《差旅费报销制度》PPT课件
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《差旅费报销制度》PPT课件
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3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证
点击附件可直接查看原始单据 各环节审批时间、意见w清ww.晰le可xm见
直接生成用友财务凭证，财务人员当然想要这个！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
4、 审批通过的费用单据，在OA中形成带制单列表，财务人员可直接通 过单据生成会计凭证
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3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证
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差旅费报销流程及制度范文课件
04 案例分析
某公司差旅费报销案例
案例概述
某公司员工出差后，按照公司规 定的差旅费报销流程进行费用报 销，成功获得公司支付的差旅费
用。
案例分析
该案例展示了公司差旅费报销流程 的规范性和有效性，员工按照流程 进行报销，提高了报销效率，减少 了不必要的纠纷。
案例结论
该公司的差旅费报销流程及制度得 到了良好的执行，值得其他公司借 鉴。
差旅费报销流程及制度范文课件
目录
• 差旅费报销流程 • 差旅费制度 • 常见问题及解答 • 案例分析 • 总结与建议
01 差旅费报销流程
预借差旅费
员工出差前需填写预借差旅费的 申请单，包括出差时间、地点、
预计费用等。
部门负责人审批后，财务部门根 据审批结果预借给员工差旅费。
预借差旅费的金额一般不超过员 工月工资的一定比例。
加强出差申请和预算管理
要求员工在出差前进行申请，并加强预算管理，确保差旅费用控制 在合理范围内。
建立审批和报销制度
建立完善的审批和报销制度，明确各级审批权限和报销流程，确保 费用报销的合规性和准确性。
对员工差旅费报销的提示
及时报销
出差结束后，员工应及时整理发票和相关单据， 按照规定的流程进行报销，避免拖延。
住宿发票
必须提供正规发票，且发票上需注明住宿人姓名、住宿时间、住宿地 点等信息。
餐饮发票
必须提供正规发票，且发票上需注明用餐人姓名、用餐时间、用餐地 点等信息。
其他费用发票
根据实际需要提供相关发票，如公务接待费、通讯费等。
审核要点
01
02
03
票据真实性
确保提供的所有发票和票 据都是真实的，不存在伪 造、篡改等情况。
差旅费报销流程及制度--ppt课件全文
属于补助
5
一、差旅费用制度要点解读
3、自驾车差旅范围：是指自驾车出差或当天往返距离50公里以上，产生的往返汽车油费和
过路费。包括区域性公司管辖范围内不同区域的项目间往返汽车油费。对往返距离低于50公里 的，因有车贴进行弥补，不予报销自驾车油费；对往返距离高于600公里的，鼓励乘坐交通工 具，超过部分不再增加油费标准。
ppt课件
3
一、差旅费用制度要点解读
2、报销范围：指交通费用和符合报销标准规定以内的出差补助
差旅费 用组成
交通费（凭票据实报销）
是指从出差地出发，往返机场、车站产生的合理的 工作地市内公共交通费及往返异地的交通费（不含出差 地到机场、车站等地往返交通费）；
出差补助（在补助标准范围内凭票报销）
是指出差期间，在出差当地和途中发生的餐费、住 宿费及市内交通费用（含到达目的地机场、车站后至离 开前的所有出差当地交通性费用）
费发票导致报销困难；
ppt课件
6
一、差旅费用制度要点解读
4、差旅费用报销要点及注意事项
➢ 出差天数以及标准的计算：出差人员的出差补助在限额内按出差自然天数（出 发时间至返程时间），其中出发当天算全天，返程当天算半天，凭出差当地合 法票据总额控制、据实报销；
➢ 出差当天往返：出差当天返回的，按照当天补助标准的50%报销；
② 在凭证粘贴单上标注该张凭证粘贴单粘贴的发票类型以及金额合计； ③ 增值税发票联需要粘贴在凭证粘贴单上，抵扣联一定不要粘贴； ④ 住宿票原则上要求提供专票，如果未提供专票，请补充情况说明； ⑤ 差旅费原则上不允许找票报销，凭票据实报销，如果发票丢失，应当由相关
责任人承担费用；
ppt课件
16
三、差旅费报销附件要求
差旅费及日常费用报销规范培训-精PPT27页
41、学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸 收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
42、只有在人中间，才能认识自 己。——德国
43、重复别人所说的话，只需要教育； 而要挑战别人所说的话，则需要头脑。—— 玛丽·佩蒂博恩·普尔
44、卓越的人一大优点是：在不利与艰 难的遭遇里百折不饶。——贝多芬
差旅费及日常费用报销规范培训-精
11、用道德的示范来造就一个人，显然比用法律来约束他更有价值。—— 希腊
12、法律是无私的，对谁都一视同仁。在每件事上，她都不徇私情。—— 托马斯
13、公正的法律限制不了好的自由，因为好人不会去做法律不允许的事 情。——弗劳德
14、法律是为了保护无辜而制定的。——爱略特 15、像房子一样，法律和法律都是相互依存的。——伯克
45、自己的饭量自己知道。——苏联
2024版差旅报销培训公司财务管理制度培训PPT课件
•引言•差旅报销基本流程与规定•公司财务管理制度概述•差旅报销实际操作指南目录•差旅报销常见问题解答•公司财务管理制度培训总结与展望培训目的和背景提高员工对差旅报销流程的认知01规范公司财务管理02降低企业成本03财务管理制度的重要性01020304保障企业资金安全提高企业经营效率塑造企业形象应对外部监管要求员工出差前需填写出差申请表，包括出差事由、时间、地点等信息，并经出差前申请审核通过后，财务部门将报销款项支报销款项支付根据出差时间和地点，员工可向财务部门申请费用预支，预支金额需经过审批。
费用预支报销申请财务部门对提交的报销单进行审核，包括票据真实性、费用合理性等。
财务审核0201030405差旅报销申请及审批流程交通费住宿费餐饮费其他费用差旅费用标准及范围报销时限及逾期处理报销时限逾期处理财务管理制度框架及内容各部门在财务管理中的职责与权限财务部门职责与权限业务部门职责与权限其他部门职责与权限财务管理制度的执行与监管财务管理制度的执行流程财务管理制度的监管机制违反财务管理制度的后果及责任追究报销单据的填写与粘贴要求粘贴规范填写完整票据应分类粘贴在报销单背面，按照先大后小、先下后上的顺序，确保粘贴平整、不超出报销单范围。
签字齐全报销单据的审核要点及注意事项审核要点注意事项报销款项的支付方式及时间支付方式支付时间一般在审核通过后的3-5个工作日内完成支付，具体时间根据公司财务管理制度而定。
报销单据遗失或损坏如何处理及时联系相关部门一旦发现报销单据遗失或损坏，应立即联系出差所在地的酒店、航空公司等相关部门，请求其提供证明或补办相关手续。
提交书面说明在无法取得相关证明的情况下，出差人员应提交一份详细的书面说明，包括遗失或损坏的单据名称、金额、时间等信息。
审批流程将书面说明及相关证明材料提交给直接上级审批，再报送给财务部门审核。
财务部门将根据公司的财务管理制度进行审批和处理。
自行承担对于未经批准的超支费用，出差人员应自行承担。
差旅费报销公司财务管理制度培训PPT
借款，事后出差人需及时补办核借手续。
01
不予报销的行为
Non-reimbursement
不得因私或借故延长差期 不得无故绕道 不当开支的各项费用
一定要秉承高效节俭原则
Adhering To The Principle Of Efficiency And Frugality
01
财务泛指财务活动和财务关系。前者指企 业再生产过程中涉及资金的活动，表明财 务的形式特征;
04
04
职位
副总级 总监级 （含副总监）
国内航班
提前三天申请机票 提前三天申请机票
国际航班
经济舱
公务舱
无需审批
总经理审批
无需审批
总经理审批
经理级
（含副经理及以下人员）
1.提前三天填写《订票申请表》 2.火车车程超过12小时的，同时符 合以上两个条件
事业部总经理或 分管副总审批
总经理审批
04
添加文字内容
03
03
一线城市
1. 城市名称 2. 城市名称 3. 城市名称 4. 城市名称 5. 城市名称 6. 城市名称 7. 城市名称
二线城市
1. 城市名称 2. 城市名称 3. 城市名称 4. 城市名称 5. 城市名称 6. 城市名称 7. 城市名称
三线城市
1. 城市名称 2. 城市名称 3. 城市名称 4. 城市名称 5. 城市名称 6. 城市名称 7. 城市名称
车船费
住宿费
室内交通费 伙食补助费
01
限额报销
Limit reimbursement
公差人员的差旅费按公司统一标准限额报销 公差人员的差旅费旅游旺季出行不应超过限额的XX%.
款项申请单
01
不予报销的行为
Non-reimbursement
不得因私或借故延长差期 不得无故绕道 不当开支的各项费用
一定要秉承高效节俭原则
Adhering To The Principle Of Efficiency And Frugality
01
财务泛指财务活动和财务关系。前者指企 业再生产过程中涉及资金的活动，表明财 务的形式特征;
04
04
职位
副总级 总监级 （含副总监）
国内航班
提前三天申请机票 提前三天申请机票
国际航班
经济舱
公务舱
无需审批
总经理审批
无需审批
总经理审批
经理级
（含副经理及以下人员）
1.提前三天填写《订票申请表》 2.火车车程超过12小时的，同时符 合以上两个条件
事业部总经理或 分管副总审批
总经理审批
04
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03
03
一线城市
1. 城市名称 2. 城市名称 3. 城市名称 4. 城市名称 5. 城市名称 6. 城市名称 7. 城市名称
二线城市
1. 城市名称 2. 城市名称 3. 城市名称 4. 城市名称 5. 城市名称 6. 城市名称 7. 城市名称
三线城市
1. 城市名称 2. 城市名称 3. 城市名称 4. 城市名称 5. 城市名称 6. 城市名称 7. 城市名称
车船费
住宿费
室内交通费 伙食补助费
01
限额报销
Limit reimbursement
公差人员的差旅费按公司统一标准限额报销 公差人员的差旅费旅游旺季出行不应超过限额的XX%.
款项申请单
(企业事业单位)差旅费及现金报销管理规定详解(财务讲座教学培训课件)
市内出差不报销出差补助； 市外出差以实际职务标准报销（详见《差旅费（伙食、住宿）报销标准
（行业讲座教学培训课件）
差旅费－－伙食补贴
☺出差期间客户招待费用报销，须扣除相应伙食补贴。
例：某销售工程师3月市外出差6天，每餐伙食补贴20元，共20*2*6=240
☺市外出差伙食补贴不包括早餐，只包括中餐和晚餐（根据公司伙食补贴
（行业讲座教学培训课件）
差旅费－－公杂费
包括： A、邮寄费 B、购票手续费 C、文件复印费 D、传真费 等等
因公发生的公杂费由部门领导确认后，凭发票实报。
（行业讲座教学培训课件）
差旅费－－伙食补贴
☺坂田厂区员工（除司机人员外）：
市内出差每餐补助15元（凭票报销），只报中餐。
☺ 科技园厂区员工：伙食补助每月300元。
出差管理－出差申请
出差电子流必须填写完整、详细：
1、写明岗位、出差地点及主要城市、拜访客 户名称、出差类别、时间、差旅费用说明。
2、选择出差交通工具。 3、在“备注说明”中写明出差原由。
（行业讲座教学培训课件）
出差管理－出差报告
出差结束后，及时填写出差报告： 1、填写实际的出差日期、时间； 2、实际产生的费用和出差报告。 A、各费用之间用“+”连接。 B、费用填写顺序为交通费用+住宿费用 +出差补助+商务费用。
15元/餐 50元/餐 400元/日 350元/日 300元/日
15元/餐 35元/餐 350元/日 300元/日 250元/日
15元/餐 25元/餐 280元/日 240元/日 200元/日
15元/餐 20元/餐 220元/日 200元/日 180元/日
15元/餐 15元/餐 180元/日 170元/日 160元/日
（行业讲座教学培训课件）
差旅费－－伙食补贴
☺出差期间客户招待费用报销，须扣除相应伙食补贴。
例：某销售工程师3月市外出差6天，每餐伙食补贴20元，共20*2*6=240
☺市外出差伙食补贴不包括早餐，只包括中餐和晚餐（根据公司伙食补贴
（行业讲座教学培训课件）
差旅费－－公杂费
包括： A、邮寄费 B、购票手续费 C、文件复印费 D、传真费 等等
因公发生的公杂费由部门领导确认后，凭发票实报。
（行业讲座教学培训课件）
差旅费－－伙食补贴
☺坂田厂区员工（除司机人员外）：
市内出差每餐补助15元（凭票报销），只报中餐。
☺ 科技园厂区员工：伙食补助每月300元。
出差管理－出差申请
出差电子流必须填写完整、详细：
1、写明岗位、出差地点及主要城市、拜访客 户名称、出差类别、时间、差旅费用说明。
2、选择出差交通工具。 3、在“备注说明”中写明出差原由。
（行业讲座教学培训课件）
出差管理－出差报告
出差结束后，及时填写出差报告： 1、填写实际的出差日期、时间； 2、实际产生的费用和出差报告。 A、各费用之间用“+”连接。 B、费用填写顺序为交通费用+住宿费用 +出差补助+商务费用。
15元/餐 50元/餐 400元/日 350元/日 300元/日
15元/餐 35元/餐 350元/日 300元/日 250元/日
15元/餐 25元/餐 280元/日 240元/日 200元/日
15元/餐 20元/餐 220元/日 200元/日 180元/日
15元/餐 15元/餐 180元/日 170元/日 160元/日
差旅费报销流程及制度 范文29页PPT
END
16、业余生活要有意义，不要越轨。——华盛顿 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。——罗素·贝克 18、最大的挑战和突破在于用人，而用人最大的突破在于信任人。——马云 19、自己活着，就是为了使别人过得更美好。——雷锋 20、要掌握书，莫被书掌握；要为生而读，莫为读而生。——布尔沃
差旅费报销流程及制度 范文ห้องสมุดไป่ตู้
51、没有哪个社会可以制订一部永远 适用的 宪法， 甚至一 条永远 适用的 法律。 ——杰 斐逊 52、法律源于人的自卫本能。——英 格索尔
53、人们通常会发现，法律就是这样 一种的 网，触 犯法律 的人， 小的可 以穿网 而过， 大的可 以破网 而出， 只有中 等的才 会坠入 网中。 ——申 斯通 54、法律就是法律它是一座雄伟的大 夏，庇 护着我 们大家 ；它的 每一块 砖石都 垒在另 一块砖 石上。 ——高 尔斯华 绥 55、今天的法律未必明天仍是法律。 ——罗·伯顿
《差旅费怎么报销》幻灯片
基础数据：迈锐思C4费控套件的起点
哪些费用，您想管？必须得管？
• 根据单位实际情况自定义费用类型 • 同步档案：直接同步ERP费用类型，用友的老客户有福了！
• 根据单位实际情况自定义费用口径类型 • 口径类型数据来源分自行建立、OA部门、OA人员、项目档案 • 如果您是用友老客户，与迈锐思C2财务套件集成时，口径类型可轻松
告诉C4，您的预算控制想法
• 根据单位实际情况设置预算方案 • 对方案明细进行设置
• 相关人员可根据单位前期编制的预算方案进行预算的编制 • 支持批量导入导出预算 • 可对预算明细进行设置（设定费用类型的每一期的预算） • 编制完成后相关人员可进行预算审核，并以消息提醒 • 审核人员可进行弃审（取消生效） • 可进行预算检查，并生成检查报告支持报告导出
• 公司费用分析和项目费用分析 • 费用预算、口径预算、费用口径、预算调整多维度分析 • 分析结果图表话，更形象更直观，还可导出数据到EXCEL
可能
是财务应用最后的金矿
• 体验平台：
当初预算考虑不周？没关系，调整！
• 设定了期初预算，中途可更根据实际情况进行预算调整 • 预算调整支持直接手动调整和OA表单流程审核回写调整 • 预算调整后有权限的人员可进行通知审核、通知反审、取消
生效操作。 • 支持查询调整单。
钱没用完？留给下期用？看你了。。。
• 通过期间结转将当前期间的余额结转到下一期中
如果，您想管众多项目的费用。。。。。。
• 根据单位实际情况设置选择是否设置项目档案（单位需要进行 项目费用预算时
• 项目档案信息可对项目资料、项目负责人、项目经费进行维护
头
痛
根据单位实际情况设定每一项费用类型的报销金额标准
《差旅费报销规定》课件
财务部门定期对差旅费报销进行审核 ，确保费用发生的合规性和真实性。
财务部门负责与出差人员结算差旅费 ，确保及时支付并记录在案。
对于不符合规定的费用，财务部门有 权不予报销或要求出差人员退回。
财务部门需定期对差旅费报销情况进 行汇总和分析，为公司管理层提供决 策依据。
03
差旅费报销标准
交通费用标准
政策更新内容与影响
扩大适用范围
新政策将覆盖更多出差场景和人员， 有利于统一管理标准。
调整报销标准
加强审核与监管
新政策将加强报销审核力度，对违规 行为进行严厉处罚，以提高财务管理 规范性。
根据市场变化和消费水平调整报销标 准，确保合理性和公平性。
如何应对政策变化
学习新政策
及时了解和学习差旅费报销新政 策，确保在实际工作中遵循规定
礼品费用
如土特产等，需符合行业 标准。
04
差旅费报销注意事项
发票与凭证的注意事项
发票和凭证应清晰、完整，不得涂改或伪造。 发票和凭证的日期应与出差日期相符。
发票和凭证的抬头应与公司名称一致。 发票和凭证的金额应与实际支出相符。
报销时限的注意事项
出差结束后，应在规定时间内提交报销申请。
报销金额审核通过后，应在规定时间内领取报销款项。
如因特殊原因无法在规定时间内完成报销，需提前向财务部门说明原因并申请延后 报销。
违规行为的处理方式
如发现发票和凭证存在虚假、涂 改或伪造等情况，将不予报销并
追究相关责任。
如发现超标、超范围或超标准报 销，将不予报销并要求退还多报
金额。
对于违规行为，公司将视情节轻 重给予相应处罚，包括但不限于 警告、罚款、解除劳动合同等措
01
02
财务部门负责与出差人员结算差旅费 ，确保及时支付并记录在案。
对于不符合规定的费用，财务部门有 权不予报销或要求出差人员退回。
财务部门需定期对差旅费报销情况进 行汇总和分析，为公司管理层提供决 策依据。
03
差旅费报销标准
交通费用标准
政策更新内容与影响
扩大适用范围
新政策将覆盖更多出差场景和人员， 有利于统一管理标准。
调整报销标准
加强审核与监管
新政策将加强报销审核力度，对违规 行为进行严厉处罚，以提高财务管理 规范性。
根据市场变化和消费水平调整报销标 准，确保合理性和公平性。
如何应对政策变化
学习新政策
及时了解和学习差旅费报销新政 策，确保在实际工作中遵循规定
礼品费用
如土特产等，需符合行业 标准。
04
差旅费报销注意事项
发票与凭证的注意事项
发票和凭证应清晰、完整，不得涂改或伪造。 发票和凭证的日期应与出差日期相符。
发票和凭证的抬头应与公司名称一致。 发票和凭证的金额应与实际支出相符。
报销时限的注意事项
出差结束后，应在规定时间内提交报销申请。
报销金额审核通过后，应在规定时间内领取报销款项。
如因特殊原因无法在规定时间内完成报销，需提前向财务部门说明原因并申请延后 报销。
违规行为的处理方式
如发现发票和凭证存在虚假、涂 改或伪造等情况，将不予报销并
追究相关责任。
如发现超标、超范围或超标准报 销，将不予报销并要求退还多报
金额。
对于违规行为，公司将视情节轻 重给予相应处罚，包括但不限于 警告、罚款、解除劳动合同等措
01
02
财务费用报销制度财务管理培训PPT
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我们的目的
让我们的凭证
更美观 更整洁 好管理
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感谢聆听
Thank you！
规范费用报销管控 提升财务管理水平 财务培训/费用制度/报销流程
汇报人：XXX
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即时清结原则
手续完整原则
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借款及报销 审批流程
Loan and reimbursement approval
借款流程 签批流程
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借款流程
借款人借款
借款人按规定填写《借支单》， 注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改） 注明借款形式（支票或现金）
经批准的费用不得支出。
即时清结原则
凡借用公款者，前帐不 清、后款不借。
管理 原则
谁审批谁负责原则
审核人、批准人要对由本人审核、 批准支付的费用支出负责任。
手续完整原则
报销必须有经办人、规定各级审 核人及审批人的亲笔签名，财务 不得受理手续不全的报销单据。
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费用报销四大原则
谁批准谁负原则 先审批后支出原则
03
在“角”之后可以不写“整”（或“正”） 字。大写金额数字有"分"的，"分"后面不 得写"整（或"正"）字
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票据粘贴时请注意
将发票、收据整理分类，将车 票及发票一律用胶水整齐粘贴 01 在粘贴单内
票据有金额的一面朝上
不能使用订书机， 注明张数，金额
原始票据必须按不同类别，分门 别类进行粘贴，不能混合粘贴
我们的目的
让我们的凭证
更美观 更整洁 好管理
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感谢聆听
Thank you！
规范费用报销管控 提升财务管理水平 财务培训/费用制度/报销流程
汇报人：XXX
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即时清结原则
手续完整原则
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借款及报销 审批流程
Loan and reimbursement approval
借款流程 签批流程
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借款流程
借款人借款
借款人按规定填写《借支单》， 注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改） 注明借款形式（支票或现金）
经批准的费用不得支出。
即时清结原则
凡借用公款者，前帐不 清、后款不借。
管理 原则
谁审批谁负责原则
审核人、批准人要对由本人审核、 批准支付的费用支出负责任。
手续完整原则
报销必须有经办人、规定各级审 核人及审批人的亲笔签名，财务 不得受理手续不全的报销单据。
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费用报销四大原则
谁批准谁负原则 先审批后支出原则
03
在“角”之后可以不写“整”（或“正”） 字。大写金额数字有"分"的，"分"后面不 得写"整（或"正"）字
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票据粘贴时请注意
将发票、收据整理分类，将车 票及发票一律用胶水整齐粘贴 01 在粘贴单内
票据有金额的一面朝上
不能使用订书机， 注明张数，金额
原始票据必须按不同类别，分门 别类进行粘贴，不能混合粘贴
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差旅费报销等费用管控流程 如何实现用友ERP-U8、T6
集成审批最新范例
迈锐思C2集成套件案例
（适合所有用友和致远客户）
迈锐思科技
用友和致远客户 您，是否尝试，一种新的业务管控模式？ 您可能在本方案或范例中找到答案！ 您想要的，您的业务，原来可以变得这么简单！
迈锐思C2集成套件—用友客户业务管控新模式
审批权限不同，怎么办？智能判断给相关审批人！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
C2 为你的业务而生
2、 财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
点击待办事项完成财务审核
系统根据金额大小确定下一节点审批人员
原始单据，领导可能要看的哦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
是的，您看到的是销售订单分析表，实时的！ 迈锐思C2集成功能—OA实时展现用友ERP各种业务报表数据
这个是收发存汇总表 迈锐思C2集成：OA中集成用友收发存汇总表等各类业务实时查询
烦不烦几个系统换来换去，输帐号和密码？ 迈锐思C2集成功能—实现OA和用友U8、T6的单点登录
现场服务
迈锐思公众微信：迈锐思科技
管控，真正落地---用友客户全新集成管控模式
业务流程
用友ERP
采购请购单 采购订单 采购到货单 付款申请单
请购审批流程 采购订单审批流程 采购质检入库流程
付款审批流程
管理流程
OA
报表
用友ERP海量 数据沉淀
实时ERP数据展现
OA管理报表 轻松查阅
简单易用
财务 业务
支持单张凭证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法
3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证
点击附件可直接查看原始单据 各环节审批时间、意见w清ww.晰le可xm见
直接生成用友财务凭证，财务人员当然想要这个！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
4、 审批通过的费用单据，在OA中形成带制单列表，财务人员可直接通 过单据生成会计凭证
1、 “费用报销单”的填制发起
OA与用友财务基础档案无缝集成
支持一表多帐套、用友五大会计科目辅助核算
消息提醒，财务待办事项中审核，一个不漏！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
1、 财务人员会收到消息提醒，点击“待办事项”进行财务审核
点击待办事项完成财务审核
花好每一分钱，您懂的！
财务管控篇
困扰您的，费用预算、控制、审批，还挥之不去吗？ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 1、在单位流程模板中点击“费用报销单”，即可完成业务发起
不知道怎么填写？直接带出用友财务相关费用，支持多帐套、辅助核算哦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
远程、异地销售订单还是困扰吗？ 集成功能 —OA填制用友U8、T6各类业务单据
采购订单来了，当然，也可以是异地的！ 迈锐思C2集成功能—用友U8、T6填单可推送OA审批
审批！再复杂的审批流程，审批进度查询，还是难事吗？ 迈锐思C2集成套件：灵活的业务送审机制、审批进度实施查询
放心度假吧！您在机场、海滩、国外…… 还可实时审批您的各类业务！ 迈锐思C2集成功能 —手机端审批用友U8、T6业务单据
随时随地手机、PAD端处理ERP业务单据
这样简捷的门户，您不会眼花的！ 迈锐思C2：简单门户，实时管控
针对用友ERP和致远协同用户提供的一个实用、高效的数据集 成平台，该平台可将用友ERP精细化的业务单据和OA强大的可视化 审批流程完美整合，解决企业在业务单据填报与业务流程审批过程 中的数据脱节，重复操作，追溯不完整的产品化解决方案……
报表集成 — 用友U8、T6管理报表实时展现 业务集成 — 流程管控无处不在 财务集成 — 表单与会计凭证完美整合
用友财务凭证
流程驱动财务管控
OA费用审批 流程
用友ERP基础 档案
流程驱动业务管控
ERP基础档案 维护审批
智能表单 智能管控
数据，为我服务！ 迈锐思C2集成套件集成特性---强大的ERP主数据集成
迈锐思C2集成套件
用友ERP业务单据集成
1 请购单 2 采购订单 3 采购到货单 4 采购入库单 5 采购发票 6 销售订单 7 销售发货单 8 销售出库单 9 销售发票 10 产成品入库单 11 材料出库单 12 其他出入库单
您，一定想要，这样的业务管控
温馨提示：本方案的迈锐思C2集成套件与用友、致远厂商战略合作关系， 您可向为您提供服务的： 1、当地用友服务商咨询。 2、当地致远服务商咨询。 他们会提供咨询和现场服务。留言 我们会向您推荐当地服务商，并通知服务商向您提供咨询和ຫໍສະໝຸດ 集成特点用友ERP基础档案集成
1 部门档案 2 人员档案 3 客商分类 4 客商档案 5 存货分类 6 存货档案 7 仓库档案 8 收发类别 9 采购类型 10 销售类型 11 结算方式 12 。。。。。。
OA表单集成
1 控件支持绑定ERP档案 2 表单直接生成凭证 3 支持合并、汇总生成方式 4 支持多帐套、 5 支持多辅助核算 6 支持现金流量表 7 支持在协同填制空凭证 8 支持在协同中作废凭证 9 M1支持套件审批
用友ERP自定义报表集成
1 科目余额表 2 资金变动表 3 收入明细表 4 费用明细表 5 采购执行分析表 6 销售订单执行情况分析 7 产品盈利分析表 8 区域销售分析表 9 成本构成分析表 10 。。。。。。
业务层做好业务！管理层管好业务！
业务管控篇
集成审批最新范例
迈锐思C2集成套件案例
（适合所有用友和致远客户）
迈锐思科技
用友和致远客户 您，是否尝试，一种新的业务管控模式？ 您可能在本方案或范例中找到答案！ 您想要的，您的业务，原来可以变得这么简单！
迈锐思C2集成套件—用友客户业务管控新模式
审批权限不同，怎么办？智能判断给相关审批人！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
C2 为你的业务而生
2、 财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
点击待办事项完成财务审核
系统根据金额大小确定下一节点审批人员
原始单据，领导可能要看的哦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
是的，您看到的是销售订单分析表，实时的！ 迈锐思C2集成功能—OA实时展现用友ERP各种业务报表数据
这个是收发存汇总表 迈锐思C2集成：OA中集成用友收发存汇总表等各类业务实时查询
烦不烦几个系统换来换去，输帐号和密码？ 迈锐思C2集成功能—实现OA和用友U8、T6的单点登录
现场服务
迈锐思公众微信：迈锐思科技
管控，真正落地---用友客户全新集成管控模式
业务流程
用友ERP
采购请购单 采购订单 采购到货单 付款申请单
请购审批流程 采购订单审批流程 采购质检入库流程
付款审批流程
管理流程
OA
报表
用友ERP海量 数据沉淀
实时ERP数据展现
OA管理报表 轻松查阅
简单易用
财务 业务
支持单张凭证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法
3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证
点击附件可直接查看原始单据 各环节审批时间、意见w清ww.晰le可xm见
直接生成用友财务凭证，财务人员当然想要这个！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
4、 审批通过的费用单据，在OA中形成带制单列表，财务人员可直接通 过单据生成会计凭证
1、 “费用报销单”的填制发起
OA与用友财务基础档案无缝集成
支持一表多帐套、用友五大会计科目辅助核算
消息提醒，财务待办事项中审核，一个不漏！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
1、 财务人员会收到消息提醒，点击“待办事项”进行财务审核
点击待办事项完成财务审核
花好每一分钱，您懂的！
财务管控篇
困扰您的，费用预算、控制、审批，还挥之不去吗？ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 1、在单位流程模板中点击“费用报销单”，即可完成业务发起
不知道怎么填写？直接带出用友财务相关费用，支持多帐套、辅助核算哦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
远程、异地销售订单还是困扰吗？ 集成功能 —OA填制用友U8、T6各类业务单据
采购订单来了，当然，也可以是异地的！ 迈锐思C2集成功能—用友U8、T6填单可推送OA审批
审批！再复杂的审批流程，审批进度查询，还是难事吗？ 迈锐思C2集成套件：灵活的业务送审机制、审批进度实施查询
放心度假吧！您在机场、海滩、国外…… 还可实时审批您的各类业务！ 迈锐思C2集成功能 —手机端审批用友U8、T6业务单据
随时随地手机、PAD端处理ERP业务单据
这样简捷的门户，您不会眼花的！ 迈锐思C2：简单门户，实时管控
针对用友ERP和致远协同用户提供的一个实用、高效的数据集 成平台，该平台可将用友ERP精细化的业务单据和OA强大的可视化 审批流程完美整合，解决企业在业务单据填报与业务流程审批过程 中的数据脱节，重复操作，追溯不完整的产品化解决方案……
报表集成 — 用友U8、T6管理报表实时展现 业务集成 — 流程管控无处不在 财务集成 — 表单与会计凭证完美整合
用友财务凭证
流程驱动财务管控
OA费用审批 流程
用友ERP基础 档案
流程驱动业务管控
ERP基础档案 维护审批
智能表单 智能管控
数据，为我服务！ 迈锐思C2集成套件集成特性---强大的ERP主数据集成
迈锐思C2集成套件
用友ERP业务单据集成
1 请购单 2 采购订单 3 采购到货单 4 采购入库单 5 采购发票 6 销售订单 7 销售发货单 8 销售出库单 9 销售发票 10 产成品入库单 11 材料出库单 12 其他出入库单
您，一定想要，这样的业务管控
温馨提示：本方案的迈锐思C2集成套件与用友、致远厂商战略合作关系， 您可向为您提供服务的： 1、当地用友服务商咨询。 2、当地致远服务商咨询。 他们会提供咨询和现场服务。留言 我们会向您推荐当地服务商，并通知服务商向您提供咨询和ຫໍສະໝຸດ 集成特点用友ERP基础档案集成
1 部门档案 2 人员档案 3 客商分类 4 客商档案 5 存货分类 6 存货档案 7 仓库档案 8 收发类别 9 采购类型 10 销售类型 11 结算方式 12 。。。。。。
OA表单集成
1 控件支持绑定ERP档案 2 表单直接生成凭证 3 支持合并、汇总生成方式 4 支持多帐套、 5 支持多辅助核算 6 支持现金流量表 7 支持在协同填制空凭证 8 支持在协同中作废凭证 9 M1支持套件审批
用友ERP自定义报表集成
1 科目余额表 2 资金变动表 3 收入明细表 4 费用明细表 5 采购执行分析表 6 销售订单执行情况分析 7 产品盈利分析表 8 区域销售分析表 9 成本构成分析表 10 。。。。。。
业务层做好业务！管理层管好业务！
业务管控篇