财政总预算会计个人工作小结财政所总预算会计总结

财政总预算会计个人工作小结财政所总预算会计总结

一年来，在局领导的正确领导下，我坚持高标准、严要求，立足岗位职责，扎实工作，圆满完成了各项工作任务。

一、加强学习，提高素质，工作能力得到较大提升。

我能够注重加强自身建设，积极参加了局里组织的政治理论和业务学习培训。自觉加强财政业务理论学习，经常浏览财政官网，及时掌握国家经济发展的新政策、财政改革发展的新形势，以适应岗位的需要。

二、立足岗位，扎实工作，本职工作取得明显成效。

1、认真做好xx年财政总决赛的编审和上报工作。每年度的财政决算工作是一项工作量大、综合性强的工作。决算工作涉及到财政内部的相关业务科室，环环相扣，缺一不可。决算是对预算执行的总结，做好决算工作，能够真实、客观、全面地反映全年财政预算的执行情况。

2、认真做好江北新区总预算、财政专户的会计核算工作。及时办理资金的收入、拨款日常工作，做到总预算会计和专户会计账务核算日清月结，确保账实、账账、账表相符。准确及时编制、报送财政收

支旬报、月报、库款月报、财政专户月报、存量资金月报和财政收支执行情况等各类报表。同时根据市局的要求，每月分析支出进度、库款占比，确保全市排名靠前，全面反映财政收支运行情况，分析存在的问题，当好领导的参谋。

3、做好xx年部门决算和xx年部门预算的公开工作。根据省厅的要求，及时组织主管局填报预决算公开事宜，对公开的方式、口径进行系统培训与指导。同时，编制上报财政预决算信息，保证了预决算信息的填报质量。

4、根据国库集中支付电子化改革的要求，进一步全面学习国库集中支付业务。为了保证各业务办、预算单位国库集中支付业务的顺利开展，制定了3个制度。

5、做好xx年年底关门工作。由于涉及到岗位调整，我能及时转变角色，由年底关门的执行者转变为年底关门的组织者。做好全年支出的核对，及时发现问题并予以解决，做好结余资金的核对、清理、核算，保证了年底关门工作的顺利完成。同时，及时组织布置xx年部门决算工作，对决算的口径、填报方式等进行指导。

6、做好审计的联络工作。认真履行工作职责，配合各种审计工作，及时向审计组提供会计账簿等相关。对审计过程中提出的问题，做好

解释说明。对审计征求意见稿提出的问题，逐个梳理，认真回复。保证审计及整改工作及时顺利进行，真正确保了财政资金的安全使用。

xx年，对我来说是全新的一年，更是具有挑战的一年。在完成本职工作的同时，我也清醒地认识到，离领导的要求还有一定的距离，工作中还存在一些不足，主要是：很多时候忙于日常工作，学习面不宽，深度不够，业务素质仍需进一步提高;思路不够开阔，解决问题的办法不多，创造性地开展工作还需进一步加强。针对存在的不足，在新的一年里，我要加强业务知识学习，进一步提高自身素质，开拓创新，苦干实干，努力提高工作质量和效率，做出自己的贡献!

如何做好一名合格的主办会计

xx年5月我很荣幸的担任为一名基层网点的主办会计，在网点这个小家庭中是一个“权力”不大，责任不小的岗位，一位主办会计的好坏对我们的内部管理水平起到至关重要的作用，履行好该岗位职责的关键就是要落实到行动上，要实实在在、任劳任怨、既要做员工的典范，又要做领导的助手。主办会计作为基层网点柜面的管理人员，需要对柜员业务真实合规性的监督，可以有效控制内控风险；需要组织网点人员学习各项规章制度和操作流程，让柜员能及时掌握新的业务业务操作方法；还要针对本网点的业务的特点，每月都要进行财务

检查，对于检查发现的问题要及时上报联社，加强风险控制实现稳健经营。我觉得要想做好一位主办会计就应该要做好以下几点：

一、主办会计要加强业务知识、文件的学习，随着联社业务、科技的发展，各种新业务新知识不断日新月异，让人应接不暇，这时候作为一名主办会计如果不加强自身业务的学习、不及时更新新的知识，就无法给柜面人员进行财务辅导，就导致大家的业务知识都不熟悉，就无法顺利开展营销，使业务目标无法顺利完成。

二、主办会计要加强落实内部规章制度，加强内部管理。柜台办理一个小小的不合规业务都是引发风险的原因，制度是会计工作的生命线。主办会计必须坚持每日重点业务的必审制度，特别关注重点时段、节假日业务和冲正抹账、挂失等特殊业务的处理。要改进每月财务检查的方式，利用监控系统进行录像调阅，发现问题，并及时上报联社。

三、主办会计还要树立强大的服务理念，并将这些理念灌输给员

工们，每个月主办会计都有7天的上柜时间，这时候我们不仅可以反复复习自己的业务操作，还可以给柜员塑造一个好的服务学习榜样，因为我们基层网点主要是面对一些老年客户，其文化水平、综合素质不特别高，所以要求我们学会沟通，以客户为中心，用笑去说，用心去做。用真诚之心，细致之举赢得客户留住客户。把微笑服务落实到

实处，与客户之间就应像朋友一样以诚相待、像亲人一样亲密无间。用真诚的服务赢得客户的满意，建立起客户对我们的忠诚度。

四、要做好主任的助手，尽职尽责，不越位，积极处理好所管辖的内勤工作，在工作中存在的分歧，应加强同主任沟通与协调。每天2次进入协同办公查阅文件，有重要消息及时向主任进行并及时提醒完成相关事宜。

一、其他业务处理单

涉及的单子类型一般为：调账；换开发票；低值易耗品摊销、长期待摊费用、特许经营权、融资顾问费等摊销；计提/分配工资、福利、工会经费、社保；计提税金等。

审核重点：1、调账需要上传调账说明，需要财务负责人签字。审核调账说明与所需调整事项是否一致

2、若调整之前年度/月份凭证，摘要需注明调整**年**月**号凭证及调整事项

3、摊销计提类单子需附摊销计提明细，并审核摊销计提金额是否正确。

4、低值易耗品摊销生成凭证后查看余额是否为0.

二、接驳收入确认单

审核重点：1、查看科目余额表，审核回款是否达到要求。

2、审核当期结转接驳收入/成本明细表、工程结算书、工程竣工

资料【封面、小区定位图及用户清单、竣工报告】、工程确认单(验

收单）是否齐全。

3、审核工程竣工资料、工程结算书等文件时，需要有施工授权书授权使用的工程部（专用章）及项目经理（项目负责人）签字，且必须签字与盖章并用，缺一不可。

4、审核单据上结转户数与实际结转户数是否一致。（预埋、追加补充协议、改造不算户数）

5、审核结算书上的人工费与实际暂估入账的人工费金额是否一致。

内容仅供参考