供应链业务流程
供应链业务部门操作流程
业务部操作流程一、展期客户初查调查客户内容：1、公司六证一卡、章程、验资报告、股东身份证；2、公司经营内容、合作项目产品、合作规模预定；3、形成书面报告，提交结算部和天纺成员；二、提交结算部配合结算部工作：1、确认是否符合展期的信用评定门槛；2、确认是否达到合作投向要求；3、获取结算部设计定稿的操作方案；三、反馈客户，邀约联谈联谈要求：1、进一步确认客户资信状况、经营状况（加强道德风险和经营风险的了解）2、确认设计产品的合作方案；3、确认各部门的结点配合，落实到人；四、文档收集和建立报告1、收集客户有效的六证一卡、章程、验资报告和股东身份证；2、建立各相关协议及合同文本；3、形成客户开拓的书面调查报告；五、请示项目的风控审定和批复。
六、协同客户，督促各配合部门人员，开展结点工作的完成，并签署各相关协议、合同。
七、配合法务部，建立客户被诉讼的法律文档。
八、建立完善的客户跟踪信息链，建立每周实地回访制，责任人是分管业务人员。
九、及时督促结点货款的归集，提前提交预警报告，便于财务补仓；十、提交预警报告给法务部，配合法务部催讨联络。
十一、对货代清算和货物交割，做到业务员点对点和货代人员配合，缩短清关和货物交割时间。
十二、建立每一客户信息档案管理系统，离职时必须完善档案、信息移交工作。
业务部操作流程细则1、与终端客户洽谈成功，签订协议及合同文本。
2、收到合同金额的30%定金后，于3个工作日内向所签订进口合同的供货商开出信用证。
3、于货物开船前，要第一时间得到开船信息，问货代或客户索要最终的提单确认件，并转发给结算部。
4、货物到港后，公司负责在全套进口清关单据上盖章，并转交指定的货代公司办理清关手续。
5、货物清关完毕前，相关业务员需告知货物要送达的仓库地址等具体信息。
6、货物入库后，相关人员去仓库查看货物及得到客户对货物质量的反馈信息，并拿到正本入库单7、公司收到货款，凭业务员的指令，释放货权。
8、根据合约时间，跟踪客户的回款时间。
供应链业务流程
建立供应链信息共享平台，实现各环节信息的实 时共享和更新。
3
信息反馈机制
建立信息反馈机制，确保信息传递的准确性和及 时性，并对反馈信息进行及时处理。
信息分析与决策支持
01
数据挖掘与分析
运用数据挖掘技术对供应链信息进行深入分析，发现潜在的问题和机会
。
02
决策支持系统
建立决策支持系统，为供应链管理人员提供数据分析和决策建议。
03
风险预警机制
建立风险预警机制，对供应链中的潜在风险进行及时预警和提示。
信息安全与保密措施
信息安全策略
制定供应链信息安全策 略，明确信息安全的目
标和原则。
保密措施
对供应链中的敏感信息 进行加密处理，确保信 息在传输和存储过程中
的安全性。
访问控制
建立严格的访问控制机 制，对供应链信息的访 问进行权限管理和审计
题再次发生。
04 物流配送流程
配送计划制定
需求分析
根据客户需求、销售预测和历史数据等信息，分析配送需求。
库存规划
基于需求预测和安全库存策略，制定库存计划。
配送网络设计
设计高效的配送网络，包括配送中心选址、运输路线规划等。
运输方式选择与优化
运输方式选择
根据货物特性、运输距 离和时效要求等因素， 选择合适的运输方式， 如公路、铁路、航空或 水路运输。
调度优化
根据实际情况动态调整配送计划，提高配送效率和客户满意度。
配送结算与收款
收款管理
与客户进行结算，确保收款及时、准确。
费用核算
根据配送服务内容和合同约定，核算配送费 用。
数据分析与改进
通过对配送数据和收款情况的分析，不断优 化配送流程和提升服务质量。
供应链金融业务流程图(全流程)
供应链金融业务流程图(全流程)
供应链金融业务流程图(全流程)
1.背景和介绍
供应链金融是一种通过金融工具和服务，为供应链中的各个参与方提供融资和风险管理的业务模式。
该模式基于供应链的核心资产，如应收账款、存货和订单等，将它们作为融资的基础。
本文将详细介绍供应链金融业务的全流程。
2.供应链金融业务流程概述
供应链金融业务流程通常包括以下几个主要步骤：
2.1 供应商资格审核
①供应商注册
②供应商资质调查
③供应商准入审核
2.2 采购订单
①采购需求确认
②供应商选择
③合同签订
④采购订单
2.3 应收账款转让
①订单履约确认
②应收账款转让申请
③费率和费用确认
④应收账款转让合同签订
2.4 融资审批
①融资需求确认
②资金方选择
③融资申请提交
④融资审批和合同签订
2.5 融资到账和信用风险管理
①资金划拨和应收账款确认
②支付回款的安排
③信用风险管理和监控
2.6 运营管理和结算
①贷后管理
②还款安排
③结算和对账
3.附件
本文档附带以下附件：
●供应链金融业务流程图
●合同范本
●融资申请表格
4.法律名词及注释
●准入审核：对供应商进行资格审核，以确定是否符合合作条件。
●应收账款：买方确认的付款义务，供应商可将其转让给第三方融资。
●转让合同：将应收账款转让给融资方的法律合同。
●融资需求：供应商因应收账款等资产变现需求而提出的融资申请。
●贷后管理：融资方对借款人还款和经营情况进行监管和管理。
供应链 P2P业务流程
十二、退货业务系统操作要点
1、入库前退货 录入退货单（红字到货单）、根据实际入库数量输入采购入库单
2、入库后结算前全部退货 编制退货单、红字采购入库单、进行红蓝入库单的手工结算。 如果没有到货单环节，则根据订单生成红字入库单。
3、结算前部分退货 编制退货单、红字采购入库单、可以根据实际入库的数量编制发票，进行红蓝入 库单和采购发票的手工结算。
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十一、退货业务实务描述（续）
5、若用户实际业务有到货环节，则退货业务可用如下方式处理： 入库后退货：到货环节未发生拒收，货物入库后因某种原因需要退货，则由采购 业务员填退货通知单，仓库负责实物退库。此种业务的处理是：先参照原到货单 或订单生成到货退回单，再根据到货退回单生成红字入库单。
6、入库前退货：《质量管理》采购不良品处理单的退货数量回写到货单，根据 到货单生成到货退回单。
7、退货结算可以分为三种情况： •结算前全额退货 即已录入采购入库单，但未进行采购结算，并且全额退货。 业务流程： 填制一张全额数量的红字采购入库单。把这张红字采购入库单与原入库单进行结 算，冲抵原入库单数据。
•结算前部分退货 即已录入采购入库单但未进行采购结算，并且部分退货。 业务流程：
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十一、退货业务实务描述（续）
发票 审核
制单 （凭证）
借：物资采购 进项税
贷：应付账款
凭证查询
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十、暂估业务业务流程操作注意点
1、存货在期初已暂估入账，发票收到后，要进行采购成本重新计算 （单到回冲）
2、存货在期末已经入库，但是发票未到，做暂估处理（详见存货核算 期末业务处理）
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十一、退货业务实务描述
在采购活动中，如发生退货或要求供货单位销售折让，可分为 以下情况进行处理： 1、如果该项业务的发票没有录入系统，不论货物是否办理入库手续， 即不论是否已输入了入库单，都可以不进行处理，不必要求供应商 开具红字发票，只须将发票退给供货单位即可。 2、如果该项业务的发票已录入系统，那么若该发票还没有采购结算， 则可以删除该发票，不必要求供应商开具红字发票。 3、如果该发票已经结算，则必须要求供应商开具红字发票，并录入 系统与相应的红字入库单进行结算。 4、如果原入库单有错，用户重输一张红字入库单冲错，在进行采购 结算时，选择原有错的蓝字入库单和冲错的红字入库单进行结算。
供应链十大业务流程介绍
供应链十大业务流程介绍引言供应链是指由物流与商流相互衔接而形成的从供货商到最终消费者的一系列商业活动。
在现代商业环境中，供应链管理是企业成功运营的关键。
有效的供应链管理可以帮助企业提高生产效率、降低成本，并提供高质量、准时交付的产品和服务。
本文将介绍供应链中的十大业务流程，以帮助读者更好地了解供应链管理的核心内容。
1. 采购管理采购管理是供应链中的关键业务流程之一。
它涉及到从供应商处获取所需物资和服务的过程。
采购管理包括制定采购计划、选择供应商、谈判和签订合同等活动。
通过有效的采购管理，企业可以获得高质量的产品和服务，并以最低的成本满足市场需求。
2. 库存管理库存管理是供应链中的另一个重要环节。
它涉及到对物料和产品的储存、进出货和盘点。
有效的库存管理可以帮助企业保持合理的库存水平，避免过多或过少的库存，并降低库存成本。
此外，库存管理还可以提高物流效率，并确保产品供应的连续性和稳定性。
3. 供应商管理供应商管理是与供应商建立和维护良好关系的过程。
它包括对供应商进行评估和选择、与供应商进行合作和沟通、监督和评估供应商绩效等活动。
通过有效的供应商管理，企业可以建立稳定的供应链网络，确保供应商按时交付、提供高质量的产品和服务。
4. 生产计划生产计划是确定生产数量和时间表的过程。
它涉及到对市场需求的分析、预测和生产能力的评估，以便制定合理的生产计划。
通过有效的生产计划，企业可以避免产能过剩或不足的问题，提高生产效率，降低生产成本，并确保产品按时交付。
5. 订单管理订单管理是处理客户订单的过程。
它包括接收、处理和跟踪订单，以确保订单准时交付并符合客户要求。
通过有效的订单管理，企业可以提供高质量的客户服务，提高客户满意度，并确保订单的及时处理和交付。
6. 运输与配送管理运输与配送管理是管理物流运输和产品配送的过程。
它涉及到选择合适的运输方式、安排运输路线、跟踪货物运输状态和管理配送中心等活动。
通过有效的运输与配送管理，企业可以提高物流效率，降低运输成本，并确保产品按时安全地送达。
供应链销售业务流程
供应链销售业务流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!供应链销售业务流程通常包括以下几个主要步骤：1. 客户需求确认销售团队与客户进行沟通，了解其需求和期望。
供应链进出口业务流程
供应链进出口业务流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 市场调研与需求分析了解国内外市场需求和趋势，确定进出口产品的种类和规模。
供应链金融三种业务模式流程
供应链金融三种业务模式流程1. 保兑仓业务模式流程概述1. 供应商向银行提交资料申请开立保兑仓账户；2. 银行审核资料并开立保兑仓账户；3. 供应商将货物寄存至具备保管条件的仓库，并提供仓单信息给银行；4. 银行核对仓单信息并为供应商开立出库指令；5. 供应商凭出库指令取回货物，并提供运输凭证给银行；6. 银行核对运输凭证并放行货物；7. 供应商向买方出具；8. 买方与银行签订保兑仓信用证；9. 买方支付货款至银行账户；10. 银行核实货款支付并通知供应商；11. 供应商将货物寄送至买方。
2. 应收账款融资业务模式流程概述1. 供应商向银行提交应收账款融资申请和相关资料；2. 银行审核资料并决定是否批准融资；3. 银行与供应商签订应收账款转让协议；4. 供应商将应收账款转让给银行；5. 银行向供应商支付一定比例的款项；6. 银行从买方处收取应收账款；7. 买方将应收账款支付至银行账户；8. 银行核实款项支付并通知供应商。
3. 反向保理业务模式流程概述1. 供应商向银行申请开立保理账户；2. 银行审核资料并开立保理账户；3. 供应商将应收账款转让给银行；4. 银行向供应商支付一定比例的款项；5. 供应商向买方出具和应收账款转让通知书；6. 买方确认并签署应收账款转让通知书；7. 供应商将应收账款转让通知书和提交给银行；8. 银行向买方提供应收账款代理催收服务；9. 买方将应收账款支付至银行账户；10. 银行核实款项支付并通知供应商。
以上是供应链金融三种常见业务模式的流程概述。
具体操作中，可能会根据双方协商和具体情况进行调整和补充。
供应链金融业务流程图(全流程)
供应链金融业务流程图(全流程)供应链金融业务流程图(全流程)一、引言供应链金融是指通过融资手段对供应链环节中参与方的资金需求进行满足，促进供应链上下游企业之间的资金流动，提高供应链效率和盈利能力。
本文将详细介绍供应链金融业务的全流程，包括各个环节的详细操作和注意事项。
二、供应链金融业务流程图1、采购与供应链合作伙伴准备1.1 确定采购需求1.2 选择供应链合作伙伴1.3 与供应链合作伙伴签订合同1.4 合作伙伴准备资料2、采购融资申请2.1 采购方填写融资申请表2.2 提交融资申请表和相关资料2.3 银行审批融资申请2.4 融资结果通知3、第三方查验与仓库管理3.1 供应链合作伙伴出库并委托第三方查验货物 3.2 第三方查验货物并出具查验报告3.3 货物入库并进行仓库管理4、库存质押贷款申请4.1 采购方填写质押贷款申请表4.2 提交质押贷款申请表和相关资料4.3 银行审批质押贷款申请4.4 贷款结果通知5、采购结算5.1 采购方支付供应链合作伙伴货款5.2 供应链合作伙伴提供发票和相关结算资料5.3 银行进行结算6、货款回收与信用审批6.1 采购方回收货款6.2 供应链合作伙伴进行信用审批7、融资结算与还款7.1 银行向供应链合作伙伴提供融资7.2 供应链合作伙伴进行融资结算7.3 供应链合作伙伴按期还款三、附件本文档涉及的附件如下：1、融资申请表格2、质押贷款申请表格四、法律名词及注释1、融资申请表：供应链金融中，采购方向银行申请融资的表格，填写相关融资信息。
2、质押贷款申请表：供应链金融中，采购方向银行申请质押贷款的表格，填写质押贷款相关信息。
供应链P2P业务流程
制单 （凭证）
凭证查询
借：物资采购 进项税
贷：应付账款
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七、受托代销业务流程操作注意点
1、存货必须有受托代销的属性设置 2、采购成本的结算 当受托代销存货销售后进行受托代销结算 3、发票在结算时自动生成，注意本实验需输入含税单价，表头的税率 为零。 4、存货核算系统注意本实验需输入含税单价，表头的税率为零。
填制一张部分数量的红字采购入库单。 填制一张相对应的采购发票，其中发票上的数量＝原入库单数量－红字入库单数 量。把这张红字入库单与原入库单、采购发票进行结算，冲抵原入库单数据。 •结算后退货 即已录入采购入库单、采购发票，并且已进行了采购结算。 业务流程：填制一张红字采购入库单，再填制一张红字发票。把这张退货单与 红字发票进行结算，冲抵原入库单数据。
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十四、采购系统和其他系统关系
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发票 审核
制单 （凭证）
借：物资采购 进项税
贷：应付账款
凭证查询
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十、暂估业务业务流程操作注意点
1、存货在期初已暂估入账，发票收到后，要进行采购成本重新计算 （单到回冲）
2、存货在期末已经入库，但是发票未到，做暂估处理（详见存货核算 期末业务处理）
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十一、退货业务实务描述
在采购活动中，如发生退货或要求供货单位销售折让，可分为 以下情况进行处理： 1、如果该项业务的发票没有录入系统，不论货物是否办理入库手续， 即不论是否已输入了入库单，都可以不进行处理，不必要求供应商 开具红字发票，只须将发票退给供货单位即可。 2、如果该项业务的发票已录入系统，那么若该发票还没有采购结算， 则可以删除该发票，不必要求供应商开具红字发票。 3、如果该发票已经结算，则必须要求供应商开具红字发票，并录入 系统与相应的红字入库单进行结算。 4、如果原入库单有错，用户重输一张红字入库单冲错，在进行采购 结算时，选择原有错的蓝字入库单和冲错的红字入库单进行结算。
供应链详细业务流程
供应链详细业务流程供应链是指一种由供应商、生产商、分销商和零售商等环节组成的一系列商业活动的集合。
它涵盖了从原材料采购到产品制造、包装、运输、仓储、销售和售后等全过程，是实现商品从生产到最终消费者手中的全流程管理。
下面将对供应链的详细业务流程进行介绍。
1.采购：采购是供应链的第一环节，包括选择供应商，订购原材料和零部件等工作。
采购团队需要与供应商进行协商，确定价格、质量和交货期等条件，并签订采购合同。
2.生产计划：生产计划是根据市场需求和销售预测来确定生产计划。
根据采购部门的信息，生产部门需要准备相关的原材料和设备，并制定生产计划，确保产品能够按时生产和交付。
3.生产：生产环节是供应链中最关键的环节之一、在生产过程中，需要进行原材料的加工和组装，包括生产流程、生产设备、生产人员的协调和管理等。
4.包装：产品包装是物流流程中的一个重要环节。
包装不仅仅是保护产品，还要满足营销和物流需求。
包装可以提高产品的附加值，增加产品竞争力。
5.仓储和物流：包括产品的入库、存储、管理和出库等一系列活动。
仓库管理要做好库存控制，及时调配货物和物流资源，以满足市场需求。
6.销售和分销：销售和分销是整个供应链中的最后一环。
销售团队需要与客户进行沟通和销售谈判，推动产品销售，并与分销商协商和分配产品。
销售和分销团队还需要处理订单，进行物流运输和客户服务等工作。
7.售后服务：售后服务是指产品销售后的一系列服务，包括产品维修、退货、换货和培训等。
售后服务的好坏直接影响到企业的声誉和客户忠诚度。
8.供应商管理：供应商管理是供应链中的一个重要环节。
企业需要与供应商建立长期合作关系，加强沟通和合作，共同提高供应链的效率。
以上是供应链中的一些关键环节和业务流程，不同企业的供应链可能会有所不同。
供应链的目标是以最低的成本和最高的效率为客户提供高质量的产品和服务。
同时还需要不断优化和创新供应链流程，提高企业的竞争力和市场份额。
供应链详细业务流程
库存补充策略
定期补充
按照固定的时间间隔，如每日或每周，进行 库存补充。适用于需求稳定、产品生命周期 长的商品。
实时补充
根据实时销售数据和库存情况，动态调整库存补充 计划。适用于需求波动大、产品更新换代快的商品 。
触发点补充
3
谈判技巧
运用有效的谈判技巧，争取达成最有利的采购协 议。
采购执行
采购订单下达
根据谈判结果，向供应商下达采购订单。
订单跟踪与监控
对订单的执行过程进行跟踪和监控，确保按时 交货。
到货验收
对到货的产品进行验收，确保产品质量符合要求。
采购监控
监控供应商绩效
对供应商的供货质量、交货期、价格等进行监控，评 估供应商的绩效。
02
03
订货成本
每次订货所产生的固定费用，如订单 处理费、运输费等。通过合理设定订 货批量和批次，降低订货成本。
06
供应链协同与信息管理
信息共享与协同计划
信息共享
通过建立信息共享平台，实现供应链 各环节的信息实时传递和共享，提高 信息透明度和准确性。
协同计划
各环节参与者共同参与计划制定，确 保计划的一致性和可行性，提高计划 的执行效率。
风险控制
及时发现和解决潜在的供应链风险，确保供应链的稳 定性。
持续改进
根据监控结果，对采购策略进行调整和优化，提高采 购效率。
03
生产计划与控制
生产计划制定
总结词
生产计划是整个供应链的起点，它决定 了企业生产什么、生产多少以及何时生 产。
VS
详细描述
生产计划制定包括市场调研、需求预测、 产品规划、产能分析等步骤。市场调研有 助于了解客户需求和市场趋势，需求预测 则基于历史数据和其他相关信息预测未来 的产品需求。产品规划确定了企业要生产 的产品的种类和特性，产能分析则评估了 企业的生产能力和限制。
企业供应链日常业务处理流程(doc 5页)
企业供应链日常业务处理流程(doc 5页)采购日常处理1填写采购订单采购管理-----采购订单-----增加-----填写信息点保存-----审核（只有审核过的订单才能流转生成入库单）------流转后面小三角-----可以生成采购入库单，采购发票。
2 填写采购入库单采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写采购管理-----采购入库单------增加------可以填写入库单内容保存。
（如有订单，可以点上面选单后面三角，参照订单生成）3 采购发票的填写采购管理-----采购发票-----增加-----填写内容保存。
也可以点选单后面三角有订单或入库单参照生成。
如果点复核的话，则生成应付账款。
如果想结算，点结算，选择日期供应商等确认，确定提示结算完毕。
点现付的话选择结算方式，结算金额则本张发票现付完毕。
4 采购结算方法采购菜单-----采购结算------自动结算（电脑自动结算所有符合条件的入库单和发票点确认即可）采购菜单-----采购结算-----手工结算-----选择日期等确认-----选择需要结算的入库单和发票点确认-----结算。
5 取消结算采购菜单-----采购结算-----结算单明细列表-----选择日期确认-----双击需要取消结算的结算单据，点删除。
6 付款结算采购管理-----付款结算-----选择供应商-----点增加-----填写结算方式金额等，点保存点核销后面三角同币种核销-----点上面的自动（自动核销）点保存。
如果不选择自动核销则在下面填写本次结算金额点保存。
如果付款金额大于应结算金额，点自动保存之后会自动生成预付账款。
点代付-----新增，输入供应商及金额确认。
代供应商付的款。
点预付则本次付款单变成预付款。
7 取消操作（可以对核销的单据，应付单等进行取消操作）填写销售发票复核后，会自动生成发货单，此发货单不能修改删除。
如果销售发票弃复则发货单自动删除。
供应链十大业务流程介绍
供应链十大业务流程介绍（K310.2供应链）第一篇暂估业务第二篇委托加工业务第三篇分期收款业务第四篇委托代销业务第五篇受托加工业务第六篇受托代销业务第七篇组装业务第八篇赠品业务第九篇直运业务第十篇盘点业务第一篇暂估业务在采购系统中，关于材料已经到达并已验收入库，但发票账单等结算凭证未到，货款尚未支付的采购业务，应于月末对材料的价格进行暂估，并按暂估价入账，等以后期间收到发票账单等结算凭证时，再将原估价冲回或者进行调整。
在10.2版本中，工商业整合后，采购系统中的暂估业务视系统参数“外购入库生成暂估冲回凭证”分为两种模式，四种类型。
下面进行一一讲述：一、工业模式：即选中参数“外购入库生成暂估冲回凭证”，选中后，参数“暂估冲回凭证生成方式“生效，可选择月初一次冲回或者单到冲回。
“暂估差额生成方式“只能选择差额调整，且采购系统中不支持部分钩稽。
这种模式冲回的是原先的暂估入库凭证。
（一）、月初一次冲回：有关参数设置如下图：简单举例说明流程：如某公司于2005年6月新建账套，发生系列业务。
1、在当期关联或者手工录入并审核外购入库单WIN0017，期末发票没有到，进入存货核算→入库核算→存货估价入账，暂估入库序时簿，双击单据录入暂估单价。
2、进入存货核算-凭证管理-生成凭证，选择外购入库估价入账事务类型，选择单据生成暂估凭证。
借：存货科目贷：应付暂估款，凭证日期为当期的最后一天。
同时注意工业模式下的凭证事务类型：3、期末结账到下一期，自动生成冲回凭证，摘要为“估价入账---冲回”，日期为第二期间的第一天。
如今去查看原先暂估入库的单据WIN0017，发现记账标志与凭证字号已被清除。
4、假如发票第二期甚至跨多期仍未到，需重复生成估价入账凭证，结账后再自动作冲回凭证，一直到与发票钩稽。
假如第二期收到发票，关联或者手工录入采购发票与费用发票，并进行采购发票钩稽/补充钩稽，钩稽成功。
打上钩稽标志。
假如同时到达费用发票，还要进补充钩稽。
供应链十大业务流程介绍
供应链十大业务流程介绍供应链是指从原料采购到产品销售的整个流程。
一个高效的供应链可以提高企业的竞争力和盈利能力。
以下是供应链十大业务流程的介绍：1.采购流程：采购流程是供应链中的第一个环节，涉及到从供应商处采购原材料和商品的过程。
它包括确定供应商、制定采购计划、发出采购订单、接收和检验货物等环节。
2.生产计划：生产计划是基于市场需求和销售预测来进行的，它涉及到确定生产数量、生产时间、生产方式和生产资源的分配等。
3.生产流程：生产流程是将原材料和其他资源转化为最终产品的过程。
它包括物料配送、生产线的安排和协调、生产过程的控制和监督等。
4.库存管理：库存管理是指对原材料、半成品和最终产品的库存进行监控和控制的过程。
它包括库存水平的确定、库存的定期盘点、库存转移和库存出入库管理等。
5.供应链网络设计：供应链网络设计是指在确保产品供应的同时，最小化供应链成本和提高供应链效率的过程。
它包括选择供应商、建立合理的配送网络、优化仓储和运输设施等。
6.物流管理：物流管理是指对物流活动进行规划、实施和控制的过程。
它包括货物的运输、仓库管理、配送计划的制定和执行等。
7.销售订单处理：销售订单处理是指处理客户订单并确保按时交付的过程。
它包括订单确认、库存检查、订单分配和跟踪、订单出库等。
8.运输管理：运输管理是指对货物的运输进行规划和执行的过程。
它包括运输方式的选择、运输计划的制定和调整、运输成本的控制等。
9.售后服务：售后服务是指在产品销售后为客户提供的支持和服务。
它包括产品的安装和维修、客户问题的解答和投诉处理等。
10.绩效管理：绩效管理是指对供应链的绩效进行评估和管理的过程。
它包括制定评估指标、收集和分析数据、制定改进措施等。
以上是供应链十大业务流程的简要介绍。
在实际运作中，每个企业的供应链流程可能会有所差异，但以上流程可以作为基本框架来指导供应链的运作。
对供应链业务流程的理解和认识
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供应链详细业务流程
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
结算前全额退货
填制退货单
红字采购入库单
蓝字采购入库单
结算前部分退货
填制退货单
01
红字采购入库单
02
红字采购入库单
03
采购 发票
04
填制 发票
05
结算
06
结算后退货
01
填制退货单
02
红字采购入库单
03
红字采购发票
04
填制红字发票
05
结算
填制并审核销售报价单
填制并审核销售订单
填制并审核销售发货单
采购入库单
添加标题
收到发票，填制采购发票
添加标题
执行单据记账
添加标题
进行采购结算
添加标题
进行期末处理及月末结账
添加标题
执行结算成本处理
添加标题
生成暂估入库凭证
添加标题
结算与暂估金额不一致， 系统自动生成调整单
添加标题
根据调整单生成凭证
添加标题
结算前全额退货 结算前部分退货 结算后退货
添加标题
退货业务
发票生成凭证
系统自动生成 销售发货单
注：由系统自动生成的发货单无法修改
借：主营业务成本 贷：库存商品
借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
开票后直接发货流程
一次销售多次出库流程
开票前退货处理流程
填制并审核销售发货单
填制并审核销售退货单
系统自动生成出 库单、红字出库单
（拷贝）
应付系统
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
现结
自动结算 手工结算
供应链代采业务流程
供应链代采业务流程一、概述供应链代采业务是指企业委托第三方服务商代为采购所需物资或商品的一种业务模式。
该模式可以帮助企业降低采购成本、提高采购效率，同时也能够减少企业在采购环节的风险和压力。
本文将介绍供应链代采业务的流程及其相关要点。
二、业务流程1. 需求确认企业向第三方服务商提供所需物资或商品的具体要求和数量，并与服务商进行需求确认，确保双方对采购需求的理解一致。
2. 供应商选定第三方服务商根据企业的需求，在其现有的供应商网络中选定合适的供应商，或者通过招标等方式寻找新的供应商。
供应商的选择应充分考虑其产品质量、价格、交货能力等因素。
3. 询价与比较第三方服务商与选定的供应商进行询价，并将各个供应商的报价进行比较，以确定最有利于企业的供应商。
4. 合同签订企业与选定的供应商进行合同谈判，明确双方的权责和交付条件。
合同内容应包括采购物资的规格、数量、价格、质量要求、交付时间等条款。
5. 订单确认第三方服务商将合同细节转达给供应商，并确保供应商对订单的确认。
同时，第三方服务商也需要向企业报告订单的进展情况。
6. 配送与物流供应商按照合同要求进行物资或商品的配送，并与第三方服务商进行物流配合，确保货物按时到达企业。
7. 质量检验与验收企业对收到的货物进行质量检验，确保货物符合合同要求。
如有不合格的货物，企业可以要求供应商进行退换货或赔偿。
8. 结算与支付企业根据合同约定，向供应商支付货款。
第三方服务商可以提供结算服务，确保款项的安全和准确的结算。
9. 售后服务第三方服务商在交付后继续提供售后服务，包括处理供应商与企业之间的纠纷、协助企业解决采购过程中的问题等。
三、注意事项1. 需求准确明确：企业在委托第三方服务商进行代采前，应确保自身需求准确明确，以避免因需求变更或不明确导致的采购错误。
2. 供应商选择合理：第三方服务商在选择供应商时，应充分考虑供应商的信誉、实力和稳定性，以确保供应商能够按时交付符合质量要求的物资或商品。
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存货核算
出入库 凭证
应收款管理
应收单处理 收款单处理 核销、转账 坏账准备 生成凭证
应付、付款、 转帐凭证
应收、收款、 转帐凭证
总账
结算前部分退货
填制退货单
红字采购入库单
结算
采购 发票
填制 发票
红字采购入库单
结算后退货
填制退货单
红字采购入库单 结算 红字采购发票
填制红字发票
销售管理系统
销售业务
客户 业 务 流 程
咨询产品、价格
询价
业务部门
仓储部
财务
销售处理
发出商品
财务处理
订购
报价（报价单） 报价（报价单）
审核 审 核
出库（销售出库单）
销售 管理 系统
入 库
单
采购订单 到货单
库存管理系统
应付管理系统
采购管理系统的业务类型
普通采购业务
受托代销业务 直运业务
采购管理系统日常业务处理
流程对应
业 务 流 程
提出采购要求
订货
到货
入库、收发票结算
财务处理
请购单
系 统 实 现
订货单
到货单
入库单
发票
暂估 记帐
结算单
凭证
普通采购业务流程
填制请购单
各系统初始化
初始化设置
各系统的启用 基础档案的设置
基础科目的设置
期初余额的整理录入
初始化设置
公共规则 采购 管理 库存 管理 存货 核算
包括： 1.仓库档案 2.收发类别 3.采购类型 4.费用项目 5.发运方式等
包括： 1.参数设定
包括： 1.参数设定
包括： 1.参数设定 2.录入期初数据 3.期初记账
生成销售发票 （销售管理）
销售管理系统日常业务处理
开票直接发货或者先开票后发货的销售业务
录入收款单 （应收款系统） 开具销售发票 （销售管理） 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金/销项税 转账凭证 核销制单 借：银行存款 贷：应收账款 付款凭证
发票制单 （应收款系统）
审核、记账 （总账系统）
2.期初暂估入库 2.录入期初数据 （录入期初数据）
3.期初记账
期初余额录入流程
录入期初货 到票未到数 进对 行采 期购 初系 记统 账 库录 并从 存入 对 进仓 数各 行库 据仓 账 期取 并库 记数 审期 账 核初 总 账 录 入 期 初 余 额 录 入 应 收 款 期 初 余 额
录入期初票 到货未到数
采购发票
现结
（拷贝）
单据记账
采购结算
自动结算 手工结算
应付系统
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
生成凭证 借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
采购管理系统日常业务处理
单货同行的日常采购业务
采购入库单录入 （库存管理） 结 算 采购发票录入 （采购管理） 采购入库单审核 （库存管理） 采购入库单记账 制单 （存货核算） 借：原材料 贷 ：材料采购 凭证
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单
（存货系统）
（库存系统生单）
采购发票
（拷贝）
单据记账
采购结算
应付系统
审核
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
生成凭证 借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：应付账款
现付采购业务流程
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单
（存货系统）
（库存系统生单）
采购发票
填制并审核销售报价单
填制并审核销售订单
自动生成 销售出库单 审核销售出库单
填制并审核销售发货单
填制并复核销售发票
出库单单记账
生成出库凭证
借：主营业务成本 贷：库存商品
审核发票
生成销售凭证 借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
开票后直接发货流程
填制并审核销售发票
审核销售出库单
制单
生成发货单并审核 （销售管理） 生成销售出库单并 审核（库存管理） 销售出库单记账 （存货核算）
转 账 凭 证 借：主营业务成本 贷：库存商品
一次销售多次出库流程
填制并审核 销售发货单
库存生成销售出库单
填制并审核销售发票
审核销售出库单
发票传至应收系统并审核
出库单进行记账
发票生成凭证
出库单生成凭证
参照 生成发货单并审核 （销售管理） 生成销售出库单并 审核（库存管理） 销售出库单记账 （存货核算） 制单 借：主营业务成本 贷：库存商品
转账凭证 参照 发票制单 （应收款系统） 转账凭证 审核、记账 （总账系统） 付款凭证 录入收款单 （应收款系统） 核销制单 借：银行存款 贷：应收账款
借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金/销项税
原型企业简介
原型企业简介
XXXX有限公司组织结构图
用友ERP—U8简介 用友ERP—U8数据关联
各模块与企业物流、资金流、信息流的关系
供应链各模块之间的关系
采购管理 销售管理
库存管理
应付管理
存货核算
应收管理
总账
初始化设置 采购入库业务处理 销售出库业务处理 其他出入库业务处理 收付款业务处理 月末处理
开票前退货处理流程
填制并审核销售发货单 填制并审核销售退货单
系统自动生成出 库单、红字出库单
填制并审核销售发票
审核销售出库单 发票将传至应收 系统等待确认 红。蓝字出库单记账
整个购销存系统
采购订单 采购到货单 采购发票 运费发票
直运采购发票
采购管理
直运销售订单、发票 采购入库单 销售出库单
材料出库单 产成品入库 其他出入库 调拨、盘点 组装拆卸 形态转换
收到发票，填制采购发票
生成红字回冲凭证
进行采购结算
执行结算成本处理
系统自动生成蓝字回冲单
生成蓝字回冲凭证
暂估业务流程－单到回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 生成暂估入库凭证
收到发票，填制采购发票
进行采购结算
执行结算成本处理
系统自动生成红字回冲单 生成红字回冲凭证
系统自动生成蓝字回冲单 生成蓝字回冲凭证
审核
系 统 实 现
订货（销售订单）
审核
出库记帐
发货（发货单）
审核
生成出库凭证
复核
开票（销售发票）
销售收款（应收款管理）
审核
生成销售凭证
支持多种销售业务模式－普通销售
1、普通销售：
销售报价单 销售订单 发货单 销售发票
先发货模式
出库单
销售报价单
销售订单
销售发票
发货单
先开票模式
出库单
先发货后开票流程
暂估业务流程－单到补差
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 生成暂估入库凭证
收到发票，填制采购发票
进行采购结算
执行结算成本处理
结算与暂估金额不一致， 系统自动生成调整单
根据调整单生成凭证
退货业务
结算前全额退货
结算前部分退货 结算后退货
结算前全额退货
填制退货单
红字采购入库单
蓝字采购入库单
录 入 应 付 款 期 余 额
录入销售业 务中期初已 发货尚未结 算数
对账
对账
采购管理系统
采购管理系统与其他系统之间的数据关系
物料需求
采 购 计 划
预 计 入 库 量
直运采购发票
直运采购发票 销售订单 直运销售订单 发票
存货 核算 系统
采购管理系统
采购成本 采 购 采 购 发 票 付 款 信 息
销售管理
销售订单 销售发货单 销售发票 代垫费用单 销售支出
付 款 信 息
采 购 发 票
结算
出入库调整 假退料单 暂估成本录入 结算成本处理 产成品成本分配 正常单据记账 特殊单据记账 生成凭证
库存管理
暂估 出 入 库 单
销 售 发 票
收 款 信 息
应付款管理
应付单处理 付款单处理 核销、转账 生成凭证
借：材料采购 发票制单 应交税费 （应付款系统） 贷：应付账款
凭证
审核、记账 （总账系统） 凭证
核销制单 借：应付账款 录入付款单 贷：银行存款 （应付款系统）
暂估业务： 月初回冲
单到回冲
单到补差
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 生成暂估入库凭证
下月初系统自动生成红字回冲单
现结
（拷贝）
单据记账
采购结算
自动结算 手工结算
应付系统
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
生成凭证 借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
比价采购业务流程
填制请购单
审核
供应商存货对照表
（录入各供应商提供的存货价格）
订货单
审核
（请购比价生单）
到货单
审核
采购入库单
（存货系统）
（库存系统生单）
系统自动生成 销售发货单 发票传至应收 系统并审核
出库单进行记账
出库单生成凭证
借：主营业务成本 贷：库存商品
发票生成凭证 借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
注：由系统自动生成的发货单无法修改
销售管理系统日常业务处理
先发货后开票的销售业务
录入或生成销售订单并审 核（销售管理） 录入报价单并审核 （销售管理） 客户询价