供应链业务流程

参照 生成发货单并审核 （销售管理） 生成销售出库单并 审核（库存管理） 销售出库单记账 （存货核算） 制单 借：主营业务成本 贷：库存商品
转账凭证 参照 发票制单 （应收款系统） 转账凭证 审核、记账 （总账系统） 付款凭证 录入收款单 （应收款系统） 核销制单 借：银行存款 贷：应收账款
借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金/销项税
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单
（存货系统）
（库存系统生单）
采购发票
（拷贝）
单据记账
采购结算
应付系统
审核
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
生成凭证 借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：应付账款
现付采购业务流程
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单
（存货系统）
（库存系统生单）
采购发票
原型企业简介
原型企业简介
XXXX有限公司组织结构图
用友ERP—U8简介 用友ERP—U8数据关联
各模块与企业物流、资金流、信息流的关系
供应链各模块之间的关系
采购管理 销售管理
库存管理
应付管理
存货核算
应收管理
总账
初始化设置 采购入库业务处理 销售出库业务处理 其他出入库业务处理 收付款业务处理 月末处理
制单
生成发货单并审核 （销售管理） 生成销售出库单并 审核（库存管理） 销售出库单记账 （存货核算）
转 账 凭 证 借：主营业务成本 贷：库存商品
一次销售多次出库流程
填制并审核 销售发货单
库存生成销售出库单
填制并审核销售发票
审核销售出库单
发票传至应收系统并审核
出库单进行记账
发票生成凭证
出库单生成凭证
采购发票
现结
（拷贝）
单据记账
采购结算
自动结算 手工结算
应付系统
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
生成凭证 借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
采购管理系统日常业务处理
单货同行的日常采购业务
采购入库单录入 （库存管理） 结 算 采购发票录入 （采购管理） 采购入库单审核 （库存管理） 采购入库单记账 制单 （存货核算） 借：原材料 贷 ：材料采购 凭证
系统自动生成 销售发货单 发票传至应收 系统并审核
出库单进行记账
出库单生成凭证
借：主营业务成本 贷：库存商品
发票生成凭证 借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
注：由系统自动生成的发货单无法修改
销售管理系统日常业务处理
先发货后开票的销售业务
录入或生成销售订单并审 核（销售管理） 录入报价单并审核 （销售管理） 客户询价
开票前退货处理流程
填制并审核销售发货单 填制并审核销售退货单
系统自动生成出 库单、红字出库单
填制并审核销售发票
审核销售出库单 发票将传至应收 系统等待确认 红。蓝字出库单记账
整个购销存系统
采购订单 采购到货单 采购发票 运费发票
直运采购发票
采购管理
直运销售订单、发票 采购入库单 销售出库单
材料出库单 产成品入库 其他出入库 调拨、盘点 组装拆卸 形态转换
各系统初始化
初始化设置
各系统的启用 基础档案的设置
基础科目的设置
期初余额的整理录入
初始化设置
公共规则 采购 管理 库存 管理 存货 核算
包括： 1.仓库档案 2.收发类别 3.采购类型 4.费用项目 5.发运方式等
包括： 1.参数设定
包括： 1.参数设定
包括： 1.参数设定 2.录入期初数据 3.期初记账
审核
系 统 实 现
订货（销售订单）
审核
出库记帐
发货（发货单）
审核
生成出库凭证
复核
开票（销售发票）
销售收款（应收款管理）
审核
生成销售凭证
支持多种销售业务模式－普通销售
1、普通销售：
销售报价单 销售订单 发货单 销售发票
先发货模式
出库单
销售报价单
销售订单
销售发票
发货单
先开票模式
出库单
先发货后开票流程
生成销售发票 （销售管理）
销售管理系统日常业务处理
开票直接发货或者先开票后发货的销售业务
录入收款单 （应收款系统） 开具销售发票 （销售管理） 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金/销项税 转账凭证 核销制单 借：银行存款 贷：应收账款 付款凭证
发票制单 （应收款系统）
审核、记账 （总账系统）
销售管理
销售订单 销售发货单 销售发票 代垫费用单 销售支出
付 款 信 息
采 购 发 票
结算
出入库调整 假退料单 暂估成本录入 结算成本处理 产成品成本分配 正常单据记账 特殊单据记账 生成凭证
库存管理
暂估 出 入 库 单
销 售 发 票
收 款 信 息
应付款管理
应付单处理 付款单处理 核销、转账 生成凭证
销售 管理 系统
入 库
单
采购订单 到货单
库存管理系统
应付管理系统
采购管理系统的业务类型
普通采购业务
受托代销业务 直运业务
采购管理系统日常业务处理
流程对应
业 务 流 程
提出采购要求
订货
到货
入库、收发票结算
财务处理
请购单
系 统 实 现
订货单
到货单
入库单
发票
暂估 记帐
结算单
凭证
普通采购业务流程
填制请购单
收到发票，填制采购发票
生成红字回冲凭证
进行采购结算
执行结算成本处理
系统自动生成蓝字回冲单
生成蓝字回冲凭证
暂估业务流程－单到回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 生成暂估入库凭证
收到发票，填制采购发票
进行采购结算
执行结算成本处理
系统自动生成红字回冲单 生成红字回冲凭证
系统自动生成蓝字回冲单 生成蓝字回冲凭证
2.期初暂估入库 2.录入期初数据 （录入期初数据）
3.期初记账
期初余额录入流程
录入期初货 到票未到数 进对 行采 期购 初系 记统 账 库录 并从 存入 对 进仓 数各 行库 据仓 账 期取 并库 记数 审期 账 核初 总 账 录 入 期 初 余 额 录 入 应 收 款 期 初 余 额
录入期初票 到货未到数
存货核算
出入库 凭证
应收款管理
应收单处理 收款单处理 核销、转账 坏账准备 生成凭证
应付、付款、 转帐凭证
应收、收款、 转帐凭证
总账
暂估业务流程－单到补差
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 生成暂估入库凭证
收到发票，填制采购发票
进行采购结算
执行结算成本处理
结算与暂估金额不一致， 系统自动生成调整单
根据调整单生成凭证
退货业务
结算前全额退货
结算前部分退货 结算后退货
结算前全额退货
填制退货单
红字采购入库单
蓝字采购入库单
填制并审核销售报价单
填制并审核销售订单
自动生成 销售出库单 审核销售出库单
填制并审核销售发货单
填制并复核销售发票
出库单单记账
生成出库凭证
借：主营业务成本 贷：库存商品
审核发票
生成销售凭证 借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
开票后直接发货流程
填制并审核销售发票
审核销售出库单
结算前部分退货
填制退货单
红字采购入库单
结算
采购 发票
填制 发票
红字采购入库单
结算后退货
填制退货单
红字采购入库单 结算 红字采购发票
填制红字发票
销售管理系统
销售业务
客户 业 务 流 程
咨询产品、价格
询价
业务部门
仓储部
财务
销售处理
发出商品
财务处理
订购
报价（报价单） 报价（报价单）
审核 审 核
出库（销售出库单）
借：材料采购 发票制单 应交税费 （应付款系统） 贷：应付账款
凭证
审核、记账 （总账系统） 凭证
核销制单 借：应付账款 录入付款单 贷：银行存款 （应付款系统）
Baidu Nhomakorabea
暂估业务： 月初回冲
单到回冲
单到补差
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 生成暂估入库凭证
下月初系统自动生成红字回冲单
录 入 应 付 款 期 余 额
录入销售业 务中期初已 发货尚未结 算数
对账
对账
采购管理系统
采购管理系统与其他系统之间的数据关系
物料需求
采 购 计 划
预 计 入 库 量
直运采购发票
直运采购发票 销售订单 直运销售订单 发票
存货 核算 系统
采购管理系统
采购成本 采 购 采 购 发 票 付 款 信 息
现结
（拷贝）
单据记账
采购结算
自动结算 手工结算
应付系统
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
生成凭证 借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
比价采购业务流程
填制请购单
审核
供应商存货对照表
（录入各供应商提供的存货价格）
订货单
审核
（请购比价生单）
到货单
审核
采购入库单
（存货系统）
（库存系统生单）