污水处理成本监审表

污水处理成本监审表
表一: 市(县)城市污水处理基本情况表填报单位：
项目单位栏次及关系数值一、市(县)城区面积(平方公里)平方公里 1
市(县)城区人口(万人) 万人 2
二、城市用水量(万立方米)万立方米3=4+6+7
1、城市供水使用量 4
其中:城市供水售水量 5
2、自备水用水量 6
3、其他用水量7
三、计收污水处理费的城市用水量万立方米8
四、污水处理厂个数家9
五、城市污水年排放量万立方米10
城市污水年收集量11
其中:工业废水12
城市污水年处理量13
城市污水年收集率% 14=11÷10×100%
城市污水年处理率% 15=13÷10×100%
六、污水处理费收费标准元/立方米16
1、居民生活用水17
2、经营性用水18
其中:工业废水19
非工业废水20
3、非经营性用水21
4、特种用水22
七、市(县)污水处理费收支情况万元23
1、本年征收总额24=25+26
其中:通过城市供水代征(含手续费)元/立方米25
其他渠道征收26
2、本年支出总额万元27=28+29+30
其中:支付污水处理费28
用于污水收集输送29
其他支出30
表二：企业基本情况明细表
企业名称: 所属市(县、区):
项目行次及关系
厂网分离
厂网联
合
污水处理
污水收集输
送
合计
调查年份 1
企业所有权类别 2
企业资本构成 3
其中:1、注册资本(万元) 4
2、国有资本 5
3、港澳台资本 6
4、外商资本7
5、其他资本8
国有资本比例(%)9=5÷10×100%
资本总额(万元)10=5+6+7+8
一、资产及财务状况11
一)资产合计(万元)12=13+14+15+22+23
1、流动资产13
2、长期投资14
3、固定资产15=17-18
1)、固定值产净值16
固定值产原值17
累计折旧18
2)、工程物资19
3)、在建工程20
4)、固定资产清理21
4、无形资产及其他资产22
5、递延税款23
二)、负债合计(万元)24=25+26+27
1、流动负债25
2、长期负债26
3、递延税款27
4、资产负债率(%) 28=24÷10×100%
三)、所有者权益(万元)29=30+31+32+33
1、实收资本30
2、资本公积31
3、盈余公积32
4、未分配利润33
表二：企业基本情况明细表(续)
企业名称: 所属市(县、区):
厂网分离厂网联项目行次及关系
合
污水处理污水收集输送合计
二、主营业务损益(万元)34
1、主营业务收入35
2、主营业务营运成本36
3、所得税37
4、主营业务净利润38=35-36-37
5、主营业务净资产利润率(%) 39=38÷29×100%附:污水处理当年财政补贴40
三、建设与营运情况(万立方米)41
1、污水处理厂数(个) 42
2、泵站数(座) 43
3、集排水管网长度(公里) 44
4、污水处理工艺45
5、污泥处理工艺46
6、进口水COD平均值(mg/L) 47
7、出口水COD平均值(mg/L) 48
8、污泥收集服务面积(平方公里)49
9、设计日处理（收集）量50
10、最高日处理（收集）量51
11、最低日处理（收集）量52
12、平均日处理（收集）量53
13、年污水收集总量54
14、年污水处理总量55
15、年污泥产量56
16、污水再生利用量57
17、污水再生利用率(%) 58=57÷55×100%
四、职工总人数59
一)在职职工总数60
1、职业资格工人61
2、职业资格行政管理人员62
二)离退休人员63
表三:污水处理企业成本表
企业名称:
项目单位行次及关系数值
一、年污水设计处理能力万立方米 1
二、年污水收集总量万立方米 2
三、年污水处理总量万立方米 3
四、平均污水处理价格元/立方米 4
五、污水处理生产成本万元5=6+12+20+26+30+31+32
一)直接工资及福利费万元 6
1、工资万元7
2、福利费万元8
3、奖金万元9
4、津贴万元10
5、补贴万元11
二)直接材料万元12
1、原材料万元13
2、辅助材料万元14
3、药剂费万元15
4、水费万元16
5、备品备件万元17
6、燃料万元18
7、其它直接材料万元19
三)动力费万元20=21+22+25
1、基本电费万元21
2、电度电费(含基金、附加) 万元22
消耗动力电总量万千瓦时23
平均单位电价元/千瓦时24=22÷23
3、其他万元25
四)折旧费万元26=27+28+29
1、房屋及建筑物万元27
2、污水处理设备万元28
3、其他固定资产万元29
五)修理费万元30
六)检验检测费万元31
表三:污水处理企业成本表（续）
企业名称:
项目单位行次及关系数值
七)其它制造费用万元32
1、污泥处置费万元33
其中:1)药费万元34
2)电费万元35
3)清运费万元36
2、机物料消耗万元37
3、低值易耗品摊销万元38
4、其他费用万元39
六、污水收集输送生产成本万元40=41+47+50+56+61+62+63
一)直接工资及福利费万元41
1、工资万元42
2、福利费万元43
3、奖金万元44
4、津贴万元45
5、补贴万元46
二)直接材料万元47
1、水费万元48
2、其他万元49
三)动力费万元50=51+52+55
1、基本电费万元51
2、电度电费(含基金、附加) 万元52
消耗动力电总量万千瓦时53
平均单位电价元/千瓦时54
3、其他万元55
四)折旧费万元56=57+58+59+60
1、房屋及建筑物万元57
2、动力设备万元58
3、管网万元59
4、其他固定资产万元60
五)修理费万元61
六)检验检测费万元62
表三:污水处理企业成本表（续）
企业名称:
项目单位行次及关系数值
七)其它制造费用万元63
1、机物料消耗万元64
2、低值易耗品摊销万元65
3、其他费用66
七、生产成本合计万元67=5+40
八、期间费用万元68
其中:厂网联合的期间费用万元69
厂网分离:1、污水处理期间费用万元70
2、污水收集输送期间费用万元71
九、主营业务营运成本总额72
其中:厂网联合营运成本总额73=67+69
厂网分离营运成本总额万元74=67+70+71
十、单位污水营运成本元/立方米75
1、厂网联合的单位污水营运成本元/立方米76=73÷３
其中:处理成本元/立方米77=5÷３
收集输送成本元/立方米78=40÷３
期间费用元/立方米79=69÷３
2、厂网分离的单位污水营运成本元/立方米80=81+82+83
其中:处理成本元/立方米81=5÷３
收集输送成本元/立方米82=40÷２
期间费用元/立方米83=70÷2+71÷２
表四:企业主营业务期间费用明细表
企业名称:
项目单位行次及关系厂网分离厂网联
企业主营业务期间费用总额万元1=2+10+38
一、营业费用万元2=3+…+7
1、人员工资 3
2、福利费 4
3、差旅费 5
4、办公费 6
5、污水处理代征手续费7
6、宣传广告费8
7、其他营业费用9
二、管理费万元10=11+…+32
1、人员工资11
2、福利费12
3、差旅费13
3、办公费14
4、折旧费15
5、修理费16
6、物料消耗17
8、低值易耗品18
9、社会保障费19
10、审计咨询费20
11、业务招待费21
12、土地使用费22
13、土地损失补偿费23
14、开办费摊销24
15、技术转让费25
16、技术开发费26
17、财产保险费27
18、职工教育经费28
19、工会经费29
20、劳动保护费30
21、绿化费31
22、水电费32
表四:企业主营业务期间费用明细表（续）
企业名称:
项目单位行次及关系厂网分离厂网联
23、无形资产摊销万元33
24、递延资产摊销34
25、住房公积金35
23、其他管理费万元36
三、财务费用万元38=39+…+43
1、利息支出万元39
2、利息收入万元40
3、汇兑净损益万元41
4、手续费万元42
5、其他财务费万元43
表五:企业劳动工资明细表
企业名称:
项目单位行次及关系数值
劳动定员数人 1
一、年平均职工人数人2=3+15
一）年平均在职职工人数人 3
二)年平均主业职业从业人员人数人4=5+8+11+14
1、职业资格生产人员人5=6+7
其中:从事污水处理 6
从事污水收集输送7
2、职业资格辅助生产人员人8=9+10
其中:从事污水处理9
从事污水收集输送10
3、职业资格管理人员人11=12+13
其中:从事污水处理12
从事污水收集输送13
4、职业资格销售服务人员14
三)离退休人员人数15
二、职工工资总额万元16=17+29
一)全年在职职工工资总额万元17
二)全年主业从业人员工资总额万元18=19+22+25+28
1、职业资格生产人员19=20+21
其中:从事污水处理20
从事污水收集输送21
2、职业资格辅助生产人员22=23+24
其中:从事污水处理23
从事污水收集输送24
3、职业资格管理人员25=26+27
其中:从事污水处理26
从事污水收集输送27
4、职业资格销售服务人员28
三)全年离退休人员工资总额29
表五:企业劳动工资明细表（续）
企业名称:
项目单位行次及关系数值三、职工年人均工资水平元/人30=16÷２
一)在职职工人均工资元/人31=17÷３
二)主业从业人员人均工资元/人32=18÷４
1、职业资格生产人员33=19÷５
其中:从事污水处理34=20÷６
从事污水收集输送35=21÷７
2、职业资格辅助生产人员36=22÷８
其中:从事污水处理37=23÷９
从事污水收集输送38=24÷10
3、职业资格管理人员39=25÷11
其中:从事污水处理40=26÷12
从事污水收集输送41=27÷13
4、职业资格销售服务人员42=28÷14
三)离退休人员人均工资43=29÷15
表六:企业固定资产明细表
企业名称:
项目单位栏次及关系数值
一、固定资产折旧年限年 1
1、房屋及建筑物 2
2、污水处理设备 3
3、动力设备 4
4、管网 5
5、办公设备 6
6、其它7
二、固定资产原值万元8=9+16
一)、历史固定资产原值9=10+…+15
1、房屋及建筑物10
2、污水处理设备11
3、动力设备12
4、管网13
5、办公设备14
6、其它15
二)、当年新增固定资产原值万元16=17+…+22
1、房屋及建筑物17
2、污水处理设备18
3、动力设备19
4、管网20
5、办公设备21
6、其它22
三、固定资产折旧额万元23=24+31
一)、历史固定资产本年折旧额24=25+…+30
1、房屋及建筑物25
2、污水处理设备26
3、动力设备27
4、管网28
5、办公设备29
6、其它30
二)、年新增固定资产本年折旧额31=32+…+37
1、房屋及建筑物32
2、污水处理设备33
3、动力设备34
4、管网35
5、办公设备36
6、其它37。