财务报销单表格—带尺寸
费用报销单表格模板
费用报销单表格模板1 / 3费 用 报 销 单报销部门：年月 日 附件共张用途金 额（元）备 注部 部 门 门 会 经 计 理签审 合计批核注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销，数额在 2000 元以上需经过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
应 退 余 款 ：金额大写：万仟佰拾元角分原借钱：元元出纳复核报销人费 用 报 销单报销部门：用途 年金月额（元）日附件共张备 注部 部 门 门 会 经 计 理签审 合计批核注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销，数额在 2000 元以上需经过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
应 退 余 款 ：金额大写：万仟佰拾元角分原借钱：元元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM 一联式 宋体 黑色费用报销单表格模板2 / 3借 款 审 批 单年月 日 附件共 张借钱部门借 款 人借钱事由借钱金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写） ￥部门会计签批部门经理审查注：全部预付一定有部门会计和经理署名才能够支付，数额在 2000 元以上需经过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。
出纳复核借钱人规格： 190MM*105MM一联式 宋体 黑色差 旅 费 报 销 单报销部门：年月 日附件共 张名姓 名职别出差事由部门会计签批部门经理审查出差起止日期自 年月 日起至年 月日止共天日期 起讫地址天数机票费车船费市内 住宿费出差 其余小计月日交通费补贴合 计注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销，数额在2000 元以上需经过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万 仟 佰 拾 元 角 分 预付元 补贴 元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM 一联式 宋体 黑色付 款 审 批 单费用报销单表格模板3 / 3年月 日 附件共 张付款部门领 款 人审 批 方式 付款事由可先ECT 借钱金额（大写）拾万仟佰拾元（小写） ￥短 信电话 部门会计后 签批部门经理审查签 字。
财务报销单表格—带尺寸之欧阳文创编
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日 附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳 复核 收款人
时间：2021.03.12
创作：欧阳文
规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色
时间：2021.03.12
创作：欧阳文
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
出纳 复核 借款人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
付款审批单
年 月 日 附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
Байду номын сангаас部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
原借款：元
应退余款：元
出纳 复核 报销人
规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色
财务报销单表格—带尺寸之欧阳地创编
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日 附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳 复核 收款人
时间：2021.03.04
创作：欧阳地
规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色
时间：2021.03.04
创作：欧阳地
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳 复核 报销人
规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张姓名Fra bibliotek名职别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
出纳 复核借款人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
费用报销单表格
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）¥
部门会计 签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
年 月 日附件共张
出纳
复核
借款人
规格：190MM*105MMH联式 宋体 黑色
差旅费报销单
年 月 日附件共张
T审批方式可先EE短信电话后签字
出纳
复核
领款人
天（！；'「/）
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报销部门：年 月 日附件共张
用途
金额（元）
备 注
部 门 会 计 签 批
部 门 经 理 审 核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：兀
规格：180MM*96MMH联式宋体黑色
报销部门：年月 日附件共张
姓名
职别出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
财务表单-费用报销明细表-范本
XX电器(XX)有限公司
部门主管: 经办人:
1.印刷要求
(1).纸张:70g/21CM×11.5CM
(2).纸张:一联(白)
(3).印制颜色:玫瑰红
(4).字体:宋体抬头“XX电器(XX)有限公司”18#粗，单据名称“费用报销明细表”14#。
(5).请印刷是表格适合纸张大小
2. 费用报销明细表填写说明
交通费部分:
(1).部门:报账的单位
(2).日期:外出时间
(3).上车站:搭公交车上车站点
(4)下车站:搭公交车下车站点
(5).交通工具:搭乘公交车的路线号,如华南城至盐田港车路线号”363”
(6).金额:乘车金额(按车票算)
误餐费部分:
(7).日期:外出时间
(8).出厂:外出人员出厂时间
(9)返厂:外出人员回厂时间
(10).地点:外出人员误餐用餐地点
(11).金额:在外用餐金额
电话费部分:
(12).日期:打电话的时间
(13).收话人:接听电话人
(14).金额:电话话费金额
(15).内容简要:通话的内容
其它部分:
(16).日期:事件发生日期
(17).支出项目:简要说明事件的内容
(18).金额:办理某项目的金额
(19).合计:报账金额总计,填写时大小写金额要一致,合计金额必须等于各明细金额之和。
费用报销单表格
报销部分：
年
月日
附件共张
用
途
金 额（元）
备 注
合
计
部
部分
分
会
司
计
理
签批
审
核
注：所有费用必须有部分会计和司理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务司理审批，5000 元以上需总司理审 批.
金额大写： 万仟 佰 拾 元 角 分
原告贷： 元 应退余款： 元
出纳
复核
报销人
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补贴元
出纳
复核
报销人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
附件共张
付款审批单 年
月日
付款部分
领款人
付款事由
告贷金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部分会计 签批
部分司理审核
注：所有付款须有部分会计和司理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额 >5000 元、>10000 元、（轮胎门
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
附件共张
告贷审批单 年
月日
告贷部分
借款人
告贷事由
告贷金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部分会计 签批
部分司理审核
注：所有预支必须有部分会计和司理签பைடு நூலகம்才可以支付，数额在 2000 元以上需通过财务司理审批，10000 元以上需总司理审 批.
出纳
复核
告贷人
规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色 差盘缠报销单
报销部分： 附件共张
费用报销单表格
借 款 人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人张
姓名姓 名
职 别
出差事由
出纳复核 报销人
付款审批单
年 月 日 附件共张
付款部门
领 款 人
付款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补助元
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
财务报销单表格—带尺寸
规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共张
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人
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费用报销单表格
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
出纳 复核
报销人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
年 月 日 附件共 张 出纳 复核 借款人
规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张 名
出纳 复核 报销人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
付款审批单
年 月 日 附件共 张
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张客户名称
收款项目名称单位数量单价
金额
万仟佰拾元角分
合计
人民币
（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥出纳复核收款人。
(完整word版)费用报销单表格模板
(完整 word 版)费用报销单表格模板
批。
计金额(大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支
元 补助
出纳
复核
报销人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
付款审批单
年
月日
附件共
张
付款部门 付款事由
领款人
审 批 方 式 可 先
ECT
借款金额 （大写)
拾
万
仟
佰
元
拾 (小写）￥
短 信 电
话
部门会计 签批
借款部门
规格:180MM＊96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
年
月日
借款人
Байду номын сангаас
(完整 word 版)费用报销单表格模板
附件共
张
借款事由
借款金额 （大写）
拾
万
仟
佰
元
拾 (小写）￥
部门会计 签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需
费用报销单
报销部门:
用
途
年
月日
金 额（元）
备 注
(完整 word 版)费用报销单表格模板
附件共
张
合
计
部
部
门
门
会
经
计
理
签
审
批
核
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需
总经理审批.
金额大写： 万 仟 佰
拾
元
角
费用报销单表格30018
职别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批.
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
(大写）拾万仟佰拾元
（小写)￥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
规格：190MM*105MM一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元)
备
注
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部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批.
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
规格:180MM＊96MM一联式宋体黑色
出纳复核领款人
规格：180MM＊96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
财务报销单表格—带尺寸实用文档
规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张出纳复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共张差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张出纳复核收款人财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二) 其他临时借款，如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款.(四) 借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
（五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。
财务报销单表格—带尺寸
规格：190MM*105MM 一联式宋体之樊仲川
亿创作
费用报销单
报销部分：年月日
附件共张
出纳复核
报销人
规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部分：年月日
附件共张
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日
附件共张
出纳复核借款人
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
付款审批单
年月日
附件共张
注：所有付款须有部分会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、 >100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日
附件共张
出纳复核收款人。
费用报销单表格
费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部部门门会经计理签审合计批核注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计部门经理审核签批注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费市内住宿费出差小计车船费其他月日交通费补助合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门领款人审批方式付款事由可先ECT借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥短信电话后签字。
部门会计部门经理审核签批注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000 元、 >10000 元、（轮胎门市） >20000元、 >40000 元、（轮胎、铝圈销售部）>40000 元、 >100000 元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人规格： 180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称金额名称单位数量单价万仟佰拾元角分收款项目合计拾万仟佰拾元（小写）￥（大写）人民币出纳复核收款人。
费用报销单表格
花费报销单报销部门：年月日张用途金额（元）备注部门会计签合计批附件共部门经理审核注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销，数额在2000元以上需经过财务经理审批， 5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角原借钱：应退余款：分元元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借钱部门借款人借钱事由（大写）拾万仟佰拾借钱金额（小写）￥元部门会计部门经理审查签批注：全部预付一定有部门会计和经理署名才能够支付，数额在2000元以上需经过财务经理审批， 10000元以上需总经理审批。
出纳复核借钱人规格： 190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出差事姓名职别由部门会计签批部门经理审查出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期市内机票车船出差起讫地址天数交通住宿费其余小计费费补贴月日费合计注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销，数额在2000元以上需经过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预付元补助元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日张付款部门领款人付款事由附件共审批方式可先短信电借钱金（大写）拾万仟佰拾（小写）￥额元部门会计部门经理审查签批注：全部付款须有部门会计和经理署名才能够付款，（思达科门市、销售部）数额>5000 元、>10000 元、（轮胎门市） >20000元、>40000 元、（轮胎、铝圈销售部） >40000 元、 >100000 元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人规格： 180MM*96MM 两联式（记帐、收条）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称金额单收款项目名称单位数目价万仟佰拾元角分合计（大写）拾万仟佰拾（小写）￥人民币元出纳复核收款人。
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报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数机票费车Fra bibliotek费市内交通费
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出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
规格：180MM*96MM一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
规格：190MM*105MM一联式宋体黑色
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
规格：190MM*105MM一联式宋体黑色
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳复核收款人