财务部月度工作总结述职汇报PPT模板(完整版)
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工作
总结
｜ 工作总结｜ 年度述职｜ 工作计划｜
财务部月度工作总结述职汇报PPT模板
本模板有完整的逻辑框架，内容详实，稍作修改可直接使用
汇报人:XXX
时间:201X年X月
1
CONTENTS
目 录
1 本月主要工作成绩总结 2 下月工作计划及目标 3 工作剖析和自我剖析 4 对公司运营的合理建议
0 1本月主要工作成绩总结
9月6日资金余额25.79万元为本月最高，12日在支付工资、供货商货款及 完工结算后，当日资金余额为19.09万元为本月最低点，15日—29日之间 一直徘徊在19.98万元之间，本月最高点比上月最高点高2.01万元，本月 最低点比上月最低点高0.43万元，本月日资金平均余额为22.03万元比上 月多1.31万元，也就是说本月由于产值的增加使资金余额略有增加。
汇报人:XXX
时间:201X年X月
15
利润分析
西居然实现利润30万元， 人均利润3万元；
利润分析
东美凯龙实现利润13万 元，人均利润4万元。
影响本月利润的有利因素
有利
由于上调施工队管理费，使本 月成本率比上月减少1％，比 去年同期减少2％。
有利
本月收入超过保本点产值100万 元，按本月的毛利率减去相应的 直接费用，增加利润20万元。
影响本月利润的不利因素
CHAPTER
月度经营情况分析
40%
60%
76%
62%
73%
9月产值合计
9月实收款合计
家装产值
家装实收
家居实收
与上月相比，总利润减少7万元与去年同期相比，总利润增加3万元
月度经营情况分析
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
利润分析
北居然实现利润32万元， 人均利润2万元；
不利
由于本月支付7-9月焦点网广告费10万元， 前期未计提，费用全部反映在本月，使本 月利润减少6.7万元。
不利
前期签约较多，大部分客户都参加完工后 返现金活动，使本月支付的返款较多，此 项使利润减少3万元。
9月经营情况分析
北京公司月初货币资金（银行存款加现金）数为19.69万元，合计收入 47.42万元，支出47.95万元，月末余19.16万元，本月货币资金收支相抵， 净支出0.53万元。
0 2下月工作计划及目标
CHAPTER
基本工作概述报告
01 完成财务部管理制度的修改、补充工作 02 给中层管理人员培训财务初级知识 03 配合工程部做好盘库工作
0 3 工作剖析和自我剖析
CHAPTER
工作剖析和自我剖析
针对公司新发展的工装、土建业务，由于其拨款方式的特殊性，
01
为规范公司拨款政策，避免拨款的随意性，我新编制了工装、
严格执行促销活动政策的约 束，如有特殊情况，一定要 求分部经理以书面形式上报 给总经理签字后，到财务备 案。
若提成工资发放额度与设计师自 己计算的有偏差，可到人力资源 部查询，不用第一时间找财务部。
工作
总结
｜ 工作总结｜ 年度述职｜ 工作计划｜
汇报结束，谢谢聆听！
本模板有完整的逻辑框架，内容详实，稍作修改可直接使用
土建拨款预算表，并和工程部、采购部一起制定了拨款流程，
现已开始执行。
02
同家居结来自百度文库中心对账，将以前年度遗留的客户应退未退的活动
定金全部确认为营业外收入。
03
自身工作状态还需调整，同时需充分提高自己的专业能力
04
做好遇到突发事件的想法，正确的调整自己的心态
0 4对公司运营的合理建议
CHAPTER
对公司运营的合理建议
总结
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1
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1 本月主要工作成绩总结 2 下月工作计划及目标 3 工作剖析和自我剖析 4 对公司运营的合理建议
0 1本月主要工作成绩总结
9月6日资金余额25.79万元为本月最高，12日在支付工资、供货商货款及 完工结算后，当日资金余额为19.09万元为本月最低点，15日—29日之间 一直徘徊在19.98万元之间，本月最高点比上月最高点高2.01万元，本月 最低点比上月最低点高0.43万元，本月日资金平均余额为22.03万元比上 月多1.31万元，也就是说本月由于产值的增加使资金余额略有增加。
汇报人:XXX
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15
利润分析
西居然实现利润30万元， 人均利润3万元；
利润分析
东美凯龙实现利润13万 元，人均利润4万元。
影响本月利润的有利因素
有利
由于上调施工队管理费，使本 月成本率比上月减少1％，比 去年同期减少2％。
有利
本月收入超过保本点产值100万 元，按本月的毛利率减去相应的 直接费用，增加利润20万元。
影响本月利润的不利因素
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月度经营情况分析
40%
60%
76%
62%
73%
9月产值合计
9月实收款合计
家装产值
家装实收
家居实收
与上月相比，总利润减少7万元与去年同期相比，总利润增加3万元
月度经营情况分析
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
利润分析
北居然实现利润32万元， 人均利润2万元；
不利
由于本月支付7-9月焦点网广告费10万元， 前期未计提，费用全部反映在本月，使本 月利润减少6.7万元。
不利
前期签约较多，大部分客户都参加完工后 返现金活动，使本月支付的返款较多，此 项使利润减少3万元。
9月经营情况分析
北京公司月初货币资金（银行存款加现金）数为19.69万元，合计收入 47.42万元，支出47.95万元，月末余19.16万元，本月货币资金收支相抵， 净支出0.53万元。
0 2下月工作计划及目标
CHAPTER
基本工作概述报告
01 完成财务部管理制度的修改、补充工作 02 给中层管理人员培训财务初级知识 03 配合工程部做好盘库工作
0 3 工作剖析和自我剖析
CHAPTER
工作剖析和自我剖析
针对公司新发展的工装、土建业务，由于其拨款方式的特殊性，
01
为规范公司拨款政策，避免拨款的随意性，我新编制了工装、
严格执行促销活动政策的约 束，如有特殊情况，一定要 求分部经理以书面形式上报 给总经理签字后，到财务备 案。
若提成工资发放额度与设计师自 己计算的有偏差，可到人力资源 部查询，不用第一时间找财务部。
工作
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土建拨款预算表，并和工程部、采购部一起制定了拨款流程，
现已开始执行。
02
同家居结来自百度文库中心对账，将以前年度遗留的客户应退未退的活动
定金全部确认为营业外收入。
03
自身工作状态还需调整，同时需充分提高自己的专业能力
04
做好遇到突发事件的想法，正确的调整自己的心态
0 4对公司运营的合理建议
CHAPTER
对公司运营的合理建议