保险柜管理办法

保险柜管理办法

为了严格居玛特市场的保险柜管理加强对市场财产的监管力度维护市场工作秩序特制定本办法。

一、目的及适用范围

一维护市场的正常工作秩序确保市场的财产安全二本办法仅适用于市场内部的安全管理

二、管理组织市场运营部负责本办法的具体实施

三、管理内容

一)基本原则:

实行主管负责制既由管理者负责承担一切过错以及无过错责任原则市场工作人员负责市场各部门的安全保卫工作市场物业作为市场的业务单位负责市场内部日常安全保卫管理工作。

二)保险柜钥匙的配备

保险柜要配备两把钥匙一把由财务人员保管供日常工作开启使用另一把交由市场经理封存或由单位负责保管以备特殊情况下经有关领导批准后开启使用。财务人员不能将保险柜钥匙交由他人代为保管。

三)保险柜的开启

保险柜只能由财务人员开启使用非财务人员不得开启保险柜。如果集团总会计师或财务中心主任需要对财务工作进行检查如检查库存现金限额、核对实际库存现金数额或者有其他特殊情况需要开启保险柜的应按规定的程序由市场负责人或集团财务中心开启在一般情况下不得任意开启由财务人员掌管使用的保险柜。

四)财物的保管

每日工作时终了后财务人员应立即将使用的空白支票包括现金支票和转账支票、收据、印章等放入保险柜。保险柜内存放的现金应设置和登记现金日记账其他有价证券、存折、票据等应按种类登记造册贵重物品应按种类设置备查簿登记其质量、重量、金额等所有财物应与账簿记录核对相符每月月底前应查对登记薄与保险柜物品是否相符有巨大误差的追究管理人员的相应责任。保险柜内不得存放私人财物否则将予以收缴。

五)保险柜密码的保管

管理人员以及财务人员应将自己保管使用的保险柜密码严格保密不得向他人泄露以防被他人利用。相关人员调动岗位由继任者更换使用新的密码。

六)保险柜的维护

保险柜应放置在隐蔽、干燥之处注意通风、防湿保险柜外要经常擦干净保险柜内财物应保持整洁卫生、存放整齐。一旦保险柜发生故障应到公安机关指定的维修点进行修理。

七)保险柜被盗的处理

财务人员发现保险柜被盗后应保护好现场迅速报告公安机关或保安待公安机关勘查现场时才能清理财物被盗情况。节假日财务人员离开满两天以上或管理人员离开两天以上没有派人代其工作的应在保险柜锁孔处贴上封条财务人员到位工作时揭封。如发现封条被撕掉或锁孔处被弄坏也应迅速向公安机关报告以便公安机关及时查清情况防止不法分子进一步作案。

四、对违反本管理办法并给市场的财产或利益造成损失的部门和个人经市场工作人员部调查核实后请示市场经理并报集团总经理批准予以处罚触犯刑律的移交司法机关处理。

五、本办法一经发布即生效。