A财务软件操作流程

A财务软件操作流程 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022

一、账套管理

步骤：开始—程序—浙江爱信诺航天信息—系统服务—点击“账套管理”，用户名：init，密码:system，注意都是大小写有区别，这里都是小写。

账套管理主要有两个功能：

1．就是新建账套，每个公司一个账套。怎么创建呢，点击左上角的创建按钮，弹出一

个框，把账套号和账套名称给填进去，账套号数字去表示，5位数以内并且不重复就行，比如1,2,3，或者001,002,003等等，账套名称就是公司的名字，下面那个数据库名称，我们就不要填了，软件会自动填好。

2．就是用来备份数据，我们软件有自动备份的功能，不过要自己设置一下，怎么设置

呢，大家看一下，上面有一个设置的按钮，点一下那个按钮，会弹出一个框，在倒数第二个空格有一个备份目录，就是把备份的数据保存在哪里。你可以在D盘，或者E盘里面新建一个文件夹，名字就叫“A6财务软件自动备份”，然后备份目录就选那个文件夹。每天中午12点，只要你电脑是开机状态，那么软件就会自动备份。

创建好了账套，设置好了备份的目录，我们就可以退出这个账套管理了，其他的所有操作，都不是在这里，所以平时除非我们有新的单位，否则就不需要去账套管理里面操作了。

二、初始化步骤

登录桌面上“A3 E票通”。用户名：admin 密码：admin1，这里也都是小写，密码后面是数字1，这个用户名和密码和上面建账套的用户名和密码不一样，上面那个是建账人用的，而这个呢则是做账人用的，所以大家不要混淆，新的单位第一次进去做账，必须要用我们这个用户名和密码，进去之后，才能修改。注意登录日期！

进去之后，还不能马上开始做账、填凭证，还要进行初始化的基础设置：

1．用户新增：左侧栏最下面，“我的系统”—系统管理—用户新增，账户可以是你自

己名字的第一个字母，也可以是数字，只要你方便记忆就可以了。因为这个账户，就是以后你自己登录时要填的数据了，用户名称就是你自己的名字。

这里要注意两点，账号生效日期和分配角色。

2．企业信息：在“我的系统”—点击“基础设置”，把公司名称给填进去，前面打了

一个红色小星号的一定要填，其他的可以填，也可以不填。

3．系统启用：就是你打算用软件开始做几月份的账，双击“启用期”下面的那个数字，

就可以修改成你想做账的月份了，月份改好了之后，在后面打个勾，然后点击左上角的“保存”就可以了，我们这里只要在“总账后面”

打个勾就好了，出纳没什么用，就不用打了，报表模块已经默认给你

启用了。这里注意一下，如果你是2—12月份启用的话，比如说现在是6月份，我就打算在6月份用软件做账，那么你在录期初余额的时候，除了要把5月底的科目余额填到软件里面去，还要把1到5月份，每个科目的累计发生额也都要填进去，如果你只录5月底的余额，不录累计发生额的话，那么在资产负债表里面，有一列年初数它就显示不出来，而且明细账里面，期初余额，也就是上年结转，它也显示不出来；如果你是1月份启用的话，你就只需要把去年12月的余额给录进去就好了，但是你还要把今年的凭证给补填进去。如果你每个月凭证不多的话，我们建议你还是1月份启用软件，然后补填一下凭证，这样下来，我们一年的数据，就比较完整了。

4．科目管理：在“我的系统”—基础设置—财务栏—科目管理，导入一级科目，选择

“企业制度”，点击右下角的“导入”，现在一级科目已经有了，但是一些二级科、明细科目是没有的，因为二级科目要根据每个公司的情况自己去增加的。怎么增加二级科目呢，你找到你那个一级科目，点一下那个科目，注意是点一下，不要点两下，点了之后，会弹出一个框，科目代码一级给编好了，你不用管它，只要把二级科目的名称给填进去就好了，然后再点“保存”就可以了，保存好了，如果你要继续增加，就继续把名字给录进去，如果不用增加了，就点“退出”好了，这里要注意两点，第一点，如果我们原材料或库存商品下面，要增加明细，而且还要有数量的话，就不光填一个名称，还要把左边“数量核算”那个框给打个勾，然后计量单位要选好，再保存就可以

了。其第二点，当你往来的单位比较多的时候，比如有上百个往来单位，那么你就不要按照上面那个方法，点新增来增加二级科目，那应该怎么增加往来的明细单位呢我们先在科目管理里面，找到应收账款，点一下，然后再点击左上角的“修改”按钮，弹出一个框，我们把左边倒数第二个选项，“往来业务核算”打个勾，然后再回到左上角，点击“基本信息”旁边的那个“核算项目”然后再点击“客户”，最后点“保存”就好了。同理，讲解应付账款的设置流程。这里设置好了之后，我们就可以去增加往来单位的明细了。在哪里增加呢在“我的系统”—基础设置—公用栏里面，有客户分类、客户，供应商分类和供应商，客户分类就是当你客户比较多的时候，为了方便管理，我们可以按地区给客户去分下类，比如，你可以把客户分成两个类，1 杭州市，2 上海市（前面的代码表示第几个分类），当然，客户你也可以不用去分类，直接增加客户的明细，点击“客户”，然后再点一下左上角的“新增”，把代码和客户的名称给填进去，代码就1001，表示杭州市第一个客户，然后1002,1003一直编下去。供应商分类和供应商也是同样的道理。应收账款的明细就增加在客户里面，应付账款的明细增加在供应商里面。

5．期初余额：录期初余额之前，一定要先把明细科目增加好，否则录的时候，只能录

总金额吗，不能录明细金额了。

这里注意讲一下：怎么录明细科目的余额，怎么录数量科目的余额，怎么录辅助项目的余额，录好之后点击“试算”。

6．参数设置：凭证删除后凭证号自动整理，摘要列显示结算信息和往来信息。

7．结束初始化。

三、总账管理

上面那些步骤都操作完成之后，接下来就可以开始做账了。

1．填制凭证：点击“总账管理”，在下面弹出的框里面，点击“填制凭证”，就会弹出一个

填制凭证的界面，凭证号软件已经自动编好，这个日期要注意一下，可能你现在做的是1月份的账，但是凭证上面显示的却是6月份，这就是之前我向大家强调的，登录软件的时候，有一个登录日期，要记得把那个登录日期改成你要做账的那个月底，现在我们退出软件，重新进去一下，点上面那把钥匙状的按钮“注销”，把登录日期改一下。附件数就是你的原始单据数，摘要是必须要填的，自己手工填进去，科目可以选择的，双击空白的地方，或者点一下旁边的那个键盘装按钮，就可以弹出所有科目，我们再去选择自己想要的科目，这里注意演示数量核算和辅助核算的科目，以及增加科目的方法。科目选好之后，就把借方金额填进去，比如元，这里有金额线，但是没有圆角分的提示，如果你觉得看不清楚的话，你可以按下F9，把金额线给去掉，这样看起来就比较清爽一点，按回车键，我们就可以跳到贷方科目上面去了，选好贷方科目之后，我们再按回车键，跳到录贷方金额的地方，然后按一下“=”那么贷方金额就不需要我们再填了，软件会自动填好。凭证填好之后，我