原油项目投资分析及可行性报告

原油项目

投资分析及可行性报告

规划设计 / 投资分析

原油项目投资分析及可行性报告说明

该原油项目计划总投资12623.38万元，其中：固定资产投资10765.83万元，占项目总投资的85.28%；流动资金1857.55万元，占项目总投资的14.72%。

达产年营业收入15815.00万元，总成本费用12568.89万元，税金及

附加213.49万元，利润总额3246.11万元，利税总额3907.34万元，税后

净利润2434.58万元，达产年纳税总额1472.76万元；达产年投资利润率25.72%，投资利税率30.95%，投资回报率19.29%，全部投资回收期6.69年，提供就业职位294个。

提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设

施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工

程及安全卫生、消防工程等。

......

主要内容：概述、建设背景及必要性、项目调研分析、项目方案分析、选址可行性分析、项目工程方案、项目工艺先进性、环境保护分析、安全

规范管理、项目风险概况、节能方案分析、实施计划、投资规划、经济效

益可行性、项目总结等。

第一章概述

一、项目概况

（一）项目名称

原油项目

（二）项目选址

xxx科技园

（三）项目用地规模

项目总用地面积39939.96平方米（折合约59.88亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数60.00%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率7.50%，固定资产投资强度179.79万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积39939.96平方米，建筑物基底占地面积23963.98平方米，总建筑面积43933.96平方米，其中：规划建设主体工程31285.71平方米，项目规划绿化面积3296.01平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计103台（套），设备购置费4897.82万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量742546.12千瓦时，折合91.26吨标准煤。

2、项目年总用水量10499.91立方米，折合0.90吨标准煤。

3、“原油项目投资建设项目”，年用电量742546.12千瓦时，年总用

水量10499.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）92.16吨标准煤/年。达产年综合节能量32.38吨标准煤/年，项目总节能率28.03%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx科技园发展规划，符合xxx科技园产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12623.38万元，其中：固定资产投资10765.83万元，占项目总投资的85.28%；流动资金1857.55万元，占项目总投资的14.72%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入15815.00万元，总成本费用12568.89万元，税

金及附加213.49万元，利润总额3246.11万元，利税总额3907.34万元，

税后净利润2434.58万元，达产年纳税总额1472.76万元；达产年投资利

润率25.72%，投资利税率30.95%，投资回报率19.29%，全部投资回收期

6.69年，提供就业职位294个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交

叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后

施工，诸如其他配套工程等。

二、报告说明

《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、

节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、

技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成

以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决

策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx科技园

及xxx科技园原油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx科技

园原油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的

推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“原油项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展，为社会提供就业职位294个，达产年纳税总额1472.76万元，可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率25.72%，投资利税率30.95%，全部投资回报率19.29%，全部投资回收期6.69年，固定资产投资回收期6.69年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景及必要性

一、项目建设背景

1、近十年来，我国制造业持续快速发展，总体规模大幅提升，综合实力不断增强，不仅对国内经济和社会发展做出了重要贡献，而且成为支撑世界经济的重要力量。2014年，我国工业增加值达到22.8万亿元，占GDP 的比重达到35.85%。2013年，我国制造业产出占世界比重达到20.8%，连续4年保持世界第一大国地位。在500余种主要工业产品中，我国有220多种产量位居世界第一。2014年，我国共有100家企业入选“财富世界500强”，比2008年增加65家，其中制造业企业56家(不含港澳台)，连续2年成为世界500强企业数仅次于美国(130多家)的第二大国。

2、制造业是我国当前的最大产业。中国作为一个世界大国无论从国民生活水平提高、经济发展，还是国家安全的角度都需要强大、独立、自主的制造业。但是，谈及国内制造业(如智能手机、集成电路、机器人、新能源汽车等产业)发展状况，各产业普遍面临市场庞大、缺少核心技术、产品低端、利润少、人才缺乏等问题。虽然我国已经是制造大国，但我们应该清醒地看到，我国造业“大而不强”，与制造强国仍存在较大差距。我国制造业在快速发展中存在很多问题，其中有些还是根本性的。

3、展望中国战略性新兴产业未来发展，一是增强制度内生增长机制的建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯实竞争的

基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展，综合并用各类手段培育新兴

产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势，有所为、有

所不为，明确发展重点和优势产业，加强与传统产业的改造升级结合，推

进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技

术进步核心关键问题。

4、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进

企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战

略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略

性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的

重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。

二、必要性分析

1、当今世界面临百年未有之大变局，中国发展处于重要的战略机遇期。当前内外部压力和问题的暴露决定了中国大改革的窗口期已经全面出现，2019年中国必定将踏上改革开放的新征程。2019年也必定成为中国摆脱新

常态低迷期、走向高质量发展模式的关键年。世界经济结构与秩序的裂变期、中国经济结构转换的关键期、深层次问题的累积释放期以及中国新一

轮大改革的推行期，决定了中国宏观经济的历史方位与国际方位，这也决

定了2019年经济运行的模式可能发生变化。

2、推进新型工业化必须践行新发展理念，积极对接《中国制造2025》，深入实施工业供给侧结构性改革，突出绿色发展、两型引领，坚持“一强化”“两转变”“四结合”，大力实施“151”计划，解决好量质同步提升、新旧动力转换、内外联动发力、扩大投资取向等四个方面的问题，把产业

的长板做优、短板补齐，在更高层次调整优化三次产业结构。要突出结构

调整，推动工业发展供给大优化。要突出创新驱动，推动工业发展活力大

释放。要突出服务保障，推动工业发展环境大改善。

3、当前，中国经济步入新常态，为实现从过度扩张平稳着陆到适度增

长的目标，急需解决产业的结构问题。从长远来看，产业结构调整将带来

长期、稳定的经济增长，合理的经济结构可以优化社会结构，并提高创造

经济效应的效率。尤其通过产业升级，提高科技水平，为经济增长注入新

鲜血液，促使经济的转型升级和长期、稳定的发展。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取

得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量

指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相

结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都

具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模

的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”

的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体

形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

第三章项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入11008.99万元，同比增长30.01%（2540.95万元）。其中，主营业业务原油生产及销售收入为9653.91万元，占营业总收入的87.69%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2259.57万元，较去年同期相比增长536.53万元，增长率31.14%；实现净利润1694.68万元，较去年同期相比增长370.18万元，增长率27.95%。

上年度主要经济指标

第四章项目调研分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3893.98亿元，比上年增长10.53%。其中，第一产业增加值311.52亿元，增长10.91%；第二产业增加值2414.27亿元，增长

8.39%第三产业增加值1168.19亿元，增长7.60%。

一般公共预算收入254.72亿元，同比增长11.85%，一般公共预算支出583.79亿元，同比增长10.71%。国税收入380.70亿元，同比增长9.80%；地税收入亿元26.45，同比增长9.55%。

居民消费价格上涨1.05%。其中，食品烟酒上涨0.86%，衣着上涨

0.70%，居住上涨1.12%，生活用品及服务上涨0.70%，教育文化和娱乐上涨1.05%，医疗保健上涨1.02%，其他用品和服务上涨0.90%，交通和通信上涨0.79%。

全部工业完成增加值1736.09亿元。规模以上工业企业实现增加值1245.30亿元，比上年增长8.23%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含原油）等主导行业共完成工业增加值1223.03亿元，增长6.30%。AA完成增加值433.82亿元，增长11.89%；BB 完成工业增加值323.97亿元，增长5.99%；CC完成工业增加值279.68亿元，增长7.28%；DD完成工业增加值101.72亿元，增长10.53%。规模以上

工业企业实现主营业务收入5717.78亿元，比上年增长10.20%。实现利润

总额474.96亿元，比上年增长10.41%。

固定资产投资完成3744.37亿元，比上年增长10.02%。其中，建设项

目投资完成3295.05亿元，增长7.17%；房地产开发投资完成449.32亿元，增长8.22%。在固定资产投资中，第一产业投资完成187.22亿元，同比增

长11.59%；第二产业投资完成2845.72亿元，同比增长7.18%；第三产业

投资完成711.43亿元，增长8.35%。高新技术产业投资724.14亿元，增长10.89%。民间投资3745.40亿元，增长7.16%。城市基础设施投资554.43

亿元，增长8.14%。重点项目1469个，完成投资2059.03亿元，增长

6.08%。

全市实现社会消费品零售总额1759.97亿元，比上年增长11.07%。城

镇实现零售额1152.96亿元，增长8.43%；乡村实现零售额424.08亿元，

增长5.05%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元530.25，增长14.19%。

实际利用外资50898.41万美元，同比增长52.09%。外贸进出口总值384.90亿元，同比增长50.95%。其中，出口总值250.19亿元，同比增长

54.50%；进口总值134.71亿元，同比增长58.92%。

二、区域内原油行业市场分析

目前，区域内拥有各类原油企业756家，规模以上企业28家，从业人

员37800人。截至2017年底，区域内原油产值188323.51万元，较2016

年171032.16万元增长10.11%。产值前十位企业合计收入85115.84万元，较去年72729.93万元同比增长17.03%。

区域内原油行业经营情况

区域内原油企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值20853.38万元，较上年度18607.46万元增长12.07%，其中主营业务收入18826.63万

元。2017年实现利润总额5477.49万元，同比增长29.53%；实现净利润1927.35万元，同比增长22.58%；纳税总额109.22万元，同比增长14.98%。2017年底，AAA资产总额26949.94万元，资产负债率23.20%。

2017年区域内原油企业实现工业增加值32210.34万元，同比2016年27024.36万元增长19.19%；行业净利润23430.41万元，同比2016年21190.57万元增长10.57%；行业纳税总额65413.34万元，同比2016年56004.57万元增长16.80%；原油行业完成投资40078.08万元，同比2016

年33507.30万元增长19.61%。

区域内原油行业营业能力分析