差旅费报销特殊情况说明表(新版)
出差费用报销表模版
出差费用报销表模版
出差费用报销表模板
概述
这是一份出差费用报销表模板，旨在帮助员工记录和报销出差期间的费用。
报销表格
使用说明
1. 在报销表格中的每个空白行输入出差期间发生的费用信息。
2. 在「日期」一栏填写费用发生的日期。
3. 在「费用类型」一栏选择相应的费用类型，例如：餐费、交通费、住宿费等。
4. 在「费用明细」一栏填写费用的具体说明，例如：午餐、出租车费用、酒店费用等。
5. 在「金额」一栏填写费用金额，单位为人民币。
6. 在「备注」一栏可以添加额外的说明或备注信息。
提交要求
1. 填写完整的出差费用报销表，并确保所有费用信息准确无误。
2. 将填写好的报销表格提交给财务部门或相关审批人员。
3. 如有需要，附上相应的或凭证作为费用的证明材料。
注意事项
1. 出差费用必须是和出差任务相关的合理费用，不包括个人娱
乐和休闲费用。
2. 请务必遵守公司的费用报销政策和流程，如在报销前需要审批，请等待相关部门或审批人员的批准后再行报销。
3. 提交费用报销表时，务必提供准确、完整的信息，确保费用
的合规性。
结论
此出差费用报销表模板可以帮助员工清晰、规范地记录和报销
出差期间的费用，有助于提高公司的费用管理效率和准确性。
请员
工们在填写报销表格时谨慎，遵循相关规定，以确保费用报销的顺
利进行。
附表1-特殊情况差旅费报销说明
经费负责人审批：
本人确认出差人员所写情况全部属实。对出差人员担保内容愿意承担相关责任。
经费负责人签字：
日期：年 月日
二级机构分管业务领导（处级）审批：
情况属实。
分管业务领导（处级）签字：
日期：年 月 日
备注：1.本表适用于无住宿费发票、交通票据不完整及其他特殊情况；
2.除住亲友家，其他住宿情况还需附对方出具的住宿证明材料。（情况叙述若篇幅过长可另附说明）
特殊情况差旅费报销说明
出差人姓名：职工号：所在二级单位：
出差时间：年 月 日至年 月 日
出差地点（起、途经、止，详细描述）：
出差事由：
住宿地点：（如不同日期住不同地点请详细写明，如住亲友家请写明亲友姓名、联系方式、与本人关系）：
对方单位名称：对方联系人员姓名：对Leabharlann 联系人联系方式：情况叙述：
本人承诺以上内容全部属实，愿意承担一切责任。
差旅费报销模板
差旅费报销模板报销人员：姓名报销日期：日期一、差旅费报销概述差旅费报销是指某个单位或个人在出差、培训、会议等活动中产生的交通、食宿、通讯等费用的报销。
为了规范差旅费的报销程序，方便报销人员填写和审批，以下是差旅费报销模板的详细内容。
二、差旅费报销表格以下是差旅费报销表格的详细内容，报销人员需要按照实际情况填写：1. 出差事由：2. 出差时间：出发日期：返回日期：3. 交通费用：3.1. 交通工具：3.2. 票据类型：3.3. 发票号码：3.4. 金额：4. 住宿费用：4.1. 酒店名称： 4.2. 入住日期： 4.3. 离店日期： 4.4. 发票号码：4.5. 金额：5. 餐饮费用：5.1. 餐厅名称： 5.2. 就餐日期： 5.3. 发票号码：5.4. 金额：6. 通讯费用：6.1. 通讯方式： 6.2. 发票号码：6.3. 金额：7. 其他费用：7.1. 费用项目：7.2. 发票号码：7.3. 金额：三、附件清单请在下方列出所有与差旅费报销相关的附件清单，例如发票、票据、酒店收据等，方便后续审核和审批：1. 附件名称1：附件描述：2. 附件名称2：附件描述：3. ...四、注意事项1. 请务必在填写差旅费报销表格时准确无误地提供相关信息，并保留所有原始发票和票据。
2. 根据公司/单位规定的报销规则，超出标准范围的费用可能无法报销，请在填写前阅读相关规定，确保符合要求。
3. 审批人在审核报销单时可能会要求提供进一步的证明或说明文件，请配合提供。
4. 报销人员需要在报销单上签字确认，并提交给相关部门或财务人员进行审批。
五、报销审批流程请根据实际情况填写报销审批流程，并在每个审批人员的栏目中填写审批人姓名和审批日期：1. 直接主管审批：2. 财务部审批：3. 部门经理审批：4. 总经理审批：五、报销结算经过上述审批流程的报销单将由财务部进行结算，并在一定时间内将费用报销到报销人员的指定账户。
----------以上为差旅费报销模板，报销人员请根据实际情况填写并遵守相关规定。
差旅费报销超支情况说明
差旅费报销超支情况说明1.有谁晓得关于差旅费报销有什么规定吗差旅费报销有关留意事项1、报账人须在报销单填写清晰出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
2、因公乘坐飞机的须持有事先经校领导审批签字方可报销飞机票。
3、出租车票、市内公交汽车车票按规定一般不予报销；特别状况确需乘坐出租车的需写出状况说明并由单位领导在状况说明书上签字后方可报销。
4、出差参与会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。
5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。
6、出差期间购买的物品、材料等，需另填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。
7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。
8、车票遗失的须书面说明状况（注明乘坐的交通工具、起讫地点、时间、票价等）并由审批领导签字证明，由会计人员根据乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。
2.差旅费报销规定最低0.27元/天开通百度文库会员，可在文库>自制正能量差旅费报销标准一、定义差旅费是指出差旅途中的费用收入，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他收入。
二、报销标准员工应于出差前往后7天内报销差旅费，填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经相关部门及人员审核批准后，予以报销。
公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。
详细规定如下：1、交通工具：员工出差按下表的标准乘坐交通工具。
乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特别状况需乘坐时需报总经理助理批准。
未经过批准擅自乘坐的，超支金额自傲。
2、异地出差住宿交通费用标准（支配方面以最节约为标准）。
注：a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。
b.前往分公司或是公司项目部出差，除公司领导外，其他人员应尽量由当地机构支配在公司住宿，准绳上不再报销住宿费。
特别状况下（如事情紧急或没有选择的交通工具），应事先报总经理助理同意，由出差担任人支配食宿。
差旅费情况说明
差旅费情况说明
一、根据《陕西师范大学国内差旅费管理办法（暂行）》第三十八条、三十九条规定，出差人在出差途中各段行程城市间交通费、住宿费票据应保持连续、完整。
如不完整，原则上不发放伙食补助和市内交通费。
确因特殊情况导致城市间交通费、住宿费不连续或不完整，报销时需详细说明产生的具体原因，经单位或项目负责人签字审批后，按规定发放伙食补助和市内交通费。
请根据实际情况填写不完整部分原因：
城市间交通费缺失部分说明
起止日期出差人
缺失行程缺失行程原因（填写序号或写明原因）
○1搭乘顺风车○2对方单位承担交通费
○3其他（需注明原因）
起点终点
住宿费缺失部分说明
时间段天数出差人地点
缺失住宿费原因（填写序号或写明原因）
○1无法取得正规票据○2对方单位承担住宿费○3其他（需注明原因注：会议通知中已说明的无需填写）
二、根据《陕西师范大学国内差旅费管理办法（暂行）》第二十八条，学生确因特殊情况需要超出标准报销的，须写情况说明，经单位负责人审批后，可以按第三类“其他人员”差旅费标准执行
（使用以12、130103、130195、130112、1198、1189开头的项目经费无需填写此栏）
学生差旅费超标准情况说明（差旅补助原则上按学生标准对待，如需按三类人员标准请在审批意见中注明）
超标准原因：
三、根据《陕西师范大学国内差旅费管理办法（暂行）》第四十三条，凡出差期间包含法定节假日的，出差人员需写明情况或项目负责人审批后予以报销
出差期间包含法定节假日情况说明(国庆、春节)
出差原因及内容：
单位或项目负责人审批意见：。
关于差旅费报销情况说明
关于差旅费报销情况说明1. 引言差旅费报销是企业中的常见事务之一。
员工在出差过程中产生的差旅费用，通常需要及时报销并得到合理的返还。
本文将对差旅费报销的相关政策和程序进行说明，以帮助员工正确申请和报销差旅费用。
2. 差旅费报销政策2.1 报销范围差旅费报销范围通常包括：- 交通费：包括机票、火车票、汽车票等； - 住宿费：包括酒店住宿费用； - 餐饮费：包括在出差期间的饮食消费； - 通讯费：包括电话费、网络费等与出差相关的通讯费用； - 其他费用：包括因出差而产生的其他合理费用，如必要的购买办公用品等。
2.2 报销限制根据公司政策的规定，以下情况的费用通常不予报销： -个人娱乐、购物等非必要费用； - 超出合理范围的奢侈消费；- 未经授权的行程变更或超额支出。
3. 差旅费报销程序3.1 填写差旅费报销申请表在申请差旅费报销前，员工需要填写差旅费报销申请表。
申请表的内容通常包括： - 出差时间和地点，以及出差目的；- 出差过程中的交通、住宿、餐饮等费用明细； - 所需报销的金额。
3.2 提交申请表填写完差旅费报销申请表后，员工需要将申请表及相关票据和凭证提交给行政部门，以便进一步审批和处理。
3.3 审批流程差旅费报销的审批流程根据公司规定而定，通常包括以下环节： - 直接主管审批：申请表需要由直接主管进行审批，确认费用的合理性和必要性。
- 财务部门审批：经直接主管审批后，申请表将交给财务部门进行最终的审批和财务核对。
3.4 报销处理一旦差旅费报销申请得到批准，财务部门将按照申请表上的明细进行相应的报销处理。
通常，员工将会收到现金或银行转账的方式返还差旅费用。
4. 注意事项在申请和报销差旅费用时，员工需要注意以下几点： - 出差行程的准确记录：在填写申请表和保存票据时，务必保证行程的准确性和一致性。
- 合理控制费用：在出差过程中，应合理控制各项费用，避免不必要的开销。
- 按规定时间申请和报销：员工需要根据公司规定的时间节点进行申请和报销，以免延误。
“差旅费报销单(特批报销)”的填表说明
“差旅费报销单（特批报销）”的填表说明本表单适用于，经特批程序后，执行差旅费“实报实销”管理的员工报销差旅费，即凭发票实报实销，无发票不予报销。
本表单适用的费用范围，局限于员工因公出差期间所发生的各项费用，如交通费，食宿费、客户招待费以及其他必须的合理费用。
但不包括差旅期间发生的礼品费用。
员工在非差旅期间所发生的任何费用的报销均不适用于本表单。
本表单包括六部分内容，具体说明如下。
一、个人信息1．“申请人姓名”、“部门”及“事业部（成本中心）”，原则上个人的差旅费由个人申请报销。
因此姓名、部门及所属的事业部（成本中心）均为本人的信息。
特殊情况下，需要代为其他员工申请报销的，申请人的信息应为实际发生差旅费用的员工的相关信息。
2．“出差类型”，按照目的地分为国内、国外两种类型。
对于一次出差目的地同时包括国内和国外两种情况的，需要分别两张表单填写。
3．“币种”，指出差期间所实际使用的货币。
对于一次出差使用了两种以上的货币，需要分别依据不同币种，分别填写两张以上的表单。
4．“汇率”，指员工结汇（兑汇）水单所使用的汇率，财务部门有权对汇率予以最终核定。
5．“出差申请”，指员工出差前所获得的经相关领导批准的出差申请表单，申请人须通过OA系统的链接将被批准的出差申请表单挂入本格内。
6．“开户行”和“银行帐号”，指申请人指定的报销款汇入的银行和帐号。
按照公司开户银行的要求，此处填写的银行信息，对天津员工而言，必须是员工在天津工商银行开立的本人的银行卡信息；对北京员工而言，必须是员工在北京招商银行开立的本人的银行卡信息；对于京津以外的员工，由公司财务部另行通知。
非申请人本人的银行账户，将不能作为申请人收取报销款的银行帐户。
二、差旅行程信息1．“出发地点”，指员工开始本次出差的始发地，原则上应为员工的工作地。
2．“目的地点”，指员工本次出差须到达的地点，根据情况可能需要填写一个以上的地点（即包括途经地点）。
而且目的地点的信息需要与下一部分的“费用明细”信息中的地点信息相吻合。
差旅费报销说明
差旅费报销说明
一、市内差旅
交通费:凭据报销,确实无法提供发票的凭“差旅审批单"（附件3)经领导审批后报销,每人每天50元限额使用，乘公务用车、由接待单位或其他单位提供交通工具的不予报销交通费.
二、外省及省内其他市差旅
市内交通费：凭据报销，确实无法提供发票的凭“差旅审批单”（附件3)经领导审批后报销，每人每天80元限额使用，乘公务用车、由接待单位或其他单位提供交通工具的不予报销交通费。
城市间交通费:按照乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的转签或退票费、交通意外保险费凭据报销.
伙食补助费:按照相关地区出差伙食补助费标准执行（见附件1、附件2），凡接待单位统一安排用餐的,不得报销伙食补助费。
住宿费:标准限额之内凭发票据实报销（见附件1、附件2).
三、其他规定
1、差旅费报销需提供“差旅审批单”、发票和出差通知，缺一不可.
2、出差前应提前填写公务差旅审批单并交领导签字（邮箱-网易网盘-接待差旅公函用表文件夹中下载；附件3）
3、工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办方单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销.
农村工作办公室机关公务差旅审批单
办公室留存（出差前填写）
市内交通费每人每天50元包干使用；到外省及省内其他市出差的，每人每天80元包干使用。
未经批准的出差或差旅费超出规定的部分,一律不予报销。
差旅费报销单。
新版差旅费报销明细表模版
部门
姓名
职别
出差事由
长途交通费
天
数
出发地
到达地
张 数
金额
自驾车出差
市内交通费
张 数
高速公路 路桥费
1:1油费
张数
金额
住宿费 张数 金额
11月3日 11月6日 3 广州 无锡
11月6日 11月6日
无锡 盐城
11月6日 11月6日
盐城 南京 1
96
11月6日 11月10日 4 南京 无锡
420.00
--
小计
备注
1,393.00 46.00 自驾车 96.00
1,269.00 30.00 23.00 593.00 自驾车 55.00 239.00 407.00 75.00 -
4,226.00
11月10日 11月11日 1 无锡 常州
11月11日 11月11日
常州 盐城
11月11日 11月13日 2 盐城 无锡
11月13日 11月14日 1 无锡 建湖
11月14日 11月15日 1 建湖 连云港 1
70
11月15日 11月17日 2 连云港 宿迁 1
51
11月17日 11月17日
宿迁 盐城 1
75
4
86
1
1217
23
23
2
72
1
1077
1
23
156
156 2 221
1
25
1
139
3
40
1
256
出差补助
住宿节约 补助
其他
90
120 30
60 30 30 60
差旅费报销情况说明范文
差旅费报销情况说明范文
尊敬的负责同志:
根据贵部门的相关规定,我本次由20年8月10日至8月15日进行差旅,现将我本次差旅费用报销情况如下说明:
一、差旅目的:参加在市举办的“20年行业发展论坛”,以近距离学习最新的行业动态,了解行业发展趋势。
二、差旅日程安排:
8月10日(星期五) 下午3点从本公司出发,乘坐高铁123次前往市,票价238元。
8月11-13日 (星期六至星期一) 参加论坛及与会论坛进行商洽。
8月14日(星期二) 下午2点乘坐高铁456次返回本公司所在地,票价238元。
8月15日(星期三) 上午于本公司工作。
三、住宿费用:入住宾馆逗留3晚,每晚费用168元,共计504元。
四、餐费:每日100元,共计500元。
五、交通费用:高铁往返票价共计476元。
六、其他费用:无。
七、总费用明细:
高铁票价476元
住宿费用504元
餐费500元
合计1480元
以上就是我本次差旅费用报销情况的说明,请贵部门审核通过。
如有任何问题,请指出,本人将及时说明。
谢谢!。
费用报销情况说明范文
费用报销情况说明范文
费用报销情况说明。
尊敬的领导：
我是公司销售部门的员工，特此向您汇报我最近的费用报销情况。
我在过去一
个月中，出差了两次，分别前往上海和广州进行业务拓展，因此产生了一定的差旅费和餐饮费用。
以下是我详细的费用报销情况说明：
1. 差旅费。
我在上海和广州的出差期间，因为需要频繁地往返于客户公司和酒店之间，
因此产生了不少的交通费用。
具体包括了往返机票、出租车费用以及地铁交通费用。
另外，我还在酒店住宿了两晚，产生了住宿费用。
这些费用一共为人民币5000元。
2. 餐饮费。
在出差期间，因为需要和客户进行商务谈判，我经常需要在外就餐。
因此产
生了一定的餐饮费用，包括了早餐、午餐和晚餐的费用。
这些费用一共为人民币2000元。
综上所述，我在此次出差期间一共产生了7000元的费用。
我已经按照公司的
规定填写了费用报销单，并附上了相关的发票和凭证。
我保证这些费用都是在出差期间发生的，并且符合公司的相关规定。
我希望公司能够尽快审批我的报销申请，以便我能够及时收到报销款项。
另外，我在此次出差中取得了一定的业绩，为公司带来了新的订单和客户资源。
我相信这些费用是值得的，也是公司对我出差工作的一种支持和鼓励。
我会继续努力，为公司创造更多的价值。
最后，我在此向公司表示感谢，感谢公司对我的支持和信任。
我会继续努力，为公司的发展贡献自己的力量。
谢谢！
此致。
敬礼。
XXX 敬上。
报销情况说明范文
报销情况说明范文尊敬的财务部门：本人系XX公司的员工XX，特向贵部门提交本次报销的详细情况说明，希望得到贵部门的支持和帮助。
本报销事项为2024年XX月XX日至2024年XX月XX日期间的差旅费报销。
具体情况如下：一、报销事由：为了推动公司业务拓展，我被指派前往自贡、成都、重庆等地进行市场调研和商务洽谈。
此次差旅是公司业务推动的必要措施，也是公司长远发展的需要。
二、差旅行程及费用明细：1.自贡行程：（1）出发地：公司所在地XX市；（2）目的地：自贡市；（3）出行日期：XX年XX月XX日；（4）返回日期：XX年XX月XX日；（5）交通费用：往返火车票共计1000元；（6）住宿费用：2晚，共计600元；（7）餐饮费用：3天，共计300元；2.成都行程：（1）出发地：自贡市；（2）目的地：成都市；（3）出行日期：XX年XX月XX日；（4）返回日期：XX年XX月XX日；（5）交通费用：往返火车票共计500元；（6）住宿费用：3晚，共计900元；（7）餐饮费用：4天，共计400元；（8）其他费用：交通费30元，总计30元。
3.重庆行程：（1）出发地：成都市；（2）目的地：重庆市；（3）出行日期：XX年XX月XX日；（4）返回日期：XX年XX月XX日；（5）交通费用：往返火车票共计600元；（6）住宿费用：4晚，共计1200元；（7）餐饮费用：5天，共计500元；（8）其他费用：办公费100元，总计100元。
三、报销明细：根据上述差旅行程及费用明细计算，本次报销总费用为：交通费2000元+住宿费2700元+餐饮费1200元+其他费用180元=6080元。
四、报销材料：五、特殊事项说明：1.本次差旅行程严格按照公司的相关规定和要求进行，并且所有费用均为实际发生的，未有任何虚报、冒领及其他不当行为。
2.本次报销所需的相关发票已经按照财务部门的要求进行了登记和归档，包括发票编号、开票单位、金额等信息，详细齐全。
3.本次报销所涉及的费用均符合公司的相关报销标准和政策，并且已经在差旅行程结束后尽快提出报销申请。
差旅费报销说明表
部门：日期：年月日
出差事由：
出差起止日期
出差起止日期
起始地1
目的地1
起始地2
目的地2
出差起止日期
出差起止日期
起始地3
目的地3
起始地4
目的地4
报账项目
票面项目
实报项目
金额
备注
车旅费
住宿费
市内交通费
餐费
其他
合计金额
报销人：审核：审批：
差旅费报账说明表
部门：日期：年月日
出差事由：
出差起止日期
出差起止日期
起始地1
目的地1
起始地2
目的地2
出差பைடு நூலகம்止日期
出差起止日期
起始地3
目的地3
起始地4
目的地4
报账项目
票面项目
实报项目
金额
备注
车旅费
住宿费
市内交通费
餐费
其他
合计金额
报销人：审核：审批：
差旅费报销特殊情况说明模板
中医药差旅费报销特殊情况说明模板差旅费报销特殊情况说明模板:1、车票不全(出差人)于年月日至年月日到出差，在出差过程中，因车票不慎丢失，(不予报销，/现附购票信息及支付信息予以证明，本人承诺原始票据尚未报销)特此说明!2、自驾车(有过路过桥费)(出差人)于年月日至年月日到出差，过路过桥费作为出差时间的佐证，本人承诺对本次出差的真实性负责，特此说明!自驾车(无过路过桥费)(出差人)于年月日至年月日到出差，因未取得过路过桥费，本人承诺对本次出差的真实性负责，特此说明!3、租车(出差人)于年月日至年月日到出差，因，统一租车出行，本次出差/去程/回程不领取交通补贴，特此说明!4、乘坐飞机按照火车票报销(飞机票高于火车票报销)(出差人)于年月日至年月日到出差，乘坐飞机公务出行，按照同程火车票元报销，特此说明!5、无住宿费(出差人)于年月日至年月日到出差，因(单位名称/亲戚/同学/朋友)提供住宿，未取得住宿费票据，特此说明!6、住宿+0.5天(出差人)于年月日至年月日到出差，因，超过12点退房，实际按天收取住宿费元/天* 天= 元，特此说明!7、无会务费(出差人)于年月日至年月日到出差，因(为会议专家)，未收取会务费，特此说明!8、少收取会务费(出差人)于年月日至年月日到出差，因(学生按元收取等)，减按元收取会务费，特此说明!9、退票费(出差人)于年月日至年月日到出差，因予以退票，产生退票费，（该单位退票费发票抬头是能是个人）特此说明!10、起始地点非济南(出差人)于年月日至年月日到出差，因，去程起始点为，济南至票价为元，按元报销，特此说明!11、回程终点非济南(出差人)于年月日至年月日到出差，因，回程终止点为，济南至票价为元，按元报销，特此说明!12、参会时间与会议通知不一致（早到会或晚离会）(出差人)于年月日至年月日到出差，会议通知报到/离会时间为月日，因导致参会时间与会议通知不一致，住宿费报销元/天* 天= 元，特此说明!13、无会议通知(出差人)于年月日至年月日到出差，因，电话/邮件/短信通知，无纸质会议通知，特此说明!。