房地产项目总投及现金流测算-LING
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项目现金流量测算表（万元）
单位:万元
预算内容 一、期初现金余额 二、现金流入 1、自有资金/资本金 2、对外融资 3、内部拆借(合作乙方) 4、经营销售资金流入 4.1、住宅 独栋别墅 叠拼别墅 联排/叠加 多层(洋房) 公租房 高层 公寓 销售进度比例 4.2、商业 地上一层 地上二层及以上 地下商业 销售进度比例 4.3、车位 销售进度比例 5、其他 三、现金流出 1、土地费用 a、土地出让金 b、土地转让款 c、契税 d、其它 2、前期费用 3、建安费用 支付进度比例 4、基础配套费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目计划总计 当前时点 （第0年） 第一年 (2210.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00% 0.00 10.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 10.00% 0.00 0.00 35.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00% 0.00 10.00% 0.00 0.00 0.00 第一年 1季度 (2210.00) 0.00 2季度 (2260.00) 0.00 3季度 (2360.00) 0.00 4季度 (2460.00) 0.00 第二年 (2560.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00% 0.00 80.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 25.00% 0.00 0.00 10.00% 0.00 0.00 5.00% 0.00 0.00 5.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00% 0.00 15.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00% 0.00 25.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00% 0.00 25.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00%Hale Waihona Puke Baidu0.00 0.00 0.00 0.00 15.00% 0.00 15.00% 0.00 0.00 0.00 第二年 1季度 (2560.00) 0.00 2季度 (2160.00) 0.00 3季度 (2160.00) 0.00 4季度 (2160.00) 0.00 第二年 (2160.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00% 0.00 10.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00% 0.00 0.00 5.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 5.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00% 0.00 5.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00% 0.00 5.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 第三年 1季度 (2160.00) 0.00 2季度 (4660.00) 0.00 3季度 (7660.00) 0.00 4季度 (7660.00) 0.00
单位:万元
预算内容 一、期初现金余额 二、现金流入 1、自有资金/资本金 2、对外融资 3、内部拆借(合作乙方) 4、经营销售资金流入 4.1、住宅 独栋别墅 叠拼别墅 联排/叠加 多层(洋房) 公租房 高层 公寓 销售进度比例 4.2、商业 地上一层 地上二层及以上 地下商业 销售进度比例 4.3、车位 销售进度比例 5、其他 三、现金流出 1、土地费用 a、土地出让金 b、土地转让款 c、契税 d、其它 2、前期费用 3、建安费用 支付进度比例 4、基础配套费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目计划总计 当前时点 （第0年） 第一年 (2210.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00% 0.00 10.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 10.00% 0.00 0.00 35.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00% 0.00 10.00% 0.00 0.00 0.00 第一年 1季度 (2210.00) 0.00 2季度 (2260.00) 0.00 3季度 (2360.00) 0.00 4季度 (2460.00) 0.00 第二年 (2560.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00% 0.00 80.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 25.00% 0.00 0.00 10.00% 0.00 0.00 5.00% 0.00 0.00 5.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00% 0.00 15.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00% 0.00 25.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00% 0.00 25.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00%Hale Waihona Puke Baidu0.00 0.00 0.00 0.00 15.00% 0.00 15.00% 0.00 0.00 0.00 第二年 1季度 (2560.00) 0.00 2季度 (2160.00) 0.00 3季度 (2160.00) 0.00 4季度 (2160.00) 0.00 第二年 (2160.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00% 0.00 10.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00% 0.00 0.00 5.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 5.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00% 0.00 5.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00% 0.00 5.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 第三年 1季度 (2160.00) 0.00 2季度 (4660.00) 0.00 3季度 (7660.00) 0.00 4季度 (7660.00) 0.00