东方园林2020年一季度经营成果报告

项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
44,132.94 100.00 101,349.41 100.00 254,021.85 100.00
5.54
638.36
0.91 740.94
0.59 2,189.75
0.87
2、总成本变化情况及原因分析
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东方园林2020年一季度经营成果报告
东方园林2020年一季度成本费用总额为69,835.9万元，与2019年一季 度的125,783.68万元相比有较大幅度下降，下降44.48%。以下项目的变动 使总成本减少：营业税金及附加减少102.59万元，销售费用减少495.71万 元，财务费用减少2,977.8万元，管理费用减少14,129.2万元，营业成本减 少38,242.49万元，共计减少55,947.79万元。
项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
69,835.9 100.00 125,783.68 100.00 252,269.54 100.00
2、净资产收益率 2020年一季度净资产收益率为-9.19%，与2019年一季度的-8.48%相 比有所降低，降低0.71个百分点，效益进一步下降。
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第5页 共9页
34,183.83
77.46 72,426.32
71.46 180,485.94
71.05
638.36
1.45 740.94
0.73 2,189.75
0.86
254.38
0.58
750.1
0.74 672.58
0.26
14,299.4
32.40 28,428.6
28.05 48,484.81
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19.09
20,459.93
46.36 23,437.73
23.13 13,971.78
5.50
3、营业成本控制情况 2020年一季度营业成本为34,183.83万元，与2019年一季度的 72,426.32万元相比有较大幅度下降，下降52.8%。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
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第4页 共9页
东方园林2020年一季度经营成果报告
东方园林2020年一季度的营业利润率为-79.06%，总资产报酬率为 -1.18%，净资产收益率为-9.19%，成本费用利润率为-48.09%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为4,382,059.79万元，经营资产的收益率 为-3.18%，而对外投资的收益率为-4.40%。
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2020年一季度 21.1
2019年一季度 27.81
-79.06
-27.74
-48.09
-22.48
-1.18
-0.46
-9.19
-8.48
2018年一季度 28.09 1.15 1.16 1.93 0.2
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为 44,132.94万元，比2019年一季度的101,349.41万元下降56.45%，营业成 本为34,183.83万元，比2019年一季度的72,426.32万元下降52.80%，营 业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企 业经营业务盈利能力下降。
东方园林2020年一季度经营成果报告
东方园林2020年一季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年一季度实现利润为负33,580.59万元，与2019年一季度负 28,273.37万元相比亏损有较大幅度增加，增加18.77个百分点。企业亏损 的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
11.07
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2020年一季度东方园林成本费用总额为69,835.9万元，其中：营业成 本为34,183.83万元，占成本总额的48.95%；销售费用为254.38万元，占 成本总额的0.36%；管理费用为14,299.4万元，占成本总额的20.48%；财 务费用为20,459.93万元，占成本总额的29.3%；营业税金及附加为638.36 万元，占成本总额的0.91%。
0
-34,889.78
-24.11 -28,112.19 -1,061.19 2,924.73
0
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第2页 共9页
投资收益 营业外利润
东方园林2020年一季度经营成果报告
-323.54 -155.51
582.84 1,173.9
-54.27
0
1,309.19 912.23 -161.18 -1,555.45
项目名称
营业收入 实现利润 营业利润
实现利润增减变化表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
44,132.94
-56.45 101,349.41
-60.1 254,021.85
0
-33,580.59
-18.77 -28,273.37 -1,063.05 2,935.81
34,183.83
48.95 72,426.32
57.58 180,485.94
71.54
254.38
0.36
750.1
0.60 672.58
0.27
14,299.4
20.48 28,428.6
22.60 48,484.81
19.22
20,459.93
29.30 23,437.73
18.63 13,971.78
2、营业利润
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
东方园林2020年一季度经营成果报告
3、投资收益 2020年一季度投资收益为负323.54万元，与2019年一季度的582.84 万元相比，2020年一季度出现亏损，亏损323.54万元。
4、营业外利润
2019年一季度营业外利润亏损161.18万元，2020年一季度扭亏为盈， 盈利1,309.19万元。