必须）