财务预算表

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年度财务预算表(含公式)

年度财务预算表(含公式)
xx公司20XX年财务预算
预算项目
一、经营收入 1、管理酬金 2、经营费用支出
一、日常经营费用 (一)、人员经费
1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 (二)、日常行政经费
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2、办公设备购置
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3、员工制服购置
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4、清洁设备及器材购置 5、安管物品购置 6、对讲机购置 7、工程设备购置 8、绿化设备购置 8、消防器材购置 9、宿舍家私购置
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合计
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单位:元
说明
10、租金及管理费 11、宣传费
11.1、VI设计费 11.2、宣传品印刷费 13、其他 13.1、招聘费 13.2、物业顾问费 13.3、制服洗烫费 (三)、奖金 1、奖金 2、安全奖 二、专项经费预算

初创企业财务预算表

初创企业财务预算表

初创企业财务预算表第一部分:公司概况1.公司名称及法律地位2.公司成立日期及注册地点3.公司经营范围及主要产品或服务第二部分:财务目标与策略1.财务目标:明确公司的财务目标,例如实现盈利、提高市场份额或增加资本回报率等。

2.财务策略:制定实现财务目标的具体策略,包括并购、股权融资、财务优化等。

第三部分:收入预测1.销售预测:根据市场调研和市场需求预测公司的销售额。

2.产品/服务定价策略:确定产品/服务的定价策略,包括基于成本加成、市场定价、竞争定价等。

3.销售渠道:规划公司的销售渠道,例如直销、代理商、电商等。

4.销售预测表:列出按月或按季度的销售预测表,包括产品/服务销售额、销售成本、毛利润等。

第四部分:成本预测1.成本分析:对每个成本项目进行详细分析,包括固定成本和变动成本。

2.人力资源成本:包括员工薪资、社会保险费、福利等。

3.生产成本:包括原材料采购成本、生产设备折旧与维护成本等。

4.销售与市场费用:包括广告费用、市场推广费用等。

5.管理与行政费用:包括办公场地租金、设备折旧与维护成本等。

6.成本预测表:列出按月或按季度的成本预测表,包括各项成本的详细预测和总成本预测。

第五部分:利润预测1.毛利润预测:根据销售预测和成本预测计算出每个月或每个季度的毛利润。

2.利润总额预测:根据毛利润预测和其他费用预测计算出每个月或每个季度的利润总额。

3.税前利润预测:根据利润总额预测和税金费用预测计算出每个月或每个季度的税前利润。

4.净利润预测:根据税前利润预测和其他费用预测计算出每个月或每个季度的净利润。

第六部分:现金流预测。

财务部发给各部门的年度预算表模板

财务部发给各部门的年度预算表模板

年度预算表模板一、导言在企业管理中,预算编制是一项非常重要的工作。

年度预算表是财务部门向各部门发放的重要文件,用于规划和控制各部门的经济活动。

本文将针对年度预算表的编制工作,提供一份模板,以便各部门能够按照规定的格式和内容进行编制,确保预算表的准确性和全面性。

二、年度预算表模板1. 部门名称:(填写各部门的具体名称)2. 预算年度:(填写预算年度,例如:2023年度)3. 编制人员:(填写参与预算编制的具体负责人员名称)4. 项目名称:(填写具体的预算项目名称)5. 预算说明:(对预算项目进行简要的说明,包括预算的目的、范围、要求等)6. 预算金额:(填写具体的预算金额,包括预算总额、各细目的预算金额等)7. 预算依据:(说明预算编制的依据,包括法律法规、企业规章制度等)8. 预算执行计划:(对预算的执行计划进行详细的描述,包括具体的措施、时间安排、责任人等)三、年度预算表编制流程1. 确定预算编制责任人员:由各部门负责人任命具体的负责人员,负责编制本部门的年度预算表。

2. 收集相关信息:负责人员应收集与预算编制相关的各项资料和数据,包括历史数据、经济环境分析、市场需求预测等。

3. 制定预算方案:根据收集的信息,制定本部门的年度预算方案,包括预算目标、预算政策、实施措施等。

4. 编制年度预算表:根据预算方案,负责人员进行具体的预算编制工作,填写年度预算表模板。

5. 上报审核:各部门应将编制好的年度预算表上报财务部门进行审核,确保预算的准确性和合理性。

6. 签订实施:审核通过后,各部门负责人签订年度预算表,并组织实施。

四、年度预算表编制注意事项1. 数据准确性:预算编制时,负责人员应尽可能确保所填写的数据真实、准确,避免虚假数据的填报。

2. 合理性和可行性:预算表应具有合理性和可行性,预算金额应根据实际情况进行科学合理的测算。

3. 细化细则:预算项目及其说明、依据、执行计划等应尽可能详细,确保预算表的全面性和详实性。

财务预算编制全套全面预算表格

财务预算编制全套全面预算表格

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(财务预算编制)全套全

预算表格
20XX年XX

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销售预算(表一)
单位:元
预计现金收入计算表(表二)
单位:元
生产预算(表三)
单位:件
直接材料采购预算(甲产品)(表四)单位:千克
直接材料采购预算(乙产品)(表五)单位:千克
预计现金支出计算表(表六)
单位:元
直接人工预算(表七)
单位:元
制造费用预算(表八)
单位:元
预计现金支出计算表(表九)
单位:元
产品成本预算(甲产品)(表十)计划产量:4040件
产品成本预算(乙产品)(表十一)计划产量:3025件
期末存货预算(表十二)
单位:元
销售费用预算(表十三)
单位:元
管理费用预算(表十四)
单位:元
销售费用预计现金支出计算表(表十五)单位:元
现金预算(表十六)
单位:元
预计损益表(表十七)X X年度单位:元
预计资产负债表(表十八)
预计财务状况变动表(表十九)。

公司财务预算管理表格完整

公司财务预算管理表格完整

公司财务预算管理表格(可以直接使用,可编辑实用优秀文档,欢迎下载)公司财务预算管理表格一、预算申请表编号:月日单位:审核人:填表人:二、预算核算办法表拟定日期:续表三、预算表年月日四、预算控制表预算编号:月份:预算科目:预算金额:五、预算统计表月份:部门:总经理:填表:六、资金来源运用比较表日期:年月七、资金来源运用预算表核准:复核:制表:说明:1.年报性质。

2.编制本表,可掌握未来一年资金的盈出。

八、资金调度计划表九、物料预算计划表十、管理费用预算表续表复核:制表:十一、制造成本预算表十二、销售预算表复核:制表:十三、损益预算检核表十四、收支预计表_______年____月单位:万元主管:经办人:十五、支出预计明细汇总表十六、收入及支出金额预计表日期:____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理:经理:会计:填表:十七、一般管理费预算差分析表部门:月份:年月十八、现金收支预算表经理:填表:十九、资本支出预计表年月份资料提供部门:经理:制表:注:1.本表由资料提供部门分别有关项目填列,于每月24日前送会计部。

2.表列数字系指当月付现金数。

二十、企业年度费用预算分析表采购计划与预算管理表格一、直接材料采购预算表编号:填表日期:年月日二、年度原材料采购预算表编号:填表日期:年月日三、物料采购现金预算表审批:填表:四、物料定期采购计划表填表日期年月日页次:五、订单采购计划表编号:填表日期年月日六、月度材料采购计划表编号:填表日期:年月日七、物品年度采购计划表编号:制表人:制表日期:年月日本表有效期:年月日至年月日八、物品申购表编号:九、请购单(内购)核准:经办:十、设备采购申请表十一、采购变更申请表十二、采购变更审批表编号:申请日期:年月日制表人::十三、采购审核表填表日期:年月日十四、材料采购记录表填表日期:年月日十五、采购月报表月份:年月填表日期年月日十六、单件产品采购统计表产品品名:填表日期:年月日十七、原材料采购数量排名表费用预算管理办法1.目的为了加强分公司费用预算管理,落实集团公司下达的年度费用预算指标,特制定本办法。

财务预算格式表(全年)模板

财务预算格式表(全年)模板

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合计 -
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说明
单位:元
10、租金及管理费
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11、宣传费
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11.1、VI设计费
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11.2、宣传品印刷费
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13、其他
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13.1、招聘费
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公司财务预算格式表
预算项目 一、经营收入
1、管理酬金 2、经营费用支出 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 (二)、日常行政经费
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(五)、房屋维护费
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财务预算表模板

财务预算表模板

财务预算表模板[公司名称]财务预算表财务年度:[年度]编制日期:[编制日期]编制人:[编制人]审核人:[审核人]批准人:[批准人]1. 营业收入预算1.1 产品销售收入产品A销售收入:[金额]产品B销售收入:[金额]...总销售收入:[金额]1.2 服务销售收入服务A销售收入:[金额]服务B销售收入:[金额]总销售收入:[金额]1.3 其他收入[其他收入项目1]:[金额][其他收入项目2]:[金额]...总其他收入:[金额]1.4 总营业收入总营业收入 = 总销售收入 + 总其他收入2. 营业成本预算2.1 原材料成本原材料A成本:[金额]原材料B成本:[金额]...总原材料成本:[金额]2.2 劳动力成本[部门1]劳动力成本:[金额][部门2]劳动力成本:[金额]总劳动力成本:[金额]2.3 其他成本[其他成本项目1]:[金额][其他成本项目2]:[金额]...总其他成本:[金额]2.4 总营业成本总营业成本 = 总原材料成本 + 总劳动力成本 + 总其他成本3. 营业利润预算营业利润 = 总营业收入 - 总营业成本4. 资产投资计划4.1 固定资产投资[项目1]投资金额:[金额][项目2]投资金额:[金额]...总固定资产投资:[金额]4.2 流动资金投资[项目1]投资金额:[金额][项目2]投资金额:[金额]...总流动资金投资:[金额]4.3 其他投资[其他投资项目1]:[金额][其他投资项目2]:[金额]...总其他投资:[金额]4.4 总资产投资总资产投资 = 总固定资产投资 + 总流动资金投资 + 总其他投资5. 资金筹集计划5.1 贷款[贷款1]:[金额][贷款2]:[金额]...总贷款:[金额]5.2 股本增资[股本增资1]:[金额][股本增资2]:[金额]...总股本增资:[金额]5.3 其他筹资[其他筹资项目1]:[金额][其他筹资项目2]:[金额]...总其他筹资:[金额]5.4 总资金筹集总资金筹集 = 总贷款 + 总股本增资 + 总其他筹资6. 资金运营计划6.1 应收账款计划[账期1]:[金额][账期2]:[金额]...总应收账款:[金额]6.2 库存计划[产品1]库存计划:[金额][产品2]库存计划:[金额]...总库存计划:[金额]6.3 其他运营项目[其他运营项目1]:[金额][其他运营项目2]:[金额]...总其他运营项目:[金额]6.4 总资金运营总资金运营 = 总应收账款 + 总库存计划 + 总其他运营项目7. 经营净现金流量预算经营净现金流量 = 营业利润 + 总资金运营8. 投资净现金流量预算投资净现金流量 = 总资产投资 - 总资金筹集9. 资金周转计划资金周转天数:[天数]10. 融资预算10.1 利息支出[贷款1]利息支出:[金额][贷款2]利息支出:[金额]...总利息支出:[金额]10.2 本金还款[贷款1]本金还款:[金额][贷款2]本金还款:[金额]...总本金还款:[金额]10.3 股息支付[股本1]股息支付:[金额][股本2]股息支付:[金额]...总股息支付:[金额]10.4 总融资费用总融资费用 = 总利息支出 + 总本金还款 + 总股息支付11. 融资净现金流量预算融资净现金流量 = 总资金筹集 - 总融资费用12. 经营活动产生的现金流量净额经营活动现金流量净额 = 经营净现金流量 + 投资净现金流量13. 现金及现金等价物净增加额现金净增加额 = 经营活动现金流量净额 + 融资净现金流量14. 期初现金及现金等价物余额期初现金及现金等价物余额:[金额]15. 期末现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额 = 期初现金及现金等价物余额 + 现金净增加额16. 资金结余计划资金结余计划:[金额]以上为财务预算表模板示例,具体数值请根据实际情况进行填写。

财务预算表

财务预算表

6月
87.80 18.00 20.00
0.30 3.00 2.00 2.00
39.00 39.00
2.00 3.50 152.00 100.00 50.00 2.00
54.00
7月
92.80 18.00 20.00
0.30 3.00 2.00 2.00 2.00 39.00 3.00 3.50 0.00

批发中心资金收支预算表
5月
6月
7月
866.00
30
30
65
10
40
130Leabharlann 15510
5
20
20
5
5
8
10
287
38
50
25
5
5
10
10
20
8
部门负
编制时间:
时间
8月
9月
10月
11月
866/3*12=24万元/月 中心负
12月
单位:万元
合计
标准及说明
总 裁:
序号
项目
2、运营费用
租金
水、电、污水处理、消防、环卫费
0.30 3.00 2.00 2.00 2.00 39.00 3.00 3.50 0.00
部门负 责人:
中心负 责人:
11月
92.80 18.00 20.00
0.30 3.00 2.00 2.00 2.00 39.00 3.00 3.50 0.00
12月
合计
标准及说明
92.80 712.90
18.00
免租3个月
20.00
0.30
3.00
2.00

财务预算表【范本模板】

财务预算表【范本模板】

财务预算表【范本模板】
1. 引言
本文档旨在提供一份财务预算表的【范本模板】,供参考和使用。

财务预算表是一种用于规划和管理组织财务活动的工具,它可以帮助组织了解和控制预计收入和支出,以及资金分配的情况。

2. 财务预算表范本模板
3. 使用说明
- 请根据组织的具体情况,填写各类别的预算金额和实际金额。

- 预算金额应根据预期收入和支出进行合理估计,可以参考过
去的财务数据和市场趋势进行预测。

- 实际金额应根据实际发生的收入和支出进行记录和更新。

- 在填写实际金额时,可以根据需要添加更多的行或列,以满
足具体情况。

4. 注意事项
- 在使用财务预算表时,应注意保持预算金额和实际金额的准
确性和一致性。

- 定期审查和更新财务预算表,以便及时跟踪组织的财务情况,并进行必要的调整和优化。

- 本财务预算表范本模板仅供参考,具体的财务预算表应根据
组织的具体情况进行调整和定制。

以上是财务预算表的【范本模板】,希望对您有所帮助!如有
任何疑问或需进一步的帮助,请随时联系我们。

财务月度资金预算表模板

财务月度资金预算表模板

财务月度资金预算表模板
以下是一个简单的财务月度资金预算表模板。

请注意,这只是一个示例,实际预算表可能会根据具体需求和业务情况有所不同。

日期收入预测支出预测现金流预测
:--: :--: :--: :--:
...
总计
在这个表格中,每一行代表一个月份的某一天。

在“收入预测”列中,填入预计的当日收入金额;在“支出预测”列中,填入预计的当日支出金额;在“现金流预测”列中,填入预计的当日现金流金额(即收入减支出)。

最后,在“总计”行中,计算整个月的收入、支出和现金流总和。

这只是一个基本的模板,实际使用时可能需要根据具体情况进行调整和扩展。

例如,可以添加其他列来跟踪其他财务指标,如毛利率、净利润等。

还可以根据需要添加行来跟踪不同部门或项目的预算情况。

小学财务预算情况表

小学财务预算情况表

小学财务预算情况表
1. 引言
本文档旨在提供小学财务预算情况的概述,以帮助了解和管理
小学的财务状况。

2. 预算收入情况
2.1 学费收入
根据小学生人数和学费标准,预计本学年学费收入为XXX万元。

2.2 政府拨款
根据相关政策和预算安排,预计本学年政府拨款为XXX万元。

2.3 捐赠收入
根据历史捐赠记录和预测,预计本学年捐赠收入为XXX万元。

2.4 其他收入
包括校外活动收益、租金收入等其他来源的收入预计为XXX
万元。

3. 预算支出情况
3.1 教职工工资
根据教职工数量和工资标准,预计本学年教职工工资支出为XXX万元。

3.2 学校运营费用
包括水电费、设备维护费、教材费等学校日常运营所需的支出预计为XXX万元。

3.3 课外活动费用
包括学生社团活动经费、实验室用品采购等课外活动支出预计为XXX万元。

3.4 建设投入
包括校舍维修、教学设备升级等建设投入预计为XXX万元。

3.5 其他支出
包括办公用品采购、保险费用等其他支出预计为XXX万元。

4. 预算结余情况
本学年预计结余为XXX万元,用于未来学校的发展和应急需要。

5. 结论
本文档概述了小学财务预算情况,明确了预算收入和支出的各项细节,并提及预计的结余情况。

这将帮助学校了解和管理财务状况,制定合理的支出计划,并为学校的可持续发展提供支持。

以上是小学财务预算情况的概述,请参考。

财务预算表

财务预算表

财务预算表财务预算表是企业在特定时期内编制的一种财务计划,用于预测和控制企业的收入和支出。

它是企业决策和管理的重要参考依据,有助于企业对财务状况进行评估和调整。

财务预算表一般包括以下主要内容:销售预算、生产预算、成本预算、收入预算、支出预算和盈余预算等。

销售预算是指企业在一定时期内计划实现的销售额。

它通常是根据过去的销售情况、市场需求和竞争情况等因素进行预测和估算的结果。

销售预算的编制可以帮助企业合理安排生产和经营活动,确保销售目标的实现。

生产预算是指企业根据销售预算和生产能力等因素,计划在一定时期内需要生产的产品数量和生产成本。

生产预算的编制可以帮助企业合理安排生产活动,提高生产效率,降低生产成本,实现最佳经济效益。

成本预算是指企业在一定时期内计划实现的各项成本开支,包括原材料采购成本、劳动力成本、制造费用、销售和管理费用等。

成本预算的编制可以帮助企业控制成本,合理配置资源,提高企业的盈利能力。

收入预算是指企业在一定时期内计划实现的各项收入,包括销售收入、投资收入、其他业务收入等。

收入预算的编制可以帮助企业预测收入情况,制定营销策略,提高企业的盈利能力。

支出预算是指企业在一定时期内计划实现的各项支出,包括原材料采购支出、人员工资、制造费用、销售和管理费用等。

支出预算的编制可以帮助企业合理安排支出,控制成本,提高综合效益。

盈余预算是指企业在一定时期内计划实现的盈利情况,即销售收入减去各项成本和支出后的净利润。

盈余预算的编制可以帮助企业评估经营业绩,制定经营目标,调整经营策略,实现企业的可持续发展。

总之,财务预算表是企业进行财务规划和管理的重要工具,可以帮助企业合理安排资源,控制成本,提高盈利能力。

企业应根据自身的实际情况和市场环境,认真编制财务预算表,并不断监控和调整,以保证企业的可持续发展。

财务预算表

财务预算表

财务预算表引言财务预算表是一份包含企业财务活动的计划和预测的详细文件。

它起到了规划、决策和控制预算支出的重要作用。

本文档将介绍财务预算表的主要内容和编制步骤。

财务预算表的目的财务预算表的主要目的是帮助企业管理层进行预测和规划财务活动。

通过分析和预测财务数据,企业可以制定合理的财务目标和预算计划,从而实现财务稳定和增长。

财务预算表的主要内容财务预算表一般包含以下主要内容:1.销售预算:根据市场需求和销售预测来制定销售目标和预算计划。

2.成本预算:包括直接成本、间接成本和管理费用等,用于计算产品或服务的成本,并制定成本控制策略。

3.资本预算:用于规划和分配企业的资金投资,包括购买设备、扩大生产能力和并购等。

4.现金流量预测:根据预测的销售和成本数据,计算预测期间的现金流入和流出情况,进行资金管理和流动性规划。

5.利润预算:根据销售、成本和费用数据,计算预测期间的利润状况,并用于绩效评估和业务决策。

编制财务预算表的步骤编制财务预算表需要经过以下核心步骤:1.收集数据:收集和整理与财务预算相关的数据和信息,包括销售数据、成本数据和费用数据等。

2.制定假设:根据市场预测和经验判断,制定合理的假设条件,包括市场增长率、销售价格和成本变动等。

3.制定销售预算:根据市场需求和销售预测,制定销售目标和销售计划,确定销售数量和销售额。

4.制定成本预算:根据销售预测和成本结构,制定成本目标和成本计划,包括直接成本、间接成本和管理费用等。

5.制定资本预算:评估和规划资本投资,确定购买资产和进行扩大生产等投资决策。

6.制定现金流量预测:根据销售和成本预测,计算预测期间的现金流入和流出,进行资金管理和流动性规划。

7.制定利润预算:根据销售、成本和费用预测,计算预测期间的利润状况,并进行业务决策和绩效评估。

8.监督和控制:定期监督和控制预算执行情况,及时调整和纠正偏差,确保预算的有效实施。

结论财务预算表是企业财务管理的重要工具,它能够帮助企业高效地规划和控制财务活动。

财务预算编制全套全面预算表格

财务预算编制全套全面预算表格

销售估算(表一)单位:元季度1234整年估计销售量(件)甲产品8001000120010004000乙产品50075010007503000估计销售价钱甲产品6565656565乙产品7575757575销售收入甲产品52000650007800065000260000乙产品37500562507500056250225000共计89500121250152000121250485000估计现金收入计算表(表二)单位:元季度1234整年期初应收帐款3100031000第1季度销售收入537003580089500第2季度销售收入7275048500121250第3季度销售收入918006120015300第4季度销售收入7275072750现金收入共计84700108550140300133950467500生产估算(表三)单位:件季度1234整年甲产品估计销售量8001000120010004000加:估计期末存货100120100120120估计需要量9001120130011204120减:期初存货8010012010080估计生产量8201020118010204040乙产品估计销售量50075010007503000加:估计期末存货75100757575估计需要量57585010758253075减:期初存货50751007550估计生产量5257759757503025直接资料采买估算(甲产品)(表四)单位:千克季度1234整年估计生产量(件)8201020118010204040资料单耗P资料33333S资料22222估计生产需用量P资料246030603540306012120S资料16402040236020408080加:期末存料量P资料918106291810801080S资料612708612720720估计需要量共计P资料337841224458414013200S资料22522748297227608800减:期初存料量P资料7209181062918720S资料480612708612480估计采买量P资料265832043396322212480S资料17722136226421488320资料单价(元)P资料44444S资料55555估计采买金额(元)1949223496249042362891520 P资料1063212816135841288849920S资料886010680113201074041600直接资料采买估算(乙产品)(表五)单位:千克季度1234整年估计生产量(件)5257759757503025资料单耗(Q资料)22222估计生产需用量10501550195015006050加:期末存料量465585450450450估计需要量共计15152135240019506500减:期初存料量420465585450450估计采买量10951670181515006080资料单价(元)66666估计采买金额(元)65701002010890900036480估计现金支出计算表(表六)单位:元季度1234整年估计采买金额2606233516357943262812800甲产品1949223496249042362891520乙产品65701002010890900036480期初应收帐款1100011000第1季度采买金额156371042526062第2季度采买金额201101340633516第3季度采买金额214761431835794第4季度采买金额1957719577现金支出共计26637305353488233895125949单位:元季度1234整年甲产品估计生产量(件)8201020118010204040单位产品工时定额33333(工时)直接人工工时总数246030603540306012120(工时)单位工时薪资率44444估计直接人工成本984012240141601224048480总数乙产品估计生产量(件)5257759757503025单位产品工时定额55555(工时)直接人工工时总数262538754875375015125(工时)单位工时薪资率44444估计直接人工成本1050015500195001500060500总数直接人工成本共计20340277403366027240108980单位:元改动性制造花费固定性制造花费间接资料8000管理人员薪资8096间接人工7600折旧费16347维修费6000办公费6500水电费7280保险费5200其余3184其余2000共计32694共计38143直接人工工时总数27245减:折旧16347付现成本21796分派率各季数=21796/4=5449估计现金支出计算表(表九)单位:元季度1234整年直接人工工时508569358415681027245甲产品246030603540306012120乙产品262538754875375015125改动性制造花费6102832210098817232694甲产品295236724248367214544乙产品315046505850450018150固定性制造花费544954495449544921796现金支出共计1155113771155471362154490产品成本估算(甲产品)(表十)计划产量:4040件成本项目单位用量单价单位成本总成本(元)直接资料P资料3千克48480 S资料2千克40400小计88880直接人工3工时48480改动性制造花费3工时14544共计151904加:在产品及自制半成品期初余额减:在产品及自制半成品期末余额估计产品生产成本151904加:产成品期初余额3200减:产成品期末余额4512估计产品销售成本37065150592产品成本估算(乙产品)(表十一)计划产量:3025件成本项目单位用量单价单位成本总成本(元)直接资料(Q资料)2千克36300直接人工5工时60500改动性制造花费5工时18150共计114950加:在产品及自制半成品期初余额减:在产品及自制半成品期末余额估计产品生产成本114950加:产成品期初余额2100减:产成品期末余额2850估计产品销售成本114200期末存货估算(表十二)单位:元项目数目单价金额资料存货P资料1080千克4320Q资料450千克2700S资料720千克3600小计10620产成品存货甲产品120件4512乙产品75件38.02850小计7362存货共计17982销售花费估算(表十三)单位:元改动性销售花费固定性销售花费销售佣金6100管理人员薪资7000办公费3400广告费12000运输费7600保险费6000其余1045其余2400共计18145共计27400估计产品销售成本264792分派率各季数=27400/4=6850管理花费估算(表十四)单位:元花费项目金额企业经费4000工会经费1500董事会费2000无形财产摊销费700员工培训费800其余1000共计10000各季现金支付数10000/4=2500销售花费估计现金支出计算表(表十五)单位:元季度1234共计估计产品销售成本49148661988324866198264792甲产品30118376484517837648150592乙产品19030285503807028550114200改动性制造花费334245015801450118145甲产品204825603072256010240乙产品12941941272919417905固定性制造花费685068506850685027400现金支出共计1019211351126511135145545现金估算(表十六)单位:元季度1234整年期初现金余额40005563504948424000加:销售现金收入84700108559140300133950467500现金收入共计88700114113145349138792471500减:现金支出直接资料26637305353488233895125949直接人工20340277403366027240108980制造花费1155113771155471362154490销售花费1019211351126511135145545管理花费250025002500250010000所得税1006710067100671006640267设施购买109506000240002800068950长久贷款利息9009009009003600投资者收益20002000200020008000共计95137104864136207129573465781现金余缺(6437)9249914292195719筹资与运用银行短期借钱1200012000归还银行借钱(4000)(4000)(4000)(12000)支付借钱利息(200)(300)(400)(900)期末现金余额55635049484248194819估计损益表(表十七)××年度单位:元项目金额资料根源销售收入485000表一减:产品销售成本(改动成本)264792表十、十一改动性销售花费18145表十三贡献边沿202063减:固定性制造花费38143表八固定性销售花费27400表十三管理花费10000表十四财务花费4500收益总数122020减:所得税(33%)40267净收益81753估计财产欠债表(表十八)××年度12月31日单位:元项目期初期末资料(期末数)财产流动财产钱币资本40004819表十六应收帐款3100048500表一(第四时度销售收入40%)存货1300017982表十二待摊花费----5600估计数流动财产共计4800076901固定财产固定财产原价198699267649年初数+表十六“设施购置共计”减:累计折旧1000026347表八固定财产净值188699241302固定财产共计188699241302无形财产及递延财产无形财产17001000依据无形财产摊销计划填列无形财产及递延财产共计17001000长久财产共计190399242302财产总计238399319203欠债及全部者权益流动欠债对付帐款1100013051表六,第四时度采买金额×40%对付收益-----9172估计分派收益-已付利润(表十六)对付福利费38003800流动欠债共计1480026023长久欠债长久借钱9600010100依据相关计划填列长久欠债共计9600010100欠债共计110800127023全部者权益实收资本100000100000资本公积57995799盈利公积380011975年初数+本期提取数未分派收益1800074406全部者权益共计127599192180欠债及全部者权益总计238399319203估计财务情况改动表(表十九)××年度单位:元流动资本根源和运用金额流动资本各项目的改动金额一、流动资本根源81753一、流动资本本期增添数1、今年净收益1、钱币资本819加:不减少流动资本的花费2、应收帐款17500和损失(1)固定财产折旧163473、待摊花费5600(2)无形财产摊销7004、存货4982小计988002、其余根源(1)增添长久借钱5000(2)资本净增添额8175小计13175流动资本根源共计111975流动资本增添净额28901二、流动资本运用二、流动欠债今年增添数1、收益分派1、对付帐款2051(1)提取盈利公积81752、未付收益9172(2)对付收益17172小计253472、其余运用购买固定财产68950小计68950流动资本运用共计94297流动欠债增添净额11223三、流动资本增添净额17678三、流动资本增添净额17678。

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