SAP财务集成过账培训PPT

Step4:过账运行文档状态已改变
2.3编辑过账运行 – 过账到财务
Step2:选中需过账的文档编号 Step1:选中需过账的文档编号
2.3编辑过账运行 – 过账到财务
Step3:点击立即,正式过账
2.3编辑过账运行 – 过账到财务
过账运行日志
过账运行文档状态自动 变更为Hale Waihona Puke Baidu文档记账”
2.4冲销过账文档
Step1:双击过账运行编号
注意1： 2.2及2.3的操作，仅针对于 正式的过账运行文档。 针对任何一个员工而言 ，在一个月内有且只能有 一个正式的过账文档。
Step2:选中相应的过账凭证 点击“释放凭证”按钮
2.2编辑过账运行 – 释放过账凭证
Step3:过账凭证状态已改变
注意2： 当且仅当一个过账运行文 档下所有的过账凭证释放 后，该过账运行文档状态 变为“全部文档释放”， 才能正式过账到财务
正。谢谢大家！
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3.检查财务凭证
Step1:选中相应的过账 凭证编号
Step2:点击“会计凭证”
3.检查财务凭证
此时系统会生成三张不同类型的会计凭证，双击可以查看凭证明细
3.检查财务凭证 – 会计凭证
会计凭证
3.检查财务凭证 – 利润中心凭证
利润中心凭证
3.检查财务凭证 – 控制凭证
控制凭证
刚才的发言，如 有不当之处请多指
2.4冲销过账文档
Step1:选中需冲销的文档 Step2:选中“冲销凭证”
2.4冲销过账文档
Step3:选中“是”默认 过账日期为冲销日期
Step4:选中“立即”进行正式冲销
2.4冲销过账文档
冲销运行日志
状态变更为“过账的冲销文档”
3.检查财务凭证
Step1:选中需查看的文档编号 双击进入查看过账凭证
选择期间，默认为当前期间 选择薪资核算范围 选择人员编码 选择薪资范围 选择文档创建类型
1.创建过账运行文档 – 运行结果
运行结果
运行日志
运行人数统计
2.编辑过账运行 – 概览
运行编号:每一次过
账运行系统都会生 成过账运行编号
运行期间:标识 过账运行期间
模拟标识:如是
模拟过账，则 该标识打勾
文档状态:标识
注意3： A. HR模块过账的财务凭证是集成的财务凭证，因此无法直接由财务模块进行直接冲销。 需在HR模块过账界面进行冲销 B. 冲销是针对整个过账运行文档进行冲销，包含了该过账运行文档下所有的过账凭证。 C. 由于是跨模块凭证，无法实现红字冲销。按系统标准的冲销方式，会造成借贷方余额 虚增。建议谨慎使用此功能。
过账流程
1. 创建过账运行文档 (PC00_M99_CIPE) 2. 编辑过账运行(PCP0)
2.1检查过账运行文档 2.2释放凭证 2.3过账到财务 2.4冲销过账文档(非必须) 3. 检查财务凭证(FB03)
1.创建过账运行文档 - 概览
1.创建过账运行文档 - 运行参数
指定过账日期 指定凭证日期
过账运行当前 的状态
操作记录:记录该过账运行编码的创建人， 创建日期及创建时间
2.编辑过账运行 – 概览
显示记账凭证 释放凭证/过账凭证 删除凭证 不选或全选 升序或降序排列 导出当前文档 将当前文档作为邮件发送
调整当前文档格式 调整页面 刷新结果
2.1编辑过账运行 – 检查过账凭证
2.2编辑过账运行 – 释放过账凭证
02.集团人资项目组
2009年06月16S日AP人力资源集成财务过帐
操作指南
过账运行准备
薪资过账需满足以下几个条件，才能准确进行过账： 1.当月HR部门已核算并核对完薪资数据 2.每个参与薪资核算的员工都具备成本中心，并在薪资核算结果中体现 3.当月的薪资核算状态为“退出薪资核算”（正式过账所必须）