行政办公费用管理制度
公司行政费用管理制度
公司行政费用管理制度一、总则为规范公司行政费用管理，提高公司行政成本控制效率，特制定本制度。
二、费用预算管理1. 公司每年制定下一年度行政费用预算，根据公司经营情况和发展计划，设定各项费用预算金额。
2. 行政部门负责制定各项费用预算细则，并报总经理审核确认。
3. 各部门在费用预算范围内合理控制，如有特殊情况需申请超支，需提前向总经理申请并说明理由。
三、费用分类管理1. 行政费用主要包括办公用品、差旅费、水电费、通讯费、办公设备维修等。
2. 各部门负责人负责对所属部门费用进行分类管理，并确保费用发生的真实性和合理性。
四、费用报销管理1. 员工报销费用应符合公司相关规定和政策，必须提供明细清单和相关凭证原件。
2. 财务部门负责制定报销流程和审核标准，并根据实际情况进行报销审批。
3. 预算内的费用报销由部门负责人审批，超支费用需由总经理审批。
五、费用审批流程1. 各部门对于费用的开支需按照相关管理流程和规定进行审批。
2. 财务部门负责每月对各部门费用开支情况进行核算和分析，及时发现问题并提出改进建议。
六、费用监督管理1. 公司设立专门的审计部门负责对公司行政费用开支进行监督和审计，发现问题及时处理和通报。
2. 公司领导对公司行政费用开支情况进行定期汇报和检查，确保费用开支的合理性和效益。
3. 员工对公司费用使用情况有异议可向公司领导或审计部门进行反映，并保护反映人的合法权益。
七、罚则1. 对于违反公司费用管理制度的行为，公司将进行相应的处理，包括批评教育、记过处分等。
以上即为公司行政费用管理制度，希望各部门严格执行，确保公司行政费用的合理性和效益。
行政办公费用管理制度
行政办公费用管理制度一、引言行政办公费用管理制度是企业有效管理行政办公费用的重要手段，旨在提高企业经济效益、降低成本消耗并确保企业高效运转。
本制度旨在明确行政办公费用管理的目的、方法和流程，为企业合理控制费用支出、优化资源配置提供指导和规范。
二、预算管理1. 预算编制：各部门应按照公司发展战略和年度工作计划，编制详细的行政办公费用预算，并报请上级审批。
2. 审批流程：行政办公费用预算需经过财务部门审核，报请总经理批准后执行。
3. 预算执行：各部门应严格按照预算执行，确保费用支出合法、合理，并承担相应的节约责任。
三、费用报销管理1. 报销条件：符合公司规定的行政办公费用支出，如差旅费、办公用品采购费、通信费等，可以进行报销。
2. 报销标准：报销费用应符合公司规定的标准，如交通费、住宿费等应按照公司规定的等级标准执行。
3. 报销流程：报销人需填写费用报销申请单，经过部门负责人审批后，提交至财务部门审核，最终由总经理批准后支付。
四、办公用品管理1. 采购流程：办公用品采购申请需经部门负责人审批后，统一由行政部负责采购。
2. 领用规定：员工需向行政部申请领用办公用品，并按照公司规定的领用流程进行领取。
3. 报废管理：对于需要报废的办公用品，需经过行政部门评估审核后进行处理。
五、安全保密管理1. 保密规定：行政办公费用管理过程中涉及的敏感信息，如预算数据、费用报销情况等，需严格保密，避免泄露。
2. 防范措施：行政部门应制定相应的安全防范措施，规范员工行为，防范信息安全风险。
六、绩效考核管理1. 考核目标：通过实施绩效考核，激励员工在行政办公费用管理方面节约开支，提高工作效率。
2. 考核标准：制定具体的绩效考核标准，如费用节约额、报销及时性等，确保考核公平公正。
3. 考核周期：绩效考核周期根据实际情况设定，可按季度或年度进行考核。
4. 奖惩机制：根据绩效考核结果，对表现优秀的员工给予奖励，对表现不佳的员工进行约谈和改进。
行政开支与费用管理制度
行政开支与费用管理制度第一章总则第一条目的与适用范围为规范企业行政开支与费用管理，提高企业资源利用效率，保障企业财务健康，订立本制度。
本制度适用于本企业的行政部门、各个部门以及员工。
第二条定义与解释1.行政开支：指企业为日常运营、员工工作所必需支出的费用，包含但不限于办公用品、差旅费、会务费等。
2.费用管理：指对企业行政开支的预算、审批、执行、监控与分析等全过程进行管理。
第三条原则与目标1.合理性原则：行政开支应合理、经济、有效，并符合企业的经营需求。
2.规范性原则：费用管理应依照相关法律法规和企业内部制度的要求进行执行。
3.掌控原则：通过严格的预算、审批、执行和监控，确保行政开支的合理性和适度性。
4.目标：提高行政开支的管理效能，降低企业日常运营费用，提高财务绩效。
第二章预算与审批第四条预算编制1.行政部门应依照企业的年度经营计划和预算指标，编制年度行政开支预算。
2.行政部门应依据各个部门的需求和历史数据，进行费用猜测和合理调配，确保预算的合理性和可行性。
3.行政部门应将预算报送企业的财务部门进行审批。
第五条预算执行1.各个部门在执行行政开支时，应依照预算进行报销及开支，并确保开支的合规性与合理性。
2.如有特殊情况需要超出预算支出，应提前向行政部门提出申请，并经行政部门批准后方可执行。
第六条审批制度1.行政部门应订立行政开支审批流程，明确各个审批环节的权限与责任。
2.预算超出肯定金额的行政开支，应经过预算负责人审批，并报送企业的财务部门备案。
第三章掌控与监控第七条严格执行制度1.各个部门应严格依照本制度的规定执行行政开支管理制度，禁止违规支出。
2.违反行政开支管理制度的行为，将依照企业相关纪律惩罚规定进行处理。
第八条经费发票与凭证管理1.各个部门应合理保管行政开支的发票和凭证，便于审计和核查。
2.行政部门应建立健全的经费发票与凭证管理制度，并进行定期检查，确保文件的完整与准确性。
第九条费用分析与优化1.行政部门应定期对行政开支进行分析与评估，发现问题并提出针对性的改进措施。
办公室费用控制管理制度模版（四篇）
办公室费用控制管理制度模版第一章总则第一条为了规范办公室费用的管理，合理控制费用开支，提高办公室资源利用效率，加强成本管控，特制定本办公室费用控制管理制度。
第二条本制度适用于公司所有办公室和相关部门，包括但不限于财务、行政、人力资源，以及其他与费用管理相关的部门。
第三条办公室费用包括但不限于办公用品、办公设备、租金、水电费、卫生费、维修费、公共事业费等。
第四条所有相关部门应按照本制度规定的办公室费用管理流程进行操作，并定期对费用进行分析和评估。
第五条公司将根据业务发展和财务状况，不断完善和调整本制度，以适应实际情况。
第二章办公室费用管理流程第六条办公室费用管理流程包括预算编制、费用申请、费用审核、费用支付和费用分析五个环节。
第七条预算编制：每个部门在开始执行年度预算前，应向财务部门提交该部门的办公室费用预算申请，包括各项费用的估计和预算金额。
财务部门根据实际情况对预算进行评估和审批，并向各部门下达预算指标。
第八条费用申请：各部门根据实际需求，提出办公室费用申请，包括各项费用的具体金额、用途和原因等，并填写相应的申请表格。
费用申请须经部门负责人审批，并提交财务部门审批。
第九条费用审核：财务部门在收到费用申请后，对申请资料进行审核，包括费用的合理性、必要性和预算控制等方面，审批结果将及时通知申请部门。
第十条费用支付：费用审批通过后，财务部门将根据申请部门提供的付款信息，及时进行费用支付。
支付方式包括银行转账、现金等方式。
第十一条费用分析：财务部门按照一定的频率，对各部门的费用进行分析和评估，并根据分析结果提出改进意见和建议。
各部门根据分析结果，及时调整费用使用计划，并向财务部门报告。
第三章办公室费用控制原则第十二条合理性原则：办公室费用的支出应基于合理的用途和必要的需求，不得存在虚报、浪费和滥用等现象。
第十三条预算控制原则：办公室费用应按照预算指标进行控制和管理，不得超出预算范围，如确需超出预算，应经过充分的论证和审批。
行政单位办公费管理制度
第一章总则第一条为加强行政单位办公费管理，规范办公费用开支，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位所有部门和工作人员。
第三条办公费管理应遵循以下原则：（一）节约原则：合理使用办公经费，避免浪费，提高资金使用效率。
（二）规范原则：严格执行国家财务制度，确保办公经费开支的合法、合规、合理。
（三）透明原则：公开办公经费使用情况，接受监督。
第二章办公费开支范围第四条办公费开支范围包括：（一）办公用品购置费：包括纸张、文具、打印耗材、办公设备等。
（二）办公设备维修费：包括办公设备日常维护、维修、更新等费用。
（三）通信费：包括电话费、网络费、传真费等。
（四）交通费：包括公务出行、公务接待等产生的交通费用。
（五）会议费：包括会议室租赁、会议材料、会议餐饮等费用。
（六）培训费：包括员工培训、专业培训等产生的费用。
（七）其他合理费用：根据工作需要，经批准的其他办公费用。
第三章办公费审批与报销第五条办公费开支必须按照审批程序进行，未经批准不得擅自开支。
第六条办公费审批程序：（一）部门负责人根据实际工作需要，填写《办公费用申请单》，经部门负责人签字同意后，报分管领导审批。
（二）分管领导对《办公费用申请单》进行审核，如有异议，退回申请人重新修改；若无异议，签字同意。
（三）财务部门根据审批结果，办理报销手续。
第七条办公费报销程序：（一）报销人填写《报销单》，附上相关发票、凭证等，经部门负责人签字同意后，报财务部门审核。
（二）财务部门对报销单进行审核，如有异议，退回报销人重新修改；若无异议，办理报销手续。
第四章办公费管理与监督第八条行政单位应建立健全办公费管理制度，明确各部门、各岗位的职责，加强办公费管理。
第九条办公费管理人员应具备一定的财务管理知识和业务能力，严格执行办公费管理制度。
第十条行政单位应定期对办公费使用情况进行检查，确保办公费使用的合法、合规、合理。
第十一条行政单位应加强对办公费使用的监督，发现问题及时纠正，确保办公费使用的规范性和透明度。
行政费用台账管理制度范本
第一章总则第一条为加强我单位行政费用管理，规范行政费用支出行为，提高资金使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位各部门及下属单位的行政费用管理。
第三条行政费用包括办公用品、办公设备、差旅费、招待费、通讯费、印刷费、会议费、培训费等。
第二章费用预算与计划第四条各部门应根据年度工作计划，于每年11月底前编制下一年度的行政费用预算，经部门负责人审核后报送财务部门。
第五条财务部门对各部门报送的行政费用预算进行汇总审核，形成单位年度行政费用预算草案，经单位领导审批后，纳入年度财务预算。
第六条各部门应根据年度行政费用预算，制定月度行政费用支出计划，并于每月底前报送财务部门。
第三章费用支出管理第七条行政费用支出应严格按照预算执行，未经批准，不得超预算、超范围支出。
第八条各部门在执行行政费用支出时，应填写《行政费用报销单》，附上相关票据，经部门负责人审批后，报送财务部门。
第九条财务部门对报送的行政费用报销单进行审核，确保报销内容真实、合法、合规。
第十条财务部门根据审核通过的报销单，及时办理报销手续，并将报销款支付给报销人。
第四章费用核算与监督第十一条财务部门应建立健全行政费用核算体系，对行政费用支出进行分类核算，确保费用支出真实、准确。
第十二条财务部门定期对行政费用支出进行汇总分析，向单位领导报告行政费用支出情况。
第十三条单位领导应加强对行政费用支出的监督，对违规支出行为进行严肃处理。
第五章费用台账管理第十四条各部门应设立行政费用台账，详细记录行政费用支出情况，包括支出时间、支出金额、支出项目、报销人等信息。
第十五条行政费用台账应定期进行整理、归档，确保档案完整、准确。
第十六条财务部门应定期对行政费用台账进行检查，确保台账记录真实、完整。
第六章附则第十七条本制度由财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
注：本范本仅供参考，各单位可根据实际情况进行修改和完善。
行政办公费用全面控制方案
行政办公费用全面控制方案一、明确费用控制目标和原则：1.目标：将行政办公费用控制在可承受范围内，同时保证正常运营。
2.原则：科学合理安排资源，提高资源利用效率，降低行政办公成本。
二、组织架构和责任分工：1.设立行政费用控制小组，由相关部门负责人及财务部门代表组成。
2.小组负责制定费用控制方案、监督实施和评估效果。
3.各部门负责人负责本部门的费用控制工作，定期向行政费用控制小组汇报。
三、费用控制具体措施：1.办公用品采购控制：a.制定采购管理制度，明确采购流程和权限。
b.定期进行办公用品的盘存和清理，合理安排储备量。
c.鼓励员工合理使用和节约办公用品。
d.与供应商谈判，争取更好的价格和服务。
2.办公设备使用控制：a.设计合理的设备使用流程，避免设备的闲置和浪费。
b.定期对设备进行维护和保养，延长使用寿命。
c.建立设备管理制度，明确责任人和使用规范。
d.鼓励员工合理使用和节约设备，避免过度使用和浪费。
3.会议费用控制：a.会议前制定详细的会议预算，包括会议地点、餐饮、用品等费用。
b.尽量选择经济实惠的会议地点和用品，避免奢华和浪费。
c.技术条件允许的情况下，使用远程会议替代现场会议，降低交通和住宿费用。
4.差旅费用控制：a.制定差旅预算，明确交通、住宿和餐饮等费用标准。
b.引入差旅审批流程，限制差旅人员和时间，避免频繁出差。
c.鼓励使用公共交通工具，避免高消费的交通方式。
d.选择经济实惠的住宿和餐饮场所，控制每天的伙食费用。
5.劳务费用控制：a.审查劳务合同，确保合理性和合法性。
b.定期评估劳务质量和效果，及时调整和更换不合格的劳务人员。
c.与劳务供应商协商，争取更好的价格和服务。
6.培训费用控制：a.遴选合适的培训机构，选择合适的培训方案和方式。
b.优先选择内部培训，减少外部培训的费用支出。
c.培训后进行评估，确保培训效果，避免重复培训和浪费。
四、监督与评估：1.定期进行费用控制的检查和评估，发现问题及时调整和改进。
公司行政费用管理制度
一、目的与依据为加强公司行政费用管理，提高资金使用效率，确保公司财务健康，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有行政费用的预算、使用、核算、审核、监督等工作。
三、职责与权限1. 行政部负责制定行政费用管理制度，组织实施，并对执行情况进行监督检查。
2. 财务部负责审核行政费用报销单据，确保报销金额真实、合法、合规。
3. 各部门负责人负责本部门行政费用的预算、使用和报销。
四、预算管理1. 行政部根据公司年度工作计划和各部门需求，编制年度行政费用预算。
2. 各部门负责人根据本部门实际情况，编制季度行政费用预算。
3. 行政部对各部门预算进行汇总，报总经理审批。
4. 预算一经批准，各部门应严格执行，不得随意调整。
五、费用使用与管理1. 行政费用包括办公用品、办公设备、交通、通讯、招待、差旅、租赁等。
2. 各部门应按照预算和实际需求，合理使用行政费用。
3. 办公用品、办公设备等物品采购，应遵循公开、公平、公正的原则，选择质优价廉的供应商。
4. 交通、通讯、招待、差旅等费用，应严格按照公司相关规定执行。
六、报销管理1. 各部门报销前，应填写报销单，详细列明费用项目、金额、用途等。
2. 报销单需经部门负责人签字，行政部审核，财务部审批。
3. 报销单需附相关凭证，如发票、收据、合同等。
4. 财务部对报销单据进行审核，确保报销金额真实、合法、合规。
七、监督检查1. 行政部定期对各部门行政费用使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
2. 财务部对报销单据进行抽查，确保报销金额真实、合法、合规。
3. 公司内部审计部门对行政费用管理进行审计，发现问题及时整改。
八、附则1. 本制度由行政部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
3. 本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
行政办公费用管理制度
费用管理制度总则为加强公司费用管理、控制不合理费用开支，提高经济效益,特制定本制度。
公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法（相关解释见第八章）。
除公司特别规定的项目外，严禁先列支，后报销。
所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改,在报销时扣除该费用金额。
本制度执行基本原则，制度凡无明示则禁止，需申请批准后执行。
第一章业务招待费第一条、招待费是指招待客人而产生的的支出，包括餐费、礼品/金、娱乐活动、旅游景点门票等.职能部门的招待费采用预算管理和行政管理相结合的方法；经营业务部门的招待费实行预算管理和额度管理相结合的方法。
第二条、招待费用发生前，采用口头或书面的形式填写《业务招待费用申请表》(见附表≥200元必须采用书面申请，申请内容包括①事由②参加人数③发生次数④预计金额.第三条、在公司指定签单招待餐馆就餐的，经有签单权的负责人同意后,事先报餐，就餐完毕由授权负责人签字确认.财务人员对转来的无签单权限的人员签署的就餐结算单据不予承认.第四条、招待费报销须附《业务招待费申请表》，无此表财务作退回补办相关手续处理，出差期间的招待费须与差旅费同时报销。
第五条、如有高一级别主管人员参加，须有最高一级主管作为报销人。
第二章办公费第六条、办公费是指公司内各单位办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等的购置费用.办公费实行额度管理与预算管理。
第七条、公司办公费用涉及物品由行政部（电脑及耗材由系统管理员）在预算额度内按需求购买、管理,办公用品购置实行定点采购管理.第八条、行政部设专人对办公用品进行管理.办公用品采购审批程序：各职能部门部门填写《采购申购单》(见附表六）报行政部审核,并经总经理/财务总监审批后到定点单位采购。
第九条、行政部应按月将办公用品领用及费用分配表报财务部，财务部将费用划转入各职能部门。
第十条、行政部建立领用大金额办公物品登记薄，做好办公用品的管理工作。
第十一条、严禁公司内部各单位自行采购有关办公用品，否则,由此发生的费用，将不予报销。
行政办公费用管理制度
行政办公费用管理制度行政办公费用管理制度一、目的和适用范围1.1 目的本制度的目的是规范和管理行政办公费用，确保行政办公费用的合理、透明和有效使用。
1.2 适用范围本制度适用于公司所有部门和人员在行政办公过程中产生的各项费用。
二、费用管理原则2.1 合理性原则行政办公费用应合理、必要、经济、有效，并符合公司的经营战略和发展需要。
2.2 凭证原则所有行政办公费用支出都必须有凭证，包括发票、收据等原始凭证。
2.3 统一预算原则行政办公费用应该按照预先制定的预算进行支出，不得随意增加预算额度。
2.4 防止浪费原则行政办公费用管理要严格控制，并通过加强管控和监督，防止浪费和滥用。
三、费用预算和审批流程3.1 费用预算行政部门需要按照公司的预算规划，编制行政办公费用预算，并提交公司财务部门审核和批准。
3.2 费用审批流程行政办公费用的审批流程包括申请、审批、报销三个环节。
具体流程如下：（1）申请环节：员工需要填写费用申请表，并提交给直接上级审批；（2）审批环节：直接上级负责审批费用申请表，并根据经费预算情况做出审批决定；（3）报销环节：费用支出结束后，员工需要填写费用报销表并按照规定的程序提交给财务部门进行报销。
四、费用分类与管理4.1 办公用品费用办公用品费用包括办公文具、打印耗材、办公设备等费用。
办公用品的采购应遵循公司的采购制度，并且要与实际需求相匹配。
4.2 通讯费用通讯费用指办公场所的方式、宽带、移动通讯等费用。
通讯费用应根据实际使用情况进行管理，并且要符合公司的通讯政策。
4.3 差旅费用差旅费用包括员工因公务出差所产生的交通费、住宿费、餐费等费用。
差旅费用的管理应严格按照公司的差旅制度执行。
4.4 招待费用招待费用指员工因公事需要接待客户、供应商等所产生的费用。
招待费用的管理要求严格，必须经过合理审批，并符合公司招待制度。
五、费用报销管理5.1 报销申请员工在发生费用支出后，需要填写费用报销表，并附上原始凭证，并在规定的时间内提交给财务部门进行审核和报销。
行政日常费用管理制度
第一章总则第一条为加强公司行政日常费用管理，规范费用支出行为，降低运营成本，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及下属单位的行政日常费用管理。
第三条行政日常费用管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保费用支出的合法性。
2. 预算控制：根据年度预算和实际需求，合理编制月度费用预算，严格控制费用支出。
3. 审批程序：明确费用支出审批流程，确保费用支出透明、规范。
4. 节约高效：合理使用资源，提高费用使用效率。
第二章费用分类及预算编制第四条行政日常费用分为以下类别：1. 办公用品费用：包括文具、纸张、打印耗材等。
2. 办公设备费用：包括电脑、打印机、复印机等设备的购置、维修及租赁费用。
3. 通讯费用：包括电话费、网络费、短信费等。
4. 交通费用：包括公务车使用费、出租车费、公共交通费用等。
5. 餐饮费用：包括公务接待、员工聚餐等费用。
6. 其他费用：包括会议费、培训费、办公用品租赁费等。
第五条各部门应根据实际情况，编制月度行政费用预算，包括各项费用类别及具体金额。
第六条行政部负责汇总各部门预算，编制公司年度行政费用预算，并报总经理审批。
第三章费用支出管理第七条费用支出审批流程：1. 经办人提出费用申请，填写费用报销单，附上相关票据。
2. 部门负责人审核费用合理性，签署意见。
3. 行政部经理审核费用报销单及票据，签署意见。
4. 财务部经理审核费用报销单及票据，签署意见。
5. 行政总监审批费用报销单及票据。
6. 财务报销。
第八条费用支出应严格按照预算执行，如有超支，需报总经理审批。
第四章监督与考核第九条行政部负责监督费用支出情况，定期对各部门费用支出进行审核。
第十条对费用支出不合理、违规行为，行政部有权制止，并要求整改。
第十一条对年度费用支出节约突出的部门，给予表扬和奖励。
第五章附则第十二条本制度由公司行政部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
行政办公费用标准管理制度
1.0目旳规范各项行政办公费用原则，有效控制企业旳经营成本。
2.0合用范围合用于企业所属各部门旳行政办公费用控制。
3.0职责4.0程序要点4.1行政办公费用制定、修订及执行4.4行政办公费用构成及原则4.5阐明4.5.1对于处在不一样阶段旳员工，以上办公费用中波及个人旳费用参照下表原则执行：5.有关记录CRWY/ZB-024 《自带车补助申请表》附件一：通讯、交通、差旅费等费用报销原则1、通讯费原则2、 交通费原则2.1 职能部门2.2各项目部门：3、自带车补助（车贴）3.1 职能部门：3.2 各项目部门：4、差旅费用原则（上限）附件二：企业办公电话管理规定1、电话申请：1.1 各部门负责人提出装机申请，申请中必须注明装机地址、使用负责人，申请交总经理办公室审核，财务管理中心核定费用及企业统一旳“电信协议号”后报常务副总经理审批同意。
1.2 各项目填写电信企业旳《固定电话申请表》至总经理办公室盖章后至电信营业厅进行办理，获得旳电话号码交总经理办公室立案。
2、项目电话安装点位原则：物业服务中心1部，项目经理1部，客服前台1部（视项目规模可调整为2部），监控室1部，工程维修值班室1部（与配电房共用）；3、办公电话原则上只开通基本市话通话功能（部门负责人电话可保留长话功能，但使用必须填写《长途电话使用登记表》）；4、办公电话旳费用结算：4.1办公电话由企业财务管理中心统一由银行支付；4.2各项目办理电信业务时必须获得企业统一旳电信协议号后再与电信办理银行托收业务；4.3办公电话中产生旳一切除正常市话通讯话费以外旳费用（私人长途电话、声讯、信息等费用），均由财务管理中心从各电话负责人当月工资中扣除。
公司办公室行政财务管理制度
公司办公室行政财务管理制度1. 咱公司办公室的行政财务管理制度，那可真是太重要啦！就好比是一艘大船的导航系统，没有它可不行！比如说，报销这件事，要是没个明确规定，那不乱套啦？咱得按规矩来，这样大家都轻松嘛！2. 嘿，你知道吗？公司的行政财务管理制度就像一把尺子，衡量着我们的行为呢！就像考勤，要是没个准儿，那成啥样啦？大家都得遵守，这才公平呀！3. 咱这公司办公室行政财务管理制度啊，简直是我们工作的好帮手！好比是一个贴心的小秘书，啥都安排得妥妥当当。
比如采购办公用品，有制度管着，就不会乱花钱啦！4. 哇塞，想想看，要是没有行政财务管理制度，那公司不就乱成一锅粥啦？就像发工资，没个明确流程，能不乱套吗？所以这制度可得好好遵守呀！5. 哎呀呀，公司的行政财务管理制度可不能小瞧哦！它就像一个守护者，保障着公司的正常运转。
举个例子，费用审批不严格，那还得了？大家都得重视起来！6. 嘿，你想想，行政财务管理制度是不是很关键呀？就像交通规则一样，没它路上得多乱呀！比如说预算管理，不严格执行，那不乱开支啦？7. 哇，公司办公室行政财务管理制度真的太重要啦！这就像是一个精确的时钟，让一切都有条不紊地进行。
像资金的使用，有制度把关，才不会出错呀！8. 哎呀，咱可得把这行政财务管理制度当回事儿呀！它就像一个可靠的朋友，时刻提醒我们。
比如资产盘点，按制度来，才能清楚明白呀！9. 嘿呀，行政财务管理制度在公司里可太重要啦！就跟定海神针似的。
比如报销的时间规定，不遵守能行嘛？大家都得认真对待哦！10. 咱公司的行政财务管理制度，那绝对是必不可少的呀！这就像大楼的根基，没它可不行！像财务报表的制作，有严格要求，才能准确反映情况呀！我觉得公司办公室行政财务管理制度是公司有序运转的重要保障，每个人都应该认真遵守和执行，这样公司才能越来越好！。
行政费用管理制度
行政费用管理制度一、总则为规范行政费用的管理，提高费用使用效率，保证行政费用的合理性、合规性和透明度，制定本制度。
二、费用管理的范围本制度适用于单位内各部门的行政费用管理。
行政费用包括但不限于办公用品费、差旅和交通费、餐饮费、通讯费、会务费、培训费等。
三、费用管理的原则1. 合理性原则。
行政费用应当合理、节约、适度。
不得追求奢侈、铺张，避免过度消费。
2. 约束性原则。
各部门应当按照预算和管理权限对费用进行限制。
不得擅自超支或违规支出。
3. 实效性原则。
费用使用应当以实际需要为依据，避免浪费和无谓的支出。
4. 监督性原则。
对费用使用情况进行监督和检查，确保费用的合规性和合理性。
四、费用管理的程序1. 预算编制。
各部门应当按照年度预算和费用分解，进行费用预算编制。
预算编制时应当充分考虑实际需要和经济合理性，制定合理的费用预算。
2. 费用审批。
各部门在使用费用时，应当按照预算范围和权限进行审批。
超过预算范围或权限的费用应当报上级审批。
3. 费用报销。
员工在执行工作中产生的费用需要报销时，应当按照规定流程进行报销。
报销时需要提供相关单据和证明，并经过费用审批人员审核批准。
4. 费用监控。
各部门应当对费用的使用情况进行定期监控和检查。
发现费用超支或异常情况应当及时采取措施进行调整并报告上级部门。
5. 费用考核。
对费用使用情况进行定期考核和评估，确保费用的合理使用和节约。
五、费用管理的责任1. 预算编制责任。
各部门负责人应当对费用预算的合理性和落实情况负责，并进行监督和检查。
2. 审批责任。
费用审批人员应当对费用使用情况进行审核和审批，确保费用的合规和合理。
3. 审计责任。
财务部门应当对费用使用情况进行审计，并做好审计报告和整改工作。
4. 监督责任。
上级领导对下级部门的费用使用情况进行监督和检查，发现问题及时提出整改意见。
六、费用管理的规章制度1. 费用管理细则。
制定费用使用的详细规定，包括费用标准、审批流程、报销要求等。
加强公司行政费用管理制度
随着企业规模的不断扩大，行政费用的管理显得尤为重要。
为了规范公司行政费用的使用，提高资金使用效率，降低企业成本，特制定以下加强公司行政费用管理制度：一、制度目的1. 规范公司行政费用的使用，确保资金安全。
2. 提高资金使用效率，降低企业成本。
3. 加强对各部门行政费用的监管，促进企业健康发展。
二、适用范围本制度适用于公司各部门、子公司及全体员工。
三、管理职责1. 行政部门负责制定和实施行政费用管理制度，并对制度的执行情况进行监督。
2. 各部门负责人负责本部门行政费用的预算、使用和管理，确保费用合理、合规。
3. 员工应遵守本制度，合理使用行政费用。
四、行政费用管理内容1. 办公用品管理（1）办公用品采购需按照预算执行，不得超支。
（2）办公用品领用实行登记制度，领用者需填写领用单，注明用途。
（3）办公用品领用后，需妥善保管，不得随意丢弃或损坏。
2. 差旅费管理（1）出差人员需填写《出差报告》，经部门负责人审批后，报行政部门批准。
（2）出差人员应选择经济、合理的交通工具，住宿标准按公司规定执行。
（3）差旅费报销需提供相关票据，经部门负责人审核后，报行政部门审批。
3. 办公设备管理（1）办公设备购置需经行政部门审批，严格按照预算执行。
（2）办公设备领用、维修、报废等手续需按规定办理。
4. 办公环境管理（1）各部门应保持办公环境的整洁、卫生。
（2）办公设备、物品摆放整齐，不得随意堆放。
五、监督检查1. 行政部门定期对各部门行政费用使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
2. 对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处罚。
六、附则1. 本制度由行政部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，公司可以加强对行政费用的管理，提高资金使用效率，降低企业成本，为企业健康发展提供有力保障。
各部门及员工应严格遵守本制度，共同营造良好的工作氛围。
公司行政部费用管理制度
第一章总则第一条为加强公司行政部费用管理，规范费用支出，降低运营成本，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司行政部所有费用支出，包括但不限于办公费用、差旅费用、通讯费用、招待费用等。
第三条行政部负责制定、执行和监督本制度的实施，各部门需积极配合。
第二章费用预算与计划第四条行政部应在每年年初编制年度费用预算，包括各项费用的预算总额、具体支出项目及预算金额。
第五条各部门应根据年度工作计划，在每年12月20日前向行政部提交下一年度的费用需求计划。
第六条行政部根据各部门的需求计划，结合公司实际情况，编制年度费用预算草案，征求相关部门意见后，提交总经理审批。
第七条年度费用预算经总经理批准后，纳入公司年度财务预算计划。
第八条行政部应将年度费用预算分解至各部门，明确各部门费用支出指标与控制指标。
第三章费用支出管理第九条各部门应严格按照年度费用预算和部门费用支出指标进行费用支出。
第十条行政部负责审核各部门的费用报销申请，确保费用支出符合预算、政策规定和实际需求。
第十一条费用报销需提供以下材料：1. 费用报销单；2. 发票或收据；3. 费用支出证明；4. 其他相关证明材料。
第十二条行政部在收到费用报销申请后，应在5个工作日内完成审核工作。
第十三条费用报销审核通过后，由财务部办理报销手续。
第四章费用控制与监督第十四条行政部应加强对各部门费用支出的监督，确保费用支出合规、合理。
第十五条行政部定期对各部门费用支出情况进行统计分析，发现异常情况，及时查明原因，采取措施予以纠正。
第十六条行政部应定期对费用管理制度进行修订和完善，确保制度的适应性和有效性。
第十七条公司领导对费用管理制度执行情况进行监督，对违反制度的行为进行严肃处理。
第五章附则第十八条本制度由公司行政部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
通过实施本制度，旨在加强公司行政部费用管理，提高资金使用效率，降低运营成本，为公司持续发展提供有力保障。
公司办公室费用管理制度
公司办公室费用管理制度一、目的与原则制定本制度的目的在于规范公司办公室费用的使用和管理，确保每一笔支出都有据可依，有明确的审批流程，并符合成本效益的原则。
同时，我们强调公正客观地处理各项费用，保证资源的合理分配和有效利用。
二、费用分类公司办公室费用主要分为以下几类：1. 办公耗材费：包括纸张、墨盒、文具等日常消耗品的费用；2. 设备购置及维护费：涉及电脑、打印机等办公设备的购买和维护；3. 水电费：办公室的水费、电费支出；4. 通讯费：包含电话费、网络费等通讯相关费用；5. 差旅交通费：员工出差时的交通费、住宿费等支出；6. 其他费用：不属于以上类别的其他必要支出。
三、预算管理各部门需根据实际工作需要，合理预估每月的办公室费用，并纳入部门月度预算内。
预算一经批准，原则上不得随意变更。
如遇特殊情况需调整预算，应及时提出申请并说明理由。
四、费用审批流程所有办公室费用支出必须经过以下审批流程：1. 申请人提交费用申请单，注明费用类型、金额及具体用途；2. 直接上级审核申请内容的真实性、合理性；3. 财务部门对费用进行复核，确保符合预算和制度规定；4. 最终由授权的管理层成员审批后执行。
五、费用控制与监督为有效控制费用，公司将定期对办公室费用进行审查和分析，评估费用使用的效率和效果。
任何不合规或不合理的费用支出都将被及时纠正，并视情节严重程度采取相应措施。
六、培训与宣传公司将定期组织关于费用管理的培训，增强员工的财务管理意识和责任感。
通过内部宣传渠道普及费用管理的重要性，鼓励员工在日常工作中积极节约成本。
七、附则本制度自发布之日起生效，并由财务部门负责解释和修订。
如有与本制度冲突的其他规定，以本制度为准。
行政办公费用控制方案(三篇)
行政办公费用控制方案为缓解金融危机所造成的影响，避免一切不必要的开支，并配合____年的行政办公预算，做到真正意义上的控制及节约成本费用支出，现行政办公费用的支出及使用提出如____案：一、办公用品：1、各部门根据并结合实际日常工作所需，将本部门各项办公用品的费用控制到最低限额。
2、部分办公用品做到资源共享，针对内部使用文件一律采取双面用纸，针对相关部门复印、存档的文件均可使用双面用纸，如行政人事部、财务部、前厅部等特殊岗位，可根据实际情况而定，涉及到带有人事工资、财务及公章等文字性的纸张，尽量避免双面用纸造成资料外露。
针对上报集团及相对正规严肃的各类文件也可使用新纸张，具体操作使用范围根据各部门实际工作所需而定，本着节约的原则完成日常工作。
3、签字笔及圆珠笔等消耗品，则在使用完毕后申购更换笔芯，以降低费用支出。
4、某些文具领用后最少六个月禁止再申领。
虽然金额很小，也要订出基准，依照申请制度领用，禁止随便购买。
因个人原因不注意将办公用品遗失时，严格执行由部门经理负责赔偿。
5、各部门于每月上报下月办公用品申购时，详细列明上次领用数量及时间，并标注清楚申购理由，在确保节约支出的同时，保证工作的正常运营所需。
二、各部门饮用水费用1、各部门严格按照规定执行饮用水领取程序，严禁出现浪费现象。
2、行政人事部也将严格控制各部门领取饮用水的数量及时间，对上次领取情况进行审核，保证每一桶饮用水都有单据可依。
杜绝一切浪费现象的发生。
三、部门电话费1、各部门根据相关电话费用限额标准严格执行，如每月电话费用超支则由部门经理予以交纳。
2、各部门严禁工作时间用公司____打私人。
财务部在月底核实电话的限额标准时，对各部门的电话使用情况进行抽查。
3、部门因工作需要申请开通电话时，要填写“电话开通申请单”，详细填写申请理由，经总经理批示同意后，方能开通外线电话。
四、快递费用1、因工作需要使用快递服务，需提前告知部门经理具体事由，在得到部门经理同意后，才能使用快递服务。
办公经费管理制度（5篇）
办公经费管理制度为加强公司内部管理，控制公司运营成本，结合公司实际情况，特制定本制度。
一、本制度所指办公经费为各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、电话费、复印费等。
二、公司日常办公所需办公用品由各部门按月提交计划，上报至综合部，由领导审批后，统一由综合部进行购买，入库、发放、管理。
三、公司内部打印机、复印机的维修保养工作由综合部负责，各种耗材如打印纸、打印机硒鼓、碳粉由综合部按使用进度提报计划，统一购买，入库，管理。
四、公司办公电话的费用支出，由综合部年初统一提报费用使用计划，统一管理。
办公经费管理制度（二）第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。
第二条本制度所指办公经费为。
各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。
第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。
第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。
第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括。
办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。
本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。
包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。
交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。
电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。
复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。
传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。
第六条办公经费测算原则及标准1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。
2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
费用管理制度总则为加强公司费用管理、控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。
公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法（相关解释见第八章）。
除公司特别规定的项目外，严禁先列支，后报销。
所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，在报销时扣除该费用金额。
本制度执行基本原则，制度凡无明示则禁止，需申请批准后执行。
第一章业务招待费第一条、招待费是指招待客人而产生的的支出，包括餐费、礼品/金、娱乐活动、旅游景点门票等。
职能部门的招待费采用预算管理和行政管理相结合的方法；经营业务部门的招待费实行预算管理和额度管理相结合的方法。
第二条、招待费用发生前，采用口头或书面的形式填写《业务招待费用申请表》（见附表≥200元必须采用书面申请，申请内容包括①事由②参加人数③发生次数④预计金额。
第三条、在公司指定签单招待餐馆就餐的，经有签单权的负责人同意后，事先报餐，就餐完毕由授权负责人签字确认。
财务人员对转来的无签单权限的人员签署的就餐结算单据不予承认。
第四条、招待费报销须附《业务招待费申请表》，无此表财务作退回补办相关手续处理，出差期间的招待费须与差旅费同时报销。
第五条、如有高一级别主管人员参加，须有最高一级主管作为报销人。
第二章办公费第六条、办公费是指公司内各单位办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等的购置费用。
办公费实行额度管理与预算管理。
第七条、公司办公费用涉及物品由行政部（电脑及耗材由系统管理员）在预算额度内按需求购买、管理，办公用品购置实行定点采购管理。
第八条、行政部设专人对办公用品进行管理。
办公用品采购审批程序：各职能部门部门填写《采购申购单》（见附表六）报行政部审核，并经总经理/财务总监审批后到定点单位采购。
第九条、行政部应按月将办公用品领用及费用分配表报财务部，财务部将费用划转入各职能部门。
第十条、行政部建立领用大金额办公物品登记薄，做好办公用品的管理工作。
第十一条、严禁公司内部各单位自行采购有关办公用品，否则，由此发生的费用，将不予报销。
第三章通讯费第十二条、通讯费（含网络、邮寄费）是指公司内各单位和相关人员安装、使用电话、宽带所支出的费用（包括：移动电话费用补贴）。
第十三条、公司管理人员及特殊岗位人员移动电话费标准实行定额度管理，补贴标准及执行办法参照公司有关文件执行。
第十四条、公司内总机、各部门所属直拨电话、传真机电话费用由行政部进行管理。
第十五条、公司本部派出的国内临时出差人员发生的临时电话、传真、邮寄等费用计入差旅费用，并参照本章第十三条执行。
第四章差旅费第十六条、差旅费是指因公外出发生的各种交通费、住宿费、伙食费补助等。
因公出差按出差地点分为：国内临时出差、国内长期出差（外派）、境外出差。
差旅费实行行政管理。
第十七条、员工国内临时出差所发生差旅费按国内差旅费开支标准（见附表二）。
1、长途交通费总监级以下人员未经总经理/财务总监批准，擅自乘坐飞机的费用，按其级别所对应的标准报销，超额自理。
2、原则上不允许乘坐软卧、客轮、飞机商务、豪华仓，夜间行走超过8个小时方可乘坐硬卧。
特殊情况下，经总经理/财务总监书面批准请，凭票据报销80%，否则凭票据只能报销50%费用。
3、员工多人一起出差要安排二人间或三人间住宿，住宿费按原标准的70%执行，出差人员中有异性的，可单独按标准报销。
4、出差期间内报经授权主管批准业务招待费开支或市内的士费支出报销人员，该费用发生差旅区域内相应的所有伙食补贴或市内交通补贴，一概不予以报销。
5、公司委派的各种会议的费用开支，凭会议通知上注明的相关费用报销；已包食宿的，相关住宿费、伙食补贴不予以报销。
6、公司派出接受培训人员的费用和补贴标准依据举办单位通知和培训合约确定。
7、公司因外延发展需要派驻外地长期工作的人员的差旅费及补贴标准由公司另行规定，不适用本办法。
8、外派员工回集团公司差旅费根据实际情况经审批后报销。
9、出差人员按标准内凭票据实报销伙食补贴、住宿费等。
第十八条、国内临时出差实行事先申报制度。
经理（含）以下人员当日未往返地区出差实行事前申请制度，依据差旅费标准和预计出差时间填报《出差申请表》（见附表三），因特殊原因未能事前申请的，应于回公司后一周内补办申请审批手续。
没有经过批准的《出差申请表》，财务部不予借款和报销。
第十九条、国内长期出差实参照公司规定差旅费开支标准范围内申报长期出差人员的费用开支标准和管理办法，报总经理/财务总监审批后，报财务部备案。
第二十条、员工境外（含港、澳地区）出差所发生差旅费另行规定。
第二十一条、出差借款程序：1、各类出差人员需借款者，在填报《出差申请表》同时填报《借款单》（注明累计借款额及逾期借款额），参照审批权限报经核准后，转财务部门复查并办理借款。
对借款额及逾期情况注明不符者，财务有权退回当事人更正，重新报批。
2、出差后的各类发票、单据，按业务招待费、差旅费（长途交通费、住宿费）分类填报。
《差旅费用报销单》附于《费用报销单》，其中：业务招待费填写《业务招待费申请表》，长途交通费、住宿费填写《差旅费报销单》，短途交通费、机场建设费、行李托运费、电话费等杂费汇总填写在《差旅费报销单》的其他栏中，并入差旅费报销。
差旅期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认。
3、严禁人为将同批次差旅开支项目拆零分次报销，绕避监管，一经发现，财务有权不予受理未报销拆零部分，并在报销单上标识核销。
4、新招聘的外地专业人员，原则上不报销前来报到发生的各项费用，包括单程路费及行李托运费用。
特殊情况需要报销的，应由本人申请，报总经理审批。
第五章交通费第二十二条、交通费是指用于车辆的燃油费、停车费、过路过桥费、等及市内发生的出租车费、公交车费等，发货（取货）运输费归为交通费，交通费实行预算管理、行政管理相结合的原则。
第二十三条、车辆燃油费实行预购加油卡管理，未经总监以上主管签批（附文字说明）的现金加油发票，财务不予以报销受理。
第二十四条、车辆管理部门应于加油卡金额使用完毕时（再次购买前）报各部门使用情况及折算使用金额，财务部据此分摊费用。
第二十五条、公务用车订车流程、费用标准（对外租车）、审批程序，由车辆归口管理部门拟定相应管理办法执行。
第二十六条、市内交通费按实报销，原则上以公交车、地铁为主，无特殊情况不得乘坐出租车；若有特殊情况的，事先向主管经理提出申请，批准后方可乘坐。
坐出租车的，在报销车费时，须在出租车票空白处，写明①乘坐原因②起讫地点，不写明①②两项内容的，在报销时财务部门作退回处理。
第七章三项经费第二十七条、三项经费是指员工福利费、职工教育经费、工会经费。
第二十八条、福利费，员工餐费实行预算管理和额度管理相结合的办法，其它福利费实际行政管理。
1、本公司提供员工午餐，发生的费用在预算范围内可据实报销。
2、加班餐费，员工加班应根据公司相关考勤制度执行，不发放加班餐费，特殊情况报领导审批后按公司员工餐标准凭票报销。
3、员工因本市内出差未能返回公司就餐（午餐），不分职务级别，本公司员工餐费标准（暂订为10元/人）凭票报销。
4、公司为集团外派员工提供住宿，相关费用据实报销。
第二十九条、职工教育经费，实行预算管理及行政管理。
1、按国家规定的必须接受相关教育的费用，可据实报销，如会计后续教育等。
2、购买工作专用的法律、法规书籍、接受培训等其它事项，需经批准后报销。
第三十条、工会经费，另作规定。
第八章费用管理方法及报销程序第三十一条、公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法。
1、预算管理是指:各职能部门、业务单位事先向财务部提出下期本部门所有费用的计划（金额≥1,000元的大额财产购置、修理、装璜，需另单独预算申请），财务部统一报总经理或财务总监批准后，确定单位下期费用预算金额。
实际费用报销时，财务部门根据费用预算，准予报销或另行处理。
2、额度管理是指：费用在一定的额度范围内控制使用，额度确定的依据是销售额、工作职务、员工人数等。
3、行政管理是指：费用报销人在费用产生前，采用口头或书面的形式向行政领导提出本次费用计划，经行政领导同意后，产生的费用方能按费用报销流程到财务部门报销费用。
管理方法①：采用预算管理和额度管理相结合的费用项目有：办公费、运输费、所有部门的手机费、。
管理方法②：采用预算管理和行政管理相结合的费用项目有：职能部门的招待费、所有部门的差旅费、其他相对变动费用。
管理方法③：除此之外的相对固定费用采用预算管理。
4、其他变动费用其他变动费用项目是：交通费、车管费、会务费、装修费、佣金、除手机费外的其他通讯费。
5、相对固定费用除上述变动性费用项目外的所有费用均列入相对固定费用，采用预算管理方法。
第三十二条、具体实施按如下办理：1、预算管理1）目前公司对所有费用按月预算，每月25日前，各职能、经营部门向财务部提交下月的《费用预算表》，审批核准后的预算在月底前发回各单位。
2）各职能部门、各业务单位未能在规定时间内提交《费用预算表》，则该部门的费用报支顺延一个月。
3）实际发生费用超过预算的，请各部门说明情况后报总经理或财务总监批示。
2、额度管理根据销售额确定额度的费用项目是招待费。
招待费超额度本期内不予报销。
根据工作职务确定额度的费用项目是手机费。
手机费超额度部分不予报销。
根据员工人数确定额度的费用项目是办公费。
办公费超额度部分本期内不予报销。
现北京项目正处于筹建期间，招待费实行行政管理。
北京项目正式运营后另行调整3、行政管理单项费用金额≥200元必须采用书面申请。
无批准的书面申请，在报销时财务部门作退回处理。
行政领导层次：职员→部门主管→总经理/财务总监第三十三条、费用内容及管理分类详见附表五。
第三十四条、签批权限及流程1、预算管理，经审批的行政费用预算，费用发生时，在预算范围内由部门经理（主管）执行。
2、额度管理，按本条第一款执行。
3、行政管理，200元以下的费用，为提高工作效率，建议由各部门经理（主管）参照本制度执行，200元以上的费用需申请批准执行。
4、相关签批权限及流程参考附表七。
5、本制度所规定的费用等款项支付最终签批权限由总经理/财务总监负责。
第三十五条、费用报销单填列规范。
1、费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使订书针、大头钉、回形针串别。
不符合规定的，财务部门作退回处理。
2、报销的原始发票要求是正规发票，确实无法取得，可以采用《付款凭单》代替，但需写明原因，且金额不得超过100元。
发票级次：增值税发票-普通发票-正式收据。
3、对其他部门委托办理的事项，费用需由委托部门承担的，报销单应由经办部门填写，并经委托部门经理签字确认,无委托部门经理签字的,费用记入经办部门账。
报销单据1）报销单使用说明1）报销单使用说明2）费用报销使用注意事项大于（含）1万元的行政费用、行政采购、项目施工采购请款必须附加相关合同、申购单、入库单、发票作为审核依据。